基本统计
投资组合价值 $ 121,083,638
当前头寸 131
最新持仓、表现、资产管理规模(来源:13F、13D)

Avantra 家庭财富有限公司 在其向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新备案中披露的所持股票总数为 131。 最新的投资组合价值计算为$121,083,638美元。实际管理资产(AUM)是指该价值加上现金(未披露)。 Avantra Family Wealth, Inc.的最主要持仓是 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - June (US:GJUN) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , and First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (US:FJUN) . Avantra Family Wealth, Inc.的新头寸包括 First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (US:FJUN) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May (US:GMAY) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - May (US:QMMY) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September (US:YSEP) , and Baxter International Inc. (US:BAX) .

Avantra 家庭财富有限公司 - 投资组合价值
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 5.00 4.1259 4.1259
0.13 5.00 4.1254 4.1254
0.16 5.91 4.8832 3.9798
0.19 4.49 3.7115 3.7115
0.16 3.82 3.1575 3.1575
0.03 5.09 4.2043 0.9211
0.03 0.95 0.7813 0.7813
0.01 2.06 1.6985 0.5504
0.01 5.20 4.2943 0.5228
0.02 0.57 0.4699 0.4699
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化,因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)
价值
($百万)
投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 5.86 4.8382 -0.9936
0.00 0.25 0.2052 -0.8747
0.01 0.24 0.1998 -0.7798
0.01 0.39 0.3215 -0.7411
0.01 0.64 0.5261 -0.5070
0.01 0.74 0.6131 -0.4634
0.00 0.24 0.1966 -0.4403
0.04 1.96 1.6198 -0.4144
0.01 0.83 0.6891 -0.4013
0.00 0.80 0.6580 -0.3429
13F和基金备案

此表格于 2025-07-23 提交,报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28:重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前,我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化(仍以百分比报告)。就公式而言,我们之前将其报告为100*(当前配置-前期配置)/前期配置。我们现在将其报告为(当前配置-前期配置)。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)
Δ股票
(%)
Δ股票
(%)
价值
($百万)
投资组合
(%)
Δ投资组合
(%)
GJUN / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 6 月 0.16 487.44 5.91 528.27 4.8832 3.9798
AAPL / 苹果公司。 0.03 4.35 5.86 -3.60 4.8382 -0.9936
MSFT / 微软公司 0.01 -0.16 5.20 32.29 4.2943 0.5228
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.03 2.06 5.09 48.79 4.2043 0.9211
FJUN / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 6 月 0.09 5.00 4.1259 4.1259
GMAY / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 5 月 0.13 5.00 4.1254 4.1254
QMMY / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 纳斯达克 100 中等缓冲 ETF - 5 月 0.19 4.49 3.7115 3.7115
YSEP / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 国际股票适度缓冲 ETF - 9 月 0.16 3.82 3.1575 3.1575
AMZN / 亚马逊公司 0.01 3.80 2.85 19.67 2.3517 0.0690
WFC / 富国银行 0.03 4.70 2.57 16.83 2.1212 0.0121
AVGO / 博通公司 0.01 4.39 2.06 71.91 1.6985 0.5504
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.04 -7.79 1.96 -7.50 1.6198 -0.4144
C / 花旗集团 0.02 7.55 1.85 28.95 1.5306 0.1517
V / 维萨公司 0.00 -1.52 1.68 -0.24 1.3890 -0.2284
META / 元平台公司 0.00 7.96 1.68 38.24 1.3890 0.2218
GJUL / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 7 月 0.04 3.14 1.63 11.01 1.3495 -0.0629
NFLX / Netflix公司 0.00 2.70 1.48 47.55 1.2199 0.2589
