基本统计
投资组合价值 $ 1,494,977,232
当前头寸 4,040
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

贝莱德基金 III - 贝莱德多元化固定收益基金机构份额 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 4,040。 最新的投资组合价值计算为$1,494,977,232美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 BlackRock Funds III - BlackRock Diversified Fixed Income Fund Institutional Shares的最主要持仓是 BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) . BlackRock Funds III - BlackRock Diversified Fixed Income Fund Institutional Shares的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606594) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGP05) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0426571) .

贝莱德基金 III - 贝莱德多元化固定收益基金机构份额 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
52.19 4.2346 3.9551
16.49 1.3378 2.5519
46.95 3.8098 2.5104
10.39 0.8430 1.4894
1.18 0.0961 1.3429
12.75 1.0342 1.1290
10.42 0.8452 0.8939
215.08 215.08 17.4513 0.7918
6.39 0.5181 0.4732
5.20 0.4222 0.4222
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.58 0.1281 -1.2602
-14.96 -1.2141 -1.2141
-13.47 -1.0933 -1.0933
-0.07 -0.0060 -0.6517
-0.08 -0.0066 -0.5053
-0.03 -0.0022 -0.3705
2.00 0.1625 -0.3659
-0.06 -0.0049 -0.1886
0.07 0.0053 -0.1842
4.73 0.3841 -0.1629
13F和基金备案

此表格于 2025-06-26 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US09248U7182 / 贝莱德流动性基金：T-Fund、机构股票 215.08 7.04 215.08 7.04 17.4513 0.7918
US01F0606594 / 统一抵押贷款支持证券，待定 52.19 2,636.71 4.2346 3.9551
US01F0526560 / FNMA TBA 30 年 5.5 单户抵押贷款 46.95 429.58 3.8098 2.5104
US91282CJG78 / 美国国债 31.99 11.43 2.5958 0.2153
US91282CGP05 / 美国国库券/债券 24.79 25.14 2.0112 0.3689
US0669225197 / 贝莱德现金基金：机构、SL 机构股票 20.65 0.18 20.65 0.16 1.6759 -0.0338
US01F0426571 / 统一抵押贷款支持证券，待定 16.98 157.40 1.3776 0.4109
US01F0206536 / 统一抵押贷款支持证券，待定 16.74 99.86 1.3587 0.1308
US01F0626634 / 统一抵押贷款支持证券，待定 16.49 -210.19 1.3378 2.5519
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 待公布 2.50000000 14.82 119.89 1.2028 0.2148
US9128284V99 / 美国国债 2.875%，到期日：2028 年 8 月 15 日 14.66 2.43 1.1895 0.0029
US01F0506505 / 统一抵押贷款支持证券，待定 13.66 129.92 1.1080 0.2376
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% 5 月 20 日公布 3.00000000 12.75 -2,069.86 1.0342 1.1290
US01F0406516 / 统一抵押贷款支持证券，待定 10.42 -3,237.65 0.8452 0.8939
US01F0326581 / 统一抵押贷款支持证券，待定 10.39 -335.58 0.8430 1.4894
US912810TT51 / 美国国库券/债券 7.48 -4.44 0.6066 -0.0420
US91282CJF95 / 美国国库券/债券 7.31 2.02 0.5929 -0.0009
US91282CEM91 / 美国国库券/债券 - 发行时 7.09 2.81 0.5752 0.0035
US91282CGC91 / 美国国库券/债券 6.45 1.75 0.5233 -0.0022
US01F0606677 / 统一抵押贷款支持证券，待定 6.39 1,986.60 0.5181 0.4732
US21H0506566 / 吉利美 6.27 153.89 0.5085 0.1467
US912810SC36 / 美国国债 Bds 债券 6.21 2.02 0.5039 -0.0008
US21H0306587 / G2SF 3 5/16 5.83 57.03 0.4733 -0.0711
US21H0326544 / 吉利美 5.63 130.56 0.4567 0.0989
US91282CHW47 / 美国财政部 N/B 4.125000% 08/31/2030 5.22 3.02 0.4232 0.0035
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CLV18) 5.20 0.4222 0.4222
US912810RD28 / 美国国债 Bds 债券 5.14 2.29 0.4172 0.0004
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLR06) 4.93 0.3999 0.3999
US91282CGB19 / 美国国库券/债券 4.73 -28.27 0.3841 -0.1629
US91282CHE49 / 美国国库券/债券 4.60 2.08 0.3736 -0.0003
US91282CFJ53 / 美国国库券/债券 4.59 2.92 0.3723 0.0026
US31418EB825 / 房利美泳池 4.56 0.37 0.3697 -0.0066
US91282CHX20 / 美国国库券/债券 4.36 0.3535 0.3535
US912828ZS21 / UST 票据 0.5% 2027 年 5 月 31 日 4.24 2.12 0.3440 -0.0002
US912810TL26 / 国债 3.99 1.89 0.3239 -0.0009
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMM00) 3.99 0.3235 0.3235
US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 3.98 2.05 0.3230 -0.0004
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMK44) 3.88 0.3151 0.3151
US912810TU25 / 美国国库券/债券 3.86 2.15 0.3129 -0.0001
US3132DWAF05 / 房地美·普尔 3.84 -0.29 0.3113 -0.0077
US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 3.57 3.39 0.2895 0.0033
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 3.50 0.2842 0.2842
EU000A3K4DY4 / 欧洲联盟 3.49 82.27 0.2828 0.0828
US91282CET45 / 美国国债 3.13 1.59 0.2537 -0.0015
US912810RV26 / 美国国债 Bds 债券 3.13 1.96 0.2536 -0.0006
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKW00) 3.09 17,077.78 0.2509 0.2494
US21H0426534 / 吉利美 3.07 148.82 0.2490 0.0681
US912810QN19 / 美国国债 债券 3.07 -3.25 0.2488 -0.0139
US91282CGR60 / 美国国库券/债券 3.04 0.16 0.2467 -0.0050
US3132DVL943 / 统一抵押贷款支持证券 2.86 0.21 0.2317 -0.0046
US21H0406577 / 吉利美 2.82 20.22 0.2287 -0.1148
US20754LAF67 / 房利美康涅狄格大街证券 2.74 -1.47 0.2224 -0.0082
US31418EDB39 / 联合国 MA4597 2.68 0.71 0.2175 -0.0031
US912810TM09 / 美国国库券/债券 2.67 2.18 0.2170 0.0000
US20753VCZ94 / 康涅狄格大道证券信托 2020-SBT1 2.65 40.32 0.2147 0.0583
US20754RAF38 / 康涅狄格大道证券信托 2021-R01 2.59 22.87 0.2102 0.0353
US01F0224513 / 房利美或房地美 2.58 -10,026.92 0.2095 0.2117
US3132DWDC47 / 房地美·普尔 2.58 0.27 0.2093 -0.0040
US55903VBA08 / 华纳媒体控股公司 2.52 0.2046 0.2046
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMC28) 2.52 1,820.61 0.2042 0.1933
US35564KVE62 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 2.50 17.36 0.2025 0.0262
US35564KDX46 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 2.48 26.34 0.2009 0.0384
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLM19) 2.47 0.2008 0.2008
US35564KND71 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 2.46 15.61 0.1996 0.0232
US3140QKC486 / FNCL UMBS 2.0 CB0090 04-01-51 2.44 0.74 0.1981 -0.0029
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMW81) 2.43 0.1968 0.1968
US3132DWBP77 / UMBS 2.41 -1.27 0.1952 -0.0069
US35564KBD00 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA1 2.39 24.66 0.1936 0.0349
US20754BAB71 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R02 2.38 -0.87 0.1932 -0.0059
US91282CJP77 / 美国国库券/债券 2.37 0.1926 0.1926
US35564KTJ87 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-HQA1 2.36 15.03 0.1913 0.0214
US31418DP975 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA4047 2.00000000 2.30 -0.09 0.1869 -0.0043
US20754AAF03 / 房利美康涅狄格大街证券 2.28 -1.43 0.1848 -0.0068
US91282CCP41 / 美国国库券/债券 - 发行时 2.28 1.34 0.1847 -0.0015
US35564KJA88 / FHLMC STACR REMIC Trust，2021-DNA5 系列，B1 级 2.26 -1.31 0.1837 -0.0065
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 2.25 1.08 0.1828 -0.0020
Affirm Asset Securitization Trust 2024-B / ABS-O (US00835AAC27) 2.24 80.21 0.1818 0.0787
US21H0626513 / 吉利美 2.20 112.33 0.1789 0.0267
US35564KCN72 / 房地美 STACR 雷米克信托 2021-DNA1 SOFR30A+300 08/25/2033 144A 2.16 28.67 0.1752 0.0360
US35564KLU15 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA6 2.15 -0.92 0.1746 -0.0054
US20754KAB70 / 房利美康涅狄格大街证券 2.15 -0.92 0.1746 -0.0055
US35564KKK42 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA3 2.15 29.20 0.1741 0.0364
US912810QC53 / 美国国债 Bds 债券 2.11 2.68 0.1710 0.0009
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJT99) 2.11 0.96 0.1710 -0.0021
US912810SW99 / 美国国库券/债券 2.11 2.88 0.1709 0.0012
US35564KRN18 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 2.08 98.47 0.1686 0.0818
US91282CJJ18 / 美国国债 4.5% 11-15-33 2.06 3.20 0.1673 0.0017
US3132DWB694 / 房地美·普尔 2.05 -0.05 0.1664 -0.0038
US20753YAF97 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R04 2.01 -2.05 0.1632 -0.0070
US20753VBT44 / 公司首席营销官 2.01 -2.09 0.1632 -0.0071
US91282CGT27 / 美国国库券/债券 2.00 -68.58 0.1625 -0.3659
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20753UAF75) 1.97 32.04 0.1602 0.0362
US91282CAH43 / 美国国库券/债券 1.97 2.34 0.1601 0.0002
U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CKL45) 1.96 0.1587 0.1587
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754XAC74) 1.95 -1.17 0.1583 -0.0054
US912810TW80 / 美国国库券/债券 1.95 2.05 0.1579 -0.0002
US35564KQC61 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA1 1.93 -20.90 0.1563 -0.0456
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 1.90 -10.25 0.1543 -0.0214
US91282CCE93 / 美国国库券/债券 1.90 2.70 0.1541 0.0008
US20754BAF85 / CAS_22-R02 1.90 -1.40 0.1538 -0.0056
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 1.88 402.13 0.1528 0.1217
US912810TG31 / 美国国债 1.87 1.85 0.1516 -0.0004
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.87 0.32 0.1514 -0.0029
LNG / 切尼尔能源公司 1.80 19.59 0.1457 0.0212
US054989AD07 / 蝙蝠资本公司 7.081000% 08/02/2053 1.78 -9.95 0.1446 -0.0195
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 1.78 2.18 0.1443 -0.0000
US20753XAF15 / 康涅狄格大道证券信托，2022-R03 系列，1B1 级 1.78 -2.15 0.1443 -0.0063
US91282CJR34 / 美国国库券/债券 - 发行时 1.76 2.39 0.1428 0.0003
US35564KNS41 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA4 1.76 -0.85 0.1428 -0.0043
US3140XHHS99 / 房利美泳池 1.75 0.63 0.1419 -0.0021
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAD46) 1.74 0.1413 0.1413
US91282CHM64 / 美国国债 1.74 0.40 0.1410 -0.0025
US03990BAA98 / 阿瑞斯管理公司 GLBL NT 6.375% 28 1.73 0.93 0.1407 -0.0017
US21H0326627 / GNMA 1.68 0.1364 0.1364
US35564KL729 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA7 1.68 -1.99 0.1360 -0.0058
US912810QT88 / 美国国债 Bds 债券 1.65 2.35 0.1341 0.0002
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.62 -34.03 0.1314 -0.0721
US912810SR05 / 美国国库券/债券 - 发行时 1.60 3.37 0.1295 0.0015
US912810SQ22 / 美国国库券/债券 1.58 3.20 0.1282 0.0013
US91282CJC64 / 美国国库券/债券 1.58 -90.57 0.1281 -1.2602
US01F0304547 / 房利美或房地美 1.58 26.79 0.1279 -0.0543
US20754DAF42 / 公司首席营销官 1.57 -1.39 0.1271 -0.0046
US3132DWDS98 / 房地美·普尔 1.56 0.45 0.1264 -0.0022
US20754DAB38 / CAS_22-R05 1.53 -1.35 0.1244 -0.0044
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 1.53 0.1244 0.1244
GB00BMV7TC88 / 英国金边 1.50 -24.35 0.1221 -0.0427
US35564KJP57 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA3 1.50 -0.73 0.1220 -0.0036
Chevron USA Inc / DBT (US166756BF23) 1.50 0.1219 0.1219
US25278XAN93 / 响尾蛇能源公司 1.50 26.54 0.1215 0.0233
US912810RG58 / 美国国债 Bds 债券 1.50 2.19 0.1214 -0.0000
US35565TBD00 / STACR_20-HQA5 1.48 73.65 0.1203 0.0495
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.48 0.1201 0.1201
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAG02) 1.48 -2.89 0.1200 -0.0063
US91282CCV19 / 美国国库券 1.12500000 1.47 2.94 0.1195 0.0009
US31418EAN04 / 联合国 MA4512 1.46 0.27 0.1185 -0.0023
US9128282R06 / 美国国库券/债券 1.46 1.88 0.1185 -0.0004
US91282CFZ95 / 国库券 1.46 1.67 0.1183 -0.0006
US91282CFU09 / 美国国库券/债券 - 发行时 1.46 1.53 0.1182 -0.0008
US912810TJ79 / 美国国库券/债券 1.45 1.90 0.1173 -0.0003
US31418EE308 / 房利美泳池 1.44 0.35 0.1172 -0.0022
US925650AD55 / VICI 地产有限公司 1.44 -8.91 0.1170 -0.0143
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.43 0.42 0.1162 -0.0021
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 1.42 111.62 0.1153 0.0596
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 1.40 0.1133 0.1133
US20753VBE74 / 康涅狄格大道证券信托 2020-SBT1 1.38 -1.29 0.1116 -0.0040
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 1.37 0.1114 0.1114
US91282CEE75 / 美国国库券/债券 1.36 2.95 0.1104 0.0008
US87264ABF12 / 公司备注 1.35 71.27 0.1098 0.0443
US91282CBS98 / 美国国库券/债券 1.35 2.58 0.1098 0.0004
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.35 -2.45 0.1096 -0.0053
US36179YKQ60 / GNII II 4.5% 11/20/2053#MA9303 1.35 0.15 0.1093 -0.0022
US55261FAS39 / M&T银行公司 1.33 0.15 0.1078 -0.0022
US91282CEP23 / 与财政部 N/B REGD 2.87500000 1.32 3.61 0.1071 0.0014
US45167RAH75 / 艾迪克斯公司 1.32 0.84 0.1070 -0.0014
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) 1.32 -29.64 0.1068 -0.0482
US3140XMJ566 / 房利美泳池 1.31 0.46 0.1064 -0.0019
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5.375% 11/01/2027 144A 1.30 0.15 0.1053 -0.0022
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKE02) 1.29 1.02 0.1050 -0.0012
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.28 0.1038 0.1038
US31418EDC12 / 房利美泳池 1.28 0.55 0.1037 -0.0016
5831 / 静冈金融集团 1.26 0.1022 0.1022
US91282CJA09 / 美国国库券/债券 1.26 2.12 0.1019 -0.0001
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US922955AG44) 1.25 0.1016 0.1016
RR 8 Ltd / ABS-CBDO (US74980FAQ81) 1.25 -0.40 0.1012 -0.0027
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 1.23 0.1000 0.1000
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 年期高收益公司债券 ETF 0.03 0.00 1.23 -1.99 0.0998 -0.0042
EXEEZ / Expand Energy Corporation - 股票认股权证 1.22 90.02 0.0989 0.0457
US36179WRZ31 / 吉利美 II 池 1.21 -0.17 0.0979 -0.0023
US29359UAC36 / 恩思达集团有限公司 1.20 1.87 0.0974 -0.0003
US4581X0EK04 / 美洲开发银行 1.20 0.42 0.0972 -0.0017
US62944TAF21 / 网络录像机公司 1.20 2.05 0.0971 -0.0001
US01F0124523 / FNCI 1.5 UMBS 待定 05-01-36 1.19 -8,614.29 0.0967 0.0988
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US96042YAG89) 1.19 0.42 0.0965 -0.0017
US01F0404537 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.18 -118,500.00 0.0961 0.0964
US01F0626550 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.18 -113.92 0.0961 1.3429
US3140XKZL73 / 房利美泳池 1.17 -0.76 0.0953 -0.0028
WMT / 沃尔玛公司 - 存托凭证（普通股） 1.15 0.0937 0.0937
US69331CAJ71 / 太平洋石油公司 1.15 11.99 0.0933 0.0082
US74762EAF97 / 广达服务公司 1.14 1.69 0.0925 -0.0005
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 1.12 0.54 0.0908 -0.0015
US36179WVU97 / 吉利美 II 池 1.11 -0.45 0.0904 -0.0024
US25278XAM11 / 响尾蛇能源公司 1.11 0.82 0.0899 -0.0012
Sagard-Halseypoint Clo 8 Ltd / ABS-CBDO (US78662AAA07) 1.10 0.0895 0.0895
US35564KYW34 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 1.10 0.0892 0.0892
US75968NAE13 / 复兴再保险控股有限公司 1.09 1.68 0.0886 -0.0005
Benefit Street Partners CLO XXIX / ABS-CBDO (US08186EAL20) 1.09 -0.82 0.0886 -0.0026
US31418EB908 / FNMA UMBS，30 年 1.09 0.18 0.0884 -0.0018
US629377CT71 / NRG能源公司 1.08 25.75 0.0880 0.0165
Barclays Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US06744WAA53) 1.07 -0.56 0.0871 -0.0025
US35564KXA23 / 公司首席营销官 1.07 -1.48 0.0866 -0.0032
US26884LAN91 / 殷拓集团 3.625% 05/15/2031 144A 1.07 1.72 0.0866 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.06 0.0862 0.0862
US31418ECP34 / UMBS 1.06 0.57 0.0862 -0.0013
US96042VAG41 / 西湖汽车应收账款信托 2022-2 1.05 -0.19 0.0855 -0.0021
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.05 -2.51 0.0852 -0.0041
US91087BAV27 / 墨西哥合众国 1.05 24.88 0.0851 0.0154
BE0000358672 / 比利时王国 EUR 144A 人寿保险/REG S 3.3% 06-22-54 1.05 6.08 0.0850 0.0032
US02209SBF92 / 奥驰亚集团公司 1.05 -0.57 0.0850 -0.0024
US912810SF66 / 美国国债 1.04 1.96 0.0846 -0.0002
US87165BAU70 / 同步金融 1.04 16.87 0.0843 0.0106
US3132DPJW95 / 房地美·普尔 1.04 -0.19 0.0843 -0.0020
US455780CQ75 / 印度尼西亚政府国际债券 1.03 30.26 0.0839 0.0181
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAU61) 1.03 35.53 0.0836 0.0205
US31418EU999 / 房利美泳池 1.03 -1.06 0.0832 -0.0028
US20754KAF84 / 房利美康涅狄格大街证券 1.02 97.68 0.0830 0.0401
US91282CAL54 / 美国国库券/债券 1.02 2.41 0.0829 0.0002
US31418ES506 / 房利美泳池 1.01 -1.27 0.0823 -0.0028
US00792FAD06 / 确认资产证券化信托 2023-B 1.01 -0.98 0.0820 -0.0026
US91087BAM28 / 墨西哥政府国际债券 1.01 3.48 0.0820 0.0010
US92343EAM49 / 威瑞信公司 1.01 2.55 0.0817 0.0003
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAB45) 1.00 0.0814 0.0814
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAF72) 1.00 -2.43 0.0813 -0.0038
US3132DVLD54 / 联邦住房贷款抵押公司 1.00 -0.20 0.0813 -0.0020
US75886FAE79 / 再生元制药公司 1.00 2.25 0.0812 0.0001
610 Funding CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US83004LAN55) 1.00 -0.40 0.0809 -0.0021
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.00 -0.90 0.0809 -0.0025
US912828Z948 / 美国国库券/债券 1.00 3.54 0.0808 0.0011
US96042WAG24 / 雷克 22-1A D 144A 3.49% 3-15-27/1-15-25 0.99 0.20 0.0807 -0.0016
US91282CEV90 / 美国国库券/债券 0.99 2.80 0.0805 0.0005
US91282CFF32 / 美国国库券/债券 0.99 3.66 0.0805 0.0011
US912810QL52 / 美国国债 Bds 债券 0.99 2.49 0.0803 0.0002
EQT / 殷拓集团 0.99 0.0802 0.0802
US3132DWG800 / 房地美·普尔 0.99 -0.20 0.0801 -0.0019
Birch Grove CLO 3 Ltd / ABS-CBDO (US09076VAU52) 0.99 -1.40 0.0801 -0.0029
US912828ZN34 / 美国国库券/债券 0.98 2.07 0.0799 -0.0001
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.97 -0.10 0.0788 -0.0018
CRH America Finance Inc / DBT (US12636YAF97) 0.96 0.94 0.0783 -0.0010
Bank of America Corp / DBT (US06051GMM86) 0.96 5.71 0.0781 0.0027
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.95 -2.77 0.0771 -0.0039
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.95 -16.39 0.0770 -0.0171
US06051GKK49 / 美国银行 0.95 52.99 0.0769 0.0256
Angel Oak Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US034934AA73) 0.94 -1.88 0.0761 -0.0031
US36179V7D62 / GNII II 2% 02/20/2051#MA7192 0.93 -0.21 0.0756 -0.0018
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.93 1,752.00 0.0751 0.0709
US36179V4U15 / 吉利美 II 池 0.93 -0.11 0.0751 -0.0017
US16411QAK76 / 公司备注 0.93 0.98 0.0751 -0.0009
US959926AG18 / 沃克 23-2 D 144A 7.01% 11-15-28 0.92 -0.43 0.0749 -0.0019
US26884LAG41 / 殷拓集团 0.92 209.43 0.0746 0.0499
H / 凯悦酒店集团 0.91 -0.33 0.0742 -0.0018
US12663DAF15 / 华润上华 2022-NQM5 信托 0.91 1.44 0.0742 -0.0006
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.91 0.33 0.0742 -0.0013
US925650AC72 / VICI 地产有限公司 0.91 19.00 0.0737 0.0104
US87165BAR42 / 同步金融 0.91 5.84 0.0736 0.0025
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.90 0.44 0.0733 -0.0013
US3132DWBQ50 / 房地美·普尔 0.90 0.00 0.0727 -0.0015
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.89 -30.31 0.0718 -0.0335
DE0001174068 / 中国环球进出口有限公司 0.89 5.36 0.0718 0.0021
US3132DWCB72 / FHLG 30年 2% 09/01/2051#SD8166 0.88 0.11 0.0717 -0.0015
US35564KFG94 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA3 0.88 -2.76 0.0715 -0.0036
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR 无担保 03/31 VAR 0.88 188.82 0.0713 0.0461
US92343VCQ59 / 威瑞森通讯公司 0.88 3,717.39 0.0713 0.0693
US31418DYB27 / 联合国MA4305 0.88 0.11 0.0712 -0.0015
US718286CC97 / 菲律宾政府国际债券 0.88 1.86 0.0712 -0.0003
US03674XAS53 / 安特罗资源公司 5.375% 03/01/2030 144A 0.87 24.68 0.0706 0.0127
US3132DWCU53 / 房地美泳池 UMBS P#SD8183 2.50000000 0.87 0.23 0.0705 -0.0013
US36179WQA98 / 政府国民抵押贷款协会 0.87 -0.35 0.0703 -0.0017
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBM64) 0.86 0.0700 0.0700
US35564KGR41 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.86 -2.83 0.0696 -0.0036
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.86 -0.47 0.0694 -0.0019
US91087BAR15 / 墨西哥政府国际债券 0.85 43.05 0.0693 0.0198
VICI / VICI 地产公司 0.85 87.47 0.0692 0.0323
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.85 0.12 0.0691 -0.0014
US3140QNQL96 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.85 -0.24 0.0687 -0.0017
US38141GYN86 / 高盛集团公司/ 0.85 -11.97 0.0686 -0.0111
EQT / 殷拓集团 0.84 6.50 0.0679 0.0028
US36179WTY48 / 吉利美 II 池 0.83 -0.24 0.0677 -0.0017
US912810TQ13 / 美国国库券/债券 0.83 2.22 0.0674 0.0000
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.83 0.0671 0.0671
US05964HAU95 / 桑坦德银行 5.588000% 08/08/2028 0.83 1.35 0.0669 -0.0006
US87264ACX19 / T-Mobile 美国公司 0.82 0.61 0.0669 -0.0010
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.82 -3.08 0.0665 -0.0036
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 0.81 1.88 0.0660 -0.0002
FCT / 芬坎蒂尼公司 0.81 0.0658 0.0658
US02209SBM44 / 奥驰亚集团 3.4% 2041 年 2 月 4 日 0.81 -6.37 0.0656 -0.0059
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAG51) 0.81 -1.58 0.0656 -0.0025
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.81 0.0656 0.0656
D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.81 -1.10 0.0654 -0.0022
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - 存托凭证（普通股） 0.80 1.65 0.0652 -0.0003
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.80 1.01 0.0651 -0.0008
US25278XAR08 / 响尾蛇能源公司 0.80 1.14 0.0651 -0.0006
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 0.80 778.02 0.0649 0.0573
US38141GYM04 / 高盛集团公司/ 0.80 89.31 0.0647 0.0297
EQT / 殷拓集团 0.80 0.0646 0.0646
LONG GILT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) 0.79 0.0643 0.0643
US31418DXR87 / 房利美泳池 0.79 1.02 0.0642 -0.0007
US3133B92H60 / 房地美·普尔 0.79 1.02 0.0640 -0.0008
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADT97) 0.79 0.0639 0.0639
