基本统计
| 投资组合价值 | $ 940,157,422 |
| 当前头寸 | 595 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
SIIDX - 伯恩斯坦中期机构投资组合 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 595。 最新的投资组合价值计算为$940,157,422美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SIIDX - Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio的最主要持仓是 AB Fixed Income Shares, Inc. - Government Money Market Portfolio (US:US0186167484) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) . SIIDX - Bernstein Intermediate Duration Institutional Portfolio的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJF95) , and Ginnie Mae (US:US21H0506723) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 50.96 | 6.0116 | 6.0116 | ||
| 48.73 | 5.7492 | 5.7492 | ||
| 8.09 | 0.9547 | 0.9547 | ||
| 7.45 | 0.8784 | 0.8784 | ||
| 12.40 | 1.4630 | 0.5369 | ||
| 2.14 | 0.2525 | 0.2525 | ||
| 2.13 | 0.2515 | 0.2515 | ||
| 2.11 | 0.2492 | 0.2492 | ||
| 2.11 | 0.2491 | 0.2491 | ||
| 2.10 | 0.2481 | 0.2481 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 30.62 | 30.62 | 3.6124 | -5.5808 | |
| 7.12 | 0.8403 | -0.4151 | ||
| 12.33 | 1.4551 | -0.2068 | ||
| 10.63 | 1.2539 | -0.1715 | ||
| 5.04 | 0.5947 | -0.0843 | ||
| 1.45 | 0.1715 | -0.0679 | ||
| 1.57 | 0.1851 | -0.0635 | ||
| 0.75 | 0.0882 | -0.0576 | ||
| 3.04 | 0.3591 | -0.0522 | ||
| 0.23 | 0.0266 | -0.0520 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PN17) | 50.96 | 6.0116 | 6.0116 | ||||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NX17) | 48.73 | 5.7492 | 5.7492 | ||||||
| US0186167484 / AB 固定收益股份公司 - 政府货币市场投资组合 | 30.62 | -60.42 | 30.62 | -60.42 | 3.6124 | -5.5808 | |||
| US91282CJR34 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 18.85 | 0.75 | 2.2238 | 0.0008 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKD29) | 17.28 | 0.67 | 2.0381 | -0.0009 | |||||
| US01F0526727 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 16.03 | 31.96 | 1.8910 | 0.2404 | |||||
| US91282CJJ18 / 美国国债 4.5% 11-15-33 | 13.53 | 0.57 | 1.5966 | -0.0023 | |||||
| US91282CJF95 / 美国国库券/债券 | 13.02 | 0.49 | 1.5359 | -0.0035 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) | 12.40 | 59.12 | 1.4630 | 0.5369 | |||||
| US21H0506723 / 吉利美 | 12.33 | 0.85 | 1.4551 | -0.2068 | |||||
| US3130AWN632 / 联邦住房贷款银行 | 10.69 | 0.57 | 1.2606 | -0.0018 | |||||
| US01F0606750 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 10.63 | 1.33 | 1.2539 | -0.1715 | |||||
| US912810QD37 / 美国国债 Bds 债券 | 10.53 | -1.07 | 1.2421 | -0.0225 | |||||
| US01F0206791 / UMBS，30 岁，单亲家庭 | 10.33 | 33.77 | 1.2183 | 0.1693 | |||||
| US9128287D64 / 美国国债通胀指数债券 | 10.05 | 1.27 | 1.1856 | 0.0064 | |||||
| US01F0226757 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 9.16 | 14.38 | 1.0801 | -0.0077 | |||||
| US91282CJA09 / 美国国库券/债券 | 8.92 | 0.51 | 1.0528 | -0.0023 | |||||
| US912810SJ88 / 美国国债 Bds 债券 | 8.36 | -2.08 | 0.9865 | -0.0281 | |||||
| US91282CHA27 / 美国国库券/债券 | 8.22 | 0.69 | 0.9700 | -0.0003 | |||||
| 5831 / 静冈金融集团 | 8.09 | 0.9547 | 0.9547 | ||||||
| US21H0606713 / 吉利美 | 7.45 | 0.8784 | 0.8784 | ||||||
| US91282CGC91 / 美国国库券/债券 | 7.39 | 0.50 | 0.8717 | -0.0018 | |||||
| US912810QA97 / 美国国债 Bds 债券 | 7.32 | -0.54 | 0.8633 | -0.0110 | |||||
| US912810TW80 / 美国国库券/债券 | 7.17 | -1.74 | 0.8455 | -0.0213 | |||||
| US21H0426799 / 吉利美 | 7.12 | -22.91 | 0.8403 | -0.4151 | |||||
| US912810TU25 / 美国国库券/债券 | 6.80 | -1.71 | 0.8019 | -0.0199 | |||||
| US31418D7E66 / UMBS | 6.71 | -1.91 | 0.7919 | -0.0212 | |||||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 6.63 | 22.39 | 0.7823 | -0.0144 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKG59) | 6.49 | 0.70 | 0.7652 | -0.0001 | |||||
| US91282CJN20 / 美国财政部 N/B 4.375% 11-30-28 | 6.30 | 0.59 | 0.7429 | -0.0009 | |||||
| US01F0626717 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 5.76 | 10.77 | 0.6799 | -0.0271 | |||||
| US912810TK43 / 美国国债 | 5.54 | -1.65 | 0.6532 | -0.0157 | |||||
| US912810TM09 / 美国国库券/债券 | 5.41 | -1.74 | 0.6388 | -0.0160 | |||||
| US912810SZ21 / 美国国库券/债券 | 5.40 | -2.46 | 0.6370 | -0.0207 | |||||
| US21H0526788 / 吉利美 | 5.04 | 0.88 | 0.5947 | -0.0843 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) | 4.89 | -1.73 | 0.5766 | -0.0144 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) | 4.69 | -2.54 | 0.5531 | -0.0185 | |||||
| US3140M2LW08 / 房利美泳池 | 4.67 | -2.53 | 0.5505 | -0.0183 | |||||
| US3140QLGX88 / UMBS | 4.62 | -2.24 | 0.5451 | -0.0165 | |||||
| Home Equity Asset Trust 2007-3 / ABS-MBS (US43710TAF49) | 4.62 | -2.55 | 0.5447 | -0.0183 | |||||
| US912810TV08 / 美国财政部 N/B 4.75% 11-15-53 | 4.47 | -2.43 | 0.5268 | -0.0170 | |||||
| US3133KNWY56 / UMBS | 4.32 | -1.19 | 0.5096 | -0.0099 | |||||
| US912810SA79 / 美国国债 Bds 债券 | 4.08 | -1.97 | 0.4817 | -0.0132 | |||||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 4.07 | -2.18 | 0.4808 | -0.0142 | |||||
| US9128286B18 / 美国国库券/债券 | 3.77 | 1.05 | 0.4446 | 0.0015 | |||||
| US912810TN81 / 美国国库券/债券 | 3.76 | -2.44 | 0.4432 | -0.0143 | |||||
| US912810RS96 / 美国国债 Bds 债券 | 3.68 | -2.02 | 0.4345 | -0.0120 | |||||
| US3140M2QB16 / 房利美泳池 FN BU1349 | 3.66 | -3.76 | 0.4323 | -0.0201 | |||||
| US912810TQ13 / 美国国库券/债券 | 3.58 | -1.76 | 0.4225 | -0.0107 | |||||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 3.48 | -1.11 | 0.4107 | -0.0077 | |||||
| US3132DWDS98 / 房地美·普尔 | 3.42 | -2.17 | 0.4040 | -0.0119 | |||||
| US912810TR95 / 美国国库券/债券 | 3.27 | -2.53 | 0.3861 | -0.0129 | |||||
| US3140XGCD92 / 房利美泳池 | 3.22 | -2.27 | 0.3801 | -0.0117 | |||||
| US36179XX681 / 吉利美 II 池 | 3.18 | -4.34 | 0.3746 | -0.0198 | |||||
| US912810SK51 / 美国国库券/债券 | 3.16 | -2.11 | 0.3727 | -0.0108 | |||||
| US91282CGP05 / 美国国库券/债券 | 3.08 | 0.52 | 0.3639 | -0.0007 | |||||
| US912810TT51 / 美国国库券/债券 | 3.07 | -2.42 | 0.3622 | -0.0116 | |||||
| US21H0406734 / 吉利美 | 3.04 | 0.56 | 0.3591 | -0.0522 | |||||
| US3133B6UF51 / 房地美·普尔 | 3.00 | -2.57 | 0.3535 | -0.0120 | |||||
| US05554BAA26 / BFLD信托 | 2.98 | 0.47 | 0.3511 | -0.0010 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) | 2.72 | -1.77 | 0.3214 | -0.0081 | |||||
| US3140QN6A57 / UMBS | 2.51 | -1.80 | 0.2956 | -0.0076 | |||||
