基本统计
投资组合价值 $ 999,033,943
当前头寸 901
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

TWBIX - 平衡基金投资者类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 901。 最新的投资组合价值计算为$999,033,943美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 TWBIX - Balanced Fund Investor Class的最主要持仓是 Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . TWBIX - Balanced Fund Investor Class的新头寸包括 Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0506505) , FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0526560) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CJG78) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) .

TWBIX - 平衡基金投资者类别 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
13.90 1.6353 1.6353
0.02 8.41 0.9892 0.7236
4.88 0.5743 0.5743
8.87 1.0433 0.5020
0.02 3.17 0.3728 0.3728
0.00 3.66 0.4311 0.3697
6.59 0.7747 0.3683
4.48 0.5265 0.3458
0.03 2.86 0.3368 0.3368
0.01 2.63 0.3097 0.3097
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.11 23.24 2.7345 -0.9560
4.04 0.4757 -0.9173
1.74 1.74 0.2046 -0.8932
0.24 25.60 3.0120 -0.6798
2.33 0.2739 -0.6243
3.49 0.4102 -0.5570
0.12 18.98 2.2331 -0.4870
0.02 6.97 0.8205 -0.4654
0.10 17.54 2.0639 -0.4268
0.02 12.16 1.4308 -0.2937
13F和基金备案

此表格于 2025-06-27 提交，报告期为 2025-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
MSFT / 微软公司 0.10 0.00 39.82 -4.77 4.6845 0.1420
NVDA / 英伟达公司 0.24 -16.95 25.60 -24.66 3.0120 -0.6798
AAPL / 苹果公司。 0.11 -24.01 23.24 -31.58 2.7345 -0.9560
GOOGL / 字母表公司 0.12 -2.60 18.98 -24.19 2.2331 -0.4870
AMZN / 亚马逊公司 0.10 -1.38 17.54 -23.48 2.0639 -0.4268
US01F0506505 / 统一抵押贷款支持证券，待定 13.90 1.6353 1.6353
META / 元平台公司 0.02 -3.82 12.16 -23.38 1.4308 -0.2937
AVGO / 博通公司 0.06 -5.11 11.80 -17.46 1.3879 -0.1648
MA / 万事达卡公司 0.02 4.34 10.07 2.95 1.1848 0.1221
JPM / 摩根大通公司 0.04 -3.57 8.92 -11.75 1.0497 -0.0487
US01F0526560 / FNMA TBA 30 年 5.5 单户抵押贷款 8.87 84.40 1.0433 0.5020
IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF 0.02 272.65 8.41 243.89 0.9892 0.7236
HD / 家得宝公司 0.02 0.00 7.79 -12.51 0.9161 -0.0507
LLY / 礼来公司 0.01 0.00 7.77 10.84 0.9141 0.1525
UNH / 联合健康集团公司 0.02 0.00 7.46 -24.15 0.8781 -0.1910
NEE / 下一代能源公司 0.11 0.00 7.44 -6.54 0.8756 0.0105
TSLA / 特斯拉公司 0.02 -15.51 6.97 -41.08 0.8205 -0.4654
PG / 宝洁公司 0.04 11.52 6.67 9.23 0.7841 0.1212
US91282CGQ87 / 美国国库券/债券 6.59 76.02 0.7747 0.3683
JCI / 江森自控国际有限公司 0.07 0.00 6.09 7.57 0.7168 0.1014
CDNS / Cadence 设计系统公司 0.02 0.00 6.02 0.03 0.7080 0.0545
TJX / TJX 公司 0.05 0.00 6.01 3.12 0.7073 0.0739
SPGI / 标准普尔全球公司 0.01 0.00 5.92 -4.08 0.6961 0.0258
MS / 摩根士丹利 0.05 0.00 5.85 -16.63 0.6883 -0.0740
LIN / 林德公司 0.01 0.00 5.63 1.59 0.6618 0.0603
EQIX / Equinix 公司 0.01 2.95 5.50 -3.01 0.6475 0.0310
US91282CJG78 / 美国国债 5.37 -28.16 0.6321 -0.1804
IBM / 国际商业机器公司 0.02 9.68 5.24 3.72 0.6165 0.0677
ADI / 模拟器件公司 0.03 10.64 5.24 1.79 0.6159 0.0571
ABBV / 艾伯维公司 0.03 0.00 5.22 6.08 0.6136 0.0795
BAC / 美国银行公司 0.13 6.48 5.20 -8.29 0.6116 -0.0042
V / 维萨公司 0.01 45.18 5.13 46.77 0.6034 0.2237
US912810TW80 / 美国国库券/债券 5.05 2.04 0.5945 0.0565
DHR / 丹纳赫公司 0.02 0.00 4.92 -10.51 0.5791 -0.0185
United States Treasury Note/Bond 4.25 03/31/2029 / DBT (US91282CKG59) 4.88 0.5743 0.5743
ACN / 埃森哲公司 0.02 31.58 4.79 2.24 0.5640 0.0547
CI / 信诺集团 0.01 0.00 4.78 15.57 0.5624 0.1131
MSI / 摩托罗拉解决方案公司 0.01 20.40 4.73 12.99 0.5566 0.1017
PLD / 普洛斯公司 0.05 -8.43 4.62 -21.53 0.5437 -0.0961
SLB / 斯伦贝谢有限公司 0.14 0.00 4.54 -17.46 0.5336 -0.0633
US91282CHW47 / 美国财政部 N/B 4.125000% 08/31/2030 4.48 176.58 0.5265 0.3458
COST / 好市多批发公司 0.00 0.00 4.27 1.50 0.5024 0.0453
PEP / 百事公司 0.03 -12.83 4.22 -21.57 0.4966 -0.0881
RF / 地区金融公司 0.20 0.00 4.18 -17.17 0.4920 -0.0565
United States Treasury Note/Bond 4.00 12/15/2027 / DBT (US91282CMB45) 4.04 -68.47 0.4757 -0.9173
XYL / 赛莱默公司 0.03 29.54 4.00 25.91 0.4705 0.1255
SYY / 西斯科公司 0.06 0.00 3.93 -2.09 0.4628 0.0263
MET / 大都会人寿保险公司 0.05 30.95 3.85 14.11 0.4528 0.0863
LNG / 切尼尔能源公司 0.02 15.99 3.82 19.87 0.4499 0.1033
ECL / 艺康公司 0.02 0.00 3.79 0.48 0.4460 0.0362
ISRG / 直觉外科公司 0.01 0.00 3.79 -9.82 0.4454 -0.0106
VZ / 威瑞森通讯公司 0.09 0.00 3.77 11.87 0.4436 0.0774
ZTS / 硕腾公司 0.02 0.00 3.74 -8.47 0.4398 -0.0040
AXP / 美国运通公司 0.01 0.00 3.70 -16.08 0.4353 -0.0437
NFLX / Netflix公司 0.00 459.24 3.66 548.50 0.4311 0.3697
HON / 霍尼韦尔国际公司 0.02 0.00 3.62 -5.92 0.4264 0.0079
ETN / 伊顿公司 0.01 -20.78 3.59 -28.57 0.4219 -0.1235
HLT / 希尔顿全球控股公司 0.02 0.00 3.57 -11.94 0.4199 -0.0205
US01F0406516 / 统一抵押贷款支持证券，待定 3.49 -62.40 0.4102 -0.5570
WDAY / 工作日公司 0.01 0.00 3.48 -6.50 0.4093 0.0050
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.47 0.32 0.4081 0.0324
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 3.47 0.32 0.4081 0.0324
TSCO / 拖拉机供应公司 0.07 19.88 3.43 11.65 0.4036 0.0697
AMP / 阿默普莱斯金融公司 0.01 0.00 3.37 -13.29 0.3967 -0.0259
UNP / 联合太平洋公司 0.02 -15.55 3.36 -26.50 0.3958 -0.1015
TMO / 赛默飞世尔科技公司 0.01 0.00 3.33 -28.23 0.3913 -0.1122
CMI / 康明斯公司 0.01 -16.70 3.31 -31.30 0.3889 -0.1338
BLK / 贝莱德公司 0.00 -17.76 3.20 -30.11 0.3764 -0.1208
XPRO / 世博集团控股公司 0.02 3.17 0.3728 0.3728
US36179VVX53 / GNMA II，30 年 3.17 -0.16 0.3725 0.0279
CMG / Chipotle 墨西哥烧烤公司 0.06 0.00 3.16 -13.42 0.3720 -0.0248
PGR / 进步公司 0.01 -30.54 3.11 -20.60 0.3661 -0.0596
VRTX / 福泰制药公司 0.01 0.00 3.11 10.37 0.3656 0.0597
BKNG / 预订控股公司 0.00 -43.34 3.10 7.56 0.3647 0.0291
UBER / 优步科技公司 0.04 -20.58 3.09 -3.74 0.3632 0.0147
MMC / 达信麦克伦南公司 0.01 0.00 3.06 3.98 0.3594 0.0402
IDXX / IDEXX 实验室有限公司 0.01 17.16 2.98 20.10 0.3500 0.0809
US36179XFG60 / 吉利美 II 池 2.94 -0.98 0.3461 0.0234
US36179XFH44 / 政府国民抵押贷款协会 (GNMA) 2.86 -0.97 0.3370 0.0228
CHD / 丘奇与德怀特有限公司 0.03 2.86 0.3368 0.3368
US3140QPXM45 / FNMA 30 岁 UMBS 2.86 -4.61 0.3359 0.0108
ICE / 洲际交易所有限公司 0.02 10.55 2.81 16.15 0.3301 0.0677
US3133KPMJ48 / 房地美 2.78 -0.22 0.3265 0.0243
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.76 -1.95 0.3251 0.0189
CRM / Salesforce 公司 0.01 0.00 2.74 -21.38 0.3229 -0.0563
DE / 迪尔公司 0.01 0.00 2.72 -2.72 0.3201 0.0162
ASML / 阿斯麦控股公司 0.00 12.16 2.71 1.50 0.3182 0.0287
United States Treasury Note/Bond 4.25 01/15/2028 / DBT (US91282CMF58) 2.64 1.65 0.3110 0.0285
US3133KQDW33 / FHLMC 30 年 UMBS 2.64 -2.04 0.3105 0.0178
KKR / KKR 公司 0.02 0.00 2.64 -31.60 0.3104 -0.1087
ADP / 自动数据处理公司 0.01 2.63 0.3097 0.3097
United States Treasury Note/Bond 4.63 02/15/2035 / DBT (US91282CMM00) 2.59 0.3052 0.3052
CRWD / CrowdStrike 控股公司 0.01 -10.93 2.56 -4.02 0.3010 0.0113
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.54 -1.09 0.2993 0.0198
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.54 -1.09 0.2993 0.0198
PH / 派克汉尼汾公司 0.00 -25.53 2.51 -36.27 0.2948 -0.1324
US91282CJQ50 / 美国国库券/债券 - 发行时 2.49 3.19 0.2932 0.0308
CPRT / 科帕特公司 0.04 2.48 0.2923 0.2923
US3140QREQ26 / FN CB5542 2.42 -1.54 0.2851 0.0177
ANET / Arista网络公司 0.03 0.00 2.42 -28.61 0.2842 -0.0834
MRK / 默克公司 0.03 0.00 2.37 -13.78 0.2783 -0.0198
