基本统计
| 投资组合价值 | $ 228,022,520 |
| 当前头寸 | 557 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
资本集团 KKR Core Plus（加） 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 557。 最新的投资组合价值计算为$228,022,520美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Capital Group KKR Core Plus (plus)的最主要持仓是 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , and BANK5 2023-5YR1 (US:US06644EBZ07) . Capital Group KKR Core Plus (plus)的新头寸包括 CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND (US:US14020B1026) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0226757) , Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 (US:US35564KUX52) , and BANK5 2023-5YR1 (US:US06644EBZ07) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 15.20 | 9.2343 | 9.2343 | |
| 8.61 | 5.2320 | 5.2320 | ||
| 6.21 | 3.7738 | 3.7738 | ||
| 5.45 | 3.3107 | 3.3107 | ||
| 5.45 | 3.3107 | 3.3107 | ||
| 3.53 | 2.1472 | 2.1472 | ||
| 3.42 | 2.0779 | 2.0779 | ||
| 3.21 | 1.9486 | 1.9486 | ||
| 3.21 | 1.9486 | 1.9486 | ||
| 3.09 | 1.8761 | 1.8761 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| -0.10 | -0.0578 | -0.0578 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US14020B1026 / 资本集团中央现金基金 | 0.15 | 15.20 | 9.2343 | 9.2343 | |||||
| US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 8.61 | 5.2320 | 5.2320 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 6.21 | 3.7738 | 3.7738 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) | 5.45 | 3.3107 | 3.3107 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNG23) | 5.45 | 3.3107 | 3.3107 | ||||||
| Tropicana Products Inc - Revolver 1L 02/25 / LON (000000000) | 3.53 | 2.1472 | 2.1472 | ||||||
| Fortna Group Inc - Revolver 1L 01/25 / LON (000000000) | 3.42 | 2.0779 | 2.0779 | ||||||
| Integrity Marketing Group LLC - TL 1L 08/24 / LON (000000000) | 3.21 | 1.9486 | 1.9486 | ||||||
| Integrity Marketing Group LLC - TL 1L 08/24 / LON (000000000) | 3.21 | 1.9486 | 1.9486 | ||||||
| West Star Aviation Inc - TL 1L 05/25 / LON (000000000) | 3.09 | 1.8761 | 1.8761 | ||||||
| Horizon CTS Buyer LLC - TL 1L 03/25 / LON (000000000) | 3.05 | 1.8509 | 1.8509 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 / ABS-MBS (US749421AG88) | 3.04 | 1.8447 | 1.8447 | ||||||
| PCI Pharma Services - TL 1L 01/25 / LON (000000000) | 2.99 | 1.8187 | 1.8187 | ||||||
| PCI Pharma Services - TL 1L 01/25 / LON (000000000) | 2.99 | 1.8187 | 1.8187 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UL07) | 2.99 | 1.8137 | 1.8137 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNF40) | 2.98 | 1.8112 | 1.8112 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 2.86 | 1.7378 | 1.7378 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US912810UG12) | 2.86 | 1.7378 | 1.7378 | ||||||
| American Community Finance LLC - 6.460 05/2031 SSN / DBT (000000000) | 2.67 | 1.6199 | 1.6199 | ||||||
| American Community Finance LLC - 6.460 05/2031 SSN / DBT (000000000) | 2.67 | 1.6199 | 1.6199 | ||||||
| VetCorProfessionalPracticesLLC-TL1LB08/22 / LON (000000000) | 2.65 | 1.6125 | 1.6125 | ||||||
| Bonterra LLC - TL 1L 03/25 / LON (000000000) | 2.61 | 1.5866 | 1.5866 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAJ27) | 2.60 | 1.5773 | 1.5773 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAJ27) | 2.60 | 1.5773 | 1.5773 | ||||||
| ResaPowerLLC-TL1L04/25 / LON (000000000) | 2.58 | 1.5649 | 1.5649 | ||||||
| RCKT Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US749427AF75) | 2.55 | 1.5480 | 1.5480 | ||||||
| Follett Software Co - TL 1L 04/25 / LON (000000000) | 2.48 | 1.5082 | 1.5082 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - TL 1L 06/25 / LON (000000000) | 2.40 | 1.4600 | 1.4600 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 2.40 | 1.4594 | 1.4594 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 2.40 | 1.4594 | 1.4594 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 2.07 | 1.2555 | 1.2555 | ||||||
| US01F0226757 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 1.99 | 1.2090 | 1.2090 | ||||||
| Rialto Capital Management LLC - TL 1L 12/24 / LON (000000000) | 1.84 | 1.1183 | 1.1183 | ||||||
| Rialto Capital Management LLC - TL 1L 12/24 / LON (000000000) | 1.84 | 1.1183 | 1.1183 | ||||||
| US35564KUX52 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 | 1.61 | 0.9774 | 0.9774 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - TL 1L 11/24 / LON (000000000) | 1.51 | 0.9160 | 0.9160 | ||||||
| COLT 2023-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688NAE85) | 1.51 | 0.9158 | 0.9158 | ||||||
| Unison Trust 2025-1 - UNSN 2025-1 A / DBT (000000000) | 1.44 | 0.8770 | 0.8770 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - TL 1L 01/25 / LON (000000000) | 1.43 | 0.8714 | 0.8714 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L 06/25 (2025 Replacement) / LON (000000000) | 1.36 | 0.8254 | 0.8254 | ||||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271FAE25) | 1.15 | 0.6997 | 0.6997 | ||||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US36271FAE25) | 1.15 | 0.6997 | 0.6997 | ||||||
| US06644EBZ07 / 银行5 2023-5YR1 | 1.13 | 0.6882 | 0.6882 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - TL 1L DD 11/24 / LON (000000000) | 1.10 | 0.6665 | 0.6665 | ||||||
| Xylem Kendall - TL 1L DD 06/25 (7th Amendment) / DBT (000000000) | 1.09 | 0.6646 | 0.6646 | ||||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 1.08 | 77.27 | 0.6538 | 0.2846 | |||||
| BMO 2025-5C10 Mortgage Trust / ABS-MBS (US05615BAG68) | 1.05 | 0.6362 | 0.6362 | ||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MAV00) | 1.00 | 0.6082 | 0.6082 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.98 | 0.5932 | 0.5932 | ||||||
