基本统计
投资组合价值 $ 452,493,496
当前头寸 136
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

资产配置策略有限责任公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 136。 最新的投资组合价值计算为$452,493,496美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Asset Allocation Strategies LLC的最主要持仓是 Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) . Asset Allocation Strategies LLC的新头寸包括 Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund (US:FGB) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF (US:PHB) .

资产配置策略有限责任公司 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.44 27.65 6.1108 3.5878
0.07 6.80 1.5038 1.5038
0.12 8.65 1.8386 1.1569
0.05 3.95 0.8730 0.8730
0.05 3.79 0.8383 0.8383
0.16 2.79 0.6172 0.6172
0.13 12.03 2.5572 0.6129
0.13 2.33 0.5143 0.5143
0.06 5.83 1.2886 0.5027
0.03 2.08 0.4594 0.4594
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.15 8.85 1.8813 -1.6357
0.24 13.87 2.9495 -1.1343
0.74 19.64 4.1766 -0.9499
0.11 5.96 1.3180 -0.8154
0.07 3.27 0.6954 -0.7939
0.21 7.56 1.6708 -0.5012
0.04 4.01 0.8528 -0.4394
0.20 10.43 2.3042 -0.4189
0.23 6.19 1.3674 -0.3717
0.02 2.73 0.5795 -0.3617
13F和基金备案

此表格于 2025-08-15 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF 0.44 728.26 27.65 172.72 6.1108 3.5878
SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF 0.74 0.60 19.64 -4.65 4.1766 -0.9499
QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 0.03 -1.76 18.37 15.57 3.9054 -0.0495
SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF 0.75 11.95 18.32 23.92 3.8942 0.2164
SCHZ / 嘉信策略信托 - 嘉信美国综合债券 ETF 0.76 12.13 17.65 12.53 3.9013 -0.0025
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0.14 8.15 14.75 21.09 3.1351 0.1050
VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF 0.24 -24.63 13.87 -15.47 2.9495 -1.1343
SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF 0.60 7.39 13.21 19.99 2.8080 0.0690
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard 高股息率 ETF 0.09 14.17 12.36 18.02 2.6281 0.0219
SPYG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 Growth ETF 0.13 29.79 12.03 53.94 2.5572 0.6129
FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF 0.48 12.11 11.70 16.53 2.5853 0.0874
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0.05 1.28 11.10 18.36 2.3595 0.0265
SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF 0.37 11.91 10.77 30.55 2.2899 0.2371
IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF 0.17 15.69 10.50 22.97 2.2330 0.1076
XLG / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0.20 -15.85 10.43 -4.73 2.3042 -0.4189
IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF 0.09 -2.41 10.26 2.00 2.1820 -0.3217
OMFL / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco Russell 1000 动态多因子 ETF 0.15 -42.24 8.85 -37.40 1.8813 -1.6357
SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF 0.12 185.58 8.65 215.70 1.8386 1.1569
PHDG / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺标准普尔 500 下行对冲 ETF 0.21 -10.47 7.56 -13.39 1.6708 -0.5012
FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF 0.18 7.25 7.13 18.77 1.5160 0.0221
RWL / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0.07 6.80 1.5038 1.5038
XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 0.12 -0.80 6.50 4.30 1.3819 -0.1688
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels 美元债券 ETF 0.23 -12.61 6.19 -11.48 1.3674 -0.3717
