基本统计
投资组合价值 $ 125,083,026
当前头寸 166
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

SEKSX - Carret 堪萨斯免税债券基金机构类别股票 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 166。 最新的投资组合价值计算为$125,083,026美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 SEKSX - Carret Kansas Tax-Exempt Bond Fund Institutional Class Shares的最主要持仓是 First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , State of Kansas Department of Transportation (US:US485424RJ68) , State of Kansas Department of Transportation (US:US485424RM97) , Allen County Unified School District No 257 (US:US017540DJ15) , and Kansas Development Finance Authority (US:US48542RXK57) . SEKSX - Carret Kansas Tax-Exempt Bond Fund Institutional Class Shares的新头寸包括 State of Kansas Department of Transportation (US:US485424RJ68) , State of Kansas Department of Transportation (US:US485424RM97) , Allen County Unified School District No 257 (US:US017540DJ15) , Kansas Development Finance Authority (US:US48542RXK57) , and KANSAS ST DEPT OF TRANSPRTN HIGHWAY REVENUE (US:US485424RF47) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
4.58 4.58 3.7220 3.1608
1.16 0.9437 0.9437
1.10 0.8946 0.8946
1.00 0.8146 0.8146
0.99 0.8067 0.8067
0.92 0.7512 0.7512
0.85 0.6905 0.6905
0.76 0.6157 0.6157
0.69 0.5643 0.5643
0.67 0.5442 0.5442
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.87 1.5180 -0.0878
1.59 1.2944 -0.0543
2.07 1.6810 -0.0484
2.08 1.6946 -0.0429
1.47 1.1983 -0.0429
0.76 0.6186 -0.0364
0.88 0.7159 -0.0355
1.20 0.9766 -0.0337
1.51 1.2316 -0.0333
1.57 1.2778 -0.0332
13F和基金备案

此表格于 2025-08-25 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American 国库债务基金 X 类 4.58 581.09 4.58 581.82 3.7220 3.1608
US485424RJ68 / 堪萨斯州交通部 2.08 0.19 1.6946 -0.0429
US485424RM97 / 堪萨斯州交通部 2.07 -0.19 1.6810 -0.0484
US017540DJ15 / 艾伦县统一学区 257 号 1.87 -2.91 1.5180 -0.0878
US48542RXK57 / 堪萨斯发展金融局 1.59 -1.43 1.2944 -0.0543
US485424RF47 / 堪萨斯州交通运输部公路收入 1.57 0.13 1.2778 -0.0332
US47844PKW40 / 约翰逊 CNTY KS 1.53 0.07 1.2473 -0.0327
US259147RH16 / 道格拉斯县联合学区 497 号劳伦斯 1.52 0.20 1.2323 -0.0311
US478497D317 / 约翰逊县公共建筑委员会 1.51 0.00 1.2316 -0.0333
US5260306D82 / 堪萨斯州莱内克萨市 1.50 1.42 1.2239 -0.0153
US4787005K98 / 约翰逊县联合学区 229 号蓝谷 1.47 -0.81 1.1983 -0.0429
US551830BH40 / 里昂县公共建筑委员会 1.35 -0.15 1.1014 -0.0321
