基本统计
| 内部人士资料 | BABSON CAPITAL GLOBAL SHORT DURATION HIGH YIELD FUND |
| 投资组合价值 | $ 425,703,049 |
| 当前头寸 | 250 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
霸菱全球短期高收益基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 250。 最新的投资组合价值计算为$425,703,049美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Barings Global Short Duration High Yield Fund的最主要持仓是 Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. (US:US18972EAB11) , GOINSO 7 1/2 04/15/32 (US:US37960XAB38) , Carriage Purchaser Inc (US:US14445LAA52) , and ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) . Barings Global Short Duration High Yield Fund的新头寸包括 Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. (US:US18972EAB11) , GOINSO 7 1/2 04/15/32 (US:US37960XAB38) , Carriage Purchaser Inc (US:US14445LAA52) , and ITT Holdings LLC (US:US45074JAA25) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 4.48 | 1.4113 | 1.4113 | ||
| 3.20 | 1.0086 | 1.0086 | ||
| 3.18 | 0.9996 | 0.9996 | ||
| 3.06 | 0.9632 | 0.9632 | ||
| 2.76 | 0.8684 | 0.8684 | ||
| 2.74 | 0.8628 | 0.8628 | ||
| 2.71 | 0.8546 | 0.8546 | ||
| 3.64 | 1.1447 | 0.7499 | ||
| 2.31 | 0.7275 | 0.7275 | ||
| 5.16 | 1.6249 | 0.6820 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 0.3162 | -1.3672 | ||
| 0.76 | 0.2407 | -0.5034 | ||
| 0.17 | 0.0539 | -0.4932 | ||
| -1.45 | -0.4578 | -0.4578 | ||
| 1.02 | 0.3211 | -0.4242 | ||
| 0.00 | 0.0000 | -0.3153 | ||
| 0.02 | 0.0073 | -0.3037 | ||
| 3.03 | 0.9525 | -0.2316 | ||
| 1.28 | 0.4017 | -0.2018 | ||
| 0.50 | 0.1589 | -0.1888 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-29 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CJ41) | 10.03 | -1.16 | 3.1587 | -0.0891 | |||||
| US18912UAA07 / 云软件集团公司 | 9.96 | 3.95 | 3.1340 | 0.0700 | |||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) | 9.28 | 2.42 | 2.9202 | 0.0224 | |||||
| US18972EAB11 / 克莱兹代尔收购控股公司 | 7.59 | 1.23 | 2.3899 | -0.0094 | |||||
| Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAC81) | 6.86 | 5.92 | 2.1583 | 0.0876 | |||||
| US37960XAB38 / 戈因索 7 1/2 04/15/32 | 6.68 | 3.34 | 2.1030 | 0.0349 | |||||
| US14445LAA52 / 马车采购公司 | 6.32 | -0.13 | 1.9884 | -0.0351 | |||||
| SATS / 回声星公司 | 5.88 | -1.92 | 1.8496 | -0.0670 | |||||
| US45074JAA25 / ITT 控股有限公司 | 5.72 | 3.10 | 1.8017 | 0.0257 | |||||
| US70477BAE20 / Vision Solutions, Inc. 2021 年增量定期贷款 | 5.48 | -1.79 | 1.7251 | -0.0598 | |||||
| Boxer Parent Co Inc / LON (US05988HAL15) | 5.34 | 1.10 | 1.6823 | -0.0087 | |||||
| US12429TAD63 / 毛瑟包装解决方案控股公司 | 5.28 | 3.73 | 1.6632 | 0.0337 | |||||
| US20914UAF30 / 联合能源金融公司 | 5.16 | 75.13 | 1.6249 | 0.6820 | |||||
| XS2248458049 / 通济隆发行有限公司 | 5.00 | 8.85 | 1.5754 | 0.1045 | |||||
| US69354NAE67 / PRA集团公司 | 4.64 | 0.46 | 1.4596 | -0.0170 | |||||
| US81254UAK25 / 西斯潘公司 | 4.55 | 5.06 | 1.4322 | 0.0466 | |||||
