基本统计
| 投资组合价值 | $ 241,769,122 |
| 当前头寸 | 53 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
WSEFX - 华登股票基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 53。 最新的投资组合价值计算为$241,769,122美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WSEFX - Walden Equity Fund的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Visa Inc. (US:V) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 25.91 | 10.7207 | 2.3379 | |
| 0.04 | 7.10 | 2.9395 | 0.9158 | |
| 0.07 | 12.65 | 5.2339 | 0.5908 | |
| 0.03 | 5.66 | 2.3400 | 0.4116 | |
| 0.04 | 11.97 | 4.9525 | 0.3878 | |
| 0.04 | 7.86 | 3.2504 | 0.3279 | |
| 0.00 | 4.08 | 1.6886 | 0.3062 | |
| 0.01 | 4.06 | 1.6804 | 0.2923 | |
| 0.00 | 2.81 | 1.1618 | 0.2563 | |
| 0.08 | 5.26 | 2.1771 | 0.2066 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 4.20 | 1.7392 | -1.2235 | |
| 0.08 | 6.89 | 2.8492 | -0.7926 | |
| 0.09 | 19.19 | 7.9405 | -0.6522 | |
| 0.01 | 2.36 | 0.9774 | -0.3453 | |
| 0.04 | 6.31 | 2.6091 | -0.3270 | |
| 0.07 | 2.66 | 1.1007 | -0.3095 | |
| 0.01 | 1.10 | 0.4544 | -0.2873 | |
| 0.01 | 0.90 | 0.3742 | -0.2361 | |
| 0.03 | 3.38 | 1.4001 | -0.2266 | |
| 0.02 | 1.95 | 0.8056 | -0.2254 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
升级以解锁高级数据并导出到Excel
。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.05 | -5.40 | 25.91 | 25.35 | 10.7207 | 2.3379 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.09 | -1.94 | 19.19 | -9.43 | 7.9405 | -0.6522 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.07 | -2.69 | 12.65 | 10.48 | 5.2339 | 0.5908 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.04 | -10.02 | 11.97 | 6.34 | 4.9525 | 0.3878 | |||
| V / 维萨公司 | 0.03 | -6.68 | 10.04 | -5.45 | 4.1534 | -0.1526 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.04 | -4.35 | 7.86 | 9.02 | 3.2504 | 0.3279 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.04 | -2.33 | 7.10 | 42.36 | 2.9395 | 0.9158 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.08 | -10.26 | 6.89 | -23.32 | 2.8492 | -0.7926 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.02 | -2.40 | 6.70 | -6.51 | 2.7700 | -0.1340 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.02 | -4.13 | 6.55 | -8.03 | 2.7113 | -0.1781 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.04 | -5.44 | 6.31 | -12.90 | 2.6091 | -0.3270 | |||
| SYK / 史赛克公司 | 0.02 | -3.59 | 6.10 | 2.45 | 2.5240 | 0.1096 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.03 | -5.72 | 5.66 | 18.93 | 2.3400 | 0.4116 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.01 | -2.03 | 5.51 | 6.14 | 2.2815 | 0.1746 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | -4.04 | 5.29 | -6.57 | 2.1886 | -0.1074 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.08 | -3.68 | 5.26 | 8.29 | 2.1771 | 0.2066 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.02 | -3.63 | 4.88 | -6.16 | 2.0190 | -0.0895 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.01 | -2.47 | 4.56 | -1.56 | 1.8858 | 0.0082 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.01 | -3.41 | 4.20 | -42.47 | 1.7392 | -1.2235 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -4.73 | 4.08 | 19.71 | 1.6886 | 0.3062 | |||
| HUBB / 哈贝尔公司 | 0.01 | -3.87 | 4.06 | 18.64 | 1.6804 | 0.2923 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.03 | -4.20 | 3.38 | -15.63 | 1.4001 | -0.2266 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -6.03 | 3.24 | -1.64 | 1.3393 | 0.0046 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.01 | -3.85 | 3.19 | 13.99 | 1.3177 | 0.1847 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.01 | -3.72 | 3.11 | -13.73 | 1.2872 | -0.1754 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.01 | -11.37 | 2.97 | -15.25 | 1.2282 | -0.1919 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.00 | -4.57 | 2.81 | 25.75 | 1.1618 | 0.2563 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.01 | -11.38 | 2.69 | 4.59 | 1.1118 | 0.0699 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.07 | -20.90 | 2.66 | -23.50 | 1.1007 | -0.3095 | |||
| WAT / 沃特世公司 | 0.01 | -3.59 | 2.58 | -8.72 | 1.0657 | -0.0784 | |||
| TEL / 泰科电子 | 0.02 | -3.81 | 2.55 | 14.80 | 1.0562 | 0.1545 | |||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.02 | -4.96 | 2.44 | -5.13 | 1.0111 | -0.0334 | |||
| GWW / WW 固安捷公司 | 0.00 | -4.09 | 2.44 | 0.99 | 1.0092 | 0.0298 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.03 | -3.61 | 2.43 | -14.99 | 1.0066 | -0.1540 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.01 | -5.86 | 2.42 | -10.46 | 1.0024 | -0.0947 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.01 | -12.13 | 2.38 | -11.35 | 0.9860 | -0.1042 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.01 | -3.69 | 2.36 | -27.57 | 0.9774 | -0.3453 | |||
| FDS / FactSet 研究系统公司 | 0.01 | -4.52 | 2.36 | -6.05 | 0.9761 | -0.0424 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | -4.79 | 2.18 | -10.97 | 0.9005 | -0.0906 | |||
| ATR / 阿普塔集团公司 | 0.01 | -2.97 | 2.17 | 2.26 | 0.8977 | 0.0375 | |||
| DCI / 唐纳森公司 | 0.03 | -3.53 | 2.13 | -0.23 | 0.8823 | 0.0155 | |||
| NTPXX / 北方机构基金 - 北方机构国债投资组合优质股票 | 2.00 | -10.70 | 2.00 | -10.67 | 0.8276 | -0.0807 | |||
| NKE / 耐克公司 | 0.03 | -5.34 | 1.98 | 5.93 | 0.8200 | 0.0613 | |||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.02 | -16.55 | 1.95 | -23.41 | 0.8056 | -0.2254 | |||
| COO / 库珀公司 | 0.03 | -3.05 | 1.92 | -18.21 | 0.7956 | -0.1578 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.02 | -4.91 | 1.77 | -11.17 | 0.7341 | -0.0759 | |||
| ES / 永源能源 | 0.03 | -2.75 | 1.74 | -0.40 | 0.7219 | 0.0116 | |||
| A / 安捷伦科技公司 | 0.01 | -17.63 | 1.65 | -16.88 | 0.6845 | -0.1228 | |||
| TROW / T. Rowe Price 集团公司 | 0.01 | -25.06 | 1.35 | -21.29 | 0.5569 | -0.1365 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.01 | -14.09 | 1.34 | -10.94 | 0.5525 | -0.0555 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.01 | -40.51 | 1.10 | -39.97 | 0.4544 | -0.2873 | |||
| HSY / 好时公司 | 0.01 | -38.07 | 0.90 | -39.93 | 0.3742 | -0.2361 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | -3.62 | 0.79 | -7.07 | 0.3265 | -0.0181 |