GTO / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺总回报债券 ETF 0.13 24.88 6.00 24.78 1.2753 0.0791
SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF 0.11 -32.13 5.96 -30.45 1.3180 -0.8154
AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF 0.06 84.10 5.83 84.61 1.2886 0.5027
VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF 0.02 -4.51 4.93 0.76 1.0478 -0.1694
SCHH / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 REIT ETF 0.22 12.54 4.76 10.70 1.0521 -0.0179
IMFL / 景顺国际开发动态多因子ETF 0.17 -22.76 4.66 -13.12 0.9910 -0.3440
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.04 -34.88 4.01 -22.75 0.8528 -0.4394
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.05 3.95 0.8730 0.8730
SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF 0.05 3.79 0.8383 0.8383
SCHC / 嘉信策略信托 - 嘉信国际小盘股 ETF 0.09 52.96 3.79 81.64 0.8374 0.3181
SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF 0.14 13.35 3.57 22.38 0.7880 0.0631
RDVY / First Trust 交易所交易基金 VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0.06 -10.12 3.48 -3.66 0.7390 -0.1588
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF 0.07 -11.21 3.46 -10.56 0.7639 -0.1976
VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF 0.07 -49.99 3.27 -45.36 0.6954 -0.7939
BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 0.03 68.59 3.18 68.08 0.6750 0.2049
SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF 0.10 7.74 3.01 17.77 0.6399 0.0040
FGB / 第一信托专业金融和金融机会基金 0.16 2.79 0.6172 0.6172
XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 0.02 -21.95 2.73 -27.95 0.5795 -0.3617
IQDY / FlexShares Trust - FlexShares 国际优质股息动态指数基金 0.08 -13.54 2.69 -3.86 0.5951 -0.1017
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.05 14.33 2.52 14.42 0.5561 0.0089
FVD / First Trust 交易所交易基金 - First Trust Value Line 股息指数基金 0.06 18.02 2.51 18.26 0.5540 0.0268
SCHO / 嘉信策略信托 - 嘉信短期美国国债 ETF 0.10 5.25 2.49 5.43 0.5289 -0.0583
FTLS / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 多头/空头股票 ETF 0.04 16.82 2.44 20.79 0.5189 0.0163
HUSV / First Trust交易所交易基金III - First Trust Horizon管理波动性国内ETF 0.06 13.10 2.36 12.39 0.5215 -0.0010
PHB / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺基本高收益企业债券 ETF 0.13 2.33 0.5143 0.5143
XLU / 精选行业 SPDR 信托 - 公用事业精选行业 SPDR 基金 0.03 -8.11 2.22 -4.80 0.4718 -0.1084
IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF 0.02 -27.97 2.20 -22.14 0.4683 -0.2355
IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF 0.03 2.08 0.4594 0.4594
FNDA / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国小型公司ETF 0.07 12.76 2.06 17.92 0.4555 0.0207
XLE / 精选行业 SPDR 信托 - 能源精选行业 SPDR 基金 0.02 -3.31 2.03 -12.22 0.4306 -0.1437
JEPI / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通股票溢价收入 ETF 0.04 36.73 2.00 36.03 0.4255 0.0594
FNDE / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财新兴市场股票ETF 0.06 10.28 1.98 18.18 0.4384 0.0208
FTSL / 第一信托交易所交易基金 IV - 第一信托高级贷款基金 0.04 -8.79 1.95 -8.31 0.4153 -0.1148
JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF 0.04 75.92 1.89 76.19 0.4028 0.1351
VSS / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）小型股 ETF 0.01 -19.79 1.84 -6.76 0.3903 -0.0996
JXN / 杰克逊金融公司 0.02 -0.99 1.79 4.93 0.3802 -0.0439
ICLO / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺 AAA CLO 浮动利率票据 ETF 0.07 1.77 0.3909 0.3909
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.08 12.88 1.76 14.10 0.3882 0.0051
