基本统计
投资组合价值 $ 327,760,296
当前头寸 337
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

安联可变保险产品信托 - AZL DFA 五年期全球固定收益基金 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 337。 最新的投资组合价值计算为$327,760,296美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Five-Year Global Fixed Income Fund的最主要持仓是 Dreyfus Treasury Securities Cash Management - Dreyfus Treasury Securities Cash Management Institutional Shares (US:DIRXX) , Denmark Government Bond (DK:DK0009924292) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBV28) , UST NOTES 0.25% 05/15/2024 (US:US91282CCC38) , and New South Wales Treasury Corp (AU:AU3SG0001373) . ALLIANZ VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - AZL DFA Five-Year Global Fixed Income Fund的新头寸包括 Denmark Government Bond (DK:DK0009924292) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBV28) , UST NOTES 0.25% 05/15/2024 (US:US91282CCC38) , New South Wales Treasury Corp (AU:AU3SG0001373) , and Skandinaviska Enskilda Banken AB (SE:US83051GAT58) .

安联可变保险产品信托 - AZL DFA 五年期全球固定收益基金 - 投资组合价值
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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
10.34 10.34 3.1355 2.2702
6.02 1.8272 1.8272
5.33 1.6173 1.6173
2.78 0.8444 0.8444
2.66 0.8070 0.8070
2.19 0.6641 0.6641
1.84 0.5595 0.5595
1.46 0.4441 0.4441
1.44 0.4356 0.4356
7.57 2.2961 0.4209
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.71 0.2160 -3.4592
0.53 0.1600 -2.3465
0.21 0.0640 -1.8496
4.53 1.3729 -1.4711
-2.89 -0.8780 -1.3748
1.43 0.4322 -1.3638
-2.48 -0.7515 -1.2483
-1.04 -0.3147 -0.8115
-0.92 -0.2787 -0.7755
-0.61 -0.1860 -0.6828
13F和基金备案

此表格于 2023-02-27 提交，报告期为 2022-12-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
DIRXX / 德雷福斯国债现金管理 - 德雷福斯国债现金管理机构股票 10.34 254.93 10.34 254.98 3.1355 2.2702
DK0009924292 / 丹麦政府债券 9.02 8.32 2.7360 0.2616
US91282CBV28 / 美国国库券/债券 7.57 13.22 2.2961 0.4209
US91282CCC38 / UST 票据 0.25% 05/15/2024 6.02 1.8272 1.8272
AU3SG0001373 / 新南威尔士州财政部 5.92 0.73 1.7959 0.0497
US83051GAT58 / 斯坎迪纳维斯卡恩斯基尔达银行 5.91 -2.68 1.7936 -0.0119
XS1785310340 / 亚洲开发银行 5.43 9.98 1.6478 0.1803
IE00B6X95T99 / 爱尔兰政府债券 5.33 1.6173 1.6173
US91282CDV00 / 美国国库券/债券 5.28 0.42 1.6002 0.0394
EU000A3K4DJ5 / 欧洲联盟 4.99 7.86 1.5148 0.1393
