基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,504,578,337 |
| 当前头寸 | 372 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
CLDIX - Calvert 长期收入基金 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 372。 最新的投资组合价值计算为$1,504,578,337美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 CLDIX - Calvert Long-Term Income Fund Class I的最主要持仓是 Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , and State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) . CLDIX - Calvert Long-Term Income Fund Class I的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJE21) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 146.32 | 12.5460 | 7.6072 | ||
| 190.64 | 190.64 | 16.3465 | 6.3946 | |
| 136.70 | 11.7218 | 2.9688 | ||
| 38.32 | 38.32 | 3.2853 | 2.9619 | |
| 23.08 | 1.9787 | 1.9787 | ||
| 19.46 | 1.6688 | 1.3312 | ||
| 9.44 | 0.8092 | 0.6448 | ||
| 7.46 | 0.6396 | 0.6396 | ||
| 6.94 | 0.5955 | 0.5955 | ||
| 5.82 | 0.4987 | 0.4987 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 63.79 | 5.4698 | -0.1924 | ||
| 1.47 | 0.1262 | -0.1598 | ||
| 0.75 | 0.0644 | -0.1418 | ||
| 4.90 | 0.4198 | -0.1131 | ||
| 2.47 | 0.2117 | -0.1053 | ||
| 0.28 | 0.0236 | -0.1032 | ||
| 33.65 | 2.8850 | -0.1020 | ||
| 0.81 | 0.0699 | -0.1008 | ||
| 2.37 | 0.2031 | -0.0964 | ||
| 2.31 | 0.1981 | -0.0961 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / 摩根士丹利机构流动性基金政府投资组合，机构类别 | 190.64 | 69.64 | 190.64 | 69.64 | 16.3465 | 6.3946 | |||
| US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 146.32 | 453.22 | 12.5460 | 7.6072 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 136.70 | 60.57 | 11.7218 | 2.9688 | |||||
| US91282CJL63 / UST 票据 4.875% 11/30/2025 | 63.79 | -0.23 | 5.4698 | -0.1924 | |||||
| US8575093013 / State Street Navigator 证券借贷政府货币市场投资组合 | 38.32 | 949.19 | 38.32 | 949.44 | 3.2853 | 2.9619 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) | 36.50 | 0.70 | 3.1301 | -0.0803 | |||||
| US91282CJE21 / 美国国库券/债券 | 33.65 | -0.25 | 2.8850 | -0.1020 | |||||
| US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 23.08 | 1.9787 | 1.9787 | ||||||
| US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 | 19.46 | 410.65 | 1.6688 | 1.3312 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CME83) | 14.70 | 0.07 | 1.2607 | -0.0404 | |||||
| US298785JT41 / 欧洲投资银行 | 12.86 | 0.68 | 1.1030 | -0.0285 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) | 10.52 | 4.29 | 0.9020 | 0.0088 | |||||
| US912810TS78 / 美国国库券/债券 | 10.45 | -2.15 | 0.8956 | -0.0497 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) | 9.44 | 408.46 | 0.8092 | 0.6448 | |||||
| US91282CJJ18 / 美国国债 4.5% 11-15-33 | 9.06 | 0.33 | 0.7771 | -0.0228 | |||||
| International Bank for Reconstruction & Development / DBT (US459058LA95) | 8.04 | 1.11 | 0.6892 | -0.0149 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 7.90 | -2.96 | 0.6775 | -0.0436 | |||||
| HASI / HA 可持续基础设施资本有限公司 | 7.46 | 0.6396 | 0.6396 | ||||||
| US3136B3XY10 / 房利美-Aces | 7.46 | -0.20 | 0.6396 | -0.0223 | |||||
| US912810TW80 / 美国国库券/债券 | 7.19 | -2.22 | 0.6169 | -0.0347 | |||||
| US716973AG71 / 辉瑞投资企业私人有限公司 | 6.94 | 0.5955 | 0.5955 | ||||||
| US693475BU84 / PNC 金融服务集团公司/ | 6.74 | 2.81 | 0.5777 | -0.0026 | |||||
| US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 | 6.29 | -0.58 | 0.5397 | -0.0210 | |||||
| US161175BT05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 6.15 | 11.21 | 0.5276 | 0.0376 | |||||
| US06051GLV94 / 美国银行 | 6.09 | -0.21 | 0.5218 | -0.0182 | |||||
| US3136B1XJ86 / 房利美 - ACES | 5.95 | -0.12 | 0.5099 | -0.0173 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) | 5.82 | 0.4987 | 0.4987 | ||||||
| NRTH 2024-PARK Mortgage Trust / ABS-MBS (US67021HAA41) | 5.80 | 0.12 | 0.4975 | -0.0157 | |||||
| Oportun Issuance Trust 2025-A / ABS-O (US68377TAA60) | 5.59 | -0.07 | 0.4796 | -0.0161 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 5.55 | 0.4756 | 0.4756 | ||||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38385BP536) | 5.53 | -1.58 | 0.4745 | -0.0234 | |||||
| Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38384CBT53) | 5.50 | 0.4718 | 0.4718 | ||||||
| GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 | 5.42 | 225.59 | 0.4649 | 0.3174 | |||||
| US09659W2V59 / 法国巴黎银行 | 5.35 | 4.39 | 0.4588 | 0.0049 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 5.35 | -5.26 | 0.4586 | -0.0413 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 5.27 | -2.21 | 0.4521 | -0.0254 | |||||
| US3136B6XJ73 / 房利美-Aces | 5.26 | 0.54 | 0.4507 | -0.0124 | |||||
| Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) | 5.08 | 0.08 | 0.4352 | -0.0139 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) | 5.06 | 6.24 | 0.4339 | 0.0121 | |||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 4.98 | 6.48 | 0.4272 | 0.0129 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 4.96 | 2.82 | 0.4254 | -0.0019 | |||||
| US0158578734 / 阿冈昆电力与公用事业公司 | 4.92 | -0.04 | 0.4221 | -0.0141 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.90 | -18.64 | 0.4198 | -0.1131 | |||||
| Octane Receivables Trust 2024-RVM1 / ABS-O (US67579FAA49) | 4.84 | -11.06 | 0.4153 | -0.0670 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) | 4.83 | 443.31 | 0.4142 | 0.3354 | |||||
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2025-1 / ABS-O (US14856VAA52) | 4.79 | -1.24 | 0.4111 | -0.0188 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 4.78 | 0.4098 | 0.4098 | ||||||
| US25755TAE01 / 达美乐披萨大师发行有限责任公司 | 4.78 | 0.13 | 0.4096 | -0.0130 | |||||
| US64016NAA54 / 邻里发行人有限责任公司 NBLY 2021 1A A2 144A | 4.70 | -0.82 | 0.4029 | -0.0167 | |||||
| Cloud Capital Holdco LP / ABS-O (US102104AA49) | 4.63 | 0.48 | 0.3972 | -0.0111 | |||||
| US30227FAA84 / 美国长住信托 | 4.61 | -0.86 | 0.3955 | -0.0165 | |||||
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau / DBT (US500769KD52) | 4.60 | 0.57 | 0.3943 | -0.0106 | |||||
| Mercury Financial Credit Card Master Trust / ABS-O (US58940BAZ94) | 4.38 | -0.52 | 0.3755 | -0.0143 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4A66) | 4.38 | 0.11 | 0.3752 | -0.0118 | |||||
| HLTN Commercial Mortgage Trust 2024-DPLO / ABS-MBS (US40424UAA51) | 4.35 | 0.05 | 0.3729 | -0.0120 | |||||
| PFS Financing Corp / ABS-O (US69335PFE07) | 4.34 | 0.28 | 0.3717 | -0.0112 | |||||
| US46115HBV87 / 联合圣保罗银行 | 4.32 | 6.82 | 0.3708 | 0.0123 | |||||
| US459058KQ56 / 国际复兴开发银行 | 4.26 | 1.04 | 0.3652 | -0.0081 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 4.21 | 0.33 | 0.3614 | -0.0106 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 4.18 | 0.3581 | 0.3581 | ||||||
| ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) | 4.16 | -0.22 | 0.3569 | -0.0124 | |||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (US04522KAM80) | 4.13 | 0.66 | 0.3539 | -0.0092 | |||||
| Chase Auto Credit Linked Notes Series 2025-1 / ABS-O (US46591HCS76) | 4.11 | 0.3527 | 0.3527 | ||||||
| US68267HAA59 / OneMain 金融发行信托，2022-S1 系列，A 类 | 4.11 | -13.97 | 0.3521 | -0.0706 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 4.09 | 0.3509 | 0.3509 | ||||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 4.07 | 0.3491 | 0.3491 | ||||||
| Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) | 4.07 | 0.92 | 0.3487 | -0.0082 | |||||
| US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 | 4.03 | 0.68 | 0.3452 | -0.0089 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 4.00 | 0.88 | 0.3433 | -0.0081 | |||||
| Citadel LP / DBT (US17288XAC83) | 4.00 | 1.78 | 0.3428 | -0.0051 | |||||
| US3142GQBU57 / FHLG 30年 5.5% 10/01/2053#RJ0050 | 3.99 | -4.29 | 0.3425 | -0.0270 | |||||
| US830867AB33 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd | 3.99 | 0.68 | 0.3419 | -0.0089 | |||||
| US12803RAC88 / 储蓄银行 | 3.97 | 1.12 | 0.3403 | -0.0073 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAE21) | 3.95 | 0.43 | 0.3388 | -0.0096 | |||||
| Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl / ABS-O (XS3045501718) | 3.94 | 0.3381 | 0.3381 | ||||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) | 3.90 | 0.21 | 0.3348 | -0.0102 | |||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 3.90 | 1.27 | 0.3340 | -0.0066 | |||||
