基本统计
投资组合价值 $ 1,550,827,666
当前头寸 572
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

中证国际-卡尔弗特平衡基金A类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 572。 最新的投资组合价值计算为$1,550,827,666美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CSIFX - Calvert Balanced Fund Class A的最主要持仓是 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , and Apple Inc. (US:AAPL) . CSIFX - Calvert Balanced Fund Class A的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
56.84 4.0098 3.1316
47.32 3.3386 2.7433
0.46 72.45 5.1115 1.4118
20.39 1.4388 1.2473
103.88 103.88 7.3284 1.1970
0.15 75.33 5.3146 1.0827
0.12 32.86 2.3182 0.7328
0.05 8.51 0.6007 0.6007
0.03 6.50 0.4588 0.4588
0.02 21.16 1.4927 0.3959
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.24 49.94 3.5232 -0.6585
0.07 13.79 0.9730 -0.5585
0.05 8.88 0.6266 -0.4968
0.00 0.0001 -0.4573
0.04 9.03 0.6368 -0.3300
0.48 18.23 1.2859 -0.3031
0.43 8.27 0.5834 -0.2996
0.02 4.92 0.3473 -0.2679
0.02 14.19 1.0009 -0.1856
0.10 14.20 1.0015 -0.1795
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 103.88 26.11 103.88 26.11 7.3284 1.1970
MSFT / 微软公司 0.15 0.00 75.33 32.50 5.3146 1.0827
NVDA / 英伟达公司 0.46 0.00 72.45 45.77 5.1115 1.4118
US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 56.84 404.55 4.0098 3.1316
AAPL / 苹果公司。 0.24 -3.76 49.94 -11.10 3.5232 -0.6585
EW / 爱德华兹生命科学公司 47.32 460.84 3.3386 2.7433
AMZN / 亚马逊公司 0.21 3.41 45.95 19.24 3.2415 0.3732
GOOG / 字母表公司 0.23 -5.29 40.66 7.54 2.8688 0.0541
AVGO / 博通公司 0.12 -6.29 32.86 54.29 2.3182 0.7328
V / 维萨公司 0.07 9.98 23.08 11.42 1.6281 0.0864
NFLX / Netflix公司 0.02 0.00 21.16 43.61 1.4927 0.3959
US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 20.39 730.04 1.4388 1.2473
BKR / 贝克休斯公司 0.48 -2.12 18.23 -14.62 1.2859 -0.3031
COOP / 库珀先生集团公司 0.11 -4.09 16.81 19.67 1.1857 0.1402
FOUR / Shift4 支付公司 0.17 14.17 16.45 38.48 1.1607 0.2763
ALL / 好事达公司 0.08 0.00 16.29 -2.78 1.1489 -0.0980
TRU / 环联 0.18 0.00 16.26 6.04 1.1473 0.0057
KO / 可口可乐公司 0.23 0.00 16.17 -1.22 1.1407 -0.0777
US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 15.75 1.78 15.75 1.77 1.1113 -0.0408
WMT / 沃尔玛公司 0.16 0.00 15.57 11.38 1.0982 0.0579
ICE / 洲际交易所有限公司 0.08 12.45 15.41 19.60 1.0872 0.1281
LRCX / 泛林研究公司 0.15 0.00 15.04 33.89 1.0613 0.2250
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 14.69 0.15 1.0362 -0.0555
TW / Tradeweb 市场公司 0.10 -9.26 14.20 -10.53 1.0015 -0.1795
LLY / 礼来公司 0.02 -5.70 14.19 -11.00 1.0009 -0.1856
US912810TF57 / 国债 14.06 -1.99 0.9920 -0.0759
ABBV / 艾伯维公司 0.07 -24.34 13.79 -32.97 0.9730 -0.5585
SPGI / 标准普尔全球公司 0.02 0.00 12.87 3.78 0.9077 -0.0152
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.04 0.00 12.80 -7.28 0.9034 -0.1246
ABT / 雅培实验室 0.09 -8.48 12.77 -6.16 0.9010 -0.1121
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.06 0.00 11.79 19.93 0.8316 0.1000
FICO / 费尔艾萨克公司 0.01 97.79 11.46 96.08 0.8086 0.3734
BKNG / 预订控股公司 0.00 -13.27 11.35 8.98 0.8005 0.0255
CARR / 开利环球公司 0.15 0.00 10.91 15.45 0.7693 0.0662
FSV / 第一服务公司 0.06 0.00 10.76 5.22 0.7589 -0.0021
TJX / TJX 公司 0.09 -9.86 10.61 -8.62 0.7484 -0.1157
ETN / 伊顿公司 0.03 29.69 10.60 70.34 0.7480 0.2846
MAR / 万豪国际集团 0.04 0.00 10.60 14.69 0.7478 0.0599
APH / 安费诺公司 0.11 23.98 10.47 86.68 0.7385 0.3210
BJ / BJ 批发俱乐部控股公司 0.10 0.00 10.25 -5.49 0.7233 -0.0842
ADP / 自动数据处理公司 0.03 20.44 10.18 21.57 0.7180 0.0948
AME / 阿美特克公司 0.06 0.00 10.13 5.13 0.7149 -0.0026
HEI / 海高公司 0.03 -13.31 10.04 6.42 0.7081 0.0060
ADI / 模拟器件公司 0.04 0.00 10.00 18.02 0.7053 0.0748
LIN / 林德公司 0.02 0.00 9.57 0.76 0.6752 -0.0318
CEG / 星座能源公司 0.03 0.00 9.36 60.08 0.6603 0.2251
WCN / 废物连接公司 0.05 -7.41 9.34 -11.42 0.6586 -0.1259
SNPS / 新思科技公司 0.02 55.26 9.07 85.64 0.6402 0.2763
BURL / 伯灵顿商店公司 0.04 -28.81 9.03 -30.51 0.6368 -0.3300
GOOGL / 字母表公司 0.05 -48.36 8.88 -41.15 0.6266 -0.4968
ZTS / 硕腾公司 0.06 18.60 8.85 12.34 0.6244 0.0379
DGX / 奎斯特诊断公司 0.05 8.51 0.6007 0.6007
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.11 0.00 8.44 7.90 0.5953 0.0132
IT / 高德纳公司 0.02 0.00 8.37 -3.69 0.5903 -0.0564
OWL / 蓝猫头鹰资本公司 0.43 -27.28 8.27 -30.30 0.5834 -0.2996
ISRG / 直觉外科公司 0.01 -17.65 7.61 -9.64 0.5367 -0.0900
BAH / 博思艾伦控股公司 0.07 123.60 7.50 80.91 0.5289 0.2276
CSGP / 科斯塔集团有限公司 0.08 0.00 6.52 1.48 0.4599 -0.0183
HUM / 哈马那公司 0.03 6.50 0.4588 0.4588
PH / 派克汉尼汾公司 0.01 -30.08 6.50 -19.66 0.4583 -0.1435
SPOT / Spotify 技术公司 0.01 0.00 6.29 39.51 0.4439 0.1082
US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 6.20 0.76 0.4372 -0.0206
US91282CBC47 / 美国国库券/债券 5.30 0.86 0.3738 -0.0172
UNH / 联合健康集团公司 0.02 0.00 4.92 -40.44 0.3473 -0.2679
US912810SZ21 / 美国国库券/债券 4.23 -3.20 0.2986 -0.0268
US500769JQ84 / 德国复兴银行 4.07 0.87 0.2869 -0.0132
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 3.73 -1.32 0.2634 -0.0183
