基本统计
投资组合价值 $ 573,659,399
当前头寸 135
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

资产管理集团公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 135。 最新的投资组合价值计算为$573,659,399美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Asset Management Group, Inc.的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Asset Management Group, Inc.的新头寸包括 The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , iShares Gold Trust (US:IAU) , .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.04 22.30 3.8869 0.3632
0.15 14.61 2.5461 0.2693
0.01 6.05 1.0549 0.2171
0.06 6.97 1.2159 0.1788
0.06 6.49 1.1306 0.1638
0.03 19.15 3.3376 0.1412
0.05 13.87 2.4173 0.1377
0.02 0.77 0.1343 0.1343
0.04 6.35 1.1073 0.1265
0.04 8.95 1.5595 0.1087
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.10 19.69 3.4324 -0.5323
0.20 16.14 2.8135 -0.2469
0.04 5.07 0.8838 -0.1731
0.57 15.33 2.6719 -0.1708
0.02 10.38 1.8098 -0.1464
0.10 15.68 2.7326 -0.1225
0.15 29.13 5.0786 -0.1088
0.14 10.98 1.9132 -0.1011
0.08 8.26 1.4406 -0.0987
0.01 3.49 0.6084 -0.0924
13F和基金备案

此表格于 2025-08-12 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF 0.15 -0.86 29.13 3.78 5.0786 -0.1088
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.04 -0.60 22.30 16.93 3.8869 0.3632
IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF 0.15 0.20 20.02 5.11 3.4897 -0.0298
AAPL / 苹果公司。 0.10 -0.64 19.69 -8.22 3.4324 -0.5323
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.03 0.17 19.15 10.70 3.3376 0.1412
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.27 1.77 16.97 8.17 2.9591 0.0593
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.06 -1.50 16.75 8.35 2.9195 0.0632
VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF 0.20 -3.23 16.14 -2.55 2.8135 -0.2469
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.08 -0.86 16.08 4.59 2.8030 -0.0379
VOE / 先锋指数基金 - 先锋中型价值 ETF 0.10 -0.96 15.68 1.46 2.7326 -0.1225
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.57 0.42 15.33 -0.36 2.6719 -0.1708
SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF 0.54 -2.29 15.24 4.61 2.6574 -0.0355
SSO / ProShares 信托 - ProShares Ultra S&P500 0.15 0.42 14.61 18.55 2.5461 0.2693
VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF 0.05 1.65 13.87 12.41 2.4173 0.1377
VO / 先锋指数基金 - 先锋中型 ETF 0.05 0.02 13.66 8.22 2.3816 0.0488
VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF 0.05 -0.33 12.24 6.52 2.1331 0.0102
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0.09 -0.92 11.05 2.28 1.9269 -0.0705
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.14 -0.32 10.98 0.69 1.9132 -0.1011
DPZ / 达美乐披萨有限公司 0.02 0.00 10.38 -1.93 1.8098 -0.1464
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 价值 ETF 0.05 -1.16 10.01 1.35 1.7457 -0.0803
AMZN / 亚马逊公司 0.04 -1.18 8.95 13.96 1.5595 0.1087
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.09 -0.82 8.77 1.22 1.5285 -0.0723
TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF 0.08 0.15 8.26 -0.79 1.4406 -0.0987
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 最小波动因子 ETF 0.08 1.04 7.01 8.99 1.2213 0.0336
DIS / 华特迪士尼公司 0.06 -1.09 6.97 24.27 1.2159 0.1788
IGM / iShares Trust - iShares 扩展科技板块 ETF 0.06 0.05 6.49 23.95 1.1306 0.1638
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.25 -5.32 6.45 2.25 1.1241 -0.0414
PJT / PJT 合作伙伴公司 0.04 0.00 6.35 19.69 1.1073 0.1265
SPSM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 600 小盘 ETF 0.15 -0.01 6.29 4.51 1.0957 -0.0158
MSFT / 微软公司 0.01 0.74 6.05 33.46 1.0549 0.2171
VOT / 先锋指数基金 - 先锋中型成长 ETF 0.02 -1.17 5.88 14.90 1.0257 0.0793
ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF 0.09 -1.28 5.76 -1.87 1.0042 -0.0807