| US15135BAX91 / Centene公司 | 3.86 | 50.59 | 0.3306 | 0.1038 | |||||
| Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAF46) | 3.85 | 0.94 | 0.3304 | -0.0077 | |||||
| CVSB / 摩根士丹利 ETF 信托 - Calvert 超短期投资级 ETF | 0.07 | 0.00 | 3.80 | 0.11 | 0.3258 | -0.0103 | |||
| Planet Fitness Master Issuer LLC / ABS-O (US72703PAF09) | 3.76 | 0.11 | 0.3223 | -0.0102 | |||||
| US3136B75M95 / 联邦国民抵押贷款协会，2020-M1 系列，A2 级 | 3.76 | 1.68 | 0.3221 | -0.0051 | |||||
| US05602HAA14 / BPR 信托 2022-SSP | 3.74 | -0.21 | 0.3203 | -0.0112 | |||||
| Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAH42) | 3.69 | 0.3166 | 0.3166 | ||||||
| Horizon Aircraft Finance IV Ltd / ABS-O (US43990EAA91) | 3.67 | -0.14 | 0.3143 | -0.0107 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 3.62 | 0.3103 | 0.3103 | ||||||
| MRX / Marex 集团 | 3.58 | 49.35 | 0.3073 | 0.0948 | |||||
| HXL / 赫氏公司 | 3.56 | -0.14 | 0.3055 | -0.0105 | |||||
| Enact Holdings Inc / DBT (US29249EAA73) | 3.55 | 1.14 | 0.3044 | -0.0065 | |||||
| US76134KAA25 / 保留 Vantage Data Centers 发行人 LLC | 3.52 | -0.06 | 0.3020 | -0.0101 | |||||
| Navigator 2024-1 Aviation Ltd / ABS-O (US63943DAA72) | 3.52 | -2.06 | 0.3016 | -0.0165 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc | 3.51 | 13.38 | 0.3009 | 0.0268 | |||||
| US3140QSSX04 / 房利美泳池 | 3.50 | -1.13 | 0.3004 | -0.0134 | |||||
| FR00140066D6 / ENGIE - 忠诚热线 2024 | 3.50 | 1.24 | 0.3003 | -0.0060 | |||||
| CA125491AG54 / CI金融公司 | 3.48 | 0.2987 | 0.2987 | ||||||
| BX Trust 2025-GW / ABS-MBS (US12433GAC06) | 3.48 | 0.2987 | 0.2987 | ||||||
| NYCT Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) | 3.48 | 0.17 | 0.2982 | -0.0093 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 3.44 | 0.2950 | 0.2950 | ||||||
| US26208LAE83 / 驱动品牌融资有限责任公司 | 3.43 | -0.12 | 0.2941 | -0.0100 | |||||
| US3136BQCX56 / 房利美-ACES FNA 2023-M1S A2 | 3.39 | 0.30 | 0.2909 | -0.0086 | |||||
| US832248BB38 / 史密斯菲尔德食品公司 | 3.36 | 0.81 | 0.2882 | -0.0070 | |||||
| SNV.PRD / Synovus Financial Corp. - 优先股 | 3.30 | 32.34 | 0.2832 | 0.0622 | |||||
| NLG Global Funding / DBT (US62915W2A05) | 3.28 | 1.11 | 0.2813 | -0.0061 | |||||
| AASET 2024-1 / ABS-O (US00255JAA88) | 3.27 | -0.70 | 0.2807 | -0.0112 | |||||
| US345397C684 / 福特汽车信贷有限责任公司 | 3.20 | 24.47 | 0.2745 | 0.0467 | |||||
| TX Trust 2024-HOU / ABS-MBS (US90216DAA00) | 3.18 | -0.41 | 0.2722 | -0.0102 | |||||
| US233046AN14 / DB Master 财务有限责任公司 | 3.16 | 0.64 | 0.2707 | -0.0071 | |||||
| SDR Commercial Mortgage Trust 2024-DSNY / ABS-MBS (US811304AA27) | 3.05 | 0.33 | 0.2620 | -0.0076 | |||||
| KD / 肯德尔控股公司 | 3.03 | 10.87 | 0.2598 | 0.0177 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 2.97 | 0.2548 | 0.2548 | ||||||
| BIIB / Biogen Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.97 | 0.2546 | 0.2546 | ||||||
| US63983TBU88 / 荷兰水务银行 | 2.96 | 1.72 | 0.2534 | -0.0039 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) | 2.95 | 0.2525 | 0.2525 | ||||||
| BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) | 2.93 | 0.24 | 0.2515 | -0.0076 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 2.92 | 55.18 | 0.2504 | 0.0838 | |||||
| Nuveen LLC / DBT (US67080LAD73) | 2.86 | 1.71 | 0.2453 | -0.0038 | |||||
| ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） | 2.84 | 1.65 | 0.2437 | -0.0039 | |||||
| 421915EH8 / 医疗保健行业投资者 5.65% 票据 12/15/13 | 2.83 | 1.29 | 0.2424 | -0.0048 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.80 | 6.60 | 0.2397 | 0.0075 | |||||
| Asian Infrastructure Investment Bank/The / DBT (US04522KAL08) | 2.78 | 0.69 | 0.2384 | -0.0062 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 / ABS-O (US46658AAA34) | 2.75 | -16.96 | 0.2360 | -0.0575 | |||||
| Gilead Aviation LLC / ABS-O (US37556TAA43) | 2.74 | 0.07 | 0.2347 | -0.0075 | |||||
| ACA / 法国农业信贷银行 | 2.71 | 0.2325 | 0.2325 | ||||||
| ATHS / Athene Holding Ltd. - 公司债券/票据 | 2.70 | 0.2319 | 0.2319 | ||||||
| US05492PAE88 / 美银美林 BAMLL 2019 BPR BNM 144A | 2.70 | 0.97 | 0.2314 | -0.0053 | |||||
| US37959GAB32 / 全球大西洋金融公司 | 2.66 | 17.43 | 0.2282 | 0.0274 | |||||
