基本统计
| 投资组合价值 | $ 571,939,355 |
| 当前头寸 | 87 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
联合投资顾问有限公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 87。 最新的投资组合价值计算为$571,939,355美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 Allied Investment Advisors, LLC的最主要持仓是 Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF (US:VHT) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF (US:VPU) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Allied Investment Advisors, LLC的新头寸包括 Broadcom Inc. (US:AVGO) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.24 | 17.92 | 3.1332 | 1.4236 | |
| 0.06 | 30.98 | 5.4161 | 0.9742 | |
| 0.02 | 15.70 | 2.7442 | 0.4547 | |
| 0.02 | 6.51 | 1.1383 | 0.3643 | |
| 0.11 | 14.02 | 2.4516 | 0.2976 | |
| 0.04 | 16.98 | 2.9683 | 0.2806 | |
| 0.07 | 5.75 | 1.0059 | 0.2650 | |
| 0.12 | 13.23 | 2.3127 | 0.2566 | |
| 0.07 | 20.13 | 3.5187 | 0.2561 | |
| 0.07 | 2.55 | 0.4465 | 0.2259 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 38.47 | 6.7265 | -0.6279 | |
| 1.63 | 43.26 | 7.5644 | -0.5531 | |
| 0.08 | 11.90 | 2.0808 | -0.4369 | |
| 0.12 | 12.73 | 2.2259 | -0.3745 | |
| 0.05 | 10.36 | 1.8107 | -0.3443 | |
| 0.07 | 10.72 | 1.8744 | -0.2922 | |
| 0.08 | 9.80 | 1.7139 | -0.2862 | |
| 0.07 | 10.61 | 1.8558 | -0.2733 | |
| 0.19 | 13.04 | 2.2798 | -0.2436 | |
| 0.07 | 9.00 | 1.5738 | -0.2418 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-31 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 1.63 | 6.61 | 43.26 | 1.05 | 7.5644 | -0.5531 | |||
| VHT / 先锋世界基金 - 先锋医疗保健 ETF | 0.15 | 5.72 | 38.47 | -0.82 | 6.7265 | -0.6279 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.06 | -0.22 | 30.98 | 32.21 | 5.4161 | 0.9742 | |||
| VPU / 先锋世界基金 - 先锋公用事业 ETF | 0.14 | 1.22 | 24.49 | 4.59 | 4.2825 | -0.1572 | |||
| JPM / 摩根大通公司 | 0.07 | -1.05 | 20.13 | 16.95 | 3.5187 | 0.2561 | |||
| AAON / AAON公司 | 0.24 | 110.54 | 17.92 | 98.74 | 3.1332 | 1.4236 | |||
| CAT / 卡特彼勒公司 | 0.04 | 1.74 | 16.98 | 19.75 | 2.9683 | 0.2806 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.20 | -0.49 | 15.74 | 11.06 | 2.7519 | 0.0648 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.02 | 0.32 | 15.70 | 29.98 | 2.7442 | 0.4547 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.10 | -1.24 | 15.24 | 8.88 | 2.6641 | 0.0108 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.31 | 0.96 | 14.69 | 14.48 | 2.5684 | 0.1356 | |||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.11 | 1.49 | 14.02 | 23.41 | 2.4516 | 0.2976 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.03 | 1.84 | 13.92 | 10.33 | 2.4333 | 0.0418 | |||
| STT / 道富银行 | 0.12 | 2.69 | 13.23 | 21.98 | 2.3127 | 0.2566 | |||
| SHEL / 壳牌公司 - 存托凭证（普通股） | 0.19 | 1.96 | 13.04 | -2.04 | 2.2798 | -0.2436 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.12 | 2.40 | 12.73 | -7.18 | 2.2259 | -0.3745 | |||
| LOW / 劳氏公司 | 0.06 | 3.37 | 12.67 | -1.66 | 2.2146 | -0.2275 | |||
| MMM / 3M公司 | 0.08 | -0.38 | 12.28 | 3.26 | 2.1463 | -0.1075 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.09 | -0.47 | 12.19 | 2.06 | 2.1319 | -0.1333 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.08 | 4.70 | 11.90 | -10.38 | 2.0808 | -0.4369 | |||
| USB / 美国合众银行 | 0.25 | 6.09 | 11.28 | 13.70 | 1.9721 | 0.0913 | |||
