基本统计
投资组合价值 $ 237,964,786
当前头寸 119
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

阿特拉斯私人财富管理 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 119。 最新的投资组合价值计算为$237,964,786美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Atlas Private Wealth Management的最主要持仓是 iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (US:JMST) , iShares Trust - iShares Yield Optimized Bond ETF (US:BYLD) , First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Atlas Private Wealth Management的新头寸包括 PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund (US:MUNI) , SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF (US:HYMB) , .

阿特拉斯私人财富管理 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.09 3.93 1.6526 0.4891
0.06 6.68 2.8074 0.4540
0.07 5.02 2.1117 0.4149
0.01 3.61 1.5173 0.3933
0.05 4.64 1.9508 0.3703
0.04 3.77 1.5822 0.3464
0.01 0.72 0.3010 0.3010
0.01 3.60 1.5113 0.2892
0.01 1.40 0.5863 0.2199
0.01 1.78 0.7486 0.2159
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 7.43 3.1207 -1.0139
0.00 0.00 -0.3568
0.16 7.70 3.2366 -0.3526
0.01 2.76 1.1595 -0.3012
0.01 1.55 0.6528 -0.2959
0.17 8.54 3.5867 -0.2789
0.03 1.58 0.6634 -0.2336
0.01 1.36 0.5695 -0.2285
0.38 8.43 3.5440 -0.2211
0.01 7.17 3.0138 -0.1909
13F和基金备案

此表格于 2024-04-15 提交，报告期为 2024-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.11 9.65 9.14 9.31 3.8423 -0.0900
JMST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期市政收入 ETF 0.17 3.79 8.54 3.81 3.5867 -0.2789
BYLD / iShares Trust - iShares 收益优化债券 ETF 0.38 5.62 8.43 5.29 3.5440 -0.2211
LMBS / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 低久期机会 ETF 0.16 1.02 7.70 0.88 3.2366 -0.3526
AAPL / 苹果公司。 0.04 -5.20 7.43 -15.57 3.1207 -1.0139
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -4.41 7.17 5.19 3.0138 -0.1909
XMHQ / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.06 7.57 6.68 33.44 2.8074 0.4540
GOOGL / 字母表公司 0.04 6.77 6.47 15.36 2.7207 0.0824
JPM / 摩根大通公司 0.03 2.48 5.93 20.69 2.4935 0.1821
JMUB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通市政 ETF 0.12 5.33 5.88 4.87 2.4692 -0.1645
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.07 31.96 5.02 39.21 2.1117 0.4149
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.05 39.93 4.64 38.11 1.9508 0.3703
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.01 1.17 4.49 11.36 1.8864 -0.0085
JNJ / 强生公司 0.03 9.78 4.47 10.82 1.8768 -0.0181
FPE / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 优先证券及收益 ETF 0.26 1.22 4.42 4.00 1.8570 -0.1407
FBND / 富达 Merrimack Street Trust - 富达全债券 ETF 0.09 61.45 3.93 58.93 1.6526 0.4891
UNH / 联合健康集团公司 0.01 8.71 3.90 2.17 1.6394 -0.1558
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.01 1.78 3.86 11.44 1.6220 -0.0061
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.05 1.48 3.81 14.09 1.5998 0.0314
HD / 家得宝公司 0.01 7.88 3.77 19.40 1.5829 0.1000
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.04 33.65 3.77 43.26 1.5822 0.3464
META / 元平台公司 0.01 10.08 3.61 50.98 1.5173 0.3933
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 17.33 3.60 38.36 1.5113 0.2892
V / 维萨公司 0.01 7.50 3.22 15.25 1.3528 0.0396
