基本统计
| 投资组合价值 | $ 52,235,854 |
| 当前头寸 | 97 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ARCHX - 阿切尔平衡基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 97。 最新的投资组合价值计算为$52,235,854美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ARCHX - Archer Balanced Fund的最主要持仓是 Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . ARCHX - Archer Balanced Fund的新头寸包括 US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , Becton, Dickinson and Company (US:BDX) , Masco Corporation 7.750% Debentures 08/01/29 (US:US574599AT32) , Empire Dist Elec Co Senior Notes 6.7% 11/15/33 (US:29164RAA9) , and Georgia-Pacific LLC (US:US373298BP28) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 3.14 | 3.14 | 5.9800 | 1.3900 | |
| 0.00 | 0.68 | 1.2900 | 1.2900 | |
| 0.01 | 2.28 | 4.3400 | 0.7800 | |
| 0.30 | 0.5700 | 0.5700 | ||
| 0.01 | 1.16 | 2.2100 | 0.4800 | |
| 0.25 | 0.4800 | 0.4800 | ||
| 0.00 | 1.70 | 3.2500 | 0.4600 | |
| 0.00 | 1.54 | 2.9400 | 0.3500 | |
| 0.00 | 1.23 | 2.3500 | 0.1700 | |
| 0.01 | 1.13 | 2.1600 | 0.1400 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.27 | 0.5100 | -1.2600 | |
| 0.00 | 0.30 | 0.5700 | -0.6100 | |
| 0.00 | 1.07 | 2.0400 | -0.4900 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4800 | ||
| 0.01 | 1.25 | 2.3800 | -0.4600 | |
| 0.00 | 0.71 | 1.3500 | -0.2700 | |
| 0.01 | 1.03 | 1.9600 | -0.2600 | |
| 0.01 | 0.86 | 1.6400 | -0.2600 | |
| 0.01 | 0.70 | 1.3300 | -0.2600 | |
| 0.00 | 1.02 | 1.9400 | -0.2100 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-30 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOIXX / Federated Hermes 货币市场义务信托 - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst 股票美元 | 3.14 | 29.42 | 3.14 | 29.44 | 5.9800 | 1.3900 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 0.00 | 2.44 | -3.09 | 4.6600 | -0.1200 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.01 | 0.00 | 2.28 | 21.40 | 4.3400 | 0.7800 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.02 | 0.00 | 2.17 | 0.09 | 4.1400 | 0.0300 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 1.60 | 3.5200 | 0.0800 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.01 | 0.00 | 1.73 | -0.29 | 3.3000 | 0.0100 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 16.01 | 3.2500 | 0.4600 | |||
| PWR / 广达服务公司 | 0.00 | -14.37 | 1.54 | 12.98 | 2.9400 | 0.3500 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 0.00 | 1.48 | 0.82 | 2.8200 | 0.0400 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.02 | 0.00 | 1.26 | 0.64 | 2.4100 | 0.0300 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | 0.00 | 1.25 | -16.94 | 2.3800 | -0.4600 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 7.14 | 2.3500 | 0.1700 | |||
| HII / 亨廷顿英格尔斯工业公司 | 0.01 | 0.00 | 1.16 | 26.94 | 2.2100 | 0.4800 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.01 | 0.00 | 1.13 | 6.48 | 2.1600 | 0.1400 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | -19.87 | 2.0400 | -0.4900 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.01 | 0.00 | 1.03 | -12.38 | 1.9600 | -0.2600 | |||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | -10.14 | 1.9400 | -0.2100 | |||
| ACN / 埃森哲公司 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | -9.09 | 1.8100 | -0.1700 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | 0.00 | 0.86 | -13.81 | 1.6400 | -0.2600 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | -7.11 | 1.5500 | -0.1000 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | 0.00 | 0.78 | -5.94 | 1.4800 | -0.0800 | |||
