基本统计
投资组合价值 $ 78,899,309
当前头寸 936
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

贝莱德配置目标股份 - BATS：I 系列投资组合 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 936。 最新的投资组合价值计算为$78,899,309美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES - BATS: Series I Portfolio的最主要持仓是 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . BLACKROCK ALLOCATION TARGET SHARES - BATS: Series I Portfolio的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF1P8) , Picard Midco, Inc. (US:US88632QAE35) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

贝莱德配置目标股份 - BATS：I 系列投资组合 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
6.39 8.7449 8.7449
3.34 3.34 4.5683 4.5683
1.89 2.5789 2.1834
0.96 1.3094 1.0844
0.52 0.7072 0.7072
0.75 1.0266 0.5696
0.41 0.5634 0.5634
0.32 0.4414 0.4414
0.25 0.3421 0.3421
0.24 0.3334 0.3334
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.35 0.4784 -2.1005
0.12 0.1640 -0.4200
-0.25 -0.3475 -0.3475
-0.13 -0.1786 -0.1786
0.20 0.2763 -0.1269
0.11 0.1462 -0.1226
0.38 0.5219 -0.1026
0.25 0.3381 -0.0917
0.02 0.0282 -0.0915
0.04 0.0582 -0.0881
13F和基金备案

此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 6.39 8.7449 8.7449
Dreyfus Treasury Prime Cash Management Institutional Shares / STIV (N/A) 3.34 3.34 4.5683 4.5683
EW / 爱德华兹生命科学公司 1.89 856.85 2.5789 2.1834
IE00BMD03L28 / 爱尔兰政府债券 0.96 473.05 1.3094 1.0844
ADANIENSOL / 阿达尼能源解决方案有限公司 0.75 120.59 1.0266 0.5696
BRSTNCNTF1P8 / 巴西国家足球甲级联赛注意事项 0.56 3.35 0.7620 0.0384
Buoni Poliennali del Tesoro / DBT (IT0005631590) 0.52 0.7072 0.7072
AMI / 奥里利亚金属有限公司 0.41 0.5634 0.5634
US88632QAE35 / 皮卡德米德科公司 0.38 -17.89 0.5219 -0.1026
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-AIRC, Class A / ABS-MBS (US12433CAA36) 0.36 -2.70 0.4932 -0.0041
EW / 爱德华兹生命科学公司 0.35 -81.49 0.4784 -2.1005
SAGB / 南非共和国政府债券 0.35 80.63 0.4726 0.2154
ADANIENSOL / 阿达尼能源解决方案有限公司 0.32 0.4414 0.4414
XS2223762381 / 联合圣保罗银行 0.30 11.11 0.4114 0.0472
XS2591803841 / 巴克莱银行 0.30 8.06 0.4039 0.0362
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 0.27 8.37 0.3727 0.0348
Pinewood Finco plc / DBT (XS2783792307) 0.27 6.69 0.3709 0.0286
TRESTLES CLO III Ltd., Series 2020-3A, Class ER / ABS-CBDO (US89532RAE09) 0.25 2.02 0.3464 0.0123
ADLER Financing SARL, Series 1L / DBT (DE000A4D5RA0) 0.25 136.79 0.3446 0.2010
Trestles CLO II Ltd., Series 2018-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US89531MAJ18) 0.25 0.40 0.3437 0.0069
Post CLO VI Ltd., Series 2024-2A, Class A1 / ABS-CBDO (US73742RAA86) 0.25 0.40 0.3436 0.0072
GoldenTree Loan Management US CLO 10 Ltd., Series 2021-10A, Class DR / ABS-CBDO (US38138TAY73) 0.25 0.40 0.3436 0.0064
Cedar Funding XIV CLO Ltd., Series 2021-14A, Class AR / ABS-CBDO (US15034AAL98) 0.25 0.40 0.3435 0.0070
CarVal CLO VIII-C Ltd., Series 2022-2A, Class A1R / ABS-CBDO (US14686NAL55) 0.25 0.40 0.3434 0.0072
Whitebox CLO II Ltd., Series 2020-2A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US96466CAW82) 0.25 0.00 0.3433 0.0071
Regatta XXVIII Funding Ltd., Series 2024-2A, Class A1 / ABS-CBDO (US75901PAA49) 0.25 0.00 0.3433 0.0066
CarVal CLO X-C Ltd., Series 2024-2A, Class A / ABS-CBDO (US146918AA59) 0.25 0.00 0.3433 0.0070
OHA Credit Funding 5 Ltd., Series 2020-5A, Class AR / ABS-CBDO (US67113GAS66) 0.25 0.00 0.3432 0.0068
Benefit Street Partners CLO XXXV Ltd., Series 2024-35A, Class D / ABS-CBDO (US08182YAG35) 0.25 -0.40 0.3431 0.0052
US04623TAG04 / ASSURANT CLO II 有限公司 0.25 0.40 0.3431 0.0073
OCP CLO Ltd., Series 2019-17A, Class AR2 / ABS-CBDO (US67113LAW63) 0.25 0.00 0.3431 0.0068
US67109BDC54 / OHALF_15-1A 0.25 0.00 0.3429 0.0061
US12511AAA25 / CBAM 2020-13 有限公司 0.25 0.00 0.3429 0.0062
OHA Credit Funding 5 Ltd., Series 2020-5A, Class B1R / ABS-CBDO (US67113GAW78) 0.25 0.00 0.3428 0.0068
US76761RAY53 / 珍藏克洛有限公司 0.25 0.40 0.3426 0.0070
TCW CLO Ltd., Series 2019-2A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US87242BBG41) 0.25 0.40 0.3426 0.0068
OCP CLO Ltd., Series 2016-11A, Class A1R2 / ABS-CBDO (US67110DBA46) 0.25 0.40 0.3426 0.0070
Zegona Finance plc / DBT (XS2859406139) 0.25 9.65 0.3424 0.0358
Green Lakes Park CLO LLC, Series 2025-1A, Class ARR / ABS-CBDO (US39310AAC45) 0.25 0.3421 0.3421
Palmer Square Loan Funding Ltd., Series 2024-2A, Class D / ABS-CBDO (US69703HAA59) 0.25 0.81 0.3420 0.0074
Birch Grove CLO 3 Ltd., Series 2021-3A, Class BR / ABS-CBDO (US09076VAU52) 0.25 0.81 0.3418 0.0098
Benefit Street Partners CLO XXIX Ltd., Series 2022-29A, Class AR / ABS-CBDO (US08186EAL20) 0.25 0.00 0.3417 0.0057
XS2595028536 / 摩根士丹利 0.25 -22.57 0.3381 -0.0917
ES0840609020 / 储蓄银行 0.24 10.41 0.3340 0.0362
XS2550081454 / 合作荷兰合作银行 UA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN SER GMTN 4.62500000 0.24 0.3334 0.3334
XS2624938739 / 霍尼韦尔国际 0.24 10.05 0.3305 0.0354
AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 0.24 121.30 0.3280 0.1828
Glencore Capital Finance DAC / DBT (XS3081952791) 0.24 0.3235 0.3235
WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） 0.24 0.3222 0.3222
XS1602547264 / 美国银行 0.23 120.75 0.3210 0.1772
US64134JAA16 / 路博迈贷款顾问 Clo 40 有限公司 0.23 -3.70 0.3204 -0.0064
XS1190974011 / 英国石油资本市场公司 0.23 9.43 0.3183 0.0327
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.23 -4.15 0.3170 -0.0072
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.23 -5.04 0.3104 -0.0095
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.23 -5.83 0.3093 -0.0134
FR0013534336 / 法国电力公司 0.22 12.06 0.3054 0.0379
XS2623257503 / 运动芬科有限公司 0.22 3.29 0.3022 0.0149
CBAV3 / 巴西铝业公司 0.22 0.2994 0.2994
Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) 0.21 1.91 0.2927 0.0107
ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.21 0.95 0.2907 0.0085
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.21 0.2897 0.2897
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.21 -3.23 0.2877 -0.0052
FR001400KLT5 / Worldline SA/法国 0.21 92.52 0.2832 0.1385
Commercial Mortgage Trust, Series 2024-CBM, Class A2 / ABS-MBS (US12674GAC87) 0.20 -0.49 0.2783 0.0039
BBV / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） 0.20 3.59 0.2774 0.0142
US35908MAA80 / 先丰通讯控股有限责任公司 5.875% 11/01/2029 0.20 -33.00 0.2763 -0.1269
UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） 0.20 1.01 0.2748 0.0075
Stena International SA / DBT (US85858EAD58) 0.20 0.50 0.2745 0.0058
TNETBB / Telenet Finance 卢森堡票据有限公司 0.20 1.55 0.2707 0.0100
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.20 -5.74 0.2696 -0.0123
US87256GAA04 / 2023-MIC 信托/THE 0.20 0.51 0.2685 0.0054
XS2238020445 / 瑞士宝盛集团有限公司 0.20 0.52 0.2671 0.0062
ADANIENSOL / 阿达尼能源解决方案有限公司 0.19 11.05 0.2615 0.0295
US90320BAA70 / UPC 宽带 Finco BV 0.19 4.42 0.2588 0.0143
US92858RAB69 / Vmed O2 英国融资 I PLC 0.19 6.94 0.2531 0.0196
CONE Trust, Series 2024-DFW1, Class A / ABS-MBS (US20682AAA88) 0.18 0.55 0.2521 0.0053
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class M1 / ABS-MBS (US617932AF56) 0.18 -0.55 0.2473 0.0034
US91845AAA34 / VZ 担保融资 BV 0.18 2.31 0.2434 0.0098
US68622TAB70 / 欧加农金融 1 有限责任公司 0.17 -0.57 0.2375 0.0031
US40056XCT19 / GS 浮动 09/25/23 3.75 0.17 -0.58 0.2365 0.0028
Cross Mortgage Trust, Series 2024-H5, Class A1 / ABS-MBS (US22757HAA95) 0.17 -6.63 0.2322 -0.0114
GB00BMV7TC88 / 英国金边 0.17 0.2313 0.2313
XS2014291616 / 大众汽车租赁有限公司 0.17 0.2301 0.2301
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US617932AA69) 0.17 -5.11 0.2295 -0.0076
PL0000105391 / 波兰共和国政府债券 0.16 84.88 0.2187 0.1022
SAIF Securitization Trust, Series 2024-CES1, Class A1 / ABS-MBS (US78436VAA98) 0.16 -7.14 0.2144 -0.0126
US12551YAA10 / CIFC 2018-3A A 0.16 -17.02 0.2135 -0.0400
ZAG000077470 / 南非共和国政府债券 0.16 96.20 0.2128 0.1054
MX0MGO0001D6 / 墨西哥 Bonos Desarr 固定利率，M 系列 0.15 86.59 0.2105 0.1001
U.S. Treasury 5-Year Note / DIR (N/A) 0.15 0.2069 0.2069
Bellis Acquisition Co. plc / DBT (XS2811958839) 0.15 7.19 0.2050 0.0170
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.15 -2.61 0.2039 -0.0021
US12482NAN12 / CBAM 2019-10 有限公司 0.15 -17.32 0.2037 -0.0373
XS2636324274 / 英国电信公司 0.15 7.30 0.2012 0.0163
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.15 0.2009 0.2009
SDAL Trust, Series 2025-DAL, Class A / ABS-MBS (US78437RAA77) 0.15 0.1987 0.1987
XS2696093033 / 平博竞标公司 0.15 6.62 0.1985 0.0150
Edge Finco plc / DBT (XS2914010157) 0.14 8.40 0.1956 0.0185
BlueMountain CLO Ltd., Series 2018-3A, Class A1R / ABS-CBDO (US09630AAN63) 0.14 -12.42 0.1937 -0.0231
Cross Mortgage Trust, Series 2025-H1, Class M1 / ABS-MBS (US22758NAF42) 0.14 0.71 0.1935 0.0048
CD&R Firefly Bidco plc / DBT (XS2798887076) 0.14 7.63 0.1930 0.0159
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.14 -9.09 0.1926 -0.0150
XS2592804194 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.14 10.24 0.1922 0.0213
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class D / ABS-MBS (US05613NAL10) 0.14 0.00 0.1920 0.0036
HILT Commercial Mortgage Trust, Series 2024-ORL, Class A / ABS-MBS (US403956AA32) 0.14 0.72 0.1916 0.0036
JW Trust, Series 2024-BERY, Class A / ABS-MBS (US46676AAA16) 0.14 0.72 0.1916 0.0036
Fontainebleau Miami Beach Mortgage Trust, Series 2024-FBLU, Class A / ABS-MBS (US34461WAA80) 0.14 0.00 0.1915 0.0035
BMP, Series 2024-MF23, Class E / ABS-MBS (US05593JAJ97) 0.14 0.72 0.1909 0.0051
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2025-NQM2, Class A1 / ABS-MBS (US10569NAC56) 0.14 -6.08 0.1908 -0.0089
CNA / 森特理克公司 0.14 6.15 0.1899 0.0151
US90278MBF32 / 商业抵押贷款支持证券 0.14 0.73 0.1899 0.0054
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.14 -4.20 0.1884 -0.0051
US92332YAB74 / 风险投资全球液化天然气公司 0.14 3.03 0.1861 0.0075
XS2351480996 / 德斯芬科有限公司 0.14 7.94 0.1861 0.0158
XS1716248197 / 汇丰控股有限公司 0.14 0.1861 0.1861
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class A / ABS-MBS (US05613NAA54) 0.14 0.00 0.1858 0.0042
XS2400445362 / 布雷肯 MidCo1 PLC 0.14 6.30 0.1858 0.0147
MX0MGO000193 / 墨西哥债券 DESARR FIX RT 债券 09/26 7 0.14 87.50 0.1852 0.0877
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-1, Class A1 / ABS-MBS (US034934AA73) 0.14 -2.88 0.1851 -0.0021
PTPP / PT PP (Persero) TBK 0.13 332.26 0.1842 0.1422
XS2470988101 / 市场竞标芬科有限公司 0.13 8.94 0.1840 0.0182
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.13 -2.92 0.1824 -0.0022
Cross Mortgage Trust, Series 2025-H1, Class A1 / ABS-MBS (US22758NAA54) 0.13 -3.65 0.1819 -0.0029
XS2397447538 / BCP V 模块化服务金融 II plc 0.13 8.20 0.1814 0.0165
XS1996438948 / 维珍媒体担保金融有限公司 0.13 10.00 0.1810 0.0194
US29374FAC77 / EFF 22-3 A3 144A 4.29% 07-20-29/03-22-27 0.13 0.00 0.1804 0.0036
XS2342058034 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0.13 8.26 0.1800 0.0168
Var Energi ASA / DBT (XS2708134023) 0.13 10.26 0.1769 0.0184
US68269HAB15 / Onemain 金融发行信托 2023-2 6.17% 09/15/2036 144A 0.13 0.00 0.1765 0.0025
Aston Martin Capital Holdings Ltd. / DBT (XS2788344419) 0.13 5.83 0.1750 0.0133
US83207DAA63 / 中小企业私立教育贷款信托 2023-C SER 2023-C CL A1A REGD 144A P/P 5.67000000 0.13 -4.51 0.1746 -0.0053
US68269HAE53 / OneMain 金融发行信托，2023-2A 系列，A2 类 0.13 0.79 0.1739 0.0039
Eutelsat SA / DBT (XS2796660384) 0.13 0.1737 0.1737
Kronos International, Inc. / DBT (XS2763521643) 0.13 8.62 0.1735 0.0166