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.01 -0.95 3.09 7.40 1.2999 -0.0543
MSFT / 微软公司 0.01 -1.96 3.01 9.69 1.2654 -0.0253
ADBE / 奥多比公司 0.01 4.99 2.76 -11.20 1.1595 -0.3012
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.01 13.09 2.67 10.67 1.1203 -0.0119
BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 0.01 10.31 2.54 9.84 1.0654 -0.0197
GJR / 宝洁安全的 Strats Trust - 首选安全 0.02 9.51 2.50 21.26 1.0501 0.0812
LIN / 林德公司 0.01 8.40 2.46 22.60 1.0351 0.0902
DLR / 数字地产信托公司 0.02 15.67 2.38 23.84 1.0019 0.0966
SHW / 宣伟公司 0.01 7.64 2.35 19.87 0.9892 0.0660
PSX / 菲利普斯 66 0.01 13.86 2.31 39.65 0.9727 0.1937
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.02 -8.09 2.15 -1.42 0.9017 -0.1216
AMT / 美国铁塔公司 0.01 18.61 2.15 8.55 0.9017 -0.0275
MS / 摩根士丹利 0.02 9.61 2.05 10.67 0.8636 -0.0092
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.02 32.44 1.98 35.27 0.8317 0.1436
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.02 -6.46 1.96 0.20 0.8235 -0.0960
FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 0.05 15.19 1.95 19.89 0.8185 0.0550
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI 国际质量因子 ETF 0.05 0.84 1.94 6.47 0.8164 -0.0414
GLD / SPDR黄金信托 0.01 0.00 1.87 7.59 0.7870 -0.0311
SBUX / 星巴克公司 0.02 13.41 1.81 7.98 0.7619 -0.0276
DIS / 华特迪士尼公司 0.01 16.01 1.78 57.19 0.7486 0.2159
MA / 万事达卡公司 0.00 8.86 1.77 22.93 0.7435 0.0669
PEP / 百事公司 0.01 0.39 1.75 3.48 0.7373 -0.0600
SPGI / 标准普尔全球公司 0.00 6.42 1.73 2.80 0.7265 -0.0641
ICE / 洲际交易所有限公司 0.01 9.73 1.70 17.45 0.7157 0.0339
AWK / 美国水务公司 0.01 17.28 1.69 8.59 0.7119 -0.0215
XOM / 埃克森美孚公司 0.01 -0.88 1.63 15.25 0.6860 0.0201
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson 短期收益 ETF 0.03 -17.57 1.58 -17.30 0.6634 -0.2336
DHR / 丹纳赫公司 0.01 10.74 1.57 19.56 0.6577 0.0422
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.01 -26.75 1.55 -23.04 0.6528 -0.2959
VRSK / 维里斯克分析公司 0.01 11.83 1.47 10.33 0.6198 -0.0084
SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） 0.02 2.06 1.45 4.02 0.6091 -0.0462
WST / 西制药服务公司 0.00 0.00 1.44 12.34 0.6046 0.0028
FTEC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 信息技术指数 ETF 0.01 -4.51 1.40 3.54 0.5899 -0.0471
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.01 66.69 1.40 79.08 0.5863 0.2199
DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 24.86 1.38 27.45 0.5798 0.0711
MKC / 麦考密克公司 0.02 16.60 1.37 30.92 0.5766 0.0838
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.01 8.66 1.36 25.16 0.5707 0.0606
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.01 -19.92 1.36 -20.15 0.5695 -0.2285
CTAS / 辛塔斯公司 0.00 0.05 1.31 14.05 0.5495 0.0106
HYLS / 第一信托交易所交易基金 IV - 第一信托战术高收益 ETF 0.03 0.42 1.28 -0.39 0.5386 -0.0663
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.02 23.43 1.27 30.06 0.5347 0.0746
FLMI / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林动态市政债券 ETF 0.05 2.23 1.17 3.37 0.4906 -0.0403
CMCSA / 康卡斯特公司 0.03 2.93 1.16 1.75 0.4889 -0.0486
CB / 安达有限公司 0.00 3.62 1.12 18.88 0.4712 0.0275
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.01 -0.48 1.10 6.70 0.4618 -0.0226
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 4.58 1.09 26.24 0.4591 0.0521