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0.79 -0.76 0.0639 -0.0019
US366651AG25 / 加特纳公司 0.79 0.13 0.0638 -0.0013
US459200KM24 / 国际商业机器公司 0.79 1.16 0.0638 -0.0006
US3133L8XH38 / 房地美·普尔 0.78 -1.13 0.0637 -0.0021
US912810SJ88 / 美国国债 Bds 债券 0.78 1.95 0.0637 -0.0001
US337738BH05 / 费瑟夫公司 0.78 0.13 0.0636 -0.0013
BAMLL Trust 2025-ASHF / ABS-MBS (US05494CAA36) 0.78 0.0636 0.0636
US3132DQR650 / 房地美·普尔 0.77 -0.26 0.0626 -0.0015
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAA97) 0.77 0.0626 0.0626
US172967MS77 / 花旗集团 0.77 213.88 0.0624 0.0420
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.77 0.0622 0.0622
US35564KQY81 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 0.77 -1.16 0.0621 -0.0020
US83192CAD92 / 中小企业私人教育贷款信托 2019-B 0.77 0.0621 0.0621
US3132DN5C36 / 房地美·普尔 0.77 0.00 0.0621 -0.0014
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.76 341.04 0.0619 0.0475
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.76 -0.26 0.0619 -0.0015
US3140XGTV18 / 联邦国民抵押贷款协会 0.76 -0.52 0.0618 -0.0016
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.76 0.40 0.0618 -0.0011
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.76 25,233.33 0.0617 0.0615
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.76 0.40 0.0617 -0.0011
US912810QW18 / 美国国债 Bds 债券 0.76 2.29 0.0616 0.0001
US87612BBS07 / Targa 资源合作伙伴有限责任公司 / Targa 资源合作伙伴金融公司 0.76 0.40 0.0616 -0.0011
US31418D4B54 / FNMA UMBS，15 年 0.75 -0.53 0.0610 -0.0017
US00206RLV23 / 美国电话电报公司 0.74 7.67 0.0604 0.0031
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.74 0.0604 0.0604
US456837BF96 / 荷兰国际集团 0.74 0.14 0.0600 -0.0012
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 0.74 6.95 0.0600 0.0027
US718172DB29 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.74 2.08 0.0598 -0.0001
US912810TN81 / 美国国库券/债券 0.73 1.80 0.0596 -0.0002
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.73 0.0596 0.0596
US3140XGG457 / 房利美泳池 0.73 -1.22 0.0594 -0.0020
N1TA34 / NetApp, Inc.-存托凭证（普通股） 0.73 0.0591 0.0591
S1YF34 / Synchrony Financial-存托凭证（普通股） 0.73 73.44 0.0588 0.0241
US31418D2K71 / 房利美泳池 0.72 0.70 0.0588 -0.0009
US3140KUCJ93 / 房利美泳池 0.72 -0.69 0.0588 -0.0018
US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) 0.72 0.0583 0.0583
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.72 170.57 0.0582 0.0362
US00206RML32 / 美国电话电报公司 0.71 0.71 0.0578 -0.0008
US31418D3Z32 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#MA4415 3.00000000 0.71 -0.28 0.0576 -0.0014
US01F0324503 / 房利美或房地美 0.71 -14,200.00 0.0572 0.0577
US31418ECU29 / 房利美泳池 0.70 -1.12 0.0571 -0.0020
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAC96) 0.70 0.14 0.0570 -0.0012
US3132DV6R15 / 房地美·普尔 0.70 0.43 0.0569 -0.0010
US38141GXR00 / 高盛集团公司/ 0.70 304.05 0.0568 0.0424
US74334FAJ75 / 住宅进展 2023-SFR1 E1 TR 6.15% 03/17/2040 144A 0.70 2.20 0.0565 -0.0001
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAA80) 0.69 -1.14 0.0563 -0.0019
US759509AG74 / 信实钢铁铝业公司 0.69 2.21 0.0563 0.0000
US80287HAE80 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2022-5 0.69 -7.48 0.0563 -0.0059
US06051GHD43 / 美国银行 0.69 54.69 0.0563 0.0191
US38141GYB49 / 高盛集团公司/ 0.69 156.88 0.0561 0.0338
Westlake Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US96043RAG20) 0.69 -0.14 0.0561 -0.0013
US31418DQ700 / 房利美泳池 0.69 0.15 0.0557 -0.0011
US3140QTC727 / 房利美泳池 0.69 -0.29 0.0557 -0.0014
US852060AT99 / Sprint Capital Corp 8.750% 票据 03/15/32 0.68 0.59 0.0555 -0.0009
US3140XTA354 / FNMA 30年 2% 08/01/2050#FP0025 0.68 0.44 0.0554 -0.0010
US337738BE73 / 费瑟夫公司 0.68 0.59 0.0550 -0.0009
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.68 0.0549 0.0549
US01F0424592 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.68 -16,975.00 0.0548 0.0556
US31418ECD04 / 房利美泳池 0.67 -1.17 0.0548 -0.0018
OBDC / 蓝猫头鹰资本公司 0.67 -8.06 0.0547 -0.0061
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.67 48.89 0.0547 0.0172
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.67 -1.03 0.0546 -0.0017
AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） 0.67 0.60 0.0546 -0.0009
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.67 0.30 0.0543 -0.0010
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.67 9.49 0.0543 0.0036
US72147KAK43 / Pilgrim's Pride Corp 6.250%，到期日 07/01/33 0.67 1.52 0.0541 -0.0003
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 0.67 0.0540 0.0540
US785592AX43 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.67 5.72 0.0540 0.0018
TRGP / 塔加资源公司 0.66 0.0537 0.0537
US3133KNAK90 / 联邦住房贷款抵押公司 0.66 0.30 0.0536 -0.0011
US912810SU34 / 美国国库券/债券 0.66 2.01 0.0535 -0.0001
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKA89) 0.66 1.08 0.0534 -0.0006
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US36179Y2M52) 0.66 -6.95 0.0533 -0.0052
Q1UE34 / Quest Diagnostics Incorporated - 存托凭证（普通股） 0.66 1.08 0.0532 -0.0006
US36179XDA19 / 吉利美 II 池 0.65 -0.76 0.0531 -0.0016
PRET 2024-NPL4 LLC / ABS-O (US74143RAA14) 0.65 -3.83 0.0530 -0.0033
SoFi Consumer Loan Program 2025-1 Trust / ABS-O (US83406YAA91) 0.65 0.0529 0.0529
US46647PCU84 / 摩根大通公司 0.65 -29.81 0.0528 -0.0240
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAM66) 0.65 0.0526 0.0526
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.65 224.12 0.0524 0.0358
Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8A11) 0.65 0.0523 0.0523
US226373AT56 / 克雷斯特伍德中游合作伙伴有限公司 0.64 -0.16 0.0521 -0.0012
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAC28) 0.64 0.0520 0.0520
US11135FBK66 / 博通公司 3.419% 2033 年 4 月 15 日 144A 0.64 0.0520 0.0520
US31418DV742 / 房利美泳池 0.63 0.96 0.0515 -0.0007
S1YF34 / Synchrony Financial-存托凭证（普通股） 0.63 0.0511 0.0511
Willis North America Inc / DBT (US970648AN13) 0.63 -1.26 0.0511 -0.0018
PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.63 1.62 0.0511 -0.0003
US80287FAD42 / SDART 22-7 B 5.95% 01-17-28/01-15-26 0.63 -11.10 0.0507 -0.0076
V1RS34 / Verisk Analytics, Inc.-存托凭证（普通股） 0.62 1.79 0.0507 -0.0002
US12513GBF54 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 0.62 0.32 0.0506 -0.0010
US12559QAJ13 / CITM 2007-1 2M2 0.62 -0.32 0.0506 -0.0013
US3140XMAZ90 / 房利美泳池 0.62 0.81 0.0505 -0.0006
US452151LF83 / 伊利诺伊州圣 0.62 1.14 0.0504 -0.0005
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) 0.62 -2.05 0.0504 -0.0022
PRPM 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US74391EAA91) 0.62 0.0503 0.0503
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.62 0.65 0.0503 -0.0007
US35564KX872 / 房地美 STACR REMIC 信托 2023-HQA1 0.62 -2.37 0.0502 -0.0023
US912810RH32 / 美国国债 Bds 债券 0.62 2.32 0.0501 -0.0000
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.62 224.74 0.0501 0.0343
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% 高级票据 11/15/21 0.62 1.65 0.0501 -0.0002
US57636QAP90 / MASTERCARD INC SR 无担保 03/30 3.35 0.62 2,573.91 0.0499 0.0480
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.62 0.0499 0.0499
US33768EAL65 / FirstKey Homes 2022-SFR3 信托 0.61 1.32 0.0497 -0.0004
US912810RC45 / 美国国债 Bds 债券 0.61 2.17 0.0497 0.0000
DK0009391104 / 捷斯凯 REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 0.61 0.49 0.0497 -0.0009
US30227FAN06 / 美国长住信托 0.61 -3.78 0.0497 -0.0030
US842400HU08 / 南加州爱迪生公司 0.61 1.16 0.0495 -0.0005
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.61 -3.63 0.0495 -0.0030
US337932AM94 / 第一能源公司 3.4% 03/01/2050 0.61 11.95 0.0495 0.0043
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.61 -2.56 0.0494 -0.0024
US96042VAF67 / 西湖汽车应收账款信托 2022 2 0.61 -35.73 0.0494 -0.0291
US61747YEL56 / 摩根士丹利 0.61 -5.02 0.0492 -0.0037
VICI Properties LP / DBT (US925650AH69) 0.61 1.34 0.0491 -0.0004
BHP Billiton Finance USA Ltd / DBT (US055451BJ63) 0.60 0.0489 0.0489
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.60 0.00 0.0488 -0.0011
US718172CZ06 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.60 1.18 0.0487 -0.0004
US912810SX72 / 美国国债 2.375% 05/15/2051 0.60 2.04 0.0487 -0.0001
US581557BQ70 / 麦克森公司 0.60 0.84 0.0485 -0.0006
JW Trust 2024-BERY / ABS-MBS (US46676AAA16) 0.60 -0.50 0.0484 -0.0014
US86562MCA62 / 三井住友金融集团 0.60 0.68 0.0484 -0.0007
LLY / 礼来公司 - 存托凭证（普通股） 0.60 0.0483 0.0483
US05554FAD78 / BBCMS 抵押信托 2023-C22 0.59 0.85 0.0482 -0.0006
US06051GHZ54 / 美国银行 0.59 116.42 0.0482 0.0254
VICI Properties LP / DBT (US925650AK98) 0.59 0.0482 0.0482
Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) 0.59 29.39 0.0479 0.0101
US87303TAA51 / 不适用 TTN 2021-MHC A 0.59 -0.17 0.0479 -0.0011
US05610MAC64 / BX_22-CSMO 0.59 -0.34 0.0478 -0.0013
Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAR77) 0.59 0.52 0.0475 -0.0008
US96042XAG07 / 西湖汽车应收账款信托 2023-1 0.58 -0.17 0.0474 -0.0011
US33768NAL64 / FirstKey Homes 2022-SFR1 信托 0.58 1.04 0.0472 -0.0005
US43789XAE40 / 归国机会基金 I 信托，2020-2 系列，B1 类 0.58 5.67 0.0470 0.0015
BAHA Trust 2024-MAR / ABS-MBS (US05493XAA81) 0.58 1.58 0.0469 -0.0003
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.58 -5.25 0.0469 -0.0037
US620076BU23 / 摩托罗拉解决方案公司 0.58 2.12 0.0468 -0.0001
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 0.58 0.0468 0.0468
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.58 52.52 0.0467 0.0153
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 0.57 1.59 0.0466 -0.0003
US46647PDH64 / 摩根大通公司 0.57 37.50 0.0464 0.0119
MSI / Motorola Solutions, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.57 1.06 0.0463 -0.0005
US36265XAA90 / GS 抵押证券公司 II 0.57 -0.18 0.0462 -0.0011
US26884LAQ23 / 殷拓集团 0.57 0.71 0.0461 -0.0006
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAS16) 0.57 -0.18 0.0460 -0.0011
Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) 0.57 0.0459 0.0459
US96041AAL08 / Westlake 汽车应收账款信托，2023-4A 系列，C 级 0.56 0.00 0.0458 -0.0010
US20755AAD46 / 康涅狄格大道证券信托，2023-R02 系列，1B1 级 0.56 0.0458 0.0458
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BRBK / ABS-MBS (US05613NAL10) 0.56 5,510.00 0.0456 0.0447
US126438AE09 / 华润上华2020-NET 0.56 0.54 0.0455 -0.0007
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.56 31.53 0.0454 0.0101
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.56 16.49 0.0453 0.0056
L1CA34 / Labcorp Holdings Inc.-存托凭证（普通股） 0.56 1.64 0.0453 -0.0003
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.56 0.0453 0.0453
US91282CHC82 / 美国国库券/债券 0.56 3.53 0.0452 0.0006
US30168CAF59 / 埃克塞特汽车应收账款信托 2023-2 0.56 -0.36 0.0451 -0.0011
US698299BF03 / 巴拿马政府国际债券 0.55 2.21 0.0450 -0.0000
US90276RBH03 / 瑞银商业抵押信托 2017-C4 0.55 1.84 0.0449 -0.0002
US12531YAU29 / CFCRE 商业抵押信托 2016-C4 0.55 0.36 0.0447 -0.0008
FSK / FS KKR 资本公司 0.55 -1.61 0.0447 -0.0017
US95000U3H45 / 富国银行 0.55 0.92 0.0445 -0.0006
US3132DPKT48 / FR SD2106 0.55 1.11 0.0445 -0.0005
W1MC34 / 废物管理公司 - 存托凭证（普通股） 0.55 2.05 0.0444 -0.0001
US337932AH00 / 第一能源公司 0.55 1.11 0.0444 -0.0004
HCA Inc / DBT (US404119CT49) 0.55 -72.15 0.0444 -0.1185
RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAU07) 0.55 0.0444 0.0444
CIM Trust 2025-I1 / ABS-MBS (US12571DAD75) 0.55 1.30 0.0443 -0.0004
US694308KH99 / 太平洋天然气电力公司 0.54 40.52 0.0439 0.0120
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0.54 0.0437 0.0437
T1OW34 / 美国塔公司-存托凭证（普通股） 0.54 -4.61 0.0437 -0.0032
US36179XHW92 / 吉利美 II 池 0.54 -0.74 0.0436 -0.0013
VZ / Verizon Communications Inc. - 存托凭证（普通股） 0.54 0.0436 0.0436
FirstEnergy Transmission LLC / DBT (US33767BAH24) 0.54 2.09 0.0436 -0.0000
US46647PDY97 / 摩根大通公司 0.54 1.51 0.0436 -0.0004
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2023-NQM1 / ABS-MBS (US61775VAE65) 0.53 -0.93 0.0433 -0.0014
System Energy Resources Inc / DBT (US871911AV54) 0.53 1.14 0.0433 -0.0005
US06051GJB68 / 美国银行 0.53 201.13 0.0433 0.0286
New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US64832DAC56) 0.53 -2.21 0.0432 -0.0020
US785592AS57 / SABINE PASS LIQUEFACTION LLC SR 安全 03/27 5 0.53 0.38 0.0431 -0.0008
US36179SLS40 / 吉利美 II 池 0.53 -0.75 0.0431 -0.0012
US126650CX62 / Cvs Health Corporation 高级票据可赎回 M/w 债券 0.53 1.53 0.0431 -0.0002
US3140XTCE96 / 房利美泳池 0.53 0.00 0.0430 -0.0009
US404119CL13 / HCA公司 0.53 -0.94 0.0429 -0.0014
US36270GAE17 / GS抵押证券第二公司 0.53 0.00 0.0429 -0.0009
US87513LVL16 / 坦帕电力公司 0.53 0.0428 0.0428
US46627MCU99 / 摩根大通另类贷款信托 0.53 -2.95 0.0427 -0.0023
HCA Inc / DBT (US404121AL94) 0.53 -26.26 0.0426 -0.0165
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAD79) 0.52 0.38 0.0426 -0.0008
US3140XB2F65 / FNMA POOL FM7973 FN 05/50 固定 VAR 0.52 -0.38 0.0425 -0.0011
US36179XND48 / 吉利美 II 池 0.52 -0.95 0.0424 -0.0014
US91282CAE12 / 美国国库券/债券 0.52 4.18 0.0424 0.0008
US92345YAF34 / 维里斯克分析公司 0.52 1.56 0.0424 -0.0003
US62928CAA09 / NGPL 管道公司有限责任公司 0.52 2.15 0.0424 -0.0000
US845467AT68 / 西南能源公司 0.52 766.67 0.0423 0.0372
US96042XAF24 / Westlake 汽车应收账款信托，2023-1A 系列，C 级 0.52 0.00 0.0421 -0.0010
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMT52) 0.52 0.0420 0.0420
US172967NN71 / C 3.785 33/03/17 0.52 1.78 0.0419 -0.0001
CIM Trust 2025-I1 / ABS-MBS (US12571DAA37) 0.52 -5.32 0.0419 -0.0034
US3140XKSE14 / 房利美泳池 0.52 -0.96 0.0418 -0.0013
NetCredit Combined Receivables 2024 LLC / ABS-O (US64113EAB56) 0.52 2.39 0.0418 0.0000
US46124HAG11 / 直觉公司 0.51 2.19 0.0417 -0.0000
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAB36) 0.51 -0.39 0.0416 -0.0011
XS2356565585 / 最后一英里物流泛欧金融 DAC 0.51 0.0415 0.0415
US36267CAC91 / GS 抵押证券公司信托 2023-FUN 0.51 -0.58 0.0414 -0.0011
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMA61) 0.51 -47.31 0.0413 -0.0388
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.51 1.60 0.0412 -0.0002
US02209SBD45 / 奥驰亚集团公司 0.50 1.41 0.0408 -0.0003
FLOURISHING TRADE + INVT LTD / DBT (US343427AA80) 0.50 0.0408 0.0408
2282 / 美高梅中国控股有限公司 0.50 -1.57 0.0408 -0.0015
US3140XGWN54 / 联合国 FS1552 0.50 0.00 0.0407 -0.0009
BX 2024-PALM / ABS-MBS (US05612UAA07) 0.50 -0.40 0.0407 -0.0010
US760942BB71 / 乌拉圭政府国际债券 0.50 1.01 0.0407 -0.0005
OHA Credit Partners XI Ltd / ABS-CBDO (US67109FAU93) 0.50 -0.60 0.0406 -0.0012
US67098WAN11 / OAKC_20-7A 0.50 0.00 0.0406 -0.0010
OHA Credit Partners XVI / ABS-CBDO (US67115LAJ35) 0.50 -0.99 0.0405 -0.0013
US404280CG21 / 汇丰控股有限公司 0.50 0.61 0.0405 -0.0006
Benefit Street Partners CLO IV Ltd / ABS-CBDO (US08180FBU49) 0.50 -0.40 0.0405 -0.0011
New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US64832DAG60) 0.50 -0.20 0.0404 -0.0010
US84265VAJ44 / 南方铜业公司 0.50 -1.00 0.0404 -0.0013
VOYA / 沃亚金融公司 0.50 0.40 0.0404 -0.0007
US912810RZ30 / 美国国债 Bds 债券 0.49 2.07 0.0400 -0.0001
30064K105 / 精确目标公司 0.49 -36.65 0.0399 -0.0244
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 0.49 -0.20 0.0399 -0.0009
US3140QN3Z36 / 房利美泳池 0.49 0.20 0.0398 -0.0008
G1WW34 / WW Grainger, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.49 2.30 0.0397 0.0000
US29444UBU97 / 3.9% 2032 年 4 月 15 日 0.49 5.16 0.0397 0.0011
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.49 0.21 0.0396 -0.0008
US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 0.49 1.88 0.0396 -0.0001
PRM5 Trust 2025-PRM5 / ABS-MBS (US693980AG99) 0.49 0.0396 0.0396
Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) 0.49 0.0394 0.0394
US95000U2J10 / 富国银行和 CO 新 2.572/VAR 02/11/2031 0.48 81.95 0.0393 0.0173
US912810SS87 / 时间 1 5/8 11/15/50 0.48 2.11 0.0393 -0.0000
US3132DWDK62 / FHLMC 池，30 年 0.48 0.21 0.0393 -0.0007
US3140X8CV76 / 房利美泳池 0.48 0.00 0.0392 -0.0008
US913017AT69 / 联合技术公司 6.700% 票据 08/01/28 0.48 -29.39 0.0392 -0.0176
US83404KAE38 / 社会专业贷款计划系列 2017-E C 级 0.48 2.12 0.0392 -0.0000
US29278NAN30 / 能源转移运营有限合伙人 0.48 0.21 0.0391 -0.0008
COLT 2022-8 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688MAE03) 0.48 0.21 0.0390 -0.0007
Bain Capital Credit CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US056921AA71) 0.48 -0.83 0.0390 -0.0012
US16412XAL91 / 切尼尔科珀斯克里斯蒂控股有限责任公司 0.48 -0.62 0.0388 -0.0011
US58933YBC84 / 默克公司 0.48 1.70 0.0388 -0.0002
US133434AB69 / 卡梅伦液化天然气有限责任公司 0.48 1.49 0.0388 -0.0003
US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0.48 0.0387 0.0387
US89788KAA43 / 信托银行 0.48 1.71 0.0386 -0.0002
Fort Greene Park CLO LLC / ABS-CBDO (US18914KAA07) 0.48 0.0386 0.0386
US694308KP16 / 太平洋天然气和电力公司 SR SEC 第一留置权 6.95% 03-15-34 0.48 124.06 0.0385 0.0209
US12516WAA99 / CENT 信托 2023-城市 0.47 -1.05 0.0384 -0.0012
US254709AT53 / 探索金融服务 0.47 0.21 0.0382 -0.0007
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.47 -0.42 0.0381 -0.0010
US3140XKKB56 / FN FS3889 0.47 0.00 0.0381 -0.0008
US64134JAA16 / 路博迈贷款顾问 Clo 40 有限公司 0.47 -4.11 0.0380 -0.0024
US3132DPV704 / 房地美·普尔 0.46 -1.49 0.0376 -0.0014
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.46 0.22 0.0375 -0.0007
Alternative Loan Trust 2006-11CB / ABS-MBS (US12668BWE90) 0.46 -3.36 0.0374 -0.0021
US3140X9SS56 / 房利美泳池 0.46 -0.43 0.0374 -0.0010
A19QHV / Plains All American Pipeline, LP - 首选安全 0.46 -1.08 0.0373 -0.0012
Diameter Capital CLO 8 Ltd / ABS-CBDO (US25256JAA43) 0.46 -0.22 0.0373 -0.0009
LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAA52) 0.46 0.00 0.0373 -0.0008
US12593PAW23 / COMM 2015-CCRE25 抵押信托 0.46 0.44 0.0372 -0.0007
US3132DNE416 / 房地美·普尔 0.46 0.66 0.0372 -0.0006
SFTB / 软银集团公司 - 存托凭证（普通股） 0.46 0.00 0.0371 -0.0008
VICI / VICI 地产公司 0.46 -46.34 0.0370 -0.0334
US620076BW88 / 摩托罗拉解决方案公司 0.46 -8.27 0.0369 -0.0042
US31418ET595 / FNCL UMBS 5.0 MA5071 07-01-53 0.45 -0.44 0.0369 -0.0009
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.45 160.34 0.0368 0.0223
US3140X9SR73 / 房利美泳池 0.45 0.44 0.0367 -0.0007
US68389XBZ78 / 甲骨文公司 0.45 -1.32 0.0366 -0.0012
US78448YAD31 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A 0.45 -11.42 0.0366 -0.0056
US845467AR03 / 公司备注 0.45 0.0365 0.0365
Drive Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US26207AAF03) 0.45 0.67 0.0365 -0.0005
USV28479AA77 / 钻石 II 有限公司 7.950000% 07/28/2026 0.45 -1.97 0.0364 -0.0015
US12433EAA91 / BX Trust，2022-LBA6 系列，A 类 0.45 -0.45 0.0363 -0.0010
US366651AC11 / 加特纳公司 0.45 10.37 0.0363 0.0027
US37045XDR44 / 通用汽车金融公司 0.45 0.45 0.0362 -0.0006
US49327M3H53 / KeyBank 北美 0.45 -37.06 0.0362 -0.0225
US3140QEYX44 / 房利美泳池 0.45 -0.67 0.0361 -0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.45 -4.91 0.0361 -0.0027
US3140XL5C80 / FN FS5342 0.44 -0.89 0.0360 -0.0011
FSWP: OIS 3.769010 18-JUN-2030 SOF / DIR (000000000) 0.44 0.0359 0.0359
US61747YEV39 / 摩根士丹利 0.44 0.46 0.0358 -0.0006
US054989AC24 / 蝙蝠资本公司 7.079000% 08/02/2043 0.44 -11.11 0.0358 -0.0053
US455780DN36 / 印度尼西亚共和国 0.44 1.62 0.0356 -0.0002
US571748BJ05 / 达信麦克伦南公司 0.44 -0.23 0.0355 -0.0008
US3140XKZB91 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#FS4337 3.50000000 0.44 0.46 0.0355 -0.0006
US3140XJPM93 / 房利美泳池 0.43 -0.46 0.0352 -0.0009
US92259LAB45 / Velocity 商业资本贷款信托 2020-1 VCC 2020-1 AFX 0.43 -1.37 0.0352 -0.0012
US31418D2V37 / FNMA 20年 2% 06/01/2041#MA4387 0.43 0.70 0.0351 -0.0005
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.43 1.41 0.0350 -0.0002
US92343VGB45 / 威瑞森通讯公司 0.43 0.23 0.0349 -0.0007
US12189LBK61 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.43 -0.92 0.0349 -0.0011
US76119CAE12 / RMLT_20-1 0.43 2.88 0.0348 0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.43 -0.47 0.0347 -0.0009
RALI Series 2005-QA6 Trust / ABS-MBS (US76110H6C85) 0.43 -2.29 0.0346 -0.0015
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.43 1.43 0.0346 -0.0003
US36179WTZ13 / 吉利美 II 池 P#MA7768 3.00000000 0.43 -0.93 0.0345 -0.0011
US404280DR76 / 汇丰控股有限公司 0.43 0.47 0.0345 -0.0006
5831 / 静冈金融集团 0.42 0.0344 0.0344
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.42 0.24 0.0344 -0.0007
US912810QQ40 / 美国国债 Bds 债券 0.42 2.42 0.0344 0.0000
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) 0.42 -0.71 0.0342 -0.0011
US03027XBC39 / AMERICAN TOWER CORP SR 无抵押 06/30 2.1 0.42 50.36 0.0342 0.0050
4755 / 乐天集团有限公司 0.42 0.0342 0.0342
