基本统计
| 投资组合价值 | $ 2,928,896 |
| 当前头寸 | 129 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
IMS投资管理服务有限公司分析师 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 129。 最新的投资组合价值计算为$2,928,896美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Analyst IMS Investment Management Services Ltd.的最主要持仓是 SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF (US:AAXJ) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 0.58 | 19.7510 | 0.5985 | |
| 0.57 | 0.03 | 0.8552 | 0.4687 | |
| 0.24 | 0.04 | 1.3285 | 0.3904 | |
| 0.38 | 0.06 | 2.0586 | 0.2542 | |
| 0.22 | 0.03 | 1.1686 | 0.2436 | |
| 0.15 | 0.04 | 1.2401 | 0.1949 | |
| 0.34 | 0.02 | 0.7823 | 0.1899 | |
| 0.04 | 0.01 | 0.3973 | 0.1276 | |
| 0.20 | 0.02 | 0.7431 | 0.1167 | |
| 0.05 | 0.03 | 0.8708 | 0.1077 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 0.80 | 27.2966 | -1.3639 | |
| 0.87 | 0.50 | 16.9306 | -0.4702 | |
| 0.36 | 0.22 | 7.6589 | -0.2324 | |
| 0.49 | 0.03 | 0.9283 | -0.1153 | |
| 0.07 | 0.01 | 0.5102 | -0.0929 | |
| 0.08 | 0.02 | 0.5861 | -0.0857 | |
| 0.10 | 0.01 | 0.4824 | -0.0854 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.0984 | -0.0849 | |
| 0.02 | 0.01 | 0.3460 | -0.0751 | |
| 0.01 | 0.00 | 0.1500 | -0.0737 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-04 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR标普500 ETF | 1.29 | -1.82 | 0.80 | 8.41 | 27.2966 | -1.3639 | |||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 1.05 | -0.19 | 0.58 | 17.48 | 19.7510 | 0.5985 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.87 | 0.22 | 0.50 | 10.74 | 16.9306 | -0.4702 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.36 | 0.00 | 0.22 | 10.34 | 7.6589 | -0.2324 | |||
| AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia (日本除外) ETF | 0.79 | 0.63 | 0.07 | 12.07 | 2.2263 | -0.0298 | |||
| WIX / Wix.com 有限公司 | 0.38 | 33.93 | 0.06 | 30.43 | 2.0586 | 0.2542 | |||
| ARE / 亚历山大房地产股票公司 | 0.72 | 48.32 | 0.05 | 15.56 | 1.7896 | 0.0398 | |||
| ONEQ / 富达联邦信托 - 富达纳斯达克综合指数 ETF | 0.50 | -0.08 | 0.04 | 17.65 | 1.3761 | 0.0436 | |||
| SPG / 西蒙地产集团有限公司 | 0.24 | 66.57 | 0.04 | 58.33 | 1.3285 | 0.3904 | |||
| SOXX / iShares Trust - iShares 半导体 ETF | 0.15 | 6.48 | 0.04 | 38.46 | 1.2401 | 0.1949 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.22 | -1.32 | 0.03 | 47.83 | 1.1686 | 0.2436 | |||
| MCHI / iShares Trust - iShares MSCI 中国 ETF | 0.49 | -0.01 | 0.03 | 3.85 | 0.9283 | -0.1153 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.05 | -1.94 | 0.03 | 31.58 | 0.8708 | 0.1077 | |||
| LMND / 柠檬水公司 | 0.57 | 80.71 | 0.03 | 177.78 | 0.8552 | 0.4687 | |||
| BXP / 波士顿地产公司 | 0.34 | 49.71 | 0.02 | 46.67 | 0.7823 | 0.1899 | |||
| XLC / 精选行业 SPDR 信托 - 通信服务精选行业 SPDR 基金 | 0.20 | 20.03 | 0.02 | 31.25 | 0.7431 | 0.1167 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0.10 | -0.01 | 0.02 | 10.53 | 0.7210 | -0.0380 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.10 | -3.66 | 0.02 | 12.50 | 0.6147 | -0.0251 | |||
| META / 元平台公司 | 0.02 | 1.16 | 0.02 | 30.77 | 0.5976 | 0.0724 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.08 | -13.86 | 0.02 | 0.00 | 0.5861 | -0.0857 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.07 | 4.28 | 0.01 | -6.67 | 0.5102 | -0.0929 | |||
| XLV / 精选行业 SPDR 信托 - 医疗保健精选行业 SPDR 基金 | 0.10 | 4.79 | 0.01 | 0.00 | 0.4824 | -0.0854 | |||
| ITRN / 伊图兰定位与控制有限公司 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | 8.33 | 0.4720 | -0.0297 | |||
| FVRR / 菲弗国际有限公司 | 0.47 | 19.05 | 0.01 | 44.44 | 0.4694 | 0.1070 | |||
| XLK / 精选行业 SPDR 信托 - 技术精选行业 SPDR 基金 | 0.05 | 7.77 | 0.01 | 37.50 | 0.4004 | 0.0555 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.04 | 1.86 | 0.01 | 83.33 | 0.3973 | 0.1276 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.02 | 2.57 | 0.01 | 0.00 | 0.3460 | -0.0751 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.02 | 0.92 | 0.01 | 0.00 | 0.3290 | -0.0330 | |||
| ASHR / DBX ETF 信托 - Xtrackers 嘉实沪深 300 中国 A 股 ETF | 0.35 | -1.44 | 0.01 | 0.00 | 0.3286 | -0.0376 | |||
| QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF | 0.04 | 10.44 | 0.01 | 28.57 | 0.3122 | 0.0387 | |||
| KIM / 金科房地产公司 | 0.41 | 58.21 | 0.01 | 60.00 | 0.2926 | 0.0799 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.04 | 0.84 | 0.01 | 75.00 | 0.2634 | 0.0732 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.01 | 0.30 | 0.01 | 16.67 | 0.2450 | -0.0206 | |||
| VERSX / 先锋新兴市场股票指数基金 | 0.14 | -0.09 | 0.01 | 16.67 | 0.2424 | -0.0104 | |||
