基本统计
投资组合价值 $ 150,713,197
当前头寸 101
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

BankPlus财富管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 101。 最新的投资组合价值计算为$150,713,197美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 BankPlus Wealth Management LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . BankPlus Wealth Management LLC的新头寸包括 Netflix, Inc. (US:NFLX) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , .

BankPlus财富管理有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 3.11 2.0626 0.6887
0.01 3.66 2.4290 0.4623
0.05 3.65 2.4231 0.3870
0.05 2.34 1.5506 0.3030
0.01 1.63 1.0847 0.2909
0.00 0.36 0.2417 0.2417
0.03 1.13 0.7518 0.2053
0.03 3.31 2.1935 0.1840
0.03 1.74 1.1544 0.1724
0.02 2.23 1.4814 0.1643
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.07 45.36 30.0939 -0.9782
0.02 4.83 3.2023 -0.6842
0.15 7.11 4.7199 -0.2756
0.03 0.78 0.5184 -0.1699
0.01 1.52 1.0057 -0.1638
0.00 0.23 0.1522 -0.1574
0.00 1.02 0.6741 -0.1475
0.27 12.56 8.3312 -0.1397
0.01 0.46 0.3048 -0.1189
0.00 0.78 0.5176 -0.1150
13F和基金备案

此表格于 2025-07-16 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.07 -2.98 45.36 7.21 30.0939 -0.9782
JCPB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 Core Plus 债券 ETF 0.27 8.83 12.56 8.88 8.3312 -0.1397
JPIE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通收益 ETF 0.15 4.03 7.11 4.59 4.7199 -0.2756
AAPL / 苹果公司。 0.02 -1.26 4.83 -8.79 3.2023 -0.6842
MSFT / 微软公司 0.01 3.15 3.66 36.72 2.4290 0.4623
BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF 0.05 31.41 3.65 31.75 2.4231 0.3870
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -0.46 3.45 9.97 2.2908 -0.0154
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.03 7.88 3.31 20.84 2.1935 0.1840
TOTR / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 总回报 ETF 0.08 13.42 3.13 13.37 2.0764 0.0490
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 53.59 3.11 66.20 2.0626 0.6887
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF 0.05 26.35 2.34 37.57 1.5506 0.3030
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.02 23.48 2.23 24.48 1.4814 0.1643
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.02 -0.32 1.87 7.79 1.2388 -0.0338
RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.03 21.42 1.74 30.07 1.1544 0.1724
JHMM / 约翰汉考克交易所交易基金信托 - 约翰汉考克多因素中盘 ETF 0.03 8.87 1.66 16.18 1.1011 0.0517
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.01 28.54 1.63 51.30 1.0847 0.2909
PG / 宝洁公司 0.01 1.82 1.52 -4.84 1.0057 -0.1638
BKAG / 纽约梅隆银行 ETF 信托 - 纽约梅隆银行核心债券 ETF 0.04 6.53 1.51 6.65 1.0011 -0.0378
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.01 -30.96 1.45 0.63 0.9597 -0.0960
V / 维萨公司 0.00 0.88 1.18 2.16 0.7862 -0.0656
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.03 40.30 1.13 52.49 0.7518 0.2053
JPM / 摩根大通公司 0.00 2.91 1.03 21.73 0.6802 0.0611
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.00 -2.07 1.02 -9.12 0.6741 -0.1475
ABT / 雅培实验室 0.01 0.16 1.00 2.67 0.6625 -0.0517
PGR / 进步公司 0.00 0.59 0.99 -5.15 0.6599 -0.1102
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 30.02 0.97 40.82 0.6410 0.1366
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 -1.26 0.95 9.28 0.6332 -0.0087
TXN / 德州仪器公司 0.00 5.26 0.95 21.64 0.6309 0.0566
AMZN / 亚马逊公司 0.00 2.63 0.92 18.49 0.6125 0.0396
ADP / 自动数据处理公司 0.00 3.61 0.92 4.55 0.6108 -0.0356
DIAL / 哥伦比亚Threadneedle Investments - 哥伦比亚多元化固定收益配置ETF基金 0.05 27.66 0.90 30.01 0.5980 0.0889
LDUR / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 增强型低久期活跃交易所交易基金 0.01 5.68 0.86 5.50 0.5729 -0.0282
LLY / 礼来公司 0.00 2.55 0.78 -3.09 0.5204 -0.0745
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.03 -22.79 0.78 -16.65 0.5184 -0.1699
ABBV / 艾伯维公司 0.00 2.24 0.78 -9.41 0.5176 -0.1150
GWW / WW 固安捷公司 0.00 0.95 0.77 6.34 0.5118 -0.0208
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 1.21 0.72 27.18 0.4751 0.0615
