基本统计
投资组合价值 $ 214,152,213
当前头寸 144
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

阿维索财富管理 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 144。 最新的投资组合价值计算为$214,152,213美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Aviso Wealth Management的最主要持仓是 Apple Inc. (US:AAPL) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Aviso Wealth Management的新头寸包括 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , and Boston Scientific Corporation (US:BSX) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 11.90 5.5577 1.1500
0.01 12.91 6.0289 0.8201
0.02 9.05 4.2260 0.7558
0.01 10.39 4.8497 0.6407
0.01 3.56 1.6628 0.5399
0.00 2.85 1.3313 0.4268
0.01 2.01 0.9364 0.3648
0.00 2.62 1.2256 0.2891
0.02 4.02 1.8750 0.2722
0.00 1.41 0.6601 0.2380
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.08 16.38 7.6496 -1.7210
0.00 0.62 0.2912 -0.6135
0.00 0.54 0.2518 -0.4932
0.01 4.03 1.8818 -0.3909
0.00 1.08 0.5021 -0.3209
0.02 3.30 1.5412 -0.3176
0.02 2.71 1.2647 -0.3164
0.04 1.12 0.5237 -0.2980
0.02 1.04 0.4867 -0.2869
0.00 0.53 0.2476 -0.2620
13F和基金备案

此表格于 2025-08-11 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AAPL / 苹果公司。 0.08 0.60 16.38 -7.08 7.6496 -1.7210
NFLX / Netflix公司 0.01 -8.26 12.91 31.73 6.0289 0.8201
NVDA / 英伟达公司 0.08 -1.55 11.90 43.51 5.5577 1.1500
META / 元平台公司 0.01 2.41 10.39 31.14 4.8497 0.6407
MSFT / 微软公司 0.02 4.61 9.05 38.61 4.2260 0.7558
GOOGL / 字母表公司 0.04 1.32 7.90 15.47 3.6907 0.0527
AMZN / 亚马逊公司 0.03 3.32 6.95 19.15 3.2456 0.1450
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 3.33 4.03 -5.78 1.8818 -0.3909
GE / 通用电气公司 0.02 3.54 4.02 33.17 1.8750 0.2722
TFLR / T. Rowe Price 交易所交易基金公司 - T. Rowe Price 浮动利率 ETF 0.07 8.13 3.85 8.95 1.7956 -0.0802
COST / 好市多批发公司 0.00 18.51 3.70 24.08 1.7254 0.1421
UBER / 优步科技公司 0.04 -7.73 3.67 18.15 1.7148 0.0628
GS / 高盛集团公司 0.01 1.32 3.64 31.26 1.6982 0.2258
TSLA / 特斯拉公司 0.01 -1.58 3.58 20.63 1.6714 0.0944
AVGO / 博通公司 0.01 2.37 3.56 68.56 1.6628 0.5399
ABBV / 艾伯维公司 0.02 6.52 3.30 -5.63 1.5412 -0.3176
LLY / 礼来公司 0.00 77.52 2.85 67.55 1.3313 0.4268
JNJ / 强生公司 0.02 -1.15 2.71 -8.94 1.2647 -0.3164
CVX / 雪佛龙公司 0.02 21.22 2.68 3.76 1.2511 -0.1213
MA / 万事达卡公司 0.00 45.29 2.62 48.92 1.2256 0.2891
ETN / 伊顿公司 0.01 -3.93 2.51 26.15 1.1738 0.1149
JPM / 摩根大通公司 0.01 3.74 2.15 22.62 1.0053 0.0721
V / 维萨公司 0.01 0.51 2.10 1.84 0.9811 -0.1156
HD / 家得宝公司 0.01 86.40 2.01 86.51 0.9364 0.3648
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.00 1.85 1.97 19.79 0.9216 0.0461
FSK / FS KKR 资本公司 0.09 -2.69 1.90 -3.61 0.8858 -0.1603
WFC / 富国银行 0.02 -2.44 1.88 8.84 0.8801 -0.0400
XOM / 埃克森美孚公司 0.02 5.62 1.86 -4.28 0.8680 -0.1640
SCHW / 嘉信理财公司 0.02 6.61 1.83 24.27 0.8563 0.0720
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.01 3.87 1.80 41.69 0.8400 0.1654
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 3.22 1.78 49.16 0.8303 0.1965
MSTR / 战略公司 0.00 0.00 1.75 40.22 0.8173 0.1539
NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 0.00 -3.22 1.74 -5.47 0.8145 -0.1664
MRK / 默克公司 0.02 5.27 1.63 -7.17 0.7624 -0.1723
USB / 美国合众银行 0.03 -6.53 1.46 0.21 0.6822 -0.0929
BAC / 美国银行公司 0.03 6.57 1.43 20.87 0.6657 0.0387
CMCSA / 康卡斯特公司 0.04 -9.40 1.41 -12.39 0.6606 -0.1975
CEG / 星座能源公司 0.00 11.22 1.41 77.96 0.6601 0.2380
LADR / 阶梯资本公司 0.13 -0.87 1.37 -6.62 0.6393 -0.1398