| US12655TBP30 / COMM 抵押信托 | 0.92 | 0.5591 | 0.5591 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD A 05/25 / DBT (000000000) | 0.92 | 0.5574 | 0.5574 | ||||||
| OWN Equipment Fund II LLC / ABS-O (US690912AB69) | 0.90 | 0.5452 | 0.5452 | ||||||
| US3140M34Q01 / 房利美泳池 | 0.84 | 0.5094 | 0.5094 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2023-1 / ABS-O (US02530UAJ79) | 0.84 | 0.5091 | 0.5091 | ||||||
| US17324TAE91 / 花旗集团商业抵押信托 2016-GC36 | 0.84 | 0.5083 | 0.5083 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 / ABS-MBS (US105698AC83) | 0.83 | 0.5044 | 0.5044 | ||||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2022-4 / ABS-O (US02529XAE58) | 0.83 | 0.5031 | 0.5031 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV3 / ABS-MBS (US92540CAF41) | 0.80 | 0.4883 | 0.4883 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2023-INV3 / ABS-MBS (US92540CAF41) | 0.80 | 0.4883 | 0.4883 | ||||||
| Xylem Kendall - TL 1L 06/25 / DBT (000000000) | 0.73 | 0.4433 | 0.4433 | ||||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.73 | 0.4427 | 0.4427 | ||||||
| US86772JAA16 / Sunrun Julius 发行人 2023-2 LLC | 0.73 | 0.4405 | 0.4405 | ||||||
| Progress Residential 2025-SFR3 Trust / ABS-O (US74334BAG23) | 0.72 | 0.4347 | 0.4347 | ||||||
| Bonterra LLC - TL 1L DD 03/25 / LON (000000000) | 0.70 | 0.4279 | 0.4279 | ||||||
| Bonterra LLC - Revolver 1L 03/25 / LON (000000000) | 0.70 | 0.4279 | 0.4279 | ||||||
| US01F0306864 / FNMA 30YR TBA 3.0% 20 年 8 月即将公布 3.00000000 | 0.70 | 0.4236 | 0.4236 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) | 0.70 | 0.4223 | 0.4223 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) | 0.70 | 0.4223 | 0.4223 | ||||||
| US35566ABE82 / 公司首席营销官 | 0.67 | 0.4063 | 0.4063 | ||||||
| Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAL14) | 0.62 | 0.3751 | 0.3751 | ||||||
| Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAL14) | 0.62 | 0.3751 | 0.3751 | ||||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 0.61 | 31.39 | 0.3692 | 0.0880 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 0.61 | 0.00 | 0.3692 | 0.0000 | |||||
| Vermont Information Processing Inc - TL 1L DD 01/25 / LON (000000000) | 0.60 | 0.3631 | 0.3631 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - TL 1L DD 01/25 / LON (000000000) | 0.60 | 0.3631 | 0.3631 | ||||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 0.58 | 0.3510 | 0.3510 | ||||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 0.58 | 0.3510 | 0.3510 | ||||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 0.57 | 0.3463 | 0.3463 | ||||||
| Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) | 0.56 | 0.3374 | 0.3374 | ||||||
| US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust，2020-DNA6 系列，B2 级 | 0.53 | 0.3196 | 0.3196 | ||||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 0.52 | 0.3176 | 0.3176 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) | 0.52 | 0.3141 | 0.3141 | ||||||
| Zayo Issuer LLC / ABS-O (US98919WAG87) | 0.52 | 0.3141 | 0.3141 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.3114 | 0.3114 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.51 | 0.3114 | 0.3114 | ||||||
| Navient Corp - TL 06/25 Class B / DBT (000000000) | 0.50 | 0.3055 | 0.3055 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - TL 1L DD 06/25 / LON (000000000) | 0.50 | 0.3042 | 0.3042 | ||||||
| Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAJ99) | 0.50 | 0.3039 | 0.3039 | ||||||
| US35565JBE01 / 房地美 STACR REMIC 信托 2020-HQA | 0.49 | 0.2948 | 0.2948 | ||||||
| US42806MAN92 / 赫兹汽车融资有限责任公司 | 0.48 | 0.2919 | 0.2919 | ||||||
| US18912UAA07 / 云软件集团公司 | 0.48 | 0.2899 | 0.2899 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD B 05/25 / DBT (000000000) | 0.46 | 0.2814 | 0.2814 | ||||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 0.46 | 1,825.00 | 0.2812 | 0.2664 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBZ47) | 0.46 | 0.2799 | 0.2799 | ||||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBZ47) | 0.46 | 0.2799 | 0.2799 | ||||||
| Eagle Railcar Services Roscoe Inc - Revolver 1L 06/25 / LON (000000000) | 0.45 | 0.2744 | 0.2744 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD C 05/25 / DBT (000000000) | 0.45 | 0.2742 | 0.2742 | ||||||
| Ares Secondaries Pbn Finance Co IV LLC - TL DD C 05/25 / DBT (000000000) | 0.45 | 0.2742 | 0.2742 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) | 0.44 | 0.2646 | 0.2646 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAA36) | 0.44 | 0.2646 | 0.2646 | ||||||
| US25470MAG42 / DISH网络公司 | 0.43 | 0.2638 | 0.2638 | ||||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.43 | 0.2608 | 0.2608 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RFB50) | 0.42 | 0.2529 | 0.2529 | ||||||
| US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 债券 | 0.42 | 0.2527 | 0.2527 | ||||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.41 | 0.2483 | 0.2483 | ||||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.41 | 0.2483 | 0.2483 | ||||||
| SSI ABS-2025-1 Issuer LLC / ABS-O (US78475CAB19) | 0.41 | 0.2478 | 0.2478 | ||||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 0.40 | 0.2445 | 0.2445 | ||||||
| Navient Corp - TL 06/25 Class C / DBT (000000000) | 0.40 | 0.2445 | 0.2445 | ||||||
| CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） | 0.40 | 0.2444 | 0.2444 | ||||||
| US1248EPCK74 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.40 | 0.2442 | 0.2442 | ||||||
| US62548NAA63 / 多户康涅狄格大街证券信托，系列 2023-01，M7 级 | 0.40 | 0.2425 | 0.2425 | ||||||
| NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) | 0.40 | 0.2404 | 0.2404 | ||||||
| US71654QBW15 / 墨西哥石油公司 | 0.39 | 0.2399 | 0.2399 | ||||||