BIV / 先锋债券指数基金 - 先锋中期债券 ETF 0.02 -2.01 1.73 -1.03 0.3818 -0.0525
SPY / SPDR标普500 ETF 0.00 -6.96 1.68 2.81 0.3581 -0.0497
AAPL / 苹果公司。 0.01 2.11 1.53 -5.67 0.3382 -0.0656
FPXI / 第一信托交易所交易基金 II - 第一信托国际股票机会 ETF 0.03 -19.32 1.46 -3.26 0.3218 -0.0527
JMEE / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通中小型增强型股票 ETF 0.02 -19.59 1.43 -14.98 0.3042 -0.1144
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0.01 -16.38 1.39 -6.84 0.3071 -0.0640
PAAA / PGIM ETF 信托 - PGIM AAA CLO ETF 0.03 0.88 1.38 1.10 0.3058 -0.0346
XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 0.02 8.39 1.37 7.43 0.2921 -0.0260
BUFR / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest 阶梯缓冲 ETF 0.04 15.18 1.37 23.40 0.2915 0.0150
FDLO / 富达卡温顿信托 - 富达低波动因子 ETF 0.02 -31.72 1.37 -29.31 0.3030 -0.1793
FXU / First Trust 交易所交易 AlphaDEX 基金 - First Trust Utilities AlphaDEX 基金 0.03 8.81 1.32 12.51 0.2922 -0.0004
WTMF / WisdomTree Trust - WisdomTree 管理期货策略基金 0.04 -37.54 1.31 -35.42 0.2904 -0.2156
GRPM / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 0.01 1.29 0.2846 0.2846
XSVM / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF 0.02 -11.17 1.24 -8.01 0.2637 -0.0718
DIA / SPDR 道琼斯工业平均指数 ETF 信托 0.00 -34.43 1.24 -31.22 0.2633 -0.1846
VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 4.04 1.20 14.96 0.2651 0.0055
NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 0.01 2.83 1.18 49.87 0.2506 0.0549
FNDC / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际小型股票ETF 0.03 8.67 1.15 26.26 0.2551 0.0276
XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 0.03 -21.70 1.11 -22.51 0.2458 -0.1113
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.00 -51.49 1.04 -46.42 0.2212 -0.2619
JEPQ / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通纳斯达克股票溢价收入 ETF 0.02 5.20 0.97 10.49 0.2062 -0.0121
IBIT / iShares 比特币信托 ETF 0.02 -8.53 0.93 19.64 0.1971 0.0042
VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF 0.01 -25.77 0.85 -26.98 0.1808 -0.1090
CGCP / Capital Group 固定收益 ETF 信托 - Capital Group Core Plus 收益 ETF 0.04 -39.54 0.84 -39.45 0.1867 -0.1602
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 -46.39 0.79 -36.93 0.1688 -0.1445
FTGC / First Trust 交易所交易基金 VII - First Trust 全球战术商品策略基金 0.03 -13.14 0.79 -16.01 0.1674 -0.0659
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar 中型成长 ETF 0.01 -14.90 0.79 -4.38 0.1737 -0.0309
AMZN / 亚马逊公司 0.00 0.98 0.77 16.44 0.1642 -0.0008
ET / Energy Transfer LP - 有限合伙 0.04 17.79 0.75 14.92 0.1588 -0.0030
SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF 0.03 -26.68 0.74 -27.23 0.1580 -0.0962
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.02 17.02 0.71 6.29 0.1510 -0.0153
ISCG / iShares Trust - iShares Morningstar 小盘成长 ETF 0.01 -13.21 0.65 -4.11 0.1445 -0.0252
RDVI / First Trust 交易所交易基金 IV - FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF 0.03 0.65 0.1434 0.1434
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson 短期收益 ETF 0.01 -4.88 0.64 -4.77 0.1413 -0.0258
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI 美国品质因子 ETF 0.00 0.13 0.56 7.13 0.1184 -0.0110
MSFT / 微软公司 0.00 85.62 0.54 146.12 0.1192 0.0647
MLPX / Global X 基金 - Global X MLP 和能源基础设施 ETF 0.01 81.18 0.52 77.82 0.1153 0.0423
VRIG / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺可变利率投资级 ETF 0.02 -36.34 0.52 -36.46 0.1153 -0.0888
VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF 0.00 -42.01 0.50 -40.71 0.1073 -0.1043
