基本统计
投资组合价值 $ 496,233,741
当前头寸 511
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI 平衡投资组合 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 511。 最新的投资组合价值计算为$496,233,741美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI Balanced Portfolio Class I的最主要持仓是 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . CALVERT VARIABLE SERIES INC - Calvert VP SRI Balanced Portfolio Class I的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , and Quest Diagnostics Incorporated (IT:1QDX) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
21.69 4.8200 3.4693
16.83 3.7396 3.1434
30.78 30.78 6.8405 2.3266
0.14 22.67 5.0388 1.3819
0.05 23.92 5.3167 1.0717
4.92 1.0937 0.9121
0.04 10.31 2.2907 0.7242
0.01 2.66 0.5909 0.5909
0.02 2.34 0.5207 0.5207
0.01 2.03 0.4510 0.4510
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 15.61 3.4696 -0.7291
0.02 4.32 0.9612 -0.5512
0.02 2.78 0.6189 -0.5229
0.13 2.59 0.5747 -0.3225
0.01 2.84 0.6308 -0.3219
0.15 5.73 1.2731 -0.3215
0.01 1.56 0.3474 -0.2696
4.79 4.79 1.0635 -0.2343
0.01 4.44 0.9875 -0.1777
0.03 4.45 0.9893 -0.1768
13F和基金备案

此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 30.78 60.33 30.78 60.32 6.8405 2.3266
MSFT / 微软公司 0.05 0.00 23.92 32.50 5.3167 1.0717
NVDA / 英伟达公司 0.14 0.00 22.67 45.78 5.0388 1.3819
US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 21.69 277.41 4.8200 3.4693
EW / 爱德华兹生命科学公司 16.83 527.33 3.7396 3.1434
AAPL / 苹果公司。 0.08 -5.35 15.61 -12.58 3.4696 -0.7291
AMZN / 亚马逊公司 0.07 2.18 14.43 17.82 3.2065 0.3272
GOOG / 字母表公司 0.07 -7.57 12.77 4.95 2.8386 -0.0230
AVGO / 博通公司 0.04 -6.03 10.31 54.70 2.2907 0.7242
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 9.20 0.14 2.0452 -0.1153
V / 维萨公司 0.02 6.84 7.21 8.25 1.6019 0.0362
NFLX / Netflix公司 0.01 0.00 6.70 43.61 1.4881 0.3918
BKR / 贝克休斯公司 0.15 -3.18 5.73 -15.54 1.2731 -0.3215
US912810TF57 / 国债 5.47 -1.99 1.2163 -0.0966
COOP / 库珀先生集团公司 0.04 -3.54 5.28 20.33 1.1734 0.1418
TRU / 环联 0.06 0.00 5.24 6.03 1.1657 0.0027
ALL / 好事达公司 0.03 0.00 5.17 -2.78 1.1499 -0.1014
FOUR / Shift4 支付公司 0.05 14.76 5.16 39.20 1.1476 0.2754
KO / 可口可乐公司 0.07 0.00 5.06 -1.23 1.1241 -0.0798
WMT / 沃尔玛公司 0.05 0.00 4.95 11.37 1.0996 0.0551
US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 4.92 537.31 1.0937 0.9121
ICE / 洲际交易所有限公司 0.03 10.46 4.84 17.49 1.0765 0.1071
US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 4.79 -13.30 4.79 -13.30 1.0635 -0.2343
LRCX / 泛林研究公司 0.05 0.00 4.78 33.89 1.0625 0.2230
TW / Tradeweb 市场公司 0.03 -8.98 4.45 -10.26 0.9893 -0.1768
LLY / 礼来公司 0.01 -5.00 4.44 -10.33 0.9875 -0.1777
ABBV / 艾伯维公司 0.02 -24.10 4.32 -32.77 0.9612 -0.5512
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.01 0.00 4.16 -7.29 0.9249 -0.1304
SPGI / 标准普尔全球公司 0.01 0.00 4.06 3.78 0.9024 -0.0176
ABT / 雅培实验室 0.03 -9.51 4.01 -7.22 0.8917 -0.1251
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.02 0.00 3.81 19.95 0.8460 0.0997
FICO / 费尔艾萨克公司 0.00 89.73 3.48 88.10 0.7731 0.3382
US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 3.48 4.73 0.7730 -0.0081
FSV / 第一服务公司 0.02 0.00 3.44 5.23 0.7646 -0.0041
CARR / 开利环球公司 0.05 0.00 3.44 15.44 0.7645 0.0639
MAR / 万豪国际集团 0.01 0.00 3.36 14.71 0.7469 0.0580
TJX / TJX 公司 0.03 -12.05 3.33 -10.83 0.7410 -0.1382
ETN / 伊顿公司 0.01 30.99 3.32 72.11 0.7379 0.2841
APH / 安费诺公司 0.03 24.72 3.29 87.78 0.7309 0.3191
BJ / BJ 批发俱乐部控股公司 0.03 0.00 3.20 -5.49 0.7115 -0.0850
BKNG / 预订控股公司 0.00 -26.67 3.18 -7.84 0.7077 -0.1048
ADP / 自动数据处理公司 0.01 21.18 3.18 22.29 0.7060 0.0953
AME / 阿美特克公司 0.02 0.00 3.17 5.11 0.7038 -0.0045
ADI / 模拟器件公司 0.01 0.00 3.17 18.01 0.7036 0.0729
HEI / 海高公司 0.01 -15.04 3.15 4.27 0.6998 -0.0101
LIN / 林德公司 0.01 0.00 3.05 0.76 0.6778 -0.0339
CEG / 星座能源公司 0.01 0.00 2.97 60.14 0.6600 0.2238
WCN / 废物连接公司 0.02 -7.10 2.93 -11.13 0.6515 -0.1241
BURL / 伯灵顿商店公司 0.01 -28.24 2.84 -29.94 0.6308 -0.3219
SNPS / 新思科技公司 0.01 52.78 2.82 82.70 0.6267 0.2637
GOOGL / 字母表公司 0.02 -49.68 2.78 -42.66 0.6189 -0.5229
ZTS / 硕腾公司 0.02 16.45 2.76 10.31 0.6135 0.0250
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.03 0.00 2.68 7.88 0.5962 0.0117
1QDX / 奎斯特诊断公司 0.01 2.66 0.5909 0.5909
IT / 高德纳公司 0.01 0.00 2.63 -3.70 0.5840 -0.0576
OWL / 蓝猫头鹰资本公司 0.13 -29.31 2.59 -32.24 0.5747 -0.3225