US26884LAL36 / 殷拓集团 0.42 0.72 0.0342 -0.0005
Ballyrock CLO 15 Ltd / ABS-CBDO (US05875TAJ60) 0.42 -0.24 0.0341 -0.0008
US33767BAC37 / 第一能源传输 SR 无安全 144A 04/49 4.55 0.42 18.70 0.0340 0.0047
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.42 132.22 0.0340 0.0190
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.42 271.43 0.0338 0.0244
AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust / DBT (US046912AA99) 0.42 -0.48 0.0337 -0.0009
US3140XKPV65 / 房利美泳池 0.42 -1.66 0.0337 -0.0013
US03076CAM82 / 阿默普莱斯金融公司 0.41 1.47 0.0337 -0.0002
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AG89) 0.41 0.0335 0.0335
US60687YDB20 / 瑞穗金融集团公司 0.41 0.73 0.0335 -0.0005
US3140XJLC57 / 房利美泳池 0.41 0.24 0.0334 -0.0007
US912810TR95 / 美国国库券/债券 0.41 -14.91 0.0334 -0.0067
US3140XHPZ41 / UMBS 0.41 0.00 0.0333 -0.0007
US30303M8K14 / 元平台公司 0.41 -0.97 0.0332 -0.0011
US301989AF67 / 埃克塞特汽车应收账款信托 2023-3 0.41 -0.49 0.0332 -0.0009
US749685AY95 / RPM国际公司 0.41 0.00 0.0331 -0.0007
Brookfield Finance Inc / DBT (US11271LAM46) 0.40 0.25 0.0328 -0.0007
EQT / 殷拓集团 0.40 0.0327 0.0327
US970648AM30 / 威利斯北美公司 0.40 0.0327 0.0327
US36270GAA94 / GS Mortgage SECURITIES CORP II SER 2023-SHIP CL AV/R REGD 144A P/P 4.46641000 0.40 0.50 0.0327 -0.0005
US78396YAA10 / Sesac 金融有限责任公司 0.40 -0.25 0.0326 -0.0008
PETROLEOS MEXICANOS / DBT (XS2966423472) 0.40 -2.44 0.0325 -0.0015
US12551YAC75 / 中金融资2018-III有限公司 0.40 -0.25 0.0325 -0.0008
US262431AD18 / Dryden 50 高级贷款基金 0.40 -0.50 0.0324 -0.0009
US06051GJD25 / 美国银行 0.40 1.02 0.0323 -0.0004
US3140QQFP50 / UMBS 0.40 -1.24 0.0323 -0.0011
KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） 0.40 -31.90 0.0322 -0.0162
US87332PAA84 / 泰森 2023-CRNR A 于 2038 年 10 月 12 日 144A 0.40 0.76 0.0322 -0.0004
US11133TAE38 / 布罗德里奇金融解决方案公司 0.40 2.07 0.0321 -0.0001
US32052CAA18 / First Horizon 另类抵押证券信托 2006-AA7 0.39 -1.99 0.0320 -0.0014
US00206RKJ04 / 美国电话电报公司 0.39 155.84 0.0320 0.0192
US45167RAG92 / 艾迪克斯公司 0.39 1.03 0.0319 -0.0004
Whitebox Clo II Ltd / ABS-CBDO (US96466CBA53) 0.39 -2.48 0.0319 -0.0015
CBOM / 莫斯科信贷银行（公共股份公司） 0.39 0.0318 0.0318
US6174468L62 / 摩根士丹利 0.39 2.09 0.0318 0.0000
US12667GYX59 / 另类贷款信托 2005-31 0.39 -6.46 0.0318 -0.0029
Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers / DBT (USY8987LAA45) 0.39 -2.98 0.0318 -0.0017
USY7279WAA90 / 更新电力私人有限公司 0.39 99.49 0.0318 0.0155
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.39 -0.51 0.0317 -0.0008
IRB / IRB 基础设施发展有限公司 0.39 -3.23 0.0317 -0.0018
W1AB34 / 西屋空气制动技术公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 1.56 0.0317 -0.0002
US62923JAE29 / NMLT 2021-INV1 信托 0.39 1.57 0.0316 -0.0002
HOMES 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US43761DAH35) 0.39 0.0316 0.0316
US459200KZ37 / 国际商业机器公司 0.39 -1.28 0.0314 -0.0011
FSK / FS KKR 资本公司 0.38 -2.29 0.0312 -0.0014
US92735LAA08 / 藤能源控股有限公司 0.38 0.0312 0.0312
US3132DNTW38 / FHLG 30年 5% 01/08/2052#SD1465 0.38 -0.52 0.0310 -0.0009
US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 0.38 52.80 0.0310 0.0103
US89788MAN20 / 信托金融公司 0.38 0.26 0.0309 -0.0006
US26442UAR59 / 杜克能源进步有限责任公司 0.38 96.89 0.0309 0.0148
US63941KAC99 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2020-C 0.38 39.71 0.0309 0.0083
US3132DPBG28 / 房地美·普尔 0.38 -0.52 0.0308 -0.0009
R1OP34 / Roper Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.38 1.34 0.0307 -0.0003
US05608VAA44 / BX 2021-MFM1 0.38 0.00 0.0306 -0.0007
US13063DGE22 / 加利福尼亚州，2018 年系列，参考号： GO债券 0.38 8.67 0.0305 0.0018
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc / DBT (US361841AU37) 0.38 -23.47 0.0305 -0.0102
US95000U2L65 / 富国银行 + 公司 SR 无抵押 04/31 VAR 0.37 70.78 0.0304 0.0075
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAA98) 0.37 -0.53 0.0304 -0.0008
US912810TF57 / 国债 0.37 2.75 0.0304 0.0001
USV4605MAA63 / 印度清洁能源控股 4.5% 2027 年 4 月 18 日 REGS 0.37 -1.84 0.0303 -0.0012
HCA Inc / DBT (US404119DC05) 0.37 0.0302 0.0302
US852234AP86 / 公司债券 0.37 0.27 0.0302 -0.0006
US3140QNSY99 / 联邦国民抵押贷款协会 (FNMA) 0.37 0.81 0.0302 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.37 0.27 0.0302 -0.0006
US05610DAA00 / BX_23-DELC 0.37 -0.54 0.0302 -0.0008
Ventas Realty LP / DBT (US92277GBA40) 0.37 0.82 0.0302 -0.0004
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.37 0.27 0.0301 -0.0006
US3133KN7C11 / 房地美·普尔 0.37 -0.27 0.0301 -0.0007
US26442CAT18 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.37 -1.07 0.0301 -0.0010
US3140XKPD67 / 房利美泳池 0.37 0.82 0.0301 -0.0004
ARES Commercial Mortgage Trust 2024-IND / ABS-MBS (US03990DAA54) 0.37 -0.27 0.0300 -0.0008
AREIT 2024-CRE9 Ltd / ABS-CBDO (US00193AAA25) 0.37 -0.54 0.0299 -0.0009
E1MN34 / 伊士曼化学公司 - 存托凭证（普通股） 0.37 -0.54 0.0299 -0.0008
TRGP / 塔加资源公司 0.37 -0.81 0.0299 -0.0010
US404119CR82 / HCA公司 0.37 2.51 0.0298 0.0001
30064K105 / 精确目标公司 0.37 -0.27 0.0298 -0.0007
US03076CAN65 / 阿默普莱斯金融公司 0.37 1.10 0.0297 -0.0003
BLP Commercial Mortgage Trust 2024-IND2 / ABS-MBS (US05625AAA97) 0.37 -0.54 0.0296 -0.0008
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMR96) 0.37 0.0296 0.0296
M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） 0.36 -0.55 0.0296 -0.0008
Nelnet Student Loan Trust 2025-A / ABS-O (US64033XAE40) 0.36 0.0296 0.0296
US3140XJTZ60 / 房利美泳池 0.36 -1.36 0.0296 -0.0011
USN6000DAA11 / 蒙阳金融控股有限公司 0.36 -0.55 0.0296 -0.0008
US303075AB13 / FactSet 研究系统公司 0.36 0.83 0.0295 -0.0004
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.36 -2.68 0.0295 -0.0014
US31418D7F32 / 房利美泳池 0.36 0.28 0.0295 -0.0006
Affirm Master Trust / ABS-O (US00833BAA61) 0.36 0.0294 0.0294
US718172CX57 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.36 1.69 0.0294 -0.0001
US31418D3Y66 / FNMA 30年 2.5% 09/01/2051#MA4414 0.36 -0.28 0.0293 -0.0007
US3140QTJ425 / 房利美泳池 0.36 -2.70 0.0293 -0.0014
US30166TAF03 / 埃克塞特汽车应收账款信托，2023-4A 系列，D 级 0.36 -0.28 0.0292 -0.0007
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.36 0.0291 0.0291
US438516CM68 / 霍尼韦尔国际公司 0.36 1.13 0.0290 -0.0003
EQT Trust 2024-EXTR / ABS-MBS (US29439DAA90) 0.36 2.00 0.0290 -0.0001
US115236AF88 / 布朗与布朗公司 0.36 -2.20 0.0290 -0.0012
NetCredit Combined Receivables 2024 LLC / ABS-O (US64113EAA73) 0.36 -31.14 0.0289 -0.0140
US24380VAE11 / Deephaven 住宅抵押信托 0.36 0.28 0.0289 -0.0006
US693475BQ72 / PNC 金融服务集团公司/ 0.36 -0.28 0.0288 -0.0007
GreenSky Home Improvement Trust 2024-1 / ABS-O (US39571MAD02) 0.35 -22.37 0.0288 -0.0090
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.35 -2.75 0.0287 -0.0015
US36179XNB81 / 吉利美 II 池 0.35 -1.94 0.0287 -0.0012
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.35 1.44 0.0286 -0.0002
US828807CL93 / 西蒙地产集团 0.35 -1.40 0.0286 -0.0010
US620076BT59 / 摩托罗拉解决方案公司 0.35 2.33 0.0286 0.0000
US55336VAN01 / 多普勒克斯LP 0.35 -4.35 0.0286 -0.0020
US95000U2M49 / 富国银行 0.35 -2.23 0.0286 -0.0012
US20754LAB53 / 房利美康涅狄格大街证券 0.35 -1.13 0.0285 -0.0009
US06738EAP07 / 巴克莱银行 0.35 0.00 0.0284 -0.0006
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.35 -1.69 0.0284 -0.0011
US031162DT45 / 安进公司 0.35 -0.57 0.0284 -0.0008
E1MR34 / 艾默生电气公司-存托凭证（普通股） 0.35 0.0284 0.0284
US05526DBT19 / 英美烟草资本公司 0.35 0.00 0.0283 -0.0006
US36186CBY84 / 盟友金融公司 0.35 0.0283 0.0283
AZOI34 / AutoZone, Inc.-存托凭证（普通股） 0.35 1,350.00 0.0283 0.0262
FSWP: EUR 2.764990 18-JUN-2035 EUR / DIR (000000000) 0.35 0.0282 0.0282
US761118HU52 / RALI 系列 2005-QO2 信任 RALI 2005-QO2 A1 0.35 -0.29 0.0282 -0.0007
US126650CN80 / CVS 健康公司 0.35 -11.28 0.0281 -0.0042
FSWP: EUR 2.386240 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) 0.35 0.0281 0.0281
U1HS34 / 全民健康服务公司 - 存托凭证（普通股） 0.35 0.29 0.0280 -0.0005
M1TB34 / M&T Bank Corporation - 存托凭证（普通股） 0.34 1.18 0.0279 -0.0003
US38141GXM13 / 高盛集团公司/ 0.34 0.88 0.0278 -0.0003
US36179XBP06 / GNMA 0.34 0.29 0.0278 -0.0006
R1SG34 / Republic Services, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.34 2.10 0.0277 -0.0000
US866677AE75 / Sun 社区运营 LP 0.34 3.03 0.0277 0.0003
US3140QKPN23 / UMBS 0.34 -1.45 0.0276 -0.0010
US46647PBX33 / 摩根大通公司 0.34 -38.70 0.0276 -0.0183
US02209SBL60 / 奥驰亚集团公司 0.34 2.73 0.0275 0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.33 -0.89 0.0271 -0.0008
US12513GBJ76 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 0.33 0.91 0.0270 -0.0004
US002824BH26 / 雅培实验室 0.33 0.60 0.0270 -0.0005
US31418EEB20 / 房利美泳池 0.33 -2.06 0.0270 -0.0011
OCP CLO 2020-8R Ltd / ABS-CBDO (US670898AQ88) 0.33 -0.30 0.0268 -0.0007
Voya CLO 2019-1 Ltd / ABS-CBDO (US92917NAW83) 0.33 -0.60 0.0268 -0.0008
US237194AN56 / 达顿餐厅公司 0.33 1.23 0.0267 -0.0003
FIDS / FNB 公司 0.33 -32.09 0.0266 -0.0135
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAG97) 0.33 -0.31 0.0265 -0.0007
US694308KK29 / 太平洋天然气电力公司 0.33 -10.68 0.0265 -0.0038
US36179XFG60 / 吉利美 II 池 0.33 -0.91 0.0265 -0.0008
US715638DT64 / 秘鲁政府国际债券 0.32 0.00 0.0263 -0.0005
US458140CG35 / 英特尔公司 0.32 1.25 0.0263 -0.0003
US62954HAJ77 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.32 38.63 0.0263 0.0069
US03465WAA99 / 天使橡树抵押信托 2023-1 SER 2023-1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 4.75000000 0.32 0.0263 0.0263
US46647PBT21 / 摩根大通和 CO 1.045%/VAR 11/19/2026 0.32 0.94 0.0263 -0.0003
US36179VHT08 / G2SF 3.5 MA6542 03-20-50 0.32 -0.92 0.0262 -0.0008
US92857WAB63 / 沃达丰集团有限公司 6.250% 票据 11/30/2032 0.32 0.31 0.0262 -0.0005
US92978EAB02 / 美联银行抵押贷款信托，WMLT 2006 AMN1 A2 0.32 -3.58 0.0262 -0.0016
US933636AA02 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2007-HY4 信托 0.32 -2.42 0.0262 -0.0013
US38141GFD16 / 高盛 6.75% 票据 10/1/37 0.32 0.00 0.0262 -0.0006
US98978VAN38 / 硕腾公司 0.32 1.90 0.0261 -0.0001
US828807CZ89 / 西蒙地产集团 0.32 -2.44 0.0260 -0.0012
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2024-1 / ABS-O (US381935AA36) 0.32 6.33 0.0259 0.0010
US037833BX70 / 苹果公司 0.32 -0.62 0.0258 -0.0008
BRSTNCNTF1Q6 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 0.32 7.07 0.0258 0.0012
US24703TAH95 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 0.32 0.96 0.0258 -0.0003
US3140XLJ337 / 房利美泳池 0.32 0.00 0.0258 -0.0006
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.32 -55.16 0.0258 -0.0329
US571903BG74 / 万豪国际集团/MD 0.32 1.60 0.0258 -0.0001
US84265VAG05 / 南方铜业公司 5.25% 2042 年 11 月 8 日 0.32 0.32 0.0257 -0.0005
US682680BE21 / 奥欧克公司 0.32 0.63 0.0257 -0.0004
US78448YAB74 / 中小企业私立教育贷款信托 0.32 -5.39 0.0257 -0.0020
US67078AAF03 / nVent 财务有限公司 0.32 -0.63 0.0257 -0.0007
US785592AZ90 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.32 0.00 0.0256 -0.0005
US718172BL29 / 菲利普莫里斯国际公司 0.32 0.96 0.0256 -0.0003
US23243VAD29 / 另类贷款信托 2006-OC7 0.31 -1.57 0.0255 -0.0009
EU000A3K4DT4 / 欧洲联盟 0.31 3.29 0.0255 0.0002
US695156AV10 / 美国包装公司 0.31 -2.49 0.0254 -0.0012
US03073EAT29 / 美源卑尔根公司 0.31 2.29 0.0254 0.0000
US3140QF4L03 / 房利美 (FANNIE MAE) 泳池 UMBS P#CA8026 2.50000000 0.31 0.32 0.0253 -0.0005
US404280DM89 / 汇丰控股有限公司 0.31 0.32 0.0252 -0.0005
US36179XNE21 / 吉利美 II 池 0.31 -0.96 0.0252 -0.0009
NFG / 国家燃气公司 0.31 0.0252 0.0252
US3132DVMH59 / 房地美·普尔 0.31 0.00 0.0252 -0.0005
US92344GAX43 / Verizon Global Funding Co 5.85% 票据 2035 年 9 月 15 日 0.31 23.51 0.0252 0.0043
Orchard Park Clo Ltd / ABS-CBDO (US68563JAA25) 0.31 -0.64 0.0251 -0.0007
US96041CAL63 / 西湖汽车应收账款信托 2023-3 0.31 0.00 0.0251 -0.0005
US95000U2Z51 / 富国银行 0.31 -34.12 0.0251 -0.0138
US682680BJ18 / 奥欧克公司 0.31 0.98 0.0251 -0.0003
US303075AA30 / FactSet 研究系统公司 0.31 0.65 0.0251 -0.0004
US91282CJK80 / 美国财政部 N/B 4.625% 11-15-26 0.31 0.65 0.0251 -0.0004
VEGAS 2024-GCS / ABS-MBS (US92254BAC90) 0.31 0.98 0.0251 -0.0003
US78471CAC38 / SoFi 专业贷款计划 2017-D LLC 0.31 3.01 0.0250 0.0002
US3132A5H404 / 房地美·普尔 0.31 -0.32 0.0250 -0.0006
Mariner Finance issuance Trust 2024-B / ABS-O (US56847GAA13) 0.31 1.99 0.0249 -0.0001
US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 0.31 0.0249 0.0249
US302154DZ91 / 韩国进出口银行 0.31 2.00 0.0249 0.0000
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.31 -0.65 0.0249 -0.0007
US02209SBP74 / 奥驰亚集团公司 0.31 -2.55 0.0249 -0.0012
US808513CG89 / 嘉信理财公司/The 0.31 0.00 0.0248 -0.0005
US88575JAW80 / 3650R 22-PF2 A5 FRN 11-15-55/10-18-32 0.31 1.33 0.0247 -0.0002
US92763MAB19 / Viper能源合作伙伴LP 0.30 14.29 0.0247 0.0026
US37045XCS36 / 通用汽车金融公司 0.30 -0.66 0.0247 -0.0006
T1SO34 / 南方公司-存托凭证（普通股） 0.30 -30.66 0.0246 -0.0116
R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 1.68 0.0246 -0.0001
US959926AF35 / 西湖汽车应收账款信托 2023 2 0.30 -0.66 0.0246 -0.0007
US025816DL03 / 美国运通公司 0.30 -0.33 0.0246 -0.0006
NYCB / Flagstar Financial, Inc. 0.03 419.46 0.30 420.69 0.0246 0.0197
TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAB73) 0.30 -0.66 0.0245 -0.0007
US06540LBA44 / 银行 2021-BNK37 0.30 3.07 0.0245 0.0002
US761143AA45 / 住宅资产证券化信托2007-A9 0.30 -1.95 0.0245 -0.0011
US13063A5G50 / 加州圣 0.30 2.73 0.0245 0.0002
US36179W7J15 / 吉利美 II 池 0.30 -0.33 0.0245 -0.0006
US12598YAE86 / 中金融资2023-III有限公司 0.30 -0.66 0.0245 -0.0007
US68389XCB91 / 甲骨文公司 0.30 -1.63 0.0244 -0.0010
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合伙 0.30 11.07 0.0244 -0.0039
Credit-Based Asset Servicing and Securitization LLC / ABS-O (US1248P8AL38) 0.30 2.39 0.0244 0.0001
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.30 0.0244 0.0244
US57636QAT13 / 万事达卡公司 0.30 0.67 0.0244 -0.0004
US12529AAC80 / CFK 信托 2020-MF2 0.30 0.33 0.0244 -0.0004
Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1 / ABS-O (US00834KAD90) 0.30 -1.32 0.0244 -0.0009
US12505BAG59 / 世邦魏理仕服务公司 0.30 0.34 0.0243 -0.0004
US20030NCT63 / 康卡斯特公司债券 0.30 1.70 0.0243 -0.0001
US91087BAG59 / 墨西哥政府国际债券 0.30 -0.66 0.0243 -0.0008
US22822VBD29 / 皇冠城堡公司 0.30 109.86 0.0243 0.0124
US35137LAN55 / 福克斯公司 0.30 0.68 0.0242 -0.0003
Palmer Square CLO 2024-2 LTD / ABS-CBDO (US69703LAE83) 0.30 -1.66 0.0241 -0.0010
US61767FBA84 / 摩根士丹利资本 I 信托 2016-UB11 0.30 1.02 0.0241 -0.0003
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.30 -4.50 0.0241 -0.0017
US92564RAE53 / VICI 地产 / 注 4.125% 08/15/2030 144A 0.30 1.72 0.0240 -0.0001
US61747YED31 / 摩根士丹利 0.30 1.72 0.0240 -0.0001
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - 存托凭证（普通股） 0.30 -1.34 0.0240 -0.0008
US87612GAA94 / 塔加资源公司 0.29 24.58 0.0239 0.0043
US548661EG89 / 劳氏公司 0.29 0.68 0.0239 -0.0003
US3132DWA605 / 房地美·普尔 0.29 0.34 0.0238 -0.0004
US161175BA14 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.29 -2.01 0.0238 -0.0010
US23245FAE34 / 另类贷款信托 2006-OC10 0.29 -2.34 0.0238 -0.0010
US3140QMXS83 / 房利美 POOL UMBS P#CB2488 1.50000000 0.29 -0.68 0.0237 -0.0007
US06051GJF72 / 美国银行 0.29 243.53 0.0237 0.0166
US26442UAN46 / 杜克能源进步有限责任公司 0.29 1.74 0.0237 -0.0001
US437076CA82 / 家得宝公司/ 0.29 1.39 0.0237 -0.0002
New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US64832DAF87) 0.29 0.69 0.0237 -0.0003
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.29 -29.20 0.0236 -0.0105
US36254KAL61 / GS 抵押证券信托，2017 系列-GS8，A4 级 0.29 1.04 0.0236 -0.0003
US62848FAC68 / 迈尔斯帕克 CLO 有限公司 0.29 0.00 0.0236 -0.0005
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) 0.29 0.0235 0.0235
US0641594A17 / 新斯科舍银行/ 0.29 1.40 0.0235 -0.0003
US03674XAQ97 / 安特罗资源公司 0.29 83.97 0.0233 0.0103
CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） 0.29 -21.86 0.0232 -0.0072
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC / ABS-MBS (US12433CAA36) 0.29 -3.39 0.0232 -0.0014
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM4 / ABS-MBS (US10568NAD49) 0.28 0.00 0.0231 -0.0005
US36179UPB25 / 吉利美 II 池 0.28 -1.39 0.0230 -0.0009
GLP Capital LP / GLP Financing II Inc / DBT (US361841AT63) 0.28 -0.35 0.0230 -0.0006
AOMT 2024-6 / ABS-MBS (US034944AC20) 0.28 -0.70 0.0230 -0.0007
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAA34) 0.28 -1.40 0.0229 -0.0008
A1TT34 / 好事达公司 - 存托凭证（普通股） 0.28 1.45 0.0228 -0.0002
CIFC Funding 2017-I Ltd / ABS-CBDO (US17181PAC32) 0.28 -0.36 0.0227 -0.0006
US03522AAJ97 / 安海斯-布希有限责任公司/安海斯-布希英博全球公司 0.28 0.72 0.0227 -0.0003
US718286CP01 / 菲律宾政府国际债券 0.28 2.20 0.0227 -0.0000
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-2 / ABS-O (US44644NAH26) 0.28 -15.96 0.0227 -0.0049
US26885BAH33 / EQM 中游合作伙伴 L SR 无担保 144A 07/27 6.5 0.28 -2.11 0.0227 -0.0010
US61690HAE99 / 摩根士丹利再证券化信托 2015-R2 0.28 -4.45 0.0227 -0.0016
US713448EV64 / PEPSICO INC SR 无抵押 03/60 3.875 0.28 -0.36 0.0227 -0.0006
USN57445AB99 / 米涅杰萨资本有限公司 0.28 -1.41 0.0227 -0.0009
Bank of America Corp / DBT (US06051GMA49) 0.28 -35.94 0.0226 -0.0134
US95000U3F88 / 富国银行 0.28 1.09 0.0226 -0.0003
US12434GAA31 / BX 商业抵押信托 2023-XL3 0.28 -0.36 0.0224 -0.0006
US75907UAB52 / 区域管理发行信托 2021 年 2 月 0.28 2.22 0.0224 -0.0001
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% 高级票据 11/15/21 0.28 1.85 0.0224 -0.0000
US3140XKMC12 / 房利美泳池 0.28 0.36 0.0223 -0.0004
NY Commercial Mortgage Trust 2025-299P / ABS-MBS (US62957FAC32) 0.27 -1.08 0.0223 -0.0007
US828807DV66 / 西蒙地产集团 0.27 -2.49 0.0223 -0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.27 -1.80 0.0222 -0.0009
SAGB / 南非共和国政府债券 0.27 75.00 0.0222 0.0092
XS2352743962 / 景顺欧元CLO 0.27 7.09 0.0221 0.0009
US172967EW71 / 花旗集团高级票据 8.125% 07/15/39 0.27 0.00 0.0221 -0.0005
US25278XAV10 / 响尾蛇能源公司 0.27 -54.98 0.0220 -0.0279
US855244BF54 / 星巴克公司 0.27 0.74 0.0220 -0.0003
US46647PDR47 / 摩根大通公司 0.27 1.50 0.0220 -0.0002
US90205FAG54 / 280 Park Avenue 2017-280P 抵押信托 0.27 -3.57 0.0220 -0.0013
KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） 0.27 0.37 0.0219 -0.0004
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust 2025-1 / ABS-O (US38237EAA29) 0.27 -9.40 0.0219 -0.0028
ARES1 2024-IND2 / ABS-MBS (US04021EAA47) 0.27 -0.37 0.0219 -0.0005
US646139W353 / 新泽西州圣收费公路管理局 0.27 3.07 0.0219 0.0002
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) 0.27 0.0218 0.0218
US12668PAD42 / 另类贷款信托 2006-OA17 0.27 -0.74 0.0218 -0.0006
SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AB13) 0.27 -5.65 0.0217 -0.0018
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.27 -2.55 0.0217 -0.0011
US3140MNQA77 / 房利美泳池 0.27 0.00 0.0216 -0.0005
US55336VBW90 / 多普勒克斯LP 0.27 -5.02 0.0215 -0.0016
US00774MAX39 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.27 0.76 0.0215 -0.0003
US31620RAK14 / 富达国民金融公司 0.26 0.76 0.0215 -0.0003
US299808AH86 / 珠穆朗玛再保险控股 SR 无抵押 10/50 3.5 0.26 -1.49 0.0215 -0.0008
US91087BAX82 / 墨西哥政府国际债券 0.26 -1.50 0.0214 -0.0008
BX Trust 2023-DELC / ABS-MBS (US05610DAG79) 0.26 -0.38 0.0214 -0.0006
US25470DAR08 / 探索公司邦德 0.26 0.38 0.0213 -0.0004
US961214DF70 / 西太平洋银行有限公司债券 0.26 0.38 0.0213 -0.0003
US3133USJU68 / 房地美·普尔 0.26 0.38 0.0213 -0.0004
Last Mile Securities PE 2021 DAC / ABS-MBS (XS2320421683) 0.26 0.0212 0.0212
US87264ADB89 / T-MOBILE 美国公司 0.26 -1.14 0.0211 -0.0007
BXMT / 黑石抵押信托公司 0.01 0.00 0.26 6.15 0.0210 0.0007
DBGS 2024-SBL / ABS-MBS (US23306QAA31) 0.26 61.25 0.0210 0.0077
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合伙 0.26 -18.87 0.0210 -0.0054
J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2025-BHR5 / ABS-MBS (US46649WAA71) 0.26 0.0210 0.0210
US571903BN26 / 万豪国际集团 0.26 1.18 0.0210 -0.0002
US055451BD93 / 必和必拓金融美国有限公司 0.26 1.57 0.0209 -0.0002
US694308JN86 / 太平洋天然气和电力公司 4.95% 07/01/2050 0.26 2.80 0.0209 0.0002
US68389XBY04 / 甲骨文公司 0.26 44.38 0.0209 0.0061
US26969PAB40 / 鹰材料公司 0.26 1.98 0.0209 -0.0001
CVR Energy Inc Term Loan B / LON (US12663SAB79) 0.26 0.0209 0.0209
HCA Inc / DBT (US404119CW77) 0.26 169.47 0.0209 0.0129
US606822CS14 / 三菱UFJ金融集团 0.26 1.19 0.0208 -0.0002
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.26 -66.09 0.0208 -0.0419
ACHV ABS TRUST 2024-1PL / ABS-O (US00092BAB09) 0.26 -18.79 0.0208 -0.0053
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.26 0.0207 0.0207
Cooperatieve Rabobank UA/NY / DBT (US21688ABC53) 0.25 1.60 0.0206 -0.0002
US16412XAG07 / CHENIERE CORP CHRISTI HD SR 安全 06/27 5.125 0.25 -25.59 0.0206 -0.0077
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) 0.25 -0.39 0.0205 -0.0005
UK Logistics 2025-1 DAC / ABS-MBS (XS3028549478) 0.25 0.0205 0.0205