| EXR / 额外空间存储公司 | 0.01 | 0.00 | 0.77 | -1.03 | 1.4700 | -0.0100 | |||
| US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 | 0.73 | -0.68 | 1.3900 | 0.0000 | |||||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | -17.10 | 1.3500 | -0.2700 | |||
| Federal Home Loan Bank, 5.555%, 2/15/2033 / DBT (US3130B25L51) | 0.70 | -0.43 | 1.3300 | 0.0000 | |||||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.70 | -16.73 | 1.3300 | -0.2600 | |||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.01 | 0.00 | 0.68 | -2.56 | 1.3100 | -0.0200 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.01 | 0.00 | 0.68 | -0.59 | 1.2900 | 0.0000 | |||
| BDX / 贝克顿·迪金森公司 | 0.00 | 0.68 | 1.2900 | 1.2900 | |||||
| US574599AT32 / Masco Corporation 7.750% 债券 08/01/29 | 0.55 | -1.08 | 1.0500 | -0.0100 | |||||
| LH / Labcorp控股公司 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -0.74 | 1.0200 | 0.0000 | |||
| 29164RAA9 / Empire Dist Elec Co 高级票据 6.7% 11/15/33 | 0.53 | -2.21 | 1.0100 | -0.0200 | |||||
| PEP / 百事公司 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | -14.36 | 1.0000 | -0.1600 | |||
| NSRGY / Nestlé SA - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 10.38 | 1.0000 | 0.1000 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 0.00 | 0.51 | -8.09 | 0.9800 | -0.0800 | |||
| Federal Farm Credit Bank, 5.570, 08/26/2033 / DBT (US3133ERRL78) | 0.50 | -0.20 | 0.9500 | 0.0000 | |||||
| US373298BP28 / 乔治亚太平洋有限责任公司 | 0.43 | 0.00 | 0.8200 | 0.0000 | |||||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.01 | 0.00 | 0.41 | -19.06 | 0.7900 | -0.1800 | |||
| US140501AC12 / Capital Southwest Corp.，3.375%，到期日：2026 年 10 月 1 日 | 0.39 | 0.79 | 0.7400 | 0.0100 | |||||
| AEP / 美国电力公司 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -2.50 | 0.6700 | -0.0100 | |||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.35 | -1.42 | 0.6600 | -0.0100 | |||||
| US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 | 0.34 | -0.88 | 0.6500 | 0.0000 | |||||
| C / 花旗集团 | 0.00 | -69.23 | 0.30 | -43.84 | 0.5700 | -0.6100 | |||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.30 | 0.5700 | 0.5700 | ||||||
| GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） | 0.30 | -1.33 | 0.5700 | 0.0000 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.30 | -1.00 | 0.5700 | 0.0000 | |||||
| US902973BC96 / 美国合众银行 | 0.29 | -0.35 | 0.5500 | 0.0100 | |||||
| Citigroup, Inc., 0.000%, 3/12/2034 / DBT (US1730T0L646) | 0.28 | 6.44 | 0.5400 | 0.0400 | |||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.01 | -63.23 | 0.27 | -70.30 | 0.5100 | -1.2600 | |||
| US641667RC69 / 新奥尔巴尼，弗洛伊德县工业学校第一抵押贷款，5.000%，2027 年 1 月 15 日 | 0.26 | -0.77 | 0.4900 | 0.0000 | |||||
| Northern Illinois Gas Co., 5.900%, due 12/1/2032 / DBT (US665228CB68) | 0.25 | -0.78 | 0.4900 | 0.0000 | |||||
| US254687DF03 / 华特迪士尼公司 (The) | 0.25 | -0.79 | 0.4800 | 0.0000 | |||||
| Bank of America Corp., 5.200%, due 12/05/2031 / DBT (US06055JHQ58) | 0.25 | 0.80 | 0.4800 | 0.0100 | |||||
| USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.40 | 0.4800 | 0.0100 | |||||
| CAON34 / 第一资本金融公司 - 存托凭证（普通股） | 0.25 | 0.4800 | 0.4800 | ||||||
| Federal Farm Credit Bank, 4.940%, 10/08/2031 / DBT (US3133ERWW78) | 0.25 | 0.00 | 0.4800 | 0.0100 | |||||
| US64971WF883 / 纽约市纽约过渡金融管理局收入，2.760%，2026 年 2 月 1 日 | 0.25 | 0.41 | 0.4700 | 0.0000 | |||||