| US88167AAK79 / 梯瓦制药金融荷兰 III BV | 0.36 | 0.2209 | 0.2209 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - Revolver 1L 11/24 / LON (000000000) | 0.36 | 0.2204 | 0.2204 | ||||||
| Homrich & Berg Inc - Revolver 1L 11/24 / LON (000000000) | 0.36 | 0.2204 | 0.2204 | ||||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.35 | 0.2133 | 0.2133 | ||||||
| Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) | 0.35 | 0.2126 | 0.2126 | ||||||
| Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) | 0.35 | 0.2126 | 0.2126 | ||||||
| US20451RAB87 / 康帕斯集团多元化控股有限责任公司 | 0.34 | 0.2090 | 0.2090 | ||||||
| US86772RAA32 / Sunrun Jupiter 发行人 2022-1, LLC 4.75%，到期日 2057 年 7 月 30 日 | 0.34 | 0.2084 | 0.2084 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) | 0.33 | 0.2017 | 0.2017 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADM62) | 0.33 | 0.2017 | 0.2017 | ||||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 0.32 | 0.1955 | 0.1955 | ||||||
| US42806MAF68 / 赫兹汽车融资 III LP | 0.32 | 0.1953 | 0.1953 | ||||||
| US44106MBB72 / 酒店地产信托票据 M/w Clbl 债券 | 0.31 | 0.1910 | 0.1910 | ||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 0.31 | 0.1889 | 0.1889 | ||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US912810TY47) | 0.31 | 0.1889 | 0.1889 | ||||||
| United States Treasury Inflation Indexed Bonds / DBT (US91282CML27) | 0.31 | 0.1883 | 0.1883 | ||||||
| BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 | 0.31 | 0.1855 | 0.1855 | ||||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.30 | 0.1847 | 0.1847 | ||||||
| HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.1845 | 0.1845 | ||||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.1823 | 0.1823 | ||||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAA99) | 0.29 | 0.1761 | 0.1761 | ||||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 0.1713 | 0.1713 | ||||||
| LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 0.1713 | 0.1713 | ||||||
| US08162TBE29 / BENCHMARK 2018-B7 抵押信托 | 0.28 | 0.1712 | 0.1712 | ||||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 0.1708 | 0.1708 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-B 06/25 / LON (000000000) | 0.28 | 0.1703 | 0.1703 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-B 06/25 / LON (000000000) | 0.28 | 0.1703 | 0.1703 | ||||||
| E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 0.1697 | 0.1697 | ||||||
| M1CH34 / 微芯片科技公司 - 存托凭证（普通股） | 0.28 | 0.1695 | 0.1695 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0.27 | 0.1630 | 0.1630 | ||||||
| US24023AAC45 / 直流 23-直流 B 144A 6.8043% 09-10-40/09-11-28 | 0.26 | 0.1594 | 0.1594 | ||||||
| Multifamily Connecticut Avenue Securities Trust 2025-01 / ABS-MBS (US62549CAB72) | 0.26 | 0.1575 | 0.1575 | ||||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) | 0.26 | 0.1571 | 0.1571 | ||||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) | 0.26 | 0.1571 | 0.1571 | ||||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 0.26 | 0.1565 | 0.1565 | ||||||
| US161175CK86 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.26 | 0.1560 | 0.1560 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.26 | 0.1555 | 0.1555 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.26 | 0.1555 | 0.1555 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBP27) | 0.25 | 0.1548 | 0.1548 | ||||||
| Citibank NA / DBT (US17325FBP27) | 0.25 | 0.1548 | 0.1548 | ||||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 0.25 | 0.1547 | 0.1547 | ||||||
| US238021AA74 / 数据 23-CNTR A 144A FRN 08-12-43/33 | 0.25 | 0.1540 | 0.1540 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADT97) | 0.25 | 0.1538 | 0.1538 | ||||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0.25 | 0.1532 | 0.1532 | ||||||
| HCA Inc / DBT (US404121AK12) | 0.25 | 0.1532 | 0.1532 | ||||||
| VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.1532 | 0.1532 | ||||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.1521 | 0.1521 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAG90) | 0.25 | 0.1510 | 0.1510 | ||||||
| BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 / ABS-MBS (US05555FAG90) | 0.25 | 0.1510 | 0.1510 | ||||||
| US3140XBTH37 / 房利美泳池 | 0.24 | 0.1473 | 0.1473 | ||||||
| US690732AF97 / 欧文斯和迈诺公司 | 0.24 | 0.1472 | 0.1472 | ||||||
| US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 | 0.24 | 0.1449 | 0.1449 | ||||||
| US260543BC66 / 陶氏化学公司 8.850% 债券 09/15/21 | 0.24 | 0.1449 | 0.1449 | ||||||
| SATS / 回声星公司 | 0.24 | 0.1440 | 0.1440 | ||||||
| US05765WAA18 / TIBCO软件公司 | 0.23 | 0.1423 | 0.1423 | ||||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.1417 | 0.1417 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.1409 | 0.1409 | ||||||
| Follett Software Co - Revolver 1L 04/25 / LON (000000000) | 0.23 | 0.1405 | 0.1405 | ||||||
| US81761LAC63 / 服务财产信托 | 0.23 | 0.1403 | 0.1403 | ||||||
| H1UM34 / Humana Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.1399 | 0.1399 | ||||||
| US87901JAH86 / 泰格纳公司 | 0.23 | 0.1394 | 0.1394 | ||||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.1381 | 0.1381 | ||||||
| Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) | 0.23 | 0.1376 | 0.1376 | ||||||
| VetCorProfessionalPracticesLLC-Revolver1L08/22 / LON (000000000) | 0.23 | 0.1374 | 0.1374 | ||||||
| VetCorProfessionalPracticesLLC-Revolver1L08/22 / LON (000000000) | 0.23 | 0.1374 | 0.1374 | ||||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.1368 | 0.1368 | ||||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.1368 | 0.1368 | ||||||
| US44332PAH47 / 汇博国际有限公司 | 0.22 | 0.1366 | 0.1366 | ||||||
| FM / 第一量子矿业有限公司 | 0.22 | 0.1356 | 0.1356 | ||||||
| FM / 第一量子矿业有限公司 | 0.22 | 0.1356 | 0.1356 | ||||||
| BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM5 / ABS-MBS (US10569RAC60) | 0.22 | 0.1333 | 0.1333 | ||||||
| ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) | 0.22 | 0.1316 | 0.1316 | ||||||
| ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) | 0.22 | 0.1316 | 0.1316 | ||||||
| Finance of America Structured Securities Trust Series 2025-PC1 / ABS-MBS (US316929AA63) | 0.21 | 0.1286 | 0.1286 | ||||||
| US489399AN56 / 肯尼迪威尔逊公司 | 0.21 | 0.1281 | 0.1281 | ||||||
| US07274EAJ29 / 拜耳美国金融有限责任公司 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 | 0.21 | 0.1276 | 0.1276 | ||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) | 0.21 | 0.1272 | 0.1272 | ||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) | 0.21 | 0.1272 | 0.1272 | ||||||
| FCT / 芬坎蒂尼公司 | 0.21 | 0.1270 | 0.1270 | ||||||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 0.21 | 0.1262 | 0.1262 | ||||||
| CABK / 南非储蓄银行 | 0.21 | 0.1257 | 0.1257 | ||||||
| XS2542166231 / 格林赛夫管道 BIDCO SARL 6.129000% 02/23/2038 | 0.21 | 0.1254 | 0.1254 | ||||||
| US031162DR88 / 安进公司 | 0.20 | 0.1245 | 0.1245 | ||||||
| Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BD17) | 0.20 | 0.1244 | 0.1244 | ||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) | 0.20 | 0.1242 | 0.1242 | ||||||
| USP6777MAB83 / 墨西哥矿业公司 | 0.20 | 0.1237 | 0.1237 | ||||||
| D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.1232 | 0.1232 | ||||||
| D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.1232 | 0.1232 | ||||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.1225 | 0.1225 | ||||||
| Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAB80) | 0.20 | 0.1222 | 0.1222 | ||||||
| CABK / 南非储蓄银行 | 0.20 | 0.1220 | 0.1220 | ||||||
| CABK / 南非储蓄银行 | 0.20 | 0.1220 | 0.1220 | ||||||
| XS1040508167 / 帝国品牌金融公司 | 0.20 | 0.1219 | 0.1219 | ||||||
| XS1040508167 / 帝国品牌金融公司 | 0.20 | 0.1219 | 0.1219 | ||||||
| Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAA08) | 0.20 | 0.1216 | 0.1216 | ||||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.20 | 0.1214 | 0.1214 | ||||||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 0.1192 | 0.1192 | ||||||
| 6425 / 环球娱乐公司 | 0.20 | 0.1188 | 0.1188 | ||||||
| US031162DT45 / 安进公司 | 0.20 | 0.1187 | 0.1187 | ||||||
| US91087BAK61 / 墨西哥政府国际债券 | 0.19 | 0.1157 | 0.1157 | ||||||
| US35166FAA03 / Foxtrot 托管发行人 LLC / Foxtrot 托管公司 | 0.19 | 0.1124 | 0.1124 | ||||||
| US45824TBC80 / 国际通信卫星杰克逊控股公司 | 0.18 | 0.1118 | 0.1118 | ||||||
| NAVI / 纳维特公司 | 0.18 | 0.1107 | 0.1107 | ||||||
| DBD / 迪堡利多富公司 | 0.18 | 0.1098 | 0.1098 | ||||||
| DBD / 迪堡利多富公司 | 0.18 | 0.1098 | 0.1098 | ||||||
| H / 凯悦酒店集团 | 0.18 | 0.1092 | 0.1092 | ||||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.1090 | 0.1090 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - Revolver 1L 12/24 / LON (000000000) | 0.18 | 0.1089 | 0.1089 | ||||||
| Vermont Information Processing Inc - Revolver 1L 12/24 / LON (000000000) | 0.18 | 0.1089 | 0.1089 | ||||||
| BK / 纽约梅隆银行公司 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.1081 | 0.1081 | ||||||
| US3140XCVN59 / UMBS | 0.18 | 0.1071 | 0.1071 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.18 | 0.1070 | 0.1070 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.18 | 0.1070 | 0.1070 | ||||||
| CSXC34 / CSX Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.1070 | 0.1070 | ||||||
| XYZ / Block, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.1066 | 0.1066 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 | 0.17 | 0.1044 | 0.1044 | ||||||
| US08163BBG59 / 基准抵押贷款信托 | 0.17 | 0.1040 | 0.1040 | ||||||
| BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 0.1038 | 0.1038 | ||||||
| US3133KNQY21 / 房地美·普尔 | 0.17 | 0.1030 | 0.1030 | ||||||
| US00751YAE68 / 先进汽车零部件公司 | 0.17 | 0.1025 | 0.1025 | ||||||
| US08163NBJ37 / BMARK 22-B32 A5 3.0019% 01-15-55/01-21-32 | 0.17 | 0.1017 | 0.1017 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) | 0.17 | 0.1010 | 0.1010 | ||||||
| XS2066744231 / 嘉年华公司 | 0.16 | 0.0995 | 0.0995 | ||||||
| US100018AA89 / Borr IHC 有限公司 / Borr Finance LLC | 0.16 | 0.0989 | 0.0989 | ||||||
| US143658BR27 / 嘉年华公司 | 0.16 | 0.0983 | 0.0983 | ||||||
| US62482BAB80 / 莫扎特债务合并子公司 | 0.16 | 0.0965 | 0.0965 | ||||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 0.16 | 0.0953 | 0.0953 | ||||||
| I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.0947 | 0.0947 | ||||||
| C1FG34 / 公民金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.0943 | 0.0943 | ||||||
| C1FG34 / 公民金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.16 | 0.0943 | 0.0943 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.0935 | 0.0935 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0.15 | 0.0934 | 0.0934 | ||||||
| US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 | 0.15 | 0.0926 | 0.0926 | ||||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.0922 | 0.0922 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.0919 | 0.0919 | ||||||
| Xylem Kendall - Revolver 1L 06/25 / DBT (000000000) | 0.15 | 0.0913 | 0.0913 | ||||||
| Xylem Kendall - Revolver 1L 06/25 / DBT (000000000) | 0.15 | 0.0913 | 0.0913 | ||||||
| US87422VAK44 / 塔伦能源供应有限责任公司 | 0.15 | 0.0912 | 0.0912 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BC81) | 0.15 | 0.0910 | 0.0910 | ||||||
| US780153BH44 / 皇家加勒比游轮有限公司 | 0.15 | 0.0907 | 0.0907 | ||||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） | 0.15 | 0.0907 | 0.0907 | ||||||
| US44106MAW29 / 服务财产信托 | 0.15 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| CNR / 核心自然资源有限公司 | 0.15 | 0.0895 | 0.0895 | ||||||
| CNR / 核心自然资源有限公司 | 0.15 | 0.0895 | 0.0895 | ||||||
| US1248EPCD32 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.15 | 0.0883 | 0.0883 | ||||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 | 0.14 | 0.0873 | 0.0873 | ||||||
