基本统计
投资组合价值 $ 102,813,674
当前头寸 80
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

AMALX - 小盘股股息基金 G 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 80。 最新的投资组合价值计算为$102,813,674美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AMALX - Small Cap Dividend Fund G Class的最主要持仓是 AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , Webster Financial Corporation (US:WBS) , Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , The Timken Company (US:TKR) , and EVERTEC, Inc. (US:EVTC) . AMALX - Small Cap Dividend Fund G Class的新头寸包括 Bank7 Corp. (US:BSVN) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , Lakeland Financial Corporation (US:LKFN) , Korn Ferry (US:KFY) , and SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 1.28 1.2529 1.2529
0.03 0.79 0.7756 0.7756
0.01 0.65 0.6308 0.6308
1.23 1.23 1.2015 0.5902
0.01 0.60 0.5816 0.5816
0.56 0.56 0.5506 0.5506
0.02 1.88 1.8359 0.4496
0.03 1.40 1.3709 0.4204
0.02 1.06 1.0361 0.3689
0.03 2.21 2.1605 0.3177
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.03 0.52 0.5098 -0.4715
0.03 2.98 2.9137 -0.3242
0.00 0.36 0.3525 -0.3159
0.23 1.97 1.9184 -0.3041
0.01 1.27 1.2359 -0.2875
0.04 0.88 0.8616 -0.2767
0.02 2.19 2.1428 -0.2659
0.01 0.23 0.2253 -0.2437
0.06 1.08 1.0498 -0.2425
0.13 2.69 2.6295 -0.2246
13F和基金备案

此表格于 2025-08-27 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
AXS / AXIS资本控股有限公司 0.03 -17.11 2.98 -14.15 2.9137 -0.3242
WBS / 韦伯斯特金融公司 0.05 0.87 2.86 6.83 2.7945 0.2991
GPK / 图形包装控股公司 0.13 8.29 2.69 -12.11 2.6295 -0.2246
TKR / 铁姆肯公司 0.04 -0.42 2.66 0.53 2.5920 0.1322
EVTC / 埃弗泰克公司 0.07 -4.53 2.58 -6.40 2.5151 -0.0483
COLB / 哥伦比亚银行系统公司 0.10 -2.07 2.43 -8.23 2.3742 -0.0930
TXO / TXO 合伙人有限合伙人 0.16 16.37 2.34 -8.65 2.2800 -0.1011
FNB / FNB公司 0.16 -6.41 2.30 1.45 2.2495 0.1342
ONB / 旧国家银行 0.11 -1.38 2.29 -0.69 2.2404 0.0885
HOMB / Home Bancshares, Inc.（阿肯色州康威） 0.08 -4.22 2.26 -3.58 2.2087 0.0235
IBOC / 国际银行股份公司 0.03 5.97 2.21 11.88 2.1605 0.3177
BPOP / 流行公司 0.02 -28.87 2.19 -15.16 2.1428 -0.2659
EPR / 乙丙橡胶性能 0.04 -1.11 2.07 9.56 2.0248 0.2609
HESM / 赫斯中游LP 0.05 0.00 2.01 -8.96 1.9657 -0.0936
BCO / 边缘公司 0.02 -5.01 1.97 -1.55 1.9255 0.0594
CRGY / 新月能源公司 0.23 7.62 1.97 -17.64 1.9184 -0.3041
RHP / 莱曼酒店地产有限公司 0.02 17.08 1.88 26.34 1.8359 0.4496
MTN / 韦尔度假村公司 0.01 -1.62 1.74 -3.44 1.7006 0.0213
MRX / Marex 集团 0.04 3.88 1.74 16.13 1.6940 0.3019
EMBC / 恩贝克塔公司 0.18 15.60 1.70 -12.15 1.6591 -0.1425
KLIC / 库利克和索法工业公司 0.05 0.85 1.67 5.78 1.6259 0.1599
INGM / 英迈控股公司 0.08 -3.69 1.63 13.10 1.5940 0.2500
SPB / 频谱品牌控股公司 0.03 34.94 1.63 -0.06 1.5929 0.0727
AIT / 应用工业技术公司 0.01 0.00 1.61 3.14 1.5706 0.1181
LXFR / Luxfer控股有限公司 0.13 5.35 1.57 8.25 1.5367 0.1817
COLD / 美国科尔德房地产信托公司 0.09 15.67 1.52 -10.35 1.4886 -0.0956
AHR / 美国医疗保健房地产投资信托公司 0.04 -7.85 1.50 11.73 1.4605 0.2135
