基本统计
投资组合价值 $ 840,891,459
当前头寸 128
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

卡博特财富管理公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 128。 最新的投资组合价值计算为$840,891,459美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Cabot Wealth Management Inc的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , and iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) . Cabot Wealth Management Inc的新头寸包括 SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , The Progressive Corporation (US:PGR) , MSCI Inc. (US:MSCI) , and .

卡博特财富管理公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 28.00 3.3301 0.6355
0.11 25.17 2.9934 0.6210
0.18 17.44 2.0736 0.6142
0.51 20.27 2.4105 0.5537
0.18 4.48 0.5329 0.5329
0.01 4.28 0.5096 0.5096
0.00 3.94 0.4683 0.4683
0.06 8.73 1.0377 0.4198
0.34 10.24 1.2179 0.3217
0.05 16.08 1.9117 0.3159
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.02 1.81 0.2156 -1.2250
0.11 14.07 1.6729 -0.7590
0.15 31.13 3.7024 -0.6720
0.06 27.27 3.2431 -0.6312
0.23 26.85 3.1925 -0.5892
0.28 26.71 3.1764 -0.5430
0.02 11.76 1.3988 -0.4629
0.13 9.28 1.1039 -0.3283
0.06 12.89 1.5326 -0.2352
0.05 18.17 2.1609 -0.1659
13F和基金备案

此表格于 2025-07-31 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AAPL / 苹果公司。 0.15 -1.84 31.13 -9.33 3.7024 -0.6720
MELI / 自由市场有限公司 0.01 -1.18 28.00 32.39 3.3301 0.6355
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.06 -1.69 27.27 -10.33 3.2431 -0.6312
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 年期国债 ETF 0.23 -10.29 26.85 -9.56 3.1925 -0.5892
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.28 -8.62 26.71 -8.51 3.1764 -0.5430
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.11 -0.94 25.17 35.16 2.9934 0.6210
HDB / HDFC 银行有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.29 -0.20 22.41 15.17 2.6649 0.1861
JPM / 摩根大通公司 0.08 -0.68 21.94 17.39 2.6088 0.2281
SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） 0.84 -0.91 21.89 1.59 2.6031 -0.1418
GOOG / 字母表公司 0.12 0.48 21.80 14.09 2.5921 0.1582
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.51 25.58 20.27 39.07 2.4105 0.5537
VFMO / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard 美国动量因子 ETF 0.11 0.93 18.63 14.77 2.2150 0.1476
V / 维萨公司 0.05 -1.80 18.17 -0.51 2.1609 -0.1659
APH / 安费诺公司 0.18 1.09 17.44 52.21 2.0736 0.6142
FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF 0.66 1.33 16.12 5.32 1.9169 -0.0328
ROK / 罗克韦尔自动化公司 0.05 -0.18 16.08 28.33 1.9117 0.3159
CTAS / 辛塔斯公司 0.07 -0.42 15.93 7.98 1.8946 0.0150
JHMB / 约翰汉考克交易所交易基金信托 - 约翰汉考克抵押贷款支持证券 ETF 0.69 1.28 15.09 1.17 1.7942 -0.1055
TJX / TJX 公司 0.11 -27.32 14.07 -26.31 1.6729 -0.7590
OZK / 奥兹克银行 0.30 0.37 13.91 8.71 1.6546 0.0242
FDX / 联邦快递公司 0.06 -0.40 12.89 -7.13 1.5326 -0.2352
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI 国际动量因子 ETF 0.28 -1.06 12.87 13.18 1.5304 0.0819
CDW / CDW公司 0.07 0.24 12.68 11.71 1.5082 0.0618
HD / 家得宝公司 0.03 -0.11 12.61 -0.06 1.5001 -0.1080
DIS / 华特迪士尼公司 0.10 -0.09 12.53 25.53 1.4906 0.2186
DPZ / 达美乐披萨有限公司 0.03 1.44 11.87 -0.50 1.4112 -0.1083
CHE / 凯迈德公司 0.02 1.71 11.76 -19.51 1.3988 -0.4629
SYY / 西斯科公司 0.15 2.97 11.65 3.93 1.3859 -0.0426
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.22 -1.65 11.28 -1.69 1.3419 -0.1203
AMT / 美国铁塔公司 0.05 2.54 11.08 4.14 1.3182 -0.0376
FNDE / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财新兴市场股票ETF 0.32 30.81 10.71 40.20 1.2742 0.3006