| AP HIGHLANDS HOLDINGS LP: TLB FIXED 10/25/2028 / LON (N/A) | 4.48 | 1.4113 | 1.4113 | ||||||
| US12543DBN93 / CHS/社区卫生系统公司 | 4.36 | 7.66 | 1.3719 | 0.0769 | |||||
| XS2287912450 / Verisure Midholding AB | 4.23 | 9.28 | 1.3307 | 0.0932 | |||||
| US87422VAK44 / 塔伦能源供应有限责任公司 | 4.11 | 0.96 | 1.2938 | -0.0085 | |||||
| US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 | 3.90 | -7.98 | 1.2262 | -0.1282 | |||||
| US29250NBN49 / 安桥公司 | 3.86 | 1.07 | 1.2142 | -0.0068 | |||||
| US89616RAC34 / 三叉戟 TPI 控股公司 | 3.64 | 194.65 | 1.1447 | 0.7499 | |||||
| US83283WAE30 / 士麦那预拌混凝土有限责任公司 | 3.52 | 114.89 | 1.1088 | 0.5841 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 债券 | 3.50 | 7.66 | 1.1014 | 0.0616 | |||||
| Learfield Communications LLC / LON (US00165HAL78) | 3.46 | 0.38 | 1.0890 | -0.0136 | |||||
| US37185LAL62 / 创世纪能源公司 | 3.46 | 0.49 | 1.0888 | -0.0122 | |||||
| Harvest Midstream I LP / DBT (US417558AB90) | 3.45 | 2.96 | 1.0855 | 0.0138 | |||||
| US53219LAW90 / 生命点健康公司 | 3.37 | 1.51 | 1.0614 | -0.0013 | |||||
| US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A | 3.29 | 7.65 | 1.0365 | 0.0579 | |||||
| US87817AAB35 / 团队健康控股公司 | 3.26 | 2.75 | 1.0248 | 0.0109 | |||||
| Radiology Partners Inc / DBT (US75041VAE48) | 3.20 | 1.0086 | 1.0086 | ||||||
| US947075AU14 / 威德福国际有限公司 | 3.18 | 1.43 | 1.0021 | -0.0021 | |||||
| 1261229 BC Ltd / LON (XAC6903HAB06) | 3.18 | 0.9996 | 0.9996 | ||||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AB63) | 3.17 | -0.57 | 0.9965 | -0.0220 | |||||
| TCP Sunbelt Acquisition Co / LON (US87233DAB38) | 3.16 | 0.38 | 0.9944 | -0.0124 | |||||
| US18453HAC07 / 清晰频道户外控股公司 | 3.15 | 9.75 | 0.9927 | 0.0735 | |||||
| US465965AC53 / JB 波因德克斯特公司 | 3.06 | 0.9632 | 0.9632 | ||||||
| US69357VAA35 / PMHC II 公司 | 3.03 | -18.24 | 0.9525 | -0.2316 | |||||
| US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. | 2.95 | 4.68 | 0.9289 | 0.0271 | |||||
| US85205TAR14 / 精神航空系统公司 | 2.84 | -0.14 | 0.8947 | -0.0159 | |||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAL64) | 2.83 | 2.09 | 0.8902 | 0.0040 | |||||
| Clover Holdings 2 LLC / LON (US18914DAC20) | 2.76 | 0.8684 | 0.8684 | ||||||
| AP HIGHLANDS CO-INVEST LP: TL CO IN 10/15/2028 / LON (N/A) | 2.74 | 0.8628 | 0.8628 | ||||||
| US365417AA28 / 花园斯宾科公司 | 2.73 | -1.77 | 0.8580 | -0.0297 | |||||
| Clover Holdings 2 LLC / LON (US18914DAB47) | 2.71 | 0.8546 | 0.8546 | ||||||
| US64072TAC99 / CSC控股有限责任公司 | 2.59 | -1.89 | 0.8157 | -0.0293 | |||||
| MH Sub I LLC / LON (US45567YAP07) | 2.55 | -5.49 | 0.8030 | -0.0605 | |||||
| XS2393064899 / 梅森芬科有限公司 | 2.43 | 7.34 | 0.7642 | 0.0407 | |||||
| SVC / 服务财产信托 | 2.40 | 3.90 | 0.7545 | 0.0167 | |||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) | 2.35 | -0.34 | 0.7408 | -0.0147 | |||||
| US53219LAV18 / 生命点健康公司 | 2.31 | 2.53 | 0.7285 | 0.0063 | |||||
| Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3045496539) | 2.31 | 0.7275 | 0.7275 | ||||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) | 2.28 | 0.53 | 0.7180 | -0.0076 | |||||
| US498894AA29 / 刀河控股公司 | 2.22 | 1.23 | 0.6994 | -0.0026 | |||||
| Lsf12 Crown US Commercial Bidco LLC / LON (US50221UAC53) | 2.17 | 2.55 | 0.6829 | 0.0060 | |||||
| US97360AAA51 / 温莎控股 III 有限责任公司 | 2.14 | 3.78 | 0.6741 | 0.0139 | |||||
| Radiology Partners Inc / LON (US75041EAN22) | 2.13 | 0.6701 | 0.6701 | ||||||
| Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) | 2.07 | 0.6504 | 0.6504 | ||||||
| PRAA / PRA 集团公司 | 2.06 | -1.10 | 0.6493 | -0.0180 | |||||
| BRTSG8EN8 / 史泰博公司，定期贷款 | 2.06 | -0.15 | 0.6480 | -0.0117 | |||||
| Viking Baked Goods Acquisition Corp / DBT (US92676AAA51) | 2.05 | 5.79 | 0.6439 | 0.0255 | |||||
| FM / 第一量子矿业有限公司 | 2.04 | 1.24 | 0.6425 | -0.0025 | |||||
| C&W Senior Finance Ltd / DBT (US12665MAA09) | 2.04 | 156.62 | 0.6409 | 0.3870 | |||||
| US359678AC31 / 满屋度假村 REGD 144A P/P 8.25000000 | 2.02 | 36.57 | 0.6373 | 0.1630 | |||||
| Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) | 2.02 | 0.6364 | 0.6364 | ||||||
| 1261229 BC Ltd / DBT (US68288AAA51) | 2.02 | 1.61 | 0.6353 | -0.0002 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAB38) | 2.01 | 4.41 | 0.6334 | 0.0168 | |||||
| US72431PAA03 / NCI 建筑系统公司 8.00% 2026 年 4 月 15 日 144A | 2.01 | 11.41 | 0.6332 | 0.0557 | |||||
| Wilsonart LLC / DBT (US97246JAA60) | 1.99 | -0.70 | 0.6254 | -0.0146 | |||||
| Shelf Bidco T/L / LON (N/A) | 1.99 | 0.6251 | 0.6251 | ||||||
| US33835TAB44 / 五星级中间控股有限责任公司定期贷款 | 1.98 | 1.64 | 0.6243 | 0.0001 | |||||
| XS2067265392 / 夏季 BC Holdco A Sarl | 1.96 | 8.39 | 0.6183 | 0.0387 | |||||
| US48254DAA19 / KKR Clo 34 有限公司 | 1.96 | -1.46 | 0.6163 | -0.0193 | |||||
| US12662PAD06 / CVR能源公司 | 1.91 | 2.74 | 0.6027 | 0.0065 | |||||
| ALTG / 阿尔塔设备集团公司 | 1.91 | 6.89 | 0.6007 | 0.0295 | |||||
| US69346EAG26 / 银行贷款票据 | 1.91 | -0.83 | 0.6001 | -0.0149 | |||||
| US12559DAE13 / 中金基金2020-I有限公司 | 1.91 | 0.79 | 0.5997 | -0.0052 | |||||
| US97315XAA19 / THL Credit Wind River 2017-1 CLO Ltd | 1.90 | 4.51 | 0.5985 | 0.0165 | |||||
| XS2620212386 / 工程 SPA /欧元/ REGD REG S 11.12500000 | 1.85 | 9.03 | 0.5817 | 0.0398 | |||||
| US25470MAG42 / DISH网络公司 | 1.82 | -2.20 | 0.5744 | -0.0224 | |||||
| Eutelsat SA / DBT (XS2796660384) | 1.82 | -6.13 | 0.5740 | -0.0475 | |||||
| Sizzling Platter T/L (6/25) / LON (N/A) | 1.81 | 0.5711 | 0.5711 | ||||||
| XS2462605671 / 西班牙电信欧洲有限公司 | 1.81 | 9.12 | 0.5686 | 0.0389 | |||||
| Trident TPI Holdings Inc / LON (US00216EAL39) | 1.78 | 38.72 | 0.5617 | 0.1501 | |||||
| OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) | 1.73 | 3.10 | 0.5451 | 0.0077 | |||||
| US29250NBS36 / 安桥公司 | 1.72 | 0.41 | 0.5404 | -0.0067 | |||||