XS2734938249 / EPHIOS SUBCO SARL /欧元/ REGD REG S 7.87500000 0.13 9.57 0.1733 0.0185
US63942BAA26 / Navient 私立教育再融资贷款信托 2021-A 0.13 -6.67 0.1731 -0.0086
XS2081020872 / 希思罗金融公司 0.13 7.69 0.1727 0.0147
BX Trust, Series 2024-CNYN, Class A / ABS-MBS (US05612HAA95) 0.13 -0.79 0.1726 0.0018
XS2582389156 / 西班牙电信欧洲有限公司 0.13 10.53 0.1726 0.0185
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.13 -5.30 0.1720 -0.0061
ETE / 希腊国家银行 0.13 9.65 0.1719 0.0185
Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) 0.13 10.62 0.1718 0.0189
XS2615937187 / 英国奥文娱乐融资有限公司 0.13 10.62 0.1712 0.0190
US55293BAB18 / MHP 2021-STOR 0.12 0.81 0.1710 0.0040
US85236WCE49 / STWD信托 0.12 0.00 0.1709 0.0039
US05609TAA88 / BX Trust，2022 系列-VAMF，A 类 0.12 0.00 0.1709 0.0038
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM7, Class A1 / ABS-MBS (US105698AC83) 0.12 -12.06 0.1703 -0.0202
XS2620212386 / 工程 SPA /欧元/ REGD REG S 11.12500000 0.12 8.77 0.1702 0.0169
XS2615562274 / 格林塔尔有限公司 0.12 10.71 0.1700 0.0190
FR0013283371 / RCI 银行 0.12 9.82 0.1695 0.0183
XS2644942737 / SCIL IV LLC / SCIL 美国控股有限责任公司 0.12 8.85 0.1694 0.0170
XS2621830681 / 翡翠债务合并子公司有限责任公司 0.12 10.81 0.1693 0.0197
XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 0.12 9.82 0.1692 0.0179
FR0014001YB0 / 伊利亚特SA 0.12 9.82 0.1691 0.0179
6618 / 京东健康国际有限公司 0.12 10.81 0.1691 0.0199
XS2606019383 / IHO 管理有限公司 0.12 9.82 0.1687 0.0170
XS2690055996 / 班杰娱乐 SASU 0.12 9.82 0.1684 0.0167
FIGRE Trust, Series 2024-SL1, Class A1 / ABS-O (US31684JAA43) 0.12 -7.52 0.1684 -0.0108
OEG Finance plc / DBT (XS2906227785) 0.12 10.81 0.1683 0.0184
Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2854896797) 0.12 8.93 0.1682 0.0166
XS2358483258 / Vmed O2 英国融资 I PLC 0.12 10.91 0.1681 0.0201
Lottomatica Group SpA / DBT (XS2824643220) 0.12 9.91 0.1677 0.0184
Boels Topholding BV / DBT (XS2806449190) 0.12 10.91 0.1672 0.0185
Helios Software Holdings, Inc. / DBT (XS2808407188) 0.12 11.01 0.1667 0.0192
Q-Park Holding I BV / DBT (XS2848642984) 0.12 11.01 0.1664 0.0191
XS2624554320 / OI 欧洲集团 BV 0.12 10.00 0.1664 0.0172
Ardonagh Finco Ltd. / DBT (XS2765406371) 0.12 10.00 0.1656 0.0173
Iliad Holding SASU / DBT (XS2943818059) 0.12 11.11 0.1655 0.0195
PRY / 普睿司曼公司 0.12 0.1654 0.1654
Dynamo Newco II GmbH / DBT (XS2910523716) 0.12 10.09 0.1652 0.0180
Vmed O2 UK Financing I plc / DBT (XS2796600307) 0.12 12.15 0.1651 0.0207
FR00140063V5 / 法国电力 RT SCRIP 12/31/49 0.12 0.1648 0.1648
Wintershall Dea Finance 2 BV / DBT (XS3066590574) 0.12 0.1646 0.1646
Opal Bidco SAS / DBT (XS3037643304) 0.12 0.1644 0.1644
ING / ING Groep NV - 存托凭证（普通股） 0.12 -72.58 0.1640 -0.4200
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.12 10.19 0.1636 0.0180
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.12 10.19 0.1636 0.0180
XS2397198487 / Kaixo Bondco 电信公司 0.12 10.19 0.1634 0.0173
IPD 3 BV / DBT (XS3067907140) 0.12 0.1634 0.1634
INEOS Finance plc / DBT (XS2762276967) 0.12 8.18 0.1633 0.0145
B1LL34 / 鲍尔公司-存托凭证（普通股） 0.12 0.1633 0.1633
Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (FR001400WJH9) 0.12 11.21 0.1632 0.0185
Darling Global Finance BV / DBT (XS3101875931) 0.12 0.1631 0.1631
Volkswagen Financial Services AG / DBT (XS2941360963) 0.12 0.1629 0.1629
Fressnapf Holding SE / DBT (XS2910536452) 0.12 10.28 0.1628 0.0176
Goldstory SAS / DBT (XS2761222400) 0.12 9.26 0.1628 0.0165
Volkswagen International Finance NV / DBT (XS3071335478) 0.12 0.1627 0.1627
XS2436585355 / FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 0.12 9.26 0.1625 0.0172
Arena Luxembourg Finance SARL / DBT (XS3038490176) 0.12 9.26 0.1624 0.0170
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.12 10.28 0.1624 0.0185
Fibercop SpA / DBT (XS3104481257) 0.12 0.1622 0.1622
Gruenenthal GmbH / DBT (XS2951378434) 0.12 13.46 0.1622 0.0217
XS2622212707 / CEDACRI MERGECO SPA /欧元/ REGD V/R REG S 8.88200000 0.12 9.26 0.1622 0.0161
SHA0 / 舍弗勒公司 0.12 10.28 0.1622 0.0172
Pachelbel Bidco SpA / DBT (XS2816639095) 0.12 9.26 0.1620 0.0157
XS2451802768 / 拜耳公司 0.12 15.69 0.1619 0.0104
Lion/Polaris Lux 4 SA / DBT (XS2852970529) 0.12 10.28 0.1619 0.0169
Lion/Polaris Lux 4 SA / DBT (XS2852970529) 0.12 10.28 0.1619 0.0169
Traton Finance Luxembourg SA / DBT (DE000A3LKBD0) 0.12 9.26 0.1617 0.0157
Bubbles Bidco SpA / DBT (XS2904658429) 0.12 9.26 0.1617 0.0164
SGL Group ApS / DBT (NO0013183624) 0.12 8.26 0.1614 0.0144
TeamSystem SpA / DBT (XS2864287466) 0.12 8.33 0.1614 0.0159
Fibercop SpA / DBT (XS3104481414) 0.12 0.1614 0.1614
Irca SpA / DBT (XS2947181769) 0.12 8.33 0.1614 0.0160
Wintershall Dea Finance BV / DBT (XS2908095172) 0.12 5.41 0.1613 -0.0386
Daimler Truck International Finance BV / DBT (XS3081821699) 0.12 0.1612 0.1612
Daimler Truck International Finance BV / DBT (XS3081821699) 0.12 0.1612 0.1612
Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Series JUN / DBT (XS3110309492) 0.12 0.1611 0.1611
United Group BV / DBT (XS2758099779) 0.12 9.35 0.1611 0.0160
PTEDPLOM0017 / EDP - 葡萄牙能源公司 0.12 9.35 0.1611 0.0167
Jefferies GmbH / DBT (XS2863580473) 0.12 8.33 0.1609 0.0157
INEOS Quattro Finance 2 plc / DBT (XS2719090636) 0.12 6.36 0.1605 -0.0032
Telefonica Emisiones SA / DBT (XS3103696087) 0.12 0.1603 0.1603
Maxam Prill SARL / DBT (XS3107119003) 0.12 0.1602 0.1602
SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class A1A / ABS-O (US831943AA30) 0.12 -3.33 0.1601 -0.0017
XS2405483301 / 佛吉亚 /EUR/ REGD REG S 2.75000000 0.12 11.54 0.1590 0.0187
US05609WAA18 / BX Trust，2022-IND 系列，A 类 0.12 -7.26 0.1587 -0.0084
Bertrand Franchise Finance SAS / DBT (XS2831749481) 0.12 6.48 0.1579 0.0122