US760759AW04 / 共和服务公司 0.25 -1.18 0.0205 -0.0007
US06738ECF07 / 巴克莱银行 0.25 0.00 0.0205 -0.0005
BX Trust 2025-ROIC / ABS-MBS (US05593VAN38) 0.25 0.0205 0.0205
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc / DBT (US03523TBY38) 0.25 2.44 0.0205 0.0000
HCA Inc / DBT (US404119CV94) 0.25 109.17 0.0204 0.0104
US3140QRWK53 / 房利美泳池 0.25 -2.33 0.0204 -0.0009
US3132DWBN20 / FHLMC UMBS，30 年 0.25 0.40 0.0204 -0.0003
US3133B9MG65 / 房地美泳池 FR QE0359 0.25 -0.40 0.0204 -0.0005
US04020FAG90 / 阿瑞斯贷款融资 IV 有限公司 0.25 -1.57 0.0204 -0.0007
US55817HAN98 / 麦迪逊公园基金 LXII 有限公司 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
Madison Park Funding LXVII Ltd / ABS-CBDO (US55821YAC03) 0.25 -1.19 0.0203 -0.0007
Silver Point Clo 4 Ltd / ABS-CBDO (US82809EAA82) 0.25 0.0203 0.0203
Palmer Square Loan Funding 2022-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690CAQ69) 0.25 0.00 0.0203 -0.0005
US12598YAA64 / 中金融资2023-III有限公司 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
1988 CLO 5 Ltd / ABS-CBDO (US68252PAA49) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
CIFC Funding 2024-III Ltd / ABS-CBDO (US12575WAA71) 0.25 0.0203 0.0203
Taurus 2025-2 UK DAC / ABS-MBS (XS3025431191) 0.25 0.0203 0.0203
Regatta XXVII Funding Ltd / ABS-CBDO (US758970AA56) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
AGL Core CLO 2 Ltd / ABS-CBDO (US001200AJ39) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
US3133AMPP59 / 房地美·普尔 0.25 1.21 0.0203 -0.0002
TICP CLO XI Ltd / ABS-CBDO (US87249QAL41) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
OHA Loan Funding 2016-1 Ltd / ABS-CBDO (US67110UAW99) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
US67577WAP68 / 八角66有限公司 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
US38179MAA45 / Golub 资本合作伙伴 CLO 66B 有限公司 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
AP GRANGE HOLDINGS LLC / DBT (000000000) 0.25 0.0203 0.0203
CIFC Funding 2021-I Ltd / ABS-CBDO (US12563EAN31) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
US38178AAA16 / Golub Capital Partners CLO 41 B 有限公司 0.25 0.00 0.0203 -0.0005
Regatta XI Funding Ltd / ABS-CBDO (US75887XAN75) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
Diameter Capital Clo 1 Ltd / ABS-CBDO (US25255DAL47) 0.25 -0.79 0.0203 -0.0007
Elmwood CLO II Ltd / ABS-CBDO (US29001LAW19) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
Benefit Street Partners CLO XXVII Ltd / ABS-CBDO (US08179PAQ54) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
AGL CLO 32 Ltd / ABS-CBDO (US00121BAA70) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
CIFC Funding 2017-V Ltd / ABS-CBDO (US12551MAL37) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
OHA Credit Funding 3 LTD / ABS-CBDO (US67112RBC79) 0.25 -0.79 0.0203 -0.0006
CIFC Funding 2019-VI Ltd / ABS-CBDO (US12555XAN12) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
Trimaran CAVU 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US895971AA71) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
Elmwood CLO 30 Ltd / ABS-CBDO (US29001JAA43) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
MidOcean Credit CLO XII Ltd / ABS-CBDO (US59803TAQ40) 0.25 0.00 0.0203 -0.0005
Symphony CLO 38 Ltd / ABS-CBDO (US87169NAC74) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0006
US55821KAC09 / 麦迪逊公园基金 XXXVIII 有限公司 0.25 0.00 0.0203 -0.0005
US30303M8R66 / 元平台公司 0.25 -0.80 0.0203 -0.0005
Wildwood Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US968209AA47) 0.25 -0.80 0.0203 -0.0006
Anchorage Capital CLO 6 Ltd / ABS-CBDO (US03328QBN07) 0.25 -1.19 0.0203 -0.0006
Octagon Investment Partners 39 Ltd / ABS-CBDO (US67592CAN65) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
CIFC Funding 2021-IV Ltd / ABS-CBDO (US12547DAL01) 0.25 -0.80 0.0203 -0.0006
TRESTLES CLO 2017-1 Ltd / ABS-CBDO (US89531FAY34) 0.25 -1.19 0.0203 -0.0006
OHA Credit Funding 17 Ltd / ABS-CBDO (US67109SAA50) 0.25 -0.80 0.0203 -0.0006
Rad CLO 7 Ltd / ABS-CBDO (US74936GAC24) 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
US69700GAJ13 / 帕默广场 CLO 2019-1 有限公司 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
US86765BAV18 / Sunoco 物流合作伙伴运营有限合伙人 0.25 -4.23 0.0203 -0.0013
US38178LAA70 / Golub Capital Partners CLO 55B Ltd.，系列 2021-55A，A 类 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
Canyon CLO 2023-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887AAE82) 0.25 -0.80 0.0203 -0.0006
US67109BDC54 / OHALF_15-1A 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
OCP Clo 2019-17 Ltd / ABS-CBDO (US67113LAW63) 0.25 -1.19 0.0203 -0.0007
US15189XBB38 / 中心点能源休斯顿电力有限责任公司 0.25 2.05 0.0203 -0.0000
US08182FAN96 / Benefit Street Partners CLO XX 有限公司 0.25 -0.40 0.0203 -0.0005
Owl Rock CLO XVIII LLC / ABS-CBDO (US69122HAA86) 0.25 -1.19 0.0202 -0.0007
US46146JAC09 / 景顺 CLO 2021-3 有限公司 0.25 -0.40 0.0202 -0.0006
Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) 0.25 -0.80 0.0202 -0.0006
CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd / ABS-CBDO (US14314FAY43) 0.25 -0.80 0.0202 -0.0006
BlueMountain CLO 2018-3 Ltd / ABS-CBDO (US09630AAS50) 0.25 -0.40 0.0202 -0.0005
US87264ACV52 / T-Mobile 美国公司 0.25 0.0202 0.0202
Whitebox Clo I Ltd / ABS-CBDO (US96467FAU49) 0.25 -0.40 0.0202 -0.0005
Madison Park Funding XXXI Ltd / ABS-CBDO (US55819DBE58) 0.25 -1.19 0.0202 -0.0007
US87246MAS17 / TICP CLO VI 2016-2 有限公司 0.25 -0.40 0.0202 -0.0005
Dryden 104 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253BAN47) 0.25 -0.40 0.0202 -0.0005
US67592XAE04 / 八角57有限公司 0.25 -0.40 0.0202 -0.0006
CARLYLE US CLO 2017-3 Ltd / ABS-CBDO (US14314FBC14) 0.25 -0.80 0.0202 -0.0007
US256677AN52 / 达乐通用公司 0.25 0.81 0.0202 -0.0002
US67591VAG05 / Octagon Investment Partners 37 Ltd.，2018-2A 系列，B 类 0.25 -0.80 0.0202 -0.0006
Madison Park Funding XXXI Ltd / ABS-CBDO (US55819DBA37) 0.25 -1.20 0.0202 -0.0007
Regatta XVIII Funding Ltd / ABS-CBDO (US75884EAN22) 0.25 0.0202 0.0202
CIFC Funding 2025-II Ltd / ABS-CBDO (US17181DAA46) 0.25 0.0202 0.0202
CIFC Funding 2021-I Ltd / ABS-CBDO (US12563EAQ61) 0.25 -1.20 0.0202 -0.0007
Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd / ABS-CBDO (US38138KAL44) 0.25 -0.80 0.0201 -0.0006
LCM 36 Ltd / ABS-CBDO (US50190LAL27) 0.25 0.0201 0.0201
Milford Park CLO Ltd / ABS-CBDO (US59966PAN24) 0.25 0.0201 0.0201
US26884LAM19 / 殷拓集团 3.125% 05/15/2026 144A 0.25 0.40 0.0201 -0.0004
OHA Credit Funding 19 Ltd / ABS-CBDO (US67100SAE63) 0.25 -1.59 0.0201 -0.0008
US36179WVV70 / 吉尼美 II 泳池 G2 MA7828 0.25 -1.20 0.0201 -0.0006
Whitebox CLO III Ltd / ABS-CBDO (US96467HAS58) 0.25 -1.20 0.0201 -0.0007
US36179VQT07 / 吉利美 II 池 0.25 -0.40 0.0201 -0.0006
US61747YFB65 / 摩根士丹利 0.25 -0.40 0.0200 -0.0005
BX Commercial Mortgage Trust 2024-MDHS / ABS-MBS (US12433BAA52) 0.25 -1.60 0.0200 -0.0008
D1OM34 / Dominion Energy, Inc.-存托凭证（普通股） 0.25 0.0200 0.0200
US842587CV72 / 南方公司/ 0.25 0.41 0.0200 -0.0003
Huntington Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-1 / ABS-O (US44644NAB55) 0.25 -13.07 0.0200 -0.0035
US55293BAP04 / 优点 2021-存储 G 1ML+275 2038 年 7 月 15 日 144A 0.25 -0.81 0.0200 -0.0006
OCP CLO 2025-40 Ltd / ABS-CBDO (US67570FAA30) 0.25 0.0200 0.0200
US06051GKQ19 / 美国银行 0.25 189.41 0.0200 0.0129
US58933YBN40 / 默克公司 0.25 -0.41 0.0200 -0.0005
US294751CU44 / 股权一抵押贷款传递信托 2003 年 3 月 0.25 2.94 0.0199 0.0001
US67103HAJ68 / SR 无担保 04/30 4.2 0.25 1.66 0.0199 -0.0001
US87165BAP85 / SYNCHRONY Financial SR 无抵押 03/29 5.15 0.25 0.00 0.0199 -0.0005
US31418ELX66 / FNMA 30 年 5% 12/01/2052#MA4841 0.25 -0.81 0.0199 -0.0007
US78432BAE92 / SG 住宅抵押信托 2019-3 0.25 2.94 0.0199 0.0001
US912810SZ21 / 美国国库券/债券 0.24 2.09 0.0198 -0.0000
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 0.24 0.0198 0.0198
US281020AW79 / 爱迪生国际 0.24 4.29 0.0198 0.0004
US677415CS83 / 俄亥俄电力公司 0.24 0.83 0.0197 -0.0003
US785592AV86 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.24 0.00 0.0197 -0.0004
US06051GJA85 / 美国银行 0.24 -2.02 0.0197 -0.0008
MKLC34 / Markel Group Inc. - 存托凭证（普通股） 0.24 -0.41 0.0197 -0.0005
US00206RKG64 / 美国电话电报公司 0.24 2.11 0.0197 -0.0000
Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US80288AAE29) 0.24 0.00 0.0197 -0.0004
VRSN / VeriSign, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.24 0.0196 0.0196
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADN28) 0.24 -1.63 0.0196 -0.0008
US06051GJE08 / 美国银行 0.24 1.27 0.0196 -0.0002
A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） 0.24 -1.64 0.0195 -0.0007
US69335PEQ46 / PFS Financing Corp.，2022-D 系列，B 类 0.24 0.00 0.0195 -0.0004
US378272BE79 / 嘉能可基金有限责任公司 0.24 2.13 0.0195 -0.0000
US36179UCA88 / 吉利美 II 池 0.24 -1.24 0.0195 -0.0007
US031162DG24 / 安进公司 0.24 49.38 0.0194 0.0062
Store Capital LLC / DBT (US862123AA45) 0.24 0.0194 0.0194
US845467AS85 / 西南能源公司 0.24 0.0194 0.0194
US055451AZ15 / 必和必拓金融美国有限公司 0.24 1.70 0.0194 -0.0001
JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) 0.24 -61.36 0.0194 -0.0317
BX Commercial Mortgage Trust 2023-XL3 / ABS-MBS (US12434GAG01) 0.24 0.00 0.0194 -0.0005
US06051GKW86 / 美国银行 0.24 0.85 0.0193 -0.0003
30064K105 / 精确目标公司 0.24 0.0193 0.0193
US76114BAB45 / 住宅 AST TR 2006-A14CB 6.25% 12/25/2036 0.24 0.42 0.0192 -0.0004
US06051GGL77 / 美国银行 SR 无抵押 04/28 VAR 0.24 0.0192 0.0192
US576436AT67 / MASTR 重新履行贷款信托 2005 年 1 月 0.24 -2.48 0.0192 -0.0009
Affirm Asset Securitization Trust 2023-X1 / ABS-O (US00834KAC18) 0.24 -0.42 0.0192 -0.0005
US110122CR72 / 百时美施贵宝公司 0.24 -1.26 0.0192 -0.0007
US04621WAF77 / 有保证的美国控股 0.24 0.00 0.0191 -0.0004
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.24 11.90 0.0191 0.0016
US373334KR13 / 乔治亚电力公司 0.24 -0.42 0.0191 -0.0005
EQT / 殷拓集团 0.23 0.0190 0.0190
Elmwood CLO III Ltd / ABS-CBDO (US29002JAL98) 0.23 -8.95 0.0190 -0.0024
US06540WBD48 / 银行2019-BNK19 0.23 4.02 0.0189 0.0003
US760942BA98 / 乌拉圭政府国际债券 0.23 0.87 0.0188 -0.0002
SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 0.23 0.0188 0.0188
US31418C5Z32 / 房利美泳池 0.23 0.00 0.0188 -0.0004
US677415CS83 / 俄亥俄电力公司 0.23 2.20 0.0188 0.0000
US00774MAV72 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.23 0.87 0.0188 -0.0003
JP Morgan Resecuritization Trust Series 2014-5 / ABS-MBS (US46642VAR96) 0.23 -1.28 0.0188 -0.0007
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.23 65.00 0.0188 0.0071
HCA Inc / DBT (US404119CU12) 0.23 1.76 0.0188 -0.0001
US06540AAD37 / 银行 2019-BNK20 0.23 1.77 0.0187 -0.0001
US882508BJ22 / 德州仪器公司 0.23 3.14 0.0187 0.0001
69511JD28 / 太平洋公司 0.23 1.33 0.0186 -0.0002
US161631AK29 / 大通抵押贷款金融公司大通 2007 S5 1A10 0.23 0.00 0.0186 -0.0004
USV3855MAA54 / GREENKO POWER II LTD 中期票据 4.300000% 12/13/2028 0.23 -2.56 0.0185 -0.0009
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAG13) 0.23 -0.44 0.0185 -0.0005
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp / DBT (US24665FAD42) 0.23 -2.16 0.0185 -0.0008
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR 无担保 04/50 3.6 0.23 -15.61 0.0185 -0.0038
US54627RAM25 / 路易斯安那州圣地方政府 ENVRNMNTL FACS 和 CMNTY DEV AUTH 0.23 1.79 0.0185 -0.0000
US682696AB50 / OneMain 金融发行信托 2020-2 0.23 0.89 0.0184 -0.0002
CRC / 加州资源公司 0.23 -7.38 0.0184 -0.0019
US91282CFV81 / 美国国库券/债券 0.23 3.20 0.0184 0.0002
US780097BG51 / 国民西敏寺集团有限公司 0.23 1.35 0.0184 -0.0002
US95000U3D31 / 富国银行 0.23 0.90 0.0183 -0.0002
Extra Space Storage LP / DBT (US30225VAU17) 0.23 0.0183 0.0183
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 0.23 0.90 0.0183 -0.0002
US907818GA00 / 联合太平洋公司 0.23 650.00 0.0183 0.0158
US12544LAA98 / 全国住房贷款 CWHL 2007 11 A1 0.23 3.69 0.0183 0.0002
US3140XMXT83 / 房利美泳池 0.23 -3.43 0.0183 -0.0011
US718172CW74 / 菲利普莫里斯国际公司 0.23 1.81 0.0183 -0.0001
E1SE34 / Eversource Energy - 存托凭证（普通股） 0.23 0.90 0.0183 -0.0003
US26442CAZ77 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.22 11.44 0.0182 0.0015
US3140QRXL28 / FNMA 30年 5.5% 04/01/2053#CB6082 0.22 -0.88 0.0182 -0.0006
US548661EL74 / 劳氏公司 0.22 1.36 0.0182 -0.0001
US31418DJR44 / 房利美泳池 0.22 0.00 0.0182 -0.0004
US91412GHA67 / 加州大学收入 0.22 -1.76 0.0181 -0.0008
4755 / 乐天集团有限公司 0.22 -3.46 0.0181 -0.0011
US05875CAB00 / 双河环球控股有限公司 0.22 0.0181 0.0181
US527298BR35 / 3级融资公司 0.22 -3.06 0.0181 -0.0009
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.22 -0.45 0.0181 -0.0004
GENI / 天才体育有限公司 0.02 0.00 0.22 21.98 0.0181 0.0030
US03523TBV98 / 百威英博全球公司 0.22 0.91 0.0181 -0.0002
US91481CAC47 / 宾夕法尼亚大学董事会 0.22 -0.89 0.0180 -0.0006
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.22 1.38 0.0180 -0.0001
US11135FBV22 / 博通公司 0.22 -3.07 0.0180 -0.0010
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.22 82.64 0.0179 0.0079
US28368EAD85 / 埃尔帕索能源 7.8% 优先票据 8/1/31 0.22 0.45 0.0179 -0.0003
US025816DF35 / 美国运通公司 0.22 1.39 0.0178 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.22 -1.79 0.0178 -0.0008
US072024NV09 / 湾区 CA TOLL AUTH 收费桥收入 0.22 0.93 0.0178 -0.0002
US494550AQ90 / 金德摩根能源 Prtn 7.300% 票据 08/15/33 0.22 -1.80 0.0178 -0.0007
FSWP: EUR 2.541250 18-JUN-2030 EUR / DIR (000000000) 0.22 0.0177 0.0177
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAG58) 0.22 -0.91 0.0177 -0.0005
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADS15) 0.22 0.0176 0.0176
US95000U2U64 / 富国银行 0.22 886.36 0.0176 0.0158
US72147KAL26 / 朝圣者的骄傲公司 0.22 1.41 0.0176 -0.0002
US161175CA05 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.22 -44.33 0.0176 -0.0146
US29379VAQ68 / 企业产品 6.45% 09/01/40 0.22 0.00 0.0175 -0.0004
US58013MFK53 / 麦当劳公司 0.22 -0.92 0.0175 -0.0006
US05605VAA70 / BX 商业抵押信托 2021-VIV5 SER 2021-VIV5 CL AV/R REGD 144A P/P 0.00000000 0.22 1.42 0.0175 -0.0001
US92553PAU66 / 维亚康姆公司债券 0.22 -3.59 0.0175 -0.0011
MA / 万事达卡公司 - 存托凭证（普通股） 0.21 1.90 0.0174 0.0000
Dowson 2024-1 PLC / ABS-O (XS2919894381) 0.21 7.00 0.0174 0.0008
Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) 0.21 0.0174 0.0174
EBGEF / 安桥公司 - 优先股 0.21 0.47 0.0174 -0.0003
BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US10569NAC56) 0.21 0.0173 0.0173
EQT / 殷拓集团 0.21 0.0173 0.0173
US87612GAB77 / 塔加资源公司 0.21 -43.05 0.0173 -0.0218
US61747YEH45 / 摩根士丹利 0.21 -32.17 0.0173 -0.0088
BRAVO Residential Funding Trust 2021-NQM1 / ABS-MBS (US10569TAE82) 0.21 0.95 0.0173 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.21 -0.93 0.0173 -0.0005
US06738ECD58 / 巴克莱银行 0.21 0.47 0.0172 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.21 -2.30 0.0172 -0.0008
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 0.21 2.43 0.0171 -0.0000
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.21 -0.94 0.0171 -0.0005
CONTINUUM ENERGY PTE LTD / DBT (US211926AA85) 0.21 -2.78 0.0171 -0.0008
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AH62) 0.21 0.0171 0.0171
US3140XMEK85 / FNMA 30年 6.5% 01/08/2053#FS5537 0.21 -3.67 0.0171 -0.0010
US960386AM29 / 西屋制动公司 0.21 0.96 0.0171 -0.0002
US456837BH52 / 荷兰国际集团 0.21 1.45 0.0171 -0.0001
US3140X9GK58 / 房利美泳池 0.21 -0.47 0.0171 -0.0005
US404280DW61 / 汇丰控股有限公司 0.21 -0.95 0.0170 -0.0005
Bear Stearns Asset Backed Securities Trust 2005-2 / ABS-MBS (US073877CH30) 0.21 -0.48 0.0170 -0.0004
Verdelite Static CLO 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US92338VAA98) 0.21 -6.28 0.0170 -0.0015
GS Mortgage Securities Corp Trust 2025-800D / ABS-MBS (US36273XAA90) 0.21 0.0170 0.0170
US404280DX45 / 汇丰控股有限公司 0.21 0.48 0.0170 -0.0003
US38141GGM06 / 高盛 Gpoup Inc. 6.25% 优先票据 02/01/41 0.21 -1.42 0.0169 -0.0006
US80281LAT26 / 桑坦德英国集团控股有限公司 0.21 0.48 0.0169 -0.0003
US437076AS19 / 家得宝 5.875% 优先票据 12/16/36 0.21 0.98 0.0168 -0.0002
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc.-存托凭证（普通股） 0.21 0.00 0.0168 -0.0004
US281020AN70 / 爱迪生国际 SR 无抵押 06/27 5.75 0.21 3.50 0.0168 0.0002
US46647PDK93 / 摩根大通 REGD V/R 5.71700000 0.21 1.48 0.0167 -0.0002
US92553PBB76 / 维亚康姆公司 0.21 164.10 0.0167 0.0102
US444859BU54 / 哈马那公司 0.21 0.98 0.0167 -0.0002
US695156AX75 / 美国包装公司 0.21 1.48 0.0167 -0.0002
US345397D427 / 福特汽车信贷有限责任公司 REGD 7.20000000 0.21 -2.38 0.0167 -0.0008
US35906ABG22 / 前沿通讯公司 0.21 -0.49 0.0167 -0.0004
USV4819LAA09 / 印度绿色电力控股公司 0.21 -7.66 0.0167 -0.0018
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AJ29) 0.21 0.0167 0.0167
US3140XFPM71 / FNMA 15 年 2% 01/02/2037# 0.21 -0.97 0.0167 -0.0005
PORT BEAUMONT TX NAV DIST DOCK& WHARF FAC REVENUE / DBT (US73360CAS35) 0.21 0.49 0.0167 -0.0002
VET / 朱红能源公司 0.21 28.93 0.0167 0.0035
US161175BV50 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.21 -19.92 0.0166 -0.0046
US682680BL63 / 公司债券 0.21 0.00 0.0166 -0.0004
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc.-存托凭证（普通股） 0.20 0.99 0.0166 -0.0002
US58933YBD67 / 默克公司 0.20 2.51 0.0166 0.0001
US034863AW07 / 英美资本公司 0.20 0.99 0.0166 -0.0002
US60687YCL11 / 瑞穗金融集团公司 0.20 0.99 0.0166 -0.0002
US92926SAD80 / WaMu 资产支持证书 WaMu 系列 0.20 -4.25 0.0165 -0.0011
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc.-存托凭证（普通股） 0.20 1.50 0.0165 -0.0001
US448579AQ51 / 凯悦酒店集团 0.20 0.00 0.0165 -0.0003
Talos Production Inc / DBT (US87485LAD64) 0.20 -7.73 0.0165 -0.0018
DK Trust 2024-SPBX / ABS-MBS (US23346LAN82) 0.20 -0.98 0.0165 -0.0005
US404280DZ92 / 汇丰控股有限公司 REGD V/R 5.88700000 0.20 0.50 0.0165 -0.0003
US1248EPCS01 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.20 0.50 0.0165 -0.0002
US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 0.20 0.0164 0.0164
US882508CB86 / 德州仪器公司 0.20 2.02 0.0164 -0.0001
US369550BP29 / 通用动力公司 0.20 2.54 0.0164 0.0000
US682680BH51 / 奥欧克公司 0.20 0.00 0.0164 -0.0003
Republic Finance Issuance Trust 2024-B / ABS-O (US76042GAA22) 0.20 0.50 0.0164 -0.0003
US3131YBEH75 / 房地美·普尔 0.20 0.50 0.0164 -0.0003
SG Residential Mortgage Trust 2022-2 / ABS-MBS (US78434KAD90) 0.20 1.51 0.0164 -0.0002
US80281LAS43 / 英国桑坦德银行集团控股有限公司 0.20 0.00 0.0164 -0.0004
US136385AL51 / 加拿大自然资源 6.25% 票据 3/15/38 0.20 -1.47 0.0163 -0.0006
HOMES 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US43761DAF78) 0.20 0.0163 0.0163
US694308KD85 / 太平洋天然气电力公司 0.20 16.28 0.0163 0.0020
US3132DNHX49 / 房地美·普尔 0.20 -0.50 0.0163 -0.0005
ITH / 伊萨卡能源公司 0.20 -1.96 0.0162 -0.0007
US65535HBE80 / 野村控股公司 0.20 0.00 0.0162 -0.0004
PL0000105391 / 波兰共和国政府债券 0.20 9.34 0.0162 -0.0028
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 0.20 -2.93 0.0162 -0.0008
US1248EPCT83 / CCO 控股有限责任公司 0.20 0.51 0.0162 -0.0003
US05611GAA22 / BX 信托 TSFR1M+ 2028 年 11 月 15 日 144A 0.20 -0.50 0.0162 -0.0004
US60687YCA55 / 瑞穗金融集团公司 0.20 0.51 0.0162 -0.0003
US26441CCA18 / 杜克能源公司 0.20 -1.00 0.0162 -0.0005
USG8539EAC96 / 新濠影汇有限公司 7.000000% 02/15/2027 0.20 -1.00 0.0162 -0.0005
US91324PES74 / 联合健康集团公司 0.20 -48.03 0.0161 -0.0155
US302635AK33 / FS KKR 资本公司 0.20 -1.00 0.0161 -0.0005
CH0384125065 / PFAND SCHWZ 海波 0.20 -1.98 0.0161 -0.0007
US36179W7L60 / 吉利美 II 池 0.20 0.0161 0.0161
US373334KT78 / 佐治亚电力公司 0.20 -0.50 0.0161 -0.0004
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKR15) 0.20 1.02 0.0161 -0.0002
US55903VBE20 / 华纳媒体控股公司 0.20 18.56 0.0161 0.0022
FM / 第一量子矿业有限公司 0.20 0.0161 0.0161
US89788MAA09 / 信托金融公司 0.20 1.02 0.0161 -0.0002
US78016EZD20 / 加拿大皇家银行 0.20 1.54 0.0161 -0.0002
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US87612KAA07 / 塔加资源公司 0.20 0.51 0.0160 -0.0003
EFMT 2025-INV1 / ABS-MBS (US26846XAA81) 0.20 0.0160 0.0160
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.20 -71.49 0.0160 -0.0413
US55336VAR15 / 多普勒克斯LP 0.20 1.55 0.0160 -0.0001
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAN00) 0.20 -1.01 0.0160 -0.0006
US3133KRVS02 / 统一抵押贷款支持证券 0.20 -2.00 0.0160 -0.0006
GWT 2024-WLF2 / ABS-MBS (US362414AA28) 0.20 -0.51 0.0160 -0.0004
FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) 0.20 2.08 0.0160 -0.0000
US29364WBB37 / Entergy 路易斯安那有限责任公司 0.20 -0.51 0.0160 -0.0004
US345397ZW60 / 福特汽车信贷有限责任公司 0.20 -1.01 0.0160 -0.0005
GEO Group Inc/The / DBT (US36162JAH95) 0.20 -0.51 0.0160 -0.0004