| US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 美元定期贷款 B | 1.71 | 9.56 | 0.5374 | 0.0388 | |||||
| Ares XXVII CLO Ltd / ABS-CBDO (US00191CAL63) | 1.70 | 0.47 | 0.5365 | -0.0063 | |||||
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA / DBT (XS2805530693) | 1.65 | 9.52 | 0.5181 | 0.0374 | |||||
| XS2621830681 / 翡翠债务合并子公司有限责任公司 | 1.65 | 11.22 | 0.5181 | 0.0446 | |||||
| 888 Acquisitions Ltd / DBT (XS2498546204) | 1.64 | 8.63 | 0.5155 | 0.0333 | |||||
| US34965KAA51 / 富特雷亚控股公司 | 1.62 | 55.47 | 0.5101 | 0.1766 | |||||
| FR0013457942 / 源讯公司 | 1.61 | 189.21 | 0.5062 | 0.3281 | |||||
| Ocado Group PLC / DBT (XS3044275231) | 1.60 | 0.5044 | 0.5044 | ||||||
| US83004MAA18 / 第610章 资助CLO 2有限公司 | 1.55 | 1.17 | 0.4888 | -0.0020 | |||||
| HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc / DBT (US40390DAD75) | 1.54 | 55.70 | 0.4859 | 0.1686 | |||||
| JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP / DBT (US476920AA15) | 1.51 | 105.71 | 0.4761 | 0.2407 | |||||
| IHO Verwaltungs GmbH / DBT (XS2905387697) | 1.51 | 12.12 | 0.4750 | 0.0446 | |||||
| US17888HAB96 / 西维塔斯资源公司 | 1.50 | 0.4723 | 0.4723 | ||||||
| Sixth Street CLO 29 Ltd / ABS-CBDO (US83013CAA27) | 1.50 | 0.4722 | 0.4722 | ||||||
| XS2630493570 / 沃达丰集团 | 1.49 | 7.98 | 0.4690 | 0.0276 | |||||
| US67592YAA64 / 八角形 57 有限公司 | 1.49 | -0.80 | 0.4677 | -0.0115 | |||||
| US48251VAA44 / KKR CLO 20 有限公司 | 1.48 | -1.60 | 0.4649 | -0.0151 | |||||
| United Group BV / DBT (XS2919880679) | 1.47 | 9.44 | 0.4635 | 0.0329 | |||||
| Zegona Finance PLC / DBT (XS2859406139) | 1.45 | 9.67 | 0.4570 | 0.0337 | |||||
| US25470XBB01 / 盘星展集团 07/28 7.375 | 1.44 | 0.84 | 0.4518 | -0.0035 | |||||
| FM / 第一量子矿业有限公司 | 1.43 | 1.06 | 0.4507 | -0.0026 | |||||
| Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) | 1.43 | 2.51 | 0.4505 | 0.0040 | |||||
| US645370AB35 / 新家园有限公司/ | 1.42 | 1.07 | 0.4469 | -0.0023 | |||||
| US55819LAE83 / 麦迪逊公园基金 XXXV 有限公司 | 1.40 | 0.07 | 0.4410 | -0.0069 | |||||
| XS2397448346 / BCP V 模块化服务金融 PLC | 1.39 | 6.34 | 0.4384 | 0.0195 | |||||
| US83608DAA19 / Sound Point CLO XVIII 有限公司 | 1.37 | -14.37 | 0.4313 | -0.0808 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / LON (US62922KAF75) | 1.35 | -0.59 | 0.4259 | -0.0093 | |||||
| LILAPR / LCPR 高级担保融资 DAC | 1.34 | -19.61 | 0.4234 | -0.1121 | |||||
| US05765WAA18 / TIBCO软件公司 | 1.34 | 4.69 | 0.4217 | 0.0123 | |||||
| US87817JAG31 / 团队健康控股公司 | 1.34 | 1.91 | 0.4211 | 0.0012 | |||||
| GRF / 格莱芬伯格股份公司 | 1.33 | 9.36 | 0.4194 | 0.0295 | |||||
| US57763RAC16 / 毛瑟包装解决方案控股公司 | 1.32 | 5.19 | 0.4148 | 0.0142 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 年定期贷款 | 1.31 | -1.20 | 0.4133 | -0.0116 | |||||
| X Corp / LON (US90184NAK46) | 1.31 | 37.21 | 0.4122 | 0.1068 | |||||
| US83613KAJ97 / Sound Point CLO XXVII 有限公司 | 1.30 | 4.83 | 0.4098 | 0.0127 | |||||