SAIC / 科学应用国际公司 0.01 3.50 1.49 3.76 1.4554 0.1180
MNR / 马赫自然资源公司 0.10 1.05 1.46 -6.16 1.4290 -0.0238
BC / 不伦瑞克公司 0.03 34.13 1.40 37.65 1.3709 0.4204
CHRD / 和弦能源公司 0.01 0.00 1.40 -14.08 1.3642 -0.1505
ASH / 阿什兰公司 0.03 31.14 1.38 11.22 1.3461 0.1914
AUB / 大西洋联合银行股份公司 0.04 3.40 1.36 3.83 1.3244 0.1080
KMT / 肯纳金属公司 0.06 -3.36 1.32 4.18 1.2911 0.1088
FLOC / Flowco 控股公司 0.07 46.93 1.32 2.01 1.2885 0.0836
BSVN / 银行7公司 0.03 1.28 1.2529 1.2529
PATK / 帕特里克工业公司 0.01 -29.07 1.27 -22.63 1.2359 -0.2875
UBSI / 联合银行股份公司 0.03 0.00 1.26 5.08 1.2312 0.1134
TTAM / 泰坦美国公司 0.10 4.58 1.24 -3.43 1.2078 0.0142
GVMXX / 道富机构投资信托 - 道富机构美国政府货币市场基金 Premier Cls 1.23 87.49 1.23 87.50 1.2015 0.5902
MTH / 梅里蒂奇家园公司 0.02 -1.66 1.19 -7.04 1.1609 -0.0311
MTX / 矿物技术公司 0.02 32.97 1.19 15.15 1.1584 0.1991
TRNO / 泰雷诺房地产公司 0.02 0.00 1.15 -11.33 1.1235 -0.0850
CVBF / CVB 金融公司 0.06 -19.01 1.14 -13.14 1.1172 -0.1103
FIHL / 富达保险控股有限公司 0.06 -24.28 1.08 -22.49 1.0498 -0.2425
AIN / 奥尔巴尼国际公司 0.02 32.48 1.07 34.63 1.0478 0.3050
PZZA / 棒约翰国际公司 0.02 24.35 1.06 48.18 1.0361 0.3689
ESQ / 君子金融控股公司 0.01 -9.11 1.05 14.16 1.0240 0.1682
PFS / 普罗维登特金融服务公司 0.06 -20.31 1.05 -18.58 1.0222 -0.1764
KBH / 知识库首页 0.02 0.00 1.04 -8.80 1.0115 -0.0473
AVNT / 艾维恩公司 0.03 -2.89 0.98 -15.58 0.9528 -0.1238
TSQ / 城镇广场媒体公司 0.12 21.84 0.94 18.51 0.9188 0.1785
AMKR / 安靠科技有限公司 0.04 -3.10 0.90 12.67 0.8770 0.1341
VSH / 威世科技公司 0.06 -2.30 0.89 -2.42 0.8664 0.0193
EPC / Edgewell个人护理公司 0.04 -3.73 0.88 -27.82 0.8616 -0.2767
AVT / 安富利公司 0.02 -27.53 0.83 -20.02 0.8082 -0.1557
PAL / 精通汽车物流有限公司 0.11 0.00 0.80 -13.36 0.7800 -0.0779
BBWI / 巴斯与身体工程公司 0.03 0.79 0.7756 0.7756
NWE / 西北能源集团公司 0.02 0.00 0.79 -11.34 0.7719 -0.0588
UMH / UMH 地产公司 0.04 -3.87 0.72 -13.69 0.7021 -0.0739
GCMG / GCM 格罗夫纳公司 0.06 -12.44 0.67 -23.48 0.6527 -0.1612
TPB / 转折点品牌公司 0.01 -31.66 0.65 -12.85 0.6359 -0.0604
LKFN / 莱克兰金融公司 0.01 0.65 0.6308 0.6308
INR / 无限自然资源有限公司 0.04 22.88 0.64 20.00 0.6275 0.1286
ATMU / 阿特姆斯过滤技术公司 0.02 -12.78 0.61 -13.64 0.5944 -0.0613
KFY / 光辉国际 0.01 0.60 0.5816 0.5816
SWX / 西南天然气控股公司 0.01 0.00 0.59 3.53 0.5739 0.0455
State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio / STIV (N/A) 0.56 0.56 0.5506 0.5506
CHX / ChampionX公司 0.02 0.00 0.53 -16.77 0.5143 -0.0743
NPB / 北角银行股份公司 0.04 -3.86 0.52 -8.87 0.5124 -0.0232
CODI.PRB / 指南针多元化 - 优先股 0.03 -39.93 0.52 -50.43 0.5098 -0.4715
XHR / 森雅酒店及度假村有限公司 0.04 -3.50 0.52 3.18 0.5073 0.0381
WLY / 约翰·威利父子公司 0.01 -4.30 0.50 -4.06 0.4846 0.0023
FRME / 第一招商局 0.01 0.00 0.46 -5.33 0.4513 -0.0033
EVC / Entravision通讯公司 0.20 -5.25 0.46 4.79 0.4486 0.0398
TGLS / 泰诺玻璃公司 0.00 -53.46 0.36 -49.65 0.3525 -0.3159
SMA / SmartStop Self Storage REIT 公司 0.01 0.27 0.2680 0.2680
CHCO / 城市控股公司 0.00 -7.27 0.26 -3.35 0.2547 0.0033
ACT / 制定控股公司 0.01 -44.92 0.24 -41.16 0.2378 -0.1475
KLG / WK 家乐氏公司 0.01 -42.70 0.23 -54.27 0.2253 -0.2437