US36179XHY58 / 吉尼美 II 池 2.35 -0.76 0.2764 0.0192
US21H0226553 / 吉利美 2.33 -75.67 0.2739 -0.6243
COP / 康菲石油公司 0.03 0.00 2.30 -9.83 0.2709 -0.0065
LKQ / 力劲泉公司 0.06 0.00 2.28 2.20 0.2682 0.0258
CDW / CDW公司 0.01 0.00 2.15 -19.36 0.2524 -0.0367
US3140QREU38 / FNMA 30 岁 UMBS 2.13 -2.74 0.2505 0.0126
CL / 高露洁棕榄公司 0.02 0.00 2.12 6.33 0.2492 0.0328
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.11 -1.63 0.2485 0.0152
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 2.11 -1.63 0.2485 0.0152
URI / 联合租赁公司 0.00 23.48 2.10 2.84 0.2469 0.0252
US3140QS4T57 / FNMA 30 岁 UMBS 2.09 -1.23 0.2460 0.0159
BLL / 波尔公司 0.04 0.00 2.08 -6.76 0.2452 0.0024
US3140XF4G30 / FNMA 30 年 UMBS 超级 2.07 -0.19 0.2431 0.0181
NVO / 诺和诺德 A/S - 存托凭证（普通股） 0.03 0.00 2.06 -20.83 0.2429 -0.0403
US3132DN3B70 / FR SD1694 2.03 -0.25 0.2392 0.0178
NOW / 现在服务公司 0.00 14.91 1.99 7.75 0.2338 0.0334
FERG / 弗格森企业公司 0.01 0.00 1.93 -6.35 0.2273 0.0032
DT / Dynatrace 公司 0.04 46.36 1.91 19.03 0.2245 0.0504
US3140QG5L75 / 房利美泳池 1.88 -0.05 0.2212 0.0168
US3135G05Y50 / 联邦国民抵押贷款协会 1.87 2.19 0.2197 0.0211
United States Treasury Note/Bond 4.63 05/15/2044 / DBT (US912810UB25) 1.79 -23.45 0.2102 -0.0433
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 1.74 -82.79 1.74 -82.79 0.2046 -0.8932
Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.50 / ABS-MBS (US74388NAC02) 1.74 0.2044 0.2044
Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 5.50 / ABS-MBS (US74388NAC02) 1.74 0.2044 0.2044
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.72 -2.27 0.2025 0.0111
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.72 -2.27 0.2025 0.0111
A / 安捷伦科技公司 0.02 0.00 1.67 -28.97 0.1961 -0.0589
FDX / 联邦快递公司 0.01 0.00 1.66 -20.59 0.1956 -0.0319
United States Treasury Note/Bond 4.50 02/15/2044 / DBT (US912810TZ12) 1.66 2.15 0.1955 0.0187
US23292FAB13 / LMDC_21-1A 1.66 1.28 0.1955 0.0172
US3140QN7H91 / FNMA 30 岁 UMBS 1.65 0.67 0.1937 0.0160
GEV / GE Vernova 公司 0.00 0.00 1.64 -0.55 0.1931 0.0138
Elmwood CLO 24 Ltd 5.88 / ABS-CBDO (US290020AN63) 1.64 -1.21 0.1928 0.0126
Elmwood CLO 24 Ltd 5.88 / ABS-CBDO (US290020AN63) 1.64 -1.21 0.1928 0.0126
US21H0526523 / 吉利美 1.64 -45.46 0.1924 -0.1567
US3140QN4N96 / FNMA 30 岁 UMBS 1.63 -0.67 0.1923 0.0135
US3135G05Q27 / 联邦国民抵押贷款协会 1.63 3.10 0.1916 0.0200
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 5.50 / ABS-MBS (US17332DAL82) 1.60 -9.25 0.1882 -0.0033
Citigroup Mortgage Loan Trust 2024-CMI1 5.50 / ABS-MBS (US17332DAL82) 1.60 -9.25 0.1882 -0.0033
US225313AJ46 / 法国农业信贷银行 1.55 14.81 1.57 13.68 0.1848 0.0347
BMY / 百时美施贵宝公司 0.03 40.72 1.54 19.84 0.1813 0.0416
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 6.00 / ABS-MBS (US46659AAD63) 1.52 -4.94 0.1787 0.0051
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 6.00 / ABS-MBS (US46659AAD63) 1.52 -4.94 0.1787 0.0051
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 6.00 / ABS-MBS (US46659AAD63) 1.52 -4.94 0.1787 0.0051
US3140MHUV90 / FNMA 30 岁 UMBS 1.52 -0.46 0.1786 0.0130
US3132DQQF62 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 1.51 0.73 0.1780 0.0148
US3140QFFH79 / FNMA 30 岁 UMBS 1.51 0.67 0.1777 0.0147
US3140XHWY92 / 房利美泳池 1.51 0.33 0.1772 0.0141
US3140QPAJ62 / FNMA 30 岁 UMBS 1.48 0.47 0.1745 0.0141
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.48 -2.89 0.1739 0.0086
US21H0506566 / 吉利美 1.47 0.1735 0.1735
US3133KL2S53 / 房地美泳池 UMBS P#RA5285 2.50000000 1.47 0.75 0.1730 0.0144
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.45 0.42 0.1706 0.0137
XS2343014119 / 丹麦银行 1.47 212.77 1.44 212.36 0.1695 0.1194
US3133BPZW13 / FED HM LN PC POOL QF2557 FR 10/52 固定 4.5 1.44 -0.62 0.1689 0.0119
EOG / EOG 资源公司 0.01 -35.46 1.42 -43.40 0.1676 -0.1058
US3132DPM968 / 房地美·普尔 1.42 -2.01 0.1666 0.0095
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 5.50 / ABS-MBS (US74389BAC54) 1.40 -4.17 0.1650 0.0060
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 5.50 / ABS-MBS (US74389BAC54) 1.40 -4.17 0.1650 0.0060
US3622ABQ544 / GNMA2 30 年白金 1.40 0.00 0.1648 0.0126
XYZ / 布洛克公司 0.02 0.00 1.40 -35.62 0.1646 -0.0715
US3140QS4H10 / FNMA 30 岁 UMBS 1.39 -0.36 0.1633 0.0119
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.39 0.73 0.1631 0.0136
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.39 0.73 0.1631 0.0136
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.39 0.73 0.1631 0.0136
US912810QQ40 / 美国国债 Bds 债券 1.37 2.39 0.1611 0.0157
US31418EJ844 / 房利美泳池 1.36 -1.45 0.1602 0.0101
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 6.00 / ABS-MBS (US46593NAE58) 1.36 0.1602 0.1602
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 6.00 / ABS-MBS (US46593NAE58) 1.36 0.1602 0.1602
JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-2 6.00 / ABS-MBS (US46593NAE58) 1.36 0.1602 0.1602
US018820AA81 / 安联保险 1.40 250.00 1.35 245.38 0.1586 0.1162
US3133AQXM41 / 房地美·普尔 1.34 0.07 0.1575 0.0122
US3133L8JQ92 / 房地美·普尔 1.34 -1.11 0.1574 0.0105
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.33 0.45 0.1569 0.0127
US91282CJN20 / 美国财政部 N/B 4.375% 11-30-28 1.33 2.23 0.1567 0.0151
US3132DMJA45 / 房地美·普尔 1.32 0.61 0.1556 0.0128
KMX / 卡麦克斯公司 0.02 0.00 1.32 -24.47 0.1554 -0.0346
BANK5 2024-5YR7 5.77 / ABS-MBS (US06211UBL89) 1.32 1.15 0.1551 0.0135
US539439AU36 / 劳埃德银行集团 1.28 213.41 1.28 209.40 0.1511 0.1060
US3133KPGB85 / FHLMC 30 年 UMBS 1.27 -1.32 0.1498 0.0096
NDASS / 北欧银行 Abp 1.25 127.27 1.25 126.17 0.1475 0.0872
US3140QPSR96 / 房利美泳池 1.24 -0.64 0.1464 0.0103
US91282CJM47 / 美国国库券/债券 1.23 3.01 0.1452 0.0150
US456837AR44 / 荷兰国际集团 1.25 127.27 1.23 124.45 0.1448 0.0852
US643821AB76 / 新经济资产一期发起人有限责任公司 1.23 0.66 0.1446 0.0119
United States Treasury Note/Bond 4.13 11/15/2027 / DBT (US91282CLX73) 1.22 -44.60 0.1430 -0.0953
United States Treasury Note/Bond 4.13 10/31/2031 / DBT (US91282CLU35) 1.22 -38.10 0.1430 -0.0703
US912810RK60 / 美国国债 Bds 债券 1.21 2.20 0.1422 0.0136
United States Treasury Note/Bond 4.13 08/15/2044 / DBT (US912810UD80) 1.21 2.21 0.1418 0.0136
Subway Funding LLC 6.03 / ABS-MBS (US864300AA61) 1.20 -0.08 0.1414 0.0106
Subway Funding LLC 6.03 / ABS-MBS (US864300AA61) 1.20 -0.08 0.1414 0.0106
Subway Funding LLC 6.03 / ABS-MBS (US864300AA61) 1.20 -0.08 0.1414 0.0106
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA 5.76 / ABS-MBS (US78489CAA71) 1.19 0.1405 0.1405
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA 5.76 / ABS-MBS (US78489CAA71) 1.19 0.1405 0.1405
SWCH Commercial Mortgage Trust 2025-DATA 5.76 / ABS-MBS (US78489CAA71) 1.19 0.1405 0.1405
US3133KMLL71 / 房地美·普尔 1.18 0.60 0.1385 0.0114
US3140XGMP13 / FNMA 30 年 UMBS 超级 1.14 0.53 0.1344 0.0110
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US16160QAD60) 1.14 -11.85 0.1339 -0.0064
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US16160QAD60) 1.14 -11.85 0.1339 -0.0064
MDB / MongoDB 公司 0.01 19.92 1.14 -24.45 0.1338 -0.0298
