基本统计
投资组合价值 $ 197,832,855
当前头寸 118
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

卡尔·谢尔有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 118。 最新的投资组合价值计算为$197,832,855美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Carl P. Sherr & Co., LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) , iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF (US:IXUS) . Carl P. Sherr & Co., LLC的新头寸包括 Arista Networks Inc (US:ANET) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , .

卡尔·谢尔有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 9.12 4.6099 0.8193
0.03 4.77 2.4102 0.6941
0.00 2.28 1.1541 0.6696
0.00 2.79 1.4119 0.6336
0.14 15.37 7.7705 0.4744
0.01 0.56 0.2836 0.2836
0.01 1.38 0.6984 0.2703
0.11 8.65 4.3731 0.2526
0.01 0.48 0.2417 0.2417
0.00 2.13 1.0744 0.1801
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 9.86 4.9821 -0.8938
0.19 10.32 5.2167 -0.5105
0.01 4.15 2.0974 -0.4021
0.13 12.63 6.3862 -0.3246
0.00 0.00 -0.2334
0.01 1.53 0.7744 -0.2248
0.01 1.30 0.6584 -0.1884
0.01 4.06 2.0545 -0.1751
0.01 1.55 0.7818 -0.1727
0.00 0.31 0.1563 -0.1706
13F和基金备案