XS2332250708 / 欧加农金融 1 有限责任公司 0.11 11.76 0.1571 0.0189
XS2416413339 / 合作的拉布 0.11 0.1568 0.1568
Fedrigoni SpA / DBT (XS2748964850) 0.11 6.54 0.1567 0.0119
XS1684385591 / 软银集团公司 0.11 9.62 0.1567 0.0163
US693981AA03 / PRKCM 2023-AFC1 信任 SER 2023-AFC1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 6.59800000 0.11 -6.61 0.1559 -0.0076
SoFi Consumer Loan Program Trust, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US83406YAA91) 0.11 -22.07 0.1558 -0.0392
US83208AAE38 / SMB 私立教育贷款信托 2021-C SMB 2021-CB 0.11 -10.40 0.1544 -0.0138
XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0.11 13.13 0.1543 0.0200
US81180WBM29 / 希捷开曼硬盘 0.11 0.00 0.1542 0.0030
Lendmark Funding Trust, Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US52603DAD57) 0.11 -0.88 0.1540 0.0011
US466330AA51 / 摩根大通商业抵押证券 COR JPMCC 2021-MHC A 0.11 -8.20 0.1540 -0.0108
XS2353073161 / 意大利邮政公司 0.11 11.00 0.1529 0.0172
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-MF, Class A / ABS-MBS (US05612EAA64) 0.11 0.00 0.1517 0.0030
XS2310411090 / Citycon财务公司 0.11 11.11 0.1516 0.0180
US64828EAC93 / NRZT_19-NQM4 0.11 -10.57 0.1513 -0.0144
XS2298381307 / 克利奥帕特拉芬科有限公司 0.11 10.00 0.1511 0.0167
XS2069016165 / 齐戈有限公司 0.11 12.24 0.1511 0.0191
US097751CA78 / 庞巴迪公司 0.11 2.86 0.1481 0.0064
COL17CT03672 / 哥伦比亚 TES 0.11 75.41 0.1475 0.0654
US92676XAG25 / 维京游轮有限公司 0.11 0.94 0.1473 0.0038
BRAVO Residential Funding Trust, Series 2024-NQM3, Class A1 / ABS-MBS (US10569LAA35) 0.11 -7.76 0.1470 -0.0094
MX0MGO0001F1 / 墨西哥奖金 0.11 146.51 0.1463 0.0878
XS2272845798 / VZ 供应商融资 II BV 0.11 10.42 0.1463 0.0164
XS2362416617 / 软银集团公司 3.875% 07/06/2032 REGS 0.11 -47.00 0.1462 -0.1226
XS2198191962 / 垂直控股有限公司 0.11 9.28 0.1454 0.0144
US70932MAD92 / PennyMac 金融服务公司 0.11 1.92 0.1453 0.0054
US12543DBN93 / CHS/社区卫生系统公司 0.11 0.1450 0.1450
US410345AQ54 / 汉斯布兰德公司 0.11 0.00 0.1448 0.0032
US19424WAB37 / 大学学生贷款 2021-C LLC CASL 2021-C A2 0.11 -2.78 0.1447 -0.0014
US29450YAA73 / EquipmentShare.com 公司 0.11 1.94 0.1445 0.0053
S2TW34 / 喜达屋地产信托公司 - 存托凭证（普通股） 0.11 2.94 0.1439 0.0061
US855170AA41 / 明星父母公司 0.11 7.14 0.1439 0.0114
Global Partners LP / DBT (US37954FAK03) 0.11 0.1439 0.1439
AREIT Ltd., Series 2025-CRE10, Class A / ABS-CBDO (US00193DAA63) 0.10 0.00 0.1435 0.0025
LoanCore 2025 Issuer LLC, Series 2025-CRE8, Class A / ABS-MBS (US53947FAA93) 0.10 0.00 0.1432 0.0024
Allied Universal Holdco LLC / DBT (US019576AD90) 0.10 2.97 0.1429 0.0068
US071705AA56 / 博士伦托管公司 0.10 0.97 0.1428 0.0033
BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class C / ABS-MBS (US05493XAG51) 0.10 0.97 0.1427 0.0039
US55318EAA82 / MIRA 信托 2023-MILE 0.10 0.00 0.1424 0.0020
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.10 -6.36 0.1422 -0.0065
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0.10 1.98 0.1421 0.0052
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0.10 1.98 0.1421 0.0056
US431318BC74 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co. 0.10 0.98 0.1419 0.0042
US053773BH95 / Avis Budget 汽车租赁有限责任公司 / Avis Budget Finance Inc 0.10 6.19 0.1417 0.0105
US46284VAP67 / 铁山公司 0.10 0.98 0.1416 0.0042
THC / 特尼特医疗保健公司 0.10 1.98 0.1415 0.0052
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / 联合发行人 REGD 144A P/P 7.00000000 0.10 3.00 0.1415 0.0067
GGAM Finance Ltd. / DBT (US36170JAD81) 0.10 1.98 0.1414 0.0054
WLN / 世界线有限公司 0.10 -6.36 0.1413 -0.0070
US17291NAA90 / 花旗集团商业抵押信托 2023-SMRT 0.10 0.98 0.1413 0.0040
Quikrete Holdings, Inc. / DBT (US74843PAB67) 0.10 4.04 0.1412 0.0074
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.10 0.1411 0.1411
US947075AU14 / 威德福国际有限公司 0.10 0.1410 0.1410
SATS / 回声星公司 0.10 -1.90 0.1409 -0.0003
A1ES34 / AES 公司 - 存托凭证（普通股） 0.10 2.00 0.1409 0.0052
US171484AJ78 / 丘吉尔唐斯公司 0.10 2.00 0.1406 0.0051
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc 0.10 4.08 0.1406 0.0076
USU8302LAH16 / Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. 0.10 2.00 0.1406 0.0055
US12008RAR84 / 建筑商FirstSource Inc 0.10 2.00 0.1406 0.0058
US18060TAC99 / Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 0.10 0.99 0.1404 0.0041
Caesars Entertainment, Inc. / DBT (US12769GAC42) 0.10 3.03 0.1404 0.0064
US65342QAM42 / NEXTERA 能源运营 REGD 144A P/P 7.25000000 0.10 0.1402 0.1402
USA Compression Partners LP / DBT (US91740PAG37) 0.10 0.99 0.1402 0.0035
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 0.10 0.99 0.1401 0.0038
ARI Fleet Lease Trust, Series 2023-B, Class A3 / ABS-O (US04033GAC15) 0.10 0.00 0.1399 0.0022
US18972EAB11 / 克莱兹代尔收购控股公司 0.10 0.99 0.1399 0.0036
WLN / 世界线有限公司 0.10 0.1399 0.1399
Regional Management Issuance Trust, Series 2024-1, Class A / ABS-O (US758983AA85) 0.10 0.00 0.1399 0.0028
US29103CAA62 / 翡翠债务合并子公司有限责任公司 0.10 2.00 0.1398 0.0054
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. / DBT (US63861CAG42) 0.10 0.99 0.1397 0.0035
US893647BR70 / 传迪格姆公司 0.10 0.1397 0.1397
Mariner Finance issuance Trust, Series 2024-BA, Class C / ABS-O (US56847GAC78) 0.10 0.99 0.1396 0.0035
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.10 -12.93 0.1393 -0.0172
US668771AK49 / 诺顿LifeLock 公司 0.10 0.00 0.1392 0.0032
US30251GBE61 / FMG 资源 2006 年 8 月 0.10 3.06 0.1392 0.0066
M1GM34 / 米高梅国际酒店集团 - 存托凭证（普通股） 0.10 2.02 0.1392 0.0061
XS2293681685 / 奥斯特德AS 0.10 8.60 0.1391 0.0132
US12429TAD63 / 毛瑟包装解决方案控股公司 0.10 3.06 0.1390 0.0073
PRPM Trust, Series 2025-NQM1, Class M1A / ABS-MBS (US74391EAD31) 0.10 0.00 0.1390 0.0026
Republic Finance Issuance Trust, Series 2024-B, Class A / ABS-O (US76042GAA22) 0.10 0.00 0.1388 0.0029
US914906AY80 / 联视通讯公司 0.10 1.00 0.1388 0.0040
US812127AA61 / 密封空气公司 0.10 1.00 0.1388 0.0042
