基本统计
| 投资组合价值 | $ 157,017,012 |
| 当前头寸 | 86 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
WSBFX - 华登平衡基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 86。 最新的投资组合价值计算为$157,017,012美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 WSBFX - Walden Balanced Fund的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . WSBFX - Walden Balanced Fund的新头寸包括 US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TS78) , Estee Lauder Cos., Inc. (The) (US:US29736RAR12) , and Air Products and Chemicals Inc (US:US009158BC97) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 4.09 | 2.6697 | 2.6697 | ||
| 4.09 | 2.6697 | 2.6697 | ||
| 0.03 | 12.44 | 8.1118 | 1.8010 | |
| 6.86 | 4.4777 | 0.7196 | ||
| 0.02 | 2.85 | 1.8582 | 0.5699 | |
| 0.02 | 0.84 | 0.5451 | 0.5451 | |
| 0.01 | 0.76 | 0.4941 | 0.4941 | |
| 0.02 | 5.13 | 3.3445 | 0.4845 | |
| 0.00 | 1.39 | 0.9057 | 0.4799 | |
| 0.01 | 2.31 | 1.5083 | 0.4435 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 2.03 | 1.3228 | -0.9216 | |
| 0.00 | 0.53 | 0.3438 | -0.7510 | |
| 0.87 | 0.87 | 0.5688 | -0.5837 | |
| 7.54 | 4.9195 | -0.5506 | ||
| 0.04 | 7.44 | 4.8536 | -0.4571 | |
| 0.03 | 2.74 | 1.7881 | -0.4455 | |
| 0.02 | 2.48 | 1.6187 | -0.4308 | |
| 0.01 | 3.14 | 2.0472 | -0.3185 | |
| 0.00 | 0.98 | 0.6366 | -0.2276 | |
| 0.01 | 1.85 | 1.2054 | -0.1780 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / 微软公司 | 0.03 | -1.96 | 12.44 | 29.91 | 8.1118 | 1.8010 | |||
| US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 | 10.59 | 0.48 | 6.9057 | -0.0403 | |||||
| US91282CFF32 / 美国国库券/债券 | 7.54 | -9.11 | 4.9195 | -0.5506 | |||||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.04 | 0.00 | 7.44 | -7.64 | 4.8536 | -0.4571 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.04 | -3.72 | 6.88 | 9.31 | 4.4898 | 0.3390 | |||
| US912810TS78 / 美国国库券/债券 | 6.86 | 20.42 | 4.4777 | 0.7196 | |||||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.02 | 0.00 | 5.13 | 18.19 | 3.3445 | 0.4845 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | 0.00 | 4.98 | 1.30 | 3.2483 | 0.0079 | |||
| TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) | 4.09 | 2.6697 | 2.6697 | ||||||
| TII 1.875 07/15/34 / DBT (US91282CLE92) | 4.09 | 2.6697 | 2.6697 | ||||||
| SYK / 史赛克公司 | 0.01 | 0.00 | 3.66 | 6.27 | 2.3872 | 0.1172 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 4.67 | 2.3248 | 0.0801 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.01 | -8.70 | 3.14 | -12.54 | 2.0472 | -0.3185 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | -15.00 | 3.00 | -3.14 | 1.9543 | -0.0847 | |||
| AZO / 汽车区公司 | 0.00 | 0.00 | 2.90 | -2.62 | 1.8888 | -0.0718 | |||
