基本统计
投资组合价值 $ 151,272,470
当前头寸 82
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

AVVIX - 大型公司价值基金 I 类副总裁 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 82。 最新的投资组合价值计算为$151,272,470美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class I的最主要持仓是 Johnson & Johnson (US:JNJ) , Medtronic plc (US:MDT) , Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) . AVVIX - Vp Large Company Value Fund Class I的新头寸包括 Analog Devices, Inc. (US:ADI) , Amdocs Limited (US:DOX) , Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PRNDY) , Realty Income Corporation (US:O) , and Aptiv PLC (US:APTV) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
2.12 1.3996 1.3996
0.01 1.91 1.2606 1.2606
0.01 1.15 0.7563 0.7563
0.01 1.07 0.7061 0.7061
0.12 2.55 1.6814 0.5977
0.02 0.90 0.5946 0.5946
0.01 0.90 0.5909 0.5909
0.03 0.76 0.5023 0.5023
0.47 0.3098 0.3098
0.02 1.22 0.8043 0.3073
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.01 3.38 2.2297 -0.7828
0.01 0.72 0.4764 -0.6702
0.02 1.58 1.0400 -0.5510
0.01 1.94 1.2781 -0.4322
0.01 1.89 1.2452 -0.3880
0.05 2.37 1.5652 -0.3824
0.00 2.33 1.5329 -0.2823
0.04 2.02 1.3290 -0.2710
0.03 1.87 1.2321 -0.2327
0.03 3.16 2.0821 -0.2201
13F和基金备案

此表格于 2024-05-29 提交，报告期为 2024-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
JNJ / 强生公司 0.05 1.87 7.19 2.82 4.7380 -0.0787
MDT / 美敦力公司 0.08 -4.15 6.79 1.39 4.4749 -0.1378
ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 0.05 2.73 6.00 11.42 3.9543 0.2445
JPM / 摩根大通公司 0.02 -1.13 4.43 16.43 2.9209 0.2987
XOM / 埃克森美孚公司 0.03 0.00 3.86 16.29 2.5468 0.2572
DUK / 杜克能源公司 0.04 12.04 3.66 11.68 2.4137 0.1543
BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 0.01 -34.39 3.38 -22.63 2.2297 -0.7828
BK / 纽约梅隆银行公司 0.06 -3.46 3.36 6.88 2.2136 0.0485
CL / 高露洁棕榄公司 0.04 -13.14 3.26 -1.86 2.1514 -0.1403
NSC / 诺福克南方公司 0.01 3.65 3.21 11.75 2.1194 0.1372
RTX / RTX公司 0.03 -18.45 3.16 -5.48 2.0821 -0.2201
ALL / 好事达公司 0.02 -20.51 3.16 -1.77 2.0811 -0.1330
KMB / 金佰利克拉克公司 0.02 3.59 3.14 10.28 2.0727 0.1081
UPS / 联合包裹服务公司 0.02 15.69 3.02 9.36 1.9878 0.0879
DGX / 奎斯特诊断公司 0.02 5.97 3.00 2.32 1.9800 -0.0429
FFIV / F5 公司 0.01 3.66 2.74 9.82 1.8071 0.0870
TFC / 信托金融公司 0.07 5.73 2.72 11.63 1.7915 0.1140
SCHW / 嘉信理财公司 0.04 0.00 2.68 5.14 1.7687 0.0105
USB / 美国合众银行 0.06 3.85 2.62 7.26 1.7242 0.0439
KVUE / 肯维公司 0.12 62.70 2.55 62.21 1.6814 0.5977
HSIC / 亨利·沙因公司 0.03 0.24 2.45 0.00 1.6183 -0.0733
UL / 联合利华 - 存托凭证（普通股） 0.05 -18.86 2.37 -15.99 1.5652 -0.3824
VZ / 威瑞森通讯公司 0.06 -6.78 2.35 3.76 1.5485 -0.0114
C.WSA / 花旗集团 0.00 -14.05 2.33 -11.73 1.5329 -0.2823
CSCO / 思科系统公司 0.04 9.52 2.24 8.20 1.4786 0.0503
CAG / 康尼格拉品牌公司 0.07 -6.99 2.19 -3.81 1.4467 -0.1253
SON / 索诺科产品公司 0.04 0.00 2.12 3.56 1.3997 -0.0135
Fixed Income Clearing Corp 5.30 04/01/2024 / RA (RPEN0ASS8) 2.12 1.3996 1.3996
XEL / 艾克赛尔能源公司 0.04 0.00 2.02 -13.18 1.3290 -0.2710
PKG / 美国包装公司 0.01 -3.78 1.97 12.14 1.2974 0.0876