| US337738AU25 / 费瑟夫公司 | 2.44 | 1.24 | 0.2884 | 0.0015 | |||||
| US13063BFR87 / 加州圣 | 2.44 | -0.49 | 0.2881 | -0.0035 | |||||
| US3133B93N20 / 房地美·普尔 | 2.43 | -1.74 | 0.2872 | -0.0072 | |||||
| US35564KMH94 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 | 2.43 | 0.25 | 0.2865 | -0.0013 | |||||
| US35564KYP82 / 房地美结构化机构信用风险债务票据 | 2.42 | 0.08 | 0.2851 | -0.0018 | |||||
| US46647PCU84 / 摩根大通公司 | 2.34 | 1.78 | 0.2766 | 0.0028 | |||||
| US20754LAB53 / 房利美康涅狄格大街证券 | 2.32 | -0.04 | 0.2742 | -0.0021 | |||||
| US35564KKY46 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-DNA6 | 2.32 | -5.81 | 0.2734 | -0.0190 | |||||
| US3138MFS998 / 房利美泳池 | 2.30 | -2.63 | 0.2713 | -0.0093 | |||||
| US95000U2U64 / 富国银行 | 2.24 | 1.86 | 0.2647 | 0.0030 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) | 2.20 | -0.18 | 0.2597 | -0.0023 | |||||
| E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） | 2.14 | 0.2525 | 0.2525 | ||||||
| US912810SU34 / 美国国库券/债券 | 2.14 | -2.38 | 0.2522 | -0.0079 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 2.13 | 0.2515 | 0.2515 | ||||||
| R1SG34 / Republic Services, Inc. - 存托凭证（普通股） | 2.12 | 1.39 | 0.2504 | 0.0017 | |||||
| HMC / 本田技研工业株式会社 - 存托凭证（普通股） | 2.11 | 0.2492 | 0.2492 | ||||||
| Takeda US Financing Inc / DBT (US87406BAA08) | 2.11 | 0.2491 | 0.2491 | ||||||
| W1AB34 / 西屋空气制动技术公司 - 存托凭证（普通股） | 2.10 | 0.2481 | 0.2481 | ||||||
| AutoNation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US05330QAB86) | 2.09 | 0.2471 | 0.2471 | ||||||
| LG Energy Solution Ltd / DBT (US50205MAG42) | 2.09 | 0.43 | 0.2469 | -0.0007 | |||||
| US912810TG31 / 美国国债 | 2.08 | -2.35 | 0.2453 | -0.0077 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) | 2.08 | 0.63 | 0.2448 | -0.0002 | |||||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 2.05 | -1.68 | 0.2422 | -0.0060 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) | 2.05 | 1.79 | 0.2420 | 0.0027 | |||||
| IBM / 国际商业机器公司 - 存托凭证（普通股） | 2.05 | 1.43 | 0.2419 | 0.0017 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 2.04 | 0.2403 | 0.2403 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKQ32) | 2.03 | 0.45 | 0.2392 | -0.0006 | |||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA / DBT (US06675DCN03) | 2.01 | 0.65 | 0.2369 | -0.0002 | |||||
| American Credit Acceptance Receivables Trust 2025-2 / ABS-O (US024938AC60) | 2.00 | 0.2365 | 0.2365 | ||||||
| US05493BAA61 / BBCMS 2020-BID 抵押信托 | 2.00 | 0.10 | 0.2357 | -0.0015 | |||||
| US35564KT581 / FHLMC 结构化机构信用风险债务票据，2023-DNA2 系列，M1A 级 | 1.99 | 55.46 | 0.2352 | 0.0828 | |||||
| ACM Auto Trust 2025-2 / ABS-O (US00161TAA97) | 1.96 | 0.2307 | 0.2307 | ||||||
| US3140QN6B31 / UMBS | 1.95 | -4.32 | 0.2298 | -0.0120 | |||||
| US778296AC75 / 罗斯百货公司 | 1.93 | 0.16 | 0.2274 | -0.0012 | |||||
| US808513BK01 / 嘉信理财公司/The | 1.92 | 0.95 | 0.2264 | 0.0005 | |||||
| GILD / 吉利德科学公司-存托凭证（普通股） | 1.91 | 0.84 | 0.2259 | 0.0002 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703DBP50) | 1.91 | 1.43 | 0.2258 | 0.0016 | |||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBE75) | 1.91 | 0.11 | 0.2247 | -0.0014 | |||||
| Roche Holdings Inc / DBT (US771196CP58) | 1.90 | 0.63 | 0.2247 | -0.0002 | |||||
| W1MC34 / 废物管理公司 - 存托凭证（普通股） | 1.90 | 0.53 | 0.2246 | -0.0004 | |||||
| BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECQ61) | 1.90 | 0.37 | 0.2241 | -0.0008 | |||||
| CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 | 1.90 | 0.11 | 0.2239 | -0.0013 | |||||
| US37046US851 / 通用汽车金融公司 | 1.89 | 1.94 | 0.2227 | 0.0027 | |||||
| US00091JAA60 / AB 发行人有限责任公司 | 1.88 | -1.83 | 0.2213 | -0.0058 | |||||
| Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp / DBT (US72650RBP64) | 1.88 | 0.81 | 0.2212 | 0.0002 | |||||
| Enel Finance International NV / DBT (US29278GBE70) | 1.87 | 1.52 | 0.2205 | 0.0017 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755JAA16) | 1.86 | -3.67 | 0.2197 | -0.0099 | |||||
| AU3FN0029609 / 亚洲人工智能有限公司 | 1.86 | 1.31 | 0.2193 | 0.0013 | |||||
| 30064K105 / 精确目标公司 | 1.86 | 1.31 | 0.2193 | 0.0014 | |||||
| SBUX / 星巴克公司 - 存托凭证（普通股） | 1.85 | 0.11 | 0.2187 | -0.0013 | |||||
| AXP / 美国运通公司 - 存托凭证（普通股） | 1.85 | -0.05 | 0.2180 | -0.0017 | |||||
| D1VN34 / 德文能源公司 - 存托凭证（普通股） | 1.85 | 0.71 | 0.2177 | 0.0000 | |||||
| US3130AK6H44 / 联邦住房贷款银行 | 1.84 | 0.44 | 0.2168 | -0.0005 | |||||
| US25267TAN19 / 钻石发行人闪耀 2021-1A A | 1.83 | 0.22 | 0.2159 | -0.0011 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBN50) | 1.81 | -1.52 | 0.2140 | -0.0048 | |||||
| US64016NAC11 / 睦邻发行人 2022-1 | 1.81 | -0.33 | 0.2131 | -0.0023 | |||||
| US3140MA4G67 / 房利美泳池 | 1.79 | -2.07 | 0.2117 | -0.0061 | |||||
| US36261CAC55 / GSF 2021 1 发行人 LLC 08/26 1 | 1.78 | 0.34 | 0.2105 | -0.0008 | |||||
| N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） | 1.77 | 0.2090 | 0.2090 | ||||||
| US718172CY31 / 菲利普莫里斯国际公司 | 1.76 | -0.11 | 0.2071 | -0.0017 | |||||
| US718172DB29 / 菲利普·莫里斯国际公司 | 1.74 | 1.34 | 0.2057 | 0.0012 | |||||
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC / DBT (US15189XBF42) | 1.73 | 0.76 | 0.2041 | 0.0001 | |||||
| US404280EC98 / 汇丰控股有限公司 | 1.72 | 1.90 | 0.2027 | 0.0023 | |||||
| US96145DAH89 / WRK公司 | 1.72 | 1.00 | 0.2024 | 0.0005 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AC09) | 1.70 | 0.24 | 0.2009 | -0.0010 | |||||
| Prestige Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US74113UAC62) | 1.70 | 0.2008 | 0.2008 | ||||||
| US87305QCQ29 / TTX公司 | 1.70 | -0.12 | 0.2004 | -0.0016 | |||||
| ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） | 1.69 | 1.44 | 0.1992 | 0.0015 | |||||
| US04002VAA98 / AREIT Trust，2022-CRE6 系列，A 类 | 1.69 | -0.30 | 0.1989 | -0.0020 | |||||
| US912810RC45 / 美国国债 Bds 债券 | 1.67 | -1.65 | 0.1973 | -0.0048 | |||||
| US02209SBJ15 / 奥驰亚集团公司 | 1.66 | 1.66 | 0.1956 | 0.0019 | |||||
| BATBC / 英美烟草孟加拉国有限公司 | 1.65 | 1.73 | 0.1948 | 0.0020 | |||||
| A5G / AIB集团有限公司 | 1.65 | 0.1946 | 0.1946 | ||||||
| USN7163RAR41 / PROSUS NV SR 无安全 REGS 07/31 3.061 | 1.65 | 2.94 | 0.1944 | 0.0042 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754VAB36) | 1.62 | 0.1907 | 0.1907 | ||||||
