基本统计
| 投资组合价值 | $ 209,710,819 |
| 当前头寸 | 12 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
AGTFX - 晨星激进增长 ETF 资产配置投资组合 I 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 12。 最新的投资组合价值计算为$209,710,819美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AGTFX - Morningstar Aggressive Growth ETF Asset Allocation Portfolio Class I的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF (US:FNDF) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 16.48 | 7.8532 | 4.6005 | |
| 0.17 | 52.72 | 25.1274 | 4.0698 | |
| 0.05 | 33.78 | 16.0974 | 2.2734 | |
| 0.52 | 29.52 | 14.0701 | 1.5140 | |
| 0.02 | 8.54 | 4.0707 | 1.1754 | |
| 0.25 | 12.49 | 5.9545 | 0.7783 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.42 | 16.87 | 8.0385 | -2.1204 | |
| 0.16 | 5.34 | 2.5459 | -0.9088 | |
| 0.05 | 13.86 | 6.6076 | -0.8139 | |
| 0.16 | 10.22 | 4.8724 | -0.7774 | |
| 0.11 | 8.16 | 3.8889 | -0.3215 | |
| 1.73 | 1.73 | 0.8230 | -0.2232 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.17 | 18.39 | 52.72 | 30.93 | 25.1274 | 4.0698 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.05 | 15.62 | 33.78 | 27.77 | 16.0974 | 2.2734 | |||
| VEA / 先锋税务管理基金 - 先锋富时发达市场 ETF | 0.52 | 9.62 | 29.52 | 22.95 | 14.0701 | 1.5140 | |||
| FNDF / 嘉信理财战略信托 - 嘉信理财基本面国际股票ETF | 0.42 | -21.60 | 16.87 | -13.18 | 8.0385 | -2.1204 | |||
| VB / 先锋指数基金 - 先锋小型股 ETF | 0.07 | 147.88 | 16.48 | 164.90 | 7.8532 | 4.6005 | |||
| OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF | 0.05 | -13.07 | 13.86 | -2.32 | 6.6076 | -0.8139 | |||
| VWO / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时新兴市场 ETF | 0.25 | 15.50 | 12.49 | 26.22 | 5.9545 | 0.7783 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares 核心标普中盘 ETF | 0.16 | -10.98 | 10.22 | -5.38 | 4.8724 | -0.7774 | |||
| MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.02 | 30.13 | 8.54 | 54.26 | 4.0707 | 1.1754 | |||
| BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.11 | 1.09 | 8.16 | 1.34 | 3.8889 | -0.3215 | |||
| XCEM / Columbia ETF Trust II - Columbia EM Core（中国除外）ETF | 0.16 | -30.13 | 5.34 | -19.15 | 2.5459 | -0.9088 | |||
| US8574928623 / 道富机构国债加货币市场基金 | 1.73 | -13.69 | 1.73 | -13.70 | 0.8230 | -0.2232 |
