基本统计
| 投资组合价值 | $ 114,708,225 |
| 当前头寸 | 59 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
Archvest 财富顾问公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 59。 最新的投资组合价值计算为$114,708,225美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Archvest Wealth Advisors, Inc.的最主要持仓是 Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF (US:VNQ) , iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (US:IMTM) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) . Archvest Wealth Advisors, Inc.的新头寸包括 American Financial Group, Inc. (US:AFG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Short-Term California Muni Active ETF (US:CALI) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 10.65 | 9.2822 | 2.1511 | |
| 0.36 | 12.61 | 10.9910 | 2.0467 | |
| 0.17 | 7.86 | 6.8526 | 1.4778 | |
| 0.02 | 4.10 | 3.5710 | 0.9074 | |
| 0.01 | 0.80 | 0.6968 | 0.6968 | |
| 0.09 | 8.41 | 7.3339 | 0.6649 | |
| 0.00 | 0.92 | 0.8031 | 0.6329 | |
| 0.05 | 6.49 | 5.6572 | 0.6174 | |
| 0.00 | 2.20 | 1.9210 | 0.5818 | |
| 0.01 | 1.48 | 1.2897 | 0.5005 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 1.75 | 1.5283 | -1.8209 | |
| 0.00 | 0.49 | 0.4293 | -0.4709 | |
| 0.00 | 0.66 | 0.5747 | -0.3686 | |
| 0.02 | 4.97 | 4.3339 | -0.2320 | |
| 0.01 | 0.26 | 0.2277 | -0.1534 | |
| 0.00 | 0.62 | 0.5413 | -0.0321 | |
| 0.01 | 0.53 | 0.4585 | -0.0189 | |
| 0.00 | 0.39 | 0.3397 | -0.0051 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.1903 | -0.0028 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-12 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAI / 维度ETF信托 - 维度国际核心股票市场ETF | 0.36 | 5.37 | 12.61 | 16.63 | 10.9910 | 2.0467 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.02 | 11.81 | 10.65 | 23.54 | 9.2822 | 2.1511 | |||
| VNQ / Vanguard 专业基金 - Vanguard 房地产 ETF | 0.09 | 6.11 | 8.41 | 4.38 | 7.3339 | 0.6649 | |||
| IMTM / iShares Trust - iShares MSCI 国际动量因子 ETF | 0.17 | 5.78 | 7.86 | 21.02 | 6.8526 | 1.4778 | |||
| VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.11 | -10.30 | 7.66 | -0.61 | 6.6804 | 0.3012 | |||
| GSLC / 高盛 ETF 信托 - 高盛 ActiveBeta 美国大盘股 ETF | 0.05 | -3.37 | 6.49 | 6.55 | 5.6572 | 0.6174 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.02 | -2.46 | 4.97 | -9.90 | 4.3339 | -0.2320 | |||
| AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 积极配置 ETF | 0.05 | -1.18 | 4.34 | 7.72 | 3.7844 | 0.4501 | |||
| MTUM / iShares Trust - iShares MSCI 美国动量因子 ETF | 0.02 | 7.03 | 4.10 | 27.24 | 3.5710 | 0.9074 | |||
| AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 保守配置 ETF | 0.10 | -0.28 | 4.03 | 3.55 | 3.5099 | 0.2923 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.06 | 0.96 | 3.34 | 13.26 | 2.9118 | 0.4711 | |||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.02 | 7.09 | 3.19 | 9.58 | 2.7815 | 0.3721 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.01 | 3.79 | 2.22 | 19.63 | 1.9396 | 0.4013 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 2.74 | 2.20 | 36.16 | 1.9210 | 0.5818 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.02 | -56.81 | 1.75 | -56.68 | 1.5283 | -1.8209 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 4.73 | 1.74 | -1.14 | 1.5190 | 0.0606 | |||
| IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 年投资级公司债券 ETF | 0.03 | 1.14 | 1.66 | 2.60 | 1.4430 | 0.1083 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS 债券 ETF | 0.01 | 2.76 | 1.64 | 1.80 | 1.4291 | 0.0965 | |||
| VCIT / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋中期公司债券 ETF | 0.02 | -1.17 | 1.52 | 0.26 | 1.3290 | 0.0705 | |||
| SCHP / 嘉信策略信托 - 嘉信美国 TIPS ETF | 0.06 | 0.35 | 1.49 | -0.40 | 1.3010 | 0.0608 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 6.40 | 1.48 | 55.19 | 1.2897 | 0.5005 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.00 | 0.17 | 1.46 | 10.83 | 1.2766 | 0.1827 | |||
| FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF | 0.03 | 0.37 | 1.33 | 11.14 | 1.1570 | 0.1689 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | 0.25 | 1.19 | 18.81 | 1.0417 | 0.2096 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.01 | -3.58 | 1.06 | 5.46 | 0.9265 | 0.0926 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 8.72 | 0.99 | 28.07 | 0.8632 | 0.2227 | |||
| DFIV / 维度ETF信托 - 维度国际价值ETF | 0.02 | 1.75 | 0.94 | 10.69 | 0.8220 | 0.1174 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.00 | -27.86 | 0.92 | 349.27 | 0.8031 | 0.6329 | |||
| GBIL / 高盛 ETF 信托 - 高盛 Access Treasury 0-1 年期 ETF | 0.01 | 11.16 | 0.91 | 11.21 | 0.7963 | 0.1162 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | 1.42 | 0.81 | 15.18 | 0.7079 | 0.1244 | |||
| AFG / 美国金融集团公司 | 0.01 | 0.80 | 0.6968 | 0.6968 | |||||
| FNDX / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面美国大型公司ETF | 0.03 | 0.36 | 0.72 | 4.23 | 0.6240 | 0.0563 | |||
| BITB / Bitwise 比特币 ETF 信托 | 0.01 | 0.32 | 0.69 | 31.11 | 0.5992 | 0.1650 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -49.25 | 0.66 | -42.19 | 0.5747 | -0.3686 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | -10.53 | 0.5413 | -0.0321 | |||
| DFCF / Dimensional ETF 信托 - Dimensional 核心固定收益 ETF | 0.01 | 6.35 | 0.57 | 6.72 | 0.4993 | 0.0558 | |||
| BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.01 | -9.06 | 0.53 | -8.85 | 0.4585 | -0.0189 | |||
| CALI / 贝莱德 ETF 信托 II - iShares 短期加州市政债券主动型 ETF | 0.01 | 0.50 | 0.4386 | 0.4386 | |||||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 4.58 | 0.4385 | 0.0409 | |||
| VLUE / iShares Trust - iShares MSCI 美国价值因子 ETF | 0.00 | 0.46 | 0.49 | 6.71 | 0.4300 | 0.0473 | |||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 价值 ETF | 0.00 | -56.67 | 0.49 | -54.74 | 0.4293 | -0.4709 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 1.22 | 0.43 | 1.19 | 0.3710 | 0.0231 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.00 | 0.19 | 0.41 | 28.84 | 0.3588 | 0.0944 | |||
| VV / Vanguard 指数基金 - Vanguard 大盘 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 10.93 | 0.3544 | 0.0513 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | 9.23 | 0.39 | -6.49 | 0.3397 | -0.0051 | |||
| SMH / VanEck ETF 信托 - VanEck 半导体 ETF | 0.00 | 6.64 | 0.34 | 40.76 | 0.2926 | 0.0951 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | 5.41 | 0.30 | 36.49 | 0.2649 | 0.0808 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.01 | -48.11 | 0.26 | -43.26 | 0.2277 | -0.1534 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 6.59 | 0.26 | -2.63 | 0.2261 | 0.0054 | |||
| AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 中等配置 ETF | 0.01 | 2.74 | 0.26 | 7.95 | 0.2254 | 0.0269 | |||
| VXUS / Vanguard STAR 基金 - Vanguard Total International Stock ETF | 0.00 | 1.04 | 0.25 | 12.39 | 0.2220 | 0.0346 | |||
| VIG / Vanguard 专业基金 - Vanguard 股息增值 ETF | 0.00 | -4.61 | 0.25 | 0.40 | 0.2214 | 0.0126 | |||
| SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE 小盘股 ETF | 0.00 | -4.80 | 0.25 | 9.09 | 0.2198 | 0.0282 | |||
| RSP / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P 500 等权重 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 4.85 | 0.2079 | 0.0198 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.00 | 0.24 | 0.2051 | 0.2051 | |||||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 1.34 | 0.1985 | 0.0131 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.00 | 0.13 | 0.22 | -6.44 | 0.1903 | -0.0028 | |||
| GEV / GE Vernova 公司 | 0.00 | 0.21 | 0.1832 | 0.1832 | |||||
| SCHB / 嘉信策略信托 - 嘉信美国广泛市场 ETF | 0.01 | 0.20 | 0.1769 | 0.1769 | |||||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| XSMO / Invesco 交易所交易基金信托 - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