| US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a 债券 | 1.28 | 0.4023 | 0.4023 | ||||||
| Var Energi ASA / DBT (XS2708134023) | 1.28 | -32.40 | 0.4017 | -0.2018 | |||||
| XAG7739PAK66 / 有线和无线术语 B4 02/02/2026 | 1.28 | 4.59 | 0.4015 | 0.0113 | |||||
| Motel One GmbH/Muenchen / DBT (XS2811764120) | 1.26 | 9.26 | 0.3975 | 0.0278 | |||||
| US04288BAB62 / 阿森纳 AIC 母公司有限责任公司 | 1.26 | 4.65 | 0.3971 | 0.0114 | |||||
| US04020JAA43 / Aretec 托管发行人 2 Inc | 1.22 | 2.36 | 0.3830 | 0.0028 | |||||
| Ocado Group PLC / DBT (XS2872755959) | 1.21 | -0.98 | 0.3813 | -0.0101 | |||||
| United Group BV / DBT (XS2758078930) | 1.21 | 9.85 | 0.3796 | 0.0285 | |||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC / DBT (US20752TAB08) | 1.19 | 10.37 | 0.3753 | 0.0296 | |||||
| Canyon Capital CLO 2022-2 Ltd / ABS-CBDO (US13877MAN48) | 1.16 | -1.02 | 0.3661 | -0.0098 | |||||
| XS2684846806 / 拜耳公司 | 1.14 | 66.28 | 0.3589 | 0.1396 | |||||
| XS2230739059 / CPUK财务有限公司 | 1.12 | 6.44 | 0.3540 | 0.0160 | |||||
| XS2581647091 / Verisure 控股公司 | 1.12 | 9.49 | 0.3525 | 0.0252 | |||||
| US44157YAE41 / 霍顿·米夫林·哈考特出版公司 2022 年定期贷款 | 1.12 | -1.41 | 0.3511 | -0.0108 | |||||
| Sabre GLBL Inc / DBT (US78573NAM48) | 1.11 | 0.3499 | 0.3499 | ||||||
| Wintershall Dea Finance 2 BV / DBT (XS3066590574) | 1.06 | 0.3348 | 0.3348 | ||||||
| US37185LAN29 / 创世纪能源有限合伙人/创世纪能源金融公司 | 1.06 | 2.41 | 0.3343 | 0.0023 | |||||
| US855170AA41 / 明星父母公司 | 1.05 | 6.70 | 0.3311 | 0.0159 | |||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) | 1.04 | 3.28 | 0.3273 | 0.0052 | |||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920589699) | 1.03 | 9.30 | 0.3257 | 0.0231 | |||||
| OID-OL Intermediate I LLC / LON (US67089SAD36) | 1.02 | 0.3218 | 0.3218 | ||||||
| US78573NAJ19 / Saber GLBL公司 | 1.02 | -56.25 | 0.3211 | -0.4242 | |||||
| US63035HAC34 / NAPA管理服务公司 | 1.02 | -13.24 | 0.3201 | -0.0546 | |||||
| Fibercop SpA / DBT (XS2804497506) | 1.02 | 8.44 | 0.3198 | 0.0202 | |||||
| US02154CAH60 / Altice 融资公司 | 1.01 | 0.80 | 0.3173 | -0.0028 | |||||
| Mangrove Luxco III Sarl / DBT (XS2852974513) | 1.01 | 8.63 | 0.3172 | 0.0205 | |||||
| US57763RAB33 / 毛瑟包装解决方案控股公司 | 1.00 | -81.04 | 0.3162 | -1.3672 | |||||
| Summit Behavioral Healthcare LLC / LON (US86602KAF30) | 1.00 | 0.3151 | 0.3151 | ||||||
| Symphony CLO 49 Ltd / ABS-CBDO (US871982AA20) | 0.99 | 0.3124 | 0.3124 | ||||||
| Valcour Packaging LLC / LON (91889CAH1) | 0.99 | 1.75 | 0.3113 | 0.0003 | |||||
| US05683JAJ07 / 贝恩资本信贷 CLO 2020-2 有限公司 | 0.99 | 0.31 | 0.3106 | -0.0039 | |||||
| Sinclair Television Group Inc / DBT (US829259BH26) | 0.98 | 2.52 | 0.3081 | 0.0028 | |||||
| Anchorage Capital Clo 20 Ltd / ABS-CBDO (US03331QAN60) | 0.98 | -1.81 | 0.3078 | -0.0106 | |||||