| US55903VBC63 / 华纳媒体控股公司 | 2.65 | -13.81 | 0.2269 | -0.0450 | |||||
| US26884UAE91 / 乙丙橡胶性能 | 2.57 | 9.55 | 0.2205 | 0.0126 | |||||
| US3136AY2C66 / FNMA ACES，2017-M13 系列，A2 级 | 2.56 | 0.24 | 0.2194 | -0.0066 | |||||
| ESNT / 安森特集团有限公司 | 2.55 | 0.55 | 0.2186 | -0.0059 | |||||
| SERVPRO Master Issuer LLC / ABS-O (US817743AJ65) | 2.55 | 0.47 | 0.2184 | -0.0061 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAB24) | 2.51 | -20.68 | 0.2148 | -0.0649 | |||||
| US89117F8Z56 / 多伦多道明银行/ | 2.48 | 0.98 | 0.2126 | -0.0049 | |||||
| FARM 2024-1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US30335JAA97) | 2.47 | -3.59 | 0.2118 | -0.0151 | |||||
| US458140CB48 / 英特尔公司 | 2.47 | -31.04 | 0.2117 | -0.1053 | |||||
| Clarus Capital Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US18271JAB89) | 2.46 | -9.74 | 0.2105 | -0.0304 | |||||
| Westpac New Zealand Ltd / DBT (US96122FAB31) | 2.45 | -0.04 | 0.2101 | -0.0070 | |||||
| US3133KQM860 / 房地美·普尔 | 2.40 | -1.56 | 0.2055 | -0.0101 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBW20) | 2.39 | -2.44 | 0.2053 | -0.0120 | |||||
| Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) | 2.39 | -5.46 | 0.2050 | -0.0190 | |||||
| Subway Funding LLC / ABS-O (US864300AG32) | 2.38 | 0.63 | 0.2041 | -0.0053 | |||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAA90) | 2.37 | -29.96 | 0.2031 | -0.0964 | |||||
| Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) | 2.35 | 0.2013 | 0.2013 | ||||||
| NJ 2025-WBRK / ABS-MBS (US65486BAG68) | 2.33 | -0.04 | 0.1998 | -0.0067 | |||||
| US3140QSSV48 / 房利美泳池 | 2.33 | -0.47 | 0.1995 | -0.0075 | |||||
| BNH / Brookfield Finance Inc. - 公司债券/票据 | 2.32 | 0.1988 | 0.1988 | ||||||
| US808513CH62 / 嘉信理财公司/The | 2.31 | -30.46 | 0.1981 | -0.0961 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US525935AB86) | 2.30 | -17.10 | 0.1971 | -0.0484 | |||||
| FARM 2024-2 Mortgage Trust / ABS-MBS (US307910AC38) | 2.28 | -2.61 | 0.1952 | -0.0119 | |||||
| US57638P1049 / 万事达品牌有限公司 | 2.24 | 36.51 | 0.1918 | 0.0466 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) | 2.24 | 0.81 | 0.1918 | -0.0047 | |||||
| Hawaii Hotel Trust 2025-MAUI / ABS-MBS (US419909AA44) | 2.23 | 0.59 | 0.1916 | -0.0052 | |||||
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAC02) | 2.23 | 0.00 | 0.1911 | -0.0062 | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AA16) | 2.21 | 0.09 | 0.1893 | -0.0060 | |||||
| Chesapeake Funding II LLC / ABS-O (US165183DE19) | 2.19 | -11.65 | 0.1880 | -0.0318 | |||||
| US4581X0EF19 / 美洲开发银行 | 2.17 | 1.02 | 0.1865 | -0.0042 | |||||
| AIG / 美国国际集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 2.15 | 0.1843 | 0.1843 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) | 2.15 | 136.71 | 0.1841 | 0.1038 | |||||
| US3140XH5Y90 / 房利美泳池 | 2.15 | -4.20 | 0.1840 | -0.0144 | |||||
| US45823TAL08 / 完整金融公司 | 2.12 | 0.1817 | 0.1817 | ||||||
| US30227FAG54 / 美国长住信托 | 2.09 | -0.81 | 0.1792 | -0.0074 | |||||
| US87020PAX50 / 瑞典银行 | 2.08 | -0.19 | 0.1779 | -0.0062 | |||||
| US3140QTAU30 / FNMA 30 年 5% 10/01/2053#CB7218 | 2.07 | -2.55 | 0.1772 | -0.0106 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US52609YAB74) | 2.04 | -13.46 | 0.1753 | -0.0339 | |||||
| Wingspire Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US97415AAB89) | 2.03 | 0.05 | 0.1744 | -0.0057 | |||||
| DANSKE / 丹麦银行 | 2.01 | 0.05 | 0.1728 | -0.0055 | |||||
| CALVERT IMPACT CAPITAL NOTE / DBT (000000000) | 2.01 | 0.1725 | 0.1725 | ||||||
| US30227FAE07 / 美国长住信托 | 2.00 | -0.84 | 0.1715 | -0.0071 | |||||
| DK0009391104 / 捷斯凯 REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 2.00 | 1.11 | 0.1712 | -0.0037 | |||||
| Oscar US Funding XVI LLC / ABS-O (US68784GAB95) | 1.96 | -30.70 | 0.1683 | -0.0824 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) | 1.96 | 1.45 | 0.1681 | -0.0031 | |||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 1.96 | 1.66 | 0.1680 | -0.0027 | |||||
| Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAL62) | 1.95 | -0.82 | 0.1670 | -0.0069 | |||||
| SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAB74) | 1.92 | 0.21 | 0.1647 | -0.0050 | |||||