US748149AQ48 / 加拿大魁北克省 4.97 -0.06 1.5087 0.0299
AU3SG0002421 / 维多利亚财政部 4.75 -1.62 1.4405 0.0062
US91282CDR97 / 美国国库券/债券 4.53 -52.71 1.3729 -1.4711
FR0014001L06 / 法国发展署 EPIC 4.27 -6.79 1.2943 -0.0660
US084670BS67 / 伯克希尔哈撒债券 4.00 -18.32 1.2119 -0.2416
US742718FP97 / 宝洁公司 SR UNSEC 1.0% 04-23-26 3.94 0.66 1.1946 0.0320
IE00B4TV0D44 / 爱尔兰政府债券 3.83 6.16 1.1603 0.0897
US29446MAJ18 / 挪威国家石油公司 3.66 1.67 1.1100 0.0405
US91282CAF86 / 美国国库券/债券 3.64 -20.49 1.1055 -0.2565
US459058GQ03 / 国际复兴开发银行 3.62 -0.22 1.0966 0.0201
US045167FK47 / 亚洲开发银行 3.40 0.06 1.0306 0.0217
BE0000342510 / 比利时王国政府债券 3.39 7.75 1.0289 0.0933
XS1835964625 / 美洲开发银行 3.30 28.43 1.0017 0.2376
FR0014007TY9 / 法兰西共和国政府债券OAT 3.22 7.73 0.9769 0.0886
CA89117FFK09 / 多伦多道明银行/ 3.15 2.14 0.9556 0.0392
US961214ER00 / 西太平洋银行 3.03 -0.53 0.9178 0.0140
US9128285Z94 / 美国国库券/债券 2.93 0.00 0.8883 0.0182
XS2441084071 / KOMMUNINVEST I 瑞典公司 2.87 0.21 0.8691 0.0193
XS0686487421 / AGENCE FRANCAISE DEVELOP SR 无抵押 REGS 01/24 3.125 2.78 0.8444 0.8444
NZLGFDT011C6 / 新西兰地方政府债券 2.74 13.36 0.8312 0.1129
XS2152924952 / 奥地利控制银行 2.66 0.8070 0.8070
AU000XQLQAA7 / 昆士兰财政部 2.65 6.71 0.8050 0.0660
US00254ENA63 / 斯文斯克出口信贷公司 2.61 0.31 0.7929 0.0186
CA68333ZAB37 / 加拿大安大略省 2.55 2.04 0.7735 0.0309
US500769JM70 / 维德劳夫建筑信贷公司 2.50 0.48 0.7577 0.0190
FR0014001VD2 / SFIL公司 2.49 -25.74 0.7546 -0.2405
XS2031976678 / 巴登符腾堡州信用银行 Foerderbank 2.48 0.00 0.7515 0.0154
US89114QCP19 / 多伦多道明银行/ 2.35 -18.30 0.7139 -0.1418
US68323AFC36 / 加拿大安大略省 2.35 -0.17 0.7135 0.0132
CA13596Z4B88 / 加拿大帝国商业银行 2.34 2.14 0.7092 0.0291
US771196BU52 / 罗氏控股公司 2.32 0.17 0.7045 0.0157
AU3CB0235166 / 国际金融公司 2.30 7.13 0.6979 0.0599
US676167CD90 / 奥地利控制银行全球 0.5% 09-16-24 2.24 0.36 0.6795 0.0163
XS2403919702 / 第一安置机构 2.24 0.31 0.6791 0.0159
NL0010733424 / 荷兰政府债券 2.22 32.70 0.6736 0.1764
CA06368BJ907 / 蒙特利尔银行 2.19 2.09 0.6654 0.0269
NO0010705536 / 挪威政府债券 2.19 -28.76 0.6650 -0.2494
XS2155367266 / 非洲开发银行 2.19 0.6641 0.6641
US023135BX34 / 亚马逊网站公司 1% 2026 年 5 月 12 日 1.99 -37.80 0.6035 -0.3469
US771196BE11 / 罗氏控股公司 1.95 -0.10 0.5917 0.0117
US023135CD60 / 亚马逊 2.73 04/13/24 1.95 -0.10 0.5916 0.0114
US2027A0KD09 / 澳大利亚联邦银行 1.94 -6.86 0.5891 -0.0304
US87031CAD56 / 斯文斯克出口信贷公司 1.93 0.63 0.5846 0.0153
US87031CAB90 / 斯文斯克出口信贷公司 1.90 0.42 0.5757 0.0142