MPC / 马拉松石油公司 0.01 1.61 1.48 15.86 1.2190 -0.0034
CAH / 康德乐健康公司 0.01 -0.62 1.40 21.21 1.1567 0.0478
GOOGL / 字母表公司 0.01 -2.14 1.36 11.55 1.1251 -0.0471
SSNC / SS&C 技术控股公司 0.02 3.38 1.27 2.49 1.0523 -0.1407
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 3.40 1.24 -5.71 1.0238 -0.2373
CVS / CVS 健康公司 0.02 9.73 1.21 11.74 0.9991 -0.0399
LHX / L3哈里斯技术公司 0.00 2.53 1.19 22.88 0.9811 0.0535
JPM / 摩根大通公司 0.00 1.62 1.15 20.10 0.9474 0.0309
TSM / 台积电 - 存托凭证(普通股) 0.00 44.11 1.08 96.54 0.8917 0.3648
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.01 0.37 1.02 5.29 0.8385 -0.0870
CSCO / 思科系统公司 0.01 -1.61 1.01 10.67 0.8313 -0.0418
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 73.99 1.00 95.50 0.8257 0.3350
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 3.86 0.97 -0.20 0.8045 -0.1321
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A 级公司债券 ETF 0.02 -4.28 0.97 -3.68 0.8002 -0.1647
ICE / 洲际交易所有限公司 0.01 -0.94 0.97 5.45 0.7996 -0.0821
BAX / 百特国际公司 0.03 0.95 0.7813 0.7813
QJUN / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - 6 月 0.03 5.97 0.89 18.44 0.7379 0.0142
LH / Labcorp控股公司 0.00 0.52 0.86 13.34 0.7092 -0.0175
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 0.86 4.65 0.7072 -0.0778
FIS / 富达国家信息服务公司 0.01 2.24 0.85 11.46 0.6990 -0.0296
AIG / 美国国际集团公司 0.01 -25.42 0.83 -26.58 0.6891 -0.4013
RTX / RTX公司 0.01 -18.21 0.83 -9.81 0.6835 -0.1972
SONY / 索尼集团公司 - 存托凭证(普通股) 0.03 -3.95 0.82 -1.45 0.6741 -0.1212
BTI / 英美烟草公司 - 存托凭证(普通股) 0.02 -3.85 0.81 9.95 0.6671 -0.0375
LLY / 礼来公司 0.00 -19.08 0.80 -23.68 0.6580 -0.3429
MDT / 美敦力公司 0.01 -16.57 0.79 -19.04 0.6537 -0.2846
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.01 -1.95 0.75 0.00 0.6159 -0.0996
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF 0.01 -38.57 0.74 -33.81 0.6131 -0.4634
GE / 通用电气公司 0.00 2.03 0.74 31.08 0.6102 0.0697
VZ / 威瑞森通讯公司 0.02 -1.97 0.70 -6.45 0.5749 -0.1393
CMCSA / 康卡斯特公司 0.02 -17.35 0.68 -20.07 0.5629 -0.2552
MCK / 麦克森公司 0.00 -13.45 0.66 -5.82 0.5489 -0.1278
SNY / 赛诺菲 - 存托凭证(普通股) 0.01 0.94 0.64 -12.10 0.5285 -0.1698
EA / 艺电公司 0.00 -0.42 0.64 10.21 0.5261 -0.0294
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.01 -42.84 0.64 -40.89 0.5261 -0.5070
DG / 达乐通用公司 0.01 -8.96 0.63 18.50 0.5240 0.0099
LDOS / 莱多斯控股公司 0.00 -0.90 0.62 15.83 0.5139 -0.0014
INTU / 财捷公司 0.00 2.37 0.61 31.26 0.5067 0.0584
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.01 111.18 0.59 134.78 0.4909 0.2481
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.02 -5.01 0.58 -9.97 0.4779 -0.1388
THRO / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国主题轮动主动型 ETF 0.02 0.57 0.4699 0.4699
FMAR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票缓冲 ETF - 三月 0.01 2.90 0.56 9.22 0.4607 -0.0288
BINC / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 灵活收入主动型 ETF 0.01 -0.20 0.55 0.73 0.4546 -0.0700
GFEB / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 二月 0.01 1.47 0.55 7.63 0.4543 -0.0362
GMAR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 三月 0.01 0.81 0.54 5.64 0.4488 -0.0452
ORCL / 甲骨文公司 0.00 0.04 0.54 56.23 0.4459 0.1148
ADP / 自动数据处理公司 0.00 0.00 0.54 0.75 0.4427 -0.0668