| US37045XEG79 / 通用汽车金融公司 | 1.92 | 1.54 | 0.1645 | -0.0028 | |||||
| US87166FAD50 / 同步银行 | 1.90 | -0.16 | 0.1629 | -0.0056 | |||||
| PEAC Solutions Receivables 2024-2 LLC / ABS-O (US69392BAB27) | 1.89 | -12.36 | 0.1625 | -0.0289 | |||||
| SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） | 1.86 | 0.98 | 0.1592 | -0.0036 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.83 | -2.40 | 0.1568 | -0.0091 | |||||
| US88104LAG86 / TerraForm 电力运营有限责任公司 | 1.81 | 2.95 | 0.1556 | -0.0005 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 1.79 | 0.1531 | 0.1531 | ||||||
| US02005NBU37 / 盟友金融公司 | 1.78 | 1.08 | 0.1528 | -0.0033 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 1.78 | 528.27 | 0.1525 | 0.1274 | |||||
| Wheels Fleet Lease Funding 1 LLC / ABS-O (US96328GBZ90) | 1.76 | 0.11 | 0.1509 | -0.0048 | |||||
| GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) | 1.75 | 0.23 | 0.1502 | -0.0045 | |||||
| PEAC Solutions Receivables 2024-1 LLC / ABS-O (US69433BAB36) | 1.75 | -16.23 | 0.1501 | -0.0349 | |||||
| PNMAC GMSR Issuer Trust / ABS-O (US69354WAJ53) | 1.75 | -0.57 | 0.1501 | -0.0058 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 1.74 | -16.15 | 0.1496 | -0.0347 | |||||
| NextGear Floorplan Master Owner Trust / ABS-O (US65341KBZ84) | 1.73 | -0.06 | 0.1487 | -0.0049 | |||||
| US912810TL26 / 国债 | 1.73 | -3.03 | 0.1484 | -0.0096 | |||||
| US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / 联合发行人 REGD 144A P/P 7.00000000 | 1.72 | 3.12 | 0.1473 | -0.0002 | |||||
| HYT Commercial Mortgage Trust 2024-RGCY / ABS-MBS (US449173AE38) | 1.72 | 0.00 | 0.1472 | -0.0048 | |||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJK14) | 1.71 | 0.53 | 0.1470 | -0.0040 | |||||
| Cajun Global LLC / ABS-O (US12803PAC23) | 1.71 | 3.02 | 0.1462 | -0.0004 | |||||
| US12516WAA99 / CENT 信托 2023-城市 | 1.70 | -0.06 | 0.1457 | -0.0049 | |||||
| W1AB34 / 西屋空气制动技术公司 - 存托凭证（普通股） | 1.69 | 0.89 | 0.1451 | -0.0034 | |||||
| McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) | 1.69 | 3.74 | 0.1450 | 0.0006 | |||||
| US53219LAV18 / 生命点健康公司 | 1.67 | 2.52 | 0.1430 | -0.0011 | |||||
| US86745YAA29 / SUNNOVA HELIOS XII 发行人有限责任公司 SNVA 2023-BA | 1.67 | -5.88 | 0.1429 | -0.0139 | |||||
| PK Alift Loan Funding 3 LP / ABS-O (US69291VAB09) | 1.65 | -2.19 | 0.1417 | -0.0079 | |||||
| US3618BJD251 / 吉利美 II 池 | 1.64 | -0.60 | 0.1410 | -0.0055 | |||||
| US50212YAD67 / LPL控股公司 | 1.64 | -33.72 | 0.1407 | -0.0786 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAE71) | 1.63 | -0.24 | 0.1398 | -0.0049 | |||||
| US87165BAG86 / 同步金融 | 1.60 | 0.00 | 0.1371 | -0.0044 | |||||
| American National Global Funding / DBT (US02771D2B95) | 1.58 | 0.1358 | 0.1358 | ||||||
| US89788MAP77 / 信托金融公司 | 1.57 | 1.56 | 0.1344 | -0.0023 | |||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US501689AC76) | 1.52 | -15.31 | 0.1305 | -0.0286 | |||||
| BFLD Commercial Mortgage Trust 2024-UNIV / ABS-MBS (US08861RAA95) | 1.52 | 0.26 | 0.1303 | -0.0040 | |||||
| US22003BAM81 / 公司办公地产有限责任公司 | 1.52 | 2.09 | 0.1301 | -0.0015 | |||||
| US902613AE83 / 瑞银集团 | 1.51 | 1.82 | 0.1295 | -0.0018 | |||||
| US233046AF89 / DB Master 财务有限责任公司 | 1.50 | 0.94 | 0.1288 | -0.0030 | |||||
| US466330AJ60 / 摩根大通商业抵押证券信托 2021-MHC | 1.50 | 0.27 | 0.1288 | -0.0038 | |||||
| US87342RAC88 / 塔可钟基金有限责任公司 | 1.50 | 0.13 | 0.1287 | -0.0041 | |||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC / ABS-O (US59170JAG31) | 1.50 | -0.13 | 0.1287 | -0.0044 | |||||
| US80290CBB90 / 桑坦德银行汽车信用挂钩票据系列 2022-B | 1.47 | -54.44 | 0.1262 | -0.1598 | |||||
| Champs Trust 2024-2 / ABS-MBS (US15878BAA08) | 1.47 | -11.93 | 0.1260 | -0.0217 | |||||
| US26884UAF66 / 乙丙橡胶性能 | 1.45 | -29.13 | 0.1244 | -0.0569 | |||||
| Reach ABS Trust 2024-2 / ABS-O (US75525HAA86) | 1.43 | -24.72 | 0.1228 | -0.0457 | |||||
| US3133BU3B10 / 房地美·普尔 | 1.43 | -0.69 | 0.1226 | -0.0049 | |||||
| US3140QPPP67 / 内科医学学士，30 年 | 1.43 | -3.18 | 0.1226 | -0.0082 | |||||
| ABN / 荷兰银行 - 存托凭证（普通股） | 1.42 | 0.71 | 0.1217 | -0.0031 | |||||
| US86745NAB47 / Sunnova Sol 发行人有限责任公司 | 1.42 | -1.12 | 0.1216 | -0.0055 | |||||