| US21871DAD57 / 核心逻辑公司 | 0.14 | 0.0870 | 0.0870 | ||||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 0.14 | 0.0869 | 0.0869 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-C 06/25 / LON (000000000) | 0.14 | 0.0845 | 0.0845 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - Revolver 1L 06/25 (2025 Replacement) / LON (000000000) | 0.14 | 0.0845 | 0.0845 | ||||||
| COLT 2024-INV3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US196919AA20) | 0.14 | 0.0825 | 0.0825 | ||||||
| US451102BZ91 / 公司备注 | 0.14 | 0.0825 | 0.0825 | ||||||
| US82967NBM92 / Sirius XM 无线电公司 | 0.13 | 0.0811 | 0.0811 | ||||||
| US63938CAN83 / 纳维特公司 | 0.13 | 0.0805 | 0.0805 | ||||||
| US895978AA25 / TCN 23-SFR2 A 144A 5.0% 12-17-28 | 0.13 | 0.0799 | 0.0799 | ||||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.13 | 0.0793 | 0.0793 | ||||||
| US00119LAA98 / ADVGR0 6 1/4 03/01/28 | 0.13 | 0.0790 | 0.0790 | ||||||
| US1248EPBX05 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.13 | 0.0783 | 0.0783 | ||||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAD20) | 0.13 | 0.0780 | 0.0780 | ||||||
| US60337JAA43 / 密涅瓦合并子公司 | 0.13 | 0.0778 | 0.0778 | ||||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 0.13 | 0.0775 | 0.0775 | ||||||
| Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) | 0.12 | 0.0758 | 0.0758 | ||||||
| US69331CAJ71 / 太平洋石油公司 | 0.12 | 0.0753 | 0.0753 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc-存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.0749 | 0.0749 | ||||||
| MSTRD / Strategy Inc-存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.0749 | 0.0749 | ||||||
| SATS / 回声星公司 | 0.12 | 0.0748 | 0.0748 | ||||||
| SATS / 回声星公司 | 0.12 | 0.0748 | 0.0748 | ||||||
| US55903VBE20 / 华纳媒体控股公司 | 0.12 | 0.0747 | 0.0747 | ||||||
| U.S. TREASURY BOND / DIR (000000000) | 0.12 | 0.0745 | 0.0745 | ||||||
| Credit Acceptance Auto Loan Trust 2024-3 / ABS-O (US22535LAE11) | 0.12 | 0.0738 | 0.0738 | ||||||
| US55903VBB80 / 华纳媒体控股公司 | 0.12 | 0.0733 | 0.0733 | ||||||
| CommScope LLC / DBT (US20338MAA09) | 0.12 | 0.0732 | 0.0732 | ||||||
| US161175BV50 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.12 | 0.0729 | 0.0729 | ||||||
| K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.0721 | 0.0721 | ||||||
| US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 联合发行人 | 0.12 | 0.0719 | 0.0719 | ||||||
| US914906AV42 / 联视通讯公司 4.5% 2029/05/01 144A | 0.12 | 0.0719 | 0.0719 | ||||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CF29) | 0.12 | 0.0709 | 0.0709 | ||||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.12 | 0.0706 | 0.0706 | ||||||
| SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 | 0.12 | 0.0702 | 0.0702 | ||||||
| SUN / Sunoco LP - 有限合伙企业 | 0.12 | 0.0702 | 0.0702 | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0.11 | 0.0697 | 0.0697 | ||||||
| Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) | 0.11 | 0.0697 | 0.0697 | ||||||
| Sunrun Neptune Issuer 2024-1 LLC / ABS-O (US86773CAA53) | 0.11 | 0.0696 | 0.0696 | ||||||
| R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0687 | 0.0687 | ||||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.11 | 0.0681 | 0.0681 | ||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAE20) | 0.11 | 0.0678 | 0.0678 | ||||||
| TRUIST INSURANCE HOLDING / LON (US89788VAE20) | 0.11 | 0.0678 | 0.0678 | ||||||
| US44106MAX02 / 服务财产信托 | 0.11 | 0.0674 | 0.0674 | ||||||
| US43118DAA81 / 海塔控股有限责任公司 | 0.11 | 0.0666 | 0.0666 | ||||||
| BRO / 布朗与布朗公司 | 0.11 | 0.0664 | 0.0664 | ||||||
| US60855RAL42 / 莫利纳医疗保健公司 | 0.11 | 0.0664 | 0.0664 | ||||||
| US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings 联合发行人 | 0.11 | 0.0656 | 0.0656 | ||||||
| US63938CAM01 / 纳维特公司 | 0.11 | 0.0655 | 0.0655 | ||||||
| US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 | 0.11 | 0.0650 | 0.0650 | ||||||
| US043436AW48 / 阿斯伯里汽车集团公司 | 0.11 | 0.0646 | 0.0646 | ||||||
| US69120VAF85 / OWL Rock Core Income 公司 | 0.10 | 0.0634 | 0.0634 | ||||||
| US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 | 0.10 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| US337120AA74 / First Student Bidco 公司 / First Transit Parent Inc | 0.10 | 0.0629 | 0.0629 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RHR84) | 0.10 | 0.0626 | 0.0626 | ||||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 0.10 | 0.0625 | 0.0625 | ||||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0621 | 0.0621 | ||||||
| ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0621 | 0.0621 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJY18) | 0.10 | 0.0620 | 0.0620 | ||||||
| HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AG03) | 0.10 | 0.0619 | 0.0619 | ||||||
| HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AG03) | 0.10 | 0.0619 | 0.0619 | ||||||
| Chubb INA Holdings LLC / DBT (US171239AK24) | 0.10 | 0.0619 | 0.0619 | ||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJU95) | 0.10 | 0.0618 | 0.0618 | ||||||
| UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0618 | 0.0618 | ||||||
| UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0618 | 0.0618 | ||||||
| US78442FAZ18 / NAVIENT CORP SR 无抵押 08/33 5.625 | 0.10 | 0.0615 | 0.0615 | ||||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0614 | 0.0614 | ||||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.10 | 0.0614 | 0.0614 | ||||||
| FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - 优先股 | 0.10 | 0.0611 | 0.0611 | ||||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAF40) | 0.10 | 0.0610 | 0.0610 | ||||||