此表格于 2025-08-08 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.14 -2.83 15.37 15.24 7.7705 0.4744
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.13 0.43 12.63 2.97 6.3862 -0.3246
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF 0.19 -2.86 10.32 -1.43 5.2167 -0.5105
AAPL / 苹果公司。 0.05 -0.67 9.86 -8.25 4.9821 -0.8938
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.12 1.18 9.59 12.05 4.8459 0.1663
MSFT / 微软公司 0.02 -0.68 9.12 31.59 4.6099 0.8193
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.11 13.70 8.65 14.84 4.3731 0.2526
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.03 4.25 4.77 51.99 2.4102 0.6941
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.05 3.03 4.76 11.40 2.4056 0.0687
LLY / 礼来公司 0.01 -3.80 4.15 -9.19 2.0974 -0.4021
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.04 3.76 4.12 8.43 2.0821 0.0045
SPHY / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合高收益债券 ETF 0.17 3.41 4.07 5.08 2.0590 -0.0612
HD / 家得宝公司 0.01 -0.32 4.06 -0.29 2.0545 -0.1751
JPM / 摩根大通公司 0.01 -2.65 3.65 15.07 1.8447 0.1097
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.01 -0.03 3.54 10.55 1.7912 0.0380
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 3.52 4.67 1.7789 -0.0602
AXP / 美国运通公司 0.01 -0.97 3.27 17.41 1.6536 0.1296
VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF 0.04 -0.38 3.03 1.00 1.5300 -0.1087
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 3.88 2.95 22.20 1.4914 0.1709
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 40.70 2.79 96.41 1.4119 0.6336
AMZN / 亚马逊公司 0.01 2.15 2.68 17.83 1.3563 0.1103
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.01 -0.90 2.64 17.18 1.3347 0.1019
IBM / 国际商业机器公司 0.01 -3.77 2.44 14.05 1.2353 0.0634
NFLX / Netflix公司 0.00 79.47 2.28 157.97 1.1541 0.6696
GOOGL / 字母表公司 0.01 -5.31 2.17 7.49 1.0958 -0.0071
META / 元平台公司 0.00 1.52 2.13 30.05 1.0744 0.1801
V / 维萨公司 0.01 -1.81 2.03 -0.49 1.0252 -0.0899
SAFT / 安全保险集团有限公司 0.02 -4.38 1.76 -3.78 0.8891 -0.1106
MCD / 麦当劳公司 0.01 -5.24 1.55 -11.40 0.7818 -0.1727
JNJ / 强生公司 0.01 -8.95 1.53 -16.10 0.7744 -0.2248
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -0.85 1.52 9.52 0.7677 0.0095
TJX / TJX 公司 0.01 -0.92 1.49 0.47 0.7534 -0.0582
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.03 3.63 1.48 16.21 0.7503 0.0518
VRT / 维谛技术控股公司 0.01 -0.74 1.38 76.60 0.6984 0.2703
VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF 0.01 -1.12 1.34 2.21 0.6786 -0.0401
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.01 -21.27 1.30 -15.89 0.6584 -0.1884
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 -1.07 1.29 24.28 0.6525 0.0844
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 -4.01 1.28 5.51 0.6485 -0.0161
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.00 1.20 10.50 0.6068 0.0123
SBUX / 星巴克公司 0.01 -5.52 1.15 -11.78 0.5833 -0.1319
BLK / 贝莱德公司 0.00 0.00 1.08 10.82 0.5436 0.0130
CAC / 卡姆登国家公司 0.03 0.24 1.07 0.47 0.5432 -0.0416
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.01 -8.48 1.05 -9.26 0.5298 -0.1024
DNP / DNP精选收入基金公司 0.11 0.00 1.03 -0.96 0.5222 -0.0486
ETN / 伊顿公司 0.00 -2.67 0.95 27.90 0.4799 0.0736
MAR / 万豪国际集团 0.00 0.00 0.88 14.71 0.4454 0.0252
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -5.15 0.85 -15.94 0.4319 -0.1243
AMGN / 安进公司 0.00 -4.71 0.85 -14.62 0.4286 -0.1145
BAC / 美国银行公司 0.02 -6.05 0.85 6.56 0.4275 -0.0067
EBTC / 企业银行公司 0.02 0.28 0.84 2.06 0.4259 -0.0254
MCHP / 微芯科技公司 0.01 0.00 0.84 45.42 0.4258 0.1088
NKE / 耐克公司 0.01 -3.23 0.83 8.27 0.4173 0.0003
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -0.61 0.82 1.98 0.4167 -0.0257
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -3.17 0.82 -11.69 0.4128 -0.0929
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 -2.77 0.77 6.97 0.3878 -0.0046
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.00 0.73 11.20 0.3667 0.0100
NEE / 下一代能源公司 0.01 0.03 0.72 -2.05 0.3615 -0.0379
CIWV / 公民金融公司 0.02 -8.99 0.71 -0.56 0.3582 -0.0317
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.00 0.67 -2.62 0.3385 -0.0376
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 0.00 0.66 6.25 0.3356 -0.0061
PEP / 百事公司 0.00 -9.69 0.62 -20.44 0.3112 -0.1122
VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF 0.00 -7.94 0.61 -1.78 0.3074 -0.0317
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -2.03 0.60 0.17 0.3020 -0.0240
XHB / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Homebuilders ETF 0.01 0.08 0.59 1.89 0.2999 -0.0188
BHB / 巴港银行股票 0.02 -1.50 0.59 0.17 0.2993 -0.0244
ONON / 安控股公司 0.01 9.80 0.58 30.20 0.2947 0.0496
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.00 -4.41 0.58 12.72 0.2915 0.0119
INDB / 独立银行公司 0.01 -8.22 0.58 -7.85 0.2910 -0.0508
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 0.00 0.00 0.57 10.85 0.2892 0.0065
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.28 0.57 36.96 0.2867 0.0600
ANET / Arista网络公司 0.01 0.56 0.2836 0.2836
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 -9.24 0.54 -3.04 0.2742 -0.0317
BA / 波音公司 0.00 -45.05 0.53 -32.49 0.2692 -0.1623
RACE / 法拉利公司 0.00 0.57 0.52 15.33 0.2624 0.0161
PG / 宝洁公司 0.00 0.00 0.51 -6.58 0.2585 -0.0407
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.01 0.48 0.2417 0.2417
IHF / iShares Trust - iShares 美国医疗保健提供商 ETF 0.01 -20.05 0.47 -26.37 0.2389 -0.1120
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.00 0.47 56.57 0.2353 0.0725
CBU / 社区金融系统公司 0.01 0.00 0.46 0.00 0.2349 -0.0192
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.46 -1.09 0.2304 -0.0217
WEC / WEC能源集团公司 0.00 0.00 0.45 -4.28 0.2261 -0.0298
MRK / 默克公司 0.01 -3.99 0.43 -15.42 0.2166 -0.0602
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 0.00 0.41 -0.24 0.2065 -0.0176
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.39 22.50 0.1984 0.0233
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -21.31 0.39 -18.32 0.1962 -0.0640
YUM / 嗯！品牌公司 0.00 0.00 0.37 -5.79 0.1893 -0.0282
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.92 0.36 6.51 0.1821 -0.0030
DAL / 达美航空 0.01 0.01 0.35 12.82 0.1780 0.0073
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.00 0.35 22.65 0.1779 0.0205
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.00 0.34 9.55 0.1739 0.0017
PDT / 约翰汉考克溢价股息基金 0.03 0.00 0.34 0.60 0.1711 -0.0128
BX / 黑石公司 0.00 0.00 0.34 7.01 0.1701 -0.0019
WMT / 沃尔玛公司 0.00 0.06 0.33 11.19 0.1662 0.0049
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.01 0.00 0.33 -1.21 0.1654 -0.0157
DUK / 杜克能源公司 0.00 0.00 0.32 -3.02 0.1623 -0.0192
TSCO / 拖拉机供应公司 0.01 0.00 0.32 -4.24 0.1600 -0.0208
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.00 -14.02 0.31 -11.14 0.1576 -0.0340
FERG / 弗格森企业公司 0.00 -61.93 0.31 -48.24 0.1563 -0.1706
IDU / iShares Trust - iShares 美国公用事业 ETF 0.00 -7.36 0.30 -4.43 0.1530 -0.0203
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.01 -52.70 0.29 -47.22 0.1490 -0.1558
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 0.00 0.28 3.66 0.1434 -0.0064
GOOGL / 字母表公司 0.00 -8.52 0.28 4.04 0.1434 -0.0054
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.00 0.28 0.36 0.1407 -0.0112
SYY / 西斯科公司 0.00 0.00 0.27 0.74 0.1378 -0.0099
ADBE / 奥多比公司 0.00 0.00 0.27 0.75 0.1369 -0.0100
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.26 2.77 0.1315 -0.0073
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.00 0.24 0.1213 0.1213
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.23 2.68 0.1163 -0.0064
LULU / lululemon athletica inc. 0.00 -35.81 0.22 -46.14 0.1130 -0.1140
KRE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 区域银行 ETF 0.00 0.00 0.22 4.27 0.1117 -0.0040
HCA / HCA 医疗保健公司 0.00 0.22 0.1114 0.1114
PNW / 品尼高西资本公司 0.00 0.00 0.21 -6.14 0.1085 -0.0165
UNM / 乌纳姆集团 0.00 0.00 0.21 -0.96 0.1045 -0.0096
UNH / 联合健康集团公司 0.00 0.00 0.20 -40.36 0.1017 -0.0831
BBN / 贝莱德应税市政债券信托 0.01 0.00 0.19 -3.06 0.0962 -0.0116
PHK / PIMCO高收入基金 0.04 0.00 0.18 -1.68 0.0893 -0.0091
GBAB / 古根海姆应税市政债券和投资级债务信托 0.01 0.00 0.17 -3.41 0.0861 -0.0102
PTON / 佩洛顿互动公司 0.01 0.00 0.07 10.94 0.0360 0.0005
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2334
C / 花旗集团 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000