基本统计
| 投资组合价值 | $ 232,795,339 |
| 当前头寸 | 16 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
阿瓦隆咨询小组 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 16。 最新的投资组合价值计算为$232,795,339美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Avalon Advisory Group的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VFWA.X) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 116.40 | 50.0016 | 0.9025 | |
| 0.20 | 13.67 | 5.8736 | 0.2060 | |
| 0.16 | 3.79 | 1.6279 | 0.2016 | |
| 0.06 | 7.90 | 3.3929 | 0.1516 | |
| 0.01 | 0.93 | 0.3991 | 0.0989 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.0973 | 0.0973 | |
| 0.00 | 0.68 | 0.2904 | 0.0462 | |
| 0.18 | 3.93 | 1.6865 | 0.0311 | |
| 0.03 | 2.39 | 1.0273 | 0.0139 | |
| 0.00 | 0.78 | 0.3348 | 0.0026 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.82 | 78.78 | 33.8406 | -1.5945 | |
| 0.01 | 1.15 | 0.4936 | -0.0839 | |
| 0.00 | 0.54 | 0.2316 | -0.0428 | |
| 0.03 | 1.04 | 0.4446 | -0.0201 | |
| 0.01 | 0.35 | 0.1513 | -0.0111 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-14 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.38 | 1.00 | 116.40 | 11.69 | 50.0016 | 0.9025 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF | 0.82 | 4.30 | 78.78 | 4.73 | 33.8406 | -1.5945 | |||
| VFWA.X / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.20 | 2.56 | 13.67 | 13.66 | 5.8736 | 0.2060 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF | 0.06 | 3.72 | 7.90 | 14.80 | 3.3929 | 0.1516 | |||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 0.18 | 0.00 | 3.93 | 11.73 | 1.6865 | 0.0311 | |||
| SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 0.16 | 13.09 | 3.79 | 25.17 | 1.6279 | 0.2016 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.03 | -0.07 | 2.39 | 11.16 | 1.0273 | 0.0139 | |||
| BOKF / 韩国银行金融公司 | 0.01 | 0.00 | 1.15 | -6.20 | 0.4936 | -0.0839 | |||
| FITB / 第五第三银行 | 0.03 | 0.01 | 1.04 | 4.97 | 0.4446 | -0.0201 | |||
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.01 | 0.00 | 0.93 | 45.84 | 0.3991 | 0.0989 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 10.50 | 0.3348 | 0.0026 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -1.59 | 0.68 | 30.31 | 0.2904 | 0.0462 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | 0.23 | 0.54 | -7.39 | 0.2316 | -0.0428 | |||
| WSBC / 韦斯银行 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 2.33 | 0.1513 | -0.0111 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 10.22 | 0.1070 | 0.0008 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 0.23 | 0.0973 | 0.0973 |