Rogers Communications, Inc. / DBT (US775109DH13) 0.10 0.1387 0.1387
US237266AJ06 / 亲爱的配料公司 0.10 0.1386 0.1386
CIM Trust, Series 2025-I1, Class M1 / ABS-MBS (US12571DAD75) 0.10 0.00 0.1385 0.0024
MCR Mortgage Trust, Series 2024-TWA, Class A / ABS-MBS (US582923AA66) 0.10 0.00 0.1385 0.0025
Venture Global LNG, Inc. / DBT (US92332YAE14) 0.10 0.1383 0.1383
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) 0.10 4.12 0.1382 0.0077
SCI / 国际服务公司 0.10 0.1382 0.1382
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class M1 / ABS-MBS (US64832DAF87) 0.10 -0.99 0.1380 0.0019
US05610DAA00 / BX_23-DELC 0.10 0.00 0.1377 0.0032
US57767XAA81 / Mav收购公司 0.10 3.09 0.1376 0.0064
CZ0001006688 / 捷克共和国政府债券 0.10 85.19 0.1376 0.0645
TransDigm, Inc. / DBT (US893647BW65) 0.10 2.04 0.1375 0.0053
NYC Trust, Series 2024-3ELV, Class A / ABS-MBS (US62956HAA41) 0.10 0.00 0.1375 0.0026
US603051AC70 / 矿产资源有限公司 0.10 2.04 0.1374 0.0046
BlueMountain CLO Ltd., Series 2018-3A, Class BR / ABS-CBDO (US09630AAS50) 0.10 1.01 0.1372 0.0030
US36267CAA36 / GS 抵押证券公司信托 2023-FUN 0.10 0.00 0.1371 0.0027
BOCA Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BOCA, Class A / ABS-MBS (US096817AA90) 0.10 0.00 0.1371 0.0022
US205768AS39 / 康斯托克资源公司 0.10 3.09 0.1371 0.0057
Great Wolf Trust, Series 2024-WOLF, Class A / ABS-MBS (US39152MAA36) 0.10 0.00 0.1370 0.0025
Cali, Series 2024-SUN, Class A / ABS-MBS (US12988DAA00) 0.10 0.00 0.1370 0.0026
US12516WAA99 / CENT 信托 2023-城市 0.10 0.00 0.1370 0.0023
ARES1, Series 2024-IND2, Class A / ABS-MBS (US04021EAA47) 0.10 1.01 0.1369 0.0029
SCG Mortgage Trust, Series 2024-MSP, Class A / ABS-MBS (US78436EAA73) 0.10 0.00 0.1369 0.0024
US02406PBA75 / 美国车桥制造公司 0.10 5.26 0.1369 0.0088
DK Trust, Series 2024-SPBX, Class D / ABS-MBS (US23346LAL27) 0.10 1.01 0.1368 0.0028
US44332PAG63 / 汇博国际有限公司 0.10 0.1368 0.1368
SHR Trust, Series 2024-LXRY, Class A / ABS-MBS (US784234AA47) 0.10 0.00 0.1367 0.0023
DC Trust, Series 2024-HLTN, Class D / ABS-MBS (US24022FAJ93) 0.10 -2.94 0.1367 -0.0012
AAL / 美国航空集团公司 0.10 2.06 0.1367 0.0052
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0.10 1.02 0.1367 0.0039
FS Rialto Issuer LLC, Series 2025-FL10, Class A / ABS-CBDO (US30340KAA97) 0.10 0.00 0.1365 0.0033
US65343HAA95 / Nexstar 托管公司 0.10 1.02 0.1365 0.0041
US1248EPBT92 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.10 1.02 0.1364 0.0040
US59151KAM09 / 梅赛尼斯公司 0.10 1.02 0.1363 0.0046
US36262MAA62 / GSMS 2021-IP A 1ML+105 2036年10月15日 144A 0.10 0.00 0.1363 0.0029
US629377CH34 / NRG 能源公司 0.10 2.06 0.1361 0.0051
US57665RAG11 / 火柴集团公司 0.10 1.02 0.1361 0.0043
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-BRBK, Class E / ABS-MBS (US05613NAN75) 0.10 0.1360 0.1360
US94989NBK28 / 富国银行商业抵押信托，2015-C30 系列，B 级 0.10 0.00 0.1360 0.0027
US57763RAC16 / 毛瑟包装解决方案控股公司 0.10 0.1358 0.1358
US03690AAH95 / ANTERO 中游合作伙伴 LP 5.375% 06/15/2029 144A 0.10 2.06 0.1358 0.0044
US62482BAB80 / 莫扎特债务合并子公司 0.10 4.21 0.1357 0.0068
Tricon Residential Trust, Series 2024-SFR3, Class A / ABS-O (US89616YAA29) 0.10 1.02 0.1356 0.0036
US1248EPBX05 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.10 2.06 0.1355 0.0051
US880349AU90 / 天纳克公司 0.10 3.16 0.1353 0.0071
US853496AD99 / 标准工业公司/新泽西州 0.10 2.08 0.1353 0.0052
US18453HAA41 / 清晰频道环球控股公司 5.125% 08/15/2027 144A 0.10 2.08 0.1352 0.0053
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.10 1.03 0.1352 0.0045
HIH Trust, Series 2024-61P, Class A / ABS-MBS (US40444VAA98) 0.10 -2.00 0.1349 -0.0001
US05352TAA79 / AVANTOR 基金公司 4.625% 2028 年 7 月 15 日 144A 0.10 2.08 0.1343 0.0048
Preem Holdings AB / DBT (XS2493887264) 0.10 0.1343 0.1343
US893647BP15 / 公司备注 0.10 4.26 0.1342 0.0066
US82967NBL10 / Sirius XM 无线电公司 0.10 2.08 0.1342 0.0040
US382550BN08 / 固特异轮胎橡胶公司 0.10 5.43 0.1337 0.0090
US36485MAL37 / 加尔达世界安全公司 0.10 0.1335 0.1335
JetBlue Airways Corp. / DBT (US476920AA15) 0.10 -1.02 0.1331 0.0004
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 0.10 4.30 0.1330 0.0069
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-XL5, Class A / ABS-MBS (US05612GAA13) 0.10 -10.19 0.1330 -0.0125
Foundation Finance Trust, Series 2024-2A, Class B / ABS-O (US35040VAB53) 0.10 -2.02 0.1328 -0.0006
US36168QAP90 / GFL环保公司 0.10 3.19 0.1328 0.0061
US47077WAA62 / 简街集团 / JSG Finance, Inc. 0.10 3.19 0.1327 0.0058
OTEXCN / 开放文本公司 0.10 2.13 0.1327 0.0061
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance 联合发行人 0.10 3.23 0.1326 0.0071
US1248EPCD32 / CCO 控股有限责任公司 / CCO 控股资本公司 0.10 4.35 0.1325 0.0079
US56848DAA72 / Mariner 金融发行信托 2021-A 0.10 1.05 0.1325 0.0036
US88033GDR83 / 特尼特医疗保健公司 0.10 4.35 0.1324 -0.0525
US680665AK27 / 奥林公司 0.10 2.13 0.1320 0.0054
US71376LAE02 / 功能食品集团公司 0.10 3.23 0.1319 0.0062
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US64832DAC56) 0.10 -1.03 0.1317 0.0008
US43284MAA62 / 希尔顿分时度假俱乐部借款人托管有限责任公司 / 希尔顿分时度假俱乐部借款人 Esc 0.10 3.23 0.1316 0.0056
US66977WAS89 / 诺瓦化学公司 0.10 1.05 0.1316 0.0031
US87303TAA51 / 不适用 TTN 2021-MHC A 0.10 1.05 0.1316 0.0027
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco 金融公司 0.10 3.23 0.1315 0.0058
US737446AQ74 / 邮政控股公司 0.10 3.23 0.1315 0.0060
US62482BAA08 / 莫扎特债务合并子公司 0.10 2.15 0.1312 0.0056
US70137WAL28 / 帕克兰公司 0.10 2.15 0.1310 0.0049
US69007TAE47 / Outfront 媒体资本有限责任公司 / Outfront 媒体资本公司 0.10 3.26 0.1309 0.0062
US19688FAA30 / COLT 2021-3 抵押贷款信托 0.10 -3.06 0.1308 -0.0016
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAE39) 0.10 -1.04 0.1308 0.0012
US247361ZT81 / 达美航空 0.10 2.15 0.1307 0.0049
XS2693304813 / 摩比科集团有限公司 0.10 0.1305 0.1305
US65480CAC91 / 日产汽车验收 SR 无安全 144A 09/26 1.85 0.10 0.1305 0.1305