| US85236KAE29 / Stack基础设施发行人有限责任公司 | 1.42 | 0.71 | 0.1214 | -0.0031 | |||||
| US912810SP49 / 美国国库券/债券 | 1.41 | -3.23 | 0.1206 | -0.0081 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 1.37 | 1.41 | 0.1174 | -0.0022 | |||||
| US86745YAB02 / Sunnova Helios XII 发行人有限责任公司 | 1.36 | -22.54 | 0.1170 | -0.0390 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 1.35 | 1.88 | 0.1161 | -0.0016 | |||||
| US30334RAA23 / FS 23-4SZN A 144A 7.06626% 11-10-27 | 1.34 | -0.15 | 0.1153 | -0.0039 | |||||
| US05609VAG05 / BX 商业抵押信托 2021-VOLT | 1.31 | -2.53 | 0.1123 | -0.0067 | |||||
| ANG.PRD / 美国国家集团公司 - 优先股 | 1.30 | -26.14 | 0.1112 | -0.0443 | |||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-2 LLC / ABS-O (US29375RAC07) | 1.25 | 0.00 | 0.1071 | -0.0035 | |||||
| AIG / 美国国际集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.23 | 0.1055 | 0.1055 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 1.22 | 0.1047 | 0.1047 | ||||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC / ABS-O (US29375PAB67) | 1.22 | -12.29 | 0.1046 | -0.0186 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico / DBT (US072912AA61) | 1.22 | 1.67 | 0.1046 | -0.0016 | |||||
| INTOWN 2025-STAY Mortgage Trust / ABS-MBS (US46117WAC64) | 1.21 | -0.08 | 0.1039 | -0.0034 | |||||
| A5G / AIB集团有限公司 | 1.21 | 0.1036 | 0.1036 | ||||||
| Amur Equipment Finance Receivables XIII LLC / ABS-O (US03237CAB81) | 1.20 | -11.47 | 0.1026 | -0.0171 | |||||
| US03236YAB11 / 阿穆尔设备融资应收账款 XII 有限责任公司 | 1.17 | -17.42 | 0.1000 | -0.0250 | |||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US37988XAB10) | 1.16 | -15.55 | 0.0997 | -0.0222 | |||||
| US12569QAA85 / CHNGE_23-4 | 1.15 | -11.79 | 0.0988 | -0.0169 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 1.15 | 0.61 | 0.0983 | -0.0026 | |||||
| FHN.PRF / First Horizon Corporation - 优先股 | 1.09 | -37.32 | 0.0935 | -0.0605 | |||||
| US46647PAF36 / 摩根大通公司 | 1.08 | 0.56 | 0.0930 | -0.0025 | |||||
| US61946GAA13 / MSAIC_17-2A | 1.08 | -2.87 | 0.0929 | -0.0058 | |||||
| US30333LAB45 / FHF 发行人信托 2023-2 | 1.08 | -19.13 | 0.0928 | -0.0257 | |||||
| NRM FHT1 Excess Owner LLC / ABS-MBS (US64832EAA73) | 1.08 | -4.53 | 0.0923 | -0.0075 | |||||
| US23802WAG69 / 数据库发行人 | 1.06 | 0.85 | 0.0912 | -0.0022 | |||||
| US86744TAA43 / Helios 发行人有限责任公司 | 1.05 | -6.06 | 0.0904 | -0.0090 | |||||
| US88167QAC06 / 特斯拉汽车租赁信托 2023-B | 1.05 | -41.22 | 0.0902 | -0.0682 | |||||
| US808513BY05 / 嘉信理财公司/The | 1.03 | 0.68 | 0.0884 | -0.0022 | |||||
| Post Road Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US737473AB44) | 1.02 | -15.31 | 0.0877 | -0.0193 | |||||
| US25755TAJ97 / 达美乐披萨大师发行有限责任公司 | 1.02 | 0.20 | 0.0875 | -0.0027 | |||||
| US57582RJN70 / 马萨诸塞州，2016 F 系列，GO 债券 | 1.02 | -0.29 | 0.0873 | -0.0031 | |||||
| US14040HBJ32 / 第一资本金融公司 | 1.00 | 0.20 | 0.0856 | -0.0026 | |||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 1.00 | 1.53 | 0.0854 | -0.0015 | |||||
| US345397D427 / 福特汽车信贷有限责任公司 REGD 7.20000000 | 0.99 | 1.33 | 0.0852 | -0.0016 | |||||
| US345370DA55 / 福特汽车公司 | 0.99 | 2.27 | 0.0852 | -0.0008 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.99 | 0.0851 | 0.0851 | ||||||
| US20754MBZ95 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R07 | 0.99 | -7.32 | 0.0847 | -0.0097 | |||||
| US29375CAB54 / 企业车队融资 2023-1 LLC | 0.98 | -24.98 | 0.0842 | -0.0318 | |||||
| US05964HAN52 / 桑坦德银行 | 0.97 | 0.94 | 0.0828 | -0.0020 | |||||
| US22003BAP13 / 公司办公室 PPTYS LP 2.9% 12/01/2033 | 0.96 | 1.37 | 0.0823 | -0.0015 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAF47) | 0.93 | 0.00 | 0.0802 | -0.0026 | |||||
| US05335JAB98 / 辅助定期资助 2023-1 LLC | 0.91 | -23.67 | 0.0777 | -0.0274 | |||||
| US02772AAA79 / 美国国家集团公司 | 0.90 | 60.50 | 0.0774 | 0.0276 | |||||
| US86745LAA08 / Helios 发行人, LLC 系列 2019-AA A 类 | 0.89 | -1.87 | 0.0764 | -0.0040 | |||||
| CABK / 南非储蓄银行 | 0.87 | 1.17 | 0.0745 | -0.0015 | |||||
| US61946RAB50 / 马赛克太阳能贷款有限责任公司 | 0.84 | -2.67 | 0.0720 | -0.0043 | |||||
| US55316VAC81 / MHC 商业抵押信托 2021-MHC | 0.83 | 0.24 | 0.0714 | -0.0022 | |||||