| OTIS / 奥的斯全球公司 | 0.11 | 2.43 | 11.09 | -1.71 | 1.9389 | -0.2002 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.14 | 3.39 | 10.80 | 4.36 | 1.8877 | -0.0737 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.07 | 1.85 | 10.72 | -6.19 | 1.8744 | -0.2922 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.07 | 1.10 | 10.61 | -5.49 | 1.8558 | -0.2733 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.17 | 4.38 | 10.51 | -0.94 | 1.8380 | -0.1740 | |||
| FDX / 联邦快递公司 | 0.05 | 6.39 | 10.51 | -0.79 | 1.8370 | -0.1709 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.05 | -1.36 | 10.36 | -8.89 | 1.8107 | -0.3443 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.12 | 2.41 | 10.30 | -0.66 | 1.8014 | -0.1649 | |||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.08 | 2.50 | 9.80 | -7.08 | 1.7139 | -0.2862 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.02 | 3.00 | 9.80 | 6.79 | 1.7135 | -0.0265 | |||
| GPC / 原厂配件公司 | 0.07 | 11.57 | 9.04 | 13.59 | 1.5809 | 0.0719 | |||
| PEP / 百事公司 | 0.07 | 6.74 | 9.00 | -6.01 | 1.5738 | -0.2418 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.08 | 20.66 | 8.28 | 14.05 | 1.4477 | 0.0713 | |||
| DEO / 帝亚吉欧公司 - 存托凭证（普通股） | 0.08 | 6.28 | 8.02 | 2.27 | 1.4021 | -0.0845 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.33 | 8.83 | 8.02 | 4.10 | 1.4017 | -0.0583 | |||
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.02 | 44.20 | 6.51 | 59.48 | 1.1383 | 0.3643 | |||
| VGK / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时欧洲 ETF | 0.07 | 33.37 | 5.75 | 47.25 | 1.0059 | 0.2650 | |||
| PICK / iShares, Inc. - iShares MSCI 全球金属和矿业生产商 ETF | 0.07 | 109.44 | 2.55 | 119.52 | 0.4465 | 0.2259 | |||
| GLD / SPDR黄金信托 | 0.01 | 7.28 | 2.02 | 13.47 | 0.3536 | 0.0157 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.02 | 6.85 | 2.00 | 19.02 | 0.3501 | 0.0311 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | -2.03 | 1.81 | -10.63 | 0.3160 | -0.0675 | |||
| NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.02 | 0.10 | 1.64 | -1.32 | 0.2867 | -0.0284 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | 2.94 | 1.56 | 7.80 | 0.2730 | -0.0018 | |||
| BRK.A / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | -8.71 | 0.2549 | -0.0479 | |||
| IBM / 国际商业机器公司 | 0.00 | -4.91 | 1.44 | 12.71 | 0.2513 | 0.0096 | |||
| VGT / 先锋世界基金 - 先锋信息技术ETF | 0.00 | -10.11 | 1.30 | 9.95 | 0.2280 | 0.0031 | |||
| VTV / 先锋指数基金 - 先锋价值 ETF | 0.01 | 30.47 | 0.93 | 33.57 | 0.1621 | 0.0304 | |||
| SPLV / Invesco 交易所交易基金信托 II - Invesco S&P 500 低波动性 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.89 | -2.52 | 0.1553 | -0.0175 | |||
| NVDD / Direxion 股票 ETF 信托 - Direxion 每日 NVDA Bear 1X 股票 | 0.01 | 10.20 | 0.89 | 60.80 | 0.1549 | 0.0504 | |||
| SPY / SPDR标普500 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 10.40 | 0.1244 | 0.0023 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | -0.11 | 0.69 | 0.00 | 0.1214 | -0.0103 | |||
| SBUX / 星巴克公司 | 0.01 | 0.00 | 0.64 | -6.57 | 0.1120 | -0.0180 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -1.95 | 0.64 | 11.71 | 0.1118 | 0.0033 | |||
| GBCI / 冰川银行公司 | 0.01 | 0.00 | 0.64 | -2.60 | 0.1117 | -0.0126 | |||