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -16.98 2.39 -8.88 0.5314 -0.0858
BAH / 博思艾伦控股公司 0.02 2.34 0.5207 0.5207
CSGP / 科斯塔集团有限公司 0.03 0.00 2.07 1.52 0.4603 -0.0196
HUM / 哈马那公司 0.01 2.03 0.4510 0.4510
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 -30.95 2.03 -20.65 0.4502 -0.1501
SPOT / Spotify 技术公司 0.00 0.00 2.00 39.51 0.4434 0.1072
UNH / 联合健康集团公司 0.01 0.00 1.56 -40.45 0.3474 -0.2696
US500769JQ84 / 德国复兴银行 1.47 0.89 0.3274 -0.0159
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 1.34 0.22 0.2985 -0.0166
HASI / HA 可持续基础设施资本有限公司 1.22 0.2704 0.2704
US3136B3DE75 / 房利美 - ACES 1.21 0.50 0.2691 -0.0141
US45905U6L39 / 国际复兴开发银行 1.19 0.25 0.2654 -0.0147
US91282CFH97 / 美国国库券/债券 1.13 0.62 0.2516 -0.0131
US68377WAA99 / Oportun 发行信托 2021-C 1.04 -20.69 0.2311 -0.0770
US37959GAB32 / 全球大西洋金融公司 1.02 32.34 0.2276 0.0456
US298785HM16 / 欧洲投资银行 1.00 0.71 0.2222 -0.0112
US3137HAD860 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.99 0.30 0.2205 -0.0121
US91282CBZ32 / 美国国库券/债券 0.96 1.17 0.2123 -0.0097
US89117F8Z56 / 多伦多道明银行/ 0.93 0.98 0.2064 -0.0099
US161175BT05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.92 6.21 0.2052 0.0006
US3136B75M95 / 联邦国民抵押贷款协会，2020-M1 系列，A2 级 0.90 1.69 0.2010 -0.0081
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 0.90 -10.57 0.1994 -0.0366
US817743AA56 / 不适用 0.88 0.11 0.1964 -0.0112
US3140QSSX04 / 房利美泳池 0.87 -1.13 0.1939 -0.0136
US3136BQCX56 / 房利美-ACES FNA 2023-M1S A2 0.84 0.24 0.1873 -0.0102
US06051GHD43 / 美国银行 0.84 0.84 0.1869 -0.0091
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 0.82 -0.24 0.1833 -0.0111
US298785JN70 / 欧洲投资银行 0.82 1.49 0.1813 -0.0075
BNH / Brookfield Finance Inc. - 公司债券/票据 0.78 0.1727 0.1727
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 0.76 47.28 0.1683 0.0473
US25267TAN19 / 钻石发行人闪耀 2021-1A A 0.74 0.27 0.1640 -0.0092
CA125491AG54 / CI金融公司 0.73 0.1612 0.1612
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 0.72 1.27 0.1600 -0.0072
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) 0.71 -1.25 0.1582 -0.0112
US12803RAC88 / 储蓄银行 0.70 1.15 0.1566 -0.0072
KD / 肯德尔控股公司 0.69 2.98 0.1537 -0.0041
US92212KAC09 / Vantage 数据中心有限责任公司 0.69 1.02 0.1535 -0.0071
Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) 0.69 -2.00 0.1527 -0.0123
Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) 0.69 1.18 0.1523 -0.0070
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.68 -18.62 0.1517 -0.0455
US808513CH62 / 嘉信理财公司/The 0.68 1.64 0.1516 -0.0062
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 0.68 0.45 0.1503 -0.0082
US716973AG71 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.67 0.1495 0.1495
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.67 0.60 0.1486 -0.0076
BNP / 法国巴黎银行 0.67 0.1483 0.1483
GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 0.65 119.19 0.1448 0.0748
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MG683) 0.65 0.62 0.1448 -0.0075
US05609VAG05 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 0.64 -2.58 0.1429 -0.0122
US91282CGH88 / 美国国库券/债券 0.63 0.48 0.1396 -0.0073
US86772RAA32 / Sunrun Jupiter 发行人 2022-1, LLC 4.75%，到期日 2057 年 7 月 30 日 0.63 0.00 0.1394 -0.0081
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） 0.62 2.66 0.1372 -0.0043
Citadel LP / DBT (US17288XAC83) 0.61 6.41 0.1365 0.0006
US095623AB04 / BlueHub 贷款基金公司 0.61 0.17 0.1350 -0.0077
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 0.60 -2.58 0.1342 -0.0116
US05492PAJ75 / 美银美林商业抵押证券信托 2019-BPR 0.59 3.16 0.1305 -0.0035
US19521UAA16 / Cologix 数据中心美国发行人有限责任公司 0.58 1.05 0.1291 -0.0060
Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) 0.58 0.00 0.1281 -0.0075
US06051GGF00 / 美国银行 0.58 0.52 0.1280 -0.0069
AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) 0.57 -0.87 0.1272 -0.0086
US46115HBV87 / 联合圣保罗银行 0.57 1.07 0.1260 -0.0059
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 0.55 0.55 0.1229 -0.0065
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc 0.55 10.42 0.1225 0.0050
US345397C684 / 福特汽车信贷有限责任公司 0.55 0.92 0.1216 -0.0059
US912810TC27 / 美国国库券/债券 0.55 -2.15 0.1216 -0.0098
MRX / Marex 集团 0.55 81.40 0.1215 0.0507
US91282CBS98 / 美国国库券/债券 0.54 1.12 0.1209 -0.0056
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.54 0.1207 0.1207
US045167EJ82 / 亚洲开发银行 0.53 0.76 0.1178 -0.0058
LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) 0.53 0.1173 0.1173
US3137FGZH15 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.52 0.58 0.1166 -0.0061
US30227FAG54 / 美国长住信托 0.52 -0.77 0.1145 -0.0076
Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) 0.51 0.00 0.1136 -0.0067
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) 0.51 0.40 0.1126 -0.0060
US87164DVJ61 / Synovus 银行/佐治亚州哥伦布市 0.50 0.60 0.1110 -0.0057
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.49 2.07 0.1098 -0.0042
US62548QAD34 / 多户康涅狄格大道证券信托 2020-01 0.49 -1.21 0.1093 -0.0077
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 0.49 -0.20 0.1090 -0.0065
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.49 0.83 0.1086 -0.0053
US89788MAP77 / 信托金融公司 0.49 1.46 0.1082 -0.0045
US83546DAG34 / 索尼克资本有限责任公司 0.49 0.21 0.1081 -0.0060
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) 0.49 0.1080 0.1080
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 0.48 0.1077 0.1077
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 0.48 86.87 0.1076 0.0466
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 0.48 0.1073 0.1073
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.48 -5.30 0.1073 -0.0125
US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/德克萨斯州 0.48 1.05 0.1069 -0.0050
US26884UAE91 / 乙丙橡胶性能 0.48 15.18 0.1063 0.0087
US64966HMV95 / 纽约市，2010 财年，Build America Bonds，系列子系列 A-2 0.48 0.21 0.1057 -0.0058
US55903VBC63 / 华纳媒体控股公司 0.47 -15.08 0.1052 -0.0258
US172967MU24 / 花旗集团 JR 主板 12/99 VAR 0.47 54.75 0.1051 0.0331
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) 0.47 1.53 0.1037 -0.0045
US91282CBC47 / 美国国库券/债券 0.47 0.87 0.1036 -0.0051
US76134KAA25 / 保留 Vantage Data Centers 发行人 LLC 0.47 0.00 0.1035 -0.0061
US88104LAE39 / TERRAFORM 动力操作 0.46 2.25 0.1013 -0.0035
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 0.45 0.1001 0.1001
US87165BAG86 / 同步金融 0.45 0.00 0.0999 -0.0058
US22003BAP13 / 公司办公室 PPTYS LP 2.9% 12/01/2033 0.45 1.58 0.0998 -0.0043
US3136B6XJ73 / 房利美-Aces 0.45 0.45 0.0995 -0.0052
US87020PAX50 / 瑞典银行 0.45 -0.22 0.0992 -0.0060
US05565AM341 / 法国巴黎银行 0.44 2.08 0.0984 -0.0036
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 0.44 0.23 0.0984 -0.0054
US12659XAA46 / 瑞士信贷抵押资本证书 0.44 64.55 0.0981 0.0351
US3136AY2C66 / FNMA ACES，2017-M13 系列，A2 级 0.44 0.23 0.0977 -0.0054
BIIB / Biogen Inc. - 存托凭证（普通股） 0.43 0.0962 0.0962
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) 0.43 -0.47 0.0951 -0.0060
US904678AU32 / 联合信贷银行 0.43 0.47 0.0951 -0.0049
US68267HAA59 / OneMain 金融发行信托，2022-S1 系列，A 类 0.42 -14.02 0.0942 -0.0216
SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) 0.42 0.24 0.0936 -0.0051
US62547NAB55 / 商业抵押贷款支持证券 0.42 -3.68 0.0933 -0.0091
Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) 0.42 1.71 0.0928 -0.0037
US20754WAC91 / 公司首席营销官 0.42 0.24 0.0925 -0.0052
US26884UAF66 / 乙丙橡胶性能 0.41 -28.72 0.0917 -0.0444
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.41 0.0912 0.0912
NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) 0.41 0.00 0.0906 -0.0051
US81180WBM29 / 希捷开曼硬盘 0.40 -6.05 0.0900 -0.0114
US830867AB33 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd 0.40 0.75 0.0891 -0.0045
US13032UVD70 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 0.40 0.51 0.0885 -0.0048
US19260MAA45 / Coinstar 融资 LLC 系列 2017-1 0.40 0.25 0.0881 -0.0048
US25265LAA89 / 钻石基础设施融资有限责任公司 0.39 0.25 0.0878 -0.0047
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 0.39 0.26 0.0867 -0.0047
US86745PAA12 / SNVA_20-2A 0.39 -1.27 0.0862 -0.0063
US258261AA48 / 多丽丝·杜克慈善基金会/THE 2.345000% 07/01/2050 0.39 -3.01 0.0862 -0.0077
421915EH8 / 医疗保健行业投资者 5.65% 票据 12/15/13 0.39 1.32 0.0857 -0.0038
Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) 0.38 0.26 0.0847 -0.0048
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) 0.38 0.53 0.0838 -0.0045
US06051GLV94 / 美国银行 0.38 -0.27 0.0837 -0.0050
US30227FAA84 / 美国长住信托 0.38 -0.79 0.0834 -0.0056
US345397C353 / 福特汽车信贷有限公司 0.37 0.27 0.0822 -0.0046
US86745YAA29 / SUNNOVA HELIOS XII 发行人有限责任公司 SNVA 2023-BA 0.37 -5.87 0.0821 -0.0102
US05609VAL99 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 0.37 -2.14 0.0811 -0.0067
US87166FAD50 / 同步银行 0.36 -0.28 0.0804 -0.0048