| US57109RAB69 / 马莱特资金信托 2023 年 3 月 | 0.81 | -57.74 | 0.0699 | -0.1008 | |||||
| US26884UAG40 / 乙丙橡胶性能 | 0.81 | 71.88 | 0.0698 | 0.0278 | |||||
| US25265LAA89 / 钻石基础设施融资有限责任公司 | 0.81 | 0.37 | 0.0695 | -0.0020 | |||||
| US46647PBJ49 / 摩根大通公司 | 0.80 | 1.27 | 0.0684 | -0.0014 | |||||
| American National Global Funding / DBT (US02771D2A13) | 0.75 | -67.74 | 0.0644 | -0.1418 | |||||
| US68377GAA40 / OPTN_21-B | 0.73 | -23.98 | 0.0626 | -0.0224 | |||||
| US037833BA77 / 苹果公司 | 0.73 | 0.14 | 0.0624 | -0.0019 | |||||
| US172967MU24 / 花旗集团 JR 主板 12/99 VAR | 0.71 | 72.62 | 0.0606 | 0.0243 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.71 | 0.0606 | 0.0606 | ||||||
| US19521UAA16 / Cologix 数据中心美国发行人有限责任公司 | 0.70 | 1.16 | 0.0598 | -0.0013 | |||||
| US345397D674 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 7.122% 11-07-33 | 0.65 | -40.22 | 0.0561 | -0.0408 | |||||
| JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） | 0.65 | 1.09 | 0.0557 | -0.0012 | |||||
| US68377WAA99 / Oportun 发行信托 2021-C | 0.65 | -20.66 | 0.0557 | -0.0168 | |||||
| US3136B3DE75 / 房利美 - ACES | 0.65 | 0.47 | 0.0556 | -0.0015 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) | 0.65 | -41.43 | 0.0554 | -0.0423 | |||||
| US05377RFK59 / Avis Budget 租车融资 AESOP LLC | 0.64 | 0.00 | 0.0551 | -0.0018 | |||||
| US3618BKMK29 / 吉利美 II 池 | 0.62 | -0.48 | 0.0533 | -0.0020 | |||||
| US87164DVJ61 / Synovus 银行/佐治亚州哥伦布市 | 0.62 | 0.49 | 0.0530 | -0.0014 | |||||
| US95058XAG34 / 温迪的资助有限责任公司 | 0.62 | 0.00 | 0.0528 | -0.0017 | |||||
| GLS Auto Select Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US379924AC72) | 0.61 | -14.88 | 0.0525 | -0.0112 | |||||
| US26208LAD01 / 驱动品牌融资有限责任公司 | 0.61 | -0.16 | 0.0522 | -0.0018 | |||||
| US72703PAC77 / Planet Fitness Master 发行人有限责任公司 | 0.56 | 0.90 | 0.0483 | -0.0011 | |||||
| US418751AD59 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 | 0.55 | 3.19 | 0.0472 | -0.0000 | |||||
| US86772RAA32 / Sunrun Jupiter 发行人 2022-1, LLC 4.75%，到期日 2057 年 7 月 30 日 | 0.53 | 0.00 | 0.0457 | -0.0015 | |||||
| US36269EAB56 / GLS 自动选择应收账款信托 2023-2 | 0.53 | -25.63 | 0.0453 | -0.0176 | |||||
| US225401BB38 / 瑞士信贷集团 | 0.52 | 1.16 | 0.0450 | -0.0009 | |||||
| US644188BH66 / 新英格兰电力公司 | 0.51 | -1.17 | 0.0437 | -0.0019 | |||||
| US38384AF656 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.51 | -1.17 | 0.0435 | -0.0020 | |||||
| US345397C353 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.51 | 0.20 | 0.0434 | -0.0013 | |||||
| US55316VAA26 / MHC 商业抵押信托 2021-MHC | 0.50 | -59.48 | 0.0428 | -0.0661 | |||||
| Sierra Timeshare 2024-1 Receivables Funding LLC / ABS-O (US826935AA63) | 0.49 | -12.88 | 0.0418 | -0.0077 | |||||
| US61946PAC77 / 马赛克太阳能贷款信托 2020-2 | 0.49 | -7.44 | 0.0416 | -0.0049 | |||||
| US38384AG647 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.48 | -0.62 | 0.0412 | -0.0017 | |||||
| US254845JZ44 / 哥伦比亚特区，供水和污水管理局，公共事业，高级留置权，2014A 系列 | 0.47 | -3.07 | 0.0406 | -0.0026 | |||||
| US25267TAN19 / 钻石发行人闪耀 2021-1A A | 0.46 | 0.22 | 0.0397 | -0.0012 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 0.46 | 0.22 | 0.0391 | -0.0012 | |||||
| US904678AU32 / 联合信贷银行 | 0.44 | 0.45 | 0.0381 | -0.0010 | |||||
| US3140QTAW95 / 房利美泳池 | 0.44 | -1.34 | 0.0380 | -0.0018 | |||||
| US87020PAT49 / 瑞典银行 | 0.43 | -57.38 | 0.0372 | -0.0907 | |||||
| US418751AE33 / HAT 控股 I 有限责任公司 / HAT 控股 II 有限责任公司 | 0.43 | 0.70 | 0.0370 | -0.0009 | |||||
| US717081EW90 / 辉瑞公司 SR 无抵押 04/30 2.625 | 0.43 | 1.90 | 0.0368 | -0.0005 | |||||
| US72815LAA52 / Playtika控股公司 | 0.42 | 2.96 | 0.0358 | -0.0001 | |||||
| US34417MAB37 / 焦点品牌基金有限责任公司 | 0.41 | 0.00 | 0.0353 | -0.0011 | |||||
| US882925AA84 / 定理资助信托 2022 年 3 月 | 0.41 | -56.51 | 0.0353 | -0.0484 | |||||
| US05964HAS40 / 桑坦德银行 | 0.41 | 0.25 | 0.0349 | -0.0010 | |||||
| US14732KAA97 / Cascade MH 资产信托，2022-MH1 系列，A 类 | 0.41 | -0.98 | 0.0348 | -0.0015 | |||||
| US46115HBU05 / 联合圣保罗银行 | 0.40 | -0.49 | 0.0346 | -0.0013 | |||||
| US86745RAB50 / 2.33% 2048 年 10 月 20 日 | 0.40 | -5.44 | 0.0344 | -0.0031 | |||||
| US169926AC67 / CHNGE 抵押信托 2023-2 | 0.39 | -17.06 | 0.0334 | -0.0081 | |||||