| AMZN / 亚马逊公司 | 0.00 | 3.82 | 0.55 | 19.65 | 0.0969 | 0.0091 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.01 | -2.31 | 0.55 | -13.88 | 0.0956 | -0.0247 | |||
| EBMT / 蒙大拿州鹰银行公司 | 0.03 | 0.53 | 0.0926 | 0.0926 | |||||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional 美国股票市场 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.52 | 10.90 | 0.0908 | 0.0019 | |||
| VFH / 先锋世界基金 - 先锋金融 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 6.56 | 0.0852 | -0.0015 | |||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 56.64 | 0.0784 | 0.0240 | |||
| META / 元平台公司 | 0.00 | 9.41 | 0.39 | 40.21 | 0.0690 | 0.0156 | |||
| BA / 波音公司 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 22.74 | 0.0690 | 0.0081 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.00 | 4.31 | 0.39 | -2.26 | 0.0680 | -0.0076 | |||
| KNF / 刀河公司 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | -9.58 | 0.0645 | -0.0128 | |||
| MDU / MDU 资源集团公司 | 0.02 | 0.00 | 0.37 | -1.61 | 0.0643 | -0.0064 | |||
| FIBK / 第一州际银行系统公司 | 0.01 | 0.18 | 0.37 | 0.83 | 0.0641 | -0.0049 | |||
| ECG / Everus 建筑集团有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.35 | 71.71 | 0.0616 | 0.0226 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares 核心 S&P 500 ETF | 0.00 | -10.21 | 0.35 | -0.85 | 0.0611 | -0.0057 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | -11.43 | 0.0597 | -0.0134 | |||
| SCHV / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘价值 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 4.33 | 0.0589 | -0.0025 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 18.42 | 0.0552 | 0.0047 | |||
| C / 花旗集团 | 0.00 | 2.82 | 0.31 | 23.02 | 0.0544 | 0.0065 | |||
| CSL / 卡莱尔公司 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | 9.68 | 0.0535 | 0.0006 | |||
| VIS / 先锋世界基金 - 先锋工业 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 12.93 | 0.0521 | 0.0022 | |||
| ADP / 自动数据处理公司 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.82 | 0.0431 | -0.0032 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.00 | -13.00 | 0.25 | -25.76 | 0.0429 | -0.0197 | |||
| AVGO / 博通公司 | 0.00 | 0.24 | 0.0426 | 0.0426 | |||||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.45 | 0.0394 | -0.0032 | |||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0.00 | -6.55 | 0.22 | -3.51 | 0.0385 | -0.0048 | |||
| GOOG / 字母表公司 | 0.00 | 0.21 | 0.0376 | 0.0376 | |||||
| LLY / 礼来公司 | 0.00 | -1.11 | 0.21 | -6.76 | 0.0363 | -0.0059 | |||
| AMD / 超微半导体公司 | 0.00 | 0.20 | 0.0358 | 0.0358 | |||||
| VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard 短期通胀保值证券 ETF | 0.00 | 0.20 | 0.0353 | 0.0353 | |||||
| F / 福特汽车公司 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 8.13 | 0.0234 | -0.0001 | |||
| GERN / 杰隆公司 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -12.12 | 0.0052 | -0.0012 | |||
| RVYL / 里维尔公司 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -14.29 | 0.0022 | -0.0006 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPLG / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 500 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPDW / SPDR 指数股票基金 - SPDR 投资组合发达国家（美国除外）ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPMD / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 400 中盘 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