| 0JFH / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场 ETF | 0.12 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.2040 | -0.0064 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.05 | 2.60 | 0.01 | 25.00 | 0.1819 | 0.0007 | |||
| PKB / 景顺交易所交易基金信托 - 景顺建筑 ETF | 0.03 | 22.10 | 0.01 | 25.00 | 0.1817 | 0.0202 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.02 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.1671 | 0.0104 | |||
| V / 维萨公司 | 0.01 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.1561 | -0.0153 | |||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.1561 | -0.0511 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.01 | -24.34 | 0.00 | -20.00 | 0.1500 | -0.0737 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares生物技术ETF | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1458 | -0.0220 | |||
| AMAT / 应用材料公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1350 | 0.0132 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.02 | 2.07 | 0.00 | 0.00 | 0.1224 | -0.0236 | |||
| TMUS / T-Mobile 美国公司 | 0.01 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.1136 | -0.0302 | |||
| CGNT / 科尼特软件有限公司 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.1109 | 0.0043 | |||
| PANW / 帕洛阿尔托网络公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.1080 | 0.0055 | |||
| SLG / SL 绿色房地产公司 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.1074 | -0.0066 | |||
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.1064 | 0.0176 | |||
| CEG / 星座能源公司 | 0.01 | 85.42 | 0.00 | 0.0994 | 0.0612 | ||||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.01 | -50.12 | 0.00 | -50.00 | 0.0984 | -0.0849 | |||
| EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI 新兴市场（中国除外）ETF | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0938 | 0.0006 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.04 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.0918 | -0.0063 | |||
| XLI / 精选行业 SPDR 信托 - 工业精选行业 SPDR 基金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0917 | -0.0010 | |||
| ONON / 安控股公司 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0873 | 0.0035 | |||
| FI / 费瑟夫公司 | 0.01 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.0864 | -0.0232 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.05 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.0861 | 0.0014 | |||
| INTU / 财捷公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0858 | 0.0096 | |||
| SAP / SAP SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0846 | -0.0004 | |||
| MELI / 自由市场有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0836 | 0.0126 | |||
| ASML / ASML Holding NV - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0770 | 0.0045 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.01 | 12.74 | 0.00 | 100.00 | 0.0762 | 0.0087 | |||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0742 | 0.0092 | |||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 存托凭证（普通股） | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0739 | -0.0173 | |||
| C / 花旗集团 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0716 | 0.0036 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0675 | -0.0066 | |||
| CIEN / 西耶纳公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0673 | 0.0104 | |||
| KO / 可口可乐公司 | 0.03 | 3.53 | 0.00 | 0.00 | 0.0608 | -0.0069 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 0.0569 | 0.0131 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.01 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | 0.0566 | 0.0024 | |||
| GE / 通用电气公司 | 0.01 | 105.63 | 0.00 | 0.0548 | 0.0312 | ||||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0511 | 0.0090 | |||
| VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF | 0.02 | 25.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0507 | 0.0089 | |||
| FTNT / 飞塔公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0494 | -0.0018 | |||
| SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0455 | 0.0032 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -42.74 | 0.00 | -50.00 | 0.0454 | -0.0448 | |||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -43.40 | 0.00 | -50.00 | 0.0450 | -0.0509 | |||
| SN / 鲨鱼忍者公司 | 0.01 | 60.22 | 0.00 | 0.0423 | 0.0170 | ||||
| BA / 波音公司 | 0.01 | 302.05 | 0.00 | 0.0420 | 0.0324 | ||||
| XLP / 精选行业 SPDR 信托 - 必需消费品精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0414 | -0.0062 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0403 | -0.0118 | |||