BYLD / iShares Trust - iShares 收益优化债券 ETF 0.02 6.74 0.50 7.69 0.1072 -0.0094
MLPA / Global X 基金 - Global X MLP ETF 0.01 0.50 0.1106 0.1106
MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF 0.00 -0.28 0.49 -1.21 0.1042 -0.0192
XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 0.00 11.40 0.48 36.75 0.1061 0.0187
SCHI / 嘉信策略信托 - 嘉信 5-10 年期企业债券 ETF 0.02 -2.62 0.47 -1.26 0.1038 -0.0146
PCY / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺新兴市场主权债务 ETF 0.02 -73.55 0.46 -73.26 0.1019 -0.3262
HNDL / Strategy Shares - Strategy Shares 纳斯达克 7 HANDL 指数 ETF 0.02 -54.55 0.45 -53.35 0.1002 -0.1415
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.00 2.44 0.43 -6.56 0.0909 -0.0229
PLTR / 帕兰提尔科技公司 0.00 -20.82 0.42 28.09 0.0918 0.0110
TT / 特灵科技公司 0.00 0.00 0.41 29.84 0.0871 0.0086
FTCB / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 核心投资级 ETF 0.02 0.39 0.0867 0.0867
UCON / First Trust 交易所交易基金 VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0.02 -18.57 0.38 -18.14 0.0839 -0.0315
BA / 波音公司 0.00 0.83 0.38 23.86 0.0839 0.0076
T / 美国电话电报公司 0.01 -4.68 0.36 -2.45 0.0763 -0.0152
JPM / 摩根大通公司 0.00 0.17 0.34 18.60 0.0719 0.0008
ILCB / iShares Trust - iShares Morningstar 美国股票 ETF 0.00 0.28 0.34 11.26 0.0743 -0.0008
C / 花旗集团 0.00 1.61 0.32 21.97 0.0685 0.0027
ETHA / iShares 以太坊信托基金 - iShares 以太坊信托基金 ETF 0.02 0.00 0.31 37.67 0.0655 0.0099
INCM / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林收入焦点 ETF 0.01 -69.38 0.30 -68.93 0.0633 -0.1747
DTE / DTE能源公司 0.00 6.47 0.29 2.11 0.0641 -0.0066
COF / 第一资本金融公司 0.00 4.20 0.29 23.91 0.0606 0.0032
COST / 好市多批发公司 0.00 13.55 0.28 18.57 0.0623 0.0031
SCHR / 嘉信策略信托 - 嘉信中期美国国债 ETF 0.01 -5.74 0.27 -5.21 0.0605 -0.0113
SCMB / 嘉信战略信托 - 嘉信市政债券 ETF 0.01 -4.65 0.27 -5.32 0.0590 -0.0112
FIIG / First Trust 中期投资级企业 ETF 0.01 0.27 0.0586 0.0586
TSN / 泰森食品公司 0.00 -4.71 0.25 -16.39 0.0553 -0.0192
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP 增强型股息收入 ETF 0.01 5.16 0.25 9.78 0.0527 -0.0035
VBK / 先锋指数基金 - 先锋小型股成长 ETF 0.00 -51.08 0.24 -46.14 0.0540 -0.0590
LGOV / First Trust 交易所交易基金 IV - First Trust 长期机会 ETF 0.01 0.24 0.0530 0.0530
EVTR / 摩根士丹利 ETF 信托 - 伊顿万斯总回报债券 ETF 0.00 0.24 0.0528 0.0528
TSLA / 特斯拉公司 0.00 0.22 0.0495 0.0495
FIVA / 富达卡温顿信托 - 富达国际价值因子 ETF 0.01 0.21 0.0460 0.0460
GOOG / 字母表公司 0.00 0.20 0.0451 0.0451
TDIV / 第一信托交易所交易基金 VI - 第一信托纳斯达克科技股息指数基金 0.00 0.20 0.0451 0.0451
YDEC / First Trust 交易所交易基金 VIII - FT Vest International 股票温和缓冲 ETF - 12 月 0.01 0.20 0.0444 0.0444
YYY / Amplify ETF 信托 - Amplify 高收入 ETF 0.01 10.45 0.17 13.42 0.0375 0.0003
OMFS / Invesco 交易所交易自指数基金信托 - Invesco Russell 2000 动态多因子 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AVUV / American Century ETF 信托 - Avantis 美国小型股价值 ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0791
PTH / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GSY / 景顺主动管理型交易所交易基金信托 - 景顺超短期 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QYLD / Global X 基金 - Global X 纳斯达克 100 备兑看涨 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FPE / First Trust 交易所交易基金 III - First Trust 优先证券及收益 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
GOVI / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺等权重 0-30 年期国债 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
USHY / iShares Trust - iShares Broad 美元高收益公司债券 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000