US92939GAJ67 / WFLD 2014-MONT 抵押信托 0.36 0.56 0.0801 -0.0043
US536797AG85 / 利西亚汽车公司 3.875% 06/01/2029 144A 0.36 4.40 0.0791 -0.0013
US88104LAG86 / TerraForm 电力运营有限责任公司 0.35 2.92 0.0786 -0.0022
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.35 0.0782 0.0782
US64016NAA54 / 邻里发行人有限责任公司 NBLY 2021 1A A2 144A 0.35 -0.85 0.0779 -0.0052
Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) 0.35 0.00 0.0773 -0.0044
US14732KAA97 / Cascade MH 资产信托，2022-MH1 系列，A 类 0.34 -0.86 0.0766 -0.0053
US13032UVF29 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 0.34 0.29 0.0764 -0.0040
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 0.34 -5.82 0.0758 -0.0093
US57582RJN70 / 马萨诸塞州，2016 F 系列，GO 债券 0.34 -0.29 0.0757 -0.0046
US05492PAN87 / 美银美林商业抵押证券信托 2019-BPR 0.34 169.84 0.0756 0.0459
US19521UAC71 / Cologix 数据中心美国发行人有限责任公司 0.34 0.90 0.0748 -0.0037
US70339PAA75 / Pattern 能源运营有限合伙人/Pattern 能源运营公司 0.33 4.08 0.0739 -0.0012
US912810SW99 / 美国国库券/债券 0.33 -2.08 0.0736 -0.0058
US3618BDJM88 / 吉利美 II 池 0.33 -0.90 0.0732 -0.0048
US458140CB48 / 英特尔公司 0.32 -34.35 0.0719 -0.0440
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.32 1.90 0.0714 -0.0027
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 0.32 0.94 0.0713 -0.0034
US912810TD00 / 美国国库券/债券 0.32 -3.33 0.0710 -0.0066
US3138LEDP30 / 房利美泳池 0.32 -0.31 0.0708 -0.0043
US03444RAB42 / 安德鲁·W·梅隆基金会/The 0.31 1.29 0.0699 -0.0031
US3617UUSS88 / 吉利美 II 池 0.31 -2.49 0.0697 -0.0058
US233046AN14 / DB Master 财务有限责任公司 0.31 0.65 0.0692 -0.0035
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.31 0.0683 0.0683
US53079EBM57 / 利宝互助集团公司 0.31 1.67 0.0680 -0.0027
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.31 0.0678 0.0678
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.30 0.0673 0.0673
US15089QAX25 / 公司备注 0.30 1.69 0.0667 -0.0028
INFA / 信息公司 0.30 0.34 0.0663 -0.0037
Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) 0.30 1.02 0.0662 -0.0033
USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) 0.30 0.34 0.0660 -0.0035
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAG68) 0.30 0.00 0.0659 -0.0039
US05602HAA14 / BPR 信托 2022-SSP 0.30 -0.34 0.0657 -0.0040
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) 0.29 0.00 0.0655 -0.0038
US87332PAA84 / 泰森 2023-CRNR A 于 2038 年 10 月 12 日 144A 0.29 1.38 0.0653 -0.0029
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 0.29 -2.34 0.0651 -0.0053
US92855HAA32 / Vivint Solar Financing VII LLC，2020-1A 系列，A 类 0.29 1.39 0.0650 -0.0028
ESNT / 安森特集团有限公司 0.29 0.69 0.0645 -0.0034
US91282CCH25 / 美国国库券/债券 0.28 1.44 0.0627 -0.0028
US13032UVE53 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 0.28 0.36 0.0625 -0.0034
US83162CYQ04 / 美国小企业管理局 0.28 -7.92 0.0621 -0.0092
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 0.28 0.00 0.0612 -0.0035
US476681AA97 / 泽西·迈克的资助 0.28 0.00 0.0612 -0.0036
ANG.PRD / 美国国家集团公司 - 优先股 0.27 0.0611 0.0611
US26209XAD30 / 驱动品牌融资有限责任公司 0.27 1.49 0.0607 -0.0027
US23802WAG69 / 数据库发行人 0.27 0.74 0.0605 -0.0030
Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAB95) 0.27 -30.67 0.0599 -0.0315
US20848FAA84 / 自然保护基金 0.27 0.75 0.0598 -0.0031
US30334RAA23 / FS 23-4SZN A 144A 7.06626% 11-10-27 0.27 0.00 0.0597 -0.0035
US02005NBU37 / 盟友金融公司 0.26 1.15 0.0587 -0.0027
NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBZ84) 0.26 0.00 0.0586 -0.0034
US3136AV6R53 / 房利美授予人信托 2017-T1 0.26 0.77 0.0585 -0.0029
US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/德克萨斯州 0.26 0.78 0.0579 -0.0029
US45823TAL08 / 完整金融公司 0.26 0.0576 0.0576
US912810SP49 / 美国国库券/债券 0.26 -2.64 0.0573 -0.0051
US20754JAC80 / 公司首席营销官 0.26 -3.75 0.0573 -0.0055
US05492PAL22 / BAML_19-BPR 0.26 24.15 0.0573 0.0085
ACA / 法国农业信贷银行 0.25 0.0566 0.0566
US34531XAB01 / 福特基金会/ 0.25 -2.68 0.0566 -0.0048
US72703PAC77 / Planet Fitness Master 发行人有限责任公司 0.25 0.80 0.0561 -0.0027
US7976465P76 / 加利福尼亚州旧金山市和县 0.25 -0.79 0.0560 -0.0035
US15135BAT89 / 公司债券 0.25 1.63 0.0556 -0.0023
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0.25 0.0556 0.0556
US81527CAP23 / 塞奇威克索赔管理服务公司 0.25 0.40 0.0555 -0.0030
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) 0.25 0.0554 0.0554
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) 0.25 0.40 0.0553 -0.0031
Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 0.25 0.40 0.0553 -0.0030
Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) 0.25 0.00 0.0553 -0.0031
US61945LAB99 / 马赛克太阳能贷款信托 2019-2 0.25 -3.88 0.0553 -0.0055
Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) 0.25 0.00 0.0552 -0.0033
US12511BAC63 / CCC智能解决方案公司 0.25 0.00 0.0551 -0.0032
AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) 0.25 0.41 0.0551 -0.0029
Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) 0.25 2.92 0.0550 -0.0015
US61947DAC39 / 马赛克太阳能贷款信托 2021 年 1 月 0.25 -8.24 0.0546 -0.0082
US3137FXLX44 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.24 1.67 0.0543 -0.0023
US15135BAX91 / Centene公司 0.24 14.22 0.0536 0.0040
APi Group DE Inc 2025 Term Loan / LON (US00186XAN30) 0.24 0.42 0.0532 -0.0029
US708692BY34 / 宾夕法尼亚州经济发展融资局 0.24 0.0528 0.0528
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 0.23 -0.43 0.0518 -0.0031
US912810TN81 / 美国国库券/债券 0.23 -6.50 0.0512 -0.0067
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0.23 0.00 0.0505 -0.0030
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) 0.22 0.0498 0.0498
US6903534C81 / 海外私人投资公司 3.52%，到期日 2032 年 9 月 20 日 0.22 -2.63 0.0495 -0.0043
US29375CAB54 / 企业车队融资 2023-1 LLC 0.22 -24.83 0.0492 -0.0202
US50212YAD67 / LPL控股公司 0.22 -33.73 0.0490 -0.0292
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 0.22 0.0490 0.0490
US31418CQB36 / 联邦国民抵押贷款协会 0.22 -3.14 0.0482 -0.0043
US92212KAD81 / Vantage 数据中心发行人有限责任公司 0.22 0.47 0.0480 -0.0024
US05565AS207 / 法国巴黎银行 0.21 0.00 0.0477 -0.0026
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0.21 0.0475 0.0475
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) 0.21 0.47 0.0474 -0.0024
CABK / 南非储蓄银行 0.21 1.46 0.0465 -0.0021
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0.20 -3.32 0.0455 -0.0043
US05964HAS40 / 桑坦德银行 0.20 0.50 0.0452 -0.0024
US3140J8NG48 / 内科医学学士，30 年 0.20 -0.98 0.0451 -0.0030
US3617UM5N21 / 吉利美 II 池 0.20 -3.81 0.0449 -0.0046
US904678AF64 / 联合信贷银行 0.20 0.50 0.0448 -0.0024
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0.20 1.01 0.0448 -0.0021
US46115HBU05 / 联合圣保罗银行 0.20 -0.50 0.0448 -0.0028
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.20 1.52 0.0446 -0.0019
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) 0.20 -0.99 0.0445 -0.0030
US904678AS85 / 联合信贷银行 0.20 1.02 0.0442 -0.0020
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.20 1.02 0.0441 -0.0021
US911759NH72 / 美国住房和城市发展部 0.20 0.51 0.0441 -0.0022
US86744VAA98 / Sunnova Helios IX 发行人有限责任公司 0.20 -9.17 0.0441 -0.0074
US911759NL84 / 美国住房和城市发展部 0.20 0.00 0.0439 -0.0026
US86746EAA55 / HELIOS ISSUER LLC SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 0.20 -2.48 0.0439 -0.0037
US05609VAJ44 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 0.20 -2.49 0.0437 -0.0037
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - 公司债券/票据 0.01 0.00 0.20 -7.14 0.0435 -0.0060
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) 0.20 0.52 0.0435 -0.0023
US13032UVL96 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 0.19 0.00 0.0433 -0.0024
US912810SZ21 / 美国国库券/债券 0.19 -3.48 0.0433 -0.0040
US902613AD01 / 瑞银集团 0.19 3.19 0.0431 -0.0011
US912810TG31 / 美国国债 0.19 -3.02 0.0430 -0.0039
US3140X5CD30 / 房利美泳池 0.19 -2.54 0.0428 -0.0035
US00253XAA90 / 美国航空/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0.19 -20.00 0.0428 -0.0138
US86772HAA59 / Sunrun Demeter 发行人 2021-2 0.19 0.52 0.0427 -0.0023
ANG.PRD / 美国国家集团公司 - 优先股 0.19 -20.08 0.0426 -0.0136
US14040HBJ32 / 第一资本金融公司 0.19 0.00 0.0422 -0.0023
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0.19 1.07 0.0421 -0.0021
US860630AG72 / 斯蒂菲尔金融公司 0.19 -25.98 0.0419 -0.0180
US13032UVG02 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 0.19 0.53 0.0418 -0.0022
US3618AUD540 / 吉利美 II 池 0.19 -0.53 0.0417 -0.0025
FHN.PRF / First Horizon Corporation - 优先股 0.19 -26.95 0.0417 -0.0186
US3137FG6Q37 / FHLMC，多户结构化传递证书，W5FX 系列，AFX 级 0.19 0.54 0.0417 -0.0021
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) 0.19 -1.58 0.0417 -0.0031
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4C45) 0.19 -10.95 0.0416 -0.0078
US26884UAG40 / 乙丙橡胶性能 0.19 108.99 0.0414 0.0204
US12569QAA85 / CHNGE_23-4 0.19 -11.48 0.0411 -0.0082
US15135BAV36 / CENTENE 公司 3.375% 2030 年 2 月 15 日 0.18 1.67 0.0408 -0.0016