US780097BQ34 / 国民西敏寺集团有限公司 1.12 173.17 1.12 171.95 0.1313 0.0867
DECK / 德克斯户外公司 0.01 0.00 1.11 -37.51 0.1310 -0.0626
Oaktree CLO 2024-28 Ltd 6.23 / ABS-CBDO (US67403HAE45) 1.11 -1.85 0.1309 0.0078
Oaktree CLO 2024-28 Ltd 6.23 / ABS-CBDO (US67403HAE45) 1.11 -1.85 0.1309 0.0078
Oaktree CLO 2024-28 Ltd 6.23 / ABS-CBDO (US67403HAE45) 1.11 -1.85 0.1309 0.0078
US71654QCK67 / 墨西哥石油公司 1.11 205.80 0.1302 0.0908
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ1 6.00 / ABS-MBS (US36268VAZ58) 1.10 0.1290 0.1290
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ1 6.00 / ABS-MBS (US36268VAZ58) 1.10 0.1290 0.1290
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-PJ1 6.00 / ABS-MBS (US36268VAZ58) 1.10 0.1290 0.1290
US949746TD35 / 富国银行 1.11 1.09 0.1283 0.1283
US36179VQT07 / 吉利美 II 池 1.09 -0.55 0.1283 0.0092
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 1.09 81.17 0.1279 0.0627
Towd Point Mortgage Trust 2024-1 4.77 / ABS-MBS (US89182NAA00) 1.09 -3.55 0.1278 0.0055
Towd Point Mortgage Trust 2024-1 4.77 / ABS-MBS (US89182NAA00) 1.09 -3.55 0.1278 0.0055
Towd Point Mortgage Trust 2024-1 4.77 / ABS-MBS (US89182NAA00) 1.09 -3.55 0.1278 0.0055
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 6.00 / ABS-MBS (US16159YAD22) 1.07 -5.13 0.1263 0.0034
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-10 6.00 / ABS-MBS (US16159YAD22) 1.07 -5.13 0.1263 0.0034
US55284AAC27 / MF1 Ltd.，2021-FL7 系列，AS 级 1.06 -0.56 0.1244 0.0089
BKLN / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺高级贷款 ETF 0.05 -70.77 1.05 -71.25 0.1241 -0.2743
US05609DAA37 / BX_23-生活 1.05 1.54 0.1238 0.0112
US3140QGE605 / 内科医学学士，30 年 1.02 0.10 0.1201 0.0093
US36179WJS89 / 吉利美 II 池 1.02 -0.88 0.1199 0.0082
US36179V7E46 / GNMA 1.01 -0.30 0.1185 0.0087
Atlas Warehouse Lending Co LP 6.25 01/15/2030 / DBT (US049463AE27) 1.00 150.50 0.1180 0.0745
US3140QNN248 / FNMA 30 岁 UMBS 1.00 -0.10 0.1173 0.0088
US595620AY17 / 中美能源公司 0.99 24.31 0.1167 0.0299
US3136BQFV63 / 房利美 FNR 2023 39 AI 0.99 -3.43 0.1160 0.0051
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-2 6.00 / ABS-MBS (US17292BAK26) 0.96 0.1133 0.1133
Citigroup Mortgage Loan Trust 2025-2 6.00 / ABS-MBS (US17292BAK26) 0.96 0.1133 0.1133
US3133BBGS26 / FHLMC 30 年 UMBS 0.96 -1.64 0.1126 0.0069
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US46658LAD38) 0.95 -15.12 0.1123 -0.0099
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US46658LAD38) 0.95 -15.12 0.1123 -0.0099
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US46658LAD38) 0.95 -15.12 0.1123 -0.0099
US33938MAA71 / Flexential 发行人 2021 年 1 月 0.95 0.21 0.1123 0.0088
US91282CBP59 / 美国国库券/债券 0.93 2.52 0.1099 0.0109
US89117F8Z56 / 多伦多道明银行/ 0.93 0.1098 0.1098
4020 / 沙特房地产公司 0.93 1.98 0.1090 0.0104
4020 / 沙特房地产公司 0.93 1.98 0.1090 0.0104
4020 / 沙特房地产公司 0.93 1.98 0.1090 0.0104
BRAVO Residential Funding Trust 2024 RPL1 3.25 / ABS-MBS (US10568TAA79) 0.92 -0.97 0.1083 0.0072
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2 6.29 / ABS-MBS (US10569KAA51) 0.92 -8.68 0.1077 -0.0012
BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM2 6.29 / ABS-MBS (US10569KAA51) 0.92 -8.68 0.1077 -0.0012
ARM / Arm Holdings plc - 存托凭证（普通股） 0.01 0.00 0.91 -28.55 0.1073 -0.0313
US3132DM5Y73 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 0.91 -0.77 0.1066 0.0073
US3140XHCM74 / FNMA 30 年 UMBS 超级 0.91 -0.66 0.1066 0.0075
EFMT 2025-CES2 5.66 / ABS-MBS (US28225GAA22) 0.91 0.1065 0.1065
EFMT 2025-CES2 5.66 / ABS-MBS (US28225GAA22) 0.91 0.1065 0.1065
US81883EAG61 / 沙克尔顿 2017-XI Clo 有限公司 0.90 -0.11 0.1062 0.0081
ABNB / 爱彼迎公司 0.01 0.00 0.90 -7.02 0.1059 0.0007
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US81743DAL73) 0.90 -9.69 0.1053 -0.0024
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US81743DAL73) 0.90 -9.69 0.1053 -0.0024
Sequoia Mortgage Trust 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US81743DAL73) 0.90 -9.69 0.1053 -0.0024
JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 6.00 / ABS-MBS (US46658PAD42) 0.88 -6.40 0.1034 0.0014
JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 6.00 / ABS-MBS (US46658PAD42) 0.88 -6.40 0.1034 0.0014
JP Morgan Mortgage Trust 2024-INV1 6.00 / ABS-MBS (US46658PAD42) 0.88 -6.40 0.1034 0.0014
US92735LAA08 / 藤能源控股有限公司 0.88 -4.15 0.1032 0.0037
US3140QNF319 / FNMA 30 岁 UMBS 0.86 0.47 0.1009 0.0083
YETI / 雪人控股公司 0.03 -14.94 0.86 -34.86 0.1008 -0.0420
US3133BBGD56 / FHLMC 30 年 UMBS 0.85 0.83 0.1004 0.0084
RCKT Mortgage Trust 2024-CES4 6.15 / ABS-MBS (US74939FAA57) 0.84 -5.92 0.0991 0.0019
RCKT Mortgage Trust 2024-CES4 6.15 / ABS-MBS (US74939FAA57) 0.84 -5.92 0.0991 0.0019
GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd 6.03 / ABS-CBDO (US38139KAJ88) 0.83 -2.58 0.0979 0.0051
GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd 6.03 / ABS-CBDO (US38139KAJ88) 0.83 -2.58 0.0979 0.0051
GoldenTree Loan Management US CLO 23 Ltd 6.03 / ABS-CBDO (US38139KAJ88) 0.83 -2.58 0.0979 0.0051
US46647PDX15 / 摩根大通公司 0.83 1.10 0.0976 0.0084
Elmwood CLO 37 Ltd 5.99 / ABS-CBDO (US29004UAG31) 0.83 -2.47 0.0976 0.0052
Elmwood CLO 37 Ltd 5.99 / ABS-CBDO (US29004UAG31) 0.83 -2.47 0.0976 0.0052
Madison Park Funding Lxviii Ltd 6.10 / ABS-CBDO (US55822XAG25) 0.83 -2.24 0.0974 0.0053
Madison Park Funding Lxviii Ltd 6.10 / ABS-CBDO (US55822XAG25) 0.83 -2.24 0.0974 0.0053
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-5 6.00 / ABS-MBS (US46658RAF55) 0.83 -11.55 0.0974 -0.0043
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-5 6.00 / ABS-MBS (US46658RAF55) 0.83 -11.55 0.0974 -0.0043
JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-5 6.00 / ABS-MBS (US46658RAF55) 0.83 -11.55 0.0974 -0.0043
US61747YFJ91 / 摩根士丹利 0.83 0.85 0.0973 0.0082
Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.54 01/22/2030 / DBT (US06675DCN03) 0.83 2.10 0.0973 0.0093
US200340AU17 / 联信公司 0.83 0.00 0.83 -0.48 0.0971 0.0070
US172967MV07 / 花旗集团 0.84 108.13 0.82 106.78 0.0969 0.0536
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-CES1 6.31 / ABS-MBS (US79581VAA08) 0.82 -6.71 0.0966 0.0010
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-CES1 6.31 / ABS-MBS (US79581VAA08) 0.82 -6.71 0.0966 0.0010
Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2024-CES1 6.31 / ABS-MBS (US79581VAA08) 0.82 -6.71 0.0966 0.0010
US3140N25N79 / FNMA 30 岁 UMBS 0.82 -1.69 0.0960 0.0058
US3140XDS988 / 丰能FM9543 0.81 0.00 0.0959 0.0074
FWONK / 一级方程式集团 0.01 0.00 0.81 -7.31 0.0956 0.0003
US55318EAA82 / MIRA 信托 2023-MILE 0.80 0.50 0.0942 0.0077
US3134A4KX12 / 联邦住房贷款抵押公司 0.80 2.45 0.0937 0.0092
Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85 02/23/2036 / DBT (US39541EAD58) 0.79 1.15 0.0932 0.0081
Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85 02/23/2036 / DBT (US39541EAD58) 0.79 1.15 0.0932 0.0081
Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85 02/23/2036 / DBT (US39541EAD58) 0.79 1.15 0.0932 0.0081
US30334RAA23 / FS 23-4SZN A 144A 7.06626% 11-10-27 0.78 -0.13 0.0921 0.0070
US3133KNNV19 / 统一抵押贷款支持证券 0.77 -0.39 0.0910 0.0067
US912810TU25 / 美国国库券/债券 0.77 2.12 0.0908 0.0087
BCS / 巴克莱银行 - 存托凭证（普通股） 0.77 0.0907 0.0907
US3132DNFZ15 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 0.77 0.00 0.0905 0.0069
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-8 5.50 / ABS-MBS (US16159XAL64) 0.76 -15.01 0.0894 -0.0077
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-8 5.50 / ABS-MBS (US16159XAL64) 0.76 -15.01 0.0894 -0.0077
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-1 6.00 / ABS-MBS (US617944AE38) 0.76 0.0893 0.0893
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-1 6.00 / ABS-MBS (US617944AE38) 0.76 0.0893 0.0893
Capital Automotive REIT 4.90 / ABS-MBS (US12510HAV24) 0.75 0.00 0.0877 0.0068
Capital Automotive REIT 4.90 / ABS-MBS (US12510HAV24) 0.75 0.00 0.0877 0.0068
US36179WG514 / 吉利美 II 池 0.73 -1.08 0.0863 0.0057
RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 5.49 / ABS-MBS (US749421AA19) 0.73 0.0860 0.0860
RCKT Mortgage Trust 2024-CES8 5.49 / ABS-MBS (US749421AA19) 0.73 0.0860 0.0860
BANK5 Trust 2024-5YR6 6.23 / ABS-MBS (US066043AB64) 0.73 1.39 0.0859 0.0076
US665859AS34 / 北方信托公司 0.73 0.55 0.0859 0.0071
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US46658LAK70) 0.73 -19.18 0.0854 -0.0121
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US46658LAK70) 0.73 -19.18 0.0854 -0.0121
J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US46658LAK70) 0.73 -19.18 0.0854 -0.0121
US31418DQH88 / FNMA 30年 2.5% 06/01/2050#MA4055 0.72 0.42 0.0852 0.0068
US808513CB92 / 嘉信理财公司/The 0.74 0.72 0.0851 0.0851
LPL Holdings Inc 5.15 06/15/2030 / DBT (US50212YAP97) 0.72 0.0850 0.0850
LPL Holdings Inc 5.15 06/15/2030 / DBT (US50212YAP97) 0.72 0.0850 0.0850
LPL Holdings Inc 5.15 06/15/2030 / DBT (US50212YAP97) 0.72 0.0850 0.0850
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.72 -1.10 0.0847 0.0056
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.72 -1.10 0.0847 0.0056
US36186CBY84 / 盟友金融公司 0.72 0.0842 0.0842
US816851BK46 / 森普拉能源公司 0.72 0.00 0.71 -0.28 0.0838 0.0062
US912810QE10 / 美国国债 Bds 债券 0.71 2.75 0.0836 0.0084
US505742AP10 / 阶梯资本金融控股有限责任公司 / 阶梯资本金融公司 0.71 -1.25 0.0834 0.0053
US3132DWE664 / UMBS 0.71 -0.28 0.0834 0.0062
US67590EAU82 / 2013 年 10 月 15 日-1A BR 0.70 -0.14 0.0826 0.0063
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US808513BK01 / 嘉信理财公司/The 0.72 0.00 0.70 -0.71 0.0821 0.0057
CyrusOne Data Centers Issuer I LLC 0.00 / ABS-MBS (US23284BAG95) 0.68 1.04 0.0798 0.0069
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.67 0.0794 0.0794
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.67 0.0794 0.0794
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.67 0.0794 0.0794
US83370RAB42 / 法国兴业银行 0.69 0.67 0.0787 0.0787
US38141GA468 / 高盛集团公司/ 0.67 1.06 0.0787 0.0068
US3133AUTC27 / 联邦住房贷款抵押公司 0.67 -0.89 0.0786 0.0054
Leland Stanford Junior University/The 4.68 03/01/2035 / DBT (US85440KAE47) 0.66 0.0782 0.0782
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Antares Holdings LP 6.35 10/23/2029 / DBT (US03666HAH49) 0.66 0.30 0.0780 0.0061
MFA 2024-NQM1 Trust 6.58 / ABS-MBS (US55286VAA89) 0.66 -8.62 0.0773 -0.0008
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US10112RBE36 / 波士顿地产有限公司 0.65 17.75 0.0765 0.0165
RCKT Mortgage Trust 2024-CES1 6.03 / ABS-MBS (US749424AA57) 0.65 -8.50 0.0760 -0.0007
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556079AB / 麦格理银行有限公司/伦敦 0.65 0.00 0.64 -1.23 0.0758 0.0049
JP Morgan Mortgage Trust 2024-11 6.00 / ABS-MBS (US46659AAJ34) 0.64 -7.01 0.0750 0.0005
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US29273VAU44 / 能量转移LP 0.63 -0.78 0.0745 0.0051
Towd Point Mortgage Trust 2024-CES3 6.29 / ABS-MBS (US89183EAA91) 0.63 -6.65 0.0745 0.0008
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US912810QS06 / 美国国债 Bds 债券 0.63 2.27 0.0744 0.0072
US3140N24W87 / FNMA 30 岁 UMBS 0.63 -1.72 0.0741 0.0044
GCAT 2024-INV3 Trust 5.50 / ABS-MBS (US36830FAF36) 0.63 -5.56 0.0741 0.0016
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Foundry JV Holdco LLC 5.50 01/25/2031 / DBT (US350930AF07) 0.63 0.0736 0.0736
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US161931AD25) 0.62 -11.76 0.0733 -0.0035
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-6 6.00 / ABS-MBS (US161931AD25) 0.62 -11.76 0.0733 -0.0035
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.62 0.0733 0.0733
MU / 美光科技有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.62 0.0733 0.0733
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US36167AAA88 / GCAT_21-CM2 0.62 -10.37 0.0733 -0.0021
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.62 19.54 0.0727 0.0165
US01627AAB44 / 联合数据中心发行人有限责任公司 0.61 0.00 0.0720 0.0055
PK Alift Loan Funding 3 LP 5.84 / ABS-MBS (US69291VAB09) 0.61 -2.24 0.0718 0.0040
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Hotwire Funding LLC 5.89 / ABS-MBS (US44148JAH23) 0.61 0.00 0.0716 0.0055
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Glencore Funding LLC 5.19 04/01/2030 / DBT (US378272BZ09) 0.61 0.0715 0.0715
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US05565AB286 / 法国巴黎银行 0.64 0.60 0.0708 0.0708
Rate Mortgage Trust 2024-J1 6.00 / ABS-MBS (US75410PAG54) 0.60 -9.08 0.0707 -0.0012
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RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） 0.60 -1.16 0.0704 0.0046
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US3140XGST70 / 房利美泳池 0.60 0.00 0.0704 0.0053
AMT / 美国铁塔公司 0.60 33.04 0.0702 0.0214
US3140XAUZ33 / FNMA 15 年 UMBS 超级 0.60 -1.33 0.0701 0.0046
WBCPM / 西太平洋银行 - 优先股 0.60 0.85 0.0700 0.0059
US912810QD37 / 美国国债 Bds 债券 0.59 2.77 0.0698 0.0070
CAH / Cardinal Health, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.59 -3.45 0.0691 0.0030
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R1CL34 / 皇家加勒比游轮有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.58 61.73 0.0682 0.0293
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US3133KMEZ41 / 房地美·普尔 0.58 0.35 0.0681 0.0054
US05971KAH23 / 桑坦德银行 0.60 0.57 0.0668 0.0668
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US81749QAE89) 0.57 -10.58 0.0667 -0.0021
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US09229CAA71 / 黑鸟首都飞机 0.57 -1.22 0.0665 0.0043
US38122NB504 / 金圣烟草证券化公司 加州烟草结算 0.56 1.08 0.0664 0.0058
DBSG 2024-ALTA A 6.14 / ABS-MBS (US239918AA37) 0.56 -0.35 0.0663 0.0049
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US698299BW36 / 巴拿马共和国 0.56 0.0661 0.0661
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.56 0.0658 0.0658
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US143658BQ44 / 嘉年华公司 0.56 0.00 0.0657 0.0050