| US89469AAD63 / 树屋食品公司 | 0.10 | 0.0610 | 0.0610 | ||||||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAV89) | 0.10 | 0.0609 | 0.0609 | ||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBX56) | 0.10 | 0.0609 | 0.0609 | ||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBX56) | 0.10 | 0.0609 | 0.0609 | ||||||
| US59151KAM09 / 梅赛尼斯公司 | 0.10 | 0.0606 | 0.0606 | ||||||
| US63938CAK45 / 纳维特公司 | 0.10 | 0.0605 | 0.0605 | ||||||
| US71643VAB18 / 墨西哥石油公司 | 0.10 | 0.0604 | 0.0604 | ||||||
| US097023DB86 / 波音公司 | 0.10 | 0.0589 | 0.0589 | ||||||
| US23918KAS78 / 达维塔公司 | 0.10 | 0.0582 | 0.0582 | ||||||
| US655844CS56 / 诺福克南方公司 | 0.10 | 0.0581 | 0.0581 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADW45) | 0.10 | 0.0577 | 0.0577 | ||||||
| Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAA58) | 0.09 | 0.0577 | 0.0577 | ||||||
| Progress Residential 2024-SFR1 Trust / ABS-O (US74331QAA58) | 0.09 | 0.0577 | 0.0577 | ||||||
| US161175CA05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.09 | 0.0576 | 0.0576 | ||||||
| US19260QAC15 / Coinbase全球公司 | 0.09 | 0.0570 | 0.0570 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADV61) | 0.09 | 0.0569 | 0.0569 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0565 | 0.0565 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 0.09 | 0.0558 | 0.0558 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAG86) | 0.09 | 0.0558 | 0.0558 | ||||||
| US040133AA87 / Aretec 托管发行人公司 | 0.09 | 0.0554 | 0.0554 | ||||||
| BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0552 | 0.0552 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 0.09 | 0.0549 | 0.0549 | ||||||
| US11284DAA37 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL | 0.09 | 0.0546 | 0.0546 | ||||||
| US961214EP44 / 西太平洋银行 | 0.09 | 0.0536 | 0.0536 | ||||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0526 | 0.0526 | ||||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.09 | 0.0526 | 0.0526 | ||||||
| US82967NBJ63 / Sirius XM 无线电公司 | 0.09 | 0.0525 | 0.0525 | ||||||
| US23345MAB37 / DT 中流公司 4.375% 2031 年 6 月 15 日 144A | 0.09 | 0.0524 | 0.0524 | ||||||
| US50190EAC84 / LCM 投资控股 II 有限责任公司 | 0.09 | 0.0517 | 0.0517 | ||||||
| US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.08 | 0.0506 | 0.0506 | ||||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0.08 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) | 0.08 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| US26483EAL48 / 邓白氏公司/The | 0.08 | 0.0498 | 0.0498 | ||||||
| UIS / 优利系统公司 | 0.08 | 0.0495 | 0.0495 | ||||||
| US489399AM73 / 肯尼迪威尔逊公司 | 0.08 | 0.0493 | 0.0493 | ||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / DBT (US019576AF49) | 0.08 | 0.0493 | 0.0493 | ||||||
| US694308JN86 / 太平洋天然气和电力公司 4.95% 07/01/2050 | 0.08 | 0.0490 | 0.0490 | ||||||
| US428102AF45 / 赫斯中游运营有限合伙人 | 0.08 | 0.0488 | 0.0488 | ||||||
| US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp | 0.08 | 0.0487 | 0.0487 | ||||||
| ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) | 0.08 | 0.0485 | 0.0485 | ||||||
| US63938CAP32 / 纳维特公司 | 0.08 | 0.0482 | 0.0482 | ||||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 0.08 | 0.0474 | 0.0474 | ||||||
| US026874DS37 / 美国国际集团公司 | 0.08 | 0.0463 | 0.0463 | ||||||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) | 0.08 | 0.0461 | 0.0461 | ||||||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GY79) | 0.08 | 0.0461 | 0.0461 | ||||||
| US389286AA34 / 葛瑞托管 II 公司 | 0.08 | 0.0456 | 0.0456 | ||||||
| US45344LAC72 / 新月能源金融有限责任公司 | 0.07 | 0.0444 | 0.0444 | ||||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.0442 | 0.0442 | ||||||
| Northern States Power Co/MN / DBT (US665772CY38) | 0.07 | 0.0440 | 0.0440 | ||||||
| Northern States Power Co/MN / DBT (US665772CY38) | 0.07 | 0.0440 | 0.0440 | ||||||
| Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc / DBT (US58506DAA63) | 0.07 | 0.0437 | 0.0437 | ||||||
| SNAP / Snap Inc.-存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.0437 | 0.0437 | ||||||
| US715638DF60 / 秘鲁政府国际债券 | 0.07 | 0.0436 | 0.0436 | ||||||
| US35906ABG22 / 前沿通讯公司 | 0.07 | 0.0431 | 0.0431 | ||||||
| US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 | 0.07 | 0.0430 | 0.0430 | ||||||
| UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.0426 | 0.0426 | ||||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC / LON (000000000) | 0.07 | 0.0426 | 0.0426 | ||||||
| RADIOLOGY PARTNERS INC / LON (000000000) | 0.07 | 0.0426 | 0.0426 | ||||||
| US00751YAG17 / 先进汽车零部件公司 | 0.07 | 0.0426 | 0.0426 | ||||||
| US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. | 0.07 | 0.0424 | 0.0424 | ||||||
| US26884LAN91 / 殷拓集团 3.625% 05/15/2031 144A | 0.07 | 0.0423 | 0.0423 | ||||||
| US911163AA17 / 联合国FI 6 3/4 10/15/28 | 0.07 | 0.0420 | 0.0420 | ||||||
| EQT / 殷拓集团 | 0.07 | 0.0419 | 0.0419 | ||||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 0.07 | 0.0418 | 0.0418 | ||||||
| US852234AN39 / 布洛克公司 | 0.07 | 0.0417 | 0.0417 | ||||||
| US031921AB57 / 安温斯集团公司 | 0.07 | 0.0413 | 0.0413 | ||||||
| US62482BAA08 / 莫扎特债务合并子公司 | 0.07 | 0.0408 | 0.0408 | ||||||
| US44267DAE76 / 霍华德休斯公司 4.125% 02/01/2029 144A | 0.07 | 0.0405 | 0.0405 | ||||||
| US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A | 0.07 | 0.0403 | 0.0403 | ||||||
| US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 | 0.07 | 0.0403 | 0.0403 | ||||||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.07 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.07 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||
| US92328MAA18 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.07 | 0.0401 | 0.0401 | ||||||
| Rialto Capital Management LLC - Revolver 1L 12/24 / LON (000000000) | 0.07 | 0.0400 | 0.0400 | ||||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 | 0.06 | 0.0390 | 0.0390 | ||||||
