基本统计
投资组合价值 $ 339,364,728
当前头寸 168
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

镇流器顾问有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 168。 最新的投资组合价值计算为$339,364,728美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Ballast Advisors Llc的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) . Ballast Advisors Llc的新头寸包括 GE Vernova Inc. (US:GEV) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF (US:SPTI) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) .

镇流器顾问有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 13.46 3.9651 0.7235
0.02 4.94 1.4563 0.5436
0.03 5.46 1.6103 0.4157
0.92 26.74 7.8781 0.3716
0.07 6.90 2.0322 0.3214
0.05 13.13 3.8695 0.2830
1.32 32.18 9.4824 0.1801
0.00 2.96 0.8719 0.1483
0.02 4.67 1.3768 0.1200
0.01 1.12 0.3305 0.0998
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 18.92 5.5760 -0.9974
0.31 9.64 2.8405 -0.4230
1.14 31.44 9.2647 -0.3591
0.01 5.57 1.6400 -0.2816
0.20 19.62 5.7827 -0.2449
0.17 1.27 0.3735 -0.1940
0.01 0.78 0.2285 -0.1583
0.00 0.69 0.2037 -0.1362
0.00 0.32 0.0937 -0.0958
0.57 13.90 4.0961 -0.0895
13F和基金备案

此表格于 2025-07-31 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 1.32 -0.39 32.18 10.25 9.4824 0.1801
SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF 1.14 0.03 31.44 4.13 9.2647 -0.3591
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 1.23 -3.51 27.10 7.81 7.9847 -0.0261
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.92 -2.69 26.74 13.52 7.8781 0.3716
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.20 3.48 19.62 3.77 5.7827 -0.2449
AAPL / 苹果公司。 0.09 -0.66 18.92 -8.25 5.5760 -0.9974
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.57 5.68 13.90 5.85 4.0961 -0.0895
MSFT / 微软公司 0.03 -0.15 13.46 32.31 3.9651 0.7235
JPM / 摩根大通公司 0.05 -1.26 13.13 16.70 3.8695 0.2830
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.31 3.65 9.64 -5.86 2.8405 -0.4230
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.27 -0.91 8.21 8.33 2.4182 0.0037
UBER / 优步科技公司 0.07 0.34 6.90 28.49 2.0322 0.3214
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.26 -2.46 6.13 7.96 1.8066 -0.0034
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 1.21 5.57 -7.68 1.6400 -0.2816
NVDA / 英伟达公司 0.03 0.02 5.46 45.78 1.6103 0.4157
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.02 26.50 4.94 72.62 1.4563 0.5436
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.19 -2.66 4.72 5.10 1.3895 -0.0404
AMZN / 亚马逊公司 0.02 2.76 4.67 18.49 1.3768 0.1200
V / 维萨公司 0.01 2.15 3.03 3.48 0.8939 -0.0404
META / 元平台公司 0.00 1.78 2.96 30.35 0.8719 0.1483
BX / 黑石公司 0.02 6.95 2.86 14.43 0.8415 0.0462
GOOGL / 字母表公司 0.02 4.62 2.66 19.23 0.7839 0.0727
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.08 22.85 2.61 -0.65 0.7680 -0.0682
COST / 好市多批发公司 0.00 2.18 2.32 6.95 0.6846 -0.0078
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.10 1.03 2.19 -0.59 0.6439 -0.0568
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.09 4.30 2.13 4.66 0.6287 -0.0210
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF 0.03 1.99 2.07 3.81 0.6110 -0.0256
NXPI / 恩智浦半导体公司 0.01 4.85 1.93 20.54 0.5691 0.0584
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 0.96 1.89 9.24 0.5576 0.0053
ECL / 艺康公司 0.01 0.33 1.82 6.63 0.5358 -0.0077
ACN / 埃森哲公司 0.01 4.26 1.75 -0.11 0.5149 -0.0428
TSLA / 特斯拉公司 0.01 -2.79 1.61 19.20 0.4756 0.0439
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.04 5.37 1.61 4.29 0.4731 -0.0176
SYK / 史赛克公司 0.00 4.32 1.52 10.87 0.4480 0.0109
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.02 7.36 1.51 6.71 0.4453 -0.0061
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.03 5.47 1.50 17.99 0.4427 0.0367
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -0.62 1.49 16.81 0.4405 0.0328
MCO / 穆迪公司 0.00 3.81 1.49 11.85 0.4394 0.0143
SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF 0.03 -2.14 1.39 8.83 0.4105 0.0025
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 7.07 1.34 18.35 0.3936 0.0338
ADP / 自动数据处理公司 0.00 2.72 1.28 3.73 0.3770 -0.0163
NTIC / 北方科技国际公司 0.17 0.00 1.27 -28.82 0.3735 -0.1940
KO / 可口可乐公司 0.02 0.59 1.22 -0.57 0.3583 -0.0317
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 5.79 1.19 5.49 0.3512 -0.0090
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -1.66 1.13 8.54 0.3335 0.0014
ROP / 罗珀技术公司 0.00 2.74 1.13 -1.23 0.3324 -0.0316
ORCL / 甲骨文公司 0.01 -0.91 1.12 55.05 0.3305 0.0998
PEP / 百事公司 0.01 21.57 1.10 7.08 0.3254 -0.0034
MMM / 3M公司 0.01 7.39 1.06 11.40 0.3109 0.0088
DHR / 丹纳赫公司 0.00 6.32 0.98 2.52 0.2879 -0.0161
GOOG / 字母表公司 0.01 0.88 0.93 14.51 0.2745 0.0153