BPYPO / Brookfield Property Partners LP-优先股 0.01 0.00 0.18 9.70 0.0404 0.0014
US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 0.18 -3.78 0.0396 -0.0041
US38384AF656 / 政府国民抵押贷款协会 0.18 -1.12 0.0392 -0.0028
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAG07) 0.18 0.00 0.0391 -0.0024
SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) 0.17 0.58 0.0385 -0.0020
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS 发行人 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 0.17 0.58 0.0383 -0.0021
Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAB44) 0.17 0.00 0.0382 -0.0022
BPYPN / Brookfield Property Partners LP-优先股 0.01 0.00 0.17 4.94 0.0378 -0.0004
US97064FAB13 / Willis Engine 结构化信托 V 0.17 -2.86 0.0378 -0.0034
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0.17 -3.45 0.0375 -0.0035
US38384AG647 / 政府国民抵押贷款协会 0.17 -0.59 0.0375 -0.0025
US345397D674 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 7.122% 11-07-33 0.17 1.85 0.0367 -0.0015
US34417MAB37 / 焦点品牌基金有限责任公司 0.16 0.00 0.0366 -0.0021
US02772AAA79 / 美国国家集团公司 0.16 48.62 0.0360 0.0103
US18539UAE55 / Clearway能源运营有限责任公司 0.16 5.33 0.0351 -0.0004
US30227FAJ93 / 美国长住信托 0.15 -0.65 0.0344 -0.0023
US91282CHX20 / 美国国库券/债券 0.15 0.65 0.0342 -0.0018
AIG / 美国国际集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.15 0.0341 0.0341
US631060CR97 / 纳拉甘西特湾 RI 委员会 WSTWTR 系统收入 0.15 1.32 0.0341 -0.0015
US418751AE33 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 0.15 0.66 0.0340 -0.0016
HXL / 赫氏公司 0.15 0.0339 0.0339
US20754RAJ59 / 康涅狄格大道证券信托，2021-R01 系列，1B2 类 0.15 0.00 0.0332 -0.0020
US81761TAC99 / ServiceMaster 资助有限责任公司 0.15 1.36 0.0331 -0.0016
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) 0.15 0.68 0.0331 -0.0018
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0.15 0.00 0.0331 -0.0018
US91282CHC82 / 美国国库券/债券 0.15 0.68 0.0331 -0.0017
US91282CHY03 / 美国国库券/债券 0.14 -7.14 0.0318 -0.0045
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 0.14 -2.05 0.0318 -0.0026
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - 优先股 0.14 105.80 0.0317 0.0153
US38237HAA59 / GoodLeap 可持续家居解决方案信托 2021-5 0.14 0.71 0.0317 -0.0017
US81761TAA34 / SERVICEMASTER 品牌服务 2020 1 A2I 144A 0.14 0.00 0.0313 -0.0016
US3140XARZ79 / 房利美泳池 0.14 -3.45 0.0313 -0.0030
AIG / 美国国际集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.14 0.0312 0.0312
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.14 -59.24 0.0309 -0.0493
XS2554581830 / ASR荷兰公司 0.14 9.60 0.0306 0.0011
US912810TR95 / 美国国库券/债券 0.13 -36.36 0.0297 -0.0196
US02005NBM11 / 盟友金融公司 0.13 3.17 0.0291 -0.0006
US797412DS99 / 圣地亚哥 CNTY CA WTR AUTH 0.13 2.38 0.0287 -0.0010
US68377GAA40 / OPTN_21-B 0.13 -23.81 0.0285 -0.0111
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) 0.13 0.00 0.0284 -0.0015
US169926AC67 / CHNGE 抵押信托 2023-2 0.13 -16.45 0.0282 -0.0077
US91282CAE12 / 美国国库券/债券 0.13 12.50 0.0281 0.0014
US20451NAG60 / 康帕斯矿业国际公司 0.13 -43.44 0.0278 -0.0242
US631060CS70 / 纳拉甘西特湾 RI 委员会 WSTWTR 系统收入 0.12 1.64 0.0276 -0.0012
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 0.12 -4.65 0.0275 -0.0030
US68377WAB72 / Oportun 发行信托 2021-C 0.12 -21.15 0.0275 -0.0092
US912810TL26 / 国债 0.12 -51.20 0.0272 -0.0317
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) 0.12 0.00 0.0269 -0.0016
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) 0.12 -1.68 0.0262 -0.0020
US61946CAA09 / MSAIC_19-1A 0.12 -4.13 0.0258 -0.0026
US631060CU27 / 纳拉甘西特湾 RI 委员会 WSTWTR 系统收入 0.12 1.77 0.0256 -0.0011
US797412DT72 / 圣地亚哥 CNTY CA WTR AUTH 0.11 1.80 0.0252 -0.0009
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0.11 0.90 0.0250 -0.0013
US911759NJ39 / 美国住房和城市发展部 0.11 0.00 0.0248 -0.0013
US254845JZ44 / 哥伦比亚特区，供水和污水管理局，公共事业，高级留置权，2014A 系列 0.11 -2.63 0.0247 -0.0022
XS2680929788 / 保留 Vantage Data Centers 发行人 LLC 0.11 5.77 0.0245 -0.0001
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 0.11 -2.68 0.0244 -0.0020
US86773PAA66 / SUNRN_19-1A 0.11 -6.84 0.0244 -0.0031
US631060CT53 / 纳拉甘西特湾 RI 委员会 WSTWTR 系统收入 0.11 1.89 0.0242 -0.0010
US91282CBL46 / 美国国库券/债券 0.11 -74.82 0.0239 -0.0768
Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAB72) 0.11 0.95 0.0236 -0.0011
US85022WAP95 / SpringCastle 美国资助有限责任公司 0.10 -8.04 0.0231 -0.0033