| US097023BP90 / 波音公司 | 0.25 | 0.41 | 0.4700 | 0.0000 | |||||
| US47837RAE09 / 江森自控国际有限公司 / 泰科消防与安全金融 SCA | 0.25 | -0.81 | 0.4700 | 0.0000 | |||||
| US911365BM59 / 联合租赁北美公司 3.875% 2027 年 11 月 15 日 | 0.24 | 0.83 | 0.4700 | 0.0100 | |||||
| JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 | 0.24 | -0.83 | 0.4600 | 0.0000 | |||||
| Deutsche Bank, 5.150%, 9/15/2034 / DBT (US25161FL551) | 0.24 | 0.00 | 0.4500 | 0.0000 | |||||
| US274029GM30 / 东诺里顿和普利茅斯宾夕法尼亚州联合污水处理局污水处理收入应税，1.832%，2020 年 8 月 1 日 | 0.23 | 0.87 | 0.4400 | 0.0000 | |||||
| US594612BD48 / 密歇根州应税学校贷款 A 系列，3.20%，到期日为 2027 年 5 月 15 日 | 0.22 | 0.45 | 0.4300 | 0.0100 | |||||
| US183596CY93 / 巴尔的摩学校委员会 | 0.20 | -0.50 | 0.3800 | 0.0000 | |||||
| US008252AN84 / 附属经理集团公司 | 0.20 | 0.51 | 0.3800 | 0.0000 | |||||
| US316773DB33 / 第五第三银行 | 0.20 | 0.51 | 0.3800 | 0.0000 | |||||
| US68217FAA03 / 宏盟集团公司 / 宏盟资本公司 | 0.20 | 0.00 | 0.3800 | 0.0000 | |||||
| US00912XAY04 / 航空租赁公司 | 0.20 | 0.51 | 0.3700 | 0.0000 | |||||
| US70914PW579 / 宾夕法尼亚州 Txbl-Ref-First 退款系列，1.200%，2026 年 8 月 1 日 | 0.19 | 0.52 | 0.3700 | 0.0100 | |||||
| US338035KJ67 / 印第安纳州费舍尔斯经济发展收入应税-P3 项目，2.650%，2028 年 8 月 1 日 | 0.18 | 0.56 | 0.3500 | 0.0100 | |||||
| US526057CD41 / 莱纳公司 | 0.15 | 0.00 | 0.2900 | 0.0000 | |||||
| US928563AC98 / 威睿公司 | 0.15 | 0.00 | 0.2800 | 0.0000 | |||||
| US161480AB48 / 摩根大通公司 | 0.15 | 0.00 | 0.2800 | 0.0000 | |||||
| US89832QAC33 / Truist Financial Corp.，M 轮 | 0.15 | 0.68 | 0.2800 | 0.0000 | |||||
| US69349AAA07 / PNC 资本信托 C | 0.15 | 0.00 | 0.2800 | 0.0000 | |||||
| US446150AV63 / 亨廷顿银行股份公司/俄亥俄州 | 0.15 | -0.68 | 0.2800 | 0.0000 | |||||
| RCC / Ready Capital Corporation - 公司债券/票据 | 0.01 | 0.00 | 0.14 | -2.72 | 0.2700 | -0.0100 | |||
| US299620EE08 / 印第安纳州埃文斯维尔范德堡工业学校应税建造美国债券，6.150%，2027 年 7 月 15 日 | 0.14 | 0.00 | 0.2600 | 0.0000 | |||||
| US37045XDS27 / 通用汽车金融公司 | 0.13 | 0.00 | 0.2500 | 0.0000 | |||||
| F.PRC / 福特汽车公司 - 公司债券/票据 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | -5.34 | 0.2400 | -0.0100 | |||
| US05518UAA51 / Bac Capital Trust Xiii Flt Pfd 命中 | 0.12 | -7.26 | 0.2200 | -0.0200 | |||||
| US394244GT87 / 威斯康星州格林代尔应税社区开发，A 系列，4.750%，2026 年 12 月 1 日 | 0.11 | 0.00 | 0.2100 | 0.0000 | |||||
| US38147QK216 / 高盛集团，2.5585%，2028 年 11 月 13 日 | 0.11 | 6.00 | 0.2000 | 0.0100 | |||||
| US373271AA35 / 乔治亚州地方政府，参与证书，乔治亚州市政协会，1998A 系列 | 0.10 | 0.00 | 0.1900 | 0.0000 | |||||
| US174610AJ46 / 公民金融集团附属公司 08/25 4.35 | 0.10 | 0.00 | 0.1900 | 0.0000 | |||||
| US842400GN73 / 南加州爱迪生公司 | 0.10 | 0.00 | 0.1900 | 0.0000 | |||||
| US00287YAY59 / 艾伯维公司 | 0.10 | 0.00 | 0.1900 | 0.0000 | |||||
| US68389XCC74 / 甲骨文公司 | 0.10 | 0.00 | 0.1900 | 0.0100 | |||||
| US78016EZQ33 / 加拿大皇家银行 | 0.10 | 1.04 | 0.1900 | 0.0100 | |||||
| US61760QDF81 / MS 浮动 08/30/28 | 0.08 | 8.11 | 0.1500 | 0.0100 | |||||
| US259579KL30 / 华盛顿州道格拉斯县第 206 学区 Eastmont 合格学校建设，4.700%，2025 年 12 月 1 日 | 0.07 | 0.00 | 0.1300 | 0.0000 | |||||
| CTBB / Qwest Corporation - 公司债券/票据 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.1000 | 0.0000 | |||
| US98425BAM81 / 大纽约基督教青年会 3.160000% 08/01/2031 | 0.05 | 1.96 | 0.1000 | 0.0000 | |||||
| RILYN / B. Riley Financial, Inc. - 公司债券/票据 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -33.33 | 0.0800 | -0.0400 | |||
| US193170EG88 / 密歇根州科尔德沃特市供水和废水系统收入，5.000%，2026 年 8 月 1 日 | 0.03 | 0.00 | 0.0500 | 0.0000 | |||||
| US73639PAU49 / 波特维尔联合学区, 7.250%, 07/01/2027 | 0.02 | 0.00 | 0.0400 | 0.0000 | |||||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4800 |
