基本统计
投资组合价值 $ 396,128,512
当前头寸 154
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

BigSur 财富管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 154。 最新的投资组合价值计算为$396,128,512美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 BigSur Wealth Management LLC的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . BigSur Wealth Management LLC的新头寸包括 Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Value ETF (US:JIVE) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund (US:MINT) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , and Apollo Global Management, Inc. (US:APO) .

BigSur 财富管理有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 14.20 3.5766 0.9655
0.01 4.80 1.2086 0.8339
0.12 7.20 1.8133 0.6646
0.01 4.13 1.0402 0.4611
0.00 1.71 0.4329 0.2987
0.04 11.22 2.8316 0.2604
0.01 3.63 0.9140 0.2411
0.01 2.21 0.5580 0.2358
0.04 8.89 2.2405 0.2353
0.01 4.96 1.2491 0.2139
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.00 27.69 6.9767 -2.3234
0.04 8.70 2.1913 -0.4759
0.02 0.79 0.2001 -0.4196
0.01 4.00 1.0071 -0.3131
0.06 4.43 1.1163 -0.2432
0.04 5.44 1.3705 -0.2248
0.03 11.13 2.8089 -0.2026
0.01 2.44 0.6138 -0.2023
0.04 3.35 0.8436 -0.1964
0.01 1.55 0.3894 -0.1884
13F和基金备案

此表格于 2025-07-15 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SPY / SPDR标普500 ETF 0.05 -0.04 32.48 10.38 8.1825 0.2116
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 -11.63 27.69 -19.33 6.9767 -2.3234
VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF 0.19 3.20 15.00 13.91 3.7800 0.2119
NVDA / 英伟达公司 0.09 1.04 14.20 47.29 3.5766 0.9655
JPM / 摩根大通公司 0.04 -0.01 11.22 18.16 2.8316 0.2604
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.03 -9.43 11.13 0.08 2.8089 -0.2026
BX / 黑石公司 0.07 0.99 10.33 8.08 2.6029 0.0132
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.04 0.18 8.89 20.14 2.2405 0.2353
AAPL / 苹果公司。 0.04 -4.35 8.70 -11.66 2.1913 -0.4759
AMZN / 亚马逊公司 0.04 0.00 7.96 15.32 2.0046 0.1353
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.12 29.80 7.20 69.74 1.8133 0.6646
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 22.74 7.09 11.95 1.7865 0.0706
BBJP / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 BetaBuilders 日本 ETF 0.11 2.76 6.89 13.11 1.7367 0.0857
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.03 -1.34 6.87 20.99 1.7308 0.1927
GOOGL / 字母表公司 0.03 -7.90 5.73 4.96 1.4445 -0.0353
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.02 0.00 5.73 9.98 1.4431 0.0322
GOOG / 字母表公司 0.03 3.43 5.62 17.43 1.4157 0.1195
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.04 0.07 5.44 -7.62 1.3705 -0.2248
ITA / iShares Trust - iShares 美国航空航天与国防 ETF 0.03 -2.78 5.27 19.79 1.3284 0.1359
RTX / RTX公司 0.03 0.75 4.99 11.07 1.2562 0.0400
GS / 高盛集团公司 0.01 0.14 4.96 29.76 1.2491 0.2139
CTAS / 辛塔斯公司 0.02 -1.09 4.94 7.26 1.2439 -0.0032
META / 元平台公司 0.01 170.83 4.80 246.85 1.2086 0.8339
MRK / 默克公司 0.06 0.00 4.43 -11.70 1.1163 -0.2432
GEV / GE Vernova 公司 0.01 11.42 4.13 93.17 1.0402 0.4611
SUSA / iShares Trust - iShares ESG 优化 MSCI 美国 ETF 0.03 0.00 4.06 10.37 1.0218 0.0261
GLD / SPDR黄金信托 0.01 -22.47 4.00 -17.98 1.0071 -0.3131
GE / 通用电气公司 0.02 0.32 3.97 28.78 1.0010 0.1652
MSFT / 微软公司 0.01 -0.89 3.93 31.35 0.9900 0.1794
