基本统计
投资组合价值 $ 225,021,742
当前头寸 132
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

Avaii 财富管理有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 132。 最新的投资组合价值计算为$225,021,742美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Avaii Wealth Management, Llc的最主要持仓是 Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (US:TDIV) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) . Avaii Wealth Management, Llc的新头寸包括 J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Value ETF (US:JIVE) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (US:JMEE) , Strategy Inc (US:MSTR) , Vistra Corp. (US:VST) , and Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (US:ETH) .

Avaii 财富管理有限公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.10 7.12 3.1636 3.1636
0.13 7.96 3.5395 2.9822
0.08 7.29 3.2385 1.7196
0.07 11.40 5.0674 1.1862
0.02 5.75 2.5547 0.9561
0.03 7.46 3.3162 0.7213
0.03 6.61 2.9353 0.4827
0.02 1.26 0.5589 0.3800
0.00 1.08 0.4805 0.3004
0.01 8.03 3.5663 0.2985
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 20.59 9.1497 -1.8340
0.14 8.71 3.8719 -1.4102
0.14 8.60 3.8206 -1.3470
0.08 3.78 1.6811 -0.8788
0.02 3.48 1.5479 -0.4942
0.14 6.88 3.0559 -0.4398
0.01 5.65 2.5128 -0.2993
0.01 0.41 0.1809 -0.2424
0.00 0.33 0.1466 -0.2326
0.01 1.40 0.6212 -0.2023
13F和基金备案

此表格于 2025-07-15 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
CGDV / Capital Group 股息价值 ETF 0.64 7.45 25.41 19.05 11.2902 -0.1058
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.03 -9.41 20.59 0.10 9.1497 -1.8340
NVDA / 英伟达公司 0.07 7.63 11.40 56.90 5.0674 1.1862
TDIV / 第一信托交易所交易基金 VI - 第一信托纳斯达克科技股息指数基金 0.11 0.06 9.67 22.57 4.2967 0.0840
HELO / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通对冲股票阶梯式覆盖 ETF 0.14 -16.00 8.71 -11.91 3.8719 -1.4102
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.14 -16.41 8.60 -11.15 3.8206 -1.3470
META / 元平台公司 0.01 2.41 8.03 31.15 3.5663 0.2985
IAU / iShares 黄金信托 0.13 621.66 7.96 663.57 3.5395 2.9822
AMZN / 亚马逊公司 0.04 6.80 7.75 23.16 3.4434 0.0834
JPM / 摩根大通公司 0.03 29.94 7.46 53.60 3.3162 0.7213
FBTC / 富达明智起源比特币基金 0.08 96.19 7.29 156.22 3.2385 1.7196
JIVE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际价值 ETF 0.10 7.12 3.1636 3.1636
USTB / Victory Portfolios II - VictoryShares 短期债券 ETF 0.14 4.70 6.88 5.06 3.0559 -0.4398
SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF 0.03 13.38 6.61 43.84 2.9353 0.4827
TSLA / 特斯拉公司 0.02 56.67 5.75 92.05 2.5547 0.9561
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 17.72 5.65 7.39 2.5128 -0.2993
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 -0.37 5.22 17.20 2.3202 -0.0586
BMY / 百时美施贵宝公司 0.08 3.97 3.78 -21.09 1.6811 -0.8788
AAPL / 苹果公司。 0.02 -1.38 3.48 -8.89 1.5479 -0.4942
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree 浮动利率国债基金 0.05 67.63 2.29 67.59 1.0183 0.2880
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree美国优质股息增长基金 0.02 -0.93 2.03 3.90 0.9005 -0.1412
KMB / 金佰利克拉克公司 0.01 0.00 1.40 -9.34 0.6212 -0.2023
JHMM / 约翰汉考克交易所交易基金信托 - 约翰汉考克多因素中盘 ETF 0.02 -2.40 1.31 4.06 0.5817 -0.0896
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.02 187.18 1.26 276.35 0.5589 0.3800
MSFT / 微软公司 0.00 1.91 1.22 35.03 0.5417 0.0597
JBND / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通主动债券 ETF 0.02 -2.66 1.22 -2.56 0.5406 -0.1259
UNH / 联合健康集团公司 0.00 438.20 1.08 220.77 0.4805 0.3004
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 -0.43 1.01 -0.20 0.4498 -0.0919
FSMB / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 短期管理市政 ETF 0.05 21.65 1.01 21.83 0.4491 0.0063
FBCG / 富达卡温顿信托 - 富达蓝筹增长 ETF 0.02 35.63 0.97 63.56 0.4292 0.1141
TGTX / TG 治疗公司 0.03 -9.99 0.95 -17.84 0.4218 -0.1952
USD / ProShares 信托 - ProShares Ultra 半导体 0.01 0.00 0.92 83.43 0.4088 0.1409
SPGP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 GARP ETF 0.01 -8.46 0.89 -1.34 0.3937 -0.0856
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 17.60 0.83 29.91 0.3707 0.0277