| US20753XAB01 / 房利美康涅狄格大街证券 | 1.60 | 0.19 | 0.1893 | -0.0009 | |||||
| US01F0226344 / 统一抵押贷款支持证券，待定 | 1.59 | -3.86 | 0.1880 | -0.0090 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) | 1.59 | 0.1878 | 0.1878 | ||||||
| US912810PT97 / 美国国库券/债券 | 1.59 | -0.38 | 0.1873 | -0.0021 | |||||
| Lobel Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US53948RAA23) | 1.57 | -25.00 | 0.1851 | -0.0635 | |||||
| US41283LBA26 / 哈雷戴维森金融服务 | 1.57 | -2.13 | 0.1846 | -0.0054 | |||||
| US341271AE46 / 佛罗里达 ST BRD 的 ADMIN FIN 公司收入 | 1.56 | 1.10 | 0.1836 | 0.0007 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US89617CAA99) | 1.55 | -12.32 | 0.1832 | -0.0271 | |||||
| US35564KNS41 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA4 | 1.55 | 0.26 | 0.1825 | -0.0009 | |||||
| US912810RT79 / 美国国债 Bds 债券 | 1.55 | 239.56 | 0.1824 | 0.1282 | |||||
| USP3143NBK92 / 智利国家铜业公司 | 1.54 | 0.59 | 0.1813 | -0.0003 | |||||
| US404280CH04 / 汇丰控股有限公司 | 1.53 | 1.73 | 0.1806 | 0.0018 | |||||
| S1MF34 / 三井住友金融集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 1.53 | 0.79 | 0.1805 | 0.0002 | |||||
| ALA Trust 2025-OANA / ABS-MBS (US009920AA71) | 1.53 | 0.1803 | 0.1803 | ||||||
| US3140MA4D37 / 房利美泳池 | 1.50 | -2.21 | 0.1774 | -0.0053 | |||||
| R / 莱德系统公司 | 1.50 | 0.67 | 0.1769 | -0.0001 | |||||
| ACA / 法国农业信贷银行 | 1.50 | 1.70 | 0.1766 | 0.0018 | |||||
| XS1040508167 / 帝国品牌金融公司 | 1.50 | 1.22 | 0.1766 | 0.0009 | |||||
| Pagaya Ai Debt Grantor Trust 2024-9 / ABS-O (US69546QAB41) | 1.49 | -21.16 | 0.1763 | -0.0490 | |||||
| US3132DNA943 / 房地美·普尔 | 1.48 | -2.83 | 0.1744 | -0.0064 | |||||
| US3138WPG652 / 房利美泳池 | 1.46 | -1.55 | 0.1727 | -0.0039 | |||||
| US3140QMZC14 / 房利美泳池 | 1.45 | -2.74 | 0.1716 | -0.0061 | |||||
| United Auto Credit Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US90945JAA51) | 1.45 | -27.81 | 0.1715 | -0.0679 | |||||
| US3133B93R34 / 房地美·普尔 | 1.45 | -3.53 | 0.1712 | -0.0075 | |||||
| US05971U2C00 / 秘鲁信贷银行 | 1.45 | 0.77 | 0.1707 | -0.0000 | |||||
| US629377CT71 / NRG能源公司 | 1.43 | 1.71 | 0.1688 | 0.0015 | |||||
| G1MI34 / 通用磨坊公司-存托凭证（普通股） | 1.42 | 1.21 | 0.1676 | 0.0008 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 1.42 | -2.47 | 0.1676 | -0.0055 | |||||
| US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 | 1.41 | 0.07 | 0.1665 | -0.0011 | |||||
| Freddie Mac Stacr Remic Trust 2025-Hqa1 / ABS-MBS (US35564NGY31) | 1.41 | -12.00 | 0.1661 | -0.0241 | |||||
| US64016NAE76 / 睦邻发行人 2023-1 | 1.40 | 0.14 | 0.1652 | -0.0009 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 / ABS-MBS (US35564NDZ33) | 1.40 | -10.73 | 0.1649 | -0.0211 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） | 1.39 | -0.22 | 0.1638 | -0.0016 | |||||
| NMEF Funding 2024-A LLC / ABS-O (US62919UAB98) | 1.38 | -14.25 | 0.1633 | -0.0286 | |||||
| US212015AV31 / 大陆资源公司/OK | 1.37 | 0.44 | 0.1617 | -0.0004 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 / ABS-O (US52611JAB61) | 1.37 | 0.1616 | 0.1616 | ||||||
| US91412HKE26 / 加州大学收入 | 1.37 | 0.96 | 0.1616 | 0.0003 | |||||
| KBC / KBC 集团 | 1.36 | 1.04 | 0.1610 | 0.0005 | |||||
| US55903VBC63 / 华纳媒体控股公司 | 1.36 | -15.66 | 0.1602 | -0.0310 | |||||
| US345340AD52 / 福特信贷车主信托 2021-REV1 | 1.36 | 0.52 | 0.1600 | -0.0003 | |||||
| US83368RBH49 / 法国兴业银行 | 1.35 | 0.97 | 0.1592 | 0.0003 | |||||
| US225401AY40 / 瑞士信贷集团 | 1.35 | -0.44 | 0.1589 | -0.0018 | |||||
| MA / 万事达卡公司 - 存托凭证（普通股） | 1.34 | 0.90 | 0.1583 | 0.0003 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) | 1.32 | -2.52 | 0.1554 | -0.0052 | |||||
| US77341LAA70 / 罗克福德塔 CLO 2021-2 有限公司 | 1.31 | 0.15 | 0.1548 | -0.0009 | |||||
| MDLZ / 亿滋国际股份有限公司-存托凭证（普通股） | 1.31 | 0.1545 | 0.1545 | ||||||
| Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEY11) | 1.29 | 0.62 | 0.1526 | -0.0001 | |||||
| US912810TH14 / 美国国库券/债券 | 1.27 | -1.62 | 0.1503 | -0.0036 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) | 1.27 | 1.52 | 0.1499 | 0.0011 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA3 / ABS-MBS (US35564NEY58) | 1.27 | -14.44 | 0.1497 | -0.0265 | |||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 | 1.26 | 2.61 | 0.1484 | 0.0028 | |||||
| US92212WAE03 / 瓦能源公司 | 1.26 | 0.56 | 0.1481 | -0.0003 | |||||
| W1MB34 / 威廉姆斯公司 - 存托凭证（普通股） | 1.24 | 0.1467 | 0.1467 | ||||||
| US20754DAB38 / CAS_22-R05 | 1.24 | 0.08 | 0.1461 | -0.0009 | |||||
| US14040HDA05 / 第一资本金融公司 | 1.24 | 1.89 | 0.1460 | 0.0017 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AX38) | 1.22 | 0.49 | 0.1442 | -0.0004 | |||||
| US67555JAA43 / 北路易斯安那州 Ochsner LSU 卫生系统 | 1.21 | 2.28 | 0.1430 | 0.0022 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AX42) | 1.21 | 0.1429 | 0.1429 | ||||||
| US63861VAF40 / 全国建房协会 | 1.21 | 0.92 | 0.1426 | 0.0003 | |||||
| US92212WAD20 / 瓦能源公司 | 1.20 | 0.08 | 0.1415 | -0.0009 | |||||
| Brex Commercial Charge Card Master Trust / ABS-O (US05601DAE31) | 1.20 | -0.25 | 0.1412 | -0.0014 | |||||
| BNP / 法国巴黎银行 | 1.16 | 0.87 | 0.1372 | 0.0002 | |||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAE67) | 1.15 | -1.96 | 0.1360 | -0.0037 | |||||
| US225401AU28 / 瑞士信贷集团 | 1.15 | 1.86 | 0.1355 | 0.0016 | |||||
| Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAU98) | 1.14 | 0.80 | 0.1342 | 0.0001 | |||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 1.13 | 0.1336 | 0.1336 | ||||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 存托凭证（普通股） | 1.12 | 1.63 | 0.1324 | 0.0011 | |||||
| US20754MBZ95 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R07 | 1.11 | -8.02 | 0.1314 | -0.0125 | |||||
| US05369AAK79 / 航空资本集团有限责任公司 | 1.11 | 0.82 | 0.1313 | 0.0001 | |||||
| US01609WAX02 / 阿里巴巴集团控股有限公司 | 1.11 | 1.19 | 0.1309 | 0.0006 | |||||
| STAB / 渣打银行 - 首选安全 | 1.10 | 0.1301 | 0.1301 | ||||||
| US345370DA55 / 福特汽车公司 | 1.10 | 2.34 | 0.1292 | 0.0020 | |||||
| US3140JYGR15 / 房利美泳池 | 1.09 | -14.98 | 0.1287 | -0.0237 | |||||
| US3132DWD674 / 房地美·普尔 | 1.09 | -1.98 | 0.1286 | -0.0036 | |||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MBK36) | 1.09 | -0.09 | 0.1284 | -0.0010 | |||||
| US912810RX81 / 美国国债 Bds 债券 | 1.08 | -1.99 | 0.1280 | -0.0035 | |||||