NEE / 下一代能源公司 0.02 7.89 1.35 5.64 0.6302 -0.0488
PWR / 广达服务公司 0.00 0.00 1.33 48.77 0.6200 0.1456
PEP / 百事公司 0.01 1.92 1.22 -10.27 0.5675 -0.1522
BXSL / Blackstone 担保贷款基金 0.04 0.04 1.21 -4.93 0.5673 -0.1119
ORCL / 甲骨文公司 0.01 24.85 1.21 95.46 0.5632 0.2349
GEHC / GE医疗保健技术公司 0.02 -13.88 1.18 -21.01 0.5500 -0.2421
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.00 0.00 1.17 22.31 0.5482 0.0380
EXC / 艾克赛隆公司 0.03 3.40 1.16 -2.61 0.5416 -0.0911
MU / 美光科技公司 0.01 3.64 1.14 47.04 0.5328 0.1203
KHC / 卡夫亨氏公司 0.04 -14.50 1.12 -27.44 0.5237 -0.2980
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -14.78 1.08 -30.56 0.5021 -0.3209
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 5.85 1.07 24.59 0.5019 0.0434
GIS / 通用磨坊公司 0.02 -17.36 1.04 -28.38 0.4867 -0.2869
STX / 希捷科技控股有限公司 0.01 -2.08 1.04 66.56 0.4861 0.1536
PFE / 辉瑞公司 0.04 -15.09 1.03 -18.77 0.4831 -0.1939
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 -7.80 1.03 8.92 0.4795 -0.0212
URI / 联合租赁公司 0.00 0.00 0.99 20.27 0.4602 0.0245
UNP / 联合太平洋公司 0.00 0.05 0.98 -2.59 0.4573 -0.0769
PG / 宝洁公司 0.01 3.98 0.92 -2.84 0.4317 -0.0738
NOW / 现在服务公司 0.00 0.67 0.92 30.14 0.4316 0.0537
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 6.21 0.90 1.35 0.4201 -0.0518
ED / 联合爱迪生公司 0.01 -2.97 0.88 -11.99 0.4117 -0.1205
BX / 黑石公司 0.01 0.22 0.88 7.20 0.4103 -0.0251
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.01 -5.77 0.87 -6.33 0.4079 -0.0878
BA / 波音公司 0.00 -0.05 0.86 22.78 0.4006 0.0293
VCR / 先锋世界基金 - 先锋非必需消费品 ETF 0.00 0.00 0.82 11.34 0.3807 -0.0086
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.00 0.00 0.79 16.20 0.3688 0.0077
CRM / Salesforce 公司 0.00 4.21 0.78 5.95 0.3658 -0.0275
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.00 6.44 0.78 22.10 0.3639 0.0248
AXP / 美国运通公司 0.00 0.46 0.76 19.19 0.3570 0.0158
SBUX / 星巴克公司 0.01 -4.85 0.75 -11.19 0.3525 -0.0989
HUBS / HubSpot 公司 0.00 -3.40 0.73 -5.83 0.3396 -0.0711
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -11.02 0.72 -2.17 0.3380 -0.0551
CSCO / 思科系统公司 0.01 3.61 0.68 16.52 0.3197 0.0073
ADBE / 奥多比公司 0.00 -3.25 0.68 -2.30 0.3176 -0.0528
LMT / 洛克希德马丁公司 0.00 -0.49 0.66 3.27 0.3096 -0.0320
BKNG / 预订控股公司 0.00 -13.08 0.65 9.36 0.3055 -0.0128
HRB / H&R 布洛克公司 0.01 0.00 0.65 0.00 0.3054 -0.0423
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 0.00 0.65 10.05 0.3020 -0.0105
OKE / 欧欧克有限公司 0.01 2.57 0.63 -15.69 0.2964 -0.1034
REGN / 再生元制药公司 0.00 -55.74 0.62 -63.40 0.2912 -0.6135
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.01 20.12 0.62 42.43 0.2902 0.0583
AMGN / 安进公司 0.00 -0.56 0.60 -10.88 0.2795 -0.0775
LNG / 切尼尔能源公司 0.00 -0.89 0.60 4.39 0.2780 -0.0254
C / 花旗集团 0.01 17.42 0.59 40.91 0.2751 0.0527
GOOG / 字母表公司 0.00 -14.48 0.58 -2.87 0.2685 -0.0462
WMT / 沃尔玛公司 0.01 7.88 0.57 20.13 0.2680 0.0141
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.01 40.93 0.57 44.42 0.2659 0.0564
CME / 芝商所集团公司 0.00 -62.98 0.54 -61.53 0.2518 -0.4932
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -7.15 0.53 -44.68 0.2476 -0.2620
AMAT / 应用材料公司 0.00 -2.63 0.52 22.82 0.2439 0.0179
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.00 5.68 0.52 10.75 0.2407 -0.0070
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.00 -3.71 0.49 -1.40 0.2310 -0.0356