US35564KRE19 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.10 -16.26 0.0229 -0.0061
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJM79) 0.10 1.00 0.0226 -0.0010
Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) 0.10 0.00 0.0226 -0.0012
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) 0.10 1.00 0.0225 -0.0012
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) 0.10 -0.99 0.0224 -0.0014
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) 0.10 0.00 0.0223 -0.0013
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) 0.10 0.00 0.0222 -0.0013
US35564TBE91 / 房地美 STACR 信托 2019-DNA3 0.10 0.00 0.0218 -0.0013
US440405AE86 / 地平线飞机金融有限公司 0.10 -12.04 0.0213 -0.0043
US20753WAE66 / 康涅狄格大道证券信托，2019-R07 系列，1B1 级 0.09 -4.08 0.0210 -0.0021
US25265LAE02 / 钻石基础设施融资有限责任公司 0.09 0.00 0.0208 -0.0011
US26982AAC80 / Eagle RE 2021-2 有限公司 0.09 -22.03 0.0205 -0.0074
US912810TJ79 / 美国国库券/债券 0.09 -3.19 0.0204 -0.0019
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) 0.09 -1.09 0.0204 -0.0013
BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAJ58) 0.09 0.0201 0.0201
US59982XAC92 / 米尔城太阳能贷款 2020-1 有限公司 0.09 -5.26 0.0200 -0.0023
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 0.09 0.00 0.0190 -0.0012
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.08 0.0187 0.0187
US91282CJR34 / 美国国库券/债券 - 发行时 0.08 1.22 0.0185 -0.0009
US26208LAD01 / 驱动品牌融资有限责任公司 0.08 0.00 0.0180 -0.0011
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAL64) 0.08 0.00 0.0174 -0.0010
US233046AF89 / DB Master 财务有限责任公司 0.08 1.30 0.0174 -0.0008
US91282CHE49 / 美国国库券/债券 0.07 0.00 0.0166 -0.0009
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC，2018-1A 系列，A2II 级 0.07 1.41 0.0161 -0.0008
US62955MAB28 / NRZ 超额利差抵押票据 0.07 -5.33 0.0159 -0.0019
US88339FAB94 / 定理资助信托 2022 年 2 月 0.07 -1.41 0.0158 -0.0011
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) 0.07 0.0157 0.0157
US3618B54N96 / 吉利美 II 池 0.07 0.00 0.0157 -0.0010
US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 0.07 0.00 0.0155 -0.0008
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.07 43.75 0.0155 0.0040
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) 0.07 0.00 0.0155 -0.0009
US437307AD33 / 主页 RE 2021-1 有限公司 0.07 -29.03 0.0148 -0.0071
US02401LAA26 / 美国资产信托有限合伙人 0.07 -10.81 0.0147 -0.0027
US3132ACM806 / 房地美·普尔 0.07 -1.52 0.0146 -0.0010
US912828Z948 / 美国国库券/债券 0.06 1.61 0.0141 -0.0006
US22003BAM81 / 公司办公地产有限责任公司 0.06 1.67 0.0138 -0.0005
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 0.06 0.00 0.0137 -0.0007
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0.06 1.67 0.0137 -0.0005
US35564KDX46 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.06 0.00 0.0137 -0.0009
US61946PAB94 / MSAIC 2020 2A B 144A 0.06 -3.17 0.0137 -0.0012
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0.06 0.0135 0.0135
US91282CHQ78 / 美国国库券/债券 0.06 0.00 0.0135 -0.0007
US3133KRL514 / 房地美·普尔 0.06 0.00 0.0135 -0.0008
US35564KDY29 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.06 1.69 0.0135 -0.0005
US61946TAC99 / 马赛克太阳能贷款信托 2021 年 3 月 0.06 -3.33 0.0129 -0.0014
US20754HAD08 / 康涅狄格大道证券信托，2019-R05 系列，1B1 级 0.06 -3.39 0.0127 -0.0013
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) 0.06 0.0123 0.0123
US742855AA76 / Prodigy Finance CM2021-1 指定活动公司 0.05 -11.48 0.0122 -0.0024
US61946PAA12 / 1.44% 2046 年 8 月 20 日 0.05 -3.64 0.0119 -0.0011
US418751AD59 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 0.05 3.92 0.0118 -0.0003
US20754FAL67 / 康涅狄格大道证券信托，2019-R01 系列，2B1 级 0.05 -3.77 0.0115 -0.0011
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 债券 0.05 8.51 0.0115 0.0002
US57767XAB64 / 马夫收购公司 0.05 2.04 0.0113 -0.0003
US57638P1049 / 万事达品牌有限公司 0.05 47.06 0.0111 0.0029
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0.05 0.0111 0.0111
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0.05 0.0111 0.0111
US830867AA59 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd 0.05 -33.78 0.0111 -0.0065
US81254UAK25 / 西斯潘公司 0.05 4.26 0.0110 -0.0001
US3140NNS970 / 房利美泳池 0.05 -28.99 0.0109 -0.0053
US59565JAA97 / MIDAS OPCO 控股有限责任公司 0.05 0.0109 0.0109
US83545GBD34 / 索尼克汽车公司 0.05 4.35 0.0108 0.0004
US039524AA11 / 拱门买家公司 4.25% 06/01/2028 144A 0.05 0.0106 0.0106
US15089QAY08 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 0.05 0.00 0.0106 -0.0004