| SIMN34 / Simon Property Group, Inc.-存托凭证（普通股） | 1.08 | 1.50 | 0.1277 | 0.0010 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA1 / ABS-MBS (US35564NFY40) | 1.07 | -12.62 | 0.1267 | -0.0193 | |||||
| US20754KAB70 / 房利美康涅狄格大街证券 | 1.07 | -0.28 | 0.1264 | -0.0013 | |||||
| US591560AA57 / 大都会人寿资本信托 IV | 1.06 | -0.09 | 0.1255 | -0.0011 | |||||
| US20754QAA67 / 房利美康涅狄格大街证券 | 1.06 | -4.25 | 0.1250 | -0.0064 | |||||
| US279158AT64 / 生态石油公司 | 1.04 | -0.48 | 0.1221 | -0.0015 | |||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8B93) | 1.03 | 0.29 | 0.1220 | -0.0005 | |||||
| US571903BL69 / 万豪国际集团/MD | 1.03 | 1.17 | 0.1220 | 0.0005 | |||||
| US46115HCD70 / 联合圣保罗银行 | 1.03 | 1.18 | 0.1216 | 0.0005 | |||||
| US05377RGU23 / Avis Budget 租车融资 AESOP LLC | 1.03 | 0.00 | 0.1214 | -0.0009 | |||||
| US02005NBT63 / 盟友金融公司 | 1.03 | 0.88 | 0.1211 | 0.0002 | |||||
| US912810TD00 / 美国国库券/债券 | 1.02 | -2.48 | 0.1207 | -0.0039 | |||||
| US12803RAB06 / 储蓄银行 | 1.02 | -0.39 | 0.1201 | -0.0013 | |||||
| US3138X6P584 / 房利美泳池 | 1.01 | -3.07 | 0.1191 | -0.0046 | |||||
| US35564KFV61 / 房地美 STACR REMIC 信托 2021-HQA2 | 1.00 | 0.1178 | 0.1178 | ||||||
| US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 | 0.98 | 1.97 | 0.1160 | 0.0014 | |||||
| US95000KBH77 / 富国银行商业抵押信托 2016-NXS6 | 0.98 | 1.03 | 0.1157 | 0.0003 | |||||
| US3133A1B926 / 房地美·普尔 | 0.98 | -4.31 | 0.1154 | -0.0061 | |||||
| USN15516AB83 / 布拉斯科姆荷兰金融有限公司 | 0.98 | -8.19 | 0.1151 | -0.0111 | |||||
| TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 | 0.97 | 1.04 | 0.1144 | 0.0004 | |||||
| MCOR34 / 穆迪公司 - 存托凭证（普通股） | 0.97 | 1.57 | 0.1143 | 0.0009 | |||||
| US3140JXTG30 / 房利美泳池 | 0.96 | -1.64 | 0.1129 | -0.0028 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 / ABS-MBS (US35564NBX03) | 0.96 | -14.57 | 0.1129 | -0.0201 | |||||
| US251526CE71 / 德意志银行纽约 BNCH 2.129%/VAR 11/24/2026 | 0.95 | 0.85 | 0.1119 | 0.0001 | |||||
| US3137FRZU80 / FHLMC CMO IO | 0.95 | 1.28 | 0.1118 | 0.0007 | |||||
| US14687KAG13 / 卡瓦纳汽车应收账款信托 | 0.94 | 1.18 | 0.1111 | 0.0006 | |||||
| US097023DB86 / 波音公司 | 0.94 | 1.18 | 0.1110 | 0.0005 | |||||
| US92556VAD82 / 普约翰公司 2.7 6/30 | 0.94 | 34.73 | 0.1104 | 0.0279 | |||||
| Amazon Conservation DAC / DBT (US02315JAA25) | 0.93 | 0.11 | 0.1092 | -0.0007 | |||||
| US3140K3BF87 / 房利美泳池 | 0.91 | -2.97 | 0.1078 | -0.0042 | |||||
| US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0.91 | 1.78 | 0.1078 | 0.0012 | |||||
| USP3762TAA99 / 智利能源公司 | 0.91 | 1.46 | 0.1068 | 0.0007 | |||||
| US44891ACN54 / 现代资本美国公司 | 0.91 | 0.33 | 0.1068 | -0.0005 | |||||
| US037833ER75 / 苹果公司 | 0.90 | -1.74 | 0.1067 | -0.0027 | |||||
| US912810PW27 / 美国国债 | 0.90 | -0.44 | 0.1059 | -0.0012 | |||||
| USP6040KAB37 / 卡帕世代公司 | 0.89 | 0.34 | 0.1055 | -0.0003 | |||||
| US912810TS78 / 美国国库券/债券 | 0.89 | -1.76 | 0.1053 | -0.0026 | |||||
| US404280DS59 / 汇丰控股有限公司 | 0.89 | 1.49 | 0.1045 | 0.0009 | |||||
| US25265LAC46 / 钻石基础设施资金 DNFRA 2021 1A B 144A | 0.88 | 0.00 | 0.1042 | -0.0008 | |||||
| CABK / 南非储蓄银行 | 0.88 | 1.38 | 0.1041 | 0.0006 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 0.87 | -1.80 | 0.1031 | -0.0027 | |||||
| US552676AQ11 / Mdc 控股公司 6.00% 2043 年 1 月 15 日 | 0.87 | -7.92 | 0.1030 | -0.0096 | |||||
| US05964HAV78 / 桑坦德银行 6.921000% 08/08/2033 | 0.87 | 2.12 | 0.1022 | 0.0014 | |||||
| W1MB34 / 威廉姆斯公司 - 存托凭证（普通股） | 0.87 | 0.93 | 0.1021 | 0.0003 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 0.86 | 1.06 | 0.1010 | 0.0003 | |||||
| US141781BZ62 / 嘉吉公司 | 0.85 | 1.31 | 0.1006 | 0.0007 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BY34) | 0.85 | 0.59 | 0.1002 | -0.0001 | |||||
| DANSKE / 丹麦银行 | 0.84 | 1.08 | 0.0994 | 0.0003 | |||||
| US80285XAD75 / 桑坦德驱动汽车应收账款信托 2023 年 3 月 | 0.84 | -0.12 | 0.0987 | -0.0009 | |||||
| US20754NAB10 / 康涅狄格大道证券信托 2022-R06 | 0.83 | -7.17 | 0.0977 | -0.0084 | |||||
| Benefit Street Partners CLO XXXVIII Ltd / ABS-CBDO (US08183FAA66) | 0.82 | 0.12 | 0.0967 | -0.0005 | |||||
| US05608BAN01 / BX 商业抵押信托 2019-IMC | 0.82 | -0.97 | 0.0967 | -0.0016 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AV51) | 0.82 | 0.0966 | 0.0966 | ||||||
| Mission Lane Credit Card Master Trust / ABS-O (US60510MAY49) | 0.82 | 0.00 | 0.0965 | -0.0007 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.81 | 2.65 | 0.0958 | 0.0017 | |||||
| Equify ABS 2024-1 LLC / ABS-O (US29445TAA60) | 0.81 | -13.63 | 0.0950 | -0.0158 | |||||
| US92840VAQ59 / 瑞致达运营有限公司 | 0.80 | 2.18 | 0.0942 | 0.0013 | |||||
| US36261CAA99 / GSF 2021 1 发行人 LLC 08/26 1 | 0.80 | -18.29 | 0.0938 | -0.0219 | |||||
| US05964HAQ83 / 桑坦德银行 | 0.80 | 0.51 | 0.0938 | -0.0003 | |||||
| H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） | 0.79 | 0.38 | 0.0934 | -0.0003 | |||||
| ACM Auto Trust 2024-2 / ABS-O (US00461WAA99) | 0.79 | -31.75 | 0.0934 | -0.0444 | |||||
| US64035GAC33 / Nelnet 学生贷款信托 2021-C | 0.79 | 1.41 | 0.0933 | 0.0007 | |||||
| US20754EAA38 / 康涅狄格大道证券信托，2023-R06 系列，1M1 级 | 0.79 | -7.71 | 0.0932 | -0.0085 | |||||
| US06738ECG89 / 巴克莱银行 | 0.79 | 1.95 | 0.0927 | 0.0011 | |||||
| US172967MU24 / 花旗集团 JR 主板 12/99 VAR | 0.78 | 0.77 | 0.0923 | -0.0000 | |||||
| US35564KL315 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA7 | 0.77 | -14.48 | 0.0913 | -0.0163 | |||||
| US31335AY516 / 房地美黄金池 | 0.77 | -3.01 | 0.0912 | -0.0035 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.77 | 0.0908 | 0.0908 | ||||||
| US25160PAJ66 / 德意志银行/纽约纽约 | 0.76 | -0.26 | 0.0902 | -0.0009 | |||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P4 / ABS-O (US14076LAB99) | 0.76 | -26.93 | 0.0894 | -0.0338 | |||||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.76 | 0.40 | 0.0892 | -0.0003 | |||||
| US411707AF99 / 哈迪的资助有限责任公司 | 0.75 | -0.13 | 0.0885 | -0.0008 | |||||
| US38141GYU20 / 高盛集团公司/ | 0.75 | 1.35 | 0.0885 | 0.0006 | |||||
| Carvana Auto Receivables Trust 2024-P3 / ABS-O (US146919AB16) | 0.75 | -39.07 | 0.0882 | -0.0576 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAB68) | 0.75 | 1.36 | 0.0880 | 0.0006 | |||||
| US682680BL63 / 公司债券 | 0.74 | 0.95 | 0.0876 | 0.0002 | |||||