AMZN / 亚马逊公司 0.01 2.84 1.06 22.04 0.4470 0.0374
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.03 -5.38 1.05 -3.85 0.4416 -0.0721
WSO / 沃斯科公司 0.00 1.56 1.04 2.37 0.4363 -0.0404
MMC / 达信麦克伦南公司 0.00 18.25 1.01 28.66 0.4246 0.0551
ABBV / 艾伯维公司 0.01 -2.87 1.00 14.11 0.4218 0.0084
MRK / 默克公司 0.01 0.88 0.93 22.13 0.3898 0.0326
ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 0.00 1.48 0.85 3.92 0.3566 -0.0270
EG / 珠峰集团有限公司 0.00 0.00 0.83 12.42 0.3505 0.0017
SMOG / VanEck ETF 信托 - VanEck 低碳能源 ETF 0.01 0.00 0.79 -11.09 0.3337 -0.0864
CAT / 卡特彼勒公司 0.00 0.00 0.76 23.90 0.3182 0.0309
IQV / IQVIA 控股公司 0.00 0.07 0.75 9.38 0.3137 -0.0072
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.01 0.72 0.3010 0.3010
MCD / 麦当劳公司 0.00 4.76 0.71 -0.42 0.2974 -0.0366
PM / 菲利普莫里斯国际公司 0.01 -0.47 0.70 -3.18 0.2949 -0.0454
CVX / 雪佛龙公司 0.00 -2.12 0.68 3.48 0.2874 -0.0232
RTX / RTX公司 0.01 -1.29 0.66 14.51 0.2788 0.0062
TXN / 德州仪器公司 0.00 5.44 0.64 7.69 0.2710 -0.0103
UPS / 联合包裹服务公司 0.00 8.66 0.64 2.75 0.2671 -0.0238
FCOM / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 通信服务指数 ETF 0.01 0.95 0.63 12.34 0.2642 0.0010
CSCO / 思科系统公司 0.01 -7.72 0.58 -8.79 0.2443 -0.0555
NVDA / 英伟达公司 0.00 -3.83 0.57 75.78 0.2382 0.0864
OKE / 欧欧克有限公司 0.01 -6.96 0.53 6.21 0.2230 -0.0118
SCHW / 嘉信理财公司 0.01 10.44 0.48 16.26 0.2014 0.0074
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 7.61 0.47 9.26 0.1986 -0.0048
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.00 0.00 0.46 27.27 0.1942 0.0233
BNL / 布罗德斯通网络租赁公司 0.03 0.00 0.42 -9.09 0.1768 -0.0405
BA / 波音公司 0.00 -1.03 0.41 -26.75 0.1718 -0.0905
MUNI / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 中级市政债券活跃交易所交易基金 0.01 0.41 0.1715 0.1715
LLY / 礼来公司 0.00 -2.95 0.36 29.35 0.1504 0.0205
GOOG / 字母表公司 0.00 -0.92 0.34 7.19 0.1443 -0.0065
NSC / 诺福克南方公司 0.00 0.00 0.31 7.93 0.1317 -0.0049
DVN / 德文能源公司 0.01 0.08 0.31 10.79 0.1297 -0.0012
FDX / 联邦快递公司 0.00 -0.89 0.29 13.39 0.1214 0.0018
CVS / CVS 健康公司 0.00 -14.19 0.29 -13.60 0.1206 -0.0350
CARR / 开利环球公司 0.00 -2.79 0.27 -1.44 0.1147 -0.0158
APD / 空气化工产品公司 0.00 -1.52 0.27 -12.75 0.1123 -0.0319
HYMB / SPDR系列信托 - SPDR Nuveen ICE高收益市政债券ETF 0.01 0.26 0.1101 0.1101
FHLC / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 医疗保健指数 ETF 0.00 0.27 0.25 8.09 0.1070 -0.0037
COST / 好市多批发公司 0.00 1.50 0.25 12.73 0.1044 0.0007
ROST / 罗斯商店有限公司 0.00 0.18 0.25 6.03 0.1038 -0.0055
BMY / 百时美施贵宝公司 0.00 0.22 0.25 6.03 0.1034 -0.0058
LOW / 劳氏公司 0.00 0.24 0.1024 0.1024
OTIS / 奥的斯全球公司 0.00 0.21 0.24 11.37 0.0989 -0.0006
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.00 0.00 0.22 5.19 0.0938 -0.0061
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 0.22 10.95 0.0937 -0.0010
CTSH / 高知特技术解决方案公司 0.00 0.00 0.22 -3.07 0.0932 -0.0142
MO / 奥驰亚集团公司 0.00 -7.55 0.21 0.00 0.0898 -0.0107
AMGN / 安进公司 0.00 0.42 0.20 -0.49 0.0858 -0.0110
AMD / 超微半导体公司 0.00 0.20 0.0857 0.0857
TCBK / TriCo 银行股 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1638
IFRA / iShares Trust - iShares 美国基础设施 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3568
IGF / iShares Trust - iShares 全球基础设施 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000