US46284VAN10 / 铁山公司 0.10 4.40 0.1303 0.0071
US75907UAA79 / 区域管理发行信托 2021 年 2 月 0.10 1.06 0.1302 0.0035
US043436AX21 / 阿斯伯里汽车集团公司 0.10 5.56 0.1302 0.0083
US78485GAA22 / 新加坡房地产投资信托基金 2021-A 层 0.10 1.06 0.1301 0.0029
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans 联合发行人 Inc 0.10 3.26 0.1300 0.0060
US29272WAD11 / 劲量控股公司 0.09 1.08 0.1294 0.0042
US78410GAG91 / SBA通讯公司 0.09 0.1292 0.1292
US579063AB46 / 秃鹰合并子公司 0.09 6.82 0.1292 0.0102
CLF / 克利夫兰克里夫斯公司 0.09 -1.05 0.1290 -0.0000
US92553PBC59 / 维亚康姆公司 Jr 子债券 Clbl Var 债券 0.09 -1.05 0.1288 0.0003
US911363AM11 / 北美联合租赁公司 0.09 0.1286 0.1286
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GPA3, Class C / ABS-MBS (US123910AE11) 0.09 0.00 0.1284 0.0027
US44421GAA13 / 哈德逊城市广场 2019-30HY 抵押信托 0.09 1.09 0.1284 0.0041
US163851AF58 / 科慕公司 0.09 1.09 0.1282 0.0043
PMT Loan Trust, Series 2024-INV1, Class A3 / ABS-MBS (US73015BAC90) 0.09 -3.12 0.1282 -0.0014
QSR / 餐厅品牌国际公司 0.09 3.33 0.1275 0.0058
BAHA Trust, Series 2024-MAR, Class A / ABS-MBS (US05493XAA81) 0.09 2.20 0.1275 0.0048
US1248EPCN14 / 公司债券 0.09 8.14 0.1274 0.0107
MFA Trust, Series 2024-NPL1, Class A1 / ABS-MBS (US58004YAA73) 0.09 -4.17 0.1265 -0.0036
US44421MAA80 / 哈德逊城市广场 2019-55HY 抵押信托 0.09 2.22 0.1265 0.0045
US44106MAX02 / 服务财产信托 0.09 2.22 0.1264 0.0045
PRET Trust, Series 2025-RPL1, Class A1 / ABS-MBS (US69392FAA57) 0.09 -2.13 0.1263 -0.0011
US31556TAC36 / Fertitta 娱乐有限责任公司 / Fertitta 娱乐金融有限公司 0.09 0.1262 0.1262
US72431PAA03 / NCI 建筑系统公司 8.00% 2026 年 4 月 15 日 144A 0.09 0.1258 0.1258
PRPM Trust, Series 2025-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US74391EAA91) 0.09 -6.19 0.1254 -0.0056
US159864AJ65 / 查尔斯河实验室国际公司 0.09 2.25 0.1254 0.0051
A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM5, Class A1 / ABS-MBS (US00039KAC45) 0.09 -4.21 0.1253 -0.0027
NYMT Trust, Series 2024-RR1, Class A / ABS-MBS (US62956VAA35) 0.09 -2.15 0.1252 -0.0001
US08763QAA04 / BTNY2_18-1A 0.09 -28.91 0.1252 -0.0477
COLT Mortgage Loan Trust, Series 2024-6, Class A1 / ABS-MBS (US19688XAA46) 0.09 -4.26 0.1241 -0.0029
GCAT Trust, Series 2024-INV4, Class A2 / ABS-MBS (US367919AB34) 0.09 -6.25 0.1239 -0.0055
BAMLL Trust, Series 2024-BHP, Class A / ABS-MBS (US05493WAA09) 0.09 0.00 0.1237 0.0026
A&D Mortgage Trust, Series 2024-NQM4, Class A1 / ABS-MBS (US002939AC08) 0.09 -4.26 0.1234 -0.0039
US72147KAH14 / 朝圣者的骄傲公司 0.09 3.45 0.1232 0.0050
Republic of Poland / DBT (PL0000116760) 0.09 91.49 0.1231 0.0599
US78449HAB33 / 中小企业私立教育贷款信托 2023-B SER 2023-B CL A1B V/R REGD 144A P/P 0.00000000 0.09 -5.32 0.1231 -0.0041
US670001AH91 / 诺贝丽斯公司 0.09 3.49 0.1229 0.0061
US12434GAA31 / BX 商业抵押信托 2023-XL3 0.09 0.00 0.1228 0.0025
RCKT Mortgage Trust, Series 2024-CES8, Class A1A / ABS-MBS (US749421AA19) 0.09 -5.32 0.1224 -0.0048
US11283YAD22 / 布鲁克菲尔德住宅地产公司 / 布鲁克菲尔德住宅美国公司 0.09 0.1221 0.1221
Cross Mortgage Trust, Series 2024-H7, Class A1 / ABS-MBS (US22757CAA09) 0.09 -6.32 0.1221 -0.0059
Towd Point Mortgage Trust, Series 2024-CES6, Class A1 / ABS-MBS (US891947AA14) 0.09 -5.32 0.1220 -0.0053
Verus Securitization Trust, Series 2024-8, Class A1 / ABS-MBS (US92540PAA66) 0.09 -5.38 0.1215 -0.0042
Verus Securitization Trust, Series 2024-R1, Class A1 / ABS-MBS (US924926AA67) 0.09 -5.38 0.1213 -0.0048
US17328QAA94 / 花旗集团商业抵押信托 2020-420K 0.09 2.33 0.1211 0.0049
Ellington Financial Mortgage Trust, Series 2024-NQM1, Class A1A / ABS-MBS (US26845DAA37) 0.09 -6.38 0.1210 -0.0058
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-12, Class A1 / ABS-MBS (US034932AA18) 0.09 -7.37 0.1209 -0.0074
PRET LLC, Series 2024-NPL4, Class A1 / ABS-MBS (US74143RAA14) 0.09 -6.38 0.1208 -0.0067
US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.09 1.16 0.1196 0.0040
US55284PAF27 / MFA 2022-NQM1 信托 0.09 0.00 0.1189 0.0023
BX Commercial Mortgage Trust, Series 2024-PALM, Class A / ABS-MBS (US05612UAA07) 0.09 0.00 0.1184 0.0025
OBX Trust, Series 2024-NQM15, Class A1 / ABS-MBS (US67449DAA72) 0.09 -8.51 0.1178 -0.0090
SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A, Class A1B / ABS-O (US831943AB13) 0.09 -2.27 0.1177 -0.0015
US67117PAA12 / OBX Trust，2023-NQM3 系列，A1 级 0.09 -5.56 0.1176 -0.0047
GS Mortgage-Backed Securities Trust, Series 2024-RPL2, Class A1 / ABS-MBS (US36269MAA99) 0.09 -1.16 0.1163 0.0001
COL17CT03342 / 哥伦比亚 TES 0.08 75.00 0.1163 0.0514
US28628DAA28 / ELFI 研究生贷款计划 2023-A LLC 6.37% 02/04/2048 144A 0.08 -4.55 0.1155 -0.0038
Deephaven Residential Mortgage Trust, Series 2024-1, Class A1 / ABS-MBS (US24380QAC69) 0.08 -6.67 0.1153 -0.0057
US44106MAY84 / 服务财产信托 0.08 0.1150 0.1150
US715638CE05 / 秘鲁共和国 SR 无担保法规 02/29 5.94 0.08 0.1142 0.1142
Verus Securitization Trust, Series 2024-INV1, Class A1 / ABS-MBS (US92540FAA84) 0.08 -6.74 0.1138 -0.0069
US46648HAG83 / 摩根大通抵押贷款信托 2017 年 2 月 0.08 -1.19 0.1136 -0.0004
Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-125, Class HF / ABS-MBS (US38384VMP93) 0.08 -3.53 0.1133 -0.0011
XS2259808702 / 国家快递集团有限公司 0.08 -33.33 0.1130 -0.0529
IHRT / iHeartMedia 公司 0.08 0.1124 0.1124
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-3, Class A1 / ABS-MBS (US03466HAA14) 0.08 -3.57 0.1121 -0.0012
US193938AB31 / 大学学生贷款 2023-A LLC SER 2023-A CL A2 REGD 144A P/P 5.33000000 0.08 -3.57 0.1114 -0.0020
ELFI Graduate Loan Program LLC, Series 2024-A, Class A / ABS-O (US28627LAA52) 0.08 -5.81 0.1111 -0.0054
Cross Mortgage Trust, Series 2024-H2, Class A1 / ABS-MBS (US22757BAA26) 0.08 -10.11 0.1107 -0.0092
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.08 -10.11 0.1104 -0.0099