| Canyon Capital CLO 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US13887VAG77) | 0.98 | -0.51 | 0.3071 | -0.0065 | |||||
| US640695AA01 / Neptune Bidco 美国公司 | 0.97 | 0.3047 | 0.3047 | ||||||
| Grand City Properties Finance Sarl / DBT (XS2799494633) | 0.97 | 51.17 | 0.3043 | 0.0996 | |||||
| US86828LAC63 / 高级加有限合伙人 / 高级普通合伙人公司 | 0.96 | 4.23 | 0.3028 | 0.0075 | |||||
| US469815AL80 / 雅各布斯娱乐公司 | 0.96 | -0.31 | 0.3016 | -0.0057 | |||||
| US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC 美元定期贷款 | 0.95 | 2.26 | 0.2988 | 0.0017 | |||||
| VIRI / 维里迪安有限公司 | 0.93 | 4.85 | 0.2929 | 0.0090 | |||||
| US00687YAC93 / 安道拓全球控股有限公司 | 0.91 | 8.55 | 0.2878 | 0.0181 | |||||
| NO0010874548 / 探索者II AS | 0.91 | 5.72 | 0.2850 | 0.0109 | |||||
| US023771T402 / 美国航空 | 0.90 | 3.33 | 0.2831 | 0.0045 | |||||
| BRTSG8EN8 / 史泰博公司，定期贷款 | 0.89 | 5.44 | 0.2810 | 0.0102 | |||||
| TGS / TGS ASA | 0.89 | -18.92 | 0.2794 | -0.0708 | |||||
| XS2636324274 / 英国电信公司 | 0.88 | 6.91 | 0.2778 | 0.0137 | |||||
| Sherwood Financing PLC / DBT (XS2953567745) | 0.88 | -8.62 | 0.2771 | -0.0311 | |||||
| DGGLN / 银河竞标有限公司 | 0.88 | 5.26 | 0.2770 | 0.0093 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 债券 | 0.86 | 1.78 | 0.2707 | 0.0005 | |||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.85 | 10.03 | 0.2663 | 0.0205 | |||||
| Sherwood Financing PLC / DBT (XS2953605008) | 0.84 | 6.22 | 0.2636 | 0.0113 | |||||
| Nidda Healthcare Holding GmbH / DBT (XS2920590192) | 0.82 | 8.63 | 0.2577 | 0.0166 | |||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAR33) | 0.81 | 3.86 | 0.2544 | 0.0053 | |||||
| Sabre GLBL Inc / LON (US78571YBK55) | 0.81 | 1.90 | 0.2535 | 0.0005 | |||||
| US59835XAC83 / 中西部医师行政服务 | 0.80 | 6.78 | 0.2530 | 0.0121 | |||||
| US12656UAB17 / NIC Acquisition Corp.，定期贷款 | 0.79 | 5.61 | 0.2489 | 0.0095 | |||||
| CD&R Firefly Bidco PLC / DBT (XS2798887076) | 0.77 | 0.2430 | 0.2430 | ||||||
| NEXT34 / NextEra Energy, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.77 | 8.51 | 0.2411 | 0.0154 | |||||
| Ocado Group PLC / DBT (XS2871478058) | 0.76 | -67.14 | 0.2407 | -0.5034 | |||||
| Jefferson Capital Holdings LLC / DBT (US472481AC47) | 0.75 | 0.2358 | 0.2358 | ||||||
| CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI 低碳目标 ETF | 0.75 | 4.48 | 0.2354 | 0.0065 | |||||
| US18453HAE62 / 清晰频道户外控股公司 | 0.74 | 2.48 | 0.2344 | 0.0019 | |||||
| US896818AU56 / 凯旋集团公司 | 0.74 | -0.67 | 0.2332 | -0.0052 | |||||
| XS2615006470 / Monitchem 控股公司 3 SA | 0.72 | 9.92 | 0.2267 | 0.0168 | |||||
| CPUK Finance Ltd / DBT (XS2818818507) | 0.71 | 9.19 | 0.2247 | 0.0155 | |||||
| VIRI / 维里迪安有限公司 | 0.71 | -3.93 | 0.2230 | -0.0129 | |||||
| CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) | 0.70 | 9.36 | 0.2207 | 0.0154 | |||||
| SVC / 服务财产信托 | 0.70 | 4.17 | 0.2204 | 0.0052 | |||||