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 个月国债 ETF 0.01 1.07 0.71 1.14 0.4712 -0.0447
HD / 家得宝公司 0.00 4.85 0.70 4.82 0.4623 -0.0257
COST / 好市多批发公司 0.00 0.29 0.68 4.96 0.4492 -0.0249
ACN / 埃森哲公司 0.00 4.70 0.66 0.30 0.4376 -0.0454
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 1.34 0.65 21.54 0.4312 0.0384
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -4.83 0.65 -1.07 0.4307 -0.0517
ENB / 安桥公司 0.01 1.98 0.64 4.25 0.4237 -0.0260
AMGN / 安进公司 0.00 19.20 0.63 6.83 0.4160 -0.0150
GRMN / 佳明有限公司 0.00 1.40 0.62 -2.52 0.4102 -0.0558
CRM / Salesforce 公司 0.00 1.89 0.62 3.52 0.4097 -0.0284
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 0.09 0.61 17.60 0.4040 0.0240
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.01 1.85 0.57 0.89 0.3773 -0.0366
CSCO / 思科系统公司 0.01 3.74 0.55 16.70 0.3666 0.0187
GOOG / 字母表公司 0.00 2.27 0.55 16.03 0.3655 0.0171
NEE / 下一代能源公司 0.01 5.99 0.55 3.81 0.3619 -0.0241
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 1.38 0.54 19.43 0.3591 0.0263
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 2.18 0.53 22.51 0.3507 0.0337
KO / 可口可乐公司 0.01 0.51 0.53 -0.76 0.3487 -0.0401
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 1.26 0.51 38.48 0.3391 0.0674
LRCX / 泛林研究公司 0.01 2.04 0.51 36.73 0.3390 0.0643
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 11.87 0.51 1.40 0.3370 -0.0309
DLR / 数字地产信托公司 0.00 3.42 0.51 25.94 0.3353 0.0402
FAST / 紧固件公司 0.01 106.60 0.50 11.88 0.3316 0.0036
BX / 黑石公司 0.00 3.11 0.50 10.47 0.3294 -0.0011
TJX / TJX 公司 0.00 0.21 0.48 1.49 0.3165 -0.0282
GOOGL / 字母表公司 0.00 0.60 0.48 14.70 0.3161 0.0109
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 2.21 0.46 12.41 0.3069 0.0048
INTU / 财捷公司 0.00 11.05 0.46 42.55 0.3050 0.0682
BMY / 百时美施贵宝公司 0.01 4.93 0.46 -20.31 0.3048 -0.1189
ARCC / 阿瑞斯资本公司 0.02 3.83 0.45 2.97 0.2997 -0.0227
VLO / 瓦莱罗能源公司 0.00 5.43 0.45 7.38 0.2995 -0.0095
RTX / RTX公司 0.00 1.79 0.45 12.28 0.2979 0.0041
LOW / 劳氏公司 0.00 2.33 0.45 -2.61 0.2976 -0.0409
BIPC / 布鲁克菲尔德基础设施公司 0.01 2.61 0.45 18.04 0.2955 0.0182
DGX / 奎斯特诊断公司 0.00 2.28 0.44 8.60 0.2938 -0.0058
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.01 -1.06 0.44 -0.46 0.2897 -0.0325
PFE / 辉瑞公司 0.02 8.33 0.43 3.60 0.2868 -0.0196
DE / 迪尔公司 0.00 1.98 0.42 10.58 0.2777 -0.0006
TRMK / 信托马克公司 0.01 -7.73 0.41 -2.59 0.2751 -0.0371
TMUS / T-Mobile 美国公司 0.00 2.06 0.41 -8.85 0.2735 -0.0587
OKE / 欧欧克有限公司 0.01 3.36 0.41 -14.88 0.2734 -0.0825
NFLT / ETFis 系列信托 I - Virtus Newfleet 多部门债券 ETF 0.02 6.99 0.40 8.22 0.2623 -0.0060
DHR / 丹纳赫公司 0.00 0.21 0.38 -3.31 0.2522 -0.0369
NFLX / Netflix公司 0.00 0.36 0.2417 0.2417
TFC / 信托金融公司 0.01 2.28 0.35 6.77 0.2307 -0.0084
SYY / 西斯科公司 0.00 3.98 0.34 4.97 0.2247 -0.0123
META / 元平台公司 0.00 1.37 0.33 29.76 0.2175 0.0321
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 1.11 0.32 31.30 0.2145 0.0331
PLD / 普洛斯公司 0.00 6.84 0.31 0.32 0.2081 -0.0211
BSX / 波士顿科学公司 0.00 1.17 0.31 7.75 0.2030 -0.0056
BSCQ / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco BulletShares 2026 公司债券 ETF 0.01 9.74 0.27 10.25 0.1786 -0.0012
RF / 地区金融公司 0.01 1.05 0.26 9.21 0.1735 -0.0021
TFLO / iShares Trust - iShares 国债浮动利率债券 ETF 0.01 1.08 0.25 0.79 0.1691 -0.0161
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.00 9.29 0.25 25.74 0.1688 0.0201
MPWR / 单片电力系统公司 0.00 0.24 0.1598 0.1598
PYPL / 贝宝控股公司 0.00 2.95 0.24 17.24 0.1584 0.0089
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.24 0.1561 0.1561
SO / 南方公司 0.00 8.21 0.23 7.87 0.1551 -0.0038
PULS / PGIM ETF 信托 - PGIM 超短期债券 ETF 0.00 8.84 0.23 8.88 0.1549 -0.0026
SPGP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.00 -11.96 0.23 -4.90 0.1546 -0.0257
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 -27.66 0.23 -45.61 0.1522 -0.1574
PRU / 保德信金融公司 0.00 -5.66 0.23 -9.27 0.1496 -0.0329
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.22 0.1471 0.1471
RIVN / 里维安汽车公司 0.01 0.00 0.17 10.39 0.1132 -0.0003
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000