MCR Mortgage Trust, Series 2024-HTL, Class A / ABS-MBS (US55286PAA12) 0.08 0.00 0.1101 0.0018
INV Mortgage Trust, Series 2024-IND, Class A / ABS-MBS (US45000DAA46) 0.08 0.00 0.1094 0.0021
OBX Trust, Series 2019-EXP1, Class B1A / ABS-MBS (US67448QBA85) 0.08 -2.47 0.1086 -0.0011
US03464XAB64 / Angel Oak 抵押信托，2020-2 系列，A2 级 0.08 -4.82 0.1083 -0.0044
US05609BAV18 / BX 信托 2021-LBA 0.08 1.28 0.1081 0.0023
Sequoia Mortgage Trust, Series 2024-HYB1, Class A1A / ABS-MBS (US81749EAA38) 0.08 -10.23 0.1081 -0.0111
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.08 -9.30 0.1080 -0.0085
OBX Trust, Series 2024-NQM11, Class A1 / ABS-MBS (US67119EAA47) 0.08 -9.30 0.1073 -0.0093
US78448YAB74 / 中小企业私立教育贷款信托 0.08 -3.75 0.1055 -0.0022
US78450QAB95 / SMB 私人教育贷款信托，2023-A 系列，A1B 级 0.08 -3.75 0.1054 -0.0026
PRPM Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US693977AA82) 0.08 -8.43 0.1048 -0.0077
US36170HAA86 / GCAT_22-NQM4 0.08 -2.60 0.1035 -0.0008
XROX / 施乐控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.08 0.1033 0.1033
US31573EAA91 / 艾灵顿金融抵押信托，2022-3 系列，A1 级 0.08 -2.60 0.1030 -0.0015
US31572YAA64 / 艾灵顿金融抵押信托 2022-2 0.07 -2.63 0.1025 -0.0002
DAL / 达美航空公司-存托凭证（普通股） 0.07 0.1018 0.1018
Chase Home Lending Mortgage Trust, Series 2024-3, Class A4 / ABS-MBS (US16159HAD98) 0.07 -7.50 0.1017 -0.0064
IDG000021809 / 印度尼西亚政府 0.07 64.44 0.1015 0.0407
US78450FAA57 / 中小企业私人教育贷款信托 2022-A 0.07 -3.95 0.1008 -0.0026
US43761JAA51 / HOMES Trust，2023-NQM1 系列，A1 级 0.07 -4.00 0.0996 -0.0019
OBX Trust, Series 2024-NQM4, Class A1 / ABS-MBS (US67118TAA25) 0.07 -7.69 0.0994 -0.0057
US68389XBY04 / 甲骨文公司 0.07 -34.86 0.0980 -0.0497
US78448YAC57 / 中小企业私人教育贷款信托 2021-A 0.07 -2.74 0.0976 -0.0017
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US64828DAA54) 0.07 -9.09 0.0969 -0.0071
US92539TAA16 / 真实证券化信托，2023-4 系列，A1 级 0.07 -11.39 0.0965 -0.0106
US67118LAD38 / OBX 2022-NQM9 信托 0.07 -6.67 0.0964 -0.0047
US64035GAA76 / Nelnet 学生贷款信托 2021-C 0.07 -6.67 0.0961 -0.0057
LBA Trust, Series 2024-BOLT, Class A / ABS-MBS (US50177BAA52) 0.07 1.45 0.0958 0.0020
CSTL Commercial Mortgage Trust, Series 2024-GATE, Class A / ABS-MBS (US22945JAA88) 0.07 1.47 0.0957 0.0034
US03464UAB26 / Angel Oak 抵押信托 2023 年 6 月 0.07 -4.17 0.0950 -0.0029
US64034QAA67 / 内尔内特学生贷款信托 0.07 -8.11 0.0940 -0.0058
IDG000009804 / 印度尼西亚国债 0.07 74.36 0.0937 0.0401
US10568MAA27 / BRAVO 住宅资金信托 2023-NQM1 0.07 -5.56 0.0936 -0.0042
US19688RAB50 / COLT 抵押贷款信托，2023-3 系列，A2 类 0.07 -10.67 0.0930 -0.0079
US92257BAA08 / Velocity 商业资本贷款信托，2022-3 系列，A 类 0.07 -2.90 0.0923 -0.0011
US78454XAC83 / SMB 私立教育贷款 TRU SMB 2022 DB 144A 0.07 -4.29 0.0923 -0.0025
Barclays Mortgage Loan Trust, Series 2024-NQM1, Class A1 / ABS-MBS (US06745AAA25) 0.07 -8.22 0.0917 -0.0066
Radian Mortgage Capital Trust LLC, Series 2024-J1, Class A8 / ABS-MBS (US75023DAM83) 0.07 -10.81 0.0915 -0.0090
US10569JAA88 / BRAVO_22-NQM3 0.07 -5.71 0.0914 -0.0038
New Residential Mortgage Loan Trust, Series 2022-NQM5, Class A1 / ABS-MBS (US64831VAA08) 0.07 -4.35 0.0913 -0.0025
US19688NAA63 / COLT 2023-1 抵押贷款信托 0.07 -9.59 0.0911 -0.0074
US92538UAA97 / 真实证券化信托，2022-3 系列，A1 级 0.07 -1.49 0.0909 0.0001
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 0.06 1.59 0.0880 0.0021
Barings Equipment Finance LLC, Series 2025-A, Class A4 / ABS-O (US06764MAD65) 0.06 0.00 0.0875 0.0019
gategroup Finance Luxembourg SA / DBT (CH0353945394) 0.06 0.0848 0.0848
US12598UAA43 / COLT 2023-2 抵押贷款信托 0.06 -7.58 0.0848 -0.0045
VEGAS Trust, Series 2024-TI, Class A / ABS-MBS (US92254AAA51) 0.06 0.00 0.0832 0.0020
BFLD Commercial Mortgage Trust, Series 2024-UNIV, Class A / ABS-MBS (US08861RAA95) 0.06 1.69 0.0822 0.0016
Mercedes-Benz International Finance BV / DBT (DE000A4EB2X2) 0.06 0.0819 0.0819
DAL / 达美航空公司-存托凭证（普通股） 0.06 0.0812 0.0812
TVC / 田纳西河谷管理局 - 优先股 0.06 -1.69 0.0801 0.0000
US92539GAA94 / Verus 证券化信托 2023-3 0.06 -9.37 0.0800 -0.0071
US63942TAB17 / 纳维特学生贷款信托 0.06 -10.77 0.0800 -0.0075
US03765XAG16 / 阿比多斯 CLO 22 0.06 -7.94 0.0794 -0.0066
US14310MAW73 / 凯雷全球市场策略 CLO 2014-1 Ltd 0.06 -24.00 0.0788 -0.0226
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.06 -3.51 0.0756 -0.0022
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.05 -5.26 0.0750 -0.0019
GreenSky Home Improvement Issuer Trust, Series 2024-2, Class A2 / ABS-O (US39571XAB01) 0.05 -36.47 0.0741 -0.0408
MYBMS1900047 / 马来西亚政府债券 0.05 0.0729 0.0729
CZ0001007033 / 捷克共和国 0.05 82.14 0.0711 0.0329
Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class A / ABS-MBS (US04963XAA28) 0.05 2.04 0.0697 0.0026
Rossini SARL / DBT (XS2854309684) 0.05 -53.70 0.0690 -0.0770
SELF Commercial Mortgage Trust, Series 2024-STRG, Class A / ABS-MBS (US81631WAA45) 0.05 0.00 0.0688 0.0016
US69701NAA46 / 帕默广场贷款融资有限公司 0.05 -33.33 0.0688 -0.0321
US28166LAA26 / EDvestinU 私人教育贷款第 3 期有限责任公司 0.05 -5.66 0.0687 -0.0034
IVW / Meta Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） 0.05 128.57 0.0667 0.0377
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-2, Class A1 / ABS-MBS (US03466QAA13) 0.05 -4.00 0.0665 -0.0008
US63939XAD30 / Navient 私立教育贷款信托 2017-A 0.05 -15.79 0.0657 -0.0119
Republic of Poland / DBT (PL0000116851) 0.05 80.77 0.0654 0.0302
XS2406727151 / LUNE HOLDINGS SARL /欧元/ REGD REG S 5.62500000 0.05 -41.25 0.0648 -0.0435
US05552UAA25 / BINOM 证券化信托 2021-INV1 0.05 -4.17 0.0635 -0.0014
FR0013457942 / 源讯公司 0.05 0.0629 0.0629
XS0154961188 / 独特的酒吧金融有限公司/The 0.05 7.14 0.0629 0.0052
GoodLeap Home Improvement Solutions Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US38237EAA29) 0.05 -8.16 0.0628 -0.0043
BRSTNCLTN7U7 / 巴西国库券 0% 01/01/2026 0.04 83.33 0.0614 0.0290