US679384LB19 / 堪萨斯州奥拉西市 1.34 -0.07 1.0866 -0.0299
US766651QQ91 / 莱利县联合学区 383 号曼哈顿-奥格登 1.25 -0.40 1.0197 -0.0320
US520192RV90 / 堪萨斯州劳伦斯市供水和污水处理系统收入 1.22 0.58 0.9957 -0.0214
US485512NA15 / 堪萨斯州收费公路管理局，收费公路收益债券，退款系列 20193A 1.20 -0.74 0.9766 -0.0337
US478712RH74 / 约翰逊县联合学区 232 号德索托 1.19 0.25 0.9707 -0.0241
US34526PAU21 / 福特县统一学区 443 号道奇城 1.18 0.00 0.9561 -0.0261
City of McKinney TX / DBT (US58178CMN47) 1.16 0.9437 0.9437
US967338ZJ60 / 堪萨斯州威奇托市供水和下水道公用事业收入 1.16 0.96 0.9434 -0.0158
US47844PHB40 / 堪萨斯州约翰逊县 1.13 -0.18 0.9168 -0.0268
US48542REF73 / 堪萨斯发展金融局 1.12 0.54 0.9101 -0.0195
Wyandotte County-Kansas City Unified Government / DBT (US98267AJY64) 1.11 0.91 0.9048 -0.0166
City of Manhattan KS / DBT (US562895XM95) 1.10 0.8946 0.8946
US98267AFB08 / 怀恩多特县-堪萨斯城联合政府 1.08 0.65 0.8778 -0.0177
US98267ABV08 / 怀恩多特县-堪萨斯城联合政府 1.08 0.28 0.8770 -0.0212
US485424SJ59 / 堪萨斯州交通部 1.06 0.19 0.8642 -0.0219
US485512MY00 / 堪萨斯州收费公路管理局 1.06 -0.28 0.8592 -0.0258
US485512MZ74 / 堪萨斯州收费公路管理局，收费公路收益债券，退款系列 20193A 1.05 -0.47 0.8547 -0.0272
US967323AQ91 / 威奇托堪萨斯州销售税 SPL 义务收入 1.04 -0.10 0.8489 -0.0234
US982685HT92 / 怀恩多特县联合学区 203 号 Piper 1.03 -0.86 0.8399 -0.0299
US478164HG47 / 约翰逊县和迈阿密县联合学区 230 号 Spring Hills 1.03 -0.39 0.8350 -0.0260
US818461HY42 / 苏厄德 CNTY KS UNIF SCH 区 480 1.02 0.00 0.8335 -0.0226
US98267AFD63 / 怀恩多特县-堪萨斯城联合政府 1.02 0.20 0.8290 -0.0206
US522210KR30 / 莱文沃思县统一学区 453 号 1.02 -0.10 0.8257 -0.0231
US318045NK38 / 芬尼县统一学区 457 号花园城 1.01 0.00 0.8209 -0.0222
US478718Q516 / 约翰逊县堪萨斯联合学区 233 GO 1.01 0.00 0.8198 -0.0219
US478164HK58 / 约翰逊和迈阿密 CNTYS KS UNIFSCH 区 230 1.00 0.20 0.8158 -0.0199
US123457GQ02 / 巴特勒县联合学区 490 号埃尔多拉多 1.00 0.00 0.8149 -0.0216
County of Somerset NJ / DBT (US834665EV98) 1.00 0.8146 0.8146
US478164HM15 / 约翰逊县和迈阿密县联合学区 230 号 Spring Hills 1.00 1.52 0.8127 -0.0100
City of Manhattan KS / DBT (US562895XN78) 0.99 0.8067 0.8067
US679384NB90 / 堪萨斯州奥拉西市 0.95 1.50 0.7692 -0.0092
US365028G376 / 堪萨斯花园城市 0.95 1.39 0.7690 -0.0104
US368347ED87 / 吉尔里县统一学区 475 号 0.94 1.51 0.7658 -0.0090
County of Douglas KS / DBT (US259039M511) 0.92 0.7512 0.7512
US123424CN17 / 巴特勒县联合学区 206 号雷明顿 0.92 0.77 0.7469 -0.0149
US967338J540 / 堪萨斯州威奇托市供水和下水道公用事业收入 0.88 -2.11 0.7159 -0.0355
US562895WE88 / 堪萨斯州曼哈顿市 0.88 -1.02 0.7118 -0.0275
US982674KT90 / 怀恩多特县-堪萨斯城统一政府公用事业系统收入 0.85 -0.47 0.6926 -0.0225