NZGOVDT423C0 / 新西兰政府债券 1.84 0.5595 0.5595
CA891160LV34 / 多伦多道明银行 1.82 2.43 0.5506 0.0240
CA891145T792 / 多伦多道明银行/ 1.80 1.87 0.5451 0.0209
US961214EH28 / 西太平洋银行 1.79 -34.41 0.5444 -0.2684
US83051GAR92 / 斯坎迪纳维斯卡恩斯基尔达银行 1.79 1.53 0.5425 0.0192
US87031CAG87 / 斯文斯克出口信贷公司 1.76 -0.45 0.5352 0.0086
XS2399566962 / FMS水管理公司 1.76 83.89 0.5335 0.2492
XS1143093976 / 德克夏信贷本地有限公司 1.75 41.90 0.5313 0.1644
XS2307846555 / 第一结算机构 1.71 0.65 0.5183 0.0138
SE0004869071 / 瑞典政府债券 1.70 90.49 0.5167 0.2509
AU3CB0276426 / 公共银行 1.68 7.85 0.5087 0.0466
US30216BHH87 / 加拿大出口发展局 1.62 -0.12 0.4926 0.0094
SE0005676608 / 瑞典政府债券 1.62 5.54 0.4908 0.0353
AU3CB0234573 / 西太平洋银行 1.59 6.63 0.4833 0.0391
AU3CB0226637 / BNG 银行 1.56 110.36 0.4744 0.2535
XS2182067277 / DEXIA CREDIT 地方政府流动性登记 07/23 0.5 1.54 58.70 0.4674 0.1786
XS1679039328 / 欧洲投资银行 1.54 10.09 0.4670 0.0516
US65559CAB72 / 北欧银行 Abp 1.51 -42.82 0.4583 -0.3265
AU3CB0276004 / 国际复兴开发银行 1.50 8.05 0.4561 0.0426
XS2404205119 / 昆塔拉霍伊图斯公司 1.46 0.4441 0.4441
US637639AE51 / 国家证券结算公司 1.44 0.84 0.4381 0.0126
US50046PBY07 / Kommuninvest I Sverige AB 1.44 -0.14 0.4380 0.0083
XS1633248148 / CPPIB资本 1.44 0.4356 0.4356
US91282CBM29 / 美国国库券/债券 1.43 -77.74 0.4322 -1.3638
US023135BW50 / 亚马逊公司 1.42 0.57 0.4292 0.0110
SE0010469205 / Kommuninvest I Sverige AB 1.38 6.65 0.4189 0.0341
XS2100726244 / 维德劳夫建筑信贷公司 1.38 32.08 0.4173 0.1077
SE0011414010 / Kommuninvest I Sverige AB 1.36 6.68 0.4121 0.0336
XS0488101527 / SNCF 移动 EPIC 1.36 6.77 0.4117 0.0339
AU3CB0289817 / 澳大利亚国民银行有限公司 1.34 0.4053 0.4053
XS2013536029 / 瑞典斯文卡·HNDLSBKN 1.33 42.12 0.4023 0.1251
FI4000167317 / 芬兰政府债券 1.32 7.76 0.4006 0.0364
XS2364418223 / DEXIA 当地信贷公司 1.31 0.38 0.3977 0.0096
XS1808478710 / 艾伯塔省 1.31 101.69 0.3973 0.2043
XS2166312939 / 奥默斯金融TR 1.30 8.45 0.3933 0.0380
XS2190436357 / L 银行 BW FOERDERBANK 当地政府 G REGS 12/24 0.375 1.29 413.10 0.3923 0.3173
XS1805260483 / 欧洲投资银行 1.27 0.3855 0.3855
XS2434510785 / 公社信贷 1.25 0.32 0.3807 0.0091
XS1873152638 / 美洲开发银行 1.25 508.25 0.3801 0.3187
XS2464810089 / 荷兰水务银行 1.21 92.04 0.3661 0.1795
FR0013483526 / 法国发展署 EPIC 1.20 7.65 0.3629 0.0326
XS0368361217 / 法国国家铁路公司 1.19 0.3599 0.3599
XS1795387338 / 出口开发可以 1.18 9.96 0.3584 0.0393
XS2496002614 / 市政投资瑞典当地政府 G REGS 01/24 3.25 1.18 -0.08 0.3582 0.0073