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 6.83 0.91 -12.87 0.2673 -0.0648
MUFG / 三菱日联金融集团 - 存托凭证（普通股） 0.06 0.00 0.87 0.70 0.2550 -0.0190
NFLX / Netflix公司 0.00 3.17 0.83 48.12 0.2443 0.0659
ADBE / 奥多比公司 0.00 13.00 0.82 14.13 0.2428 0.0124
HD / 家得宝公司 0.00 0.46 0.81 0.50 0.2373 -0.0181
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.02 4.16 0.79 5.60 0.2335 -0.0056
MDT / 美敦力公司 0.01 73.54 0.78 68.61 0.2296 0.0821
JNJ / 强生公司 0.01 -30.61 0.78 -36.11 0.2285 -0.1583
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.00 0.00 0.73 16.77 0.2157 0.0161
FAST / 紧固件公司 0.02 99.50 0.70 7.99 0.2074 -0.0002
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -0.65 0.69 -10.01 0.2041 -0.0410
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -24.28 0.69 -35.18 0.2037 -0.1362
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.02 0.65 11.51 0.1913 0.0056
AXP / 美国运通公司 0.00 0.85 0.64 19.63 0.1886 0.0180
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 3.68 0.60 22.52 0.1783 0.0210
MAR / 万豪国际集团 0.00 -7.72 0.59 5.88 0.1753 -0.0038
IBM / 国际商业机器公司 0.00 -15.50 0.58 0.17 0.1724 -0.0137
GE / 通用电气公司 0.00 -2.91 0.57 24.89 0.1672 0.0224
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.01 -10.22 0.57 1.25 0.1670 -0.0112
PG / 宝洁公司 0.00 4.51 0.56 -2.27 0.1652 -0.0177
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.01 0.00 0.54 -0.92 0.1591 -0.0146
CTAS / 辛塔斯公司 0.00 -1.70 0.51 6.64 0.1515 -0.0022
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 2.01 0.51 12.14 0.1498 0.0054
SJNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博短期高收益债券 ETF 0.02 4.69 0.46 5.95 0.1366 -0.0028
ABBV / 艾伯维公司 0.00 2.93 0.45 -8.91 0.1328 -0.0247
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.00 2.80 0.44 20.22 0.1298 0.0131
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -5.05 0.40 -1.48 0.1179 -0.0117
AMGN / 安进公司 0.00 -1.08 0.38 -11.37 0.1127 -0.0248
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.00 -1.66 0.38 8.67 0.1108 0.0004
LLY / 礼来公司 0.00 -0.44 0.35 -5.88 0.1038 -0.0157
SBUX / 星巴克公司 0.00 -0.98 0.35 -7.63 0.1037 -0.0176
OGE / OGE能源公司 0.01 0.00 0.35 -3.31 0.1032 -0.0124
SUB / iShares Trust - iShares 短期国家市政债券 ETF 0.00 0.00 0.35 0.58 0.1024 -0.0076
WM / 废物管理公司 0.00 2.87 0.34 1.78 0.1014 -0.0065
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -10.22 0.32 -46.63 0.0937 -0.0958
CSCO / 思科系统公司 0.00 -5.79 0.31 5.74 0.0925 -0.0020
TJX / TJX 公司 0.00 2.83 0.31 4.45 0.0900 -0.0034
IWX / iShares Trust - iShares Russell 价值 200 强 ETF 0.00 0.00 0.30 2.36 0.0895 -0.0050
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.00 0.84 0.29 19.75 0.0840 0.0080
CVS / CVS 健康公司 0.00 0.00 0.28 1.83 0.0822 -0.0051
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.00 23.27 0.28 18.53 0.0813 0.0072
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 0.27 17.75 0.0802 0.0065
SHOP / Shopify 公司 0.00 1.13 0.27 22.27 0.0793 0.0091
MCD / 麦当劳公司 0.00 11.70 0.26 4.35 0.0781 -0.0028
ABT / 雅培实验室 0.00 5.20 0.26 7.85 0.0770 -0.0002
BAC / 美国银行公司 0.01 4.14 0.26 18.26 0.0765 0.0064
DCI / 唐纳森公司 0.00 0.00 0.26 3.60 0.0763 -0.0035
LIN / 林德公司 0.00 -13.33 0.24 -12.90 0.0719 -0.0172
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 -1.88 0.24 -1.63 0.0715 -0.0072
BWB / 桥水银行股份公司 0.01 0.00 0.23 14.85 0.0684 0.0038
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 0.23 0.0675 0.0675
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.22 22.47 0.0644 0.0076
CMI / 康明斯公司 0.00 -11.42 0.22 -7.73 0.0636 -0.0107
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.21 0.0631 0.0631
SLYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘价值 ETF 0.00 0.22 0.21 1.91 0.0629 -0.0038
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 9.79 0.21 6.57 0.0624 -0.0010
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.00 0.00 0.21 18.08 0.0618 0.0053
LRCX / 泛林研究公司 0.00 0.21 0.0608 0.0608
RTX / RTX公司 0.00 575.60 0.21 930.00 0.0608 0.0437
UNP / 联合太平洋公司 0.00 -2.19 0.21 -4.65 0.0605 -0.0082
AMT / 美国铁塔公司 0.00 -6.41 0.20 -4.69 0.0599 -0.0083
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0.01 -0.35 0.20 11.36 0.0578 0.0014
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.01 0.04 0.19 7.43 0.0555 -0.0005
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 4.05 0.19 2.21 0.0546 -0.0031
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 0.00 0.18 2.34 0.0516 -0.0029
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 -8.06 0.17 -3.87 0.0515 -0.0065
VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF 0.00 -0.33 0.17 10.90 0.0511 0.0011
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 -12.71 0.17 -12.69 0.0508 -0.0121