| US68306MAA71 / 安大略博彩 GTA LP | 0.70 | 0.72 | 0.2191 | -0.0017 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (XS2810807094) | 0.69 | 10.40 | 0.2175 | 0.0172 | |||||
| CMG Media Corp / LON (US88145LAF13) | 0.69 | 3.00 | 0.2165 | 0.0030 | |||||
| BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc / DBT (US072933AA25) | 0.69 | 0.2158 | 0.2158 | ||||||
| USF2941JAA81 / 法国电力公司 | 0.68 | 0.30 | 0.2131 | -0.0028 | |||||
| La Doria SpA / DBT (XS2808394345) | 0.65 | 9.08 | 0.2045 | 0.0139 | |||||
| US682691AE03 / Onemain FINANCE CORP REGD 7.87500000 | 0.64 | 2.58 | 0.2005 | 0.0020 | |||||
| NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) | 0.63 | 1.13 | 0.1975 | -0.0010 | |||||
| US58462QAM33 / Medical Solutions Holdings, Inc.，第二留置权定期贷款 | 0.62 | -15.62 | 0.1956 | -0.0401 | |||||
| N1WL34 / Newell Brands Inc.-存托凭证（普通股） | 0.61 | 0.1927 | 0.1927 | ||||||
| ZF Europe Finance BV / DBT (XS3091660194) | 0.59 | 0.1858 | 0.1858 | ||||||
| XS2445836286 / SR 安全寄存器 02/29 6 | 0.59 | 0.1854 | 0.1854 | ||||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) | 0.57 | 1.42 | 0.1795 | -0.0005 | |||||
| Engineering - Ingegneria Informatica - SpA / DBT (XS2988685983) | 0.56 | 10.39 | 0.1775 | 0.0142 | |||||
| XS2346563500 / 马克林公司 | 0.56 | 8.97 | 0.1762 | 0.0120 | |||||
| US78571YBJ82 / SABER 条款 B 1LN 06/30/2028 | 0.55 | 3.00 | 0.1734 | 0.0024 | |||||
| XS2405483301 / 佛吉亚 /EUR/ REGD REG S 2.75000000 | 0.53 | 11.58 | 0.1671 | 0.0149 | |||||
| XS1859258383 / Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH | 0.52 | 8.84 | 0.1630 | 0.0109 | |||||
| Rossini Sarl / DBT (XS2854309684) | 0.50 | -53.59 | 0.1589 | -0.1888 | |||||
| US513075BW03 / 拉马尔媒体公司 | 0.50 | 12.70 | 0.1567 | 0.0154 | |||||
| Wayfair LLC / DBT (US94419NAA54) | 0.48 | 4.54 | 0.1526 | 0.0044 | |||||
| CONSEN / 联合能源金融公司 | 0.48 | 0.21 | 0.1503 | -0.0020 | |||||
| Fibercop SpA / DBT (XS2804500812) | 0.46 | 9.05 | 0.1442 | 0.0099 | |||||
| Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp / DBT (US97381AAA07) | 0.45 | 2.97 | 0.1420 | 0.0017 | |||||
| US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 | 0.45 | 0.45 | 0.1404 | -0.0014 | |||||
| Afflelou SAS / DBT (XS2864442376) | 0.44 | 9.73 | 0.1388 | 0.0102 | |||||
| CNR / 核心自然资源有限公司 | 0.44 | -1.35 | 0.1383 | -0.0043 | |||||
| Trivium Packaging Finance BV / DBT (XS3080735726) | 0.44 | 0.1380 | 0.1380 | ||||||
| US74142KAH23 / Pretium PKG Holdings, Inc.，定期贷款 - 第二留置权 | 0.43 | -27.12 | 0.1356 | -0.0532 | |||||
| TUI Cruises GmbH / DBT (XS2804599509) | 0.43 | 9.44 | 0.1351 | 0.0097 | |||||
| Iliad Holding SASU / DBT (US449691AF14) | 0.41 | 1.99 | 0.1296 | 0.0004 | |||||
| TVL Finance PLC / DBT (XS2845183495) | 0.40 | 6.97 | 0.1259 | 0.0063 | |||||
| US28253PAD15 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc.，第二留置权定期贷款 | 0.37 | 8.61 | 0.1154 | 0.0076 | |||||