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 3.66 -2.38 0.2581 -0.0209
HASI / HA 可持续基础设施资本有限公司 3.60 0.2543 0.2543
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 3.11 -10.04 0.2194 -0.0379
US37959GAB32 / 全球大西洋金融公司 2.96 30.08 0.2087 0.0394
US161175BT05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 2.92 6.13 0.2063 0.0012
US3136B6XJ73 / 房利美-Aces 2.89 0.52 0.2036 -0.0101
US68377WAA99 / Oportun 发行信托 2021-C 2.87 -20.65 0.2023 -0.0667
US91282CFH97 / 美国国库券/债券 2.81 0.57 0.1982 -0.0098
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKH33) 2.80 -0.14 0.1979 -0.0112
US06051GHD43 / 美国银行 2.80 0.86 0.1976 -0.0091
US91282CFW64 / 美国国库券/债券 2.73 -0.15 0.1929 -0.0109
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 2.71 54.36 0.1909 0.0604
US912810TL26 / 国债 2.70 -4.25 0.1908 -0.0195
US298785HM16 / 欧洲投资银行 2.67 0.75 0.1885 -0.0089
US3136B3DE75 / 房利美 - ACES 2.59 0.54 0.1831 -0.0091
US45905U6L39 / 国际复兴开发银行 2.59 0.23 0.1825 -0.0096
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 2.54 -4.37 0.1793 -0.0185
US3140QSSX04 / 房利美泳池 2.47 -1.12 0.1743 -0.0117
US912810TN81 / 美国国库券/债券 2.47 -4.34 0.1741 -0.0180
US3136BQCX56 / 房利美-ACES FNA 2023-M1S A2 2.38 0.34 0.1681 -0.0087
BNH / Brookfield Finance Inc. - 公司债券/票据 2.37 0.1674 0.1674
US06051GGF00 / 美国银行 2.30 0.39 0.1624 -0.0083
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 2.30 1.28 0.1622 -0.0068
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 2.29 0.66 0.1613 -0.0078
US298785JN70 / 欧洲投资银行 2.24 1.59 0.1580 -0.0061
CA125491AG54 / CI金融公司 2.23 0.1574 0.1574
US91282CEM91 / 美国国库券/债券 - 发行时 2.19 0.92 0.1546 -0.0070
US3136B75M95 / 联邦国民抵押贷款协会，2020-M1 系列，A2 级 2.18 1.68 0.1538 -0.0058
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 2.10 -2.29 0.1478 -0.0118
US89117F8Z56 / 多伦多道明银行/ 2.09 0.97 0.1476 -0.0066
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 2.06 -18.63 0.1454 -0.0432
US91282CFJ53 / 美国国库券/债券 2.06 -29.70 0.1453 -0.0728
US25267TAN19 / 钻石发行人闪耀 2021-1A A 2.04 0.20 0.1442 -0.0076
Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) 2.00 1.11 0.1414 -0.0061
BNSB34 / 新斯科舍银行 - 存托凭证（普通股） 2.00 2.67 0.1414 -0.0039
US808513CH62 / 嘉信理财公司/The 1.96 1.61 0.1381 -0.0052
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MG683) 1.93 0.57 0.1364 -0.0067
US716973AG71 / 辉瑞投资企业私人有限公司 1.93 0.1364 0.1364
GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 1.93 126.56 0.1361 0.0726
US817743AA56 / 不适用 1.91 0.10 0.1350 -0.0073
KD / 肯德尔控股公司 1.89 2.99 0.1336 -0.0032
US91282CDQ15 / 美国国库券/债券 1.88 0.80 0.1329 -0.0062
Citadel LP / DBT (US17288XAC83) 1.87 5.65 0.1319 0.0001
Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) 1.83 -0.16 0.1293 -0.0073
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） 1.82 2.59 0.1285 -0.0036
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) 1.78 -1.22 0.1259 -0.0086
US86772RAA32 / Sunrun Jupiter 发行人 2022-1, LLC 4.75%，到期日 2057 年 7 月 30 日 1.77 0.00 0.1249 -0.0069
AASET 2025-1 / ABS-O (US00258PAA12) 1.77 -0.95 0.1247 -0.0081
US92212KAC09 / Vantage 数据中心有限责任公司 1.76 1.09 0.1239 -0.0054
US05609VAG05 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 1.75 -2.51 0.1232 -0.0102
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 1.74 0.35 0.1226 -0.0063
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.73 -3.40 0.1221 -0.0113
Goddard Funding LLC / ABS-O (US380241AC35) 1.73 0.00 0.1221 -0.0068
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAG78) 1.71 0.47 0.1206 -0.0061
US91282CCP41 / 美国国库券/债券 - 发行时 1.69 0.83 0.1195 -0.0055
US12803RAC88 / 储蓄银行 1.69 1.14 0.1193 -0.0052
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) 1.68 0.48 0.1185 -0.0059
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.68 0.1182 0.1182
US91282CFL00 / 美国财政部 1.67 0.79 0.1175 -0.0055
MRX / Marex 集团 1.64 81.02 0.1157 0.0483
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 1.62 -2.23 0.1146 -0.0090
Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) 1.62 -2.11 0.1146 -0.0089
US30227FAG54 / 美国长住信托 1.62 -0.80 0.1144 -0.0073
US91282CEN74 / 美国国库券/债券 1.62 0.50 0.1144 -0.0057
US3136B1XJ86 / 房利美 - ACES 1.60 -0.06 0.1126 -0.0063
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc 1.60 14.58 0.1126 0.0090
US19521UAA16 / Cologix 数据中心美国发行人有限责任公司 1.59 1.02 0.1120 -0.0049
US91282CBZ32 / 美国国库券/债券 1.57 1.16 0.1110 -0.0048
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) 1.57 0.19 0.1107 -0.0058
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 1.55 0.91 0.1090 -0.0050
Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) 1.53 0.1080 0.1080
US64016NAA54 / 邻里发行人有限责任公司 NBLY 2021 1A A2 144A 1.53 -0.84 0.1078 -0.0069
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) 1.52 94.99 0.1072 0.0492