US29446MAJ18 / 挪威国家石油公司 0.20 0.51 0.0159 -0.0003
USY59500AA95 / Medco月桂树私人有限公司 0.20 -2.49 0.0159 -0.0008
US05609BAV18 / BX 信托 2021-LBA 0.20 -1.02 0.0159 -0.0005
FSWP: EUR 2.544220 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) 0.20 0.0159 0.0159
WTRG / 基本公用事业公司 0.20 1.04 0.0159 -0.0001
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBU59) 0.20 -1.52 0.0159 -0.0006
US02209SBN27 / 奥驰亚集团公司 0.20 -50.26 0.0159 -0.0167
US80281LAG05 / 桑坦德英国集团控股有限公司 0.20 1.04 0.0158 -0.0002
US95000YAY14 / 富国银行商业抵押信托 2017-C40 0.20 1.56 0.0158 -0.0002
USY4S71YAA27 / JSW水力能源有限公司 0.19 -2.02 0.0158 -0.0006
US539439AQ24 / 劳埃德银行集团 0.19 1.04 0.0158 -0.0002
US05530QAN07 / 英美烟草国际金融有限公司 0.19 0.52 0.0158 -0.0002
US3140QNJP83 / 房利美泳池 0.19 -1.52 0.0158 -0.0005
US345397A456 / 福特汽车信贷有限责任公司 0.19 -1.02 0.0158 -0.0005
US12666TAD81 / CWABS 资产支持证书信托 2006-11 0.19 -5.83 0.0158 -0.0013
US78409VBH69 / 标准普尔全球公司 0.19 1.57 0.0158 -0.0001
US124857AR43 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 0.19 1.57 0.0158 -0.0001
KO / 可口可乐公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 0.52 0.0157 -0.0002
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBY71) 0.19 0.0157 0.0157
US53944YAP88 / 劳埃德银行集团 0.19 0.52 0.0157 -0.0002
SNEX / StoneX集团公司 0.19 -1.03 0.0157 -0.0005
US68389XCE31 / 甲骨文公司 0.19 2.12 0.0157 -0.0000
Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAH44) 0.19 -7.21 0.0157 -0.0016
US86562MCM01 / 三井住友金融集团 0.19 1.05 0.0157 -0.0002
US04010LBA08 / 阿瑞斯资本公司 0.19 0.52 0.0156 -0.0003
US606822CC61 / 三菱UFJ金融集团公司 0.19 1.05 0.0156 -0.0002
Greenko Wind Projects Mauritius Ltd / DBT (USV3856JAB99) 0.19 0.0156 0.0156
CMS USISSO01 2Y-10 OPTION @0.401BP / DIR (000000000) 0.19 0.0156 0.0156
US009926AA42 / 阿贾克斯抵押贷款信托 2023-C 0.19 -2.04 0.0156 -0.0007
US822582AD40 / 壳牌国际金融 6.375% 担保票据 12/15/38 0.19 0.52 0.0156 -0.0003
CFSP 2024-AHP1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US15723BAA70) 0.19 0.00 0.0156 -0.0004
Talos Production Inc / DBT (US87485LAE48) 0.19 -9.48 0.0156 -0.0020
US638962AA84 / NCR Atleos 托管公司 0.19 -1.04 0.0155 -0.0005
US46647PAL04 / 摩根大通公司 0.19 -0.52 0.0155 -0.0005
US913017BT50 / 联合技术公司 4.50% 06/01/42 0.19 0.00 0.0155 -0.0004
US808513CJ29 / 嘉信理财公司 (The) 0.19 92.93 0.0155 0.0073
US682680BD48 / 奥欧克公司 0.19 -0.52 0.0155 -0.0004
US30711XBF06 / 公司首席营销官 0.19 -5.47 0.0155 -0.0012
GE / 通用电气 CAP CORP SR UNSEC 4.418% 11-15-35 0.19 2.70 0.0155 0.0000
USG98149AH33 / 永利澳门有限公司 0.19 -1.55 0.0154 -0.0006
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AA47) 0.19 -0.52 0.0154 -0.0005
US053332BH40 / 汽车地带公司 0.19 1.06 0.0154 -0.0002
US20030NCN93 / 康卡斯特公司 0.19 -1.55 0.0154 -0.0006
Onemain Financial Issuance Trust 2024-1 / ABS-O (US68269NAA00) 0.19 0.53 0.0154 -0.0003
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAA80) 0.19 1.61 0.0154 -0.0001
US345397YT41 / 福特汽车信贷有限责任公司 0.19 -1.05 0.0154 -0.0005
US61772BAB99 / 摩根士丹利 0.19 1.07 0.0154 -0.0002
US00206RMN97 / 美国电话电报公司 0.19 -0.53 0.0154 -0.0005
US78016EZQ33 / 加拿大皇家银行 0.19 1.07 0.0153 -0.0002
USG5975LAF34 / 新濠博亚渡假村财务有限公司 0.19 -1.05 0.0153 -0.0005
US06051GHS12 / 美国银行 0.19 144.16 0.0153 0.0089
US25260WAD39 / 钻石海外资产公司/钻石金融有限责任公司 0.19 -8.29 0.0153 -0.0017
US02765UEK60 / AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC 俄亥俄州收入 0.19 0.53 0.0153 -0.0003
US084659BF75 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 0.19 -1.06 0.0152 -0.0005
US26444HAL50 / 杜克能源佛罗里达有限责任公司 0.19 0.00 0.0152 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.19 -3.11 0.0152 -0.0009
4755 / 乐天集团有限公司 0.19 -2.09 0.0152 -0.0007
US36179VN306 / 吉利美 II 池 0.19 -1.06 0.0152 -0.0004
US459200KC42 / 国际商业机器公司 0.19 -1.59 0.0151 -0.0006
US824348AX47 / 宣伟公司/The 0.19 -1.59 0.0151 -0.0006
US573874AQ74 / Marvell 科技公司 0.19 0.54 0.0151 -0.0003
US126408GS60 / Csx Corp 固定 RT 票据 6.22% 04/30/2040 0.19 -0.53 0.0151 -0.0005
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BRBK / ABS-MBS (US05613NAA54) 0.19 -1.06 0.0151 -0.0005
SNAP / Snap Inc.-存托凭证（普通股） 0.19 0.0151 0.0151
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.19 3.35 0.0151 0.0002
US68389XCN30 / 甲骨文公司 0.19 1.65 0.0150 -0.0001
30064K105 / 精确目标公司 0.19 -7.96 0.0150 -0.0017
US74762EAH53 / 广达服务公司 0.19 1.65 0.0150 -0.0001
US96041CAN20 / 雷克 23-3 D 144A 6.47% 03-15-29 0.18 0.00 0.0150 -0.0003
Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV / DBT (US68622FAB76) 0.18 -54.79 0.0149 -0.0189
US665531AG42 / 北方石油天然气公司 0.18 -3.17 0.0149 -0.0008
S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 0.18 -3.17 0.0149 -0.0008
US55336VBV18 / 多普勒克斯LP 0.18 0.00 0.0149 -0.0003
American Home Mortgage Investment Trust 2006-2 / ABS-MBS (US02660YAS19) 0.18 -11.59 0.0149 -0.0023
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 0.18 1.11 0.0148 -0.0001
ERP Operating LP / DBT (US26884ABP75) 0.18 1.11 0.0148 -0.0001
D1HI34 / DR Horton, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.18 -41.48 0.0148 -0.0110
US00287YCB39 / 艾伯维公司 0.18 -1.09 0.0148 -0.0005
US42809HAD98 / Hess Corp 固定利率票据 5.6% 2041 年 2 月 15 日 0.18 0.55 0.0148 -0.0003
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-IM1 / ABS-MBS (US07387UFW62) 0.18 0.00 0.0148 -0.0003
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.18 302.22 0.0147 0.0100
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-BPRC / ABS-MBS (US95004AAE38) 0.18 1.69 0.0147 -0.0000
Braccan Mortgage Funding 2024-1 PLC / ABS-MBS (XS2887186877) 0.18 -4.74 0.0147 -0.0011
US06406RBL06 / 纽约梅隆银行/ 0.18 1.12 0.0147 -0.0002
US341081GM32 / 佛罗里达电力与照明公司 0.18 1.12 0.0147 -0.0002
Mariner Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US567928AA47) 0.18 1.12 0.0147 -0.0002
US716973AG71 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.18 -14.29 0.0147 -0.0028
US06051GLH01 / 美国银行 0.18 0.56 0.0146 -0.0002
US29444UBS42 / EQUINIX 公司 2.5% 2031 年 5 月 15 日 0.18 2.27 0.0146 -0.0000
US87264ABT16 / T-MOBILE 美国公司 2.875% 2031 年 2 月 15 日 0.18 2.27 0.0146 -0.0000
K1SG34 / 是德科技 - 存托凭证（普通股） 0.18 1.13 0.0146 -0.0001
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.18 0.0146 0.0146
US225401AU28 / 瑞士信贷集团 0.18 1.70 0.0145 -0.0001
ACRA Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US00112EAA29) 0.18 -3.26 0.0145 -0.0008
US95000U3B74 / 富国银行 0.18 -29.37 0.0145 -0.0064
US89153VAV18 / 道达尔国际资本公司 0.18 -1.11 0.0145 -0.0005
US842400GU17 / 南加州爱迪生公司 0.18 2.30 0.0145 0.0000
US46647PBN50 / 摩根大通公司 0.18 -16.43 0.0145 -0.0032
EQT / 殷拓集团 0.18 0.0144 0.0144
US36261PAX06 / GS 抵押贷款证券信托 2019-GSA1 0.18 2.91 0.0144 0.0001
US68373BAA98 / 开放 TR 2023-空气 TSFR1M+308.92 2028 年 10 月 15 日 144A 0.18 -1.12 0.0144 -0.0004
US33767BAA70 / 第一能源传输有限责任公司 0.18 0.0143 0.0143
US209111GD93 / 纽约联合爱迪生公司 0.18 -0.56 0.0143 -0.0004
UEPCN / 联合电力公司 - 优先股 0.18 -1.12 0.0143 -0.0005
Angel Oak Mortgage Trust 2025-2 / ABS-MBS (US03466QAA13) 0.18 0.0143 0.0143
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.18 -3.31 0.0142 -0.0008
AMBP / 阿尔达金属包装公司 0.17 0.00 0.0141 -0.0003
US278642AW32 / 易趣公司 0.17 1.76 0.0141 -0.0001
US059515AK26 / 美洲银行 FDG 2007-3 TA8 TSFR1M+29.448 04/25/2037 0.17 -2.26 0.0141 -0.0006
US78081BAK98 / 皇家制药公司 0.17 1.76 0.0141 -0.0001
US929089AB68 / 沃亚金融公司 0.17 0.58 0.0141 -0.0002
US3132DV7L36 / FHLG 30年 2.5% 10/01/2050# 0.17 0.58 0.0140 -0.0002
US146869AL63 / 卡瓦纳公司 0.17 -4.97 0.0140 -0.0010
CNX Resources Corp / DBT (US12653CAL28) 0.17 0.0140 0.0140
BFLD 2024-VICT Mortgage Trust / ABS-MBS (US05555VAA70) 0.17 -0.58 0.0140 -0.0004
US02209SAV51 / 奥驰亚集团公司 0.17 -29.51 0.0140 -0.0062
NYC Trust 2024-3ELV / ABS-MBS (US62956HAA41) 0.17 -0.58 0.0140 -0.0004
US040555DG61 / 亚利桑那州公共服务公司 0.17 0.59 0.0139 -0.0002
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.17 -1.16 0.0139 -0.0004
US06368LWT96 / 蒙特利尔银行 0.17 -0.58 0.0139 -0.0004
US36179XQR07 / 吉利美 II 池 0.17 -1.17 0.0138 -0.0004
US907818FH61 / 联合太平洋公司 0.17 2.42 0.0138 0.0000
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAA28) 0.17 0.00 0.0138 -0.0003
US3132DQ7D28 / 房地美·普尔 0.17 -1.17 0.0137 -0.0005
CSTL Commercial Mortgage Trust 2024-GATE / ABS-MBS (US22945JAA88) 0.17 1.81 0.0137 -0.0001
US126694S412 / 全国另类贷款信托 0.17 -1.17 0.0137 -0.0005
US30303M8Q83 / 元平台公司 0.17 -0.59 0.0137 -0.0004
US378272BP27 / 嘉能可基金有限责任公司 0.17 -53.33 0.0137 -0.0162
US02209SBK87 / 奥驰亚集团公司 0.17 279.55 0.0136 0.0100
US87162WAF77 / TD SYNNEX 公司 0.17 0.60 0.0136 -0.0003
US912810QS06 / 美国国债 Bds 债券 0.17 0.0136 0.0136
US85571BAU98 / 喜达屋地产信托公司 0.17 0.0135 0.0135
SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 0.17 1.22 0.0135 -0.0001
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 / ABS-MBS (US617932AA69) 0.17 -3.49 0.0135 -0.0008
PANAMA / 巴拿马政府国际债券 0.17 0.00 0.0135 -0.0003
US19260QAC15 / Coinbase全球公司 0.17 1.85 0.0134 -0.0001
SEI / Solaris 能源基础设施公司 0.01 21.63 0.17 -5.71 0.0134 -0.0011
US06051GJM24 / 美国银行 0.17 14.58 0.0134 0.0014
US842587DL81 / 南方公司（The） 0.17 0.0134 0.0134
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAG68) 0.17 0.00 0.0134 -0.0003
FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 0.16 0.0133 0.0133
US38141GXG45 / 高盛集团 (THE) 2.6% 02/07/2030 0.16 2.50 0.0133 0.0000
US61744YAP34 / 摩根士丹利 0.16 207.55 0.0133 0.0089
US004427CD00 / ACE Securities Corp 房屋净值贷款信托系列 2005-AG1 0.16 1.24 0.0133 -0.0001
Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp / DBT (US559665AB08) 0.16 -3.55 0.0133 -0.0008
MA / 万事达卡公司 - 存托凭证（普通股） 0.16 0.0133 0.0133
US49177JAP75 / 肯维公司 0.16 0.62 0.0132 -0.0002
US034863BC34 / 英美资本公司 0.16 0.0132 0.0132
US67108SAA69 / OnDeck 资产证券化信托 IV LLC 0.16 -1.23 0.0131 -0.0004
US046353AD01 / 阿斯利康公司 6.45% 优先票据 9/15/37 0.16 1.26 0.0131 -0.0001
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-IGLG / ABS-MBS (US46593KAA97) 0.16 1.26 0.0131 -0.0001
US19240CAE30 / Cogent通讯集团公司 0.16 -0.62 0.0130 -0.0004
Atrium Hotel Portfolio Trust 2024-ATRM / ABS-MBS (US04963XAA28) 0.16 0.00 0.0130 -0.0003
Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR / ABS-MBS (US44216XAA37) 0.16 -69.81 0.0130 -0.0310
US93935QAB32 / 华盛顿互助抵押贷款传递证书 WMALT 系列 2007-OA2 信托 0.16 -0.62 0.0130 -0.0004
JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 0.16 0.63 0.0130 -0.0002
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.16 1.27 0.0130 -0.0002
US031162DN74 / 安进公司 0.16 0.00 0.0130 -0.0003
US030981AM61 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0.16 0.63 0.0130 -0.0003
US11135FBH38 / 博通公司 0.16 0.0130 0.0130
US25243YAH27 / 帝亚吉欧资本 5.875% 票据 2036 年 9 月 30 日 0.16 0.63 0.0130 -0.0002
US54438CNZ13 / 洛杉矶 CA CMNTY CLG 区 0.16 3.25 0.0130 0.0001
US00206RDS85 / 美国电话电报公司 0.16 -27.06 0.0129 -0.0052
BAMLL Trust 2025-ASHF / ABS-MBS (US05494CAJ45) 0.16 0.0129 0.0129
US11135FBQ37 / 博通公司 0.16 -65.73 0.0129 -0.0357
US594918BU71 / 微软公司 0.16 -1.25 0.0129 -0.0004
Blue Bridge Funding 2023-1 LLC / ABS-O (US09531MAA80) 0.16 -16.84 0.0129 -0.0030
EFMT 2024-NQM1 / ABS-MBS (US26845DAA37) 0.16 -4.24 0.0129 -0.0008
HCA Inc / DBT (US404119DB22) 0.16 0.0129 0.0129
US37045XEN21 / 通用汽车金融公司 0.16 0.64 0.0128 -0.0003
US3132DWCP68 / FR SD8178 0.16 0.00 0.0128 -0.0003
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.16 3.27 0.0128 0.0001
SMB Private Education Loan Trust 2024-A / ABS-O (US831943AC95) 0.16 1.29 0.0128 -0.0001
CSMC 2022-NQM6 Trust / ABS-MBS (US12663YAM03) 0.16 -4.85 0.0128 -0.0009
US87612GAF81 / 塔加资源公司 6.5% 2034 年 3 月 30 日 0.16 -0.63 0.0128 -0.0004
US292480AL49 / 启用中游合作伙伴，有限合伙人 0.16 528.00 0.0128 0.0107
Angel Oak Mortgage Trust 2023-7 / ABS-MBS (US03466DAA00) 0.16 -1.26 0.0128 -0.0005
US373334KQ30 / 佐治亚电力公司 0.16 -6.59 0.0127 -0.0011
US829259AY67 / 辛克莱电视集团公司 0.16 2.63 0.0127 0.0001
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) 0.16 -2.50 0.0127 -0.0006
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.16 0.0127 0.0127
US698299BR41 / 巴拿马政府国际债券 0.16 1.96 0.0127 -0.0000
US75907DAA54 / 区域管理发行信托 2022-1 SER 2022-1 CL A REGD 144A P/P 3.07000000 0.16 -20.81 0.0127 -0.0037
CZ0001005375 / 捷克共和国政府债券 0.16 10.71 0.0127 0.0010
FSWP: OIS 3.759450 18-JUN-2030 SOF / DIR (000000000) 0.16 0.0127 0.0127
US92564RAK14 / VICI 地产 LP/VICI 注释公司 0.16 -71.45 0.0126 -0.0325
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.16 -5.49 0.0126 -0.0010
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI / ABS-MBS (US95003PAA93) 0.15 0.00 0.0126 -0.0002
FSWP: ZAR 7.918600 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0.15 0.0126 0.0126
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.15 -33.33 0.0125 -0.0117
US61747YFH36 / 摩根士丹利 0.15 -86.14 0.0125 -0.1504
US13607C3925 / 加拿大帝国商业银行（ELN）（与标准普尔 500 指数挂钩） 0.15 1.32 0.0125 -0.0001
US87612BBG68 / Targa 资源合作伙伴有限责任公司 / Targa 资源合作伙伴金融公司 0.15 0.00 0.0125 -0.0002
Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBR21) 0.15 1.32 0.0125 -0.0001
US3132CWKK98 / 统一抵押贷款支持证券 0.15 -2.55 0.0125 -0.0006
US594918CD48 / 微软公司 0.15 1.32 0.0125 -0.0001
US892938AA96 / 特灵科技金融有限公司 0.15 2.00 0.0124 -0.0001
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.15 0.0124 0.0124
BLCO / 博士伦公司 0.15 -0.65 0.0124 -0.0004
US36179XTA45 / GNMA II 4% 02/20/2053#MA8645 0.15 -1.30 0.0124 -0.0004
US694308KJ55 / 太平洋天然气和电力公司 0.15 0.0123 0.0123
US576456AA55 / Mastr 资产支持证券信托 2007-NCW 0.15 -1.31 0.0123 -0.0004
US025816DK20 / 美国运通公司 0.15 0.00 0.0123 -0.0003
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.15 1.35 0.0122 -0.0000
US92539LAE02 / Verus 证券化信托 2021-3 0.15 -4.46 0.0122 -0.0008
US168863DW59 / 智利共和国 0.15 0.67 0.0122 -0.0002
US31418DZH87 / 房利美泳池 0.15 0.00 0.0122 -0.0002
US92257BAA08 / Velocity 商业资本贷款信托，2022-3 系列，A 类 0.15 -0.66 0.0122 -0.0004
US3140XKEQ99 / 房利美泳池 0.15 1.35 0.0122 -0.0001
US87264ABY01 / T-MOBILE 美国公司 0.15 -1.32 0.0122 -0.0004
Aston Martin Capital Holdings Ltd / DBT (US04625HAJ86) 0.15 -61.73 0.0122 -0.0203
JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS1 / ABS-MBS (US46659BAF94) 0.15 0.0122 0.0122
US30040WAV00 / 永源能源 0.15 0.67 0.0122 -0.0002
US93934TAB89 / 华盛顿共同资产支持证书 WMABS 系列 2007-HE2 信托 0.15 0.67 0.0122 -0.0002
US064159HB54 / 新斯科舍银行（新斯科舍省哈利法克斯）债券 0.15 0.00 0.0121 -0.0003
A1PD34 / 空气化工产品公司 - 存托凭证（普通股） 0.15 2.05 0.0121 -0.0000
US36179WY939 / 吉利美 II 池 0.15 -0.67 0.0121 -0.0003
US65339KCP30 / NextEra能源资本控股公司 0.15 2.05 0.0121 -0.0001
US29366WAD83 / Entergy 密西西比有限责任公司 0.15 1.37 0.0121 -0.0001
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - 优先股 0.15 -1.33 0.0121 -0.0004
US281020AT41 / 爱迪生国际 0.15 0.0121 0.0121
Amer Sports Co / DBT (US02352NAA72) 0.15 -1.99 0.0121 -0.0005
Chase Mortgage Finance Trust Series 2006-S2 / ABS-MBS (US16163BAR50) 0.15 0.00 0.0120 -0.0002
P2OD34 / Insulet Corporation - 存托凭证（普通股） 0.15 0.0120 0.0120
Lyra Music Assets Delaware LP / ABS-O (US552339AA18) 0.15 -0.68 0.0120 -0.0004
US824348AW63 / 宣伟公司 (The) 3.45%，到期日：2027 年 6 月 1 日 0.15 0.68 0.0120 -0.0002
US66981FAJ93 / AMSR 2020-SFR4 信托 0.15 -1.34 0.0120 -0.0004
US30166QAE98 / 埃克塞特汽车应收账款信托 2022-2 0.15 -45.35 0.0120 -0.0104
US963320AW61 / 惠而浦公司 0.15 -3.95 0.0119 -0.0007
US3138EMN232 / 房利美泳池 0.15 -2.67 0.0119 -0.0005
US111021AE12 / 英国电信公司 2.0% 2015 年 6 月 22 日债券 0.15 0.69 0.0119 -0.0002
US11134LAR06 / 博通公司/博通开曼金融有限公司 0.15 1.39 0.0119 -0.0001
Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A / ABS-O (US63943CAA99) 0.15 -7.59 0.0119 -0.0012
US845011AA37 / 西南天然气公司 0.15 1.39 0.0119 -0.0001
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0.15 -4.58 0.0119 -0.0009
US80286FAD50 / Santander Drive 汽车应收账款信托，系列 2022-4，B 级 0.15 -39.17 0.0119 -0.0081
US694308HS91 / 太平洋高尔电子债券 0.15 2.10 0.0119 -0.0001
FSWP: OIS 4.225130 18-JUN-2035 SON / DIR (000000000) 0.15 0.0119 0.0119
US674599CN34 / 西方石油公司 0.15 -7.01 0.0119 -0.0012
US717081CY74 / 辉瑞公司高级票据 7.2% 03/15/39 0.15 0.00 0.0119 -0.0003
US036752AS28 / 圣歌公司 0.15 80.25 0.0119 0.0051
US92826CAF95 / 维萨公司 0.15 0.69 0.0118 -0.0002
US05526DBV64 / 英美烟草资本公司 0.15 130.16 0.0118 0.0066
US03027XCE85 / 美国铁塔公司 0.15 0.69 0.0118 -0.0001
US12669GXD86 / 再履行贷款 REMIC Trust 2005-R1 0.15 -6.45 0.0118 -0.0010
Dowson 2024-1 PLC / ABS-O (XS2919892252) 0.15 7.41 0.0118 0.0006
US90290MAH43 / 美国食品公司 0.15 0.0118 0.0118
US084664DB47 / 伯克希尔哈撒韦金融公司 0.15 1.40 0.0118 -0.0001
FSWP: OIS 3.709090 18-JUN-2030 SOF / DIR (000000000) 0.15 0.0118 0.0118
US00501BAA70 / ACREC LLC，2023-FL2 系列，A 类 0.14 -4.00 0.0118 -0.0007
Cross 2025-H1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22758NAF42) 0.14 0.00 0.0117 -0.0002
FNA 8 LLC / ABS-O (US30340WAA36) 0.14 0.0117 0.0117
US361448BF99 / GATX公司 0.14 1.41 0.0117 -0.0001
US22822VAW19 / 冠堡国际公司 0.14 -43.75 0.0117 -0.0151
US380355AH08 / 高易有限公司 0.14 -2.04 0.0117 -0.0005
US015271AS81 / 亚历山大房地产股票公司 0.14 -4.03 0.0117 -0.0007
BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIR2 / ABS-MBS (US05613QAA85) 0.14 -4.67 0.0117 -0.0008
US04541GNA66 / 资产支持证券公司房屋净值贷款信托系列 2004-HE9 0.14 -2.05 0.0117 -0.0005
BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAL98) 0.14 -4.67 0.0117 -0.0008
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.14 0.0116 0.0116
Cross 2024-H7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US22757CAA09) 0.14 -2.05 0.0116 -0.0006
US75886FAF45 / 再生元制药公司 0.14 -2.05 0.0116 -0.0005
SVC / 服务财产信托 0.14 -1.39 0.0116 -0.0003
US26442CBL72 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.14 0.00 0.0116 -0.0002
US05526DBH70 / 英美烟草资本公司 0.14 1.43 0.0116 -0.0000
US12559QAH56 / CIT 抵押贷款信托 2007 年 1 月 0.14 -0.70 0.0116 -0.0003
US037833ER75 / 苹果公司 0.14 0.00 0.0116 -0.0002
US302635AL16 / FS KKR 资本公司 0.14 0.00 0.0116 -0.0003
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA 金融公司 0.14 0.71 0.0115 -0.0001
US29278NAQ60 / 能源传输运营公司 GUAR 05/30 3.75 0.14 0.71 0.0115 -0.0001
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.14 -4.08 0.0115 -0.0008
US63939EAE32 / Navient 私立教育贷款信托，2015-AA 系列，B 级 0.14 0.0115 0.0115
US341081GE16 / 佛罗里达电力与照明公司 0.14 0.71 0.0115 -0.0001
Potomac Electric Power Co / DBT (US737679DH05) 0.14 2.17 0.0115 -0.0001
US02209SBJ15 / 奥驰亚集团公司 0.14 2.17 0.0114 -0.0000
SVC / 服务财产信托 0.14 -2.10 0.0114 -0.0005
US168863DL94 / 智利政府国际债券 0.14 2.19 0.0114 0.0000
FFH.PRH / 费尔法克斯金融控股有限公司 - 优先股 0.14 -2.10 0.0114 -0.0005
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL4 / ABS-MBS (US79584CAA99) 0.14 -0.71 0.0114 -0.0003
US59259YBY41 / MET TRANSPRTN 授权纽约州收入 0.14 0.72 0.0114 -0.0002
Cali 2024-Sun / ABS-MBS (US12988DAA00) 0.14 0.00 0.0114 -0.0003
US06540MBH79 / 银行 2022-BNK41 0.14 1.46 0.0114 -0.0001
US383931AA02 / 格雷西点国际资助 2023-1 0.14 -3.47 0.0114 -0.0007
US93936PAF53 / 华盛顿互助抵押贷款传递证书 WMALT 系列 2007-5 信托 0.14 -0.71 0.0114 -0.0003
US04636NAE31 / 阿斯利康财务有限责任公司 0.14 2.21 0.0114 0.0000
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GZ45) 0.14 0.0114 0.0114
US059165EQ94 / 巴尔的摩天然气和电力公司 0.14 -1.42 0.0113 -0.0004
US694308KM84 / 太平洋天然气和电力公司 0.14 0.0113 0.0113
NYMT 2024-RR1 Trust / ABS-MBS (US62956VAA35) 0.14 -2.11 0.0113 -0.0005
US35908MAA80 / 先丰通讯控股有限责任公司 5.875% 11/01/2029 0.14 0.0113 0.0113
US87901JAJ43 / 泰格纳公司 0.14 0.00 0.0113 -0.0003
Navient Private Education Loan Trust 2016-A / ABS-O (US63939NAD57) 0.14 0.0113 0.0113
US03027XBA72 / 公司债券 0.14 2.22 0.0113 0.0000
US35906ABF49 / 前沿通讯公司 0.14 0.0112 0.0112
US294429AS42 / 埃克法克斯公司 0.14 1.47 0.0112 -0.0001
US293791AF64 / 企业生产 6 7/8% 到期日期 3/1/2033 0.14 0.00 0.0112 -0.0002
US3128MMVG55 / 房地美黄金池 0.14 -4.17 0.0112 -0.0007
US832696AM09 / JM 斯马克公司 0.14 1.47 0.0112 -0.0001
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.14 -3.50 0.0112 -0.0007
US37045XCY04 / 通用汽车金融公司 0.14 0.73 0.0112 -0.0002
US92926SAC08 / WaMu 资产支持证书 WaMu 系列 0.14 -4.20 0.0112 -0.0007
WCNCN / 废物连接公司 0.14 2.24 0.0112 0.0000
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.14 -4.20 0.0111 -0.0008
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.14 1.48 0.0111 -0.0001
US09261XAG79 / Blackstone 担保贷款基金 0.14 0.74 0.0111 -0.0002
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-IGLG / ABS-MBS (US46593KAJ07) 0.14 0.74 0.0111 -0.0002
