基本统计
| 投资组合价值 | $ 179,244,404 |
| 当前头寸 | 40 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Axiom 金融策略有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 40。 最新的投资组合价值计算为$179,244,404美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Axiom Financial Strategies, LLC的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (US:VERSX) . Axiom Financial Strategies, LLC的新头寸包括 Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and MGM Resorts International (US:MGM) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 4.02 | 2.2406 | 2.2406 | |
| 0.03 | 17.14 | 9.5603 | 0.9166 | |
| 0.04 | 6.64 | 3.7069 | 0.1981 | |
| 0.00 | 0.27 | 0.1526 | 0.1526 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.1389 | 0.1389 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.1388 | 0.1388 | |
| 0.01 | 0.24 | 0.1342 | 0.1342 | |
| 0.02 | 6.13 | 3.4214 | 0.1279 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.1277 | 0.1277 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.1203 | 0.1203 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 5.43 | 3.0266 | -0.4542 | |
| 0.03 | 3.75 | 2.0912 | -0.3635 | |
| 0.00 | 0.33 | 0.1863 | -0.2364 | |
| 0.21 | 5.99 | 3.3435 | -0.2302 | |
| 0.02 | 1.96 | 1.0921 | -0.2206 | |
| 0.04 | 2.41 | 1.3444 | -0.1992 | |
| 0.00 | 0.72 | 0.4038 | -0.1802 | |
| 0.11 | 4.90 | 2.7352 | -0.1403 | |
| 0.10 | 28.67 | 15.9947 | -0.0780 | |
| 0.00 | 0.45 | 0.2489 | -0.0779 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-30 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.05 | -4.17 | 31.20 | 5.89 | 17.4085 | -0.0624 | |||
| VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF | 0.10 | -2.26 | 28.67 | 5.75 | 15.9947 | -0.0780 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.26 | -3.90 | 17.68 | 6.92 | 9.8638 | 0.0599 | |||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.03 | -3.88 | 17.14 | 17.54 | 9.5603 | 0.9166 | |||
| VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 | 0.18 | -0.54 | 8.81 | 8.70 | 4.9153 | 0.1094 | |||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.04 | -0.81 | 8.68 | 5.99 | 4.8451 | -0.0125 | |||
| VOX / 先锋世界基金 - 先锋通讯服务 ETF | 0.04 | -2.59 | 6.64 | 12.27 | 3.7069 | 0.1981 | |||
| VIS / 先锋世界基金 - 先锋工业 ETF | 0.02 | -2.42 | 6.13 | 10.41 | 3.4214 | 0.1279 | |||
| PTIN / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot 国际 ETF | 0.21 | 0.49 | 5.99 | -0.56 | 3.3435 | -0.2302 | |||
| VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF | 0.02 | -1.50 | 5.43 | -7.58 | 3.0266 | -0.4542 | |||
| DFNL / 戴维斯基本 ETF 信托 - 戴维斯精选金融 ETF | 0.12 | -3.92 | 5.36 | 5.02 | 2.9886 | -0.0353 | |||
| OUSM / ALPS ETF 信托 - ALPS | O'Shares 美国小型股优质股息 ETF | 0.11 | -1.70 | 4.90 | 1.07 | 2.7352 | -0.1403 | |||
| VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF | 0.01 | -3.29 | 4.52 | 7.64 | 2.5219 | 0.0324 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF | 0.02 | 4.02 | 2.2406 | 2.2406 | |||||
| VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF | 0.03 | -1.42 | 3.75 | -9.47 | 2.0912 | -0.3635 | |||
| VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF | 0.03 | -0.27 | 3.58 | 6.29 | 1.9997 | 0.0000 | |||
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF | 0.04 | -9.07 | 2.41 | -7.45 | 1.3444 | -0.1992 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.02 | 0.00 | 2.18 | 9.37 | 1.2179 | 0.0345 | |||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.02 | -12.06 | 1.96 | -11.61 | 1.0921 | -0.2206 | |||
| VAW / 先锋世界基金 - 先锋材料 ETF | 0.01 | -0.98 | 1.81 | 2.15 | 1.0085 | -0.0405 | |||
| VDC / 先锋世界基金 - 先锋消费必需品 ETF | 0.01 | -2.07 | 1.61 | -2.01 | 0.8969 | -0.0756 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -44.55 | 0.72 | -26.60 | 0.4038 | -0.1802 | |||
| ZECP / Zacks Trust - Zacks 收益一致投资组合 ETF | 0.02 | -2.37 | 0.72 | 3.61 | 0.4001 | -0.0106 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 5.75 | 0.58 | -3.49 | 0.3239 | -0.0330 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 21.38 | 0.49 | 55.35 | 0.2759 | 0.0873 | |||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.01 | -4.95 | 0.46 | -6.56 | 0.2549 | -0.0348 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | -31.51 | 0.45 | -19.06 | 0.2489 | -0.0779 | |||
| COF / 第一资本金融公司 | 0.00 | 13.34 | 0.37 | 34.93 | 0.2048 | 0.0430 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | -49.28 | 0.33 | -53.16 | 0.1863 | -0.2364 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.00 | 12.15 | 0.32 | 41.52 | 0.1772 | 0.0441 | |||
| SMIZ / Zacks Trust - Zacks 中小型股 ETF | 0.01 | -3.73 | 0.28 | 7.78 | 0.1546 | 0.0022 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | 0.27 | 0.1526 | 0.1526 | |||||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.00 | 0.25 | 0.1389 | 0.1389 | |||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 0.25 | 0.1388 | 0.1388 | |||||
| USB / 美国合众银行 | 0.01 | 0.24 | 0.1342 | 0.1342 | |||||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.00 | 0.23 | 0.1277 | 0.1277 | |||||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | 0.22 | 0.1203 | 0.1203 | |||||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1155 | 0.1155 | |||||
| MGM / 米高梅国际酒店集团 | 0.01 | 0.21 | 0.1152 | 0.1152 | |||||
| VTRS / 维亚特里斯公司 | 0.02 | 27.94 | 0.19 | 31.21 | 0.1036 | 0.0197 | |||
| PAYX / 佩切克斯公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AFL / 阿弗拉克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ADI / 模拟器件公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PG / 宝洁公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CB / 安达有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