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 1.52 -0.20 0.1069 -0.0061
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 1.50 -11.60 0.1059 -0.0205
ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 1.49 0.1051 0.1051
US46115HBV87 / 联合圣保罗银行 1.48 1.09 0.1047 -0.0046
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.47 -5.28 0.1038 -0.0118
Belrose Funding Trust II / DBT (US08079KAA25) 1.47 0.1036 0.1036
US095623AB04 / BlueHub 贷款基金公司 1.46 0.07 0.1032 -0.0056
LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAD46) 1.46 0.1031 0.1031
LEARN CAPITAL VENTURE PARTNERS / EC (000000000) 1.09 1.46 0.1028 0.1028
US76134KAA25 / 保留 Vantage Data Centers 发行人 LLC 1.41 -0.07 0.0998 -0.0056
US912810SW99 / 美国国库券/债券 1.40 -2.03 0.0990 -0.0076
US12659XAA46 / 瑞士信贷抵押资本证书 1.40 131.13 0.0986 0.0535
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 1.39 0.0978 0.0978
US55903VBC63 / 华纳媒体控股公司 1.38 -15.09 0.0974 -0.0236
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 1.36 -2.16 0.0958 -0.0076
US05492PAJ75 / 美银美林商业抵押证券信托 2019-BPR 1.36 3.12 0.0957 -0.0023
BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) 1.34 1.44 0.0948 -0.0038
US89788MAP77 / 信托金融公司 1.34 1.52 0.0944 -0.0037
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 1.33 0.30 0.0941 -0.0049
BIIB / Biogen Inc. - 存托凭证（普通股） 1.33 0.0940 0.0940
US904678AU32 / 联合信贷银行 1.33 0.60 0.0940 -0.0046
US26884UAE91 / 乙丙橡胶性能 1.33 14.87 0.0938 0.0077
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.29 0.0911 0.0911
US64966HMV95 / 纽约市，2010 财年，Build America Bonds，系列子系列 A-2 1.29 0.31 0.0910 -0.0047
US62548QAD34 / 多户康涅狄格大道证券信托 2020-01 1.28 -1.16 0.0905 -0.0061
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) 1.27 -0.47 0.0899 -0.0054
SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) 1.27 0.32 0.0894 -0.0046
BNP / 法国巴黎银行 1.26 0.0886 0.0886
US87020PAX50 / 瑞典银行 1.25 -0.24 0.0884 -0.0051
NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) 1.25 0.16 0.0879 -0.0047
US3137HAD860 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 1.23 0.24 0.0870 -0.0045
Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) 1.23 1.65 0.0870 -0.0033
US22003BAP13 / 公司办公室 PPTYS LP 2.9% 12/01/2033 1.20 1.44 0.0848 -0.0034
US68267HAA59 / OneMain 金融发行信托，2022-S1 系列，A 类 1.20 -14.00 0.0846 -0.0191
US345397C684 / 福特汽车信贷有限责任公司 1.19 22.75 0.0837 0.0117
421915EH8 / 医疗保健行业投资者 5.65% 票据 12/15/13 1.16 1.31 0.0816 -0.0034
US20754WAC91 / 公司首席营销官 1.15 0.26 0.0812 -0.0043
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 1.15 0.35 0.0812 -0.0042
US62547NAB55 / 商业抵押贷款支持证券 1.15 -3.60 0.0812 -0.0077
US05533UAF57 / BBVA Bancomer SA/德克萨斯州 1.14 1.06 0.0807 -0.0035
US26884UAF66 / 乙丙橡胶性能 1.14 -29.46 0.0806 -0.0399
US14732KAA97 / Cascade MH 资产信托，2022-MH1 系列，A 类 1.14 -1.04 0.0803 -0.0053
US045167EJ82 / 亚洲开发银行 1.14 0.80 0.0803 -0.0037
Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) 1.13 0.09 0.0800 -0.0043
ESNT / 安森特集团有限公司 1.12 0.54 0.0793 -0.0039
US3137FGZH15 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 1.12 0.54 0.0792 -0.0039
US37046US851 / 通用汽车金融公司 1.12 2.00 0.0792 -0.0028
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAN29) 1.11 0.45 0.0780 -0.0039
US912810TD00 / 美国国库券/债券 1.10 -3.16 0.0778 -0.0070
US05609VAL99 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 1.10 -2.31 0.0777 -0.0062
US830867AB33 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd 1.10 0.74 0.0773 -0.0037
US172967MU24 / 花旗集团 JR 主板 12/99 VAR 1.09 44.14 0.0772 0.0207
Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) 1.09 0.09 0.0768 -0.0042
US25265LAA89 / 钻石基础设施融资有限责任公司 1.08 0.37 0.0765 -0.0039
US83546DAG34 / 索尼克资本有限责任公司 1.08 0.28 0.0761 -0.0040
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 1.08 1.03 0.0760 -0.0034
US902613AE83 / 瑞银集团 1.08 1.89 0.0759 -0.0027
US91282CCR07 / 美国国债 1.07 1.32 0.0757 -0.0031
US37046US851 / 通用汽车金融公司 1.07 1.91 0.0753 -0.0027
US345397C353 / 福特汽车信贷有限公司 1.07 0.19 0.0752 -0.0040
US05565AM341 / 法国巴黎银行 1.06 2.13 0.0745 -0.0025
US06051GLV94 / 美国银行 1.05 -0.19 0.0739 -0.0042
US30227FAA84 / 美国长住信托 1.04 -0.86 0.0735 -0.0047
US86745YAA29 / SUNNOVA HELIOS XII 发行人有限责任公司 SNVA 2023-BA 1.04 -5.89 0.0734 -0.0089
US88104LAE39 / TERRAFORM 动力操作 1.04 2.27 0.0732 -0.0023
US86745PAA12 / SNVA_20-2A 1.01 -1.46 0.0715 -0.0050
US536797AG85 / 利西亚汽车公司 3.875% 06/01/2029 144A 0.98 4.16 0.0689 -0.0009
US258261AA48 / 多丽丝·杜克慈善基金会/THE 2.345000% 07/01/2050 0.98 -2.89 0.0688 -0.0059
US458140CB48 / 英特尔公司 0.97 -34.49 0.0681 -0.0415
US233046AN14 / DB Master 财务有限责任公司 0.96 0.63 0.0679 -0.0033
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) 0.96 0.84 0.0677 -0.0031
US19260MAA45 / Coinstar 融资 LLC 系列 2017-1 0.95 0.32 0.0671 -0.0035
NRM FNT1 Excess LLC / ABS-O (US62956YAA73) 0.95 -5.28 0.0671 -0.0077