VEGAS 2024-GCS / ABS-MBS (US92254BAA35) 0.14 1.48 0.0111 -0.0001
TPC / 导师佩里尼公司 0.14 -17.47 0.0111 -0.0027
US12116LAE92 / 伯福德资本全球金融有限责任公司 0.14 -2.16 0.0111 -0.0004
HCA Inc / DBT (US404121AK12) 0.14 32.04 0.0111 0.0025
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.14 1.49 0.0111 -0.0001
UWM Holdings LLC / DBT (US903522AA85) 0.14 -1.45 0.0111 -0.0004
US682680BF95 / 奥欧克公司 0.14 -2.86 0.0111 -0.0006
US65505PAA57 / 贵族金融 II 有限责任公司 0.14 -6.21 0.0111 -0.0010
US655844BH01 / 诺福克南方公司 4.837% 2041 年 10 月 1 日 0.14 0.00 0.0110 -0.0003
US74959AAB98 / 住宅资金 MTG SEC I RFMSI 2007 SA4 3A1 0.14 0.00 0.0110 -0.0003
US74331UAN81 / 进步住宅 2022-SFR3 信托 0.14 0.00 0.0110 -0.0002
US958667AA50 / 西部中游运营商 SR 无抵押 02/50 5.25 0.14 -7.53 0.0110 -0.0011
Expedia Group Inc / DBT (US30212PBL85) 0.14 0.0110 0.0110
US36179UMM17 / 吉利美 II 池 0.14 -1.46 0.0110 -0.0004
US93934FHC95 / 华盛顿互助抵押贷款 PAS WMALT 2005 AR1 A1A 0.14 -4.26 0.0110 -0.0007
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.14 0.00 0.0110 -0.0003
GCAT 2023-NQM4 Trust / ABS-MBS (US36171FAA12) 0.14 0.75 0.0110 -0.0002
US02361DBA72 / 阿梅伦伊利诺伊州公司 0.13 1.52 0.0109 -0.0001
US74922WAA71 / RALI 系列 2007-QH3 信托 0.13 -1.47 0.0109 -0.0004
US3140XHXB80 / FNMA 30 年 5% 01/07/2052#FS2473 0.13 0.00 0.0109 -0.0002
US136375BN19 / 加拿大国家铁路 6.2% 票据 6/1/36 0.13 0.00 0.0109 -0.0002
BX Trust 2025-VLT6 / ABS-MBS (US12433KAA51) 0.13 0.0109 0.0109
US76720AAD81 / 力拓金融（美国）有限公司 4.750% 03/22/42 0.13 -1.47 0.0109 -0.0004
US482480AM29 / 科兰公司 0.13 -0.74 0.0109 -0.0003
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.13 1.52 0.0109 -0.0001
US00287YCA55 / 艾伯维公司 4.05% 2039 年 11 月 21 日 0.13 0.75 0.0109 -0.0001
US842400HV80 / 南加州爱迪生公司 0.13 -2.19 0.0109 -0.0005
US06051GHU67 / 美国银行 0.13 0.0109 0.0109
VAL / 瓦拉里斯有限公司 0.13 -8.90 0.0109 -0.0013
US3140XGZH59 / 联邦国民抵押贷款协会有限公司 0.13 -2.92 0.0108 -0.0006
GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 0.13 -3.62 0.0108 -0.0007
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.13 0.0108 0.0108
CNLHN / 康涅狄格照明电力公司 - 优先股 0.13 1.54 0.0108 -0.0000
Zegona Finance PLC / DBT (US98927UAA51) 0.13 -0.75 0.0108 -0.0003
US36270GAJ04 / GS MTG SECS CORP TR 2023-发货 7.68138% 09/15/2038 144A 0.13 -0.75 0.0108 -0.0002
US026874DF16 / 美国国际集团公司 0.13 -0.75 0.0107 -0.0003
US93935GAE98 / 华盛顿互助抵押贷款传递证书 WMALT 系列 2006-6 信托 0.13 -0.75 0.0107 -0.0003
US02151ABK51 / 另类贷款信托 2007-19 0.13 -2.22 0.0107 -0.0005
OBX 2025-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67448YAC84) 0.13 0.0107 0.0107
Commonwealth Edison Co / DBT (US202795KA72) 0.13 -0.76 0.0107 -0.0003
US693304BC00 / PECO能源公司 0.13 23.81 0.0106 0.0019
US3140J8JH76 / 房利美泳池 0.13 -2.99 0.0106 -0.0006
US89115A2K70 / 多伦多道明银行/ 0.13 0.00 0.0106 -0.0002
FSWP: OIS 3.701250 18-JUN-2030 SOF / DIR (000000000) 0.13 0.0106 0.0106
US00108WAN02 / AEP 德克萨斯公司 3.45% 2051 年 5 月 15 日 0.13 54.76 0.0106 0.0036
US90205FAN06 / 280 Park Avenue 2017-280P 抵押信托 0.13 -2.26 0.0106 -0.0005
TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） 0.13 -18.24 0.0106 -0.0027
FIGRE Trust 2024-SL1 / ABS-MBS (US31684JAA43) 0.13 -5.80 0.0106 -0.0010
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.13 -23.98 0.0105 -0.0037
College Ave Student Loans Trust 2024-A / ABS-O (US19424RAB42) 0.13 -5.15 0.0105 -0.0007
US46590MAR16 / 摩根大通商业抵押证券信托 2016-JP2 0.13 0.00 0.0105 -0.0002
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.13 2.38 0.0105 0.0000
US37045XEP78 / 通用汽车金融公司 0.13 -59.05 0.0105 -0.0156
US674599ED34 / 西方石油公司 0.13 -1.53 0.0105 -0.0004
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.13 -3.01 0.0105 -0.0006
PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 0.13 115.00 0.0105 0.0055
US81746JCH86 / 红杉抵押贷款信托 2017-CH2 0.13 -0.78 0.0105 -0.0002
US3136BDZA93 / 房利美-Aces 0.13 4.07 0.0105 0.0002
Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC / DBT (US479281AA53) 0.13 -1.54 0.0104 -0.0004
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMS79) 0.13 0.0104 0.0104
RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 0.13 1.60 0.0104 -0.0001
US06051GHV41 / 美国银行 0.13 0.0103 0.0103
US46647PDC77 / 摩根大通公司 0.13 56.79 0.0103 0.0035
US67585LAA35 / 奥德安芬科有限公司 0.13 -3.05 0.0103 -0.0006
US36242DT521 / GSMPS 抵押贷款信托，2005-RP2 系列，1AF 级 0.13 -2.33 0.0103 -0.0005
US3140QST681 / 统一抵押贷款支持证券 0.13 -1.56 0.0103 -0.0004
US595112BN22 / 美光科技有限公司 SR 无担保 02/29 5.327 0.13 0.80 0.0103 -0.0002
US24422EVS52 / 约翰迪尔资本公司 0.13 3.28 0.0103 0.0001
Azul Secured Finance LLP / DBT (US05501WAD48) 0.13 -36.68 0.0103 -0.0062
US46647PDG81 / 摩根大通公司 0.13 0.80 0.0103 -0.0001
US761143AB28 / 住宅资产证券化信托2007-A9 0.13 20.00 0.0102 0.0015
US233331BJ54 / DTE能源公司 0.13 1.61 0.0102 -0.0001
FSWP: OIS 8.122500 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0.13 0.0102 0.0102
US37940XAN21 / 全球支付公司 0.13 0.00 0.0102 -0.0002
US053332BE19 / 汽车区公司 0.13 0.00 0.0102 -0.0002
US976826BQ93 / 威斯康星电力和照明公司 0.13 0.00 0.0102 -0.0002
US68389XCQ60 / 甲骨文公司 0.13 -2.34 0.0102 -0.0005
US12665EAD22 / 华润上华 2022-NQM4 信托 0.13 -1.57 0.0102 -0.0004
US50249AAL70 / LYB国际金融III有限责任公司 0.13 -0.79 0.0102 -0.0003
Galaxy XXVI CLO Ltd / ABS-CBDO (US36321LAJ89) 0.13 -21.87 0.0102 -0.0032
US04010LBB80 / 阿瑞斯资本公司 0.13 0.81 0.0102 -0.0002
Accenture Capital Inc / DBT (US00440KAD54) 0.13 1.63 0.0102 -0.0001
US78472UAA60 / SREIT 信托 2021-MFP 0.13 -8.76 0.0102 -0.0013
US146869AN20 / 卡瓦纳公司 0.13 -4.58 0.0102 -0.0007
US125523AK66 / 信诺公司 0.12 0.00 0.0101 -0.0002
US05531FBE25 / 信托金融公司 0.12 0.00 0.0101 -0.0002
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR 无担保 04/40 3.6 0.12 0.00 0.0101 -0.0002
US927804GD01 / 弗吉尼亚电力公司 0.12 21.57 0.0101 0.0016
US16412XAJ46 / 切尼尔科珀斯克里斯蒂控股有限责任公司 0.12 1.64 0.0101 -0.0001
IVZ / 景顺金融有限公司 0.12 0.81 0.0101 -0.0002
US539830BB41 / 洛克希德·马丁公司 0.12 0.00 0.0101 -0.0003
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.12 0.0101 0.0101
US857477BD43 / 道富银行 0.12 1.64 0.0101 -0.0001
US571748BV33 / 达信麦克伦南公司 0.12 -0.81 0.0101 -0.0003
US911163AA17 / 联合国FI 6 3/4 10/15/28 0.12 -1.60 0.0100 -0.0003
US06406RAB33 / 纽约梅隆银行/ 0.12 1.65 0.0100 -0.0001
US74432QCF00 / 保德信金融公司 0.12 0.00 0.0100 -0.0002
US918204AT53 / Vf Corp. 6.45% 票据 11/1/37 0.12 0.0100 0.0100
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.12 -1.61 0.0100 -0.0003
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.12 0.00 0.0099 -0.0002
X / 美国钢铁公司 0.00 -54.63 0.12 -46.26 0.0099 -0.0089
US11271LAE20 / 布鲁克菲尔德金融公司 0.12 1.67 0.0099 -0.0001
TXN / 德州仪器公司 - 存托凭证（普通股） 0.12 1.68 0.0099 -0.0000
US097023CW33 / 波音公司 5.805 5/50 0.12 -0.82 0.0099 -0.0003
US040104MY49 / Argent 抵押贷款信托 2005-W1 0.12 -1.63 0.0099 -0.0004
US69047QAD43 / 欧文蒂夫公司 0.12 -22.93 0.0099 -0.0032
US6174468U61 / 摩根士丹利 1.794%/VAR 02/13/2032 0.12 -70.34 0.0099 -0.0240
US92539FAD50 / TRUE_23-INV1 0.12 -0.83 0.0098 -0.0002
US30225VAG23 / 额外空间存储 LP 0.12 -74.90 0.0098 -0.0299
US00249XAA63 / ADMT 2023-NQM5 A1 7.049% 2068 年 11 月 25 日 144A 0.12 -4.00 0.0098 -0.0006
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAE51) 0.12 -0.83 0.0098 -0.0003
US694308JQ18 / 太平洋燃气 + 电力 第一抵押贷款 07/40 4.5 0.12 144.90 0.0098 0.0056
US93934FFB31 / 华盛顿互助抵押贷款传递证书 WMALT Trust，2005-9 系列，5A1 级 0.12 1.69 0.0097 -0.0001
AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) 0.12 0.0097 0.0097
BAMLL Trust 2024-BHP / ABS-MBS (US05493WAA09) 0.12 0.00 0.0097 -0.0002
US80282KBC99 / 桑坦德控股美国公司 0.12 0.00 0.0097 -0.0001
GPOR / 格尔夫波特能源公司 0.12 -3.25 0.0097 -0.0005
US61747YFE05 / 摩根士丹利 0.12 0.0097 0.0097
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0.12 0.85 0.0097 -0.0001
US46590XAY22 / JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co. / JBS USA Finance, Inc. 0.12 1.72 0.0096 -0.0001
JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO / ABS-MBS (US46657XAA46) 0.12 -0.84 0.0096 -0.0003
US172967NU15 / 花旗集团 REGD V/R 4.91000000 0.12 0.86 0.0096 -0.0001
US12544RBY36 / CHL 抵押贷款传递信托 2007-4 SER 2007-4 CL 1A47 REGD 6.00000000 0.12 0.00 0.0096 -0.0002
US882722KF74 / 德克萨斯州圣 0.12 1.74 0.0096 -0.0000
US3132DWCG69 / 房地美·普尔 0.12 0.86 0.0096 -0.0001
US95000U2Q52 / 富国银行 0.12 0.00 0.0095 -0.0002
US59980DAA90 / 米尔城抵押贷款信托 2023-NQM1 0.12 -2.50 0.0095 -0.0005
US845011AE58 / 西南天然气公司 0.12 1.74 0.0095 -0.0001
US81172QAA22 / 海钻金融有限公司 0.12 -7.87 0.0095 -0.0011
US808513CH62 / 嘉信理财公司/The 0.12 0.87 0.0095 -0.0001
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-IGLG / ABS-MBS (US46593KAL52) 0.12 -0.85 0.0095 -0.0002
US78409VAR50 / 标准普尔全球公司 0.12 1.75 0.0095 -0.0001
US13063BBU52 / 加州GO 0.12 2.65 0.0095 0.0000
Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAV61) 0.12 0.0094 0.0094
US71880K1016 / 菲尼亚公司 0.12 -2.54 0.0094 -0.0004
US22822VAR24 / SR 无担保 07/30 3.3 0.12 1.77 0.0094 -0.0001
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 0.12 0.88 0.0094 -0.0001
PRPM 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US74391EAD31) 0.12 0.0094 0.0094
Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) 0.12 0.00 0.0094 -0.0002
Credit Acceptance Corp / DBT (US225310AQ40) 0.12 -0.86 0.0093 -0.0003
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0093 0.0093
US86722AAD54 / SunCoke能源公司 0.11 -0.87 0.0093 -0.0002
Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC / ABS-O (XS2887889793) 0.11 9.62 0.0093 0.0007
US21036PBF45 / 星座品牌公司 0.11 2.70 0.0093 0.0000
US933631AD53 / WaMu 资产支持证书 WaMu 系列 2007-HE1 信托 0.11 -1.72 0.0093 -0.0004
US828807DP98 / 西蒙地产集团 0.11 1.79 0.0093 -0.0001
US92260AAB52 / Velocity 商业资本贷款信托 2023-2 0.11 -5.00 0.0093 -0.0007
US20338QAA13 / 康普公司 0.11 -5.04 0.0092 -0.0007
US023135CH74 / 亚马逊公司 0.11 2.73 0.0092 0.0000
US75907UAA79 / 区域管理发行信托 2021 年 2 月 0.11 0.89 0.0092 -0.0001
COL17CT02914 / 哥伦比亚 TES 0.11 0.00 0.0092 -0.0002
ZAG000077470 / 南非共和国政府债券 0.11 94.83 0.0092 0.0044
FSWP: EUR 2.561830 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) 0.11 0.0092 0.0092
FSWP: OIS 4.119220 17-JUN-2031 SON / DIR (000000000) 0.11 0.0092 0.0092
ECL Entertainment LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US26826TAL70) 0.11 0.0092 0.0092
US131477AW17 / Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp. 0.11 -8.13 0.0092 -0.0010
US20030NDU28 / 康卡斯特公司 0.11 -46.70 0.0092 -0.0084
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.11 -80.55 0.0092 -0.0390
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-BPRC / ABS-MBS (US95004AAG85) 0.11 0.90 0.0092 -0.0000
US61747YEY77 / 摩根士丹利 0.11 -56.59 0.0091 -0.0123
XS1824425182 / 墨西哥石油公司 0.11 10.89 0.0091 0.0007
US023608AP74 / 阿梅伦公司 5.7% 12/01/2026 0.11 0.00 0.0091 -0.0002
XS2027394233 / NAK Naftogaz 乌克兰，通过 Kondor Finance PLC 0.11 5.71 0.0091 0.0003
PATK / 帕特里克工业公司 0.11 -1.77 0.0091 -0.0003
US161630AL29 / 大通抵押贷款金融公司大通 2007 A1 3A1 0.11 -3.48 0.0091 -0.0005
US341081GL58 / 佛罗里达电力与照明公司 0.11 1.83 0.0090 -0.0000
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6.75% 优先票据 02/01/40 0.11 0.91 0.0090 -0.0001
C1OG34 / Coterra Energy Inc. - 存托凭证（普通股） 0.11 0.00 0.0090 -0.0003
US78449LAC28 / 中小企业私立教育贷款信托 2018-B 0.11 -13.28 0.0090 -0.0016
CZ0001004477 / 捷克共和国政府债券 0.11 0.0090 0.0090
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0.11 0.0090 0.0090
I1CE34 / 洲际交易所 - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0090 0.0090
US3132DPQ431 / 房地美·普尔 0.11 0.92 0.0090 -0.0001
US75116AAA88 / RALI 系列 2007-QO2 信托 SER 2007-QO2 CL A1 V/R REGD 1.85800000 0.11 -5.17 0.0089 -0.0007
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.11 -80.60 0.0089 -0.0377
US25179MAL72 / 戴文能源公司 5.6% 优先票据 07/15/41 0.11 -41.40 0.0089 -0.0065
Gracie Point International Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US38410KAA79) 0.11 -0.91 0.0089 -0.0003
US914748AA64 / 拉克圣母大学 0.11 -1.80 0.0089 -0.0004
US11135FBP53 / SR 无担保 144A 11/35 3.137 0.11 -26.35 0.0089 -0.0035
US665772CX54 / 北州电力公司（明尼苏达） 0.11 -0.91 0.0089 -0.0003
COL17CT03342 / 哥伦比亚 TES 0.11 -1.80 0.0089 -0.0003
TPB / 转折点品牌公司 0.11 0.0089 0.0089
US404119CK30 / 公司备注 0.11 1.89 0.0088 -0.0000
US94973VBB27 / 圣歌公司 0.11 0.00 0.0088 -0.0002
GOOGL / Alphabet Inc. - 存托凭证（普通股） 0.11 0.0088 0.0088
FLOC / Flowco 控股公司 0.01 0.00 0.11 -31.21 0.0088 -0.0042
US3140QQTM73 / 房利美泳池 0.11 -1.82 0.0088 -0.0003
US594918CC64 / 微软公司 2.525% 06/01/2050 0.11 0.93 0.0088 -0.0001
US68249DAA72 / 纽约广场一号信托 2020-1NYP 0.11 0.00 0.0088 -0.0002
US494550AW68 / 金德摩根能源合作伙伴 6.95% 优先票据 1/15/38 0.11 0.00 0.0088 -0.0002
US927804FP40 / 弗吉尼亚电力公司 0.11 -0.92 0.0088 -0.0003
US548661EM57 / 劳氏公司 0.11 -54.27 0.0087 -0.0107
US14312EAJ29 / 凯雷全球市场策略 CLO 2012-3 LTD CGMS 2012-3A A1A2 0.11 -21.90 0.0087 -0.0027
INVH / 邀请之家公司 0.00 0.00 0.11 10.31 0.0087 0.0006
US478160CL64 / 强生公司 0.11 1.92 0.0087 0.0000
POST / 邮政控股公司 0.11 0.0087 0.0087
US06051GJS93 / 美国银行 0.11 0.95 0.0086 -0.0001
CVS / CVS 健康公司 0.11 1.92 0.0086 -0.0000
US014916AA85 / 公司备注 0.11 0.95 0.0086 -0.0002
US3140LWCU95 / 房利美泳池 0.11 -0.93 0.0086 -0.0003
US544495WA84 / 加利福尼亚州洛杉矶（市）水电部，2010 系列，RB 0.11 0.96 0.0086 -0.0001
US072024ND01 / 湾区 CA TOLL AUTH 收费桥收入 0.11 0.00 0.0086 -0.0002
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 0.11 -1.87 0.0085 -0.0004
US74251VAU61 / 美国信安金融集团 0.11 0.96 0.0085 -0.0001
US96926JAC18 / 威廉卡特公司/ 0.11 128.26 0.0085 0.0047
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.11 -1.87 0.0085 -0.0004
US209111EL38 / 纽约联合爱迪生公司 5.85% 债务 3/15/36 0.10 0.97 0.0085 -0.0001
US906548CW07 / 联合电气公司 0.10 0.00 0.0085 -0.0002
ROCK Trust 2024-CNTR / ABS-MBS (US74970WAJ99) 0.10 -0.95 0.0085 -0.0003
US00108WAQ33 / AEP 德克萨斯公司 0.10 -2.80 0.0085 -0.0004
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0.10 16.85 0.0085 0.0011
US404119BV04 / HCA公司 0.10 -0.95 0.0085 -0.0003
US032095AL53 / 安费诺公司 0.10 4.00 0.0085 0.0001
US302635AH04 / FS KKR资本公司 0.10 0.00 0.0085 -0.0002
US6935A2K126 / PPL 电力公司 0.10 1.96 0.0084 -0.0001
BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 0.10 1.96 0.0084 -0.0001
US06051GLC14 / 美国银行 0.10 0.97 0.0084 -0.0001
US927804GA61 / 弗吉尼亚电力公司 0.10 -0.95 0.0084 -0.0003
MFA 2024-NPL1 Trust / ABS-MBS (US58004YAA73) 0.10 -1.89 0.0084 -0.0004
US446150BC73 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 0.10 0.00 0.0084 -0.0002
BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 / ABS-MBS (US05611VAJ08) 0.10 -0.96 0.0084 -0.0003
US682680BG78 / 奥欧克公司 0.10 0.00 0.0084 -0.0002
US25746UAV17 / Dominion Resources 5.95% 到期日 2035 年 6 月 15 日 0.10 0.98 0.0084 -0.0001
US61752RAK86 / 摩根士丹利抵押贷款 T MSM 2007 3XS 2A4S 0.10 -1.90 0.0084 -0.0003
US91529YAR71 / 乌纳姆集团 0.10 -0.96 0.0084 -0.0003
US20030NEC11 / 康卡斯特公司 0.10 -57.96 0.0084 -0.0120
US761713BB19 / 雷诺美国公司 0.10 -55.41 0.0084 -0.0108
US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 0.10 0.00 0.0084 -0.0001
K1RC34 / 克罗格公司-存托凭证（普通股） 0.10 -0.97 0.0083 -0.0002
US21036PBL13 / 星座品牌公司 0.10 2.00 0.0083 -0.0000
US30225VAK35 / 额外空间存储 LP 0.10 0.99 0.0083 -0.0001
HTL Commercial Mortgage Trust 2024-T53 / ABS-MBS (US404300AJ42) 0.10 0.00 0.0083 -0.0002
PRET 2024-NPL5 LLC / ABS-O (US74143QAA31) 0.10 -1.92 0.0083 -0.0004
US337738BG22 / 费瑟夫公司 0.10 0.99 0.0083 -0.0001
FSWP: OIS 4.072190 17-JUN-2031 SON / DIR (000000000) 0.10 0.0083 0.0083
Republic Finance Issuance Trust 2024-A / ABS-O (US76041RAB78) 0.10 0.99 0.0083 -0.0001
C1FG34 / 公民金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.99 0.0083 -0.0001
US30167FAF99 / 埃克塞特汽车应收账款信托 2022-5 0.10 -0.97 0.0083 -0.0003
US29250NBR52 / 安桥公司 0.10 0.99 0.0083 -0.0001
US00108WAP59 / AEP 德克萨斯公司 0.10 -50.73 0.0083 -0.0087
US73358WEK62 / 纽约和新泽西州奥特港 0.10 0.00 0.0083 -0.0002
US036752AD58 / 圣歌公司 0.10 1.00 0.0082 -0.0001
US718547AT95 / 菲利普斯 66 0.10 1.00 0.0082 -0.0001
US720186AQ82 / 皮埃蒙特天然气公司 0.10 2.02 0.0082 -0.0001
US637417AS53 / NNN 房地产投资信托公司 0.10 1.00 0.0082 -0.0001
US020002BK68 / 好事达公司/ 0.10 2.02 0.0082 -0.0000
Republic Finance Issuance Trust 2024-B / ABS-O (US76042GAB05) 0.10 1.00 0.0082 -0.0001
US88732JBD90 / 时代华纳有线有限责任公司 0.10 -1.94 0.0082 -0.0004
US571903BM43 / 万豪国际集团/MD 0.10 0.00 0.0082 -0.0002
DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust / ABS-MBS (US239918AA37) 0.10 0.00 0.0082 -0.0002
US87264ADA07 / T-Mobile 美国公司 0.10 2.02 0.0082 -0.0001
Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) 0.10 -0.99 0.0082 -0.0002
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAD12) 0.10 -0.99 0.0082 -0.0002
US92343VGT52 / 威瑞森通讯公司 0.10 2.04 0.0082 -0.0000
SCG Commercial Mortgage Trust 2025-DLFN / ABS-MBS (US78398EAJ47) 0.10 0.0082 0.0082
US084659AR23 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 0.10 -1.96 0.0082 -0.0003
US95000U3A91 / 富国银行 0.10 1.01 0.0082 -0.0001
US12663QAC96 / CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp 0.10 -1.96 0.0082 -0.0003
XS2680932907 / 匈牙利政府国际债券 0.10 6.38 0.0082 0.0003
MFA 2024-RTL1 Trust / ABS-MBS (US59319NAA90) 0.10 0.00 0.0082 -0.0002
Affirm Asset Securitization Trust 2024-A / ABS-O (US00834BAA52) 0.10 0.00 0.0081 -0.0002
US63942JAA51 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-c 0.10 0.0081 0.0081
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-RTL5 / ABS-MBS (US795935AA37) 0.10 -0.99 0.0081 -0.0002
US61747YEZ43 / 摩根士丹利 0.10 0.00 0.0081 -0.0002
US959926AE69 / 西湖汽车应收账款信托 2023 2 0.10 0.00 0.0081 -0.0002
USP3579EBV85 / 多米尼加共和国国际债券 0.10 0.00 0.0081 -0.0002
US571748BG65 / 达信麦克伦南公司 0.10 2.04 0.0081 -0.0000
X1EL34 / Xcel Energy Inc.-存托凭证（普通股） 0.10 1.01 0.0081 -0.0001
GreenSky Home Improvement Issuer Trust 2024-2 / ABS-O (US39571XAE40) 0.10 1.01 0.0081 -0.0002
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US922955AK55) 0.10 0.0081 0.0081
US68233JAS33 / Oncor 电力运输有限公司 0.10 -1.98 0.0081 -0.0003
US91324PCD24 / 联合健康集团 Unh 4.25% 03/15/43 0.10 -1.98 0.0081 -0.0003
US52608JAA34 / Lendmark 资金信托 2022 年 1 月 0.10 -1.00 0.0081 -0.0002
US00912XBF06 / 航空租赁公司 0.10 1.02 0.0081 -0.0001
US375558AS26 / 吉利德科学公司 0.10 -1.00 0.0081 -0.0002
US05549GAA94 / BHMS 2018-ATLS 0.10 0.00 0.0081 -0.0002
US747525AF05 / 高通公司 0.10 0.00 0.0081 -0.0002
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) 0.10 1.02 0.0081 -0.0001
MCR 2024-HF1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US55287FAA21) 0.10 -1.00 0.0081 -0.0002
US62475WAA36 / MTN 商业抵押信托，2022-LPFL 系列，A 类 0.10 -1.00 0.0081 -0.0002
US12482HAA23 / CAMB 商业抵押信托 2019-LIFE 0.10 -1.00 0.0081 -0.0002
SDAL Trust 2025-DAL / ABS-MBS (US78437RAA77) 0.10 0.0081 0.0081
US06051GFS30 / 美国银行 0.10 0.00 0.0081 -0.0002
BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) 0.10 -1.00 0.0081 -0.0002
FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30338WAL37) 0.10 -1.00 0.0081 -0.0002
Great Wolf Trust 2024-WOLF / ABS-MBS (US39152MAA36) 0.10 -1.00 0.0081 -0.0002
INV 2024-IND Mortgage Trust / ABS-MBS (US45000DAA46) 0.10 -1.00 0.0081 -0.0002
US30161NBE04 / 艾克赛隆公司 0.10 2.06 0.0081 0.0000
HON / 霍尼韦尔国际公司-存托凭证（普通股） 0.10 1.02 0.0081 -0.0001
US466313AM58 / 捷普公司 0.10 1.02 0.0081 -0.0001
US87267TAE10 / TRK 2021-INV2 信托 0.10 1.02 0.0081 -0.0001
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AA32) 0.10 -1.00 0.0081 -0.0002
US009691AA45 / 阿贾克斯抵押贷款信托 2023-B 0.10 -5.71 0.0081 -0.0007
ORL Trust 2024-GLKS / ABS-MBS (US67120DAA37) 0.10 -1.00 0.0081 -0.0003
US17327CAQ69 / 花旗集团 0.10 153.85 0.0081 0.0039
US29444UBF21 / 埃奎尼克斯公司 0.10 1.02 0.0081 -0.0001
US927804GH15 / 弗吉尼亚电力公司 0.10 1.02 0.0081 -0.0001
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust 2024-FBLU / ABS-MBS (US34461WAN02) 0.10 -1.00 0.0080 -0.0003
SELF Commercial Mortgage Trust 2024-STRG / ABS-MBS (US81631WAJ53) 0.10 -1.00 0.0080 -0.0003
KSL Commercial Mortgage Trust 2024-HT2 / ABS-MBS (US500937AA54) 0.10 -1.00 0.0080 -0.0003
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AG17) 0.10 -2.00 0.0080 -0.0003
US46625HRY89 / 摩根大通公司 0.10 0.00 0.0080 -0.0001
US52107QAJ40 / 拉扎德集团有限责任公司 0.10 0.00 0.0080 -0.0001
US21036PAQ19 / 星座品牌公司 0.10 0.00 0.0080 -0.0001
US40390MAA36 / HONO 2021-LULU 抵押信托 0.10 0.00 0.0080 -0.0002
BX Commercial Mortgage Trust 2024-KING / ABS-MBS (US05612RAA77) 0.10 -1.01 0.0080 -0.0002