US86959LAG86 / 瑞典商业银行 1.17 0.77 0.3553 0.0099
EU000A1G0BN7 / 欧洲金融稳定基金 2.13 2024 年 2 月 19 日 1.17 70.47 0.3539 0.1504
DE000A254PM6 / 维德劳夫建筑信贷公司 1.13 8.27 0.3417 0.0326
US641062AR54 / 雀巢控股公司 1.11 -50.56 0.3360 -0.3293
NO0010732555 / 挪威政府债券 1.10 11.66 0.3342 0.0411
XS2436690734 / 荷兰水务银行 1.10 0.18 0.3337 0.0074
XS0630644168 / BNG 银行 1.08 0.3263 0.3263
XS0603832782 / 法国发展署 1.07 0.3253 0.3253
AT0000A185T1 / 奥地利共和国政府债券 1.05 7.29 0.3171 0.0275
FR0012159812 / 社会保险储蓄银行 1.03 7.50 0.3133 0.0280
XS2156776309 / 加拿大艾伯塔省 1.01 8.65 0.3050 0.0299
US771196BS07 / 罗氏控股公司 0.99 -36.57 0.2995 -0.1630
US4581X0EE44 / 美洲开发银行 0.98 -0.31 0.2971 0.0053
CA780086NK64 / 加拿大皇家银行 0.97 2.21 0.2951 0.0123
US563469UU76 / 加拿大曼尼托巴省 0.97 0.00 0.2950 0.0062
US45906M3C38 / 国际复兴开发银行 0.97 -0.21 0.2941 0.0055
XS2014307800 / 公共银行 0.96 0.00 0.2913 0.0058
US63254AAP30 / 澳大利亚国民银行/纽约 0.96 0.84 0.2903 0.0082
US50046PBW41 / KOMMUNINVEST I 瑞典公司 0.96 0.21 0.2897 0.0064
XS2162004209 / 安大略省教师财务信托基金 0.95 8.34 0.2878 0.0277
US961214CX95 / 西太平洋银行 0.94 0.97 0.2845 0.0087
US69376Q2A05 / PSP资本公司 0.93 0.65 0.2829 0.0076
US961214EU39 / 西太平洋银行 0.93 0.43 0.2820 0.0070
BE0000334434 / 比利时王国政府债券 0.92 7.49 0.2789 0.0246
EU000A1Z99J2 / 欧洲稳定机制 0.90 8.67 0.2737 0.0271
XS2193877177 / 北威州银行 0.89 0.2706 0.2706
US05591F2N95 / BNG 银行 0.88 -0.34 0.2677 0.0046
XS0410937659 / SNCF 移动 0.87 0.2634 0.2634
CA064151WY58 / 新斯科舍银行 0.85 2.16 0.2585 0.0106
US04522KAA43 / 亚洲基础设施投资银行 0.82 0.12 0.2472 0.0051
EU000A1Z99M6 / 欧洲稳定机制 0.81 8.61 0.2451 0.0243
CA459058GJ61 / 国际复兴开发银行 0.80 2.04 0.2433 0.0098
XS2108561619 / CPPIB 资本公司 0.79 0.2389 0.2389
XS2394766278 / 德国北莱茵-威斯特法伦州 0.78 0.2381 0.2381
XS1046806821 / 社会保险储蓄银行 0.78 -0.26 0.2375 0.0045
NL0012650469 / 荷兰政府债券 0.78 0.2364 0.2364
AU3CB0220598 / 土地经济租赁银行 0.76 6.88 0.2309 0.0193
XS0210467873 / 网络铁路基础设施金融有限公司 0.74 8.93 0.2258 0.0228
EU000A1G0EC4 / EFSF 0.72 52.43 0.2189 0.0783
FI4000391529 / 芬兰政府债券 0.71 8.03 0.2163 0.0200
XS1167203881 / 魁北克省 0.71 8.37 0.2163 0.0210
DK0009923054 / 丹麦政府债券 0.71 -94.45 0.2160 -3.4592
CA037833CY47 / 苹果公司 MPLE 系列 0.71 1.72 0.2158 0.0081
XS1793297604 / 德克夏信贷本地有限公司 0.71 10.40 0.2158 0.0243
XS2468318154 / BNG 银行 NV SR 无抵押 REGS 04/24 2 0.70 9.84 0.2133 0.0230