US81180WBM29 / 希捷开曼硬盘 0.94 -6.17 0.0666 -0.0083
US15135BAX91 / Centene公司 0.94 32.30 0.0665 0.0135
US88104LAG86 / TerraForm 电力运营有限责任公司 0.94 2.96 0.0664 -0.0016
US3618BDJM88 / 吉利美 II 池 0.94 -0.74 0.0661 -0.0042
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.93 0.0659 0.0659
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAG68) 0.93 0.00 0.0659 -0.0037
US26208LAD01 / 驱动品牌融资有限责任公司 0.92 261.96 0.0652 0.0462
US19521UAC71 / Cologix 数据中心美国发行人有限责任公司 0.92 0.77 0.0651 -0.0031
US13032UVD70 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 0.92 0.33 0.0648 -0.0033
US87165BAG86 / 同步金融 0.90 0.00 0.0635 -0.0035
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) 0.89 0.00 0.0626 -0.0034
US3136AY2C66 / FNMA ACES，2017-M13 系列，A2 级 0.88 0.34 0.0620 -0.0033
US912810SP49 / 美国国库券/债券 0.88 -3.21 0.0617 -0.0056
US70339PAA75 / Pattern 能源运营有限合伙人/Pattern 能源运营公司 0.87 4.05 0.0617 -0.0008
US30334RAA23 / FS 23-4SZN A 144A 7.06626% 11-10-27 0.87 -0.11 0.0617 -0.0035
US693475BU84 / PNC 金融服务集团公司/ 0.87 1.05 0.0611 -0.0027
ANG.PRD / 美国国家集团公司 - 优先股 0.86 0.0610 0.0610
US05533UAH14 / BBVA Bancomer SA/德克萨斯州 0.85 0.83 0.0602 -0.0028
US05492PAN87 / 美银美林商业抵押证券信托 2019-BPR 0.85 169.62 0.0602 0.0366
US26209XAD30 / 驱动品牌融资有限责任公司 0.85 1.19 0.0600 -0.0025
US53079EBM57 / 利宝互助集团公司 0.85 1.68 0.0597 -0.0022
US15089QAX25 / 公司备注 0.84 1.57 0.0595 -0.0023
US3617UUSS88 / 吉利美 II 池 0.84 -2.21 0.0594 -0.0048
HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) 0.83 0.00 0.0587 -0.0032
US05602HAA14 / BPR 信托 2022-SSP 0.83 -0.24 0.0586 -0.0034
US87332PAA84 / 泰森 2023-CRNR A 于 2038 年 10 月 12 日 144A 0.83 1.34 0.0585 -0.0024
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKS97) 0.83 -0.24 0.0583 -0.0034
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.82 0.0577 0.0577
US86746EAA55 / HELIOS ISSUER LLC SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 0.80 -2.43 0.0567 -0.0046
US03444RAB42 / 安德鲁·W·梅隆基金会/The 0.79 1.28 0.0560 -0.0023
US13032UVF29 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 0.79 0.51 0.0559 -0.0028
US904678AS85 / 联合信贷银行 0.79 1.15 0.0558 -0.0024
Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAB95) 0.79 -30.69 0.0555 -0.0290
US912810SL35 / 美国国库券/债券 0.77 -2.89 0.0546 -0.0048
US05964HAN52 / 桑坦德银行 0.77 0.78 0.0545 -0.0025
Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) 0.77 2.93 0.0545 -0.0013
NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBZ84) 0.77 -0.13 0.0540 -0.0030
US91282CEC10 / 美国国库券/债券 0.76 -2.68 0.0540 -0.0045
US02005NBU37 / 盟友金融公司 0.75 1.08 0.0529 -0.0023
US81527CAP23 / 塞奇威克索赔管理服务公司 0.75 0.40 0.0529 -0.0027
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLF67) 0.75 0.0528 0.0528
INFA / 信息公司 0.75 0.27 0.0526 -0.0028
Medline Borrower LP 2024 USD Add-on Term Loan B / LON (US58503UAF03) 0.75 0.40 0.0526 -0.0027
Gates Global LLC 2024 Term Loan B5 / LON (US36740UAY82) 0.75 0.81 0.0526 -0.0025
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 0.74 -13.08 0.0525 -0.0112
AmWINS Group Inc 2025 Term Loan B / LON (US03234TBA51) 0.74 0.54 0.0525 -0.0026
US23802WAG69 / 数据库发行人 0.74 0.82 0.0521 -0.0024
US92855HAA32 / Vivint Solar Financing VII LLC，2020-1A 系列，A 类 0.74 1.51 0.0521 -0.0021
US87164DVJ61 / Synovus 银行/佐治亚州哥伦布市 0.71 0.56 0.0503 -0.0025
US20754JAC80 / 公司首席营销官 0.71 -3.13 0.0502 -0.0045
US45823TAL08 / 完整金融公司 0.70 0.0495 0.0495
Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC / DBT (US00929JAA43) 0.69 0.87 0.0490 -0.0023
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 0.69 0.0489 0.0489
US57582RJN70 / 马萨诸塞州，2016 F 系列，GO 债券 0.69 -0.29 0.0486 -0.0028
US61947DAC39 / 马赛克太阳能贷款信托 2021 年 1 月 0.69 -8.03 0.0485 -0.0071
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) 0.68 0.0481 0.0481
US92939GAJ67 / WFLD 2014-MONT 抵押信托 0.68 0.44 0.0480 -0.0024
SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - 优先股 0.67 214.62 0.0471 0.0312
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) 0.66 -0.15 0.0466 -0.0026
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0.66 209.91 0.0464 0.0306
US50212YAD67 / LPL控股公司 0.66 -33.80 0.0463 -0.0275
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.65 1.09 0.0460 -0.0020
US860630AG72 / 斯蒂菲尔金融公司 0.65 -25.14 0.0456 -0.0187
US13032UVE53 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 0.64 0.31 0.0455 -0.0023
US34531XAB01 / 福特基金会/ 0.64 -2.59 0.0452 -0.0037
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) 0.64 0.63 0.0451 -0.0022
US91282CAE12 / 美国国库券/债券 0.63 -26.77 0.0447 -0.0324
US476681AA97 / 泽西·迈克的资助 0.62 0.00 0.0439 -0.0024
US29375CAB54 / 企业车队融资 2023-1 LLC 0.62 -25.03 0.0437 -0.0178
US20848FAA84 / 自然保护基金 0.62 0.49 0.0437 -0.0021
US3137FXLX44 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.62 1.48 0.0436 -0.0017
US912810ST60 / 国债 0.61 -1.92 0.0432 -0.0033