US165167DG90 / 切萨皮克能源公司 REGD 144A P/P 5.87500000 0.10 0.0080 0.0080
NOCG34 / 诺斯罗普·格鲁曼公司-存托凭证（普通股） 0.10 -67.22 0.0080 -0.0168
US854502AH46 / 斯坦利百得公司 0.10 1.03 0.0080 -0.0001
US64035DAA46 / Nelnet 学生贷款信托 2021-A 0.10 0.0080 0.0080
Concord Music Royalties LLC / ABS-O (US20633KAE82) 0.10 0.00 0.0080 -0.0002
HILT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-ORL / ABS-MBS (US403956AG02) 0.10 -1.01 0.0080 -0.0003
US29365TAN46 / 德克萨斯州恩特吉公司 0.10 -1.01 0.0080 -0.0003
US534187BH11 / 林肯国民公司 0.10 2.08 0.0080 -0.0001
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0.10 -2.02 0.0079 -0.0003
US46124HAH93 / 财捷公司 0.10 -1.02 0.0079 -0.0002
US756109BH64 / 房地产收入公司 0.10 1.04 0.0079 -0.0001
C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 0.0079 0.0079
FTAIM / FTAI Aviation Ltd.-优先股 0.10 0.00 0.0079 -0.0002
US69318FAL22 / PBF 控股有限公司 / PBF 金融公司 0.10 -46.99 0.0079 -0.0073
US682696AA77 / OneMain 金融发行信托 2020-2 0.10 0.00 0.0079 -0.0001
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-5 / ABS-MBS (US92261ABA51) 0.10 -4.00 0.0079 -0.0005
US74456QCP90 / 公共服务电力和燃气公司 0.10 -1.03 0.0079 -0.0002
US31418EPB01 / 房利美泳池 0.10 -1.03 0.0079 -0.0002
US842587DJ36 / 南方公司/ 0.10 -1.03 0.0079 -0.0002
US86944BAL71 / 萨特健康 0.10 -4.00 0.0078 -0.0005
Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116760) 0.10 11.63 0.0078 0.0006
US842587DQ78 / 南方公司/ 0.10 1.05 0.0078 -0.0001
US842434CY66 / 南加州天然气公司 0.10 -2.04 0.0078 -0.0003
US75884RBA05 / 摄政中心 LP 0.10 3.23 0.0078 0.0000
US12530KAC36 / CFMT LLC，2023-HB11 系列，M2 级 0.10 1.06 0.0078 -0.0001
US045086AK16 / 阿什顿伍兹美国有限责任公司/阿什顿伍兹财务公司 0.10 -1.04 0.0078 -0.0002
Homes 2024-Nqm2 Trust / ABS-MBS (US43761CAA09) 0.10 -4.04 0.0078 -0.0005
PRET 2024-RN2 LLC / ABS-O (US69391YAA55) 0.10 -4.04 0.0078 -0.0005
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.10 -1.04 0.0078 -0.0003
US39525UAA51 / 绿火资源有限公司 0.10 -2.06 0.0078 -0.0003
US931142EZ26 / 沃尔玛公司 0.10 -1.04 0.0078 -0.0002
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBG51) 0.10 0.00 0.0077 -0.0002
US46625HLL23 / 摩根大通公司 0.10 0.00 0.0077 -0.0002
US629377CL46 / NRG能源公司 0.10 1.06 0.0077 -0.0001
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92261CAA27) 0.10 -11.21 0.0077 -0.0012
DIRECTV FINANCING LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US25460HAF91) 0.10 0.0077 0.0077
US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 0.09 0.0077 0.0077
Gaea Mortgage Loan Trust 2025-A / ABS-MBS (US362928AA19) 0.09 0.0077 0.0077
US89236TKF11 / 丰田汽车信贷公司 0.09 0.00 0.0077 -0.0001
US682680AY93 / 欧欧克公司 0.09 1.08 0.0077 -0.0001
US205768AS39 / 康斯托克资源公司 0.09 -3.09 0.0077 -0.0004
A&D Mortgage Trust 2024-NQM5 / ABS-MBS (US00039KAC45) 0.09 -2.08 0.0077 -0.0004
FSWP: EUR 2.578310 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) 0.09 0.0076 0.0076
US55903VBD47 / 华纳媒体控股公司 0.09 -6.00 0.0076 -0.0007
US06051GJW06 / 美国银行 0.09 0.00 0.0076 -0.0002
US344849AA21 / 足柜有限公司 0.09 -5.05 0.0076 -0.0006
US3132DWAH60 / 房地美·普尔 0.09 -1.06 0.0076 -0.0002
US00115AAQ22 / AEP 传动有限公司 0.09 -2.11 0.0076 -0.0003
US92926SAE63 / WaMu 资产支持证书 WaMu 系列 0.09 -4.12 0.0076 -0.0005
US744320BA94 / 保德信金融公司 0.09 -1.06 0.0076 -0.0002
US06051GHG73 / 美国银行 0.09 -30.08 0.0076 -0.0063
RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 / ABS-MBS (US749421AA19) 0.09 -4.12 0.0076 -0.0005
US654106AK94 / 耐克公司 0.09 2.20 0.0076 0.0000
COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688XAA46) 0.09 -4.12 0.0076 -0.0005
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.09 -3.12 0.0076 -0.0004
US927804GL27 / 弗吉尼亚电力公司 0.09 -16.96 0.0076 -0.0017
US718172DE67 / 菲利普莫里斯国际公司 0.09 2.20 0.0076 -0.0000
US845437BR25 / 西南电力公司 0.09 1.09 0.0076 -0.0001
US042735BF63 / 艾睿电子公司 0.09 2.20 0.0075 -0.0001
US22822VAN10 / 皇冠城堡国际公司 0.09 1.10 0.0075 -0.0000
BX Commercial Mortgage Trust 2024-GPA3 / ABS-MBS (US123910AC54) 0.09 0.0075 0.0075
GSY / 高易有限公司 0.09 -4.17 0.0075 -0.0005
US927804GN82 / 弗吉尼亚电力公司 0.09 0.00 0.0075 -0.0002
US92840VAQ59 / 瑞致达运营有限公司 0.09 178.79 0.0075 0.0047
US19688LAE20 / COLT 2022-5 抵押贷款信托 0.09 1.10 0.0075 -0.0001
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US097023CX16 / 波音公司 5.93 5/60 0.09 -58.93 0.0075 -0.0111
IBM International Capital Pte Ltd / DBT (US449276AG99) 0.09 0.00 0.0075 -0.0002
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US08763QAA04 / BTNY2_18-1A 0.09 -28.91 0.0074 -0.0032
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNA52) 0.09 0.0074 0.0074
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US393505F645 / 康塞科金融公司 0.09 -2.17 0.0073 -0.0003
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SLM Corp / DBT (US78442PGF71) 0.08 2.50 0.0067 0.0000
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US43789KAA07 / 归国机会基金信托 2022 年 1 月 0.08 -3.75 0.0063 -0.0004
US55342UAH77 / Mpt Operating Partnership Lp / Mpt Finance Corp 5.00% 10/15/2027 债券 0.08 -1.28 0.0063 -0.0002
US69377CAA18 / PRKCM 2022-AFC1 信托 0.08 -2.53 0.0063 -0.0003
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US89236TLB97 / 丰田汽车信贷公司 0.08 1.32 0.0063 -0.0001
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LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.08 -1.32 0.0062 -0.0002
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John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXU80) 0.08 1.35 0.0061 -0.0001
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US055451BA54 / 必和必拓金融美国有限公司 0.07 1.37 0.0060 -0.0001
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Cornell University / DBT (US219207AC11) 0.07 0.00 0.0060 -0.0001
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NFE Financing LLC / DBT (US62909BAA52) 0.07 -73.94 0.0060 -0.0176
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O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.07 1.39 0.0060 -0.0001
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RCO VII Mortgage LLC 2024-1 / ABS-O (US754921AA22) 0.07 -9.88 0.0060 -0.0008
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US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0.07 -75.91 0.0059 -0.0192
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US55342UAJ34 / MPT 运营合作伙伴 LP 0.07 0.00 0.0059 -0.0001
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Angel Oak Mortgage Trust 2024-11 / ABS-MBS (US03463QAA40) 0.07 -2.70 0.0059 -0.0002
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US842587DT18 / 南方公司（The） 0.07 1.41 0.0059 -0.0000
US46590XAS53 / JBS 美国/食品/金融 REGD 2.50000000 0.07 1.41 0.0059 -0.0001
US15135BAT89 / 公司债券 0.07 1.41 0.0059 -0.0001
US88579YBG52 / 3M公司 0.07 1.41 0.0059 -0.0000
US09261HAK32 / 黑石私人信贷基金 0.07 -56.89 0.0059 -0.0080
GCAT 2021-NQM3 Trust / ABS-MBS (US36167HAF29) 0.07 0.00 0.0059 -0.0002
US816851BJ72 / 森普拉能源公司 0.07 -1.37 0.0059 -0.0003
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.07 0.00 0.0059 -0.0002
TGT / 目标公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 1.41 0.0058 -0.0001
DK Trust 2024-SPBX / ABS-MBS (US23346LAA61) 0.07 -1.39 0.0058 -0.0001
VFH Parent LLC / Valor Co-Issuer Inc / DBT (US91824YAA64) 0.07 -1.39 0.0058 -0.0002
US67102SAL88 / OCP CLO 2014-5 有限公司 0.07 -62.63 0.0058 -0.0100
US63743HFJ68 / 全国农村公用事业合作金融公司 0.07 1.43 0.0058 -0.0000
US89236TGY55 / 丰田汽车信贷公司 0.07 2.90 0.0058 -0.0000
E1IX34 / 爱迪生国际 - 存托凭证（普通股） 0.07 0.0058 0.0058
MCR 2024-TWA Mortgage Trust / ABS-MBS (US582923AA66) 0.07 0.00 0.0057 -0.0001
US31620RAL96 / 富达国家金融公司 0.07 -4.11 0.0057 -0.0003
GSY / 高易有限公司 0.07 -2.78 0.0057 -0.0003
US939355AE38 / 华盛顿互助抵押贷款传递证书 WMALT 2007-OA3 5A 0.07 -5.41 0.0057 -0.0005
US09629EAL56 / 蓝山富士 US Clo II 有限公司 0.07 -29.29 0.0057 -0.0026
Cogent Communications Group Inc / Cogent Communications Finance Inc / DBT (US19240WAA71) 0.07 0.00 0.0057 -0.0002
SELF Commercial Mortgage Trust 2024-STRG / ABS-MBS (US81631WAA45) 0.07 0.00 0.0057 -0.0001
US695156AU37 / 美国包装公司 0.07 2.94 0.0057 0.0000
BFLD Commercial Mortgage Trust 2024-UNIV / ABS-MBS (US08861RAA95) 0.07 -1.43 0.0057 -0.0001
US31428XCD66 / 联邦快递公司 0.07 1.47 0.0057 0.0000
T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADG76) 0.07 -1.43 0.0057 -0.0002
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAA98) 0.07 -1.43 0.0057 -0.0002
US06744JAA43 / 巴克莱抵押贷款信托 2021-NPL1 0.07 -8.00 0.0057 -0.0006
CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAA88) 0.07 -1.43 0.0057 -0.0002
BHP / 必和必拓集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.07 0.00 0.0056 -0.0001
US07388HAB50 / 贝尔斯登资产支持证券 I Trust，系列 2006-HE7，1A2 类 0.07 -1.43 0.0056 -0.0002
US913017CY37 / 联合技术公司 0.07 1.47 0.0056 -0.0000
US06417XAG60 / 新斯科舍银行/ 0.07 1.47 0.0056 -0.0001
Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp / DBT (US72650RBP64) 0.07 -1.43 0.0056 -0.0002
US67591TAA88 / 八角投资伙伴 35 有限公司 0.07 -15.85 0.0056 -0.0012
US00150LAB71 / AHP 健康合作伙伴公司 0.07 0.0056 0.0056
CVI / CVR 能源公司 0.07 -6.85 0.0056 -0.0005
US22966RAH93 / CUBESMART LP REGD 2.25000000 0.07 1.49 0.0056 -0.0000
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US87303TAQ04 / TTAN 2021-MHC 0.07 -1.45 0.0056 -0.0002
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US93364BAA89 / WaMu 抵押贷款传递证书信托，2007-OA5 系列，1A 级 0.07 -8.11 0.0055 -0.0006
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US70450YAH62 / 贝宝控股公司 2.3% 06/01/2030 0.07 1.52 0.0055 0.0000
US36179YHU10 / 政府国民抵押贷款公司 0.07 0.0055 0.0055
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GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.07 -86.13 0.0055 -0.0346
PL0000111498 / 波兰共和国政府债券 0.07 13.56 0.0055 0.0005
US80285UAE10 / SDART_22-3 0.07 -55.92 0.0054 -0.0072
US24703TAF30 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 0.07 1.52 0.0054 -0.0001
MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 / ABS-MBS (US55361AAV61) 0.07 0.00 0.0054 -0.0002
US341081FX06 / 佛罗里达电力与照明公司 0.07 1.52 0.0054 -0.0001
SIMN34 / Simon Property Group, Inc.-存托凭证（普通股） 0.07 0.00 0.0054 -0.0001
US3132DWHD83 / FR SD8328 0.07 0.00 0.0054 -0.0001
US87264ACW36 / T-Mobile 美国公司 0.07 -1.49 0.0054 -0.0002
US45866FAX24 / 洲际酒店交换 REGD 4.95000000 0.07 -1.49 0.0054 -0.0002
E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.07 -1.49 0.0054 -0.0003
Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCQ73) 0.07 3.13 0.0054 0.0000
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.07 -7.04 0.0054 -0.0005
US594918CE21 / 微软公司 0.07 1.54 0.0054 -0.0001
Morgan Stanley Capital I Trust 2024-NSTB / ABS-MBS (US61690BAA08) 0.07 0.00 0.0054 -0.0001
US191216CV08 / 可口可乐公司 0.07 3.13 0.0054 0.0001
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GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.07 -96.41 0.0053 -0.1842
US337932AJ65 / 第一能源公司 0.07 261.11 0.0053 0.0038
US69701CAA80 / Palmer Square 贷款融资 2022-1 有限公司 0.07 -36.89 0.0053 -0.0032
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 0.07 -1.52 0.0053 -0.0002
US78573NAJ19 / Saber GLBL公司 0.07 -4.41 0.0053 -0.0004
US857477BT94 / 道富银行 0.07 3.17 0.0053 -0.0000
VICI Properties LP / DBT (US925650AJ26) 0.06 0.0053 0.0053
US07402LAC63 / 贝尔斯登结构性产品信托 2007-EMX1 0.06 -5.88 0.0053 -0.0004
US413875AW58 / 哈里斯公司 0.06 0.00 0.0053 -0.0001
COMM 2024-WCL1 MORTGAGE TRUST / ABS-MBS (US20047DAJ37) 0.06 -3.03 0.0053 -0.0002
US47837RAA86 / 江森自控国际有限公司 / 泰科消防与安全金融 SCA 0.06 1.59 0.0053 0.0000
US42330PAL13 / 螺旋能源解决方案集团公司 0.06 -5.88 0.0053 -0.0004
US3140QSAX95 / 房利美泳池 0.06 -1.54 0.0053 -0.0002
US3140QSQK01 / 房利美泳池 0.06 -1.54 0.0052 -0.0002
US785592AU04 / 萨宾帕斯液化有限责任公司 0.06 1.59 0.0052 -0.0000
US68233JBU79 / Oncor 电力运输有限公司 0.06 1.59 0.0052 -0.0000
Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) 0.06 -1.54 0.0052 -0.0002
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0.06 -5.88 0.0052 -0.0005
US502431AN98 / L3哈里斯技术公司 0.06 1.61 0.0052 0.0000
US694308HP52 / 太平洋天然气 + 电力 SR 无担保 03/26 2.95 0.06 0.00 0.0052 -0.0001
US26442CBK99 / 卡罗莱纳州杜克能源有限责任公司 0.06 125.00 0.0052 0.0028
US149123CF65 / 卡特彼勒公司 0.06 -1.56 0.0052 -0.0002
US808513CE32 / 嘉信理财公司/The 0.06 1.61 0.0052 -0.0000
US744448CV12 / 科罗拉多州公共服务公司 0.06 1.61 0.0052 0.0000
US3142GQLA83 / FHLG 30年 6.5% 11/01/2053#RJ0320 0.06 -5.97 0.0052 -0.0004
US775109CG49 / 罗杰斯通讯公司 0.06 1.61 0.0052 -0.0001
US3140QHP666 / FNMA 15 年 UMBS 0.06 -1.56 0.0051 -0.0002
US084659BD28 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 0.06 3.28 0.0051 0.0000
Public Service Co of Colorado / DBT (US744448DA65) 0.06 0.00 0.0051 -0.0002
US3140QF6K02 / UMBS 0.06 3.28 0.0051 -0.0000
US26441CAY12 / 杜克能源公司 0.06 -3.12 0.0051 -0.0002
US532457CH90 / 礼来公司 0.06 0.00 0.0051 -0.0001
US3140QRWZ23 / 房利美泳池 0.06 -1.59 0.0051 -0.0002
US670346AV71 / 纽柯公司 0.06 1.64 0.0051 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0051 0.0051
US36264EAG98 / GS 抵押贷款支持证券信托 2022-NQM1 0.06 -1.59 0.0051 -0.0002
AMT / 美国铁塔公司 0.06 -12.68 0.0051 -0.0009
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0051 0.0051
US64972FL207 / 纽约市 NY MUNI WTR FIN AUTH WTR 和 SWR 系统收入 0.06 1.64 0.0051 -0.0000
US929160AV17 / 沃肯材料公司 0.06 0.00 0.0051 -0.0002
US50249AAK97 / LYB国际金融III有限责任公司 0.06 -6.06 0.0051 -0.0004
US22822VAV36 / 冠堡国际公司 0.06 1.64 0.0050 -0.0001
US03027XBK54 / 美国铁塔公司 0.06 0.00 0.0050 -0.0001
US808513BT10 / 嘉信理财公司/The 0.06 0.0050 0.0050
US031162DU18 / 安进公司 0.06 -89.37 0.0050 -0.0426
US126650DP20 / CVS 健康公司 2.7% 2040 年 8 月 21 日 0.06 -39.00 0.0050 -0.0033
69511JD28 / 太平洋公司 0.06 1.67 0.0050 0.0000
US914455UG34 / 密歇根大学 0.06 1.67 0.0050 -0.0000
US667274AD67 / 诺斯韦尔医疗保健公司 0.06 -1.61 0.0050 -0.0002
US64972FY341 / 纽约市 纽约市水务财政局供水和污水处理系统收入 0.06 1.67 0.0050 -0.0000
US24422EWR60 / 约翰迪尔资本公司 0.06 1.67 0.0050 -0.0001
US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 0.06 0.00 0.0050 -0.0001
US819892AL41 / 夏普医疗保健 0.06 0.00 0.0049 -0.0001
VEGAS Trust 2024-TI / ABS-MBS (US92254AAA51) 0.06 0.00 0.0049 -0.0001
Nelnet Student Loan Trust 2023-PL1 / ABS-O (US64034UAA79) 0.06 -11.76 0.0049 -0.0007
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.06 -1.64 0.0049 -0.0002
US882508CC69 / 德州仪器公司 0.06 0.0049 0.0049
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.0049 0.0049
US92915PAH82 / 英吉姆 2014-1A AAR2 0.06 -18.92 0.0049 -0.0013
US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.06 -1.64 0.0049 -0.0003
BX Trust 2024-PAT / ABS-MBS (US05612FAA30) 0.06 0.00 0.0049 -0.0001
US30212PBK03 / Expedia 集团公司 0.06 1.69 0.0049 -0.0001
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMF58) 0.06 -75.11 0.0049 -0.0148
LBA Trust 2024-7IND / ABS-MBS (US52109XAA63) 0.06 -1.67 0.0049 -0.0001
US701094AL88 / 派克汉尼汾公司 0.06 -1.67 0.0049 -0.0002
US548661DH71 / 劳氏公司 0.06 0.00 0.0048 -0.0001
UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 -26.25 0.0048 -0.0018
US717081FA61 / 辉瑞公司 2.7% 2050 年 5 月 28 日 0.06 -29.76 0.0048 -0.0022
US94974BGT17 / 富国银行 0.06 -3.28 0.0048 -0.0002
US3133KRB861 / 房地美·普尔 0.06 -1.67 0.0048 -0.0002
Shell Finance US Inc / DBT (US822905AE56) 0.06 0.00 0.0048 -0.0001
US573284AU07 / 马丁玛丽埃塔材料公司 0.06 -1.67 0.0048 -0.0002
US842587DF14 / 南方公司/ 0.06 0.00 0.0048 -0.0001
Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GK37) 0.06 -1.69 0.0048 -0.0001
US743315BA02 / 进步公司/ 0.06 0.00 0.0048 -0.0001
US110122AU20 / 百时美施贵宝公司 3.25% 08/01/42 0.06 -1.69 0.0048 -0.0001
US715638DZ25 / 秘鲁政府国际债券 0.06 0.0047 0.0047
US191216CY47 / 可口可乐公司 0.06 0.00 0.0047 -0.0001
US96042RAF55 / 雷克 21-2 D 144A 1.23% 12-15-26 0.06 -49.12 0.0047 -0.0048
US23242EAD13 / CWABS 资产支持证书信托 2006-12 0.06 -14.71 0.0047 -0.0009
NFLX / Netflix, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.06 0.00 0.0047 -0.0001
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.06 0.0047 0.0047
Baldwin Insurance Group Holdings LLC / Baldwin Insurance Group Holdings Finance / DBT (US05825XAA72) 0.06 -1.72 0.0047 -0.0001
US03027XBG43 / 美国铁塔公司 0.06 1.79 0.0047 0.0000
US10373QBR02 / 英国石油资本市场美国公司 0.06 0.00 0.0047 -0.0001
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FSWP: OIS 3.944020 18-JUN-2027 SON / DIR (000000000) 0.06 0.0046 0.0046
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OPINI / 办公物业收入信托 - 优先证券 0.06 1.82 0.0046 -0.0000
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Novelis Corp / DBT (US670001AL04) 0.06 -1.79 0.0045 -0.0001
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FSWP: OIS 4.039630 18-JUN-2027 SON / DIR (000000000) 0.06 0.0045 0.0045
US3128MJ3S78 / 联邦住房贷款抵押公司 0.06 0.00 0.0045 -0.0001
US377372AE71 / 葛兰素史克资本 6.375% 担保票据 5/15/38 0.06 1.85 0.0045 -0.0001
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US478160AN49 / 强生 5.95% 票据 2037 年 8 月 15 日 0.05 0.00 0.0045 -0.0000
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US363576AB52 / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.05 -1.82 0.0044 -0.0002
LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） 0.05 -81.85 0.0044 -0.0198
US03938LBF04 / 安赛乐米塔尔公司 0.05 0.00 0.0044 -0.0001
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FSWP: EUR 2.494640 18-JUN-2030 EUR / DIR (000000000) 0.05 0.0043 0.0043
US927804FE92 / 弗吉尼亚电力 6.35% 高级票据 2037 年 11 月 30 日 0.05 0.00 0.0043 -0.0001
US68389XAW56 / 甲骨文公司 0.05 -37.65 0.0043 -0.0028
US05948XTV37 / 美国银行另类贷款信托 2003 年 8 月 0.05 -1.85 0.0043 -0.0002
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US049560AZ81 / 阿特莫斯能源公司 0.05 1.92 0.0043 -0.0000
US452550AA47 / Impac CMB 信托系列 2007-A 0.05 -1.85 0.0043 -0.0002
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US167725AF79 / 芝加哥伊利诺伊州运输局销售和转让税收入 0.05 1.96 0.0042 -0.0000
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US172967CC36 / 花旗集团 6.000% 次级票据 10/31/33 0.05 0.00 0.0042 -0.0001
US20825CAP95 / 康菲石油公司 5.9% 担保票据 5/15/38 0.05 0.00 0.0042 -0.0001
US92345YAH99 / 维里斯克分析公司 0.05 0.00 0.0042 -0.0001
US64972FK886 / 纽约市市政水务财政局，纽约州，供水和下水道系统收益债券，第二代决议，建设美国应税 B 0.05 2.00 0.0042 -0.0000
US573874AP91 / Marvell 科技公司 0.05 0.00 0.0042 -0.0000
US694308KL02 / 太平洋天然气电力公司 0.05 2.00 0.0042 -0.0000
US06418GAD97 / 新斯科舍银行 (The) 0.05 2.00 0.0042 -0.0000
US12592BAR50 / 凯斯纽荷兰工业资本有限公司 0.05 2.00 0.0042 -0.0001
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US020002AS04 / Allstate Corp 5.55% 优先票据 5/9/35 0.05 2.00 0.0042 -0.0000
US37045VAK61 / 通用汽车公司债券 0.05 -1.92 0.0042 -0.0002
US025537AX91 / 美国电力公司 0.05 2.00 0.0042 -0.0000
US3132DWFQ15 / FHLG 30年 4.5% 12/01/2052# 0.05 0.00 0.0042 -0.0001
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US745867AW12 / 公司备注 0.05 0.00 0.0041 -0.0001
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US29336UAF49 / EnLink 中游合作伙伴、LP COM 0.05 0.00 0.0041 -0.0001
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10Y RTR 4.340000 13-JAN-2027 / DIR (000000000) 0.05 0.0040 0.0040
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US747525AU71 / 高通公司 0.05 2.08 0.0040 -0.0000
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South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAE21) 0.05 0.00 0.0039 -0.0001
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US666807BT82 / NOTHROP GRUMMAN CORP SR 无抵押 05/40 5.15 0.05 2.13 0.0039 -0.0000
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Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / DBT (US33834YAB48) 0.05 0.00 0.0039 -0.0001
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FSWP: EUR 2.578000 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) 0.05 0.0038 0.0038
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1Y RTR 3.740000 16-MAY-2025 / DIR (000000000) 0.05 0.0038 0.0038
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IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) 0.05 0.00 0.0038 -0.0001
US92332YAD31 / 风险投资全球液化天然气公司 0.05 -8.00 0.0038 -0.0004
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Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAR33) 0.05 0.0038 0.0038
US097793AE35 / 富矿溪能源公司 0.05 -2.13 0.0038 -0.0002
RAK / 乐天集团有限公司 0.01 0.00 0.05 -6.12 0.0038 -0.0003