XS2480504542 / KOMMUNEKREDIT SR 无担保 REGS 06/24 2 0.70 9.89 0.2124 0.0229
XS2349513197 / 欧洲投资银行 0.69 11.93 0.2080 0.0261
AU3CB0224491 / 国际金融公司 0.68 6.93 0.2060 0.0171
AU3CB0223816 / 亚洲开发银行 0.68 6.80 0.2048 0.0170
US166756AE66 / 雪佛龙美国公司 0.68 0.15 0.2048 0.0045
AU3CB0291672 / 澳大利亚联邦银行 0.67 0.2039 0.2039
SE0019175639 / 瑞典国库券 0.66 0.2012 0.2012
CA69363TAK84 / PSP资本公司 0.65 2.04 0.1972 0.0079
BE0000332412 / 比利时王国政府债券 0.64 0.1941 0.1941
AT0000A2YPC0 / 奥地利国库券 0.64 0.1934 0.1934
FR0011755156 / 联合国电子信息中心 0.63 7.82 0.1925 0.0175
XS1856797300 / 西太平洋银行 0.63 0.1916 0.1916
XS1489409679 / 欧洲投资银行 0.63 0.1908 0.1908
XS2079723552 / DNB 银行 ASA 0.63 0.1898 0.1898
FR0013344751 / 法兰西共和国政府债券OAT 0.62 0.1880 0.1880
XS2154418144 / 壳牌国际鳍 0.62 0.1866 0.1866
AU3CB0222529 / 公共银行 0.61 0.1855 0.1855
EU000A19VVY6 / 欧洲联盟 0.61 8.38 0.1846 0.0177
AU3CB0275774 / 亚洲开发银行 0.60 8.26 0.1829 0.0173
XS2191239149 / CPPIB资本 0.59 9.43 0.1797 0.0190
US013051EF00 / 加拿大艾伯塔省 0.59 0.00 0.1784 0.0036
AT0000A105W3 / 奥地利共和国政府债券 0.58 0.1769 0.1769
EU000A1G0BQ0 / EFSF 0.58 8.46 0.1750 0.0168
XS2270141729 / 市政银行作为 SR 无担保法规 12/23 0.25 0.57 0.53 0.1744 0.0045
XS2036242803 / 欧洲投资银行 0.57 10.35 0.1716 0.0193
DE000A3E5XK7 / 重建信贷机构 0.55 8.53 0.1662 0.0161
EU000A1G0EJ9 / EFSF 0.54 8.40 0.1646 0.0159
US298785GJ95 / 欧洲投资银行 0.53 -0.19 0.1614 0.0030
XS1856989121 / L 银行 BW FOERDERBANK 当地政府 G REGS 12/23 1.375 0.53 10.17 0.1612 0.0178
EU000A1Z99E3 / 欧洲稳定机制 0.53 -94.64 0.1600 -2.3465
AU3CB0228823 / 欧洲投资银行 0.53 7.13 0.1597 0.0137
XS1411405662 / 壳牌国际鳍片公司瓜尔胶法规 05/24 0.75 0.52 173.54 0.1571 0.1006
XS1823485039 / OP企业BK 0.50 9.11 0.1527 0.0155
XS2106828721 / 加拿大出口发展局 0.50 8.70 0.1518 0.0151
CA06368AAD24 / 蒙特利尔银行 0.50 2.05 0.1511 0.0061
US68323AFB52 / 加拿大安大略省 0.49 -0.40 0.1497 0.0025
XS1957513580 / OEKB 西。 KONTROLLBANK 政府担保条例 12/23 1.25 0.47 10.05 0.1430 0.0157
AU3CB0287415 / 西太平洋银行 0.46 0.1387 0.1387
US4581X0CF37 / 美洲开发银行 0.45 0.00 0.1351 0.0026
EFSF / 欧洲金融稳定基金 SA - 主权或政府机构债务 0.44 -79.82 0.1336 -0.4227
XS1799045197 / 欧洲委员会开发银行 0.44 8.64 0.1336 0.0131
US58933YAY14 / 默克公司 0.41 -36.29 0.1243 -0.0665
DE000A2DAJ57 / 德国复兴银行 0.41 8.24 0.1238 0.0120
FR0124665995 / 联合国电子信息中心 0.40 8.04 0.1224 0.0113
AU3CB0231736 / 北欧投资银行 0.40 7.30 0.1205 0.0103
XS2100849756 / KOMMUNALBANKEN AS SR 无担保 REGS 12/24 1 0.40 158.17 0.1199 0.0741