| VTWO / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋罗素 2000 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0402 | -0.0021 | |||
| UBER / 优步科技公司 | 0.01 | 107.16 | 0.00 | 0.0390 | 0.0223 | ||||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | 107.57 | 0.00 | 0.0390 | 0.0196 | ||||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | -34.29 | 0.00 | 0.00 | 0.0372 | -0.0317 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | -31.70 | 0.00 | 0.00 | 0.0370 | -0.0300 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0368 | -0.0007 | ||||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.00 | 103.55 | 0.00 | 0.0365 | 0.0191 | ||||
| UNP / 联合太平洋公司 | 0.00 | -36.21 | 0.00 | 0.00 | 0.0348 | -0.0290 | |||
| WDAY / 工作日公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0332 | -0.0035 | ||||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.01 | 1.00 | 0.00 | -100.00 | 0.0330 | -0.0105 | |||
| CHKP / 检查点软件技术有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0319 | -0.0055 | ||||
| NICE / NICE Ltd. - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0308 | -0.0012 | ||||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -37.92 | 0.00 | -100.00 | 0.0295 | -0.0135 | |||
| PRGO / 佩里戈公司 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.0294 | -0.0057 | ||||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | 2.22 | 0.00 | 0.0288 | -0.0066 | ||||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0278 | 0.0003 | ||||
| LIN / 林德公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0264 | -0.0034 | ||||
| REGN / 再生元制药公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0255 | -0.0096 | ||||
| ELV / Elevance 健康公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0252 | -0.0069 | ||||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0249 | -0.0061 | ||||
| CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0238 | -0.0005 | ||||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.0223 | 0.0021 | ||||
| ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF | 0.00 | 24.66 | 0.00 | 0.0209 | 0.0036 | ||||
| NKE / 耐克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0207 | -0.0004 | ||||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | -43.06 | 0.00 | -100.00 | 0.0202 | -0.0254 | |||
| AMGN / 安进公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0195 | -0.0053 | ||||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0188 | -0.0037 | ||||
| NOC / 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0183 | -0.0030 | ||||
| UNH / 联合健康集团公司 | 0.00 | -49.87 | 0.00 | -100.00 | 0.0182 | -0.0511 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0182 | 0.0009 | ||||
| BP / BP plc - 存托凭证（普通股） | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0173 | -0.0049 | ||||
| ABT / 雅培实验室 | 0.00 | -39.29 | 0.00 | 0.0169 | -0.0140 | ||||
| ISRA / VanEck ETF 信托 - VanEck 以色列 ETF | 0.01 | 11.84 | 0.00 | 0.0169 | 0.0029 | ||||
| VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0168 | -0.0036 | ||||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 0.0152 | -0.0028 | ||||
| XLF / 精选行业 SPDR 信托 - 金融精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | -6.10 | 0.00 | 0.0149 | -0.0023 | ||||
| XLRE / 精选行业 SPDR 信托 - 房地产精选行业 SPDR 基金 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0121 | -0.0018 | ||||
| NVS / 诺华公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0115 | -0.0005 | ||||
| SILC / 硅康有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.0109 | -0.0010 | ||||
| SCHX / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0105 | -0.0003 | ||||
| CSTE / 凯撒金石有限公司 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.0105 | -0.0043 | ||||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 0.0103 | -0.0009 | ||||
| WELL / 韦尔塔公司 | 0.00 | 5.46 | 0.00 | 0.0100 | -0.0008 | ||||
| SNY / 赛诺菲 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0086 | -0.0026 | ||||
| EQIX / Equinix 公司 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.0078 | -0.0010 | ||||
| EQNR / Equinor ASA - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.0078 | -0.0015 | ||||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0075 | -0.0003 | ||||
| MRK / 默克公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0069 | -0.0020 | ||||
| FTV / 福蒂公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| PLUG / 插头电源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0006 | ||||
| BIIB / 百健公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| FIS / 富达国家信息服务公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
