基本统计
| 投资组合价值 | $ 9,497,786 |
| 当前头寸 | 51 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ESDIX - Ashmore 新兴市场短期精选基金机构类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 51。 最新的投资组合价值计算为$9,497,786美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class的最主要持仓是 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) . ESDIX - Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund Institutional Class的新头寸包括 Indonesia Asahan Aluminium Persero PT (ID:USY7140WAE85) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QCK67) , Standard Chartered PLC (GB:USG84228FL77) , OTP BANK NYRT (HU:XS2626773381) , and BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 (MX:USU0901RAB34) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.21 | 2.0860 | 2.0860 | ||
| 0.20 | 1.9862 | 1.9862 | ||
| 0.20 | 1.9684 | 1.9684 | ||
| 0.20 | 1.9666 | 1.9666 | ||
| 0.20 | 1.9605 | 1.9605 | ||
| 0.18 | 1.7577 | 1.7577 | ||
| 0.16 | 1.5712 | 1.5712 | ||
| 0.00 | 0.0352 | 0.0352 | ||
| 0.20 | 1.9349 | 0.0061 | ||
| 0.09 | 0.9050 | 0.0043 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.35 | 3.4331 | -0.0974 | ||
| 0.10 | 1.0165 | -0.0431 | ||
| 0.10 | 0.9924 | -0.0391 | ||
| 0.20 | 2.0037 | -0.0353 | ||
| 0.20 | 2.0014 | -0.0266 | ||
| 0.19 | 1.8595 | -0.0243 | ||
| 0.20 | 1.9676 | -0.0236 | ||
| 0.21 | 2.0161 | -0.0210 | ||
| 0.40 | 3.9078 | -0.0201 | ||
| 0.20 | 1.9415 | -0.0192 |
13F和基金备案
此表格于 2025-03-27 提交，报告期为 2025-01-31。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| USY7140WAE85 / 印度尼西亚 Asahan 铝业 Persero PT | 0.40 | 0.25 | 3.9078 | -0.0201 | ||
| US71654QCK67 / 墨西哥石油公司 | 0.35 | -2.23 | 3.4331 | -0.0974 | ||
| USG84228FL77 / 渣打银行 | 0.21 | 2.0860 | 2.0860 | |||
| DAMACR 8.375 04/12/27 / DBT (XS2701661303) | 0.21 | 0.00 | 2.0161 | -0.0210 | ||
| XS2626773381 / OTP银行有限公司 | 0.20 | -0.97 | 2.0037 | -0.0353 | ||
| USU0901RAB34 / BIMBO BAKERIES USA INC 6.050000% 01/15/2029 | 0.20 | -0.49 | 2.0014 | -0.0266 | ||
| XS2412048550 / Energo-Pro AS | 0.20 | 1.9862 | 1.9862 | |||
| XS2580263734 / Kasikornbank PCL/Hong Kong | 0.20 | 0.00 | 1.9788 | -0.0183 | ||
| XS1493823725 / MTN毛里求斯投资有限公司 | 0.20 | 0.00 | 1.9739 | -0.0129 | ||
| USA9890AAA81 / 苏扎诺奥地利有限公司 | 0.20 | -0.50 | 1.9733 | -0.0170 | ||
| XS2592028091 / HDFC 银行有限公司 5.686% 03/02/2026 REGS | 0.20 | 0.00 | 1.9692 | -0.0166 | ||
| QNBK F 04/02/29 EMTN / DBT (XS2793223475) | 0.20 | 1.9684 | 1.9684 | |||
| 511218 / 施里拉姆财务有限公司 | 0.20 | -0.50 | 1.9676 | -0.0236 | ||
| MTCTB 6.875 09/30/28 / DBT (XS2892939575) | 0.20 | 1.9666 | 1.9666 | |||
