基本统计
投资组合价值 $ 694,111,032
当前头寸 27
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Beacon Pointe 多元另类基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 27。 最新的投资组合价值计算为$694,111,032美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Beacon Pointe Multi-Alternative Fund的最主要持仓是 Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) , Clarion Partners Real Estate Income Fund, Inc., Class I (US:US1805674066) , CLOSED END FUND (US:US92220Q1031) , and KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) . Beacon Pointe Multi-Alternative Fund的新头寸包括 KKR-RL EST-I (US:US49836N5023) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

Beacon Pointe 多元另类基金 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
47.94 51.37 7.4647 7.4647
32.06 4.6594 4.6594
22.90 26.63 3.8695 3.8695
20.00 2.9063 2.9063
0.78 18.78 2.7294 2.7294
14.54 15.29 2.2216 2.2216
13.76 13.82 2.0087 2.0087
10.00 1.4532 1.4532
10.00 1.4532 1.4532
10.00 1.4532 1.4532
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
5.14 55.67 8.0895 -2.2672
3.57 39.87 5.7935 -1.5502
1.40 35.33 5.1346 -1.4808
1.26 11.87 1.7245 -1.0313
1.26 11.93 1.7342 -0.8452
1.25 12.02 1.7468 -0.8451
13.00 1.8890 -0.8359
6.07 66.54 9.6700 -0.7638
0.99 13.92 2.0227 -0.5726
0.34 6.60 0.9584 -0.1998
13F和基金备案

此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
Cascade Private Capital Class I Class I / EC (US14734A1016) 6.88 19.29 129.82 29.52 18.8647 0.2696
AMG Pantheon Credit Solutions Fund Class S Class S / EC (US03116M1062) 6.07 17.46 66.54 18.33 9.6700 -0.7638
CCLFX / Cliffwater 企业贷款基金 - Cliffwater 企业贷款基金 I 类 5.14 0.00 55.67 -0.28 8.0895 -2.2672
Beacon Pointe - AMG Pantheon Fund, LLC Private Equity / (N/A) 47.94 51.37 7.4647 7.4647
US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I 3.57 0.00 39.87 0.72 5.7935 -1.5502
Apollo Diversified Real Estate Fund Class I / EC (US39822J3005) 1.40 0.00 35.33 -0.91 5.1346 -1.4808
US1805674066 / Clarion Partners 房地产收入基金公司，I 类 2.82 44.15 32.37 43.04 4.7034 0.5051
Beacon Pointe - Apollo Infrastructure Co. Private Equity / (N/A) 32.06 4.6594 4.6594
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series A / (N/A) 22.90 26.63 3.8695 3.8695
US92220Q1031 / 封闭式基金 0.92 47.95 24.30 46.68 3.5310 0.4575
ANTARES CLO - 14.7% Private Credit Investment / (N/A) 20.00 2.9063 2.9063
US49836N5023 / KKR-RL EST-I 0.78 18.78 2.7294 2.7294
Beacon Pointe - Partners Group Private Equity / (N/A) 14.54 15.29 2.2216 2.2216
US46645V6754 / JPM-EQ PR IN-I 0.99 0.00 13.92 -0.50 2.0227 -0.5726
Beacon Pointe - Pathway Select Fund LP Series 2025 / (N/A) 13.76 13.82 2.0087 2.0087
FXFXX / First American Funds Inc - First American 国库债务基金 X 类 13.00 -11.49 1.8890 -0.8359
US09260B7477 / 贝莱德 II-浮动 RAT-INST 互惠基金 1.25 -14.49 12.02 -13.96 1.7468 -0.8451
JPMorgan Hedged Equity 2 Class I Class I / EC (US46645V3785) 0.64 109.65 12.00 117.75 1.7439 0.7213
RPIFX / T. Rowe Price 机构收益基金公司 - T. Rowe Price 机构浮动利率基金 1.26 -14.71 11.93 -14.16 1.7342 -0.8452
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 1.26 -20.53 11.87 -20.10 1.7245 -1.0313
US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS 1.01 31.59 10.54 32.47 1.5311 0.0555
Commonwealth Credit Advisors, LLC Private Credit Investment / (N/A) 10.00 1.4532 1.4532
NXT Capital Structured Note I Private Equity / (N/A) 10.00 1.4532 1.4532
KOHLBERG CREDIT CLO 2025-1, LLC PRIVATE CREDIT INVESTMENT / (N/A) 10.00 1.4532 1.4532
BEACON POINTE - ARES CAPITAL MANAGEMENT LLC Private Equity / (N/A) 7.66 1.1132 1.1132
US46645V3298 / JPM-HDG EQ 3-I 0.34 0.00 6.60 5.66 0.9584 -0.1998
US46637K2814 / 摩根大通对冲股票-I 0.08 0.00 2.73 5.16 0.3966 -0.0850