基本统计
投资组合价值 $ 10,345,333
当前头寸 7
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

ASARX - 超短期抵押贷款基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 7。 最新的投资组合价值计算为$10,345,333美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ASARX - Ultra Short Mortgage Fund的最主要持仓是 FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) . ASARX - Ultra Short Mortgage Fund的新头寸包括 FANNIE MAE 3.636% 12/01/2024 FAR FNARM (US:US31384VQ706) , Freddie Mac Non Gold Pool (US:US31347JBN46) , FANNIE MAE 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM (US:US31410F7K52) , and FANNIE MAE 2.976% 06/01/2021 FAR FNARM (US:US31365B3W73) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
5.69 55.0288 55.0288
3.25 31.4490 31.4490
1.08 1.08 10.4531 10.4531
0.15 1.4726 1.4726
0.11 1.0923 1.0923
0.06 0.6038 0.6038
0.00 0.0330 0.0330
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
13F和基金备案

此表格于 2020-06-01 提交，报告期为 2020-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
GNR 2012-32 FP / ABS-O (US38378DZ403) 5.69 55.0288 55.0288
FHR 3307 FA / ABS-O (US31397GBT67) 3.25 31.4490 31.4490
NTPXX / 北方机构基金 - 北方机构国债投资组合优质股票 1.08 1.08 10.4531 10.4531
US31384VQ706 / 房利美 3.636% 12/01/2024 远方 FNARM 0.15 1.4726 1.4726
US31347JBN46 / 房地美非金池 0.11 1.0923 1.0923
US31410F7K52 / 房利美 3.708% 09/01/2036 FNMA ARM 0.06 0.6038 0.6038
US31365B3W73 / 房利美 2.976% 06/01/2021 远方 FNARM 0.00 0.0330 0.0330