BXSL / Blackstone 担保贷款基金 0.12 -0.29 3.84 -5.13 0.9686 -0.1292
HD / 家得宝公司 0.01 0.70 3.82 0.74 0.9653 -0.0629
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.07 0.00 3.71 5.13 0.9350 -0.0212
RPV / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0.04 -2.31 3.70 -0.83 0.9326 -0.0785
UNH / 联合健康集团公司 0.01 145.20 3.63 46.05 0.9140 0.2411
CRM / Salesforce 公司 0.01 5.98 3.39 7.87 0.8531 0.0026
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.04 -3.89 3.35 -12.79 0.8436 -0.1964
XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 0.02 0.00 3.30 12.54 0.8319 0.0371
COST / 好市多批发公司 0.00 0.97 3.08 5.69 0.7763 -0.0135
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 3.64 2.96 -9.57 0.7452 -0.1406
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.02 6.72 2.89 11.95 0.7272 0.0288
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.01 0.00 2.70 5.05 0.6812 -0.0162
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.05 0.00 2.69 9.26 0.6778 0.0109
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.01 0.00 2.45 3.21 0.6166 -0.0257
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 0.00 2.44 9.36 0.6156 0.0104
DHR / 丹纳赫公司 0.01 -16.08 2.44 -19.15 0.6138 -0.2023
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.03 -0.94 2.36 3.56 0.5935 -0.0229
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.02 0.00 2.32 13.43 0.5853 0.0304
AVGO / 博通公司 0.01 12.86 2.21 85.87 0.5580 0.2358
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI 德国 ETF 0.05 0.00 2.21 14.12 0.5562 0.0321
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.01 0.00 2.19 6.98 0.5527 -0.0028
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0.02 0.00 2.05 9.27 0.5170 0.0080
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.03 0.00 2.00 6.33 0.5039 -0.0059
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 13.23 1.98 17.42 0.4994 0.0420
PAVE / Global X 基金 - Global X 美国基础设施发展 ETF 0.04 0.00 1.94 15.82 0.4888 0.0349
BAC / 美国银行公司 0.04 0.00 1.93 13.44 0.4870 0.0252
XOM / 埃克森美孚公司 0.02 1.32 1.90 -8.14 0.4779 -0.0816
GDX / VanEck ETF 信托 - VanEck 黄金矿工 ETF 0.04 -13.62 1.84 -2.18 0.4643 -0.0460
MAGS / 上市基金信托 - Roundhill Magnificent Seven ETF 0.03 -28.89 1.78 -13.96 0.4472 -0.1119
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.03 0.00 1.77 11.65 0.4469 0.0167
ICOW / Pacer Funds Trust - Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF 0.05 -4.63 1.77 3.33 0.4456 -0.0181
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.03 -15.82 1.74 -15.30 0.4394 -0.1184
LLY / 礼来公司 0.00 266.67 1.71 246.26 0.4329 0.2987
IGF / iShares Trust - iShares 全球基础设施 ETF 0.03 0.00 1.69 8.33 0.4258 0.0030
PPA / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺航空航天与国防 ETF 0.01 0.00 1.67 21.56 0.4205 0.0486
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.01 0.00 1.66 2.59 0.4185 -0.0204
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.01 1.03 1.60 37.76 0.4026 0.0883
MCHI / iShares Trust - iShares MSCI 中国 ETF 0.03 0.00 1.57 1.23 0.3945 -0.0243
MCD / 麦当劳公司 0.01 -22.52 1.55 -27.57 0.3894 -0.1884
V / 维萨公司 0.00 0.00 1.53 1.32 0.3855 -0.0237
AXP / 美国运通公司 0.00 -0.04 1.48 18.53 0.3747 0.0354
VPL / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时太平洋 ETF 0.02 0.00 1.48 13.42 0.3726 0.0193
