基本统计
| 投资组合价值 | $ 186,257,266 |
| 当前头寸 | 65 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
博蒙特资产管理有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 65。 最新的投资组合价值计算为$186,257,266美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Beaumont Asset Management, L.L.C.的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF (US:IBDQ) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) . Beaumont Asset Management, L.L.C.的新头寸包括 Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , GE HealthCare Technologies Inc. (US:GEHC) , CarMax, Inc. (US:KMX) , iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (US:IBMO) , and .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 4.29 | 2.3017 | 2.3017 | |
| 0.11 | 8.05 | 4.3195 | 1.3463 | |
| 0.09 | 53.54 | 28.7450 | 0.8674 | |
| 0.02 | 8.86 | 4.7566 | 0.7394 | |
| 0.01 | 2.49 | 1.3379 | 0.4311 | |
| 0.01 | 2.14 | 1.1466 | 0.3490 | |
| 0.00 | 0.61 | 0.3301 | 0.3301 | |
| 0.00 | 0.86 | 0.4634 | 0.2960 | |
| 0.01 | 0.53 | 0.2864 | 0.2864 | |
| 0.01 | 0.52 | 0.2790 | 0.2790 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 21.85 | 11.7291 | -1.5323 | |
| 0.00 | 0.24 | 0.1297 | -0.6213 | |
| 0.03 | 5.40 | 2.9016 | -0.3406 | |
| 0.34 | 8.62 | 4.6263 | -0.3291 | |
| 0.03 | 2.32 | 1.2448 | -0.2412 | |
| 0.03 | 5.23 | 2.8067 | -0.1927 | |
| 0.02 | 4.03 | 2.1617 | -0.1581 | |
| 0.01 | 0.93 | 0.4986 | -0.1414 | |
| 0.01 | 0.98 | 0.5288 | -0.1182 | |
| 0.01 | 2.11 | 1.1313 | -0.1074 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-23 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.09 | 4.98 | 53.54 | 16.00 | 28.7450 | 0.8674 | |||
| MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0.23 | -6.64 | 21.85 | -0.50 | 11.7291 | -1.5323 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.02 | 0.53 | 8.86 | 33.22 | 4.7566 | 0.7394 | |||
| IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期企业 ETF | 0.34 | 4.90 | 8.62 | 5.02 | 4.6263 | -0.3291 | |||
| SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF | 0.11 | 52.16 | 8.05 | 63.45 | 4.3195 | 1.3463 | |||
| IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期企业 ETF | 0.23 | 10.01 | 5.67 | 10.18 | 3.0458 | -0.0638 | |||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.03 | -1.60 | 5.40 | 0.69 | 2.9016 | -0.3406 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.03 | -7.62 | 5.23 | 5.28 | 2.8067 | -0.1927 | |||
| VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.06 | 4.29 | 2.3017 | 2.3017 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.02 | 0.95 | 4.04 | 16.43 | 2.1692 | 0.0728 | |||
| VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF | 0.02 | 0.15 | 4.03 | 4.84 | 2.1617 | -0.1581 | |||
| NOW / 现在服务公司 | 0.00 | -4.27 | 3.02 | 23.64 | 1.6205 | 0.1458 | |||
| XSD / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Semiconductor ETF | 0.01 | 0.71 | 2.97 | 28.63 | 1.5924 | 0.2001 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | 1.65 | 2.71 | 12.73 | 1.4544 | 0.0026 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 0.83 | 2.49 | 65.96 | 1.3379 | 0.4311 | |||
| XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 | 0.03 | 3.84 | 2.32 | -5.77 | 1.2448 | -0.2412 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.02 | -0.55 | 2.27 | 10.80 | 1.2173 | -0.0190 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.01 | 0.00 | 2.16 | 12.41 | 1.1575 | -0.0013 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.01 | 46.24 | 2.14 | 61.74 | 1.1466 | 0.3490 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | 1.11 | 2.11 | 2.78 | 1.1313 | -0.1074 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN | 0.00 | 1.07 | 1.95 | 30.96 | 1.0450 | 0.1471 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.01 | 1.59 | 1.77 | 8.74 | 0.9482 | -0.0331 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 0.08 | 1.54 | 18.69 | 0.8285 | 0.0430 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 1.31 | 1.47 | 3.88 | 0.7908 | -0.0657 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -0.28 | 1.46 | 17.89 | 0.7820 | 0.0355 | |||
| ROK / 罗克韦尔自动化公司 | 0.00 | -2.04 | 1.45 | 26.00 | 0.7809 | 0.0833 | |||
| IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.01 | -0.55 | 1.39 | 6.25 | 0.7486 | -0.0439 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.20 | 1.36 | 3.88 | 0.7328 | -0.0607 | |||
| IBDW / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2031 定期企业 ETF | 0.06 | 5.95 | 1.28 | 7.41 | 0.6848 | -0.0323 | |||
| IBDV / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2030 定期企业 ETF | 0.05 | 9.22 | 1.18 | 10.50 | 0.6335 | -0.0113 | |||
| IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 定期企业 ETF | 0.05 | 9.59 | 1.14 | 10.52 | 0.6097 | -0.0108 | |||
| BX / 黑石公司 | 0.01 | 9.59 | 1.10 | 17.33 | 0.5891 | 0.0240 | |||
| IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 10.48 | 0.5550 | -0.0100 | |||
| VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 价值 ETF | 0.01 | -10.25 | 0.98 | -8.12 | 0.5288 | -0.1182 | |||
| CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF | 0.01 | 23.90 | 0.95 | 48.67 | 0.5120 | 0.1245 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.01 | -31.56 | 0.93 | -12.37 | 0.4986 | -0.1414 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.01 | 0.64 | 0.89 | -2.40 | 0.4798 | -0.0731 | |||
| VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF | 0.00 | 179.91 | 0.86 | 211.55 | 0.4634 | 0.2960 | |||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.02 | 0.85 | 0.82 | 6.05 | 0.4425 | -0.0270 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | 2.09 | 0.73 | 12.58 | 0.3941 | 0.0001 | |||
| O / 房地产收入公司 | 0.01 | 47.51 | 0.68 | 46.57 | 0.3669 | 0.0851 | |||
| SO / 南方公司 | 0.01 | -0.14 | 0.67 | -0.30 | 0.3591 | -0.0460 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 2.20 | 0.66 | -9.86 | 0.3533 | -0.0877 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.00 | 0.61 | 0.3301 | 0.3301 | |||||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.00 | -0.21 | 0.59 | 15.23 | 0.3172 | 0.0077 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.02 | -0.93 | 0.55 | -4.22 | 0.2931 | -0.0510 | |||
| GEHC / GE医疗保健技术公司 | 0.01 | 0.53 | 0.2864 | 0.2864 | |||||
| KMX / 卡麦克斯公司 | 0.01 | 0.52 | 0.2790 | 0.2790 | |||||
| STZ / 星座品牌公司 | 0.00 | -0.21 | 0.47 | -11.57 | 0.2549 | -0.0693 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | -10.48 | 0.2528 | -0.0646 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | -7.75 | 0.2496 | -0.0544 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | -5.02 | 0.41 | -4.00 | 0.2192 | -0.0380 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | 4.34 | 0.38 | -2.60 | 0.2017 | -0.0309 | |||
| AMLP / ALPS ETF 信托 - Alerian MLP ETF | 0.01 | 5.68 | 0.36 | -0.56 | 0.1913 | -0.0252 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 21.60 | 0.1875 | 0.0140 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 2.48 | 0.1777 | -0.0173 | |||
| TCBX / 第三海岸银行股份公司 | 0.01 | 0.00 | 0.28 | -2.11 | 0.1499 | -0.0223 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -8.70 | 0.1468 | -0.0343 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | -5.59 | 0.1452 | -0.0276 | |||
| FMAT / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 材料指数 ETF | 0.00 | 3.69 | 0.25 | 6.90 | 0.1333 | -0.0068 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | -82.53 | 0.24 | -80.61 | 0.1297 | -0.6213 | |||
| IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 定期国债 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.1254 | -0.0157 | |||
| IBMO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 定期市政债券 ETF | 0.01 | 0.21 | 0.1145 | 0.1145 | |||||
| VONE / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 1000 ETF | 0.00 | 0.21 | 0.1128 | 0.1128 | |||||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.1088 | 0.1088 | |||||
| INVH / 邀请之家公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| DSU / 贝莱德债务策略基金公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ALB / 雅宝公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CTRA / 科特拉能源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FHLC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 医疗保健指数 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