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.00 6.67 0.81 54.11 0.3583 0.0789
CAPE / DoubleLine ETF 信托 - DoubleLine Shiller CAPE 美国股票 ETF 0.03 3.80 0.80 8.58 0.3545 -0.0376
FTLS / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 多头/空头股票 ETF 0.01 -8.75 0.78 -5.72 0.3448 -0.0942
IREN / 艾伦有限公司 0.05 107.67 0.77 396.77 0.3423 0.2595
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.00 0.59 0.76 6.11 0.3399 -0.0450
MU / 美光科技公司 0.01 22.52 0.75 74.07 0.3313 0.1022
CGXU / 资本集团国际焦点股票ETF 0.03 -15.29 0.72 -6.01 0.3196 -0.0895
MUNI / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 中级市政债券活跃交易所交易基金 0.01 -20.25 0.72 -20.56 0.3181 -0.1630
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -1.74 0.70 -10.93 0.3118 -0.1089
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF 0.02 0.01 0.67 8.79 0.2972 -0.0307
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0.01 9.81 0.66 19.35 0.2937 -0.0021
LMBS / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期机会 ETF 0.01 9.63 0.66 9.88 0.2917 -0.0274
PYLD / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 多部门债券主动型交易所交易基金 0.02 19.78 0.66 20.81 0.2915 0.0011
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.01 0.00 0.65 11.98 0.2867 -0.0210
LLY / 礼来公司 0.00 0.12 0.62 -5.60 0.2777 -0.0757
SNAP / 快照公司 0.07 65.29 0.62 65.16 0.2762 0.0749
UBER / 优步科技公司 0.01 -6.36 0.61 19.77 0.2723 -0.0006
AMD / 超微半导体公司 0.00 87.28 0.61 159.32 0.2721 0.1457
ICSH / iShares 美国 ETF 信托 - iShares 超短期债券主动型 ETF 0.01 -10.48 0.59 -10.41 0.2640 -0.0903
MO / 奥驰亚集团公司 0.01 -3.28 0.57 -5.51 0.2515 -0.0684
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.01 -1.39 0.56 -1.24 0.2485 -0.0539
WINN / Harbor ETF 信托 - Harbor Long Term Growers ETF 0.02 -27.04 0.55 -13.31 0.2434 -0.0938
HLF / 康宝莱有限公司 0.06 2.70 0.54 2.48 0.2393 -0.0410
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 9.45 0.49 77.09 0.2168 0.0694
UITB / Victory Portfolios II - VictoryShares 核心中级债券 ETF 0.01 11.59 0.47 11.79 0.2109 -0.0156
VCLT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋长期公司债券 ETF 0.01 2.27 0.47 2.39 0.2099 -0.0368
DGRO / iShares Trust - iShares 核心股息增长 ETF 0.01 -4.37 0.47 -1.06 0.2082 -0.0446
GLD / SPDR黄金信托 0.00 0.00 0.47 5.88 0.2080 -0.0283
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.01 -13.66 0.46 -12.99 0.2054 -0.0785
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -0.58 0.44 11.17 0.1948 -0.0157
JMEE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通中小型增强型股票 ETF 0.01 0.43 0.1916 0.1916
DBEF / DBX ETF 信托 - Xtrackers MSCI EAFE 对冲股票 ETF 0.01 0.00 0.43 0.95 0.1901 -0.0360
KWEB / 金瑞信托 - 金瑞中证中国互联网ETF 0.01 -23.66 0.42 -24.87 0.1880 -0.1130
C / 花旗集团 0.00 4.79 0.42 25.60 0.1879 0.0082
MSTR / 战略公司 0.00 0.42 0.1869 0.1869
TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） 0.00 -3.50 0.41 31.63 0.1834 0.0160
KO / 可口可乐公司 0.01 24.35 0.41 23.05 0.1827 0.0040
T / 美国电话电报公司 0.01 3.24 0.41 5.68 0.1822 -0.0250
JAVA / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通主动价值 ETF 0.01 -50.19 0.41 -48.61 0.1809 -0.2424
ICLO / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 AAA CLO 浮动利率票据 ETF 0.02 59.01 0.40 59.27 0.1758 0.0433
FFLG / 富达科文顿信托 - 富达基本面大盘成长 ETF 0.01 2.78 0.39 23.51 0.1752 0.0045
OCSL / 橡树专业贷款公司 0.03 75.52 0.39 56.50 0.1713 0.0394
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.00 -5.65 0.37 11.08 0.1652 -0.0136
VST / 瑞致达公司 0.00 0.37 0.1645 0.1645
MRK / 默克公司 0.00 0.37 0.1634 0.1634
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.00 0.00 0.37 8.31 0.1624 -0.0180
CLSM / 交易所上市基金信托 - ETC Cabana 目标领先行业中等 ETF 0.02 0.36 0.1621 0.1621
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.00 0.36 -6.49 0.1604 -0.0457
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.00 5.92 0.36 10.53 0.1590 -0.0136
ZION / 锡安银行全国协会 0.01 1.26 0.36 5.64 0.1583 -0.0220
BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 0.00 0.95 0.35 0.57 0.1575 -0.0306
INTC / 英特尔公司 0.02 -7.57 0.35 -8.85 0.1559 -0.0496
PG / 宝洁公司 0.00 9.73 0.34 2.43 0.1502 -0.0257