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.06 -3.08 5.34 14.95 0.9317 0.0725
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0.06 0.15 5.28 9.43 0.9206 0.0286
PEP / 百事公司 0.04 0.66 5.07 -11.35 0.8838 -0.1731
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.10 1.29 5.00 3.82 0.8709 -0.0184
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.05 -0.97 4.97 17.45 0.8659 0.0844
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.04 -0.54 4.97 6.29 0.8657 0.0022
IUSV / iShares Trust - iShares 核心标普美国价值 ETF 0.05 0.45 4.48 3.01 0.7812 -0.0228
VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF 0.01 0.11 4.35 22.42 0.7577 0.1016
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF 0.02 0.42 4.33 3.67 0.7540 -0.0171
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.18 0.25 4.29 10.95 0.7474 0.0334
WRB / WR伯克利公司 0.06 -0.31 4.21 2.91 0.7339 -0.0220
CAT / 卡特彼勒公司 0.01 0.04 4.20 17.77 0.7315 0.0730
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.04 0.37 3.88 9.78 0.6772 0.0233
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.04 -2.36 3.61 5.56 0.6292 -0.0026
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0.01 0.10 3.56 18.71 0.6206 0.0663
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF 0.07 -0.12 3.53 10.24 0.6159 0.0237
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.04 -0.06 3.52 -1.68 0.6136 -0.0480
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 0.90 3.49 -7.96 0.6084 -0.0924
SDY / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 股息 ETF 0.03 0.65 3.42 0.71 0.5966 -0.0315
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.03 -2.40 3.16 2.04 0.5503 -0.0216
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.04 0.82 3.15 -8.51 0.5489 -0.0870
SPY / SPDR标普500 ETF 0.01 -0.56 3.09 9.80 0.5393 0.0188
GOOGL / 字母表公司 0.02 2.19 2.80 16.45 0.4875 0.0437
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.03 2.75 2.75 3.03 0.4802 -0.0138
JNJ / 强生公司 0.02 0.71 2.71 -7.23 0.4721 -0.0674
MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 0.00 0.25 2.68 6.43 0.4678 0.0019
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF 0.02 0.40 2.43 4.88 0.4237 -0.0045
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.08 0.11 2.37 9.45 0.4140 0.0130
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 年期国债 ETF 0.02 0.84 2.30 1.28 0.4015 -0.0188
SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF 0.10 0.29 2.27 11.02 0.3953 0.0178
PG / 宝洁公司 0.01 0.56 2.21 -5.99 0.3858 -0.0492
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0.02 0.79 2.03 -0.29 0.3539 -0.0225
XBI / SPDR 系列信托 - SPDR S&P Biotech ETF 0.02 0.01 1.96 2.30 0.3419 -0.0125
ABT / 雅培实验室 0.01 0.40 1.96 2.94 0.3417 -0.0102
META / 元平台公司 0.00 0.08 1.94 28.17 0.3379 0.0584
DECK / 德克斯户外公司 0.02 2.07 1.90 -5.94 0.3315 -0.0420
DGT / SPDR 系列信托 - SPDR 全球道琼斯 ETF 0.01 0.62 1.89 8.41 0.3303 0.0073
MDYG / SPDR 系列信托 - SPDR S&P 400 中盘成长 ETF 0.02 0.20 1.84 9.55 0.3200 0.0103
FREL / 富达卡温顿信托 - 富达 MSCI 房地产指数 ETF 0.06 -0.88 1.75 -2.40 0.3046 -0.0264
VUG / 先锋指数基金 - 先锋成长 ETF 0.00 0.00 1.70 18.25 0.2960 0.0306
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.08 1.55 17.69 0.2702 0.0268
BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 0.00 1.46 -8.71 0.2541 -0.0410
WMT / 沃尔玛公司 0.01 0.52 1.28 11.99 0.2231 0.0119
GOOG / 字母表公司 0.01 0.10 1.28 13.64 0.2223 0.0149
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.03 5.29 1.27 15.06 0.2211 0.0174
VT / Vanguard International 股票指数基金 - Vanguard Total World Stock ETF 0.01 0.45 1.21 11.31 0.2113 0.0101
SAM / 波士顿啤酒公司 0.01 -5.79 1.21 -24.74 0.2106 -0.0860
SCHR / 嘉信策略信托 - 嘉信中期美国国债 ETF 0.05 0.89 1.20 1.52 0.2097 -0.0091
PAYX / 佩切克斯公司 0.01 0.64 1.17 -5.19 0.2041 -0.0239