ZTS / 硕腾公司 0.07 2.97 10.39 -2.47 1.2354 -0.1216
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.34 33.17 10.24 45.59 1.2179 0.3217
ACN / 埃森哲公司 0.03 0.86 10.08 -3.39 1.1988 -0.1305
VZ / 威瑞森通讯公司 0.23 0.34 9.82 -4.29 1.1674 -0.1392
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.14 7.64 9.71 7.00 1.1550 -0.0014
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.05 3.88 9.58 8.98 1.1397 0.0194
OMC / 宏盟集团有限公司 0.13 -4.84 9.28 -17.43 1.1039 -0.3283
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.11 12.66 8.74 12.84 1.0391 0.0526
NVDA / 英伟达公司 0.06 23.42 8.73 79.92 1.0377 0.4198
DHR / 丹纳赫公司 0.04 -2.74 8.59 -6.28 1.0221 -0.1462
META / 元平台公司 0.01 2.69 7.74 31.53 0.9199 0.1706
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.04 2.21 7.07 9.34 0.8408 0.0171
MSFT / 微软公司 0.01 1.48 6.82 34.46 0.8116 0.1650
LLY / 礼来公司 0.01 -0.75 6.75 -6.32 0.8025 -0.1152
SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF 0.09 2.44 6.69 12.81 0.7952 0.0400
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.07 2.86 6.32 9.61 0.7513 0.0171
MEDP / 梅德佩斯控股公司 0.02 0.41 5.66 3.43 0.6734 -0.0240
GLD / SPDR黄金信托 0.02 -2.64 5.31 2.99 0.6316 -0.0253
LYV / Live Nation 娱乐公司 0.03 -0.67 5.12 15.07 0.6093 0.0421
NOW / 现在服务公司 0.00 -1.18 4.98 27.62 0.5924 0.0951
PODD / 英苏莱特公司 0.01 -4.13 4.68 14.70 0.5568 0.0368
GLDM / 世界黄金信托 - SPDR 黄金迷你股信托 0.07 2.91 4.58 8.96 0.5452 0.0091
ROL / 罗林斯公司 0.08 0.30 4.57 4.75 0.5431 -0.0124
SJNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博短期高收益债券 ETF 0.18 4.48 0.5329 0.5329
FNDA / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国小型公司ETF 0.15 4.04 4.36 8.84 0.5184 0.0081
ISRG / 直觉外科公司 0.01 4.28 0.5096 0.5096
ORCL / 甲骨文公司 0.02 -1.91 4.06 53.36 0.4831 0.1457
AXON / 轴突企业有限公司 0.00 3.94 0.4683 0.4683
FICO / 费尔艾萨克公司 0.00 0.82 3.80 -0.05 0.4519 -0.0325
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 1.70 3.70 23.00 0.4396 0.0567
BKNG / 预订控股公司 0.00 0.63 3.68 26.50 0.4372 0.0668
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.02 1.60 3.59 19.54 0.4271 0.0444
HUBS / HubSpot 公司 0.01 0.49 3.56 -2.09 0.4239 -0.0399
FLGB / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林富时英国 ETF 0.11 0.08 3.28 6.96 0.3895 -0.0006
BAH / 博思艾伦控股公司 0.03 -3.93 3.26 -4.34 0.3881 -0.0465
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.01 -0.20 3.14 27.49 0.3739 0.0596
CRM / Salesforce 公司 0.01 1.11 3.03 2.75 0.3601 -0.0154
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.07 1.41 2.98 12.77 0.3539 0.0177
SHW / 宣伟公司 0.01 -0.55 2.96 -2.18 0.3517 -0.0336
KVYO / 克拉维约公司 0.09 -5.13 2.87 5.28 0.3414 -0.0060
GOOGL / 字母表公司 0.02 0.38 2.80 14.36 0.3326 0.0211
TSLA / 特斯拉公司 0.01 0.47 2.65 23.15 0.3151 0.0410
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.10 -1.53 2.46 9.01 0.2923 0.0050
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 年投资级公司债券 ETF 0.05 4.34 2.41 5.10 0.2869 -0.0055
FNDC / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际小型股票ETF 0.06 0.27 2.39 16.50 0.2848 0.0229
DDOG / 数据狗公司 0.02 -0.48 2.29 34.74 0.2726 0.0559
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.01 -3.33 2.05 -10.39 0.2442 -0.0476
PGR / 进步公司 0.01 1.96 0.2325 0.2325
INTF / iShares Trust - iShares 国际股票因子 ETF 0.06 1.28 1.93 12.40 0.2297 0.0108
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0.05 1.65 1.89 13.99 0.2248 0.0134
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 定期企业 ETF 0.07 2.66 1.88 3.30 0.2232 -0.0082