| Sizzling Platter Delayed Draw T/L (6/25) / LON (N/A) | 0.34 | 0.1075 | 0.1075 | ||||||
| XS2637954582 / 意大利电信公司 | 0.33 | 9.80 | 0.1024 | 0.0074 | |||||
| US75103AAA34 / 提高甘蔗餐厅有限责任公司 | 0.31 | -0.64 | 0.0983 | -0.0023 | |||||
| US55609NAB47 / 麦格理航空金融控股有限公司 | 0.29 | -0.34 | 0.0925 | -0.0018 | |||||
| US78571YBF60 / Sabre Holdings Corp.，第一留置权定期贷款 B | 0.29 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| Neopharmed Gentili SPA / DBT (XS2797353401) | 0.28 | 9.27 | 0.0893 | 0.0063 | |||||
| OID-OL Intermediate I LLC / LON (US67089SAB79) | 0.27 | 0.0860 | 0.0860 | ||||||
| US501797AL82 / L 品牌公司 | 0.26 | -3.40 | 0.0809 | -0.0040 | |||||
| US78571YBG44 / Sabre Holdings Corp.，第一留置权定期贷款 B | 0.24 | 0.0771 | 0.0771 | ||||||
| US12543DBJ81 / CHS/CMNTY 健康系统公司 6.875% 2029 年 4 月 15 日 144A | 0.23 | 23.24 | 0.0718 | 0.0124 | |||||
| New Flyer Holdings Inc / DBT (US64438WAA53) | 0.21 | 0.0664 | 0.0664 | ||||||
| XS2425326274 / 阿纳拉菲 SL | 0.20 | 5.70 | 0.0643 | 0.0024 | |||||
| XS2623257503 / 运动芬科有限公司 | 0.17 | -90.00 | 0.0539 | -0.4932 | |||||
| Sherwood Financing PLC / DBT (XS2953568479) | 0.17 | 0.0533 | 0.0533 | ||||||
| CMPR / 西姆普莱斯公司 | 0.14 | 4.38 | 0.0451 | 0.0010 | |||||
| XS2615006983 / Monitchem 控股公司 3 SA | 0.13 | -42.67 | 0.0421 | -0.0323 | |||||
| INEOS Finance PLC / DBT (XS2991271847) | 0.11 | 6.54 | 0.0360 | 0.0015 | |||||
| Flint Group Topco Ltd / LON (N/A) | 0.11 | 0.0334 | 0.0334 | ||||||
| US071734AR86 / 博士健康 COS INC 144A 14.000000% 2030 年 10 月 15 日 | 0.10 | -7.21 | 0.0325 | -0.0032 | |||||
| COHESITY SERIES G / EC (N/A) | 0.00 | 0.08 | 0.0266 | 0.0266 | |||||
| COHESITY SERIES G-1 / EC (N/A) | 0.00 | 0.06 | 0.0184 | 0.0184 | |||||
| Flint Group Topco Ltd / LON (N/A) | 0.03 | 0.0080 | 0.0080 | ||||||
| Valcour Packaging LLC / LON (91889CAH1) | 0.02 | -97.63 | 0.0073 | -0.3037 | |||||
| Magenta Security Holdings LLC / LON (US55909UAF66) | 0.01 | -10.00 | 0.0031 | -0.0004 | |||||
| TRAVELEX TOPCO LIMITED WARRANT / DE (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0010 | 0.0010 | |||||
| DLLTD / 迪捷有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| TRVLEX / 通济隆融资有限公司 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| 894662CP8 / 通济隆私人EQ | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| ESC CB 144A HIGH RIDGE / EC (N/A) | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| BARINGS LLC / EC (N/A) | 1.40 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Venga Finance Sarl / LON (XAL9635LAG94) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.3153 | |||||
| CLASS A SHARES / EC (N/A) | 14.62 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| GBP/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) | -0.32 | -0.0995 | -0.0995 | ||||||
| EUR/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) | -1.45 | -0.4578 | -0.4578 |