| US35564KUX52 / 房地美 STACR REMIC 信托 2022-DNA3 | 0.73 | 0.14 | 0.0864 | -0.0005 | |||||
| US09659W2T04 / 法国巴黎银行 | 0.73 | 0.83 | 0.0860 | 0.0001 | |||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 0.73 | 1.82 | 0.0860 | 0.0009 | |||||
| US25714PEF18 / 多米尼加共和国国际债券 | 0.73 | 1.26 | 0.0858 | 0.0005 | |||||
| US212015AT84 / 大陆资源公司/OK | 0.72 | 0.14 | 0.0855 | -0.0005 | |||||
| XS2262961076 / 采埃孚金融有限公司 | 0.72 | -1.10 | 0.0848 | -0.0015 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.72 | 0.28 | 0.0846 | -0.0004 | |||||
| US98313RAH93 / 永利澳门有限公司 | 0.72 | 2.00 | 0.0845 | 0.0011 | |||||
| Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) | 0.72 | 0.70 | 0.0844 | 0.0000 | |||||
| Ballyrock CLO 27 Ltd / ABS-CBDO (US05874UAA34) | 0.71 | 0.00 | 0.0843 | -0.0006 | |||||
| US26443KAB17 / 杜克能源卡罗莱纳州北卡罗来纳州风暴融资有限责任公司 2.617000% 07/01/2041 | 0.71 | -0.84 | 0.0840 | -0.0013 | |||||
| A1EP34 / 美国电力公司-存托凭证（普通股） | 0.71 | 2.30 | 0.0840 | 0.0013 | |||||
| US64034YAC57 / Nelnet 学生贷款信托 2021-D | 0.71 | 1.72 | 0.0840 | 0.0008 | |||||
| US12564NAL64 / CLNY 信托 2019-IKPR | 0.71 | 0.85 | 0.0838 | 0.0002 | |||||
| FI4000223532 / 科贾莫公司 | 0.70 | 1.89 | 0.0829 | 0.0010 | |||||
| AS Mileage Plan IP Ltd / DBT (US00218QAA85) | 0.70 | 1.01 | 0.0829 | 0.0002 | |||||
| US67091TAA34 / 奥克普SA | 0.70 | 0.0822 | 0.0822 | ||||||
| Pagaya Point of Sale Holdings Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US694952AA06) | 0.68 | 0.0802 | 0.0802 | ||||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.67 | 1.82 | 0.0795 | 0.0009 | |||||
| US3132Y3ZL14 / 房地美黄金池 | 0.67 | -4.67 | 0.0794 | -0.0046 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial-存托凭证（普通股） | 0.67 | 1.52 | 0.0787 | 0.0007 | |||||
| TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 | 0.66 | 1.07 | 0.0782 | 0.0003 | |||||
| US92840MAC64 / 瑞致达公司 | 0.66 | 0.00 | 0.0774 | -0.0006 | |||||
| NMKBP / 尼亚加拉莫霍克电力公司 - 首选安全 | 0.65 | 0.93 | 0.0767 | 0.0001 | |||||
| US45674CAA18 / INFOR INC SR 无抵押 144A 07/25 1.75 | 0.65 | 0.78 | 0.0764 | 0.0001 | |||||
| US912810RQ31 / 美国国债 Bds 债券 | 0.65 | -1.97 | 0.0763 | -0.0021 | |||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.64 | 0.0759 | 0.0759 | ||||||
| T1OW34 / 美国塔公司-存托凭证（普通股） | 0.64 | 0.79 | 0.0756 | 0.0001 | |||||
| US3138WJGA02 / FNMA 15 年 2.5% 01/11/2031#AS8292 | 0.63 | -5.23 | 0.0749 | -0.0047 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHZ96) | 0.63 | 0.0746 | 0.0746 | ||||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2024-3 / ABS-O (US37989AAC80) | 0.63 | -35.64 | 0.0746 | -0.0421 | |||||
| US949746TD35 / 富国银行 | 0.63 | 2.11 | 0.0742 | 0.0010 | |||||
| US20753ACJ16 / 康涅狄格大道证券信托，2023-R03 系列，2M1 类 | 0.62 | -11.99 | 0.0737 | -0.0106 | |||||
| TSNF34 / 泰森食品公司 - 存托凭证（普通股） | 0.62 | 1.14 | 0.0732 | 0.0003 | |||||
| Freddie Mac STACR REMIC Trust 2025-DNA2 / ABS-MBS (US35564NHY22) | 0.60 | 0.0711 | 0.0711 | ||||||
| XS1973748707 / 瑞士再金融 LUX 公司瓜尔 REGS 04/49 VAR | 0.60 | 0.67 | 0.0705 | -0.0000 | |||||
| US35564KP373 / 房地美 STACR REMIC 信托 2023-DNA1 | 0.60 | -7.74 | 0.0704 | -0.0064 | |||||
| Tesla Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US88166VAD82) | 0.59 | -0.34 | 0.0699 | -0.0007 | |||||
| Oportun Funding Trust 2024-3 / ABS-O (US68377NAA90) | 0.59 | -30.06 | 0.0698 | -0.0306 | |||||
| ACA / 法国农业信贷银行 | 0.58 | 0.0689 | 0.0689 | ||||||
| ACM Auto Trust 2025-1 / ABS-O (US00161EAA29) | 0.58 | -24.35 | 0.0687 | -0.0227 | |||||
| OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） | 0.58 | 0.35 | 0.0684 | -0.0002 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.58 | 0.0684 | 0.0684 | ||||||
| XS2272845798 / VZ 供应商融资 II BV | 0.58 | 10.96 | 0.0681 | 0.0063 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) | 0.58 | -36.07 | 0.0680 | -0.0391 | |||||
| US25216BAB80 / Dext ABS 2023-1 有限责任公司 | 0.57 | -26.22 | 0.0678 | -0.0248 | |||||
| US06279JAC36 / 爱尔兰银行集团有限公司 | 0.57 | -0.35 | 0.0676 | -0.0007 | |||||
| US195325DS19 / 哥伦比亚政府国际债券 | 0.57 | 1.42 | 0.0675 | 0.0004 | |||||
| MFG / 瑞穗金融集团 - 存托凭证（普通股） | 0.57 | 0.71 | 0.0667 | 0.0000 | |||||
| OCP CLO 2024-34 Ltd / ABS-CBDO (US67570MAA80) | 0.56 | 0.18 | 0.0663 | -0.0004 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20755RAB15) | 0.56 | -26.87 | 0.0659 | -0.0248 | |||||
| US20755AAB89 / 康涅狄格大道证券信托 2023-R02 | 0.56 | -5.45 | 0.0655 | -0.0042 | |||||
| US3140Q9T452 / 房利美泳池 | 0.55 | -4.05 | 0.0644 | -0.0032 | |||||
| US64034QAC24 / 内尔内特学生贷款信托 | 0.55 | 0.55 | 0.0644 | -0.0001 | |||||
| US63875FAA49 / Natixis 商业抵押证券信托，2019-MILE 系列，A 类 | 0.54 | 0.75 | 0.0635 | -0.0000 | |||||
| US225401AP33 / 瑞士信贷集团 | 0.54 | 1.32 | 0.0634 | 0.0005 | |||||
| US61764PAN24 / 摩根士丹利美银美林信托，2014-C19 系列，D 类 | 0.53 | 0.00 | 0.0631 | -0.0004 | |||||
| US539439AW91 / 劳埃德银行集团 | 0.53 | 0.76 | 0.0622 | -0.0000 | |||||
| US26884TAV44 / ERAC美国财务有限责任公司 | 0.52 | 0.77 | 0.0617 | 0.0001 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACX37) | 0.52 | 0.19 | 0.0612 | -0.0003 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) | 0.52 | 0.19 | 0.0609 | -0.0003 | |||||
| US404280CT42 / 汇丰控股有限公司 | 0.52 | 1.58 | 0.0609 | 0.0005 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0.52 | -1.15 | 0.0609 | -0.0011 | |||||
| M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） | 0.51 | 1.99 | 0.0604 | 0.0008 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.51 | 1.39 | 0.0604 | 0.0004 | |||||
| US3132Y3BL79 / 房地美黄金池 | 0.51 | -0.78 | 0.0599 | -0.0009 | |||||
| US83370G5999 / 法国兴业银行（ELN）（与纳斯达克 100 指数挂钩） | 0.51 | 0.20 | 0.0599 | -0.0003 | |||||
| US3140E6KU53 / UMBS | 0.51 | -4.52 | 0.0598 | -0.0033 | |||||
| KMIC34 / 金德摩根公司 - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.0591 | 0.0591 | ||||||
| G1MI34 / 通用磨坊公司-存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.20 | 0.0589 | -0.0003 | |||||
| US161175CD44 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.49 | 2.28 | 0.0584 | 0.0009 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.49 | 2.08 | 0.0580 | 0.0008 | |||||
| US31335A6X17 / 房地美黄金池 | 0.49 | -5.21 | 0.0580 | -0.0036 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 | 0.49 | 0.0577 | 0.0577 | ||||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple / DBT (US05974EAA82) | 0.48 | 2.12 | 0.0568 | 0.0008 | |||||