ELV / Elevance 健康公司 0.00 -11.94 0.53 -21.36 0.4385 -0.2084
STM / STMicroElectronics NV - 存托凭证(普通股) 0.02 0.53 0.4371 0.4371
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0.01 0.00 0.52 19.68 0.4321 0.0125
NEE / 下一代能源公司 0.01 0.00 0.50 -1.97 0.4114 -0.0767
HD / 家得宝公司 0.00 1.35 0.50 1.43 0.4097 -0.0599
JCI / 江森自控国际有限公司 0.00 -28.09 0.49 -5.27 0.4013 -0.0905
WMT / 沃尔玛公司 0.00 7.14 0.47 19.34 0.3876 0.0102
AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证(普通股) 0.01 4.36 0.46 -0.85 0.3836 -0.0656
CI / 信诺集团 0.00 -5.79 0.46 -5.33 0.3820 -0.0868
FOXA / 福克斯公司 0.01 1.04 0.46 0.00 0.3815 -0.0615
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF 0.00 0.46 0.3801 0.3801
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.00 -2.43 0.46 -1.51 0.3777 -0.0683
FNF / 富达国家金融公司 0.01 2.11 0.46 -12.16 0.3763 -0.1207
IGRO / iShares Trust - iShares 国际股息增长 ETF 0.01 1.67 0.45 10.57 0.3722 -0.0183
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.00 -0.95 0.45 20.05 0.3716 0.0119
ASML / ASML Holding NV - 存托凭证(普通股) 0.00 -4.33 0.44 15.67 0.3660 -0.0015
GM / 通用汽车公司 0.01 -38.95 0.44 -36.13 0.3652 -0.2990
EXC / 艾克赛隆公司 0.01 0.07 0.44 -5.58 0.3635 -0.0844
PCG / 太平洋电力公司 0.03 33.27 0.44 8.15 0.3625 -0.0270
WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 0.00 2.01 0.44 -7.45 0.3597 -0.0920
GSCE / GS Connect S&P GSCI 增强型商品总回报 ETN 0.00 -8.23 0.43 18.96 0.3583 0.0082
HAS / 孩之宝公司 0.01 -22.98 0.42 -7.71 0.3468 -0.0889
PHG / Koninklijke Philips NV - 存托凭证(普通股) 0.02 -8.47 0.40 -13.70 0.3335 -0.1149
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -0.25 0.40 22.09 0.3294 0.0165
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.01 -65.06 0.39 -64.86 0.3215 -0.7411
CDW / CDW公司 0.00 0.38 0.3168 0.3168
HYGW / iShares Trust - iShares高收益企业债券BuyWrite策略ETF 0.01 -5.90 0.38 -8.23 0.3131 -0.0840
PKW / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺回购成就 ETF 0.00 -1.70 0.38 7.69 0.3128 -0.0243
TDG / 传迪格姆集团公司 0.00 15.09 0.37 26.62 0.3064 0.0251
IAGG / iShares Trust - iShares 核心国际综合债券 ETF 0.01 0.36 0.2954 0.2954
AEP / 美国电力公司 0.00 -0.06 0.35 -4.86 0.2908 -0.0652
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 0.35 17.79 0.2902 0.0038
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.01 0.34 0.2779 0.2779
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.00 -49.07 0.33 -44.09 0.2741 -0.2944
LW / 兰姆韦斯顿控股公司 0.01 44.53 0.33 40.85 0.2737 0.0475
PEP / 百事公司 0.00 0.04 0.33 -11.83 0.2710 -0.0863
AXP / 美国运通公司 0.00 -4.10 0.32 13.48 0.2650 -0.0058
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 -30.62 0.32 -30.48 0.2621 -0.1763
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.00 3.22 0.31 -3.47 0.2531 -0.0515
TT / 特灵科技公司 0.00 0.31 0.2525 0.2525
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 5.59 0.29 9.51 0.2386 -0.0144
BSX / 波士顿科学公司 0.00 0.28 0.2313 0.2313
TPR / 挂毯公司 0.00 -46.77 0.28 -33.57 0.2275 -0.1706
JNJ / 强生公司 0.00 0.11 0.28 -7.72 0.2273 -0.0591
FDX / 联邦快递公司 0.00 0.27 0.2257 0.2257
PFE / 辉瑞公司 0.01 -0.28 0.27 -4.63 0.2215 -0.0483
IAU / iShares 黄金信托 0.00 1.98 0.27 7.69 0.2202 -0.0170