US46115HAU14 / 联合圣保罗银行 0.56 0.00 0.56 0.54 0.0657 0.0053
US064159VJ25 / 新斯科舍银行/ 0.56 0.00 0.55 0.00 0.0652 0.0049
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC 5.23 / ABS-MBS (US29375PAB67) 0.55 -11.38 0.0651 -0.0027
Enterprise Fleet Financing 2024-1 LLC 5.23 / ABS-MBS (US29375PAB67) 0.55 -11.38 0.0651 -0.0027
US458140BR09 / 英特尔公司 0.55 1.48 0.0646 0.0058
US3132DNXS79 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 0.54 -0.73 0.0640 0.0044
Bank of America Corp 5.47 01/23/2035 / DBT (US06051GMA49) 0.54 -25.34 0.0639 -0.0151
US316773DB33 / 第五第三银行 0.55 0.00 0.54 0.00 0.0634 0.0049
US69120VAU52 / 蓝色猫头鹰信用 7.75 1/29 0.54 -0.92 0.0631 0.0042
Mars Inc 5.20 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) 0.53 0.0624 0.0624
Mars Inc 5.20 03/01/2035 / DBT (US571676BA26) 0.53 0.0624 0.0624
US68389XBW48 / ORACLE CORP SR 无担保 04/40 3.6 0.53 0.00 0.0621 0.0047
US29250NAN57 / 安桥公司债券 0.53 -1.32 0.0618 0.0040
Switch ABS Issuer LLC 5.44 / ABS-MBS (US871044AE30) 0.52 0.39 0.0614 0.0049
Switch ABS Issuer LLC 5.44 / ABS-MBS (US871044AE30) 0.52 0.39 0.0614 0.0049
Switch ABS Issuer LLC 5.44 / ABS-MBS (US871044AE30) 0.52 0.39 0.0614 0.0049
ARZ Trust 2024-BILT 5.77 / ABS-MBS (US00218TAA25) 0.52 0.78 0.0610 0.0051
US341081FF99 / 佛罗里达电力与照明 4.125% 02/01/42 0.52 -4.95 0.0610 0.0017
US26884UAE91 / 乙丙橡胶性能 0.51 -1.72 0.0605 0.0036
SBAC / SBA 通讯公司 0.00 -78.54 0.51 -79.98 0.0604 -0.2381
GS Mortgage-Backed Securities Trust 2023-PJ6 6.00 / ABS-MBS (US36268FAZ09) 0.51 0.0603 0.0603
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US50155QAL41 / 肯德尔控股公司 0.51 -5.91 0.0599 0.0011
AMAT / 应用材料公司 0.00 -65.45 0.51 -71.15 0.0598 -0.1316
US0641598N91 / 新斯科舍银行/ 0.51 -5.93 0.0598 0.0011
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone 高级贷款 ETF 0.01 -71.77 0.51 -72.59 0.0597 -0.1413
GCAT 2024-INV2 Trust 6.00 / ABS-MBS (US36170KAF03) 0.51 -7.65 0.0597 -0.0000
US3140MKAG72 / FNMA 30 岁 UMBS 0.51 0.40 0.0595 0.0048
BRAVO Residential Funding Trust 2024-CES1 6.38 / ABS-MBS (US10570NAA63) 0.51 -7.34 0.0594 0.0002
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Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd 5.52 / ABS-CBDO (US69704CAC10) 0.50 0.0590 0.0590
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Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd 5.52 / ABS-CBDO (US69704CAC10) 0.50 0.0590 0.0590
US911684AD06 / 美国移动 6.7% 优先票据 2033 年 12 月 15 日 0.50 -1.96 0.0588 0.0034
US91282CEU18 / 美国国库券/债券 0.50 0.40 0.0587 0.0047
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/纽约州 0.50 0.00 0.0584 0.0044
FR00140066D6 / ENGIE - 忠诚热线 2024 0.50 -1.00 0.0584 0.0039
FR00140066D6 / ENGIE - 忠诚热线 2024 0.50 -1.00 0.0584 0.0039
Z1IO34 / Zions Bancorporation，全国协会 - 存托凭证（普通股） 0.49 -4.08 0.0582 0.0022
NDSN / 诺信公司 0.49 1.87 0.0578 0.0053
NDSN / 诺信公司 0.49 1.87 0.0578 0.0053
US12433UAA34 / BX 信托 2018-GW SER 2018-GW CL AV/R REGD 144A P/P 2.56538000 0.49 -0.20 0.0577 0.0043
Sequoia Mortgage Trust 2024-8 5.50 / ABS-MBS (US81749NAE58) 0.49 -7.91 0.0576 -0.0000
Sequoia Mortgage Trust 2024-8 5.50 / ABS-MBS (US81749NAE58) 0.49 -7.91 0.0576 -0.0000
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US36270XAZ78 / GS 抵押贷款支持证券信托 2023-PJ4 0.49 0.0575 0.0575
US552732AC35 / MFRA_21-INV2 0.49 0.21 0.0575 0.0045
CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） 0.49 0.0574 0.0574
CMCS34 / 康卡斯特公司 - 存托凭证（普通股） 0.49 0.0574 0.0574
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US16160QAK04) 0.49 -16.18 0.0574 -0.0058
Chase Home Lending Mortgage Trust 2024-9 5.50 / ABS-MBS (US16160QAK04) 0.49 -16.18 0.0574 -0.0058
US3138LSL659 / FNMA 30年 0.48 1.05 0.0565 0.0049
Bank of America Corp 5.51 01/24/2036 / DBT (US06051GMM86) 0.47 0.86 0.0555 0.0047
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PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.46 0.0545 0.0545
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.46 0.0545 0.0545
PYPL / PayPal Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.46 0.0545 0.0545
US95000U3D31 / 富国银行 0.46 1.31 0.0545 0.0048
US912810TM09 / 美国国库券/债券 0.46 2.22 0.0543 0.0052
US91324PEW86 / 联合健康集团公司 0.46 -3.97 0.0541 0.0020
IQVIA Inc 6.25 02/01/2029 / DBT (US46266TAF57) 0.46 0.44 0.0541 0.0043
IQVIA Inc 6.25 02/01/2029 / DBT (US46266TAF57) 0.46 0.44 0.0541 0.0043
IQVIA Inc 6.25 02/01/2029 / DBT (US46266TAF57) 0.46 0.44 0.0541 0.0043
US00501BAA70 / ACREC LLC，2023-FL2 系列，A 类 0.46 -3.58 0.0539 0.0022
GXO / GXO 物流公司 0.46 -1.08 0.0539 0.0036
GXO / GXO 物流公司 0.46 -1.08 0.0539 0.0036
GXO / GXO 物流公司 0.46 -1.08 0.0539 0.0036
US31359MGK36 / 联邦 Ntnl Mo 6.62530 到期日 11/15/30 债券 0.45 2.25 0.0535 0.0051
Carlyle Global Market Strategies CLO 2013-1 Ltd 6.78 / ABS-CBDO (US14310BAW19) 0.45 -0.22 0.0530 0.0039
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TPRY34 / Tapestry, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.45 -1.10 0.0528 0.0035
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US031162DT45 / 安进公司 0.45 -0.67 0.0525 0.0037
US025816CH00 / 美国运通公司 0.47 0.00 0.45 -0.67 0.0525 0.0037
Cousins Properties LP 5.38 02/15/2032 / DBT (US222793AB73) 0.44 0.68 0.0523 0.0043
US3140XKAQ36 / FNMA 30 年 UMBS 超级 0.44 -0.23 0.0522 0.0039
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US81749QAL23) 0.44 -13.47 0.0515 -0.0034
Sequoia Mortgage Trust 2024-10 5.50 / ABS-MBS (US81749QAL23) 0.44 -13.47 0.0515 -0.0034
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U1HS34 / 全民健康服务公司 - 存托凭证（普通股） 0.43 0.23 0.0511 0.0040
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25 04/01/2029 / DBT (US58506DAA63) 0.43 -0.92 0.0508 0.0035
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US49427RAR30 / 基罗伊房地产 2.65 11/33 0.43 -0.92 0.0505 0.0034
US172967MU24 / 花旗集团 JR 主板 12/99 VAR 0.44 0.00 0.43 -0.70 0.0504 0.0035
US594698SJ24 / 密歇根州战略基金有限公司 OBLG 收入 0.43 0.00 0.0501 0.0038
US404280BT50 / 汇丰控股有限公司 0.42 0.0499 0.0499
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.42 0.00 0.0498 0.0038
US3133KQE289 / FR RA8253 0.42 -1.64 0.0496 0.0031
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.42 -0.71 0.0491 0.0035
Rate Mortgage Trust 205-J1 5.50 / ABS-MBS (US75410CAE93) 0.42 0.0491 0.0491
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US36179VMD90 / GNII II 3% 05/20/2050#MA6656 0.41 -0.48 0.0485 0.0034
US38217TAA34 / 古德格林 2020-1 信托 0.41 1.23 0.0483 0.0042
CH0558521263 / 瑞银集团 0.42 0.41 0.0483 0.0483
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.41 0.0479 0.0479
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.41 0.0479 0.0479
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CRH America Finance Inc 5.50 01/09/2035 / DBT (US12636YAF97) 0.41 1.00 0.0478 0.0041
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XS2479344561 / 斯坎迪纳维斯卡恩斯基尔达银行 0.40 100.00 0.41 99.51 0.0477 0.0256