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -4.36 0.48 20.25 0.2249 0.0119
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.00 0.47 0.2177 0.2177
INTU / 财捷公司 0.00 -3.11 0.44 24.23 0.2063 0.0174
GILD / 吉利德科学公司 0.00 15.60 0.44 14.44 0.2037 0.0010
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 0.43 0.2029 0.2029
KO / 可口可乐公司 0.01 -0.71 0.43 -1.85 0.1987 -0.0319
RTX / RTX公司 0.00 -1.44 0.42 8.55 0.1958 -0.0093
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 0.00 0.42 2.45 0.1955 -0.0215
COF / 第一资本金融公司 0.00 0.42 0.1943 0.1943
SIMO / 慧荣科技股份有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.41 48.91 0.1909 0.0448
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 33.40 0.41 47.64 0.1897 0.0432
PANW / 帕洛阿尔托网络公司 0.00 -23.55 0.40 -8.28 0.1864 -0.0450
FSLR / 第一太阳能公司 0.00 -16.78 0.40 9.04 0.1860 -0.0083
QCOM / 高通公司 0.00 12.29 0.38 16.72 0.1794 0.0040
TXT / 德事隆公司 0.00 -5.34 0.38 5.31 0.1761 -0.0144
ACN / 埃森哲公司 0.00 3.40 0.35 -1.12 0.1657 -0.0247
WM / 废物管理公司 0.00 2.86 0.35 1.73 0.1652 -0.0198
SYK / 史赛克公司 0.00 -6.10 0.35 -0.28 0.1650 -0.0232
AMD / 超微半导体公司 0.00 -4.46 0.34 31.78 0.1592 0.0219
SAIC / 科学应用国际公司 0.00 2.45 0.33 2.81 0.1537 -0.0165
MCD / 麦当劳公司 0.00 6.90 0.33 0.00 0.1522 -0.0211
APO / 阿波罗全球管理公司 0.00 0.00 0.32 3.54 0.1508 -0.0149
ISRG / 直觉外科公司 0.00 0.86 0.32 10.73 0.1495 -0.0043
DD / 杜邦德内穆尔公司 0.00 -13.72 0.31 -20.77 0.1447 -0.0631
COP / 康菲石油公司 0.00 -7.09 0.30 -20.68 0.1417 -0.0614
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 5.46 0.29 9.62 0.1333 -0.0053
KR / 克罗格公司 0.00 1.92 0.28 8.05 0.1317 -0.0071
HWM / 豪迈航空航天公司 0.00 0.27 0.1274 0.1274
PPL / PPL公司 0.01 1.00 0.27 -5.24 0.1267 -0.0254
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 0.25 0.1183 0.1183
IEUR / iShares Trust - iShares 核心 MSCI 欧洲 ETF 0.00 0.00 0.25 10.04 0.1180 -0.0040
LOW / 劳氏公司 0.00 5.02 0.25 0.00 0.1171 -0.0163
HBAN / 亨廷顿银行股份公司 0.01 -48.21 0.25 -42.13 0.1168 -0.1131
SRE / 桑普拉 0.00 -7.57 0.25 -1.97 0.1166 -0.0186
LIN / 林德公司 0.00 7.31 0.24 8.07 0.1126 -0.0059
XLG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0.00 1.16 0.24 14.29 0.1124 0.0007
CRUS / 卷云逻辑公司 0.00 0.00 0.24 4.41 0.1110 -0.0098
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - 有限合伙 0.00 0.00 0.24 -15.05 0.1109 -0.0378
SLYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 600 小盘成长 ETF 0.00 0.23 0.1082 0.1082
ODFL / 旧多米尼恩货运公司 0.00 2.61 0.23 0.88 0.1071 -0.0140
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.00 0.23 0.1059 0.1059
SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF 0.00 0.23 0.1056 0.1056
BSX / 波士顿科学公司 0.00 0.23 0.1054 0.1054
KLAC / 科兰公司 0.00 0.22 0.1046 0.1046
MDYV / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘价值 ETF 0.00 -1.02 0.21 1.90 0.1003 -0.0116
MDYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘成长 ETF 0.00 0.21 0.0997 0.0997
ECL / 艺康公司 0.00 -23.42 0.21 -18.75 0.0976 -0.0387
XPRO / 世博集团控股公司 0.00 0.21 0.0963 0.0963
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.00 0.00 0.21 -1.44 0.0959 -0.0151
NTAP / NetApp 公司 0.00 -54.49 0.20 -45.01 0.0957 -0.1016
CION / CION投资公司 0.02 -0.21 0.17 -8.20 0.0789 -0.0184
ADCT / ADC 治疗公司 0.01 0.00 0.03 92.86 0.0129 0.0052
ELV / Elevance 健康公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PGR / 进步公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DFS / 探索金融服务 0.00 -100.00 0.00 0.0000