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.01 0.00 1.46 5.18 0.3685 -0.0083
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - 先锋国际高股息收益率 ETF 0.02 0.00 1.44 8.67 0.3633 0.0040
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 1.42 10.95 0.3574 0.0109
FCX / 自由港麦克金公司 0.03 0.00 1.41 14.47 0.3549 0.0216
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.00 1.40 17.56 0.3527 0.0302
GD / 通用动力公司 0.00 0.00 1.37 6.95 0.3453 -0.0017
OIH / VanEck ETF 信托 - VanEck 石油服务 ETF 0.01 -1.70 1.33 -13.64 0.3352 -0.0821
JNJ / 强生公司 0.01 -1.02 1.27 -8.88 0.3206 -0.0575
BMY / 百时美施贵宝公司 0.02 -4.18 1.06 -27.25 0.2670 -0.1278
IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF 0.01 0.00 1.04 -1.14 0.2629 -0.0229
BA / 波音公司 0.00 -34.82 0.98 -19.93 0.2475 -0.0842
CPER / 美国商品指数基金信托 - 美国铜指数基金 0.03 -17.87 0.96 -17.82 0.2418 -0.0744
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 0.00 0.92 -6.23 0.2315 -0.0339
RSPT / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重科技 ETF 0.02 -23.73 0.92 -9.03 0.2311 -0.0421
XLB / 精选行业 SPDR 信托 - 材料精选行业 SPDR 基金 0.01 -12.59 0.91 -10.74 0.2308 -0.0466
SCHW / 嘉信理财公司 0.01 0.00 0.91 16.62 0.2298 0.0178
DVYA / iShares, Inc. - iShares 亚洲/太平洋股息 ETF 0.02 0.00 0.88 10.39 0.2224 0.0058
ESTA / 建立实验室控股公司 0.02 0.00 0.85 4.66 0.2150 -0.0059
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.00 0.82 6.23 0.2062 -0.0025
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 0.00 0.80 12.15 0.2025 0.0084
SHLD / Global X 基金 - Global X 国防科技 ETF 0.01 0.80 0.2018 0.2018
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.02 -57.18 0.79 -65.28 0.2001 -0.4196
JIVE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际价值 ETF 0.01 0.78 0.1968 0.1968
ADBE / 奥多比公司 0.00 -25.93 0.77 -25.31 0.1953 -0.0852
TM / 丰田汽车公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.00 0.77 -2.41 0.1940 -0.0198
MDT / 美敦力公司 0.01 0.00 0.74 -2.89 0.1860 -0.0201
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.73 8.11 0.1848 0.0011
UNP / 联合太平洋公司 0.00 4.83 0.72 2.12 0.1824 -0.0097
DBEU / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI 欧洲对冲股票 ETF 0.02 18.78 0.71 18.69 0.1777 0.0165
HTGC / 大力士资本公司 0.04 -2.53 0.70 -7.26 0.1773 -0.0282
KBE / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Bank ETF 0.01 0.00 0.69 5.37 0.1735 -0.0033
SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 0.67 2.43 0.1700 -0.0083
INDA / iShares Trust - iShares MSCI 印度 ETF 0.01 0.00 0.67 8.27 0.1683 0.0010
NEM / 纽蒙特公司 0.01 -3.39 0.66 16.70 0.1673 0.0130
MINT / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型短期主动型交易所交易基金 0.01 0.66 0.1675 0.1675
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 9 月 0.02 0.00 0.65 6.51 0.1648 -0.0017
ABBV / 艾伯维公司 0.00 -0.09 0.62 -11.54 0.1566 -0.0336
PKW / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺回购成就 ETF 0.00 0.00 0.61 9.60 0.1526 0.0030
WFC / 富国银行 0.01 0.00 0.60 11.44 0.1524 0.0056
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF 0.01 -3.30 0.59 2.59 0.1497 -0.0071
NEE / 下一代能源公司 0.01 0.56 0.1411 0.1411
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.00 0.56 -14.42 0.1407 -0.0360
ROK / 罗克韦尔自动化公司 0.00 0.00 0.55 28.67 0.1392 0.0228
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.01 0.00 0.55 12.09 0.1379 0.0055