DLTR / 美元树公司 0.01 -16.67 1.94 -21.92 1.2781 -0.4322
BDX / 贝克顿·迪金森公司 0.01 10.54 1.91 12.21 1.2607 0.0861
ADI / 模拟器件公司 0.01 1.91 1.2606 1.2606
UHS / 全民健康服务公司 0.01 -33.42 1.89 -20.34 1.2452 -0.3880
TTA / 行动时刻 0.03 -13.93 1.87 -12.09 1.2321 -0.2327
DIS / 华特迪士尼公司 0.02 -6.55 1.84 26.63 1.2133 0.2119
RHHBY / 罗氏控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.01 26.43 1.78 11.05 1.1732 0.0689
ES / 永源能源 0.03 9.04 1.71 5.61 1.1300 0.0114
EPD / 企业产品合作伙伴 LP - 有限合伙企业 0.06 9.04 1.71 20.80 1.1295 0.1518
EMR / 艾默生电气公司 0.01 10.64 1.67 28.99 1.1030 0.2088
CVS / CVS 健康公司 0.02 0.00 1.66 1.04 1.0919 -0.0379
EIX / 爱迪生国际 0.02 0.00 1.63 -1.03 1.0761 -0.0608
MDLZ / 亿滋国际有限公司 0.02 -29.30 1.58 -31.67 1.0400 -0.5510
BKR / 贝克休斯公司 0.05 4.92 1.56 2.84 1.0266 -0.0169
SHEL / 壳牌公司 0.05 21.89 1.53 23.57 1.0095 0.1555
MRK / 默克公司 0.01 -7.52 1.50 11.91 0.9911 0.0656
TEL / 泰科电子 0.01 -14.76 1.48 -11.88 0.9784 -0.1821
JCI / 江森自控国际有限公司 0.02 35.75 1.33 53.89 0.8737 0.2801
HKHHY / 喜力控股 NV - 存托凭证（普通股） 0.02 66.89 1.32 59.16 0.8711 0.2987
CB / 安达有限公司 0.01 0.00 1.31 14.66 0.8613 0.0761
GIS / 通用磨坊公司 0.02 57.47 1.22 69.21 0.8043 0.3073
NTRS / 北方信托公司 0.01 15.56 1.21 21.81 0.7993 0.1133
WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 0.00 3.99 1.19 18.64 0.7846 0.0929
ADP / 自动数据处理公司 0.00 -14.62 1.19 -8.47 0.7835 -0.1113
DOX / 安多克斯有限公司 0.01 1.15 0.7563 0.7563
AMT / 美国铁塔公司 0.01 53.33 1.12 40.43 0.7352 0.1876
GM / 通用汽车公司 0.02 -9.46 1.11 14.23 0.7310 0.0626
PRNDY / Pernod Ricard SA - 存托凭证（普通股） 0.01 1.07 0.7061 0.7061
OSK / 奥什科什公司 0.01 -18.69 1.06 -6.44 0.6991 -0.0821
PFE / 辉瑞公司 0.04 0.00 1.05 -3.58 0.6922 -0.0584
LUV / 西南航空公司 0.03 -13.96 0.99 -12.98 0.6541 -0.1321
O / 房地产收入公司 0.02 0.90 0.5946 0.5946
APTV / 安波福公司 0.01 0.90 0.5909 0.5909
PNW / 品尼高西资本公司 0.01 32.78 0.89 38.22 0.5843 0.1421
CVX / 雪佛龙公司 0.01 0.00 0.85 5.74 0.5585 0.0065
MET / 大都会人寿保险公司 0.01 0.00 0.84 11.98 0.5549 0.0374
BCE / BCE公司 0.02 12.57 0.84 -2.79 0.5506 -0.0417
AKZOY / 阿克苏诺贝尔 NV - 存托凭证（普通股） 0.01 3.87 0.81 -6.26 0.5327 -0.0614
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize NV - 存托凭证（普通股） 0.03 -21.86 0.79 -18.72 0.5186 -0.1485
SIEGY / 西门子股份公司 - 存托凭证（普通股） 0.00 -8.55 0.76 -6.95 0.5034 -0.0619
COG / 卡博特石油天然气公司 0.03 0.76 0.5023 0.5023
WMT / 沃尔玛公司 0.01 13.78 0.72 -56.58 0.4764 -0.6702
TD.PFA / 多伦多道明银行 - 首选证券 0.47 0.3098 0.3098
JETD / MAX Airlines -3X 反向杠杆 ETN 于 2043 年 5 月 28 日到期 - 结构性产品 0.12 0.0767 0.0767
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 0.01 -87.66 0.01 -88.89 0.0059 -0.0439
US90269A5341 / UBSW (LUV) (转换率) 4.25% 2020 年 2 月 6 日 0.01 0.0058 0.0058
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.01 0.0053 0.0053
XS1450864779 / 中国政府债券 - 摩根大通 0.01 0.0050 0.0050
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) 0.01 0.0046 0.0046
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.0003 0.0003
BA.C / 美国银行 - 存托凭证（普通股） 0.00 0.0003 0.0003
SOLD CAD/BOUGHT USD / DFE (N/A) -0.00 -0.0013 -0.0013