US045054AR41 / 阿什泰德资本公司 0.40 0.00 0.0476 0.0036
Cisco Systems Inc 4.75 02/24/2030 / DBT (US17275RBX98) 0.40 0.0472 0.0472
Cisco Systems Inc 4.75 02/24/2030 / DBT (US17275RBX98) 0.40 0.0472 0.0472
RCKT Mortgage Trust 2024-CES2 6.14 / ABS-MBS (US74938PAA49) 0.40 -7.60 0.0472 -0.0000
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US25746UBM09 / Dominioin Resources Inc. 4.9% 优先票据 08/01/41 0.40 66.67 0.0471 0.0209
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.40 -1.72 0.0471 0.0029
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.40 -1.72 0.0471 0.0029
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.40 1.02 0.0468 0.0040
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.40 1.02 0.0468 0.0040
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.40 -0.75 0.0465 0.0032
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.40 -0.75 0.0465 0.0032
US3140XHR338 / FNMA 30 年 UMBS 超级 0.39 -1.50 0.0464 0.0029
US46115HBB24 / 联合圣保罗银行 0.39 1.29 0.0463 0.0042
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 103.63 0.0463 0.0253
ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 103.63 0.0463 0.0253
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US251525AX97 / 德意志银行 0.40 0.00 0.39 -1.51 0.0462 0.0029
Magnetite Xli Ltd 6.09 / ABS-CBDO (US55956AAC99) 0.39 -2.73 0.0462 0.0023
Magnetite Xli Ltd 6.09 / ABS-CBDO (US55956AAC99) 0.39 -2.73 0.0462 0.0023
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 6.00 / ABS-MBS (US161929BH65) 0.39 -6.71 0.0458 0.0005
Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 6.00 / ABS-MBS (US161929BH65) 0.39 -6.71 0.0458 0.0005
USB / 美国合众银行-存托凭证（普通股） 0.39 0.0458 0.0458
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 -1.02 0.0457 0.0031
DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） 0.39 -1.02 0.0457 0.0031
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.39 -1.52 0.0457 0.0028
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.35 03/15/2034 / DBT (US65163LAR06) 0.39 -2.28 0.0455 0.0025
Newmont Corp / Newcrest Finance Pty Ltd 5.35 03/15/2034 / DBT (US65163LAR06) 0.39 -2.28 0.0455 0.0025
US19828TAB26 / 哥伦比亚管道运营有限公司 0.38 0.79 0.0450 0.0037
US16411RAK59 / 切尼尔能源公司 0.38 -7.30 0.0449 0.0001
Expedia Group Inc 5.40 02/15/2035 / DBT (US30212PBL85) 0.38 0.0446 0.0446
Expedia Group Inc 5.40 02/15/2035 / DBT (US30212PBL85) 0.38 0.0446 0.0446
US62432LAC54 / MVEW_17-2 0.38 -0.27 0.0442 0.0034
FLO / 鲜花食品公司 0.37 0.0439 0.0439
US174610AU90 / 公民金融集团公司 0.38 55.60 0.37 55.42 0.0439 0.0178
CARLYLE US CLO 2021-2 LTD 5.87 / ABS-CBDO (US14316KAY10) 0.37 0.0438 0.0438
CARLYLE US CLO 2021-2 LTD 5.87 / ABS-CBDO (US14316KAY10) 0.37 0.0438 0.0438
RATE Mortgage Trust 2024-J3 5.50 / ABS-MBS (US75409UAH59) 0.37 -7.75 0.0435 0.0000
RATE Mortgage Trust 2024-J3 5.50 / ABS-MBS (US75409UAH59) 0.37 -7.75 0.0435 0.0000
Public Service Electric and Gas Co 5.50 03/01/2055 / DBT (US74456QCV68) 0.37 0.0435 0.0435
Public Service Electric and Gas Co 5.50 03/01/2055 / DBT (US74456QCV68) 0.37 0.0435 0.0435
US71654QDB59 / 墨西哥石油公司 0.37 125.31 0.0430 0.0254
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.37 -40.16 0.0430 -0.0233
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.37 -40.16 0.0430 -0.0233
M1LM34 / Martin Marietta Materials, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.37 -40.16 0.0430 -0.0233
US534187BA67 / 林肯国民公司 7.0% 优先票据 06/15/40 0.37 0.0429 0.0429
OBX 2024-HYB2 Trust 3.68 / ABS-MBS (US67118RAA68) 0.36 -1.90 0.0427 0.0026
OBX 2024-HYB2 Trust 3.68 / ABS-MBS (US67118RAA68) 0.36 -1.90 0.0427 0.0026
US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.36 -3.49 0.0423 0.0019
US3140XJQY23 / FNMA 30 年 UMBS 超级 0.36 0.84 0.0423 0.0035
THL Credit Wind River 2013-2 CLO Ltd 6.10 / ABS-CBDO (US97314CAC47) 0.36 -31.62 0.0423 -0.0148
BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 6.01 / ABS-MBS (US05555FAC86) 0.36 1.43 0.0418 0.0037
US13876GAL23 / 峡谷资本 CLO 有限公司 CANYC 2017 1A BR 144A 0.35 0.00 0.0413 0.0032
US26442RAD35 / 杜克能源进步有限责任公司 0.35 0.58 0.0408 0.0033
FR00140063V5 / 法国电力 RT SCRIP 12/31/49 0.35 -0.57 0.0408 0.0029
FR00140063V5 / 法国电力 RT SCRIP 12/31/49 0.35 -0.57 0.0408 0.0029
US3140XHN949 / FNMA 30 年 UMBS 超级 0.34 -3.91 0.0405 0.0016
US691205AG35 / 猫头鹰石科技金融公司 0.34 -1.15 0.0404 0.0027
A1PP34 / AppLovin Corporation-存托凭证（普通股） 0.34 0.59 0.0404 0.0033
US82620KAZ66 / 西门子金融公司 0.34 0.89 0.0401 0.0034
US25278XAV10 / 响尾蛇能源公司 0.33 0.30 0.0393 0.0031
OBX 2024-NQM7 Trust 6.24 / ABS-MBS (US67119FAA12) 0.33 -8.89 0.0386 -0.0006
OBX 2024-NQM7 Trust 6.24 / ABS-MBS (US67119FAA12) 0.33 -8.89 0.0386 -0.0006
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Duke Energy Progress LLC 4.35 03/06/2027 / DBT (US26442UAT16) 0.33 0.0384 0.0384
Duke Energy Progress LLC 4.35 03/06/2027 / DBT (US26442UAT16) 0.33 0.0384 0.0384
US13077DKU53 / 加州州立大学 0.33 -3.27 0.0383 0.0018
US88033GDS66 / 特尼特医疗保健公司 0.33 0.00 0.0382 0.0028
H / 凯悦酒店集团 0.32 0.0380 0.0380
H / 凯悦酒店集团 0.32 0.0380 0.0380
H / 凯悦酒店集团 0.32 0.0380 0.0380
US29273RBJ77 / 能源转移合作伙伴有限合伙人 0.32 -4.18 0.0379 0.0015
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 5.95 04/20/2035 / DBT (US472140AA00) 0.31 -46.14 0.0370 -0.0264
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 5.95 04/20/2035 / DBT (US472140AA00) 0.31 -46.14 0.0370 -0.0264
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group 5.95 04/20/2035 / DBT (US472140AA00) 0.31 -46.14 0.0370 -0.0264
Mars Inc 5.65 05/01/2045 / DBT (US571676BB09) 0.31 0.0368 0.0368
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Rio Tinto Finance USA PLC 5.75 03/14/2055 / DBT (US76720AAV89) 0.31 0.0367 0.0367
Rio Tinto Finance USA PLC 5.75 03/14/2055 / DBT (US76720AAV89) 0.31 0.0367 0.0367
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% 票据 11/15/2028 0.31 0.97 0.0366 0.0031
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC 5.56 / ABS-MBS (US783896AD52) 0.31 0.66 0.0362 0.0030
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P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.31 0.0362 0.0362
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.31 0.0362 0.0362
P1AY34 / Paychex, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.31 0.0362 0.0362
GBDC / Golub 资本 BDC 公司 0.31 0.00 0.0360 0.0028
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GBDC / Golub 资本 BDC 公司 0.31 0.00 0.0360 0.0028
US95000U2M49 / 富国银行 0.30 -1.94 0.0357 0.0021
US91282CHY03 / 美国国库券/债券 0.30 0.66 0.0357 0.0029
Beacon Funding Trust 6.27 08/15/2054 / DBT (US073952AB93) 0.30 -5.31 0.0357 0.0010
US05565AAN37 / 法国巴黎银行 0.30 20.00 0.30 19.44 0.0355 0.0080
US05581KAF84 / 法国巴黎银行 0.30 1.35 0.0354 0.0031
Icon Investments Six DAC 6.00 05/08/2034 / DBT (US45115AAC80) 0.30 -1.32 0.0354 0.0023
Icon Investments Six DAC 6.00 05/08/2034 / DBT (US45115AAC80) 0.30 -1.32 0.0354 0.0023
Icon Investments Six DAC 6.00 05/08/2034 / DBT (US45115AAC80) 0.30 -1.32 0.0354 0.0023