| HUBB / 哈贝尔公司 | 0.01 | 0.00 | 2.86 | 23.40 | 1.8649 | 0.3378 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.02 | 0.00 | 2.85 | 45.75 | 1.8582 | 0.5699 | |||
| CB / 安达有限公司 | 0.01 | 0.00 | 2.75 | -4.04 | 1.7954 | -0.0960 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.03 | -5.32 | 2.74 | -19.07 | 1.7881 | -0.4455 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.02 | -13.34 | 2.48 | -20.17 | 1.6187 | -0.4308 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.04 | 0.00 | 2.46 | 12.46 | 1.6074 | 0.1625 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.01 | 13.48 | 2.31 | 43.16 | 1.5083 | 0.4435 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.01 | 0.00 | 2.06 | 0.93 | 1.3469 | -0.0017 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 8.31 | 1.3268 | 0.0891 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.01 | 0.00 | 2.03 | -40.45 | 1.3228 | -0.9216 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | 0.00 | 1.85 | -11.96 | 1.2054 | -0.1780 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.01 | 0.00 | 1.78 | -2.57 | 1.1632 | -0.0439 | |||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.01 | 0.00 | 1.66 | -0.18 | 1.0819 | -0.0133 | |||
| US29736RAR12 / 雅诗兰黛有限公司（The） | 1.46 | 2.10 | 0.9514 | 0.0098 | |||||
| WAT / 沃特世公司 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | -5.33 | 0.9164 | -0.0616 | |||
| KLAC / 科兰公司 | 0.00 | 63.16 | 1.39 | 115.19 | 0.9057 | 0.4799 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.01 | 0.00 | 1.36 | -10.39 | 0.8893 | -0.1138 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 25.68 | 0.8497 | 0.1663 | |||
| US009158BC97 / 空气化工产品公司 | 1.29 | 1.98 | 0.8408 | 0.0075 | |||||
| US437076CF79 / 家得宝公司（The） | 1.27 | 1.92 | 0.8301 | 0.0072 | |||||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.00 | -11.50 | 1.27 | -15.34 | 0.8280 | -0.1607 | |||
| US9128287D64 / 美国国债通胀指数债券 | 1.20 | 1.26 | 0.7856 | 0.0014 | |||||
| ATR / 阿普塔集团公司 | 0.01 | 0.00 | 1.18 | 5.43 | 0.7725 | 0.0320 | |||
| US717081EY56 / 辉瑞公司 | 1.15 | 1.50 | 0.7510 | 0.0030 | |||||
| FDS / FactSet 研究系统公司 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | -1.63 | 0.7484 | -0.0204 | |||
| US91324PDS83 / 联合健康集团公司 | 1.13 | 0.53 | 0.7388 | -0.0039 | |||||
| PG / 宝洁公司 | 0.01 | 0.00 | 1.12 | -6.46 | 0.7275 | -0.0590 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.01 | -13.79 | 1.11 | -17.97 | 0.7237 | -0.1682 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.03 | 0.00 | 0.98 | -3.24 | 0.6420 | -0.0288 | |||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | -36.92 | 0.98 | -25.57 | 0.6366 | -0.2276 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.97 | -11.83 | 0.6326 | -0.0923 | |||
| US458140BR09 / 英特尔公司 | 0.97 | 1.79 | 0.6324 | 0.0044 | |||||
