基本统计
| 投资组合价值 | $ 204,434,681 |
| 当前头寸 | 84 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
阿伯信托财富顾问有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 84。 最新的投资组合价值计算为$204,434,681美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Arbor Trust Wealth Advisors, Llc的最主要持仓是 J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 3.73 | 1.8255 | 0.6601 | |
| 0.01 | 6.48 | 3.1680 | 0.6273 | |
| 0.07 | 6.36 | 3.1110 | 0.3971 | |
| 0.01 | 7.84 | 3.8330 | 0.3684 | |
| 0.34 | 9.82 | 4.8041 | 0.3507 | |
| 0.02 | 4.86 | 2.3770 | 0.2672 | |
| 0.05 | 6.44 | 3.1493 | 0.2013 | |
| 0.01 | 3.17 | 1.5528 | 0.1832 | |
| 0.01 | 0.37 | 0.1830 | 0.1830 | |
| 0.01 | 1.51 | 0.7372 | 0.1622 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 4.06 | 1.9839 | -0.5072 | |
| 0.05 | 8.37 | 4.0940 | -0.3891 | |
| 0.03 | 6.78 | 3.3174 | -0.3468 | |
| 0.00 | 0.96 | 0.4677 | -0.3182 | |
| 0.01 | 1.90 | 0.9313 | -0.2783 | |
| 0.05 | 4.02 | 1.9644 | -0.2549 | |
| 0.11 | 5.61 | 2.7457 | -0.1840 | |
| 0.00 | 0.46 | 0.2240 | -0.1552 | |
| 0.34 | 9.61 | 4.6985 | -0.1444 | |
| 0.00 | 0.72 | 0.3523 | -0.1437 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-07 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCPB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 Core Plus 债券 ETF | 0.22 | -5.77 | 10.30 | -5.73 | 5.0364 | -0.0869 | |||
| SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.34 | -11.33 | 9.82 | 3.44 | 4.8041 | 0.3507 | |||
| SCHM / 嘉信策略信托 - 嘉信美国中型 ETF | 0.34 | -13.10 | 9.61 | -6.96 | 4.6985 | -0.1444 | |||
| SCHF / 嘉信策略信托 - 嘉信国际股票 ETF | 0.40 | -14.78 | 8.82 | -4.78 | 4.3147 | -0.0306 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.05 | -1.16 | 8.37 | -12.43 | 4.0940 | -0.3891 | |||
| MDY / SPDR 标普中盘 400 ETF 信托 | 0.01 | -0.17 | 7.84 | 6.08 | 3.8330 | 0.3684 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | -6.01 | 6.78 | -13.19 | 3.3174 | -0.3468 | |||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.27 | -12.17 | 6.53 | -2.79 | 3.1928 | 0.0435 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -9.76 | 6.48 | 19.57 | 3.1680 | 0.6273 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.05 | -0.09 | 6.44 | 2.43 | 3.1493 | 0.2013 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0.07 | 0.50 | 6.36 | 9.92 | 3.1110 | 0.3971 | |||
| SPYV / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 价值 ETF | 0.11 | -12.31 | 5.61 | -10.12 | 2.7457 | -0.1840 | |||
| SCHA / 嘉信策略信托 - 嘉信美国小型股 ETF | 0.22 | -12.18 | 5.49 | -5.17 | 2.6847 | -0.0302 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.02 | -8.59 | 4.86 | 8.03 | 2.3770 | 0.2672 | |||
| SYK / 史赛克公司 | 0.01 | -6.62 | 4.53 | -0.77 | 2.2142 | 0.0746 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -10.84 | 4.45 | -6.68 | 2.1752 | -0.0598 | |||
| INDA / iShares Trust - iShares MSCI 印度 ETF | 0.08 | -5.42 | 4.39 | 2.31 | 2.1460 | 0.1344 | |||
| PYLD / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 多部门债券主动型交易所交易基金 | 0.16 | -4.99 | 4.20 | -4.31 | 2.0544 | -0.0042 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.02 | -12.48 | 4.13 | -0.27 | 2.0224 | 0.0781 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.04 | -23.85 | 4.06 | -23.63 | 1.9839 | -0.5072 | |||
| VCSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期公司债券 ETF | 0.05 | -15.72 | 4.02 | -15.13 | 1.9644 | -0.2549 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.02 | -3.94 | 3.73 | 50.20 | 1.8255 | 0.6601 | |||
| ICF / iShares Trust - iShares Select US REIT ETF | 0.06 | -10.59 | 3.67 | -11.11 | 1.7958 | -0.1419 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | -5.88 | 3.56 | -4.64 | 1.7390 | -0.0097 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.01 | -1.62 | 3.17 | 8.70 | 1.5528 | 0.1832 | |||
| SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF | 0.11 | -15.37 | 2.91 | -11.90 | 1.4231 | -0.1258 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.05 | -0.07 | 2.86 | 6.20 | 1.4003 | 0.1361 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.02 | -2.32 | 2.79 | -0.96 | 1.3635 | 0.0433 | |||
| DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree新兴市场高股息基金 | 0.06 | -0.90 | 2.78 | 6.65 | 1.3583 | 0.1372 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.01 | -1.43 | 2.64 | 6.63 | 1.2899 | 0.1298 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.01 | -6.19 | 2.24 | 10.42 | 1.0936 | 0.1439 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.01 | -2.48 | 2.15 | -8.83 | 1.0507 | -0.0544 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | -13.75 | 1.90 | -26.18 | 0.9313 | -0.2783 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | -10.28 | 1.90 | 14.93 | 0.9301 | 0.1539 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | -5.63 | 1.89 | -11.72 | 0.9245 | -0.0799 | |||
| CRM / Salesforce 公司 | 0.01 | -3.02 | 1.89 | -1.31 | 0.9223 | 0.0262 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | 6.06 | 1.71 | 0.12 | 0.8343 | 0.0351 | |||
| VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 | 0.03 | -1.69 | 1.59 | 7.43 | 0.7778 | 0.0835 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares 核心标普小盘股 ETF | 0.01 | 0.01 | 1.53 | 4.52 | 0.7466 | 0.0617 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.01 | 2.51 | 1.51 | 22.92 | 0.7372 | 0.1622 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.01 | -2.43 | 1.35 | 7.30 | 0.6620 | 0.0704 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -0.42 | 1.27 | 18.10 | 0.6195 | 0.1163 | |||
| VBR / Vanguard 指数基金 - Vanguard 小盘价值 ETF | 0.01 | -0.02 | 1.15 | 5.14 | 0.5602 | 0.0493 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.01 | 2.99 | 1.07 | 20.16 | 0.5220 | 0.1050 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.01 | -4.33 | 1.01 | 20.67 | 0.4944 | 0.1016 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.00 | -4.38 | 1.01 | -9.03 | 0.4926 | -0.0267 | |||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -4.19 | 0.96 | -42.93 | 0.4677 | -0.3182 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | -5.51 | 0.93 | -12.95 | 0.4540 | -0.0462 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | -6.18 | 0.90 | -17.46 | 0.4422 | -0.0711 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.02 | -3.98 | 0.86 | -7.12 | 0.4212 | -0.0137 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | -9.87 | 0.85 | -18.31 | 0.4172 | -0.0725 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | -39.10 | 0.84 | -11.26 | 0.4128 | -0.0331 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.01 | -11.41 | 0.79 | -12.43 | 0.3860 | -0.0369 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | -40.93 | 0.72 | -31.88 | 0.3523 | -0.1437 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | -5.51 | 0.68 | 7.21 | 0.3350 | 0.0356 | |||
| DHR / 丹纳赫公司 | 0.00 | -4.05 | 0.63 | -7.46 | 0.3097 | -0.0115 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | -8.84 | 0.3030 | -0.0155 | |||
| PLTR / 帕兰提尔科技公司 | 0.00 | -34.16 | 0.57 | 6.36 | 0.2788 | 0.0274 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 28.74 | 0.54 | 52.68 | 0.2656 | 0.0987 | |||
| BLK / 贝莱德公司 | 0.00 | -9.86 | 0.48 | 0.00 | 0.2346 | 0.0095 | |||
| BOND / PIMCO ETF 信托 - PIMCO 主动债券交易所交易基金 | 0.00 | -43.18 | 0.46 | -43.44 | 0.2240 | -0.1552 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 4.43 | 0.2195 | 0.0181 | |||
| MCHP / 微芯科技公司 | 0.01 | -6.62 | 0.45 | 35.56 | 0.2186 | 0.0642 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.2161 | 0.0089 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | -25.62 | 0.42 | -36.45 | 0.2032 | -0.1033 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 17.73 | 0.1982 | 0.0366 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0.00 | 0.11 | 0.39 | 18.83 | 0.1885 | 0.0363 | |||
| JPST / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通超短期收入 ETF | 0.01 | 0.37 | 0.1830 | 0.1830 | |||||
| BSV / 先锋债券指数基金 - 先锋短期债券 ETF | 0.00 | 0.95 | 0.35 | 1.74 | 0.1717 | 0.0095 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.00 | -31.43 | 0.34 | -23.89 | 0.1687 | -0.0437 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | -7.02 | 0.34 | 3.04 | 0.1660 | 0.0116 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.01 | -13.97 | 0.32 | -2.44 | 0.1568 | 0.0027 | |||
| DTCR / Global X Funds - Global X 数据中心和数字基础设施 ETF | 0.02 | -5.67 | 0.32 | 8.59 | 0.1549 | 0.0183 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 年期国债 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.34 | 0.1453 | 0.0062 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.00 | -40.86 | 0.28 | -33.65 | 0.1384 | -0.0612 | |||
| SCHE / 嘉信战略信托 - 嘉信新兴市场股票 ETF | 0.01 | -32.70 | 0.28 | -26.39 | 0.1365 | -0.0414 | |||
| URI / 联合租赁公司 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 20.35 | 0.1364 | 0.0276 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | -21.12 | 0.25 | -3.46 | 0.1231 | 0.0010 | |||
| MPC / 马拉松石油公司 | 0.00 | -9.56 | 0.24 | 3.00 | 0.1176 | 0.0082 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.00 | -18.18 | 0.23 | -11.58 | 0.1123 | -0.0092 | |||
| DTE / DTE能源公司 | 0.00 | -55.93 | 0.22 | -57.76 | 0.1053 | -0.1338 | |||
| MAS / 马斯科公司 | 0.00 | -10.22 | 0.21 | -16.73 | 0.1023 | -0.0158 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.50 | 0.0997 | 0.0049 | |||
| RPM / RPM国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | -5.14 | 0.0994 | -0.0010 | |||
| TMC / TMC 金属公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0081 | ||||
| SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 年期美元公司债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SST / 系统1公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| GNMA / iShares Trust - iShares GNMA 债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware 美国综合债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ISTB / iShares Trust - iShares 核心 1-5 年期美元债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SO / 南方公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