| US1248EPCL57 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.06 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) | 0.06 | 0.0388 | 0.0388 | ||||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.06 | 0.0379 | 0.0379 | ||||||
| US1248EPCP61 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.06 | 0.0379 | 0.0379 | ||||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.06 | 0.0378 | 0.0378 | ||||||
| US71654QDC33 / 墨西哥石油公司 | 0.06 | 0.0376 | 0.0376 | ||||||
| US914906AY80 / 联视通讯公司 | 0.06 | 0.0370 | 0.0370 | ||||||
| US91282CCA71 / 美国国债通胀指数债券 | 0.06 | 0.0367 | 0.0367 | ||||||
| US69145LAC81 / OXFORD FIN LLC/CO ISS II SR 无抵押 144A 02/27 6.375 | 0.06 | 0.0367 | 0.0367 | ||||||
| US603051AD53 / 矿产资源有限公司 | 0.06 | 0.0363 | 0.0363 | ||||||
| US46284VAJ08 / 铁山公司 | 0.06 | 0.0360 | 0.0360 | ||||||
| US88033GDM96 / 公司备注 | 0.06 | 0.0354 | 0.0354 | ||||||
| CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 | 0.06 | 0.0352 | 0.0352 | ||||||
| US737446AQ74 / 邮政控股公司 | 0.06 | 0.0351 | 0.0351 | ||||||
| US78454XAD66 / SMB 私立教育贷款 TRU SMB 2022 DC 144A | 0.06 | 0.0350 | 0.0350 | ||||||
| US31556TAA79 / Fertitta 娱乐有限责任公司 / Fertitta 娱乐金融有限公司 | 0.06 | 0.0349 | 0.0349 | ||||||
| US22303XAA37 / 隐蔽合并公司 | 0.06 | 0.0347 | 0.0347 | ||||||
| US690732AG70 / 欧文斯和迈诺公司 | 0.06 | 0.0343 | 0.0343 | ||||||
| US71654QDE98 / 墨西哥石油公司 | 0.06 | 0.0335 | 0.0335 | ||||||
| US04020JAA43 / Aretec 托管发行人 2 Inc | 0.06 | 0.0334 | 0.0334 | ||||||
| US638962AA84 / NCR Atleos 托管公司 | 0.05 | 0.0333 | 0.0333 | ||||||
| US715638DQ26 / 秘鲁政府国际债券 | 0.05 | 0.0328 | 0.0328 | ||||||
| Endo Finance Holdings Inc / DBT (US29281RAA77) | 0.05 | 0.0322 | 0.0322 | ||||||
| US682695AA94 / OneMain金融公司 | 0.05 | 0.0319 | 0.0319 | ||||||
| US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. | 0.05 | 0.0315 | 0.0315 | ||||||
| US90385KAJ07 / 银行贷款票据 | 0.05 | 0.0315 | 0.0315 | ||||||
| Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) | 0.05 | 0.0315 | 0.0315 | ||||||
| Kimmeridge Texas Gas LLC / DBT (US49446BAA26) | 0.05 | 0.0315 | 0.0315 | ||||||
| US603051AE37 / 矿产资源有限公司 | 0.05 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) | 0.05 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.05 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 0.05 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) | 0.05 | 0.0307 | 0.0307 | ||||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0306 | 0.0306 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L DD-A 06/25 / LON (000000000) | 0.05 | 0.0304 | 0.0304 | ||||||
| US05765WAA18 / TIBCO软件公司 | 0.05 | 0.0304 | 0.0304 | ||||||
| US69121KAC80 / 猫头鹰石资本公司 | 0.05 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
| US444454AF95 / 休斯卫星系统公司 6.625% 08/01/2026 | 0.05 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
| US375558CA99 / 吉利德科学公司 | 0.05 | 0.0300 | 0.0300 | ||||||
| US44106MBA99 / 服务财产信托 | 0.05 | 0.0300 | 0.0300 | ||||||
| US161175BT05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.05 | 0.0297 | 0.0297 | ||||||
| US21871DAD57 / 核心逻辑公司 | 0.05 | 0.0296 | 0.0296 | ||||||
| US21871DAD57 / 核心逻辑公司 | 0.05 | 0.0296 | 0.0296 | ||||||
| US205768AT12 / 康斯托克资源公司 | 0.05 | 0.0295 | 0.0295 | ||||||
| US11135FBV22 / 博通公司 | 0.05 | 0.0295 | 0.0295 | ||||||
| US83545GBD34 / 索尼克汽车公司 | 0.05 | 0.0295 | 0.0295 | ||||||
| ADI / Analog Devices, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0293 | 0.0293 | ||||||
| US053773BF30 / Avis Budget 汽车租赁有限责任公司 / Avis Budget Finance Inc | 0.05 | 0.0293 | 0.0293 | ||||||
| US694308JJ74 / 太平洋天然气电力公司 | 0.05 | 0.0293 | 0.0293 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 0.0292 | 0.0292 | ||||||
| US18064PAC32 / 科睿唯安科学控股公司 | 0.05 | 0.0291 | 0.0291 | ||||||
| US1248EPCE15 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 | 0.05 | 0.0290 | 0.0290 | ||||||
| US92552VAN01 / 维亚卫星公司 | 0.05 | 0.0287 | 0.0287 | ||||||
| US44267DAF42 / 霍华德休斯公司 4.375% 02/01/2031 144A | 0.05 | 0.0280 | 0.0280 | ||||||
| US695114DA39 / 太平洋公司 | 0.05 | 0.0280 | 0.0280 | ||||||
| US29078EAA38 / Embarq Corp 票据 7.995% 06/01/36 | 0.05 | 0.0279 | 0.0279 | ||||||
| Xylem Kendall - TL 1L DD-A 06/25 (6th Amendment) / DBT (000000000) | 0.04 | 0.0271 | 0.0271 | ||||||
| US85205TAR14 / 精神航空系统公司 | 0.04 | 0.0268 | 0.0268 | ||||||
| US410345AQ54 / 汉斯布兰德公司 | 0.04 | 0.0257 | 0.0257 | ||||||
| US00840KAA79 / AG TTMT 托管发行人有限责任公司 | 0.04 | 0.0252 | 0.0252 | ||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer / DBT (US01883LAH69) | 0.04 | 0.0251 | 0.0251 | ||||||
| US80874YBE95 / 科学游戏国际公司 | 0.04 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0.04 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 0.04 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| US65505PAA57 / 贵族金融 II 有限责任公司 | 0.04 | 0.0248 | 0.0248 | ||||||
| US417558AA18 / 收获中游 I LP | 0.04 | 0.0247 | 0.0247 | ||||||
| US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 | 0.04 | 0.0245 | 0.0245 | ||||||
| VetCor Professional Practices LLC - TL 1L DD 09/23 / LON (000000000) | 0.04 | 0.0245 | 0.0245 | ||||||
| VetCor Professional Practices LLC - TL 1L DD 09/23 / LON (000000000) | 0.04 | 0.0245 | 0.0245 | ||||||
| US91911XAV64 / 博士健康美洲公司 9.25% 04/01/2026 144A | 0.04 | 0.0243 | 0.0243 | ||||||
| US44267DAD93 / 霍华德休斯公司/ | 0.04 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| US87817JAG31 / 团队健康控股公司 | 0.04 | 0.0241 | 0.0241 | ||||||
| MXCN / 梅赛尼斯公司 | 0.04 | 0.0240 | 0.0240 | ||||||
| US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance 联合发行人 | 0.04 | 0.0236 | 0.0236 | ||||||
| US431318AV64 / HILCORP 能源 I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A | 0.04 | 0.0235 | 0.0235 | ||||||