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 -2.95 0.27 -12.25 0.2195 -0.0704
ALLE / 安捷伦公司 0.00 0.26 0.2171 0.2171
WM / 废物管理公司 0.00 0.00 0.26 -1.51 0.2164 -0.0380
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.01 0.26 0.2147 0.2147
SEIC / SEI投资公司 0.00 0.00 0.26 15.84 0.2115 -0.0008
HSY / 好时公司 0.00 0.06 0.26 -3.04 0.2111 -0.0414
ABT / 雅培实验室 0.00 0.00 0.25 2.47 0.2065 -0.0275
FCNCA / 第一公民银行股份公司 0.00 -79.08 0.25 -77.96 0.2052 -0.8747
BP / BP plc - 存托凭证(普通股) 0.01 -73.25 0.24 -76.37 0.1998 -0.7798
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI 美国 ETF 0.00 -2.09 0.24 8.60 0.1990 -0.0138
FTV / 福蒂公司 0.00 -5.03 0.24 -32.39 0.1967 -0.1411
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.00 -65.03 0.24 -64.10 0.1966 -0.4403
KO / 可口可乐公司 0.00 0.06 0.24 -1.25 0.1965 -0.0345
RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.00 -27.68 0.23 -22.37 0.1894 -0.0945
CSX / CSX公司 0.01 0.23 0.1890 0.1890
IDCC / 交互数字公司 0.00 0.00 0.22 8.74 0.1852 -0.0132
GD / 通用动力公司 0.00 -3.33 0.21 3.43 0.1749 -0.0215
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.21 0.1732 0.1732
CPRT / 科帕特公司 0.00 11.62 0.21 -3.29 0.1705 -0.0342
ZTS / 硕腾公司 0.00 0.00 0.20 -5.58 0.1683 -0.0381
HPE / 惠普企业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
COR / 森科拉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ETR / 安特吉公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IFF / 国际香精香料公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HES / 赫斯公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AJG / 亚瑟·J·加拉格尔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KHC / 卡夫亨氏公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TSLA / 特斯拉公司 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2995
HUM / 哈马那公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NSC / 诺福克南方公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CNH / 凯斯纽荷兰工业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
HPQ / 惠普公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APD / 空气化工产品公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CCK / 皇冠控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MU / 美光科技公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PPG / PPG 工业公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MA / 万事达卡公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GNOV / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 美国股票温和缓冲 ETF - 11 月 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MAA / 中美洲公寓社区公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
ISRG / 直觉外科公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QMNV / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 纳斯达克 100 中等缓冲 ETF - 十一月 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SRE / 桑普拉 0.00 -100.00 0.00 0.0000
TFC / 信托金融公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DHR / 丹纳赫公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SEE / 希悦尔公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
WAB / 西屋空气制动技术公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CRM / Salesforce 公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DIS / 华特迪士尼公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000