基本统计
| 投资组合价值 | $ 183,473 |
| 当前头寸 | 37 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Aspireon 财富顾问 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 37。 最新的投资组合价值计算为$183,473美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Aspireon Wealth Advisors的最主要持仓是 iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF (US:TIP) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.03 | 14.3503 | 5.8596 | |
| 0.09 | 0.01 | 3.3182 | 3.3182 | |
| 0.18 | 0.01 | 3.0735 | 3.0735 | |
| 0.27 | 0.01 | 5.4580 | 2.6766 | |
| 0.09 | 0.01 | 5.6700 | 2.5265 | |
| 0.04 | 0.01 | 3.5297 | 0.8602 | |
| 0.07 | 0.00 | 1.0852 | 0.5716 | |
| 0.10 | 0.00 | 1.1528 | 0.5647 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.5216 | 0.5211 | |
| 0.16 | 0.00 | 1.0606 | 0.4736 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 0.00 | 0.6513 | -1.8533 | |
| 0.07 | 0.02 | 8.5108 | -1.5529 | |
| 0.02 | 0.01 | 4.3489 | -1.0374 | |
| 0.08 | 0.01 | 3.2403 | -0.7470 | |
| 0.09 | 0.04 | 19.8672 | -0.7142 | |
| 0.04 | 0.00 | 1.0258 | -0.5724 | |
| 0.04 | 0.00 | 2.0984 | -0.4822 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.4411 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.5358 | -0.3696 | |
| 0.11 | 0.00 | 2.6151 | -0.3081 |
13F和基金备案
此表格于 2023-05-23 提交，报告期为 2023-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.09 | -16.57 | 0.04 | -10.00 | 19.8672 | -0.7142 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ 年期国债 ETF | 0.25 | 57.34 | 0.03 | 62.50 | 14.3503 | 5.8596 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0.07 | -25.16 | 0.02 | -21.05 | 8.5108 | -1.5529 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF | 0.09 | 70.90 | 0.01 | 66.67 | 5.6700 | 2.5265 | |||
| IAU / iShares 黄金信托 | 0.27 | 76.10 | 0.01 | 100.00 | 5.4580 | 2.6766 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.02 | -35.97 | 0.01 | -30.00 | 4.3489 | -1.0374 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $高收益公司债券 ETF | 0.10 | 5.94 | 0.01 | 16.67 | 3.9755 | 0.4448 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.04 | -0.32 | 0.01 | 20.00 | 3.5297 | 0.8602 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.09 | 0.01 | 3.3182 | 3.3182 | |||||
| RPV / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 Pure Value ETF | 0.08 | -19.52 | 0.01 | -28.57 | 3.2403 | -0.7470 | |||
| KWEB / 金瑞信托 - 金瑞中证中国互联网ETF | 0.18 | 0.01 | 3.0735 | 3.0735 | |||||
| GSG / iShares S&P GSCI 商品指数信托 | 0.27 | 14.01 | 0.01 | 0.00 | 2.9225 | 0.2982 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.11 | -19.50 | 0.00 | -20.00 | 2.6151 | -0.3081 | |||
| TMF / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 20+ 年国库牛 3 倍股票 | 0.52 | -7.50 | 0.00 | 0.00 | 2.4990 | 0.2321 | |||
| ICLN / iShares Trust - iShares 全球清洁能源 ETF | 0.20 | -7.72 | 0.00 | -25.00 | 2.1529 | -0.1186 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares 核心高股息 ETF | 0.04 | -20.64 | 0.00 | -40.00 | 2.0984 | -0.4822 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.03 | -13.92 | 0.00 | 0.00 | 1.3746 | -0.1091 | |||
| FINX / Global X 基金 - Global X 金融科技 ETF | 0.10 | 82.07 | 0.00 | 100.00 | 1.1528 | 0.5647 | |||
| FTAI / FTAI航空有限公司 | 0.07 | 26.82 | 0.00 | 0.00 | 1.0852 | 0.5716 | |||
| VNM / VanEck ETF 信托 - VanEck 越南 ETF | 0.16 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 1.0606 | 0.4736 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares 核心 MSCI 新兴市场 ETF | 0.04 | -39.54 | 0.00 | -66.67 | 1.0258 | -0.5724 | |||
| FIP / FTAI基础设施公司 | 0.60 | -12.81 | 0.00 | -50.00 | 0.9756 | -0.0767 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.03 | -76.07 | 0.00 | -75.00 | 0.6513 | -1.8533 | |||
| CFR / 卡伦/弗罗斯特银行家有限公司 | 0.01 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.6028 | -0.1110 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.01 | -10.10 | 0.00 | 0.00 | 0.5592 | -0.0997 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF | 0.01 | -44.46 | 0.00 | -100.00 | 0.5358 | -0.3696 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | -40.53 | 0.00 | -100.00 | 0.5265 | -0.1673 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | -4.35 | 0.00 | -100.00 | 0.5216 | 0.5211 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares 国家市政债券 ETF | 0.01 | -39.77 | 0.00 | -100.00 | 0.5085 | -0.2937 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | -8.81 | 0.00 | 0.3804 | -0.0284 | ||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -15.50 | 0.00 | 0.3516 | -0.0254 | ||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -59.36 | 0.00 | -100.00 | 0.2703 | -0.2442 | |||
| V / 维萨公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2093 | 0.0280 | ||||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | 0.00 | 0.1744 | 0.1744 | |||||
| RANI / 拉尼治疗控股公司 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.1352 | -0.0107 | ||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 0.1346 | -0.0395 | ||||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1335 | 0.0252 | ||||
| HSY / 好时公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.1500 | ||||
| RC / 瑞德资本公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0011 | ||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.1053 | ||||
| STIP / iShares Trust - iShares 0-5 年 TIPS 债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0034 | ||||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.1227 | ||||
| ORLY / 奥莱利汽车公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0048 | ||||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0009 | ||||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0002 | ||||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0001 | ||||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell 中型 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0007 | ||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.4411 | ||||
| WFC / 富国银行 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0001 |