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.03 0.00 0.54 -2.51 0.1370 -0.0141
XBI / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Biotech ETF 0.01 0.00 0.54 2.28 0.1358 -0.0070
FXI / iShares Trust - iShares中国大盘ETF 0.01 0.00 0.54 2.49 0.1350 -0.0065
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.00 0.52 12.55 0.1311 0.0057
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 0.52 0.1308 0.1308
BLK / 贝莱德公司 0.00 2.73 0.51 14.00 0.1293 0.0072
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 0.00 0.49 4.47 0.1239 -0.0036
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree 印度收益基金 0.01 0.00 0.47 8.47 0.1196 0.0012
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.76 0.46 -3.14 0.1168 -0.0129
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 50.00 0.45 46.25 0.1136 0.0304
QDPL / Pacer Funds Trust - Pacer Metaurus 美国大型股股息乘数 400 ETF 0.01 0.00 0.44 7.86 0.1107 0.0003
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia (日本除外) ETF 0.01 0.00 0.43 11.57 0.1095 0.0040
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 0.43 0.1074 0.1074
ETN / 伊顿公司 0.00 3.30 0.41 35.86 0.1041 0.0216
TKO / TKO 集团控股有限公司 0.00 0.00 0.41 19.24 0.1031 0.0100
ORCL / 甲骨文公司 0.00 -6.24 0.31 47.17 0.0786 0.0210
GEHC / GE医疗保健技术公司 0.00 0.00 0.30 -8.07 0.0746 -0.0128
LIN / 林德公司 0.00 15.15 0.30 16.08 0.0746 0.0055
NKE / 耐克公司 0.00 0.00 0.29 11.76 0.0720 0.0027
EIS / iShares, Inc. - iShares MSCI 以色列 ETF 0.00 0.00 0.28 27.35 0.0717 0.0113
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 0.00 0.28 2.90 0.0716 -0.0032
ABT / 雅培实验室 0.00 -0.20 0.27 2.25 0.0690 -0.0035
QCOM / 高通公司 0.00 -67.31 0.27 -66.17 0.0682 -0.1482
HEDJ / WisdomTree Trust - WisdomTree 欧洲对冲股票基金 0.01 0.00 0.27 1.51 0.0679 -0.0041
FDX / 联邦快递公司 0.00 0.00 0.26 -6.57 0.0647 -0.0097
DHI / 霍顿博士公司 0.00 0.00 0.23 1.75 0.0586 -0.0034
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI 巴西 ETF 0.01 0.00 0.23 11.65 0.0581 0.0021
IYH / iShares Trust - iShares 美国医疗保健 ETF 0.00 0.00 0.23 -7.41 0.0569 -0.0091
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.00 0.00 0.21 10.81 0.0518 0.0017
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.00 0.17 0.0428 0.0428
PNOV / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 11 月 0.00 -3.93 0.16 2.50 0.0414 -0.0022
SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） 0.01 -30.05 0.11 -13.71 0.0272 -0.0065
KXI / iShares Trust - iShares 全球必需消费品 ETF 0.00 0.00 0.10 1.96 0.0264 -0.0014
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific (日本除外) ETF 0.00 0.00 0.09 11.84 0.0216 0.0009
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0.00 0.00 0.08 11.59 0.0194 0.0005
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator US Equity Power Buffer ETF - 5 月 0.00 0.00 0.06 5.66 0.0143 -0.0003
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI 韩国 ETF 0.00 0.00 0.05 32.50 0.0136 0.0026
EWS / iShares, Inc. - iShares MSCI 新加坡 ETF 0.00 0.05 0.0123 0.0123
MOO / VanEck ETF 信托 - VanEck 农业综合企业 ETF 0.00 0.00 0.03 8.70 0.0065 0.0001
ISHARES S&P 500 UCITS ETF DI / Stock (G49507208) 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PYPL / 贝宝控股公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0959
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000