ENVIVA LLC / STIV (000000000) 0.00 0.05 0.0105 0.0105
US579063AB46 / 秃鹰合并子公司 0.05 0.0105 0.0105
Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) 0.05 0.0103 0.0103
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) 0.05 -30.30 0.0102 -0.0054
CCO / 清晰频道户外控股公司 0.05 4.65 0.0101 -0.0001
US72815LAA52 / Playtika控股公司 0.05 0.0101 0.0101
US832248BB38 / 史密斯菲尔德食品公司 0.05 2.27 0.0101 -0.0005
US84055BAA17 / South32财务有限公司 0.05 2.27 0.0100 -0.0006
US912810SU34 / 美国国库券/债券 0.04 -2.22 0.0099 -0.0009
US85236KAE29 / Stack基础设施发行人有限责任公司 0.04 0.00 0.0098 -0.0005
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 0.04 0.0093 0.0093
US53948LAC19 / Loanpal 太阳能贷款 2021-1 有限公司 0.04 -6.82 0.0093 -0.0012
US912828ZQ64 / 美国国库券/债券 - 发行时 0.04 700.00 0.0090 0.0076
US552848AG81 / MGIC投资公司 0.04 -76.88 0.0089 -0.0319
US3137HABQ81 / 房地美·雷米斯 0.04 -2.50 0.0089 -0.0006
US93710WAA36 / WASH 多户家庭收购公司 0.04 0.00 0.0089 -0.0005
US3618AUEB03 / 吉利美 II 池 0.04 -4.88 0.0088 -0.0009
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 0.04 -2.50 0.0088 -0.0007
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) 0.04 0.00 0.0086 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.04 0.00 0.0085 -0.0005
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.04 -16.28 0.0082 -0.0021
US26208LAE83 / 驱动品牌融资有限责任公司 0.04 0.00 0.0081 -0.0005
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - 公司债券/票据 0.00 67.06 0.03 65.00 0.0074 0.0027
US91282CCS89 / 美国国库券/债券 0.03 0.0070 0.0070
US61946NAA63 / 马赛克太阳能贷款信托 2020 年 1 月 0.03 -3.23 0.0069 -0.0007
US61946NAB47 / 马赛克太阳能贷款信托 2020 年 1 月 0.03 -3.23 0.0068 -0.0006
US91282CDF59 / 美国国债 0.03 0.00 0.0066 -0.0003
US912810TS78 / 美国国库券/债券 0.03 0.0062 0.0059
US91282CCR07 / 美国国债 0.03 0.00 0.0061 -0.0003
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.03 0.0060 0.0060
US35566CBD65 / 房地美 STACR REMIC 信托 2020-DNA6 0.03 -3.70 0.0060 -0.0004
US38384BXQ93 / 政府国民抵押贷款协会 0.03 -3.85 0.0058 -0.0004
US38384BS699 / 政府国民抵押贷款协会 0.03 -3.85 0.0058 -0.0004
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 0.03 0.0057 0.0057
US37959GAD97 / 全球大西洋金融公司 0.02 -90.16 0.0055 -0.0520
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MAU18) 0.02 0.00 0.0055 -0.0003
US12803VAA35 / CAJUN 2021-1 A2 11/51 0.02 0.00 0.0055 -0.0002
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 0.02 0.0053 0.0053
US91282CHB00 / 国库券 0.02 0.00 0.0051 -0.0003
US74736KAJ07 / Qorvo 公司 0.02 0.0050 0.0050
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) 0.02 0.0047 0.0047
US61946UAD46 / 马赛克太阳能贷款信托 2022-2 0.02 -9.09 0.0047 -0.0007
US11135EAA29 / 布罗德斯通网络租赁有限责任公司 0.02 0.00 0.0045 -0.0002
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) 0.02 0.00 0.0039 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 0.00 0.0036 -0.0002
US69546LAA70 / 付费_21-2 0.01 -44.00 0.0032 -0.0027
US708692BY34 / 宾夕法尼亚州经济发展融资局 0.01 0.0029 0.0029
US20754KAF84 / 房利美康涅狄格大街证券 0.01 0.00 0.0028 -0.0002
US46642MAG33 / 摩根大通商业抵押证券信托 2014 年-DSTY 0.01 -29.41 0.0028 -0.0013
US53219LAV18 / 生命点健康公司 0.01 0.0026 0.0026
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 0.01 -77.27 0.0023 -0.0082
US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 0.01 0.00 0.0022 -0.0002
US882925AA84 / 定理资助信托 2022 年 3 月 0.01 -58.82 0.0017 -0.0024
US91282CFL00 / 美国财政部 0.01 16.67 0.0016 -0.0001
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.0015 0.0015
US69547PAA75 / Pagaya AI 债务选择信托，2021-HG1 系列，A 级 0.00 -50.00 0.0007 -0.0008
US46642MAJ71 / 摩根大通商业抵押证券信托 2014 年-DSTY 0.00 -50.00 0.0004 -0.0001
US912810FT08 / 美国国库券/债券 0.00 0.00 0.0002 -0.0000
US91282CAV37 / 美国国库券/债券 0.00 -100.00 0.0002 -0.0110
US912810SN90 / 美国国债 1.25% 2050 年 5 月 15 日 0.00 0.0001 0.0001
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0.00 0.0001 0.0001
ESC GCB144A ENVIVA PAR / DBT (294ESCAA6) 0.00 0.0000 -0.0000
BNP / 法国巴黎银行 -0.00 -0.0002 -0.0002
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0.00 -0.0003 -0.0003
BNP / 法国巴黎银行 -0.00 -0.0006 -0.0006
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BNP / 法国巴黎银行 -0.01 -0.0023 -0.0023
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US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) -0.02 -0.0049 -0.0049
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) -0.07 -0.0151 -0.0151