US48542RKF00 / 堪萨斯发展金融局 0.85 2.29 0.6919 -0.0029
Racine Unified School District / DBT (US750046SS46) 0.85 0.6905 0.6905
US967245LT66 / 堪萨斯州威奇托市 0.84 0.24 0.6794 -0.0168
US98267ADM80 / 怀恩多特县-堪萨斯城联合政府 0.83 2.08 0.6787 -0.0040
US849658QH57 / 堪萨斯州斯普林希尔市 0.83 0.12 0.6741 -0.0175
US318045NC12 / 芬尼县统一学区 457 号花园城 0.82 -0.61 0.6681 -0.0223
US98267ACM99 / 怀恩多特县-堪萨斯城联合政府 0.82 -0.49 0.6640 -0.0216
US48542REE09 / 堪萨斯发展金融局 0.82 0.62 0.6638 -0.0141
US815628JP88 / 塞奇威克县联合学区 260 号德比 0.81 -0.25 0.6573 -0.0200
US795166BT35 / 堪萨斯州萨林县 0.80 0.76 0.6501 -0.0131
US48542RLQ55 / 堪萨斯发展金融局 0.79 2.07 0.6423 -0.0042
US48542RLR39 / 堪萨斯发展金融局 0.79 1.68 0.6400 -0.0061
US478497Q459 / 约翰逊县公共建筑委员会 0.78 1.42 0.6370 -0.0079
US766647FD88 / 莱利县统一学区 378 号莱利 0.78 -1.01 0.6365 -0.0236
US040807SC49 / 阿肯色市 堪萨斯城 0.78 1.44 0.6316 -0.0081
Denton Independent School District / DBT (US249002FT86) 0.77 -0.51 0.6290 -0.0206
City of Wichita KS / DBT (US967245F222) 0.77 0.79 0.6268 -0.0118
US59261AJQ13 / 纽约大都会交通局收入 0.77 -0.13 0.6244 -0.0172
US517138YF45 / 拉里默县学区 R-1 Poudre GO 0.76 -1.04 0.6194 -0.0232
US81567LDR69 / City of Sedona AZ Excise Tax Revenue 0.76 -3.06 0.6186 -0.0364
US815670ND26 / 塞奇威克县统一学区 266 玉米，哈维县，堪萨斯州，一般债务债券，2019A 系列 0.76 0.40 0.6181 -0.0136
Jordan Valley Water Conservancy District / DBT (US480780MR39) 0.76 0.6157 0.6157
US70917SD592 / 宾夕法尼亚州高等教育设施管理局（宾夕法尼亚大学受托人），2017 年系列 A，RB 0.75 -1.32 0.6102 -0.0249
County of Anoka MN / DBT (US03621PAQ00) 0.73 -2.55 0.5902 -0.0319
US044241AM92 / 阿什兰公共建筑委员会 0.72 0.00 0.5859 -0.0158
US679468YV43 / 堪萨斯州奥拉西市供水和污水处理系统收入 0.71 1.57 0.5789 -0.0062
US679468YW26 / 堪萨斯州奥拉西市供水和污水处理系统收入 0.71 1.57 0.5784 -0.0066
US033630ES94 / 堪萨斯州安德森县 0.71 1.00 0.5779 -0.0100
US967245PU93 / 堪萨斯州威奇托市 0.71 1.44 0.5740 -0.0071
US12343ECR99 / 巴特勒县联合学区 385 安多弗 0.70 0.29 0.5714 -0.0138
US98267ABU25 / 怀恩多特县-堪萨斯城联合政府 0.70 0.29 0.5679 -0.0137
US42766MEK99 / 埃尔南多县学区 0.70 -0.57 0.5654 -0.0186
City of Albuquerque NM / DBT (US013519CD34) 0.69 0.5643 0.5643
US485512MT15 / 堪萨斯州收费公路管理局 0.68 0.74 0.5548 -0.0111
US123425HF03 / 巴特勒县统一学区 375 号圆圈 0.68 0.44 0.5542 -0.0126
US478718W621 / 约翰逊县联合学区 233 号奥拉西 0.68 2.10 0.5542 -0.0036
US47849KGW53 / 约翰逊县公园和休闲区 0.68 0.89 0.5513 -0.0100
US522223GJ98 / 莱文沃斯 CNTY K 4% 09/01/34 0.68 -0.29 0.5513 -0.0162
US352790EN57 / 富兰克林县联合学区 289 号韦尔斯维尔 0.68 0.89 0.5510 -0.0099
