基本统计
| 投资组合价值 | $ 124,889,662 |
| 当前头寸 | 18 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
POACX - 亚里士多德投资组合优化保守基金C级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 18。 最新的投资组合价值计算为$124,889,662美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C的最主要持仓是 Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) . POACX - Aristotle Portfolio Optimization Conservative Fund Class C的新头寸包括 iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF (US:IWS) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.61 | 22.80 | 18.2197 | 10.0991 | |
| 1.26 | 11.73 | 9.3718 | 2.9401 | |
| 0.06 | 5.75 | 4.5929 | 2.5944 | |
| 0.01 | 1.27 | 1.0155 | 1.0155 | |
| 0.19 | 2.47 | 1.9707 | 0.9904 | |
| 0.02 | 2.53 | 2.0220 | 0.5444 | |
| 0.53 | 8.08 | 6.4521 | 0.2319 | |
| 0.23 | 0.23 | 0.1820 | 0.1820 | |
| 0.02 | 2.57 | 2.0499 | 0.0846 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 3.53 | 34.15 | 27.2880 | -12.5055 | |
| 0.04 | 2.48 | 1.9778 | -1.4758 | |
| 1.14 | 11.65 | 9.3057 | -1.2003 | |
| 0.33 | 3.06 | 2.4437 | -1.0577 | |
| 0.03 | 3.18 | 2.5396 | -1.0107 | |
| 0.03 | 6.15 | 4.9114 | -0.9619 | |
| 0.30 | 4.91 | 3.9209 | -0.8081 | |
| 0.01 | 1.29 | 1.0280 | -0.4393 | |
| 0.01 | 0.61 | 0.4908 | -0.0151 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-28 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) | 3.53 | -33.24 | 34.15 | -32.97 | 27.2880 | -12.5055 | |||
| US04045F6833 / 亚里士多德ESG核心债券基金 | 2.61 | 118.57 | 22.80 | 119.33 | 18.2197 | 10.0991 | |||
| PLHIX / 太平洋基金系列信托 - 太平洋基金高收入 I 类信托 | 1.26 | 39.23 | 11.73 | 42.45 | 9.3718 | 2.9401 | |||
| Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) | 1.14 | -13.84 | 11.65 | -13.41 | 9.3057 | -1.2003 | |||
| ARILX / 亚里士多德基金系列信托 - 亚里士多德核心股票基金美元 Cls I | 0.53 | -11.24 | 8.08 | 1.39 | 6.4521 | 0.2319 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 价值 ETF | 0.03 | -20.81 | 6.15 | -18.26 | 4.9114 | -0.9619 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares 摩根大通美元新兴市场债券 ETF | 0.06 | 119.73 | 5.75 | 124.71 | 4.5929 | 2.5944 | |||
| ARIGX / 亚里士多德成长股票基金 | 0.30 | -31.60 | 4.91 | -18.95 | 3.9209 | -0.8081 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF | 0.03 | -29.41 | 3.18 | -30.08 | 2.5396 | -1.0107 | |||
| US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I | 0.33 | -32.14 | 3.06 | -31.79 | 2.4437 | -1.0577 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell 中型成长 ETF | 0.02 | -13.62 | 2.57 | 1.95 | 2.0499 | 0.0846 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF | 0.02 | 28.02 | 2.53 | 33.79 | 2.0220 | 0.5444 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 价值 ETF | 0.04 | -48.02 | 2.48 | -44.02 | 1.9778 | -1.4758 | |||
| ARIFX / 亚里士多德基金系列信托 - 亚里士多德国际股票基金美元 Cls I | 0.19 | 66.53 | 2.47 | 91.16 | 1.9707 | 0.9904 | |||
| VSS / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）小型股 ETF | 0.01 | -41.09 | 1.29 | -31.52 | 1.0280 | -0.4393 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell 中盘价值 ETF | 0.01 | 1.27 | 1.0155 | 1.0155 | |||||
| USRT / iShares Trust - iShares 核心美国 REIT ETF | 0.01 | -3.42 | 0.61 | -5.10 | 0.4908 | -0.0151 | |||
| US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) | 0.23 | 0.23 | 0.1820 | 0.1820 |