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.00 -1.16 0.17 6.83 0.0508 -0.0006
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.01 11.26 0.16 10.81 0.0484 0.0010
IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF 0.00 0.00 0.14 18.18 0.0422 0.0035
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.00 87.37 0.14 88.89 0.0402 0.0171
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.00 -4.88 0.12 -0.83 0.0352 -0.0031
SLYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘成长 ETF 0.00 6.19 0.11 14.13 0.0310 0.0015
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.00 56.56 0.10 72.41 0.0296 0.0111
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.00 2.64 0.10 -3.03 0.0285 -0.0032
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.00 0.09 10.59 0.0278 0.0006
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.00 0.09 19.48 0.0272 0.0024
MDYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘成长 ETF 0.00 0.00 0.09 8.33 0.0271 0.0003
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 0.00 0.09 3.45 0.0266 -0.0012
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 0.00 0.08 11.76 0.0225 0.0008
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -30.18 0.07 -28.72 0.0200 -0.0102
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.00 0.00 0.06 0.00 0.0189 -0.0018
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 0.00 0.06 7.41 0.0172 -0.0003
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.00 -7.33 0.06 -5.17 0.0164 -0.0023
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.00 0.00 0.05 3.92 0.0157 -0.0006
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.00 0.00 0.05 8.16 0.0157 -0.0001
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.00 0.05 11.36 0.0146 0.0003
SPTI / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期国债 ETF 0.00 0.05 0.0144 0.0144
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.00 -46.36 0.05 -44.19 0.0142 -0.0134
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.00 0.00 0.05 9.30 0.0141 0.0002
SPEM / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合新兴市场 ETF 0.00 0.00 0.05 7.14 0.0135 0.0000
SPTL / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合长期国债 ETF 0.00 0.00 0.04 -4.35 0.0133 -0.0014
MDYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘价值 ETF 0.00 0.00 0.04 5.00 0.0124 -0.0006
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.00 0.00 0.04 2.56 0.0118 -0.0009
IHI / iShares Trust - iShares 美国医疗器械 ETF 0.00 0.00 0.04 5.41 0.0116 -0.0005
NZAC / SPDR 指数股票基金 - SPDR MSCI ACWI 气候巴黎调整 ETF 0.00 0.00 0.04 12.12 0.0110 0.0003
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.00 -37.66 0.04 -37.93 0.0107 -0.0081
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.03 0.0101 0.0101
TFI / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE市政债券ETF 0.00 0.00 0.03 0.00 0.0098 -0.0009
JNK / SPDR 系列信托 - SPDR 彭博高收益债券 ETF 0.00 0.00 0.03 3.70 0.0083 -0.0005
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 20.00 0.03 35.00 0.0081 0.0016
CMF / iShares Trust - iShares 加州市政债券 ETF 0.00 1.23 0.02 0.00 0.0067 -0.0005
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.00 15.28 0.02 26.67 0.0058 0.0007
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.00 0.00 0.02 7.14 0.0047 0.0002
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.00 0.00 0.01 8.33 0.0040 0.0000
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.01 -7.69 0.0038 -0.0006
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0038 -0.0001
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.00 0.00 0.01 -14.29 0.0037 -0.0007
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0018 -0.0001
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0017 0.0000
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.00 0.00 0.0009 0.0009
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0008 0.0000
PFF / iShares Trust - iShares 优先股和收益证券 ETF 0.00 0.00 0.0007 0.0007
SPSB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合短期公司债券 ETF 0.00 0.00 0.0006 0.0006
SPYD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 高股息 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0005 -0.0001
SCHR / 嘉信策略信托 - 嘉信中期美国国债 ETF 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0003 -0.0000
APOG / Apogee 企业有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美国综合债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MRK / 默克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 定期企业 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AIZ / 安信龙公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000