| US74365PAG37 / 普罗苏斯公司 | 0.48 | 0.84 | 0.0564 | 0.0001 | |||||
| Flagship Credit Auto Trust 2024-3 / ABS-O (US33843YAA55) | 0.48 | -17.19 | 0.0564 | -0.0121 | |||||
| US3140HAXF26 / 房利美泳池 | 0.48 | -0.62 | 0.0564 | -0.0008 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) | 0.47 | 0.0559 | 0.0559 | ||||||
| US03027XCC20 / 美国铁塔公司 | 0.47 | 0.64 | 0.0559 | 0.0000 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.47 | 0.0550 | 0.0550 | ||||||
| US200447AL44 / 联邦电力委员会 REGD 144A P/P 4.68800000 | 0.47 | 1.75 | 0.0549 | 0.0006 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AP66) | 0.46 | 1.75 | 0.0548 | 0.0006 | |||||
| H1AS34 / 孩之宝公司 - 存托凭证（普通股） | 0.46 | 0.43 | 0.0547 | -0.0002 | |||||
| US03027XBV10 / 美国铁塔公司 | 0.46 | 0.44 | 0.0543 | -0.0001 | |||||
| Long: BS2LOP2 IRS USD R V 00MSOFR IS2LOQ3 CCPOIS / Short: BS2LOP2 IRS USD P F 1.53700 IS2LOP2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.46 | 0.0543 | 0.0543 | ||||||
| NEXA / 内克萨资源公司 | 0.46 | 0.66 | 0.0542 | -0.0001 | |||||
| US31417EJG70 / 房利美泳池 | 0.46 | -1.93 | 0.0541 | -0.0015 | |||||
| US904678AU32 / 联合信贷银行 | 0.46 | 0.66 | 0.0539 | -0.0001 | |||||
| S56431109 / 诺瑟姆铂金控股有限公司 | 0.46 | 1.34 | 0.0537 | 0.0003 | |||||
| Pagaya AI Debt Trust 2024-3 / ABS-O (US69547XAA00) | 0.45 | -16.51 | 0.0532 | -0.0109 | |||||
| LVS / 拉斯维加斯金沙集团 - 存托凭证（普通股） | 0.45 | 0.0529 | 0.0529 | ||||||
| Sodexo Inc / DBT (US833794AD25) | 0.45 | 0.0528 | 0.0528 | ||||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ACT25) | 0.45 | 0.22 | 0.0528 | -0.0003 | |||||
| US411707AH55 / 哈迪的资助有限责任公司 | 0.44 | -0.45 | 0.0525 | -0.0006 | |||||
| UBSG34 / 瑞银集团 - 存托凭证（普通股） | 0.44 | 1.16 | 0.0516 | 0.0002 | |||||
| US31346YAV56 / 房地美·普尔 | 0.44 | -2.02 | 0.0516 | -0.0014 | |||||
| US36166VAE56 / GCI 资助有限责任公司 | 0.44 | -3.11 | 0.0515 | -0.0021 | |||||
| US014916AA85 / 公司备注 | 0.43 | 0.46 | 0.0512 | -0.0001 | |||||
| USL01343AA79 / 爱琴海金融有限公司 | 0.43 | 0.70 | 0.0508 | 0.0000 | |||||
| TRGP / 塔加资源公司 | 0.43 | 0.0506 | 0.0506 | ||||||
| US14040HCX17 / 第一资本金融公司 | 0.43 | 0.71 | 0.0503 | 0.0000 | |||||
| SBNA Auto Receivables Trust 2025-SF1 / ABS-O (US78437XAB29) | 0.42 | 0.0500 | 0.0500 | ||||||
| US378272BQ00 / 嘉能可基金有限责任公司 | 0.42 | 1.20 | 0.0499 | 0.0002 | |||||
| US31417DRX39 / 房利美泳池 | 0.42 | -1.17 | 0.0497 | -0.0010 | |||||
| US12803VAA35 / CAJUN 2021-1 A2 11/51 | 0.42 | 1.20 | 0.0497 | 0.0003 | |||||
| Research-Driven Pagaya Motor Trust 2024-1 / ABS-O (US76088YAA82) | 0.42 | -15.52 | 0.0495 | -0.0095 | |||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AB63) | 0.42 | -47.30 | 0.0495 | -0.0450 | |||||
| US20754AAA16 / 房利美康涅狄格大街证券 | 0.42 | -24.59 | 0.0493 | -0.0165 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAP12) | 0.42 | 0.97 | 0.0492 | 0.0001 | |||||
| US53944YAU73 / 劳埃德银行集团 | 0.42 | 1.46 | 0.0492 | 0.0004 | |||||
| US00109AAB35 / AES 巴拿马发电控股有限公司 | 0.42 | 0.97 | 0.0492 | 0.0002 | |||||
| US853254CT59 / 渣打银行 PLC REGD 144A P/P 6.18700000 | 0.41 | -0.24 | 0.0488 | -0.0005 | |||||
| US28504KAA51 / 法国电力公司 | 0.41 | 0.49 | 0.0488 | -0.0001 | |||||
| US19424WAC10 / 大学学生贷款 2021-C LLC CASL 2021-CB | 0.41 | -2.14 | 0.0487 | -0.0014 | |||||
| BBV / 毕尔巴鄂比斯开银行 (Bank of Bilbao Vizcaya Silver)，SA - 存托凭证（普通股） | 0.41 | 0.73 | 0.0486 | -0.0000 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAA85) | 0.41 | -12.88 | 0.0480 | -0.0074 | |||||
| US88732JBD90 / 时代华纳有线有限责任公司 | 0.40 | 4.96 | 0.0474 | 0.0018 | |||||
| US3140Q9T379 / 房利美泳池 | 0.40 | -4.52 | 0.0474 | -0.0025 | |||||
| US3140FTUK56 / 房利美泳池 | 0.40 | -2.70 | 0.0468 | -0.0017 | |||||
| US25466AAN19 / 发现银行 | 0.40 | 0.00 | 0.0468 | -0.0002 | |||||
| US22822VBD29 / 皇冠城堡公司 | 0.39 | 1.03 | 0.0463 | 0.0002 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2024-5 / ABS-O (US69544LAA98) | 0.39 | -15.98 | 0.0460 | -0.0091 | |||||
| Santander UK Group Holdings PLC / DBT (US80281LAV71) | 0.39 | 1.04 | 0.0460 | 0.0002 | |||||
| US00206RCP55 / 美国电话电报公司 | 0.39 | 1.31 | 0.0459 | 0.0003 | |||||
| TRGP / 塔加资源公司 | 0.39 | 0.0458 | 0.0458 | ||||||
| US161175BS22 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.39 | 4.88 | 0.0458 | 0.0018 | |||||
| US31359MEU36 / 国家气象局 | 0.39 | 0.26 | 0.0456 | -0.0002 | |||||
| US853254AA86 / 渣打银行 | 0.38 | 0.00 | 0.0449 | -0.0003 | |||||
| US078774AB23 / 贝尔米德再保险 2022-1 有限公司 | 0.38 | -30.78 | 0.0448 | -0.0204 | |||||
| US05369AAL52 / 航空资本集团有限责任公司 | 0.38 | 0.80 | 0.0445 | 0.0000 | |||||
| BIRG / 爱尔兰银行集团有限公司 | 0.38 | 0.80 | 0.0444 | 0.0000 | |||||
| CENCOSUD / 森科苏德公司 | 0.37 | 1.08 | 0.0441 | 0.0002 | |||||
| US3138WENA32 / UMBS | 0.37 | -2.10 | 0.0440 | -0.0013 | |||||
| US3138WJKC12 / 房利美泳池 | 0.37 | -3.90 | 0.0437 | -0.0021 | |||||
| US3137FTV387 / 房地美·雷米斯 | 0.37 | -2.12 | 0.0437 | -0.0013 | |||||
| XS2332250708 / 欧加农金融 1 有限责任公司 | 0.37 | 11.89 | 0.0434 | 0.0044 | |||||
| US12598CAG15 / CPS 汽车信托 | 0.37 | -35.11 | 0.0433 | -0.0238 | |||||
| O2HI34 / Omega Healthcare Investors, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.37 | 0.0432 | 0.0432 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 0.36 | 1.12 | 0.0428 | 0.0002 | |||||
| US46640LAN29 / 商业抵押贷款支持证券 | 0.36 | 0.56 | 0.0425 | -0.0001 | |||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 0.36 | 0.0425 | 0.0425 | ||||||
| BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） | 0.36 | 0.00 | 0.0422 | -0.0002 | |||||
| US05367AAH68 / 航空资本集团有限责任公司 | 0.35 | 0.00 | 0.0413 | -0.0003 | |||||
| US36179SB711 / 吉利美 II 池 | 0.35 | -2.81 | 0.0409 | -0.0015 | |||||
| LYB International Finance III LLC / DBT (US50249AAP84) | 0.35 | 0.0409 | 0.0409 | ||||||
| PCG.PRD / 太平洋天然气电力公司 - 优先股 | 0.35 | 0.29 | 0.0408 | -0.0002 | |||||
| USF1R15XL357 / 法国巴黎银行 JR Subordina REGS 12/99 VAR | 0.34 | 3.30 | 0.0407 | 0.0011 | |||||
| IL0060002446 / 以色列电力公司 | 0.34 | 0.29 | 0.0405 | -0.0001 | |||||
| US361841AQ25 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc | 0.34 | 1.18 | 0.0405 | 0.0002 | |||||
| US87264ABF12 / 公司备注 | 0.34 | 1.19 | 0.0403 | 0.0002 | |||||
| US639057AB46 / 国民西敏寺集团有限公司 | 0.34 | 1.80 | 0.0402 | 0.0005 | |||||