City of Gardner KS / DBT (US365591M520) 0.67 0.5442 0.5442
US679468YT96 / 堪萨斯州奥拉西市供水和污水处理系统收入 0.66 1.38 0.5376 -0.0069
US478497C996 / 约翰逊县公共建筑委员会 0.66 -0.15 0.5351 -0.0146
US815672HM54 / 塞奇威克县联合学区 267 号伦威克 0.64 -0.16 0.5194 -0.0147
US794744CF75 / 堪萨斯州萨利纳市 0.60 -0.33 0.4899 -0.0150
US698669NG91 / 堪萨斯州保拉市 0.58 0.87 0.4734 -0.0093
US794744CC45 / 堪萨斯州萨利纳市 0.58 1.05 0.4694 -0.0082
US562895HN52 / 堪萨斯州曼哈顿市 0.57 -0.69 0.4665 -0.0155
City of Lebanon Authority / DBT (US522858FQ76) 0.56 -0.18 0.4558 -0.0130
US48542RMX97 / 堪萨斯 ST DEV FIN AUTH 收入 0.56 2.20 0.4538 -0.0020
US069467HC59 / 巴顿社区学院 0.56 -0.18 0.4527 -0.0127
US288695EV75 / 埃利斯县统一学区第 489 号 Hays，2022 年系列，GO 债券 0.55 -1.43 0.4480 -0.0188
Dekalb County Central School Building Corp. / DBT (US24487TCV89) 0.55 0.55 0.4460 -0.0095
Butler County Unified School District No 394 Rose Hill / DBT (US12343HEU32) 0.54 0.00 0.4405 -0.0122
US485512MU87 / 堪萨斯州收费公路管理局 0.54 0.56 0.4387 -0.0095
US679468YU69 / 堪萨斯州奥拉西市供水和污水处理系统收入 0.54 1.51 0.4382 -0.0049
US815666DH20 / 塞奇威克县联合学区 264 号克利尔沃特 0.54 0.00 0.4370 -0.0119
US478740WZ22 / 约翰逊县联合学区 512 号肖尼教会 0.53 -1.30 0.4332 -0.0178
US47849KGX37 / 约翰逊县公园和休闲区 0.53 1.53 0.4320 -0.0057
US485424SK23 / 堪萨斯州交通部 0.52 0.00 0.4226 -0.0111
US982696QT64 / 怀恩多特县联合学区 500 号堪萨斯城 0.51 -0.58 0.4170 -0.0137
Brushy Creek Regional Utility Authority, Inc. / DBT (US117467FL99) 0.51 -0.20 0.4154 -0.0120
US982674MB64 / 怀恩多特县-堪萨斯城统一政府公用事业系统收入 0.51 -0.58 0.4152 -0.0136
US818461JA48 / 苏厄德县统一学区 480 号自由派 0.51 0.20 0.4149 -0.0111
City of Goddard KS / DBT (US380270SV10) 0.51 0.20 0.4149 -0.0111
US12343ECS72 / 巴特勒县联合学区 385 安多弗 0.51 0.20 0.4121 -0.0105
City of Wamego KS / DBT (US933603PK28) 0.51 -0.20 0.4117 -0.0124
US318045NG26 / 芬尼县统一学区 457 号花园城 0.51 0.20 0.4110 -0.0106
US478497D234 / 约翰逊县公共建筑委员会 0.51 0.00 0.4110 -0.0111
US472737FX80 / 杰斐逊县学区 R-1 0.50 -0.59 0.4101 -0.0140
US914367DL84 / 堪萨斯大学医院管理局 0.50 -0.20 0.4078 -0.0120
US259147QJ80 / 道格拉斯县联合学区 497 号劳伦斯 0.50 0.00 0.4068 -0.0110
US937220EJ69 / 堪萨斯州托皮卡沃什伯恩大学，收益债券，2015A 系列 0.50 -0.20 0.4067 -0.0126
US123457GS67 / 巴特勒县联合学区 490 号埃尔多拉多 0.49 0.00 0.3998 -0.0109
US485429X335 / 堪萨斯发展金融局 0.49 0.83 0.3964 -0.0078
US47849KHG94 / 约翰逊县公园和休闲区 0.48 0.84 0.3932 -0.0071
US6902756W72 / 堪萨斯州欧弗兰帕克市 0.48 -0.62 0.3925 -0.0134
US6902756X55 / 堪萨斯州欧弗兰帕克市 0.48 -0.83 0.3895 -0.0138