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B / ABS-O (US02007G4C45) 0.61 -10.92 0.0432 -0.0080
US3140XAYV82 / 房利美泳池 0.61 -1.62 0.0430 -0.0031
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.61 1.51 0.0429 -0.0017
US92212KAD81 / Vantage 数据中心发行人有限责任公司 0.60 0.67 0.0422 -0.0020
TK Elevator Midco GmbH 2025 USD Term Loan B / LON (XAD9000BAJ17) 0.60 0.0422 0.0422
US3138LEDP30 / 房利美泳池 0.59 -0.34 0.0418 -0.0024
US912810SH23 / 美国国债 Bds 债券 0.59 -2.50 0.0413 -0.0034
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 0.58 -0.34 0.0408 -0.0024
US902613AD01 / 瑞银集团 0.58 3.23 0.0406 -0.0009
US83162CYQ04 / 美国小企业管理局 0.57 -7.87 0.0406 -0.0059
US14040HBJ32 / 第一资本金融公司 0.57 0.35 0.0405 -0.0021
ANG.PRD / 美国国家集团公司 - 优先股 0.57 -27.63 0.0403 -0.0185
US72703PAC77 / Planet Fitness Master 发行人有限责任公司 0.57 0.89 0.0401 -0.0018
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) 0.57 0.53 0.0399 -0.0020
US15135BAT89 / 公司债券 0.56 1.45 0.0395 -0.0016
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0.56 -2.79 0.0394 -0.0033
US7976465P76 / 加利福尼亚州旧金山市和县 0.56 -0.54 0.0393 -0.0024
US71677KAA60 / PetSmart 公司 / PetSmart 金融公司 0.56 4.32 0.0392 -0.0005
US86744VAA98 / Sunnova Helios IX 发行人有限责任公司 0.56 -9.46 0.0392 -0.0065
A5G / AIB集团有限公司 0.55 0.0386 0.0386
US61945LAB99 / 马赛克太阳能贷款信托 2019-2 0.55 -3.88 0.0385 -0.0037
Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAB44) 0.54 0.18 0.0384 -0.0021
US3617UM5N21 / 吉利美 II 池 0.54 -4.08 0.0382 -0.0038
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAG07) 0.54 -0.19 0.0381 -0.0022
US05492PAL22 / BAML_19-BPR 0.54 24.48 0.0380 0.0058
US345397D427 / 福特汽车信贷有限责任公司 REGD 7.20000000 0.54 1.33 0.0378 -0.0016
US3618AUD540 / 吉利美 II 池 0.53 -0.19 0.0377 -0.0022
US26884UAG40 / 乙丙橡胶性能 0.53 100.38 0.0372 0.0176
US3136AV6R53 / 房利美授予人信托 2017-T1 0.53 0.77 0.0371 -0.0018
US12569QAA85 / CHNGE_23-4 0.52 -11.78 0.0370 -0.0073
US31418CQB36 / 联邦国民抵押贷款协会 0.52 -2.79 0.0368 -0.0032
US86772HAA59 / Sunrun Demeter 发行人 2021-2 0.52 0.19 0.0368 -0.0019
US912810TJ79 / 美国国库券/债券 0.52 -3.17 0.0367 -0.0032
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.52 1.37 0.0365 -0.0015
US3140X5CD30 / 房利美泳池 0.52 -2.27 0.0364 -0.0029
US00253XAA90 / 美国航空/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0.51 -20.00 0.0362 -0.0115
US912810TR95 / 美国国库券/债券 0.50 -3.10 0.0353 -0.0032
US87166FAD50 / 同步银行 0.50 -0.20 0.0353 -0.0020
SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) 0.50 0.60 0.0352 -0.0018
US05400KAJ97 / Avolon TLB 借款人 1（美国）有限责任公司 2023 年定期贷款 B6 0.50 0.20 0.0352 -0.0019
Epicor Software Corporation 2024 Term Loan E / LON (US29426NAZ78) 0.50 0.40 0.0351 -0.0018
Trans Union LLC 2024 Term Loan B9 / LON (US89334GBG82) 0.50 0.20 0.0351 -0.0019
Prime Security Services Borrower LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US03765VAP58) 0.50 0.00 0.0351 -0.0019
US38384AF656 / 政府国民抵押贷款协会 0.50 -1.20 0.0350 -0.0024
Les Schwab Tire Centers 2025 Term Loan B / LON (US50220KAD63) 0.50 -0.20 0.0350 -0.0020
Zekelman Industries Inc 2024 Term Loan B / LON (US98931YAD58) 0.50 -0.20 0.0350 -0.0020
US12511BAC63 / CCC智能解决方案公司 0.50 0.00 0.0350 -0.0019
CPI Holdco B LLC 2024 Term Loan / LON (US1261MAAB68) 0.50 0.41 0.0349 -0.0018
USI Inc 2024 Term Loan D / LON (US90351NAR61) 0.49 0.41 0.0349 -0.0017
US91282CCS89 / 美国国库券/债券 0.49 1,543.33 0.0348 0.0320
US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 0.48 -4.16 0.0342 -0.0034
McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) 0.48 1.68 0.0342 -0.0013
HXL / 赫氏公司 0.48 0.0341 0.0341
AIG / 美国国际集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.48 0.0340 0.0340
US911759NL84 / 美国住房和城市发展部 0.48 0.00 0.0339 -0.0019
US6903534C81 / 海外私人投资公司 3.52%，到期日 2032 年 9 月 20 日 0.48 -2.65 0.0338 -0.0028
APi Group DE Inc 2025 Term Loan / LON (US00186XAN30) 0.48 0.42 0.0338 -0.0017
US911759NH72 / 美国住房和城市发展部 0.48 0.84 0.0337 -0.0016
AIG / 美国国际集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.48 0.0337 0.0337
US05565AS207 / 法国巴黎银行 0.48 0.21 0.0337 -0.0018
US38384AG647 / 政府国民抵押贷款协会 0.48 -0.63 0.0336 -0.0021
US708692BY34 / 宾夕法尼亚州经济发展融资局 0.47 0.0335 0.0335
US3140J8NG48 / 内科医学学士，30 年 0.47 -0.63 0.0335 -0.0021
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) 0.47 0.43 0.0329 -0.0016
US13032UVL96 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 0.46 0.22 0.0325 -0.0017
Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AJ70) 0.46 0.22 0.0323 -0.0017
US912810TG31 / 美国国债 0.46 -2.98 0.0322 -0.0028
US02772AAA79 / 美国国家集团公司 0.45 41.12 0.0320 0.0081
UZE / Array Digital Infrastructure, Inc. - 公司债券/票据 0.02 0.00 0.45 -7.04 0.0317 -0.0043
US912810FE39 / 美国国债 5 1/2% 债券 08/15/2028 0.45 0.22 0.0316 -0.0017
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) 0.44 -0.90 0.0312 -0.0020