| M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） | 0.34 | 1.50 | 0.0400 | 0.0003 | |||||
| US20754BAA98 / CAS_22-R02 | 0.34 | -29.85 | 0.0398 | -0.0172 | |||||
| USG54897AA45 / 利马地铁 2 号线财务有限公司 | 0.33 | -1.18 | 0.0395 | -0.0008 | |||||
| US25160PAN78 / 德意志银行 | 0.33 | -0.30 | 0.0391 | -0.0004 | |||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-C / ABS-O (US223920AA78) | 0.33 | -30.96 | 0.0390 | -0.0179 | |||||
| Pagaya AI Debt Trust 2024-2 / ABS-O (US694961AA13) | 0.33 | -17.71 | 0.0390 | -0.0087 | |||||
| US25470DAT63 / 探索通讯有限责任公司 | 0.33 | -18.20 | 0.0387 | -0.0090 | |||||
| US69377FAA49 / 印度尼西亚自由港公司 | 0.32 | 0.62 | 0.0382 | -0.0000 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) | 0.32 | 0.94 | 0.0379 | 0.0001 | |||||
| Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R05 / ABS-MBS (US20754XAB91) | 0.32 | -20.74 | 0.0379 | -0.0103 | |||||
| US31346YA299 / 房地美·普尔 | 0.32 | -3.32 | 0.0378 | -0.0016 | |||||
| US00928QAU58 / 空中城堡有限公司 | 0.32 | 0.63 | 0.0378 | -0.0001 | |||||
| Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AT06) | 0.31 | 0.0368 | 0.0368 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.31 | 0.65 | 0.0364 | -0.0000 | |||||
| US3132Y3ZC15 / 房地美黄金池 | 0.31 | -4.95 | 0.0363 | -0.0021 | |||||
| US86563VBG32 / 三井住友信托银行 | 0.31 | 0.66 | 0.0362 | -0.0001 | |||||
| US31419LZY28 / 房利美泳池 | 0.30 | -1.63 | 0.0357 | -0.0008 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.30 | 0.33 | 0.0355 | -0.0001 | |||||
| GMZB / Ally Financial Inc.-优先股 | 0.29 | 1.73 | 0.0348 | 0.0004 | |||||
| US31359MGK36 / 联邦 Ntnl Mo 6.62530 到期日 11/15/30 债券 | 0.29 | 0.34 | 0.0347 | -0.0001 | |||||
| US55400KAB17 / MVW 2021-2 有限责任公司 | 0.29 | -9.88 | 0.0346 | -0.0040 | |||||
| US912810RU43 / 美国国债 Bds 债券 | 0.29 | -2.06 | 0.0336 | -0.0009 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-1 / ABS-O (US69544NAF42) | 0.28 | -30.05 | 0.0327 | -0.0143 | |||||
| US912810RP57 / 美国国债 Bds 债券 | 0.28 | -2.13 | 0.0327 | -0.0009 | |||||
| US29249BAA35 / ENA 主信托 | 0.27 | -1.79 | 0.0324 | -0.0008 | |||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc / DBT (US432833AQ40) | 0.27 | 2.30 | 0.0315 | 0.0004 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-3 / ABS-O (US69544TAB08) | 0.27 | 0.0314 | 0.0314 | ||||||
| US3138EHUP50 / 房利美泳池 | 0.26 | -2.23 | 0.0311 | -0.0009 | |||||
| US912810RD28 / 美国国债 Bds 债券 | 0.26 | -1.91 | 0.0304 | -0.0007 | |||||
| US3132XXD225 / 房地美黄金池 | 0.26 | -0.39 | 0.0302 | -0.0004 | |||||
| Braskem Netherlands Finance BV / DBT (US10554TAJ43) | 0.26 | -16.67 | 0.0302 | -0.0062 | |||||
| US35564KHE29 / FHLMC STACR REMIC Trust，2021-DNA5 系列，M2 级 | 0.25 | -12.71 | 0.0300 | -0.0047 | |||||
| XS2053846262 / Altice France SA/法国 | 0.25 | 14.48 | 0.0299 | 0.0036 | |||||
| US647550AJ19 / 新山克洛有限公司 | 0.25 | 0.00 | 0.0295 | -0.0002 | |||||
| USP9401CAA01 / 信任 Fibra Uno | 0.24 | 1.67 | 0.0288 | 0.0002 | |||||
| US25150PAB58 / 公司首席营销官 | 0.24 | -0.82 | 0.0288 | -0.0005 | |||||
| US680617AC18 / 油管中央公司 | 0.24 | 0.42 | 0.0284 | -0.0000 | |||||
| R1IN34 / 房地产收入公司 - 存托凭证（普通股） | 0.23 | 0.0272 | 0.0272 | ||||||
| US05946KAN19 / 毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 | 0.23 | 1.34 | 0.0268 | 0.0001 | |||||
| US3140FHP354 / 房利美泳池 | 0.23 | -4.66 | 0.0267 | -0.0015 | |||||
| Prosper Marketplace Issuance Trust Series 2024-1 / ABS-O (US74363CAA71) | 0.23 | -51.72 | 0.0266 | -0.0288 | |||||
| Lendbuzz Securitization Trust 2025-1 / ABS-O (US525938AB26) | 0.23 | -65.91 | 0.0266 | -0.0520 | |||||
| US37959DAB01 / 环球通信与参与公司 | 0.22 | 1.37 | 0.0263 | 0.0002 | |||||
| STAB / 渣打银行 - 首选安全 | 0.22 | 0.45 | 0.0261 | -0.0001 | |||||
| LYG / 劳埃德银行集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.22 | 0.00 | 0.0258 | -0.0002 | |||||
| Smurfit Westrock Financing DAC / DBT (US83272YAB83) | 0.22 | 0.0257 | 0.0257 | ||||||
| Oportun Issuance Trust 2024-2 / ABS-O (US68377KAA51) | 0.22 | -37.64 | 0.0257 | -0.0157 | |||||
| US31394AXY71 / 房利美授予人信托 2004-T5 | 0.22 | -2.26 | 0.0256 | -0.0008 | |||||
| USP47777AB69 / 环球通信与参与公司 | 0.21 | 1.45 | 0.0248 | 0.0002 | |||||
| US345397B777 / 福特汽车信贷有限公司 | 0.21 | 0.97 | 0.0247 | 0.0001 | |||||
| Dell International LLC / EMC Corp / DBT (US24703TAN63) | 0.21 | 1.47 | 0.0245 | 0.0002 | |||||
| USN7163RAA16 / 普罗苏斯公司 | 0.21 | 1.98 | 0.0244 | 0.0003 | |||||
| US05369AAA97 / 航空资本集团有限责任公司 | 0.21 | 0.98 | 0.0244 | 0.0000 | |||||
| ECL / 智利能源公司 | 0.21 | 0.00 | 0.0243 | -0.0002 | |||||
| US05608BAL45 / BX 商业抵押信托 2019-IMC | 0.20 | -0.49 | 0.0239 | -0.0003 | |||||
| WFC / 富国银行 - 存托凭证（普通股） | 0.20 | 1.03 | 0.0232 | 0.0001 | |||||
| US05964HAF29 / 桑坦德银行 | 0.20 | 0.51 | 0.0232 | -0.0000 | |||||
| Tricolor Auto Securitization Trust 2024-2 / ABS-O (US89616PAA12) | 0.20 | -41.27 | 0.0230 | -0.0166 | |||||
| US532522AB57 / 利马地铁 2 号线财务有限公司 | 0.19 | -1.02 | 0.0230 | -0.0004 | |||||
| BMW US Capital LLC / DBT (US05565ECU73) | 0.19 | 0.53 | 0.0223 | -0.0001 | |||||
| Volcan Cia Minera SAA / DBT (US92863UAC09) | 0.19 | 1.08 | 0.0222 | 0.0000 | |||||
| US3140FMFN18 / 房利美泳池 | 0.18 | -3.78 | 0.0210 | -0.0010 | |||||
| MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） | 0.18 | 0.0208 | 0.0208 | ||||||
| US37045VAV27 / 通用汽车公司 | 0.17 | 0.00 | 0.0206 | -0.0002 | |||||
| US3137FR3C33 / 房地美 REMICS FHR 4954 SL | 0.17 | 1.82 | 0.0199 | 0.0002 | |||||
| US31418CDH43 / 房利美泳池 | 0.17 | -5.11 | 0.0197 | -0.0013 | |||||
| US02146TAR86 / 另类贷款信托 2006-24CB | 0.17 | -2.35 | 0.0197 | -0.0006 | |||||
| US31402QYV75 / 房利美泳池 | 0.16 | -5.20 | 0.0195 | -0.0012 | |||||
| US3136AXZN87 / 房利美 REMICS | 0.16 | -1.22 | 0.0192 | -0.0003 | |||||
| US3140FPL729 / 房利美泳池 | 0.16 | -3.01 | 0.0190 | -0.0008 | |||||
| US38376MJL28 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.16 | -4.22 | 0.0188 | -0.0010 | |||||
| US46591HAC43 / 大通抵押贷款参考票据 2019-CL1 SER 2019-CL1 CL M3 V/R REGD 3.89200000 | 0.16 | -3.68 | 0.0186 | -0.0008 | |||||
| US15189XBB38 / 中心点能源休斯顿电力有限责任公司 | 0.15 | 1.32 | 0.0181 | 0.0001 | |||||
| US14687HAE36 / Carvana 汽车应收账款信托 2021-N4 | 0.15 | -12.07 | 0.0181 | -0.0027 | |||||
| US38380B6Y62 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.15 | 3.50 | 0.0175 | 0.0004 | |||||