GPIQ / 高盛ETF信托 - 高盛纳斯达克100优质收益ETF 0.01 1.90 0.33 14.04 0.1481 -0.0083
RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF 0.00 -55.72 0.33 -53.66 0.1466 -0.2326
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 -18.97 0.33 -18.97 0.1465 -0.0704
MINO / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 市政收入机会活跃交易所交易基金 0.01 6.98 0.32 5.94 0.1427 -0.0194
ETH / 灰度以太坊迷你信托 ETF 0.01 0.31 0.1393 0.1393
CVX / 雪佛龙公司 0.00 0.31 0.1390 0.1390
VTES / Vanguard Wellington 基金 - Vanguard 短期免税债券 ETF 0.00 22.25 0.31 22.83 0.1387 0.0030
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF 0.01 -48.03 0.31 -47.64 0.1383 -0.1795
VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF 0.00 -2.34 0.31 -8.55 0.1382 -0.0431
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx 美元投资级公司债券 ETF 0.00 -0.36 0.31 0.33 0.1359 -0.0266
SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF 0.00 2.68 0.30 35.29 0.1332 0.0151
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场最小波动因子 ETF 0.00 0.00 0.30 7.61 0.1324 -0.0154
CSCO / 思科系统公司 0.00 0.30 0.1315 0.1315
FVAL / 富达卡温顿信托 - 富达价值因子 ETF 0.00 -0.98 0.29 6.25 0.1285 -0.0170
WMT / 沃尔玛公司 0.00 -1.37 0.29 9.92 0.1281 -0.0120
ADBE / 奥多比公司 0.00 -0.27 0.29 0.70 0.1272 -0.0247
ETHE / 灰度以太坊信托 0.01 -15.61 0.29 15.85 0.1267 -0.0049
COST / 好市多批发公司 0.00 0.28 0.1236 0.1236
ULTA / 乌尔塔美容公司 0.00 -12.98 0.28 11.29 0.1227 -0.0100
LTPZ / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 15 年以上美国 TIPS 指数交易所交易基金 0.01 19.44 0.28 14.58 0.1223 -0.0063
EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF 0.00 -0.57 0.27 1.49 0.1216 -0.0221
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.00 0.25 0.27 18.83 0.1181 -0.0013
TFC / 信托金融公司 0.01 -1.67 0.26 2.39 0.1146 -0.0195
PFIX / 简化交易所交易基金 - 简化利率对冲 ETF 0.00 0.26 0.1144 0.1144
FDN / 第一信托交易所交易基金 - 第一信托道琼斯互联网指数基金 0.00 0.00 0.25 21.36 0.1114 0.0010
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree 新兴市场小型股股息基金 0.00 -7.55 0.25 5.60 0.1091 -0.0149
GOOG / 字母表公司 0.00 -7.59 0.24 5.17 0.1085 -0.0158
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 0.24 0.1046 0.1046
CPRI / 卡普里控股有限公司 0.01 -1.22 0.24 -11.32 0.1045 -0.0372
AMAT / 应用材料公司 0.00 0.23 0.1039 0.1039
XBI / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Biotech ETF 0.00 -2.28 0.23 0.00 0.1028 -0.0208
BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -52.15 0.23 -59.07 0.1026 -0.1978
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.00 -14.98 0.23 -14.98 0.1013 -0.0418
DYNF / 贝莱德 ETF 信托基金 - iShares 美国股票因子轮动主动型 ETF 0.00 -29.04 0.22 -20.64 0.0991 -0.0512
TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF 0.00 12.77 0.22 9.36 0.0987 -0.0098
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 0.22 0.0984 0.0984
SPHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 优质 ETF 0.00 -10.98 0.22 -4.37 0.0973 -0.0250
LSGR / Natixis ETF 信托 II - Natixis Loomis Sayles 聚焦增长 ETF 0.01 0.22 0.0973 0.0973
PSC / 信安交易所交易基金 - 信安美国小型股 ETF 0.00 -10.30 0.21 -1.85 0.0946 -0.0209
MMM / 3M公司 0.00 -1.42 0.21 1.93 0.0941 -0.0166
SLV / iShares白银信托 0.01 0.21 0.0937 0.0937
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.21 0.0937 0.0937
CGMU / Capital Group 固定收益 ETF 信托 - Capital Group 市政收入 ETF 0.01 0.21 0.0933 0.0933
F / 福特汽车公司 0.02 -17.69 0.19 -11.16 0.0853 -0.0298
AMCR / 安姆科公司 0.02 -0.90 0.17 -6.25 0.0737 -0.0206
FI / 费瑟夫公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOOGL / 字母表公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SBUX / 星巴克公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CLSK / 清洁火花公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BIDU / 百度公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -100.00 0.00 0.0000
MARA / MARA 控股公司 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CALF / Pacer Funds Trust - Pacer 美国小型股现金牛 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
REGL / ProShares Trust - ProShares S&P Midcap 400 Dividend Aristocrats ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PARA / 派拉蒙全球 0.00 -100.00 0.00 0.0000