US15135BAV36 / CENTENE 公司 3.375% 2030 年 2 月 15 日 0.44 1.87 0.0307 -0.0011
FHN.PRF / First Horizon Corporation - 优先股 0.43 -46.06 0.0304 -0.0291
US418751AE33 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 0.43 0.70 0.0304 -0.0014
US13032UVG02 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 0.43 0.71 0.0302 -0.0015
US30227FAJ93 / 美国长住信托 0.43 -0.70 0.0300 -0.0019
BPYPO / Brookfield Property Partners LP-优先股 0.03 0.00 0.42 11.32 0.0299 0.0022
US18539UAE55 / Clearway能源运营有限责任公司 0.42 4.70 0.0299 -0.0002
US05609VAJ44 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT 0.42 -2.31 0.0299 -0.0024
US20754RAJ59 / 康涅狄格大道证券信托，2021-R01 系列，1B2 类 0.41 -0.24 0.0292 -0.0017
US91282CCV19 / 美国国库券 1.12500000 0.41 1.23 0.0292 -0.0012
BPYPN / Brookfield Property Partners LP-优先股 0.03 0.00 0.41 4.82 0.0292 -0.0002
US05964HAS40 / 桑坦德银行 0.41 0.25 0.0287 -0.0015
US3137FG6Q37 / FHLMC，多户结构化传递证书，W5FX 系列，AFX 级 0.40 0.75 0.0285 -0.0014
NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) 0.40 -4.36 0.0279 -0.0029
AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) 0.39 0.51 0.0278 -0.0013
US38237HAA59 / GoodLeap 可持续家居解决方案信托 2021-5 0.39 0.26 0.0278 -0.0014
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.39 -0.76 0.0278 -0.0017
ACA / 法国农业信贷银行 0.39 0.0277 0.0277
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.39 -66.00 0.0276 -0.0580
US86772FAA93 / SUNRUN ATLAS 发行人 2019-2 LLC SER 2019-2 CL A REGD 144A P/P 3.61000000 0.39 0.26 0.0276 -0.0014
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAD84) 0.39 104.21 0.0274 0.0133
US631060CR97 / 纳拉甘西特湾 RI 委员会 WSTWTR 系统收入 0.39 1.31 0.0274 -0.0011
US83368RAY80 / 法国兴业银行 0.38 2.95 0.0272 -0.0006
US3140XARZ79 / 房利美泳池 0.38 -3.59 0.0265 -0.0025
US81761TAC99 / ServiceMaster 资助有限责任公司 0.37 1.10 0.0258 -0.0012
US02005NBM11 / 盟友金融公司 0.36 3.71 0.0256 -0.0004
US169926AC67 / CHNGE 抵押信托 2023-2 0.36 -16.98 0.0252 -0.0068
CABK / 南非储蓄银行 0.36 1.14 0.0251 -0.0011
US68377GAA40 / OPTN_21-B 0.35 -23.85 0.0246 -0.0095
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 0.34 -2.57 0.0241 -0.0020
US46115HBU05 / 联合圣保罗银行 0.34 -0.59 0.0237 -0.0014
US91282CHE49 / 美国国库券/债券 0.34 0.60 0.0237 -0.0012
HLTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US40424UAE73) 0.33 -44.61 0.0232 -0.0210
US34417MAB37 / 焦点品牌基金有限责任公司 0.33 0.00 0.0232 -0.0013
US06051GLS65 / 美国银行 0.33 0.62 0.0231 -0.0011
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) 0.32 -1.52 0.0229 -0.0016
US797412DS99 / 圣地亚哥 CNTY CA WTR AUTH 0.32 2.24 0.0226 -0.0008
US91282CCH25 / 美国国库券/债券 0.32 1.27 0.0226 -0.0010
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.32 0.0225 0.0225
US81761TAA34 / SERVICEMASTER 品牌服务 2020 1 A2I 144A 0.31 0.65 0.0219 -0.0011
US631060CS70 / 纳拉甘西特湾 RI 委员会 WSTWTR 系统收入 0.31 1.33 0.0216 -0.0008
Apollo Debt Solutions BDC / DBT (US03770DAD57) 0.30 0.66 0.0214 -0.0010
US68377WAB72 / Oportun 发行信托 2021-C 0.30 -20.74 0.0210 -0.0070
US902613BF40 / 瑞银集团 0.30 0.68 0.0208 -0.0010
US35564KRE19 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.29 -16.57 0.0203 -0.0054
US631060CU27 / 纳拉甘西特湾 RI 委员会 WSTWTR 系统收入 0.29 1.42 0.0201 -0.0008
US91282CAL54 / 美国国库券/债券 0.28 1.43 0.0200 -0.0008
US345397D674 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 7.122% 11-07-33 0.28 -42.33 0.0199 -0.0165
US797412DT72 / 圣地亚哥 CNTY CA WTR AUTH 0.28 2.20 0.0197 -0.0006
US87164DSE12 / Synovus 银行/佐治亚州哥伦布市 0.28 -63.72 0.0197 -0.0376
US97064FAB13 / Willis Engine 结构化信托 V 0.28 -3.14 0.0197 -0.0017
US35564TBE91 / 房地美 STACR 信托 2019-DNA3 0.28 0.00 0.0196 -0.0011
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384KQ959) 0.28 0.73 0.0196 -0.0010
US91282CJJ18 / 美国国债 4.5% 11-15-33 0.27 0.37 0.0191 -0.0010
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAC02) 0.27 -4.64 0.0189 -0.0020
HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AC71) 0.27 -74.10 0.0188 -0.0577
US631060CT53 / 纳拉甘西特湾 RI 委员会 WSTWTR 系统收入 0.27 1.92 0.0187 -0.0007
US911759NJ39 / 美国住房和城市发展部 0.26 0.38 0.0186 -0.0009
US85022WAP95 / SpringCastle 美国资助有限责任公司 0.26 -7.47 0.0184 -0.0026
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) 0.26 0.78 0.0183 -0.0009
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAB52) 0.26 -0.77 0.0183 -0.0011
US61946CAA09 / MSAIC_19-1A 0.26 -4.10 0.0182 -0.0018
Center Street Lending Resi-Investor ABS Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US15169CAA62) 0.26 0.78 0.0181 -0.0009
US26982AAC80 / Eagle RE 2021-2 有限公司 0.26 -22.26 0.0180 -0.0064
BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAJ58) 0.25 0.0177 0.0177
US59982XAC92 / 米尔城太阳能贷款 2020-1 有限公司 0.25 -5.32 0.0176 -0.0020
US25265LAE02 / 钻石基础设施融资有限责任公司 0.24 0.42 0.0170 -0.0009
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.24 0.0168 0.0168
Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AC05) 0.24 -0.42 0.0167 -0.0010
Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAC19) 0.24 -2.07 0.0167 -0.0013
US20753WAE66 / 康涅狄格大道证券信托，2019-R07 系列，1B1 级 0.23 -3.35 0.0164 -0.0015
US254845JZ44 / 哥伦比亚特区，供水和污水管理局，公共事业，高级留置权，2014A 系列 0.23 -2.95 0.0163 -0.0014
US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） 0.23 1.33 0.0161 -0.0007
XS2554581830 / ASR荷兰公司 0.23 10.19 0.0160 0.0006
LHOME Mortgage Trust 2024-RTL1 / ABS-MBS (US50205DAA72) 0.22 0.00 0.0157 -0.0009
TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAL64) 0.22 0.00 0.0152 -0.0009
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AG97) 0.21 0.47 0.0151 -0.0008
US07336UAA16 / BBVA Bancomer SA/德克萨斯州 0.21 0.96 0.0149 -0.0006
JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 0.21 1.97 0.0146 -0.0006
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.20 0.0143 0.0143
PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) 0.20 -0.98 0.0143 -0.0009
USP1400MAB48 / 北方商业银行/大开曼岛 0.20 2.02 0.0143 -0.0005
US904678AF64 / 联合信贷银行 0.20 0.50 0.0142 -0.0007
US86773PAA66 / SUNRN_19-1A 0.20 -6.07 0.0142 -0.0018
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAL91) 0.20 0.00 0.0141 -0.0008
US05964HAQ83 / 桑坦德银行 0.20 0.00 0.0140 -0.0007
US3618B54N96 / 吉利美 II 池 0.20 0.00 0.0139 -0.0008
USP5817RAG04 / LA CONSTRUCCION SA REGD REG S 4.75000000 0.20 -0.51 0.0139 -0.0008
US62955MAB28 / NRZ 超额利差抵押票据 0.20 -4.41 0.0138 -0.0014
US88339FAB94 / 定理资助信托 2022 年 2 月 0.19 -1.03 0.0136 -0.0009
MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAH14) 0.19 0.00 0.0135 -0.0007
Stream Innovations 2024-1 Issuer Trust / ABS-O (US86324CAB72) 0.19 0.53 0.0135 -0.0006
US20451NAG60 / 康帕斯矿业国际公司 0.19 -68.54 0.0135 -0.0315
US61946PAB94 / MSAIC 2020 2A B 144A 0.19 -3.08 0.0134 -0.0012
NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.18 38.93 0.0129 0.0031
XS2680929788 / 保留 Vantage Data Centers 发行人 LLC 0.18 5.23 0.0128 -0.0000
US89600HAG48 / TMIR_21-3 0.18 0.56 0.0128 -0.0006
US95058XAE85 / Wendy's Funding LLC，2018-1A 系列，A2II 级 0.18 0.56 0.0127 -0.0006
US3133KRL514 / 房地美·普尔 0.17 -0.59 0.0120 -0.0007
US35564KDY29 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.17 1.81 0.0120 -0.0004
US22003BAM81 / 公司办公地产有限责任公司 0.17 2.44 0.0119 -0.0004
US35564KDX46 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.17 -0.60 0.0118 -0.0007
US3132ACM806 / 房地美·普尔 0.17 -1.20 0.0117 -0.0008
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 0.16 0.61 0.0116 -0.0005
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 0.16 2.50 0.0116 -0.0004
US552848AG81 / MGIC投资公司 0.16 -72.60 0.0113 -0.0322
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJM79) 0.16 1.29 0.0111 -0.0005
US20754HAD08 / 康涅狄格大道证券信托，2019-R05 系列，1B1 级 0.16 -3.68 0.0111 -0.0011
US233046AF89 / DB Master 财务有限责任公司 0.16 1.30 0.0110 -0.0005
Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAD28) 0.16 0.0110 0.0110
US440405AE86 / 地平线飞机金融有限公司 0.15 -11.98 0.0104 -0.0021
NYMT Loan Trust Series 2024-BPL1 / ABS-MBS (US62956MAA36) 0.15 0.00 0.0103 -0.0006
US86746EAB39 / SUNNOVA HELIOS II 发行人 LLC 2021-A 0.15 -19.89 0.0103 -0.0032
US039524AA11 / 拱门买家公司 4.25% 06/01/2028 144A 0.14 0.0101 0.0101
CCO / 清晰频道户外控股公司 0.14 20.17 0.0101 0.0012
US20754FAL67 / 康涅狄格大道证券信托，2019-R01 系列，2B1 级 0.14 -4.11 0.0099 -0.0009
US83545GBD34 / 索尼克汽车公司 0.14 1.45 0.0099 -0.0001
US832248BB38 / 史密斯菲尔德食品公司 0.14 0.73 0.0098 -0.0005
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) 0.14 0.0098 0.0098
US3140NNS970 / 房利美泳池 0.14 -29.02 0.0097 -0.0047
US830867AA59 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd 0.14 -33.17 0.0097 -0.0056
US57638P1049 / 万事达品牌有限公司 0.14 44.21 0.0097 0.0025
US81254UAK25 / 西斯潘公司 0.14 5.38 0.0097 -0.0001
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) 0.14 0.0096 0.0096
US72815LAA52 / Playtika控股公司 0.14 0.0096 0.0096
US61946PAA12 / 1.44% 2046 年 8 月 20 日 0.14 -3.57 0.0096 -0.0009
US59565JAA97 / MIDAS OPCO 控股有限责任公司 0.13 0.0095 0.0095
Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) 0.13 0.0094 0.0094
ENVIVA LLC / STIV (000000000) 0.01 0.13 0.0094 0.0094
US02401LAA26 / 美国资产信托有限合伙人 0.13 -14.84 0.0094 -0.0022
US15089QAY08 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 0.13 1.56 0.0092 -0.0004
53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 债券 0.13 8.40 0.0091 0.0002
INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAJ18) 0.13 0.78 0.0091 -0.0004
US57767XAB64 / 马夫收购公司 0.13 3.25 0.0090 -0.0002
US84055BAA17 / South32财务有限公司 0.12 0.00 0.0087 -0.0005
US61946TAC99 / 马赛克太阳能贷款信托 2021 年 3 月 0.12 -4.69 0.0087 -0.0009
US91282CHC82 / 美国国库券/债券 0.12 0.83 0.0086 -0.0004
US91282CFV81 / 美国国库券/债券 0.12 -30.06 0.0086 -0.0043
US3137HABQ81 / 房地美·雷米斯 0.12 -0.83 0.0084 -0.0005