US66989HAG39 / 诺华资本公司 0.39 -0.26 0.1189 0.0021
ESM / AMUNDI ETF 欧元斯托克小型股 0.38 0.1146 0.1146
US6325C0DZ10 / 澳大利亚国民银行有限公司 0.37 1.08 0.1132 0.0035
XS1904300909 / 北威州银行 0.35 0.1074 0.1074
XS2049767168 / 魁北克省 CDA 0.75% 2024 年 12 月 13 日 REGS 0.34 0.1023 0.1023
AU3CB0289221 / 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司 0.34 0.1016 0.1016
AU3CB0234730 / 加拿大皇家银行 0.33 6.45 0.1003 0.0080
AU3CB0227460 / 安大略省 0.33 7.52 0.0998 0.0086
KFW / 维德劳夫建筑信贷公司 0.33 7.19 0.0997 0.0088
AU3CB0287910 / 美洲开发银行 0.33 6.91 0.0986 0.0083
XS0706261368 / 荷兰水务银行 0.32 0.0974 0.0974
FR0011962398 / 法兰西共和国政府债券OAT 0.31 7.53 0.0954 0.0084
AU3CB0286763 / 澳大利亚国民银行有限公司 0.31 6.14 0.0945 0.0073
XS2170384130 / 壳牌国际金融公司 0.31 9.19 0.0939 0.0098
XS2059665443 / 美洲投资公司 0.31 0.00 0.0934 0.0020
XS1900750107 / 宝洁公司 (The) 0.31 0.0931 0.0931
XS2101528144 / 昆塔拉霍伊图斯公司 0.30 0.0918 0.0918
NL0011220108 / 荷兰政府债券 0.30 7.12 0.0916 0.0080
NZLGFDT008C2 / 新西兰地方政府资助机构债券 0.30 12.45 0.0907 0.0119
NZGOVDT524C5 / 新西兰政府债券 0.30 -77.37 0.0905 -0.2531
XS1946056766 / 公共银行 0.29 0.00 0.0891 0.0020
XS2133056114 / 伯克希尔哈撒韦公司 0.29 9.13 0.0872 0.0089
XS2107314663 / 国际发展协会 0.29 0.0871 0.0871
XS2191421374 / Kommuninvest I Sverige AB 0.29 0.35 0.0866 0.0022
US037833DT41 / 苹果公司 0.21 -65.64 0.0645 -0.1191
XS1857683335 / 多伦多道明银行/ 0.21 0.0642 0.0642
EU000A1ZE225 / 欧洲联盟 0.21 0.0641 0.0641
XS1855427859 / BNG 银行 0.21 -97.31 0.0640 -1.8496
XS1686550960 / 欧洲投资银行 0.21 -6.73 0.0633 -0.0008
XS1195056079 / 罗氏金融欧洲有限公司 0.21 9.57 0.0627 0.0067
XS1247736793 / 欧洲投资银行 0.21 8.42 0.0626 0.0061
XS1998797663 / 澳大利亚国民银行 0.21 9.63 0.0625 0.0068
FR0013244415 / 法国投资银行 0.20 7.94 0.0620 0.0057
XS2196322155 / 埃克森美孚公司 0.20 9.68 0.0619 0.0064
AU3CB0221661 / 美洲开发银行 0.20 7.37 0.0619 0.0053
XS2156510021 / 瑞典斯文卡·HNDLSBKN 0.20 8.60 0.0615 0.0061
EU000A1G0D62 / EFSF 欧元 REG S (B) 0.4% 02-17-25 0.20 8.60 0.0615 0.0060
XS2076154801 / 雅培爱尔兰融资 DAC 0.20 118.48 0.0612 0.0337
FR0012682060 / 法国投资银行 0.20 7.53 0.0609 0.0054
US30254WAP41 / FMS Wertmanagement 0.20 0.00 0.0609 0.0012
DE000A1RQDR4 / 黑森州 0.20 8.70 0.0607 0.0060
XS1185971923 / 北欧投资银行 0.20 -43.84 0.0596 -0.0443
AU3CB0229227 / 美洲开发银行 0.20 7.10 0.0596 0.0052
XS1171476143 / 欧洲投资银行 0.18 7.06 0.0553 0.0045