NEE / 下一代能源公司 0.03 0.50 1.85 -1.60 0.2200 -0.0195
BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF 0.02 -83.97 1.81 -83.98 0.2156 -1.2250
QEMM / SPDR 指数股票基金 - SPDR MSCI 新兴市场StrategyFactors ETF 0.03 2.50 1.79 12.04 0.2126 0.0093
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期企业 ETF 0.07 2.66 1.74 3.57 0.2071 -0.0071
ADBE / 奥多比公司 0.00 -0.34 1.68 0.48 0.2001 -0.0131
MSCI / 摩根士丹利资本国际公司 0.00 1.56 0.1858 0.1858
IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 定期企业 ETF 0.07 3.46 1.50 4.69 0.1779 -0.0041
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期企业 ETF 0.06 4.57 1.45 4.91 0.1730 -0.0036
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.44 10.48 0.1718 0.0052
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.02 -0.67 1.42 9.60 0.1683 0.0038
EWX / SPDR 指数股票基金 - SPDR S&P 新兴市场小型股 ETF 0.02 31.71 1.38 44.36 0.1645 0.0424
SCHC / 嘉信策略信托 - 嘉信国际小盘股 ETF 0.03 16.64 1.26 38.55 0.1496 0.0339
CCL / 嘉年华公司 0.04 1.15 0.1370 0.1370
AMZN / 亚马逊公司 0.00 -4.08 0.99 10.67 0.1172 0.0037
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.04 -4.65 0.96 6.54 0.1143 -0.0006
PG / 宝洁公司 0.01 -7.85 0.86 -13.81 0.1017 -0.0248
C / 花旗集团 0.01 0.77 0.81 20.80 0.0968 0.0110
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.02 -0.03 0.51 16.48 0.0606 0.0049
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 0.00 0.50 61.69 0.0593 0.0200
TD / 多伦多道明银行 0.01 0.00 0.44 22.71 0.0527 0.0066
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -0.14 0.43 2.37 0.0514 -0.0024
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.00 0.42 -14.52 0.0505 -0.0127
GL / 环球人寿公司 0.00 0.00 0.38 -5.71 0.0453 -0.0061
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.01 0.00 0.38 8.60 0.0452 0.0006
SO / 南方公司 0.00 3.89 0.37 3.67 0.0437 -0.0014
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -9.32 0.37 -17.71 0.0437 -0.0132
SYK / 史赛克公司 0.00 0.00 0.36 6.14 0.0433 -0.0003
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.01 -8.30 0.36 -1.11 0.0425 -0.0035
GE / 通用电气公司 0.00 -0.44 0.35 28.15 0.0412 0.0067
MCD / 麦当劳公司 0.00 7.69 0.31 0.66 0.0365 -0.0023
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.30 2.36 0.0361 -0.0016
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.00 -16.24 0.30 -6.85 0.0357 -0.0053
KO / 可口可乐公司 0.00 0.07 0.29 -1.36 0.0346 -0.0029
EBTC / 企业银行公司 0.01 0.00 0.29 1.76 0.0345 -0.0018
SPG / 西蒙地产集团有限公司 0.00 0.00 0.28 -3.11 0.0334 -0.0036
COP / 康菲石油公司 0.00 0.00 0.28 -14.46 0.0331 -0.0084
AVGO / 博通公司 0.00 0.27 0.0327 0.0327
DRI / 达顿餐厅有限公司 0.00 0.00 0.27 5.14 0.0317 -0.0007
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 0.00 0.26 -18.61 0.0308 -0.0097
PSX / 菲利普斯 66 0.00 0.00 0.24 -3.59 0.0289 -0.0031
MA / 万事达卡公司 0.00 0.00 0.23 2.64 0.0277 -0.0012
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.23 8.06 0.0272 0.0003
LOW / 劳氏公司 0.00 0.22 0.0264 0.0264
COST / 好市多批发公司 0.00 -6.11 0.21 -1.85 0.0253 -0.0023
JNJ / 强生公司 0.00 -36.68 0.21 -41.90 0.0248 -0.0208
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 -39.12 0.21 -28.47 0.0246 -0.0122
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HALO / Halozyme 治疗公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FCN / FTI 咨询公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WY / 惠好公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TPL / 德克萨斯太平洋土地公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000