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.30 0.00 0.0352 0.0027
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.30 0.00 0.0352 0.0027
US37046US851 / 通用汽车金融公司 0.30 0.00 0.0352 0.0027
US00206RDS85 / 美国电话电报公司 0.30 -5.13 0.0349 0.0009
Athene Global Funding 5.53 07/11/2031 / DBT (US04685A3Z27) 0.30 -0.34 0.0349 0.0026
Arizona Public Service Co 5.70 08/15/2034 / DBT (US040555DH45) 0.30 0.34 0.0349 0.0028
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.30 2.42 0.0348 0.0034
XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV 0.30 2.42 0.0348 0.0034
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.29 -4.25 0.0345 0.0012
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.29 -4.25 0.0345 0.0012
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.29 -4.25 0.0345 0.0012
US53079EBM57 / 利宝互助集团公司 0.29 0.0345 0.0345
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.29 0.00 0.0343 0.0026
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.29 0.00 0.0343 0.0026
H1PE34 / 惠普企业公司-存托凭证（普通股） 0.29 0.00 0.0343 0.0026
AGCO / 爱科公司 0.29 -1.02 0.0343 0.0023
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.29 1.05 0.0342 0.0029
JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.29 1.05 0.0342 0.0029
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.29 -2.36 0.0340 0.0018
E / Eni SpA - 存托凭证（普通股） 0.29 -2.36 0.0340 0.0018
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 5.34% 09/25/2044 / ABS-MBS (US749410AA46) 0.29 -5.26 0.0340 0.0009
RCKT Mortgage Trust 2024-CES6 5.34% 09/25/2044 / ABS-MBS (US749410AA46) 0.29 -5.26 0.0340 0.0009
HPS Corporate Lending Fund 6.25 09/30/2029 / DBT (US40440VAC90) 0.29 0.0339 0.0339
HPS Corporate Lending Fund 6.25 09/30/2029 / DBT (US40440VAC90) 0.29 0.0339 0.0339
HPS Corporate Lending Fund 6.25 09/30/2029 / DBT (US40440VAC90) 0.29 0.0339 0.0339
VOYA / 沃亚金融公司 0.29 34.11 0.0338 0.0105
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 6.59 / ABS-MBS (US74942AAA16) 0.29 -6.54 0.0336 0.0003
RCKT Mortgage Trust 2024-CES3 6.59 / ABS-MBS (US74942AAA16) 0.29 -6.54 0.0336 0.0003
US05571AAS42 / BPCE SA 0.28 1.44 0.0333 0.0030
HCA Inc 5.25 03/01/2030 / DBT (US404119CZ09) 0.28 0.0330 0.0330
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US693304BE65 / PECO能源公司 0.28 -0.71 0.0328 0.0023
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.28 -1.07 0.0328 0.0022
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US61747YFD22 / 摩根士丹利 0.28 -11.86 0.0325 -0.0015
INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.27 -4.23 0.0321 0.0012
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ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.27 -2.51 0.0321 0.0017
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US857477BX07 / 道富银行 0.27 -0.37 0.0319 0.0024
US91159HJH49 / 美国合众银行 0.27 0.00 0.0319 0.0024
US345397D427 / 福特汽车信贷有限责任公司 REGD 7.20000000 0.27 -2.55 0.0315 0.0017
US50076QAE61 / 卡夫亨氏食品公司 0.27 0.38 0.0314 0.0025
Atlas Warehouse Lending Co LP 6.05 01/15/2028 / DBT (US049463AD44) 0.27 0.38 0.0314 0.0025
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.27 -1.12 0.0313 0.0020
K1SG34 / 是德科技 - 存托凭证（普通股） 0.26 0.0312 0.0312
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SM / SM能源公司 0.26 -1.13 0.0309 0.0021
OBDC / 蓝猫头鹰资本公司 0.26 -1.14 0.0307 0.0020
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Foundry JV Holdco LLC 6.10 01/25/2036 / DBT (US350930AH62) 0.26 0.0302 0.0302
S1NP34 / Synopsys, Inc.-存托凭证（普通股） 0.26 0.0300 0.0300
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US34540TF236 / 福特汽车信贷有限责任公司，6.800%，2025 年 8 月 20 日 0.25 -2.31 0.0299 0.0016
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - 首选证券 0.25 -2.31 0.0299 0.0016
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Cisco Systems Inc 5.50 02/24/2055 / DBT (US17275RCA86) 0.25 0.0298 0.0298
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D1HI34 / DR Horton, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.25 0.0297 0.0297
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US69121KAG94 / 猫头鹰石资本公司 0.25 -0.40 0.0295 0.0022
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.25 0.00 0.0292 0.0023
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MTH / 梅里蒂奇家园公司 0.25 0.0289 0.0289
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US63859WAF68 / 全国建房协会 0.24 -57.14 0.0286 -0.0306
US3132DNQ717 / FHLMC 30 年 UMBS 超级 0.24 0.83 0.0285 0.0025
US898339AA49 / 信任 Fibra Uno 0.24 0.0284 0.0284
US67760HNB32 / OH 收费公路基础设施 JR 留置权应税 20A SF 3.216% 02-15-48 0.24 0.00 0.0282 0.0022
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.24 0.00 0.0282 0.0021
HD / 家得宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.24 0.00 0.0282 0.0021
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US 10yr Ultra Fut Jun25 / DIR (N/A) 0.24 0.0281 0.0281
US665772CX54 / 北州电力公司（明尼苏达） 0.24 -0.42 0.0279 0.0020
Foundry JV Holdco LLC 5.90 01/25/2033 / DBT (US350930AG89) 0.24 0.0279 0.0279
GOODG / 古德格林 2018-1 3.93 0.24 0.00 0.0277 0.0021
C1CI34 / Crown Castle Inc. - 存托凭证（普通股） 0.23 -49.12 0.0273 -0.0221
US26444HAN17 / 佛罗里达杜克能源有限责任公司 0.23 60.99 0.0268 0.0104
US345105JE16 / FOOTHILL ESTRN TRANSPRTN Corridor AGY 加州收费公路收入 0.22 2.28 0.0264 0.0025
US71338QAC06 / 佩珀代因大学 0.22 -0.45 0.0262 0.0019
WEIR / 威尔集团 0.22 0.0261 0.0261
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - 公司债券/票据 0.22 -23.71 0.0261 -0.0054
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DANSKE / 丹麦银行 0.22 0.91 0.0261 0.0023
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C / 花旗集团 - 存托凭证（普通股） 0.22 0.0259 0.0259
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OBX 2024-HYB1 Trust 3.66 / ABS-MBS (US67448MAA80) 0.22 -3.54 0.0257 0.0012
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ORCL / 甲骨文公司 - 存托凭证（普通股） 0.22 -1.81 0.0256 0.0015
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Glencore Funding LLC 5.89 04/04/2054 / DBT (US378272BV94) 0.22 -7.26 0.0255 0.0000
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US49427RAQ56 / 基尔罗伊房地产公司 0.22 195.89 0.0255 0.0175
Foundry JV Holdco LLC 6.30 01/25/2039 / DBT (US350930AK91) 0.22 0.0253 0.0253
US95000U3F88 / 富国银行 0.21 0.94 0.0253 0.0022
US906548CW07 / 联合电气公司 0.21 0.00 0.0252 0.0019
AVGO / Broadcom Inc. - 存托凭证（普通股） 0.21 1.43 0.0251 0.0023
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JPM / 摩根大通公司-存托凭证（普通股） 0.21 -1.40 0.0249 0.0016
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BKH / 布莱克山公司 0.21 0.00 0.0248 0.0020
GXO / GXO 物流公司 0.21 -1.87 0.0247 0.0014
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Trust Fibra Uno 7.70 01/23/2032 / DBT (US89834JAB98) 0.21 0.0247 0.0247
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US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp 债券 0.21 -5.88 0.0246 0.0005