NVDA / 英伟达公司 0.01 0.29 1.16 46.27 0.2017 0.0555
VDE / 先锋世界基金 - 先锋能源 ETF 0.01 -0.53 1.15 -8.64 0.2011 -0.0323
IGE / iShares Trust - iShares 北美自然资源 ETF 0.03 -1.25 1.13 -3.93 0.1962 -0.0202
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.04 0.10 1.12 16.74 0.1947 0.0179
PFE / 辉瑞公司 0.05 1.29 1.10 -3.17 0.1919 -0.0181
MCO / 穆迪公司 0.00 -15.25 0.93 -8.70 0.1628 -0.0262
ADI / 模拟器件公司 0.00 0.36 0.92 18.40 0.1604 0.0168
IBM / 国际商业机器公司 0.00 0.60 0.89 19.30 0.1552 0.0172
IUSG / iShares Trust - iShares 核心标普美国增长 ETF 0.01 0.14 0.86 18.53 0.1495 0.0158
IHE / iShares Trust - iShares 美国制药 ETF 0.01 0.48 0.84 -6.70 0.1459 -0.0198
CSCO / 思科系统公司 0.01 0.74 0.79 13.24 0.1373 0.0088
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.02 11.09 0.78 23.14 0.1355 0.0187
KDP / Keurig 胡椒博士公司 0.02 0.77 0.1343 0.1343
BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF 0.01 -4.57 0.74 -4.15 0.1290 -0.0135
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 -7.69 0.72 3.75 0.1255 -0.0027
CP / 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司 0.01 0.00 0.72 12.91 0.1250 0.0076
BYLD / iShares Trust - iShares 收益优化债券 ETF 0.03 1.35 0.71 2.16 0.1240 -0.0046
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 -0.62 0.69 21.91 0.1203 0.0156
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.01 42.84 0.67 60.24 0.1175 0.0397
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar 美国股票 ETF 0.01 0.26 0.67 11.30 0.1169 0.0056
VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.70 0.63 12.04 0.1104 0.0059
BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 0.01 -6.57 0.60 -6.79 0.1053 -0.0146
AIZ / 安信龙公司 0.00 0.00 0.59 -5.79 0.1022 -0.0129
MRK / 默克公司 0.01 -1.19 0.54 -12.92 0.0941 -0.0204
UNH / 联合健康集团公司 0.00 -4.00 0.53 -42.89 0.0925 -0.0791
OMC / 宏盟集团有限公司 0.01 0.62 0.53 -12.65 0.0916 -0.0196
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.58 0.50 18.91 0.0879 0.0095
IYW / iShares Trust - iShares 美国科技 ETF 0.00 0.00 0.49 23.41 0.0846 0.0119
CW / 柯蒂斯莱特公司 0.00 0.00 0.48 53.85 0.0838 0.0262
VMC / 沃肯材料公司 0.00 0.17 0.46 11.92 0.0803 0.0043
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.24 0.43 11.03 0.0756 0.0034
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI 加拿大 ETF 0.01 0.68 0.40 14.04 0.0695 0.0050
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF 0.00 0.96 0.38 1.05 0.0670 -0.0032
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 中型成长 ETF 0.00 0.18 0.36 12.38 0.0634 0.0037
HPQ / 惠普公司 0.01 1.04 0.34 -10.68 0.0598 -0.0112
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.01 0.16 0.33 5.48 0.0570 -0.0004
GE / 通用电气公司 0.00 0.32 0.32 29.32 0.0562 0.0100
DELL / 戴尔科技公司 0.00 0.52 0.31 35.53 0.0540 0.0117
RSPM / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重材料 ETF 0.01 -0.84 0.29 1.40 0.0504 -0.0024
CL / 高露洁棕榄公司 0.00 0.60 0.29 -2.38 0.0501 -0.0043
V / 维萨公司 0.00 0.25 0.28 1.43 0.0496 -0.0022
GILD / 吉利德科学公司 0.00 -5.49 0.26 -6.41 0.0459 -0.0061
SCHY / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股息股票 ETF 0.01 15.95 0.26 25.24 0.0450 0.0068
MCD / 麦当劳公司 0.00 0.60 0.24 -5.81 0.0424 -0.0054
XOM / 埃克森美孚公司 0.00 0.90 0.24 -8.68 0.0423 -0.0067
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.00 -1.97 0.22 -26.25 0.0388 -0.0170
IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF 0.00 0.00 0.22 -1.34 0.0387 -0.0028
SCHW / 嘉信理财公司 0.00 0.22 0.0380 0.0380
LOW / 劳氏公司 0.00 0.53 0.21 -4.55 0.0367 -0.0040
PEG / 公共服务企业集团公司 0.00 0.77 0.21 2.99 0.0363 -0.0010
CMCSA / 康卡斯特公司 0.01 0.57 0.21 -2.37 0.0359 -0.0032
IAU / iShares 黄金信托 0.00 0.20 0.0351 0.0351
XERS / Xeris 生物制药控股公司 0.03 0.00 0.12 -15.17 0.0216 -0.0053
NWL / 纽厄尔品牌公司 0.01 0.00 0.07 -13.58 0.0123 -0.0027