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BFLD Commercial Mortgage Trust 2024-UNIV / ABS-MBS (US08861RAJ05) 0.05 -2.13 0.0038 -0.0001
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US373334JS15 / 乔治亚电力公司 4.75% 优先票据 09/01/40 0.05 0.00 0.0037 -0.0001
BA / 波音公司 0.00 0.05 0.0037 0.0037
FSWP: EUR 2.421000 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) 0.05 0.0037 0.0037
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US20281PKT83 / CMWLTH FING AUTH PA 0.05 2.27 0.0037 -0.0000
US575718AE16 / 麻省理工学院GO 0.05 2.27 0.0037 -0.0000
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US50187TAH95 / LGI 住宅公司 0.05 -4.26 0.0037 -0.0003
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US38148LAF31 / 高盛集团公司/ 0.04 -4.35 0.0036 -0.0002
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US00164VAF04 / AMC网络公司 0.04 -6.38 0.0036 -0.0004
US172967LP48 / 花旗集团（可变）债券 0.04 -39.73 0.0036 -0.0041
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XS2384704800 / 尼日利亚政府国际债券中期票据 8.250000% 09/28/2051 0.04 2.33 0.0036 -0.0000
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 0.04 -8.51 0.0036 -0.0004
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Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) 0.04 -4.44 0.0035 -0.0002
FSWP: OIS 4.002180 17-JUN-2031 SON / DIR (000000000) 0.04 0.0035 0.0035
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Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2024-P015 / ABS-MBS (US3137HDJN18) 0.04 4.88 0.0035 0.0000
EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 0.04 0.0035 0.0035
IOT / 轮回公司 0.00 0.04 0.0035 0.0035
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FSWP: OIS 3.930170 18-JUN-2028 SON / DIR (000000000) 0.04 0.0035 0.0035
Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) 0.04 -4.55 0.0035 -0.0002
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US459200BB69 / IBM Corp. 5.875% 债券 2032 年 11 月 29 日 0.04 0.00 0.0035 -0.0000
TTWO / Take-Two 互动软件公司 0.00 0.04 0.0035 0.0035
BBCMS Mortgage Trust 2025-5C34 / ABS-MBS (US07337BAC81) 0.04 0.0035 0.0035
BX Commercial Mortgage Trust 2024-BRBK / ABS-MBS (US05613NAG25) 0.04 -2.33 0.0035 -0.0001
MALRY / 矿产资源有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.04 -10.64 0.0035 -0.0005
ASTL / 阿尔戈马钢铁集团公司 0.01 0.00 0.04 -37.31 0.0035 -0.0022
COL17CT03672 / 哥伦比亚 TES 0.04 5.00 0.0034 -0.0008
FSWP: EUR 2.534000 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) 0.04 0.0034 0.0034
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US38410JAA07 / 格雷西点国际资助 2023-2 0.04 -42.47 0.0034 -0.0027
MELI / 自由市场有限公司 0.00 0.04 0.0034 0.0034
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US59562VBD82 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 0.04 -2.38 0.0034 -0.0001
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US74052HAA23 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0.04 -21.15 0.0034 -0.0010
US072863AC76 / Baylor Scott & White Holdings 德克萨斯州收入 0.04 0.00 0.0034 -0.0001
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US36202FMA11 / 吉利美 II 池 0.04 0.00 0.0033 -0.0001
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GPJA / 佐治亚电力公司 - 首选安全 0.04 0.0033 0.0033
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MSFT / 微软公司 0.00 0.04 0.0031 0.0031
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US46591EAS63 / JPMCC 商业抵押证券信托 2019-COR5 0.04 2.70 0.0031 0.0000
LUMN / 流明科技公司 0.01 113.93 0.04 58.33 0.0031 0.0010
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MASI / 马西莫公司 0.00 0.04 0.0029 0.0029
US20268JAG85 / 共同精神健康 0.04 -5.41 0.0029 -0.0002
LRCX / 泛林研究公司 0.00 0.04 0.0029 0.0029
US2350368N38 / 德克萨斯州达拉斯-沃斯堡国际机场收入 0.04 0.00 0.0029 -0.0000
HD / 家得宝公司 0.00 0.04 0.0029 0.0029
CSXC34 / CSX Corporation - 存托凭证（普通股） 0.04 -81.96 0.0029 -0.0132
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp / DBT (US55342UAQ76) 0.04 0.00 0.0029 -0.0001
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FSWP: OIS 8.250000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0.04 0.0029 0.0029
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US15189XBA54 / CenterPoint Energy Houston Electric LLC，AJ 系列 0.04 0.00 0.0029 -0.0001
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SWP: EUR 2.298000 23-JAN-2054 EUR / DIR (000000000) 0.04 0.0029 0.0029
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US26138EAS81 / Keurig 胡椒博士有限公司 0.03 0.00 0.0028 -0.0001
Northern States Power Co/WI / DBT (US665789BC69) 0.03 0.00 0.0028 -0.0001
US74762EAJ10 / 广达服务公司 0.03 0.00 0.0028 -0.0001
US009733AA45 / 阿贾克斯抵押贷款信托 2021-C 0.03 -8.11 0.0028 -0.0003
US05606FAA12 / BX 信托 BX 2019 OC11 A 144A 0.03 3.03 0.0028 -0.0000
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US404530AC17 / 哈肯萨克子午线健康公司 0.03 0.00 0.0028 -0.0001
US30225VAQ05 / 额外空间存储 LP 0.03 3.03 0.0028 -0.0000
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TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 0.03 0.0028 0.0028
META / 元平台公司 0.00 0.03 0.0028 0.0028
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US57582RYY60 / 马萨诸塞州 ST MAS 09/49 固定 2.9 0.03 0.00 0.0028 -0.0000
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US703481AC52 / 帕特森-UTI能源公司 0.03 -2.94 0.0027 -0.0001
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.03 0.00 0.0027 -0.0000
US023551AJ38 / Amerada Hess Corp 7.300% 票据 08/15/31 0.03 0.00 0.0027 -0.0000
US96950FAK03 / 威廉姆斯公司 0.03 -2.94 0.0027 -0.0001
US87256GAA04 / 2023-MIC 信托/THE 0.03 0.00 0.0027 -0.0000
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IR / 英格索兰公司 0.00 0.03 0.0027 0.0027
US29273RAJ86 / Energy Transfer Partners 7.5% 优先票据 7/1/38 0.03 -2.94 0.0027 -0.0001
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CZ0001006688 / 捷克共和国政府债券 0.03 10.34 0.0026 0.0002
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Atrium Hotel Portfolio Trust 2024-ATRM / ABS-MBS (US04963XAL82) 0.03 -3.03 0.0026 -0.0001
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FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.03 -3.33 0.0024 -0.0001
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US00115AAM18 / AP 传输有限公司 04/50 3.65 0.03 0.00 0.0024 -0.0000
US63861UAA79 / 全国儿童医院注册 4.55600000 0.03 -3.33 0.0024 -0.0001
US55336VBP40 / 多普勒克斯LP 0.03 -3.33 0.0024 -0.0002
US78448WAC91 / 中小企业私人教育贷款信托 2017-A 0.03 -43.14 0.0024 -0.0019
HIH Trust 2024-61P / ABS-MBS (US40444VAG68) 0.03 -3.33 0.0024 -0.0001
EAI / Entergy Arkansas, LLC - 公司债券/票据 0.03 0.00 0.0024 -0.0001
US31329QM577 / 房地美·普尔 0.03 0.00 0.0024 -0.0001
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0.03 0.0024 0.0024
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VNOM / 毒蛇能源公司 0.00 0.03 0.0023 0.0023
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FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.03 -3.45 0.0023 -0.0001
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBC82) 0.03 0.00 0.0023 -0.0000
US13034VAA26 / 加州理工学院GO 0.03 0.00 0.0023 -0.0000
ANDIRON SERIES B 1L FRN / DBT (000000000) 0.03 0.0023 0.0023
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US337932AL12 / 第一能源公司 SR UNSEC 2.65% 03-01-30 0.03 0.0023 0.0023
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US36962GXZ26 / 通用电气资本 6.750% Mtn 03/15/32 0.03 0.00 0.0023 -0.0000
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LSEA / 朗诗置业公司 0.00 0.00 0.03 -27.03 0.0023 -0.0009
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US93935EAF16 / 华盛顿互助抵押贷款传递证书 WMALT 系列 2006-8 信托 0.03 0.00 0.0022 -0.0001
US46625HHF01 / 摩根大通 6.4% 票据 5/15/38 0.03 0.00 0.0022 -0.0000
US802918AD47 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2022-6 0.03 -65.38 0.0022 -0.0043
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US477143AH41 / 捷蓝航空 2019-1 AA 级通过信托 0.03 0.0022 0.0022
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10Y RTR 4.045000 12-APR-2027 / DIR (000000000) 0.03 0.0021 0.0021
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FSWP: SEK 2.680160 17-SEP-2030 3M / DIR (000000000) 0.03 0.0021 0.0021
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JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS2 / ABS-MBS (US46658DAE94) 0.03 0.00 0.0020 -0.0001
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EMP / Entergy Mississippi, LLC - 公司债券/票据 0.02 -4.00 0.0020 -0.0001
US12671CAK27 / CWABS 资产支持票据信托 2007-Sea2 0.02 -4.00 0.0020 -0.0001
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US049560AM78 / 阿特莫斯能源公司 0.02 0.00 0.0020 -0.0000
US478160CT90 / 约翰逊和约翰逊 2.45% 09/01/2060 0.02 0.00 0.0020 -0.0000
US166764BL33 / 雪佛龙 Corpora 债券 0.02 0.00 0.0020 -0.0000
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 -87.30 0.0020 -0.0137
US59523UAN72 / 中美洲公寓 LP 0.02 0.00 0.0020 -0.0000
US66989HAN89 / 诺华资本公司 0.02 0.00 0.0020 -0.0000
US90931CAA62 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2019-1，AA 级 0.02 -4.00 0.0020 -0.0001
US127097AG80 / 科特拉能源公司 0.02 0.00 0.0020 -0.0000
US57636QAG91 / 万事达卡公司 0.02 0.00 0.0020 -0.0000
US655844BS65 / 诺福克南方公司 0.02 0.00 0.0020 -0.0000
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US00115AAN90 / AEP 传输有限公司 0.02 0.0020 0.0020
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FSWP: OIS 8.300000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0.02 0.0020 0.0020
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ASB.PRE / 联合银行 - 优先股 0.02 -80.00 0.0020 -0.0080
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Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5A662) 0.02 -4.17 0.0019 -0.0001
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US12532HAC88 / CGI公司 0.02 0.00 0.0019 -0.0000
O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.02 -4.17 0.0019 -0.0001
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1Y RTR 3.740000 16-MAY-2025 / DIR (000000000) 0.02 0.0019 0.0019
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BWAY Trust 2025-1535 / ABS-MBS (US12430BAA89) 0.02 0.0019 0.0019
FSWP: OIS 2.205000 17-SEP-2030 SOR / DIR (000000000) 0.02 0.0019 0.0019
US911312BW51 / 联合包裹服务 SR 无担保 04/50 5.3 0.02 0.00 0.0019 -0.0001
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FSWP: OIS 4.049750 18-JUN-2035 SON / DIR (000000000) 0.02 0.0018 0.0018
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FSWP: SEK 2.744000 17-SEP-2030 3M / DIR (000000000) 0.02 0.0018 0.0018
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US20602DAB73 / CONCENTRIX 公司 6.6 8/28 0.02 0.00 0.0017 -0.0000
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1Y RTR 3.740000 16-MAY-2025 / DIR (000000000) 0.02 0.0017 0.0017
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KGCRF / 金罗斯黄金公司 - 股权 0.02 0.00 0.0016 -0.0000
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US75884RAV50 / 摄政中心 LP 0.02 0.00 0.0016 -0.0000
US48203RAD61 / Juniper Networks Inc. 5.95% 优先票据 03/15/41 0.02 0.00 0.0016 -0.0000
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BX Commercial Mortgage Trust 2024-PURE / ABS-MBS (CA74625PAB00) 0.02 5.56 0.0016 0.0001
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US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.02 -5.00 0.0016 -0.0001
US89417EAS81 / 旅行者公司/The 0.02 0.00 0.0016 -0.0000
TRT051033T12 / 土耳其政府债券 26.200000% 10/05/2033 0.02 -77.11 0.0016 -0.0053
US11135FBR10 / 博通公司 0.02 0.00 0.0016 -0.0000
US832696AR95 / JM Smucker 公司 (The) 0.02 0.00 0.0016 -0.0000
FSWP: OIS 2.293000 17-SEP-2030 SOR / DIR (000000000) 0.02 0.0016 0.0016
US10112RBF01 / 波士顿地产有限公司 0.02 0.00 0.0016 -0.0000
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10Y RTP 4.000000 29-MAR-2027 / DIR (000000000) 0.02 0.0015 0.0015
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US21871XAH26 / 科桥金融公司 0.02 0.00 0.0015 -0.0000
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10Y RTP 4.340000 13-JAN-2027 / DIR (000000000) 0.02 0.0014 0.0014
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 / ABS-O (US23243LAE20) 0.02 -10.53 0.0014 -0.0002
US124857AN39 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 0.02 0.00 0.0014 -0.0001
US032654AV70 / 模拟器件公司 0.02 6.25 0.0014 0.0000
XS2318315921 / 亚洲基础设施投资银行/ 0.02 0.0014 0.0014
PURCHASED GBP / SOLD USD / DFE (000000000) 0.02 0.0014 0.0014
FSWP: EUR 2.216800 17-SEP-2030 EUR / DIR (000000000) 0.02 0.0014 0.0014
US3140X9FG55 / 房利美泳池 0.02 0.00 0.0014 -0.0000
US15189XAN84 / 中心点能源休斯顿电力有限责任公司 0.02 0.00 0.0014 -0.0000
Fashion Show Mall LLC / ABS-MBS (US50245XAA54) 0.02 6.25 0.0014 -0.0000
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.02 0.0014 0.0014
10Y RTP 4.045000 12-APR-2027 / DIR (000000000) 0.02 0.0014 0.0014
US45255RAA59 / Impac 担保资产信托 2006 年 3 月 0.02 -5.88 0.0014 -0.0001
US031162CF59 / 安进公司 0.02 0.00 0.0014 -0.0000
LBA Trust 2024-7IND / ABS-MBS (US52109XAL29) 0.02 -5.88 0.0014 -0.0001
US491674BM82 / 肯塔基州公用事业公司 0.02 0.00 0.0014 -0.0000
MX0MGO0000R8 / 墨西哥奖金 0.02 0.0014 0.0014
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US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 0.02 0.0013 0.0013
US26138EAT64 / Keurig 胡椒博士公司 0.02 0.00 0.0013 -0.0000
US055988AF60 / BMO 2023-C5 抵押信托 0.02 0.00 0.0013 -0.0000
US12650EBQ98 / 华润上华系列2015-6R 0.02 0.00 0.0013 -0.0000
US210518DJ22 / 消费者能源公司 0.02 0.00 0.0013 -0.0000
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.02 0.0013 0.0013
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FSWP: OIS 2.322000 17-SEP-2030 SOR / DIR (000000000) 0.02 0.0013 0.0013
US63940YAB20 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2019-C 0.02 -16.67 0.0013 -0.0002
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.02 0.0013 0.0013
US66989HAS76 / 诺华资本公司 2.75% 2050 年 8 月 14 日 0.02 0.00 0.0013 -0.0000
LBA Trust 2024-BOLT / ABS-MBS (US50177BAQ05) 0.02 0.00 0.0013 -0.0000
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DBD / 迪堡利多富公司 0.02 0.00 0.0013 -0.0000
US11259NAA28 / 布鲁克菲尔德资本 FIN REGD 6.08700000 0.02 0.00 0.0013 -0.0000
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US64966Q7G98 / 纽约州 0.02 0.00 0.0013 -0.0000
FSWP: OIS 2.304500 17-SEP-2030 SOR / DIR (000000000) 0.02 0.0012 0.0012
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BNP / 法国巴黎银行 0.02 0.0012 0.0012
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FSWP: OIS 3.726820 17-JUN-2031 SON / DIR (000000000) 0.01 0.0012 0.0012
US075887CK38 / 贝克顿迪金森公司 0.01 0.00 0.0012 -0.0000
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FSWP: OIS 3.900000 16-MAY-2026 SOF / DIR (000000000) 0.01 0.0012 0.0012
US3133BMN270 / FHLG 30年 5% 09/01/2052#QF0409 0.01 0.00 0.0012 -0.0000
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Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) 0.01 -6.67 0.0011 -0.0001
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FSWP: OIS 7.815000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0.01 0.0011 0.0011
PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0011 0.0011
US LONG BOND(CBT) JUN25 / DIR (000000000) 0.01 0.0011 0.0011
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FSWP: OIS 0.556880 17-SEP-2030 SAR / DIR (000000000) 0.01 0.0011 0.0011
US12669GN644 / 重新履行贷款 REMIC Trust 2005-R2 0.01 0.00 0.0011 -0.0001
FSWP: OIS 2.627000 17-SEP-2030 CAD / DIR (000000000) 0.01 0.0011 0.0011
FSWP: ZAR 7.930000 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0.01 0.0010 0.0010
WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG / ABS-MBS (US95004AAC71) 0.01 -7.69 0.0010 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0010 0.0010
US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.01 0.0010 0.0010
PURCHASED CHF / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0010 0.0010
US040114HS26 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.01 0.0010 0.0010
Ukraine Government International Bond / DBT (US903724BZ40) 0.01 -29.41 0.0010 -0.0005
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 0.01 0.0010 0.0010
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AC2 / ABS-MBS (US07387UGB17) 0.01 -8.33 0.0010 -0.0001
1Y RTR 3.740000 16-MAY-2025 / DIR (000000000) 0.01 0.0010 0.0010
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US52521VAG77 / 雷曼兄弟小额商业抵押信托 2007 年 2 月 0.01 -26.67 0.0009 -0.0003
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp / ABS-MBS (US22541SD706) 0.01 0.00 0.0009 -0.0000
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US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.01 0.0009 0.0009
US552676AV06 / MDC 控股公司 0.01 0.00 0.0009 -0.0000
US93936LAC19 / WMALT_07-OC2 0.01 0.00 0.0009 -0.0001
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US75907VAA52 / 区域管理发行信托，2021-1 系列，A 类 0.01 -50.00 0.0009 -0.0009
PURCHASED SEK / SOLD USD / DFE (000000000) 0.01 0.0009 0.0009
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TRSWAP: IBOXHY INDEX / DIR (000000000) 0.01 0.0009 0.0009
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FSWP: OIS 7.895000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0.01 0.0009 0.0009
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BNP / 法国巴黎银行 0.01 0.0008 0.0008
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FSWP: OIS 8.235000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0.01 0.0008 0.0008
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MALRY / 矿产资源有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0008 0.0008
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T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADU60) 0.01 0.0008 0.0008
US68402VAF94 / 选项一抵押贷款信托 2007-FXD1 0.01 -10.00 0.0008 -0.0000
AMT / 美国铁塔公司 0.01 0.00 0.0008 -0.0000
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0.01 -97.80 0.0008 -0.0331
US040114HT09 / 阿根廷共和国政府国际债券 0.01 -25.00 0.0008 -0.0002
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US494368CA98 / 金佰利克拉克公司 SR UNSEC 2.875% 02-07-50 0.01 0.00 0.0008 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0008 0.0008
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US3133BEQS54 / FHLG 30 年 5% 06/01/2052#QE4965 0.01 0.00 0.0008 -0.0000
GB00H240B223 / LME 镍基金属 0.01 0.0008 0.0008
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US745332CL85 / 普吉特海湾能源公司 5.448% 06/01/2053 0.01 0.00 0.0008 -0.0000
US898813AV23 / 图森电力公司 0.01 0.00 0.0008 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0008 0.0008
US26443TAD81 / 杜克能源印第安纳有限责任公司 0.01 0.00 0.0008 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0008 0.0008
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 0.01 0.0007 0.0007
US914886AH93 / 南加州大学 0.01 0.00 0.0007 -0.0000
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0007 0.0007
FSWP: OIS 8.125000 11-SEP-2030 TII / DIR (000000000) 0.01 0.0007 0.0007
US933634AJ62 / WaMu 抵押贷款传递证书系列 2007-HY3 信托 0.01 0.00 0.0007 -0.0001
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FSWP: OIS 0.632290 17-SEP-2030 SAR / DIR (000000000) 0.01 0.0007 0.0007
US748149AR21 / 加拿大魁北克省 0.01 0.00 0.0007 0.0000
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FSWP: ZAR 7.841000 17-SEP-2030 JIB / DIR (000000000) 0.01 0.0007 0.0007
US71654QDE98 / 墨西哥石油公司 0.01 0.00 0.0007 -0.0000
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BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0007 0.0007
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TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 0.00 0.0003 0.0003
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US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.00 0.0003 0.0003
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US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.00 0.0002 0.0002
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US06747W8495 / 巴克莱银行 (Barclays Bank plc) 并入大都会人寿 (Metlife, Inc.) 0.00 0.0002 0.0002
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