| US431318AZ78 / Hilcorp 能源公司 | 0.04 | 0.0232 | 0.0232 | ||||||
| MDLZ / 亿滋国际股份有限公司-存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0232 | 0.0232 | ||||||
| MDLZ / 亿滋国际股份有限公司-存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0232 | 0.0232 | ||||||
| US00653VAE11 / 适应健康有限责任公司 | 0.04 | 0.0231 | 0.0231 | ||||||
| UNPD / 联合太平洋公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0230 | 0.0230 | ||||||
| US489399AL90 / 肯尼迪威尔逊公司 4.75% 03/01/2029 | 0.04 | 0.0228 | 0.0228 | ||||||
| US89386MAA62 / 越洋泰坦融资有限公司 | 0.04 | 0.0223 | 0.0223 | ||||||
| US19260QAD97 / Coinbase全球公司 | 0.04 | 0.0217 | 0.0217 | ||||||
| N1SC34 / 诺福克南方公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0214 | 0.0214 | ||||||
| N1SC34 / 诺福克南方公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.0214 | 0.0214 | ||||||
| US185899AL57 / 克利夫兰悬崖公司 | 0.03 | 0.0208 | 0.0208 | ||||||
| US09951LAB99 / 博思艾伦公司 | 0.03 | 0.0204 | 0.0204 | ||||||
| US893830BX61 / 越洋公司 | 0.03 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| US366651AE76 / 加特纳公司 | 0.03 | 0.0199 | 0.0199 | ||||||
| US92933BAQ77 / WMG 收购公司 | 0.03 | 0.0199 | 0.0199 | ||||||
| GTN / 灰色媒体公司 | 0.03 | 0.0196 | 0.0196 | ||||||
| US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 | 0.03 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||
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| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) | 0.03 | 0.0190 | 0.0190 | ||||||
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| US12769GAB68 / 凯撒娱乐公司 | 0.03 | 0.0189 | 0.0189 | ||||||
| US097023CJ22 / 波音公司 SR 无担保 05/34 3.6 | 0.03 | 0.0187 | 0.0187 | ||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp / DBT (US505742AS58) | 0.03 | 0.0184 | 0.0184 | ||||||
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| US15135BAX91 / Centene公司 | 0.03 | 0.0183 | 0.0183 | ||||||
| US165167DG90 / 切萨皮克能源公司 REGD 144A P/P 5.87500000 | 0.03 | 0.0183 | 0.0183 | ||||||
| US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU 金融公司 | 0.03 | 0.0183 | 0.0183 | ||||||
| US82967NBL10 / Sirius XM 无线电公司 | 0.03 | 0.0179 | 0.0179 | ||||||
| US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco 金融公司 | 0.03 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| US053773BG13 / Avis Budget 汽车租赁有限责任公司 / Avis Budget Finance Inc | 0.03 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| Clarience Technologies LLC - TL 1L 06/25 (2025 Incremental) / LON (000000000) | 0.03 | 0.0177 | 0.0177 | ||||||
| US78351MAA09 / 瑞安专业集团有限责任公司 | 0.03 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
| US00109LAA17 / ADT 安全公司 | 0.03 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
| US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 | 0.03 | 0.0176 | 0.0176 | ||||||
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| US86828LAC63 / 高级加有限合伙人 / 高级普通合伙人公司 | 0.03 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| TEVA/46 / 梯瓦制药金融荷兰 III BV | 0.03 | 0.0175 | 0.0175 | ||||||
| US65249BAA70 / 新闻集团 | 0.03 | 0.0174 | 0.0174 | ||||||
| US15135BAY74 / Centene公司 | 0.03 | 0.0169 | 0.0169 | ||||||
| US31556TAC36 / Fertitta 娱乐有限责任公司 / Fertitta 娱乐金融有限公司 | 0.03 | 0.0168 | 0.0168 | ||||||
| US852234AP86 / 公司债券 | 0.03 | 0.0167 | 0.0167 | ||||||
| US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 | 0.03 | 0.0156 | 0.0156 | ||||||
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| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 0.02 | 0.0149 | 0.0149 | ||||||
| SATS / 回声星公司 | 0.02 | 0.0146 | 0.0146 | ||||||
| SATS / 回声星公司 | 0.02 | 0.0146 | 0.0146 | ||||||
| US92332YAD31 / 风险投资全球液化天然气公司 | 0.02 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) | 0.02 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
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| Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) | 0.02 | 0.0128 | 0.0128 | ||||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) | 0.02 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.0125 | 0.0125 | ||||||
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| US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp | 0.02 | 0.0123 | 0.0123 | ||||||
| US17888HAC79 / 西维塔斯资源公司 | 0.02 | 0.0123 | 0.0123 | ||||||
| US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp 债券 | 0.02 | 0.0123 | 0.0123 | ||||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 0.02 | 0.0123 | 0.0123 | ||||||
| SOIL / 土星石油天然气公司 | 0.02 | 0.0121 | 0.0121 | ||||||
| US451102BT32 / 伊坎企业有限合伙人 / 伊坎企业金融公司 | 0.02 | 0.0121 | 0.0121 | ||||||
| US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A | 0.02 | 0.0121 | 0.0121 | ||||||
| US85205TAK60 / 精神航空系统公司 | 0.02 | 0.0120 | 0.0120 | ||||||
| US20338HAB96 / 康普科技有限公司 5.00% 03/15/2027 144a 债券 | 0.02 | 0.0118 | 0.0118 | ||||||
| US505742AP10 / 阶梯资本金融控股有限责任公司 / 阶梯资本金融公司 | 0.02 | 0.0118 | 0.0118 | ||||||
| US92933BAT17 / WMG 收购公司 | 0.02 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.0114 | 0.0114 | ||||||
| US655844CQ90 / 诺福克南方公司 | 0.02 | 0.0113 | 0.0113 | ||||||
| US05508WAB19 / B&G 食品公司 | 0.02 | 0.0111 | 0.0111 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 0.02 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CNC19) | 0.02 | 0.0103 | 0.0103 | ||||||
| US71360HAB33 / 佩拉顿公司 | 0.02 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| NFE / 新堡垒能源公司 | 0.00 | 0.01 | 0.0083 | 0.0083 | |||||
| LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAP84) | 0.01 | 0.0069 | 0.0069 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) | 0.01 | 0.0062 | 0.0062 | ||||||
| US88033GDS66 / 特尼特医疗保健公司 | 0.01 | 0.0061 | 0.0061 | ||||||
| US12543DBG43 / CHS/社区卫生系统公司 | 0.01 | 0.0060 | 0.0060 | ||||||
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| US 10YR ULTRA / DIR (000000000) | -0.10 | -0.0578 | -0.0578 |