US55903VBA08 / 华纳媒体控股公司 0.21 0.49 0.0244 0.0020
OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） 0.21 -53.09 0.0242 -0.0234
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US458140CJ73 / 英特尔公司 0.21 0.49 0.0241 0.0019
BNP / 法国巴黎银行 0.20 0.99 0.0241 0.0022
H1UM34 / Humana Inc. - 存托凭证（普通股） 0.20 -1.94 0.0239 0.0015
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US00928QAU58 / 空中城堡有限公司 0.20 0.50 0.0235 0.0019
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.20 -0.50 0.0235 0.0017
XS1071551474 / 德意志银行 0.20 0.00 0.20 0.00 0.0233 0.0018
US59156RAP38 / 大都会人寿保险公司 6.4% Jr Sub 12/15/36 0.20 -2.94 0.0233 0.0011
US31418DLT71 / 房利美泳池 0.20 -0.51 0.0232 0.0018
US26441CBU80 / 杜克能源公司 0.20 -1.51 0.0232 0.0015
US36179ME304 / 吉利美 II 池 0.20 -0.51 0.0231 0.0016
Duke Energy Progress LLC 5.55 03/15/2055 / DBT (US26442UAV61) 0.19 0.0228 0.0228
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US05946KAF84 / 毕尔巴鄂比斯开阿根廷银行 0.20 0.00 0.19 0.00 0.0227 0.0017
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.19 1.59 0.0227 0.0020
GS / 高盛集团 - 存托凭证（普通股） 0.19 1.59 0.0227 0.0020
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US808513CH62 / 嘉信理财公司/The 0.19 1.06 0.0225 0.0020
INTC / 英特尔公司 - 存托凭证（普通股） 0.19 0.53 0.0223 0.0018
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US88258MAB19 / 德克萨斯州天然气证券化金融公司 0.19 2.20 0.0220 0.0021
US666807BT82 / NOTHROP GRUMMAN CORP SR 无抵押 05/40 5.15 0.18 -1.62 0.0215 0.0013
US13063DGE22 / 加利福尼亚州，2018 年系列，参考号： GO债券 0.18 8.33 0.0215 0.0032
US529043AF83 / LXP 工业信托 6.75% 11/15/2028 0.18 1.11 0.0215 0.0019
US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 0.18 -2.69 0.0214 0.0011
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US85172FAQ28 / 春叶金融公司 6.625% 2028 年 1 月 15 日 0.18 -2.69 0.0214 0.0011
US912810QA97 / 美国国债 Bds 债券 0.18 2.84 0.0214 0.0022
Mars Inc 5.70 05/01/2055 / DBT (US571676BC81) 0.18 0.0214 0.0214
Mars Inc 5.70 05/01/2055 / DBT (US571676BC81) 0.18 0.0214 0.0214
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US350930AA10 / 铸造合资控股有限责任公司 0.18 -59.28 0.0213 -0.0268
US10373QBR02 / 英国石油资本市场美国公司 0.18 -0.55 0.0212 0.0015
US61747YFH36 / 摩根士丹利 0.18 1.12 0.0212 0.0018
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US21871XAS80 / 芯桥金融公司 0.17 0.00 0.0204 0.0016
AUST 10Y BOND FUT Jun25 / DIR (N/A) 0.17 0.0204 0.0204
US020002AS04 / Allstate Corp 5.55% 优先票据 5/9/35 0.17 -7.03 0.0203 0.0002
US026874DP97 / 美国国际集团公司 0.17 -1.16 0.0201 0.0013
Dell International LLC / EMC Corp 5.30 04/01/2032 / DBT (US24703TAN63) 0.17 0.0198 0.0198
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US66988AAH77 / NOVANT 健康公司 UNSEC 3.168% 11-01-51 0.16 -1.23 0.0189 0.0013
US92538DAD12 / 真正的证券化信托 2021-R2 SER 2021-R2 CL A3 V/R REGD 144A P/P 1.22700000 0.16 -3.03 0.0189 0.0009
US92343VFW90 / 威瑞森通信公司 2.987% 2056 年 10 月 30 日威斯康星州 0.16 -52.24 0.0189 -0.0176
HPS Corporate Lending Fund 5.45 01/14/2028 / DBT (US40440VAH87) 0.16 0.0188 0.0188
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Aircastle Ltd / Aircastle Ireland DAC 5.75 10/01/2031 / DBT (US00929JAA43) 0.16 0.00 0.0188 0.0015
US168863EA21 / 智利政府国际债券 0.16 1.28 0.0186 0.0016
US12662KAA79 / 华润上华 2021-NQM6 0.16 -1.86 0.0186 0.0011
US911365BQ63 / 北美联合租赁公司 0.16 -8.72 0.0185 -0.0003
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.16 1.29 0.0185 0.0016
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.16 1.29 0.0185 0.0016
V1MC34 / Vulcan Materials Company - 存托凭证（普通股） 0.16 -2.50 0.0185 0.0010
Northern States Power Co/MN 5.65 05/15/2055 / DBT (US665772DA43) 0.16 0.0183 0.0183
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US913366KC30 / 加州大学医学中心董事会汇集收入 0.15 -1.91 0.0182 0.0011
SCF Equipment Leasing 2024-1 LLC 5.82 / ABS-MBS (US783896AE36) 0.15 1.32 0.0181 0.0015
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VICI Properties LP 5.75 04/01/2034 / DBT (US925650AF04) 0.15 -50.33 0.0180 -0.0153
US05401AAS06 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.15 -42.21 0.0180 -0.0106
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.15 -0.65 0.0179 0.0013
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.15 -0.65 0.0179 0.0013
US12189LBK61 / 伯灵顿北圣达菲有限责任公司 0.15 -1.31 0.0179 0.0012
US50155QAM24 / 肯德尔控股公司 0.15 -4.43 0.0178 0.0006
MSBR34 / 摩根士丹利 - 存托凭证（普通股） 0.15 -3.82 0.0178 0.0006
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Shell Finance US Inc 4.38 05/11/2045 / DBT (US822905AA35) 0.15 -0.66 0.0177 0.0013
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US257375AJ44 / 多米尼能源天然气控股有限公司 0.15 -0.67 0.0175 0.0012
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Vistra Operations Co LLC 6.00 04/15/2034 / DBT (US92840VAS16) 0.15 0.00 0.0174 0.0013
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US29670VAA70 / 基本属性LP 0.14 0.70 0.0169 0.0014
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GCAT 2021-NQM1 Trust 1.15 / ABS-MBS (US36167TAC36) 0.14 -3.52 0.0162 0.0007
Boston Gas Co 5.84 01/10/2035 / DBT (US100743AP84) 0.14 2.26 0.0160 0.0015
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US88033GDB32 / 公司备注 0.13 -50.38 0.0156 -0.0133
US60636WNU52 / 密苏里州公路和运输委员会 5.45% 05/01/2033 0.13 2.33 0.0156 0.0016
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US05401AAB70 / 阿沃隆控股融资有限公司 0.13 0.0149 0.0149
US26443CAA18 / 杜克大学医疗系统公司 0.13 -0.79 0.0147 0.0009
US44891ACR68 / 现代资本美国公司 0.12 0.00 0.0144 0.0011
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US91412HKE26 / 加州大学收入 0.12 1.69 0.0142 0.0013
US694308JU20 / 太平洋天然气电力公司 0.12 -2.46 0.0141 0.0008
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR 无担保 03/31 VAR 0.12 1.74 0.0139 0.0013
US35564K2F54 / FHLMC 结构化机构信用风险债务票据，2023-HQA2 系列，M1A 级 0.12 -13.33 0.0138 -0.0009
US3138AP5M65 / 房利美泳池 0.11 0.88 0.0135 0.0011
US26442UAR59 / 杜克能源进步有限责任公司 0.11 0.00 0.0132 0.0009
US30711XJV73 / 房利美康涅狄格大街证券 0.11 -0.89 0.0131 0.0009
US09261HAC16 / 黑石私人信贷基金 0.11 0.00 0.0131 0.0010
US126650DV97 / CVS 健康公司 0.11 0.93 0.0128 0.0011
US646139X831 / 新泽西州收费公路管理局收益债券、Build America Bonds 0.11 0.93 0.0128 0.0012
US36204DT661 / GNMA 30年 0.11 -5.31 0.0126 0.0002
US26884UAF66 / 乙丙橡胶性能 0.10 0.00 0.0121 0.0010
US64966JAR77 / 纽约州纽约市，2011 系列 F-1，GO 债券 0.10 2.00 0.0121 0.0012
US4423313K89 / 德克萨斯州休斯顿 0.10 -0.99 0.0118 0.0008
US75575AAA25 / Ready Capital 抵押融资 2023-FL12, LLC 0.10 -33.56 0.0117 -0.0045
US13063BJC72 / 加利福尼亚州 0.10 3.19 0.0114 0.0012
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.10 -2.04 0.0113 0.0006
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US571676AD73 / 火星公司 0.09 3.30 0.0111 0.0011
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US82652QAC50 / Sierra 分时度假 2021-1 应收账款融资有限责任公司 0.07 -11.11 0.0086 -0.0003
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US55261FAH73 / M&t Bank Corpvar Rt 204 年 12 月 29 日债券 0.04 0.00 0.04 -2.56 0.0046 0.0003
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