基本统计
投资组合价值 $ 170,774,983
当前头寸 101
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

平衡财富有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 101。 最新的投资组合价值计算为$170,774,983美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Balance Wealth, LLC的最主要持仓是 J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Focus ETF (US:JPEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund (US:VPLS) , and The 2023 ETF Series Trust - Brandes International ETF (US:BINV) . Balance Wealth, LLC的新头寸包括 American Century ETF Trust - Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (US:AVMC) , Bitwise Bitcoin ETF Trust (US:BITB) , WisdomTree Trust - WisdomTree True Emerging Markets Fund (US:XC) , BondBloxx ETF Trust - BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (US:TXXI) , and American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (US:AVXC) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.33 22.93 13.4248 6.7868
0.12 9.02 5.2835 2.6513
0.03 2.15 1.2613 1.2613
0.05 2.52 1.4781 1.0318
0.15 5.33 3.1236 0.9081
0.02 1.45 0.8470 0.8470
0.04 1.37 0.8037 0.8037
0.06 2.57 1.5022 0.6770
0.03 1.52 0.8879 0.6177
0.07 1.51 0.8849 0.5793
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 2.01 1.1789 -5.3386
0.03 1.61 0.9420 -1.5726
0.02 1.19 0.6949 -0.9287
0.20 5.07 2.9673 -0.8333
0.01 0.94 0.5519 -0.7123
0.12 4.22 2.4708 -0.5705
0.01 0.96 0.5621 -0.5518
0.01 1.06 0.6230 -0.4131
0.01 2.71 1.5898 -0.3871
0.02 0.65 0.3790 -0.2774
13F和基金备案

此表格于 2025-08-13 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
JPEF / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票焦点 ETF 0.33 103.69 22.93 124.43 13.4248 6.7868
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.55 3.49 13.33 14.54 7.8083 0.2438
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 9.04 9.53 20.52 5.5820 0.4425
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus 债券基金 0.12 122.06 9.02 122.77 5.2835 2.6513
BINV / 2023 ETF 系列信托 - Brandes International ETF 0.15 44.15 5.33 56.47 3.1236 0.9081
SPAB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合综合债券 ETF 0.20 -13.56 5.07 -13.35 2.9673 -0.8333
WFC / 富国银行 0.06 -0.47 4.93 11.06 2.8868 0.0027
DFAC / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国核心股票 2 ETF 0.12 -17.01 4.22 -9.85 2.4708 -0.5705
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.05 -1.38 3.92 -0.38 2.2966 -0.2618
MSFT / 微软公司 0.01 1.19 3.60 34.09 2.1098 0.3635
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.02 -2.36 3.19 8.40 1.8674 -0.0448
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.01 -16.58 2.71 -10.78 1.5898 -0.3871
TAXX / Bondbloxx ETF 信托 - BondBloxx IR+M 税务意识短期 ETF 0.05 53.71 2.67 55.12 1.5611 0.4446
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.06 5.63 2.58 6.01 1.5085 -0.0711
DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF 0.06 101.05 2.57 102.13 1.5022 0.6770
PCMM / Bondbloxx ETF 信托 - Bondbloxx 私人信贷 CLO ETF 0.05 271.12 2.52 267.93 1.4781 1.0318
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl 价值因子 ETF 0.07 1.09 2.38 9.72 1.3942 -0.0162
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.04 0.31 2.32 12.01 1.3601 0.0129
SFLR / 创新者 ETF 信托 - 创新者股票管理场内 ETF 0.07 20.30 2.21 28.60 1.2959 0.1781
AVMC / American Century ETF Trust - Avantis 美国中型股票 ETF 0.03 2.15 1.2613 1.2613
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.01 -4.85 2.09 17.39 1.2257 0.0670
XLG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0.04 -3.18 2.05 9.62 1.2020 -0.0149
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research 增强型核心 ETF 0.05 -81.88 2.01 -79.93 1.1789 -5.3386
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF 0.03 -20.76 1.74 -9.22 1.0206 -0.2264
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国核心股票市场 ETF 0.04 -12.94 1.72 -4.08 1.0052 -0.1575