US123424CP64 / 巴特勒县联合学区 206 号雷明顿 0.46 0.22 0.3743 -0.0093
US593312HQ75 / 迈阿密县联合学区 416 号路易斯堡 0.46 0.66 0.3714 -0.0078
US522223GL45 / 莱文沃斯 CNTY K 4% 09/01/36 0.45 -1.94 0.3698 -0.0175
US003430BM64 / 阿比林公共建筑委员会 0.45 0.22 0.3670 -0.0094
US520121PS77 / 堪萨斯州劳伦斯市 0.45 0.00 0.3652 -0.0099
US4854293N29 / 堪萨斯发展金融局 0.44 0.68 0.3619 -0.0068
US679468ZT87 / 堪萨斯州奥拉西市供水和污水处理系统收入 0.44 1.83 0.3617 -0.0030
US679468ZU50 / 堪萨斯州奥拉西市供水和污水处理系统收入 0.44 1.39 0.3569 -0.0045
US478740VM28 / 约翰逊县联合学区 512 号肖尼教会 0.43 0.23 0.3510 -0.0086
US815672HL71 / 塞奇威克县联合学区 267 号伦威克 0.43 0.00 0.3479 -0.0096
US820667YD93 / 堪萨斯州肖尼市 0.43 0.00 0.3461 -0.0093
US368334HU54 / 堪萨斯州吉尔里县 0.42 0.00 0.3406 -0.0088
US982683FX74 / 怀恩多特县联合学区 202 号特纳 0.41 0.24 0.3352 -0.0086
US562895QP00 / 堪萨斯州曼哈顿市 0.41 0.24 0.3349 -0.0079
US478164JA58 / 约翰逊县和迈阿密县联合学区 230 号 Spring Hills 0.41 0.25 0.3303 -0.0083
West Clermont Local School District / DBT (US952122JL43) 0.41 0.00 0.3295 -0.0090
County of Linn KS / DBT (US53578RCW97) 0.40 0.75 0.3264 -0.0066
US10182PAM59 / 波旁县统一学区 234 号-斯科特堡 0.39 -2.00 0.3195 -0.0148
City of Maize KS / DBT (US560687VY81) 0.37 0.54 0.3022 -0.0068
US815672HK98 / 塞奇威克县联合学区 267 号伦威克 0.35 0.00 0.2872 -0.0078
US914367DB03 / 堪萨斯大学医院管理局 0.35 0.00 0.2855 -0.0085
US6902756Y39 / 堪萨斯州欧弗兰帕克市 0.35 -1.41 0.2852 -0.0113
US003430BK09 / 阿比林堪萨斯公共建筑佣金收入 0.33 0.30 0.2700 -0.0063
US551845GM66 / 里昂县统一学区 253 号恩波里亚 0.33 0.30 0.2694 -0.0069
US967245UL30 / 堪萨斯州威奇托市 0.32 1.60 0.2579 -0.0031
US5223646A17 / 堪萨斯州利伍德市 0.32 0.64 0.2571 -0.0053
US582692FF16 / 堪萨斯州麦克弗森市供水系统收入 0.31 -0.64 0.2535 -0.0082
US069467HD33 / 巴顿社区学院 0.25 0.00 0.2037 -0.0056
US982674MX84 / 怀恩多特县-堪萨斯城统一政府公用事业系统收入 0.22 0.90 0.1818 -0.0033
US982674MY67 / 怀恩多特县-堪萨斯城统一政府公用事业系统收入 0.20 -1.00 0.1619 -0.0068
US79516YAP16 / 盐碱县公共建筑委员会 0.18 1.68 0.1485 -0.0013
US79516YAQ98 / 盐碱县公共建筑委员会 0.17 1.18 0.1407 -0.0019
US79516YAN67 / 盐碱县公共建筑委员会 0.17 2.45 0.1359 -0.0008
US352802GL04 / 富兰克林 CNTY KS UNIF SCH 区 290 0.15 -0.66 0.1224 -0.0040
US484669AK20 / 堪萨斯城堪萨斯社区学院辅助企业系统收入 0.14 0.71 0.1159 -0.0026
County of Linn KS / DBT (US53578RCB50) 0.11 0.88 0.0930 -0.0019
US484669AL03 / 堪萨斯城堪萨斯社区学院辅助企业系统收入 0.10 0.00 0.0820 -0.0020
US982674KV47 / WYANDOTTE CNTY/堪萨斯城 KS UNIF 政府公用事业系统收入 0.10 0.00 0.0815 -0.0026
US700222YF36 / 堪萨斯州帕克城市 0.01 0.00 0.0041 -0.0001