| US949771AC35 / 富国银行信用风险转移证券信托 2015 | 0.15 | -0.67 | 0.0175 | -0.0002 | |||||
| M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） | 0.15 | 1.37 | 0.0175 | 0.0001 | |||||
| US3138WQKW19 / 房利美泳池 | 0.14 | -4.08 | 0.0166 | -0.0009 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.14 | 0.0166 | 0.0166 | ||||||
| US3137BYRV43 / 房地美·雷米斯 | 0.14 | 1.46 | 0.0165 | 0.0002 | |||||
| US830867AA59 / 达美航空 /“飞凡里程常客计划”IP Ltd | 0.14 | -33.33 | 0.0161 | -0.0082 | |||||
| US31385XJW83 / 房利美泳池 | 0.14 | -5.59 | 0.0160 | -0.0010 | |||||
| US172967NB34 / 花旗集团 | 0.14 | 0.00 | 0.0160 | -0.0001 | |||||
| US31402DP797 / 房利美泳池 | 0.13 | -4.29 | 0.0159 | -0.0009 | |||||
| US80282KBF21 / 桑坦德控股美国公司 | 0.13 | 436.00 | 0.0158 | 0.0128 | |||||
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US039943AA30) | 0.13 | -23.49 | 0.0150 | -0.0048 | |||||
| Aviation Capital Group LLC / DBT (US05369AAR23) | 0.12 | 0.81 | 0.0146 | -0.0001 | |||||
| US3136B0CN45 / 房利美 REMICS | 0.12 | -3.23 | 0.0142 | -0.0006 | |||||
| US36179R7H66 / 吉利美 II 池 | 0.12 | -2.44 | 0.0142 | -0.0005 | |||||
| US3136AUZQ79 / 房利美 REMICS | 0.12 | 2.65 | 0.0137 | 0.0001 | |||||
| US3136B0DZ65 / 房利美 REMICS | 0.11 | 1.83 | 0.0132 | 0.0002 | |||||
| US3137BFLM19 / 房地美·雷米斯 | 0.11 | 2.80 | 0.0130 | 0.0002 | |||||
| US912810RM27 / 美国国债 Bds 债券 | 0.10 | -2.00 | 0.0116 | -0.0003 | |||||
| US14687GAD79 / 卡瓦纳汽车应收账款信托 | 0.09 | -13.08 | 0.0110 | -0.0017 | |||||
| US12668BKK88 / 另类贷款信托 2006-J1 | 0.09 | -1.08 | 0.0109 | -0.0002 | |||||
| US3140FPL497 / 房利美泳池 | 0.09 | -2.15 | 0.0108 | -0.0004 | |||||
| US35563FAA93 / FHLMC，多户型结构化传递证书，2021-MN1 系列，M1 级 | 0.09 | -31.82 | 0.0106 | -0.0051 | |||||
| US38380GQ641 / 政府国民抵押贷款协会 | 0.09 | 3.61 | 0.0102 | 0.0003 | |||||
| US3128M43N17 / 房地美黄金池 | 0.08 | -4.55 | 0.0100 | -0.0005 | |||||
| US43739EAP25 / HOMEBANC 抵押信托 HMBT 2005 1 A1 | 0.08 | -2.44 | 0.0095 | -0.0003 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0093 | 0.0093 | ||||||
| US30711XBF06 / 公司首席营销官 | 0.08 | -4.94 | 0.0091 | -0.0006 | |||||
| US31371K3A78 / 房利美泳池 | 0.07 | -4.05 | 0.0084 | -0.0004 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAA72) | 0.07 | -70.66 | 0.0084 | -0.0205 | |||||
| Vistra Operations Co LLC / DBT (US92840VAT98) | 0.06 | 0.00 | 0.0074 | -0.0000 | |||||
| US38141GYN86 / 高盛集团公司/ | 0.06 | -51.64 | 0.0070 | -0.0076 | |||||
| US36261CAE12 / GSF 2021 1 发行人 LLC 08/26 1 | 0.06 | 0.00 | 0.0068 | -0.0000 | |||||
| US88104UAC71 / Terraform 全球运营有限责任公司 | 0.06 | 0.00 | 0.0066 | -0.0001 | |||||
| US31410GV676 / 房利美泳池 | 0.05 | -5.77 | 0.0058 | -0.0004 | |||||
| M1TT34 / 万豪国际集团-存托凭证（普通股） | 0.05 | 2.17 | 0.0056 | 0.0001 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 2.17 | 0.0056 | -0.0000 | |||||
| C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 2.27 | 0.0053 | 0.0001 | |||||
| CA14913LAA85 / 卡特普金融有限公司 | 0.05 | 2.27 | 0.0053 | 0.0000 | |||||
| US31402QY395 / 房利美泳池 | 0.04 | -4.35 | 0.0053 | -0.0003 | |||||
| US31403DDX49 / 房利美泳池 | 0.04 | -4.55 | 0.0050 | -0.0003 | |||||
| US912810RN00 / 美国国债 Bds 债券 | 0.04 | -2.56 | 0.0045 | -0.0001 | |||||
| US3140FTKL40 / 房利美泳池 | 0.04 | -2.56 | 0.0045 | -0.0002 | |||||
| US949771AG49 / 富国银行信用风险转移证券信托 2015 | 0.04 | 0.00 | 0.0043 | -0.0001 | |||||
| US3140E6KV37 / 房利美泳池 | 0.04 | 0.00 | 0.0042 | -0.0001 | |||||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADF12) | 0.03 | 0.00 | 0.0041 | -0.0000 | |||||
| US31402C4H21 / 房利美泳池 | 0.03 | -5.56 | 0.0041 | -0.0002 | |||||
| US12667GQL04 / 另类贷款信托 2005-20CB | 0.03 | -5.71 | 0.0040 | -0.0002 | |||||
| US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% 优先票据 08/01/39 | 0.03 | 0.00 | 0.0039 | 0.0000 | |||||
| US12543TAU97 / CHL 抵押贷款传递信托 2006-13 | 0.03 | 0.00 | 0.0037 | -0.0001 | |||||
| US3140FHQA82 / 房利美泳池 | 0.03 | -3.23 | 0.0036 | -0.0002 | |||||
| US31402C4G48 / 房利美泳池 | 0.03 | -3.45 | 0.0033 | -0.0002 | |||||
| Harley-Davidson Financial Services Inc / DBT (US41283LBB09) | 0.03 | -79.55 | 0.0032 | -0.0125 | |||||
| US3138WJD884 / FNMA 15 年 2.5% 01/10/2031#AS8226 | 0.03 | -7.14 | 0.0031 | -0.0002 | |||||
| US86359BMW80 / 富国银行家庭股权信托抵押贷款传递证书系列 2004-1 | 0.03 | -3.70 | 0.0031 | -0.0001 | |||||
| US36191YAL20 / GS 抵押证券信托 2011-GC5 | 0.02 | 5.26 | 0.0024 | 0.0001 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0022 | 0.0022 | ||||||
| USU4321EAC40 / HFX 2017-1A A3 系列级 | 0.02 | -95.00 | 0.0018 | -0.0339 | |||||
| US3128MJBE98 / 房地美黄金池 | 0.01 | 0.00 | 0.0015 | -0.0001 | |||||
| US05369AAD37 / 航空资本集团有限责任公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| US31417VPC18 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0010 | -0.0001 | |||||
| US31418TDT16 / 房利美泳池 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US575767AN80 / 马萨诸塞州互助人寿保险公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0009 | -0.0000 | |||||
| US3140FPWG05 / 房利美泳池 | 0.01 | -12.50 | 0.0009 | -0.0001 | |||||
| US31410FYE95 / 内科医学学士，30 年 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US00834TAA60 / AFFRM 21-Z2 A 144A 1.17% 11-16-26 | 0.00 | -71.43 | 0.0002 | -0.0006 | |||||
| US31402CVP49 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| US31410F3K98 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | |||||
| US31412EJ722 / 房利美 3.326% 02/01/2037 FNMA ARM | 0.00 | 0.0001 | -0.0000 | ||||||
| US3128NHWD12 / 房地美非金池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US31410KA797 / UMBS | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US61765TAG85 / MSBAM 2015-C25 XA CSTR 10/48 | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.0002 | |||||
| US31411KKA06 / 房利美泳池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US3128NHRW57 / 房地美非金池 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US46642NBF24 / JPMBB 商业抵押证券信托 2014-C22 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -0.02 | -0.0022 | -0.0022 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | -0.06 | -0.0067 | -0.0067 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) SEP25 / DIR (000000000) | -0.06 | -0.0074 | -0.0074 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.14 | -0.0169 | -0.0169 |