MX0MGO0001F1 / 墨西哥奖金 0.04 -60.38 0.0582 -0.0881
Volkswagen Financial Services AG / DBT (XS2837886014) 0.04 7.89 0.0572 0.0056
US83208AAA16 / SMB 私立教育贷款信托 2021-C SMB 2021-C APT1 0.04 -4.76 0.0557 -0.0016
Nestle Finance International Ltd. / DBT (XS2717309855) 0.04 0.0551 0.0551
GS Mortgage Securities Corp. Trust, Series 2024-RVR, Class D / ABS-MBS (US36272JAJ25) 0.04 0.00 0.0548 0.0010
US12567RAA86 / CIM 信托 2021-R6 0.04 -2.50 0.0539 -0.0012
Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-96, Class FL / ABS-MBS (US38384PC321) 0.04 -2.50 0.0538 -0.0012
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 债券 0.04 0.0535 0.0535
XS2473721210 / 高盛集团公司 0.04 0.0528 0.0528
MX0MGO0000R8 / 墨西哥奖金 0.04 270.00 0.0517 0.0369
US19424KAA16 / College Ave 学生贷款 2021-A LLC 0.04 -5.13 0.0516 -0.0019
US222070AE41 / 科蒂公司 0.04 0.00 0.0506 0.0010
U.S. Treasury 2-Year Note / DIR (N/A) 0.04 0.0504 0.0504
US693304BC00 / PECO能源公司 0.04 0.0500 0.0500
US532457CH90 / 礼来公司 0.04 0.0497 0.0497
XS2374595044 / 大众汽车金融服务公司 0.04 0.0496 0.0496
US404119CL13 / HCA公司 0.04 -14.29 0.0495 -0.0072
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.04 66.67 0.0492 0.0198
US031162DU18 / 安进公司 0.04 0.0492 0.0492
US11135FBG54 / 博通公司 0.04 0.0491 0.0491
US74456QCM69 / 公共服务电力和燃气公司 0.04 0.0489 0.0489
US78449QAB32 / SMB 私立教育贷款信托 2018-C SMB 2018-C A2A 0.04 -14.63 0.0489 -0.0070
Republic of Philippines / DBT (PH0000058281) 0.04 0.0488 0.0488
US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 0.04 0.0487 0.0487
US33767BAC37 / 第一能源传输 SR 无安全 144A 04/49 4.55 0.04 0.0487 0.0487
US00185AAG94 / 怡安集团 0.04 0.0487 0.0487
US00287YCB39 / 艾伯维公司 0.04 0.0485 0.0485
US30303M8J41 / 元平台公司 0.04 0.0484 0.0484
US12189LBH33 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.04 0.0484 0.0484
US00115AAP49 / AEP 传输有限公司 0.04 0.0482 0.0482
Hungary Government Bond / DBT (HU0000406624) 0.03 88.89 0.0467 0.0222
IDG000011602 / 印度尼西亚国债 0.03 73.68 0.0464 0.0207
US64035DAD84 / Nelnet 学生贷款信托 2021-A 0.03 -5.88 0.0448 -0.0021
W1BD34 / 华纳兄弟探索公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0447 0.0447
Atrium Hotel Portfolio Trust, Series 2024-ATRM, Class E / ABS-MBS (US04963XAL82) 0.03 -3.23 0.0421 0.0002
US64829KBW99 / 新住宅抵押贷款信托 2017 年 2 月 0.03 0.0418 0.0418
OIS / DIR (N/A) 0.03 0.0387 0.0387
ZAG000125980 / 南非共和国政府债券 0.03 -6.67 0.0385 -0.0029
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.0375 0.0375
T-Mobile USA, Inc. / DBT (US87264ADN28) 0.03 0.0375 0.0375
R2037 / 南非 - 主权或政府机构债务 0.03 0.0359 0.0359
Government National Mortgage Association Variable Rate Notes, Series 2024-51, Class TF / ABS-MBS (US38384KUP47) 0.03 -3.70 0.0357 -0.0008
US161175BC79 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.03 0.0350 0.0350
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAB72) 0.03 0.0350 0.0350
Rocket Cos., Inc. / DBT (US77311WAA99) 0.03 0.0349 0.0349
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.02 -4.00 0.0331 -0.0011
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.02 -8.00 0.0324 -0.0015
U.S. Treasury Long Bond / DIR (N/A) 0.02 0.0319 0.0319
US161175CG74 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.02 -77.53 0.0282 -0.0915
ADLER Financing SARL, Series 1.5L / DBT (DE000A4D6JB3) 0.02 -29.63 0.0271 -0.0103
Republic of Poland / DBT (PL0000117024) 0.01 100.00 0.0195 0.0088
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0179 0.0179
US042859AA69 / 阿罗约抵押信托 2019 年 1 月 0.01 -7.69 0.0171 -0.0010
CDI / DCR (N/A) 0.01 0.0156 0.0156
TRSIBOXX / DIR (N/A) 0.01 0.0148 0.0148
SOP / DIR (N/A) 0.01 0.0145 0.0145
US760942BF85 / 乌拉圭政府国际债券 0.01 125.00 0.0132 0.0067
US64828EAA38 / 新住宅抵押贷款信托 2019-NQM4 0.01 -10.00 0.0131 -0.0013
Philippine Government Bond / DBT (PH0000060345) 0.01 0.0114 0.0114
CDI / DCR (N/A) 0.01 0.0112 0.0112
TRT061124T11 / 土耳其政府债券 0.01 -41.67 0.0109 -0.0060
OIS / DIR (N/A) 0.01 0.0107 0.0107
W1HR34 / 惠而浦公司-存托凭证（普通股） 0.01 0.0096 0.0096
Delek Logistics Partners LP / DBT (US24665FAE25) 0.01 0.0095 0.0095
US92857WBW91 / 沃达丰集团 0.01 0.00 0.0088 0.0004
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W1HR34 / 惠而浦公司-存托凭证（普通股） 0.01 0.0083 0.0083
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US75907VAA52 / 区域管理发行信托，2021-1 系列，A 类 0.01 -72.22 0.0073 -0.0174
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Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0042 -0.0042
NDIRS / DIR (N/A) -0.00 -0.0042 -0.0042
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0051 -0.0051
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0052 -0.0052
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0053 -0.0053
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0055 -0.0055
3 Month SOFR Interest Futures / DIR (N/A) -0.00 -0.0061 -0.0061
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0065 -0.0065
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.00 -0.0067 -0.0067
SOP / DIR (N/A) -0.01 -0.0070 -0.0070
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0072 -0.0072
SOP / DIR (N/A) -0.01 -0.0092 -0.0092
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0094 -0.0094
U.S. Treasury Ultra Bond / DIR (N/A) -0.01 -0.0098 -0.0098
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0113 -0.0113
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.01 -0.0143 -0.0143
OIS / DIR (N/A) -0.02 -0.0221 -0.0221
U.S. Treasury 10-Year Ultra Note / DIR (N/A) -0.03 -0.0398 -0.0398
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.05 -0.0679 -0.0679
OIS / DIR (N/A) -0.13 -0.1786 -0.1786
Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) -0.25 -0.3475 -0.3475