US93710WAA36 / WASH 多户家庭收购公司 0.12 0.00 0.0084 -0.0004
US579063AB46 / 秃鹰合并子公司 0.12 0.0083 0.0083
US91282CHY03 / 美国国库券/债券 0.12 -0.85 0.0083 -0.0005
US53948LAC19 / Loanpal 太阳能贷款 2021-1 有限公司 0.12 -5.69 0.0082 -0.0010
US912810FP85 / 美国国债 5 3/8% 到期日 2031 年 2 月 15 日 0.11 0.00 0.0080 -0.0004
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 0.11 0.0078 0.0078
US3618AUEB03 / 吉利美 II 池 0.11 -3.51 0.0078 -0.0007
LOANDEPOT GMSR Trust / ABS-O (US53946TAE29) 0.11 0.0075 0.0075
VB-S1 Issuer LLC - VBTEL / ABS-O (US91823ABG58) 0.11 0.00 0.0075 -0.0004
US418751AD59 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 0.11 2.91 0.0075 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.10 0.00 0.0073 -0.0004
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.10 -16.67 0.0071 -0.0018
US50205BAA17 / 公司首席营销官 0.10 -0.99 0.0071 -0.0004
NYC Commercial Mortgage Trust 2025-3BP / ABS-MBS (US67120UAG22) 0.10 -0.99 0.0071 -0.0005
UZD / Array Digital Infrastructure, Inc. - 公司债券/票据 0.00 115.06 0.10 115.22 0.0070 0.0035
Tricolor Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US89617AAA34) 0.10 -30.99 0.0070 -0.0036
US437307AD33 / 主页 RE 2021-1 有限公司 0.10 -28.57 0.0067 -0.0032
US05492PAE88 / 美银美林 BAMLL 2019 BPR BNM 144A 0.09 1.09 0.0066 -0.0003
NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAL53) 0.09 1.10 0.0065 -0.0003
US05353LAD73 / Avant 贷款资金信托 2021-REV1 0.09 -66.01 0.0061 -0.0128
US91282CDJ71 / 美国国库券/债券 0.09 1.19 0.0060 -0.0002
US85236KAE29 / Stack基础设施发行人有限责任公司 0.08 1.22 0.0059 -0.0003
US97064FAC95 / Willis Engine 结构化信托 V 0.08 -11.36 0.0055 -0.0010
US44040HAA05 / 地平线飞机金融有限公司 0.07 -25.51 0.0052 -0.0021
FA PRIVATE EQUITY FUND JV, LP / STIV (000000000) 0.94 0.07 0.0052 0.0052
US38384BY390 / 政府国民抵押贷款协会 0.07 -1.37 0.0051 -0.0004
US38384BXQ93 / 政府国民抵押贷款协会 0.07 0.00 0.0050 -0.0003
US38384BS699 / 政府国民抵押贷款协会 0.07 0.00 0.0050 -0.0003
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384MAU18) 0.07 1.47 0.0049 -0.0002
US61946NAA63 / 马赛克太阳能贷款信托 2020 年 1 月 0.07 -4.29 0.0048 -0.0004
US74736KAJ07 / Qorvo 公司 0.07 0.0048 0.0048
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 0.07 0.0047 0.0047
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 0.07 0.0047 0.0047
US12803VAA35 / CAJUN 2021-1 A2 11/51 0.07 1.54 0.0047 -0.0002
US912810SU34 / 美国国库券/债券 0.07 -2.99 0.0046 -0.0004
US37959GAD97 / 全球大西洋金融公司 0.06 -90.49 0.0046 -0.0456
US91282CHB00 / 国库券 0.06 0.00 0.0045 -0.0002
US55037LAB09 / 伦瑞尔 2020 1A B 144A 0.06 -3.08 0.0045 -0.0004
US26208LAE83 / 驱动品牌融资有限责任公司 0.06 0.00 0.0045 -0.0003
US55037LAA26 / 伦瑞尔 2020 1A A 144A 0.06 -3.08 0.0045 -0.0004
Champ Acquisition Corp / DBT (US15807XAA81) 0.06 0.0043 0.0043
US61946UAD46 / 马赛克太阳能贷款信托 2022-2 0.06 -8.20 0.0040 -0.0006
US61946NAB47 / 马赛克太阳能贷款信托 2020 年 1 月 0.05 -3.57 0.0039 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.05 -1.82 0.0039 -0.0002
US35566CBD65 / 房地美 STACR REMIC 信托 2020-DNA6 0.05 -1.85 0.0038 -0.0002
US11135EAA29 / 布罗德斯通网络租赁有限责任公司 0.05 0.00 0.0035 -0.0002
Oaktree Strategic Credit Fund / DBT (US67403AAE91) 0.05 2.27 0.0032 -0.0002
US912810RY64 / 美国国债 Bds 债券 0.04 -2.22 0.0031 -0.0003
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.04 0.0029 0.0029
US912810TK43 / 美国国债 0.04 -2.70 0.0026 -0.0002
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) 0.04 0.0026 0.0026
US69546LAA70 / 付费_21-2 0.04 -40.98 0.0026 -0.0020
US20754KAF84 / 房利美康涅狄格大街证券 0.04 0.00 0.0025 -0.0001
US53219LAV18 / 生命点健康公司 0.03 0.0024 0.0024
LUMNI SERIES B / EP (000000000) 0.02 0.03 0.0023 0.0023
Fortitude Group Holdings LLC / DBT (US34966XAA63) 0.03 -77.05 0.0020 -0.0071
US708692BY34 / 宾夕法尼亚州经济发展融资局 0.03 0.0018 0.0018
US46642MAG33 / 摩根大通商业抵押证券信托 2014 年-DSTY 0.02 -25.81 0.0016 -0.0007
SOLTICE CAPITAL SEALED ENVELOP / EC (000000000) 0.50 0.02 0.0016 0.0016
US882925AA84 / 定理资助信托 2022 年 3 月 0.02 -58.33 0.0015 -0.0021
US91282CBL46 / 美国国库券/债券 0.02 -98.25 0.0015 -0.1004
US912810TS78 / 美国国库券/债券 0.02 -4.76 0.0014 -0.0001
US6399121044 / 邻里银行 0.01 0.00 0.01 0.00 0.0007 -0.0000
US69547PAA75 / Pagaya AI 债务选择信托，2021-HG1 系列，A 级 0.01 -55.56 0.0006 -0.0007
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.0004 0.0004
US46642MAJ71 / 摩根大通商业抵押证券信托 2014 年-DSTY 0.00 -25.00 0.0003 -0.0001
US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 0.00 0.0001 0.0001
US91282CAV37 / 美国国库券/债券 0.00 -100.00 0.0001 -0.4573
US912810SN90 / 美国国债 1.25% 2050 年 5 月 15 日 0.00 0.0000 0.0000
WIND HARVEST CO / EC (000000000) 0.01 0.00 0.0000 0.0000
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US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) -0.00 -0.0002 -0.0002
BNP / 法国巴黎银行 -0.01 -0.0008 -0.0008
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BNP / 法国巴黎银行 -0.03 -0.0023 -0.0023
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