| US209111FX66 / 纽约联合爱迪生公司 | 0.96 | 1.69 | 0.6269 | 0.0034 | |||||
| UPS / 联合包裹服务公司 | 0.01 | 0.00 | 0.93 | -8.26 | 0.6091 | -0.0617 | |||
| TEL / 泰科电子 | 0.01 | 0.00 | 0.93 | 19.31 | 0.6052 | 0.0927 | |||
| DCI / 唐纳森公司 | 0.01 | 0.00 | 0.92 | 3.37 | 0.6005 | 0.0137 | |||
| NTPXX / 北方机构基金 - 北方机构国债投资组合优质股票 | 0.87 | -50.12 | 0.87 | -50.17 | 0.5688 | -0.5837 | |||
| US92343VFL36 / 威瑞森通讯公司 | 0.86 | 1.77 | 0.5634 | 0.0042 | |||||
| WTRG / 基本公用事业公司 | 0.02 | 0.84 | 0.5451 | 0.5451 | |||||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | -17.27 | 0.83 | -16.62 | 0.5439 | -0.1148 | |||
| COO / 库珀公司 | 0.01 | 0.00 | 0.83 | -15.70 | 0.5433 | -0.1076 | |||
| ES / 永源能源 | 0.01 | -10.18 | 0.79 | -7.96 | 0.5127 | -0.0505 | |||
| US3133XGAY07 / 联邦住房贷款银行 | 0.76 | 0.13 | 0.4977 | -0.0040 | |||||
| SYY / 西斯科公司 | 0.01 | 0.76 | 0.4941 | 0.4941 | |||||
| US912828Y388 / 美国国债通胀指数债券 | 0.63 | 0.96 | 0.4117 | -0.0005 | |||||
| A / 安捷伦科技公司 | 0.01 | 0.00 | 0.59 | 1.03 | 0.3849 | -0.0007 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.00 | -57.79 | 0.53 | -68.25 | 0.3438 | -0.7510 | |||
| US46625HRV41 / 摩根大通公司 | 0.49 | 0.41 | 0.3214 | -0.0017 | |||||
| US654106AJ22 / NIKE INC SR 无担保 03/27 2.75 | 0.49 | 0.62 | 0.3191 | -0.0014 | |||||
| US443510AK84 / 哈贝尔公司 | 0.44 | 1.85 | 0.2883 | 0.0026 | |||||
| US419792YY63 / 夏威夷州，2020 系列 FZ，GO 债券 | 0.41 | 1.48 | 0.2687 | 0.0013 | |||||
| US855244AK58 / 星巴克公司 | 0.34 | 0.59 | 0.2240 | -0.0014 | |||||
| US24422EUY30 / 约翰迪尔资本公司 | 0.33 | 0.91 | 0.2162 | -0.0002 | |||||
| US037833DP29 / 苹果公司 | 0.32 | 0.93 | 0.2120 | -0.0001 | |||||
| US863667AN16 / 史赛克公司 | 0.30 | 0.34 | 0.1945 | -0.0015 | |||||
| US373385FY43 / 州和乔治亚州 | 0.28 | 1.09 | 0.1818 | 0.0002 | |||||
| US92826CAD48 / 维萨公司 | 0.27 | 0.37 | 0.1784 | -0.0015 | |||||
| US20030NCS80 / 康卡斯特公司 | 0.25 | 0.00 | 0.1628 | -0.0016 | |||||
| US88579YAR27 / 3M公司 | 0.25 | 0.40 | 0.1627 | -0.0011 | |||||
| US20030NDK46 / COMCAST CORP 公司瓜尔豆 04/27 3.3 | 0.25 | 0.41 | 0.1606 | -0.0011 | |||||
| US48305QAC78 / 凯撒基金会医院 | 0.25 | 0.41 | 0.1600 | -0.0010 | |||||
| US3133EAXT06 / 联邦农业信贷银行 | 0.24 | 0.41 | 0.1597 | -0.0008 | |||||
| US3133EESB74 / 联邦农业信贷银行 | 0.24 | 0.41 | 0.1589 | -0.0009 | |||||
| US037833CX61 / 苹果公司。 | 0.20 | 0.51 | 0.1282 | -0.0006 | |||||
| US911312AY27 / 联合包裹服务公司 | 0.20 | 0.52 | 0.1275 | -0.0006 | |||||
| US57636QAR56 / 万事达卡公司 | 0.15 | 0.68 | 0.0968 | -0.0005 | |||||
| US443510AJ12 / 哈贝尔公司 | 0.15 | 1.38 | 0.0960 | -0.0000 | |||||
| US443510AG72 / 哈贝尔公司 | 0.14 | 0.00 | 0.0938 | -0.0006 | |||||
| US57636QAG91 / 万事达卡公司 | 0.10 | 0.00 | 0.0643 | -0.0004 | |||||
| US3620AEH293 / 政府全国抵押贷款协会 | 0.02 | -5.56 | 0.0116 | -0.0003 | |||||
| US3620C4TK61 / GNMA 30年 4.0% 09/15/2040#748554 | 0.01 | 0.00 | 0.0046 | -0.0006 |