| US58933YBB02 / 默克公司 | 0.35 | -0.57 | 0.0297 | -0.0012 | |||||
| US552848AG81 / MGIC投资公司 | 0.35 | -73.48 | 0.0296 | -0.0857 | |||||
| US57110PAB76 / Marlette 资金信托，2023-1A 系列，B 类 | 0.32 | -65.19 | 0.0276 | -0.0543 | |||||
| US61946UAC62 / 马赛克太阳能贷款信托 2022-2 | 0.32 | -3.03 | 0.0275 | -0.0018 | |||||
| US87164DSE12 / Synovus 银行/佐治亚州哥伦布市 | 0.32 | -13.62 | 0.0272 | -0.0053 | |||||
| US860630AG72 / 斯蒂菲尔金融公司 | 0.32 | -24.82 | 0.0270 | -0.0101 | |||||
| US209111FN84 / 纽约联合爱迪生公司 | 0.31 | 0.32 | 0.0268 | -0.0007 | |||||
| US595620AX34 / 中美能源公司 | 0.30 | 1.00 | 0.0261 | -0.0006 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.30 | 0.0261 | 0.0261 | ||||||
| US61946EAA64 / MOSAIC 太阳能贷款 2017-1 LLC MSAIC 2017-1A A | 0.30 | -5.61 | 0.0260 | -0.0025 | |||||
| US86744VAA98 / Sunnova Helios IX 发行人有限责任公司 | 0.30 | -9.34 | 0.0258 | -0.0036 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.28 | -64.13 | 0.0243 | -0.0456 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.28 | 0.0242 | 0.0242 | ||||||
| US03444RAB42 / 安德鲁·W·梅隆基金会/The | 0.28 | 1.08 | 0.0242 | -0.0005 | |||||
| US81761TAC99 / ServiceMaster 资助有限责任公司 | 0.28 | 1.08 | 0.0240 | -0.0006 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.28 | -80.63 | 0.0236 | -0.1032 | |||||
| US74251VAF94 / 美国信安金融集团 | 0.27 | -1.44 | 0.0235 | -0.0011 | |||||
| US05565AM341 / 法国巴黎银行 | 0.26 | 2.39 | 0.0221 | -0.0003 | |||||
| US3617UUSS88 / 吉利美 II 池 | 0.24 | -2.43 | 0.0207 | -0.0012 | |||||
| US86746EAA55 / HELIOS ISSUER LLC SER 2021-A CL A REGD 144A P/P 1.80000000 | 0.23 | -2.12 | 0.0198 | -0.0012 | |||||
| US3618B54N96 / 吉利美 II 池 | 0.23 | 0.00 | 0.0197 | -0.0007 | |||||
| US48305QAC78 / 凯撒基金会医院 | 0.22 | 0.46 | 0.0189 | -0.0005 | |||||
| US05964HAQ83 / 桑坦德银行 | 0.20 | 0.00 | 0.0171 | -0.0005 | |||||
| US3133KRL514 / 房地美·普尔 | 0.20 | 0.00 | 0.0170 | -0.0006 | |||||
| US86746CAA99 / SNVA 2020 AA 144A | 0.19 | -4.00 | 0.0165 | -0.0013 | |||||
| US84055BAA17 / South32财务有限公司 | 0.19 | 0.00 | 0.0164 | -0.0005 | |||||
| US3140NNS970 / 房利美泳池 | 0.19 | -28.57 | 0.0163 | -0.0073 | |||||
| US20848FAA84 / 自然保护基金 | 0.18 | 0.56 | 0.0154 | -0.0004 | |||||
| US3132DWBK80 / FHLMC 池，30 年 | 0.17 | -2.79 | 0.0150 | -0.0009 | |||||
| US3617UM5N21 / 吉利美 II 池 | 0.16 | -4.19 | 0.0138 | -0.0011 | |||||
| US34531XAB01 / 福特基金会/ | 0.16 | -2.47 | 0.0136 | -0.0008 | |||||
| US19260MAA45 / Coinstar 融资 LLC 系列 2017-1 | 0.15 | 0.68 | 0.0128 | -0.0004 | |||||
| US830867AA59 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd | 0.15 | -33.18 | 0.0125 | -0.0068 | |||||
| US13032UVL96 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 | 0.14 | 0.00 | 0.0118 | -0.0004 | |||||
| US92212KAD81 / Vantage 数据中心发行人有限责任公司 | 0.13 | 0.00 | 0.0116 | -0.0003 | |||||
| US911759NL84 / 美国住房和城市发展部 | 0.13 | 0.00 | 0.0113 | -0.0004 | |||||
| US911759NH72 / 美国住房和城市发展部 | 0.13 | 0.78 | 0.0112 | -0.0003 | |||||
| US3618AUEB03 / 吉利美 II 池 | 0.13 | -3.79 | 0.0110 | -0.0008 | |||||
| US3137HABQ81 / 房地美·雷米斯 | 0.13 | -0.79 | 0.0108 | -0.0004 | |||||
| US86772HAA59 / Sunrun Demeter 发行人 2021-2 | 0.12 | 0.82 | 0.0106 | -0.0003 | |||||
| US665772CS69 / 北方各州电力公司/明尼苏达州 | 0.12 | 0.85 | 0.0103 | -0.0002 | |||||
| US88104UAC71 / Terraform 全球运营有限责任公司 | 0.11 | 0.00 | 0.0092 | -0.0003 | |||||
| US3140XARZ79 / 房利美泳池 | 0.11 | -3.60 | 0.0092 | -0.0007 | |||||
| US3140XAYV82 / 房利美泳池 | 0.10 | -1.90 | 0.0089 | -0.0004 | |||||
| US13032UVM79 / 加利福尼亚州 ST HLTH FACS FING AUTH 收入 | 0.10 | 0.00 | 0.0082 | -0.0003 | |||||
| US38237HAA59 / GoodLeap 可持续家居解决方案信托 2021-5 | 0.09 | 1.14 | 0.0077 | -0.0002 | |||||
| US65246QAA76 / NZES_21-GNT1 | 0.09 | -4.49 | 0.0073 | -0.0006 | |||||
| US67571BAA17 / 辛烷应收账款信托 2023 年 1 月 | 0.08 | -36.72 | 0.0070 | -0.0044 | |||||
| US911759NJ39 / 美国住房和城市发展部 | 0.08 | 0.00 | 0.0065 | -0.0002 | |||||
| US35564KRE19 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 | 0.07 | -16.87 | 0.0060 | -0.0014 | |||||
| US37959GAD97 / 全球大西洋金融公司 | 0.04 | -90.21 | 0.0033 | -0.0311 | |||||
| US69547PAA75 / Pagaya AI 债务选择信托，2021-HG1 系列，A 级 | 0.00 | -50.00 | 0.0002 | -0.0002 | |||||
| BNP / 法国巴黎银行 | -0.08 | -0.0072 | -0.0072 |