DUHP / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国高盈利 ETF 0.05 141.60 1.70 159.39 0.9952 0.5692
AVDE / American Century ETF 信托 - Avantis International 股票 ETF 0.02 -6.65 1.67 4.26 0.9752 -0.0628
JCPB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 Core Plus 债券 ETF 0.03 -58.45 1.61 -58.44 0.9420 -1.5726
JMUB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通市政 ETF 0.03 267.36 1.52 265.30 0.8879 0.6177
SPC / 职业经理人的信任 - CrossingBridge 合并前 SPAC ETF 0.07 214.30 1.51 221.49 0.8849 0.5793
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 -3.22 1.46 7.12 0.8547 -0.0306
BITB / Bitwise 比特币 ETF 信托 0.02 1.45 0.8470 0.8470
XC / WisdomTree Trust - WisdomTree 真正新兴市场基金 0.04 1.37 0.8037 0.8037
IXN / iShares Trust - iShares 全球科技 ETF 0.01 4.98 1.35 27.94 0.7916 0.1053
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -0.20 1.34 9.57 0.7842 -0.0104
BUFB / 创新者 ETF 信托 - 创新者阶梯式分配缓冲 ETF 0.04 20.46 1.28 29.91 0.7479 0.1089
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.01 -21.64 1.25 -12.24 0.7313 -0.1933
SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF 0.02 -4.24 1.25 1.71 0.7307 -0.0662
AAPL / 苹果公司。 0.01 0.70 1.24 -7.00 0.7240 -0.1398
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.02 -52.54 1.19 -52.52 0.6949 -0.9287
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.67 1.13 19.03 0.6631 0.0446
ENSG / 少尉集团有限公司 0.01 0.00 1.07 19.26 0.6238 0.0431
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.01 -32.67 1.06 -33.31 0.6230 -0.4131
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 93.88 1.02 114.56 0.5957 0.2871
SNPE / DBX ETF Trust - Xtrackers 标准普尔 500 评分及筛选 ETF 0.02 0.03 1.00 9.70 0.5829 -0.0068
AMZN / 亚马逊公司 0.00 17.43 0.97 35.38 0.5696 0.1028
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 -52.78 0.96 -44.05 0.5621 -0.5518
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.01 -51.61 0.94 -51.57 0.5519 -0.7123
FESM / 富达科文顿信托 - 富达增强型小型股 ETF 0.03 65.19 0.90 79.44 0.5266 0.2006
NVDA / 英伟达公司 0.01 32.46 0.90 93.30 0.5244 0.2230
DFIC / 维度 ETF 信托 - 维度国际核心股票 2 ETF 0.03 21.09 0.88 35.59 0.5153 0.0935
STRV / EA 系列信托 - Strive 500 ETF 0.02 0.00 0.83 11.08 0.4873 0.0006
BALT / 创新者 ETF 信托 - 创新者定义的财富盾 ETF 0.03 19.65 0.82 22.35 0.4809 0.0446
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.01 0.47 0.76 5.09 0.4474 -0.0254
IEV / iShares Trust - iShares Europe ETF 0.01 2.05 0.73 11.03 0.4247 -0.0003
AJAN / 创新者 ETF 信托 - 创新者股权定义保护 ETF - 2 年至 2026 年 1 月 0.02 -5.70 0.67 -3.18 0.3919 -0.0572
GOOG / 字母表公司 0.00 8.45 0.66 23.13 0.3867 0.0382
AGGH / 简化交易所交易基金 - 简化综合债券 ETF 0.03 42.90 0.65 39.61 0.3818 0.0780
SPTL / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合长期国债 ETF 0.02 -34.29 0.65 -35.94 0.3790 -0.2774
AVIG / American Century ETF Trust - Avantis 核心固定收益 ETF 0.01 -1.40 0.62 -0.96 0.3646 -0.0435
IHI / iShares Trust - iShares 美国医疗器械 ETF 0.01 -2.24 0.62 1.64 0.3642 -0.0330
CIBR / First Trust 交易所交易基金 II - First Trust 纳斯达克网络安全 ETF 0.01 1.41 0.61 21.73 0.3543 0.0311
MOAT / VanEck ETF 信托 - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0.01 0.44 0.56 7.14 0.3252 -0.0119
FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF 0.00 1.19 0.55 23.99 0.3238 0.0334
VTEB / Vanguard 市政债券基金 - Vanguard 免税债券 ETF 0.01 6.40 0.55 5.16 0.3223 -0.0179
FDN / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托道琼斯互联网指数基金 0.00 1.50 0.55 23.30 0.3192 0.0314
TSLA / 特斯拉公司 0.00 23.98 0.54 51.98 0.3154 0.0850
TXXI / BondBloxx ETF 信托 - BondBloxx IR+M 税收意识中期 ETF 0.01 0.53 0.3078 0.3078
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 4.68 0.49 22.94 0.2891 0.0284
SKYY / 第一信托交易所交易基金II - 第一信托云计算ETF 0.00 1.77 0.49 21.04 0.2865 0.0239
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.01 -33.00 0.49 -27.85 0.2853 -0.1534
RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.01 0.31 0.48 7.62 0.2812 -0.0090
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.01 -3.86 0.47 -0.42 0.2778 -0.0320
META / 元平台公司 0.00 6.29 0.47 35.92 0.2773 0.0511
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 -18.63 0.46 -8.60 0.2676 -0.0573
FTCS / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Capital Strength ETF 0.00 1.88 0.45 3.23 0.2627 -0.0195
CTRE / CareTrust 房地产投资信托公司 0.01 -9.16 0.42 -2.75 0.2487 -0.0350
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI 美国领袖 ETF 0.00 -4.92 0.41 7.43 0.2377 -0.0077
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 9.25 0.38 20.95 0.2233 0.0181
PNTG / 彭南特集团有限公司 0.01 0.00 0.38 18.67 0.2201 0.0143
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 -41.89 0.37 -41.85 0.2177 -0.1971
GOOGL / 字母表公司 0.00 18.34 0.37 34.93 0.2151 0.0382
MLN / VanEck ETF 信托 - VanEck Long Muni ETF 0.02 42.12 0.37 37.74 0.2142 0.0420
UNH / 联合健康集团公司 0.00 22.49 0.31 -27.10 0.1831 -0.0951
JNJ / 强生公司 0.00 20.22 0.30 10.99 0.1776 -0.0004
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 7.94 0.30 -1.66 0.1742 -0.0221
DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF 0.01 -36.87 0.30 -30.26 0.1731 -0.1018
LLY / 礼来公司 0.00 10.03 0.29 3.94 0.1703 -0.0115
AVXC / 美国世纪 ETF 信托基金 - Avantis 新兴市场（中国除外）股票 ETF 0.01 0.29 0.1698 0.1698
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.01 0.29 0.1675 0.1675
STXT / EA 系列信托 - Strive 总回报债券 ETF 0.01 2.00 0.26 2.34 0.1535 -0.0130
MCD / 麦当劳公司 0.00 -0.35 0.25 -7.01 0.1480 -0.0282
MUNI / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 中级市政债券活跃交易所交易基金 0.00 7.53 0.23 6.88 0.1370 -0.0049
AVGO / 博通公司 0.00 0.23 0.1359 0.1359
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.00 0.00 0.23 6.54 0.1336 -0.0059
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.23 0.1335 0.1335
V / 维萨公司 0.00 7.57 0.22 8.87 0.1298 -0.0025
DUK / 杜克能源公司 0.00 -0.05 0.22 -3.10 0.1284 -0.0189
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.00 0.21 0.1221 0.1221
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.21 0.1219 0.1219
MA / 万事达卡公司 0.00 0.21 0.1214 0.1214
DFSV / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 美国小型股价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMCI / 特雷斯医疗概念有限公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NFLT / ETFis 系列信托 I - Virtus Newfleet 多部门债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
THRO / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国主题轮动主动型 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DGCB / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 全球信用 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
JMEE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通中小型增强型股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CDNA / CareDx 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VGLT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋长期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFGP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Core Plus 固定收益 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
LIFW.W / MSP Recovery, Inc. - 股权认股权证 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVUS / American Century ETF 信托 - Avantis 美国股票 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GRPM / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
OSEA / Harbour ETF 信托 - Harbour 国际复合基金 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFEM / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 新兴市场核心股票 2 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IXC / iShares Trust - iShares 全球能源 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHM / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE短期市政债券ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000