| XS2612749908 / SK ON CO LTD REG S SR UNSEC 5.375% 05-11-26 | 0.20 | -0.50 | 1.9654 | -0.0170 | ||
| XS2109794417 / QIB 伊斯兰债券有限公司 | 0.20 | 1.9605 | 1.9605 | |||
| XS2150023906 / MEGlobal 加拿大 ULC | 0.20 | 0.00 | 1.9534 | -0.0074 | ||
| BHARTI / 巴蒂电信有限公司 | 0.20 | 0.51 | 1.9519 | -0.0076 | ||
| USY7141BAA18 / 印度尼西亚自由港公司 | 0.20 | -0.50 | 1.9415 | -0.0192 | ||
| USG3066DAA75 / 新奥能源控股有限公司 | 0.20 | 0.00 | 1.9395 | -0.0133 | ||
| XS1221677120 / 奥克普SA | 0.20 | 1.02 | 1.9392 | 0.0031 | ||
| XS2310799809 / 马斯喀特 SAOG 银行 | 0.20 | -0.51 | 1.9354 | -0.0155 | ||
| USG2519YAA67 / 信迪公司有限公司 | 0.20 | 0.51 | 1.9353 | 0.0022 | ||
| XS2196334838 / Hikma 金融美国有限责任公司 | 0.20 | 1.03 | 1.9349 | 0.0061 | ||
| XS1595713782 / KazMunayGas National Co JSC | 0.20 | 0.00 | 1.9309 | -0.0141 | ||
| XS2350621517 / TML 控股私人有限公司 | 0.20 | 0.00 | 1.9236 | -0.0099 | ||
| USA08163AA41 / BRF有限公司 | 0.20 | 0.00 | 1.9210 | -0.0166 | ||
| USN7163RAW36 / 普罗苏斯公司 | 0.20 | 0.51 | 1.9193 | -0.0097 | ||
| XS2124965299 / DIB 回教债券有限公司 | 0.20 | 0.52 | 1.9165 | -0.0014 | ||
| USP1393HAC27 / 拉丁美洲对外贸易银行 | 0.20 | 0.52 | 1.9157 | 0.0013 | ||
| XS2314514477 / 印度尼西亚国家银行 Persero Tbk PT | 0.20 | 0.52 | 1.9121 | -0.0025 | ||
| USY6080GAB33 / 杂项资本二纳闽有限公司 | 0.19 | 0.00 | 1.9065 | -0.0087 | ||
| USP2400PAA77 / 卡帕世代公司 | 0.19 | 0.00 | 1.9055 | -0.0079 | ||
| TCOKZ / 田吉斯雪佛罗伊尔财务有限公司国际有限公司 | 0.19 | 0.52 | 1.9040 | 0.0014 | ||
| XS1438451848 / 香港电讯资本四号有限公司 | 0.19 | 0.52 | 1.9040 | -0.0032 | ||
| US09681MAE84 / 中银航空租赁有限公司 | 0.19 | 0.00 | 1.8967 | -0.0064 | ||
| US58733RAE27 / 自由市场公司 | 0.19 | 0.52 | 1.8963 | -0.0017 | ||
| XS2314639761 / Mandiri Persero Tbk PT 银行 | 0.19 | 0.52 | 1.8847 | 0.0021 | ||
| USG2583XAB76 / CSN Inova 风险投资公司 | 0.19 | -0.52 | 1.8595 | -0.0243 | ||
| US03512TAF84 / 盎格鲁阿散蒂黄金控股有限公司 | 0.18 | 0.00 | 1.8101 | -0.0140 | ||
| USP9379RBA43 / 麦德林 ESP 上市公司 | 0.18 | 1.7577 | 1.7577 | |||
| USV2352NAB11 / 毛里求斯清洁可再生能源私人有限公司 | 0.16 | 1.5712 | 1.5712 | |||
| USP9367RAG67 / 秘鲁天然气运输公司 | 0.16 | 0.64 | 1.5361 | -0.0069 | ||
| USP4909LAA81 / GNL金特罗公司 | 0.12 | -0.86 | 1.1330 | -0.0113 | ||
| CETIN 3.125 04/14/27 EMTN / DBT (XS2468979302) | 0.10 | -3.74 | 1.0165 | -0.0431 | ||
| XS2063535970 / NE PROPERTY BV 公司 GUAR REGS 10/26 1.875 | 0.10 | -2.88 | 0.9924 | -0.0391 | ||
| US46590XAZ96 / JBS 美国 LUX SA/JBS FOOD CO/JBS 美国 | 0.10 | 1.01 | 0.9791 | -0.0038 | ||
| US84265VAH87 / 南方铜业公司 | 0.10 | 1.02 | 0.9735 | 0.0005 | ||
| US279158AT64 / 生态石油公司 | 0.10 | 0.00 | 0.9325 | -0.0049 | ||
| XS2249740601 / 银河管道资产竞标有限公司 | 0.09 | 1.10 | 0.9050 | 0.0043 | ||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0.00 | 0.0352 | 0.0352 |