XS2521786272 / 亚洲开发银行 SR 无抵押 12/24 2.5 0.18 10.76 0.0531 0.0059
XS2342994170 / 公社信贷 0.17 0.0509 0.0509
DE000A2GSNW0 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.16 8.11 0.0487 0.0046
BE6322991462 / 欧洲清算银行 0.15 8.89 0.0448 0.0046
XS1280834992 / 欧洲投资银行 0.15 0.0446 0.0446
XS2120068403 / 欧洲投资银行 0.14 8.53 0.0425 0.0042
EU000A1G0DV6 / EFSF 0.12 8.11 0.0366 0.0035
XS1934544534 / 斯文斯克出口信贷公司 0.12 -83.47 0.0358 -0.1300
XS2182119508 / 安大略省（省）/GBP/ REGD REG S 0.50000000 0.12 10.38 0.0355 0.0040
XS1875280387 / FMS 沃特管理公司 0.11 0.0343 0.0343
XS0410174659 / SNCF研究中心 0.11 0.0329 0.0329
FR0011619436 / 法兰西共和国政府债券OAT 0.11 0.0322 0.0322
XS1919899960 / 欧洲FIMA 0.10 9.57 0.0314 0.0032
XS1935275237 / 昆塔拉霍伊图斯公司 0.10 0.0314 0.0314
FR0014009KS6 / SANFP 0.875 04/06/25 0.10 9.68 0.0310 0.0032
XS1169595698 / 安大略省 0.10 8.60 0.0309 0.0030
XS2441244535 / 诺和诺德金融荷兰有限公司 0.10 7.53 0.0306 0.0030
SE0010948240 / Kommuninvest I Sverige AB 0.09 -47.49 0.0286 -0.0133
US166764BW97 / 雪佛龙公司 0.09 1.09 0.0283 0.0008
XS1825405878 / 欧洲委员会开发银行 0.08 -91.00 0.0235 -0.1950
DE000A254PS3 / 维德劳夫建筑信贷公司 0.06 8.47 0.0195 0.0018
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0.04 -98.03 0.0133 -0.4835
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0.03 -98.67 0.0089 -0.4879
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0.03 -98.72 0.0088 -0.4880
NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) 0.03 -98.72 0.0087 -0.4881
NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) 0.03 -98.81 0.0081 -0.4887
XS0895249620 / 法国巴黎银行 0.02 0.0071 0.0071
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0.02 -99.13 0.0061 -0.4907
U S DOLLAR / DFE (N/A) 0.02 -99.13 0.0060 -0.4908
NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) 0.02 -99.17 0.0057 -0.4911
US21688AAS15 / 合作银行 UA/纽约合作银行 0.02 0.00 0.0057 0.0002
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0.02 -99.17 0.0055 -0.4912
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0.02 -99.22 0.0052 -0.4915
NORWEGIAN KRONE / DFE (N/A) 0.02 -99.27 0.0049 -0.4919
US89114TZD70 / 多伦多道明银行/ 0.02 -6.25 0.0046 -0.0003
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0.01 -99.63 0.0027 -0.4941
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0.01 -99.68 0.0021 -0.4946
U S DOLLAR / DFE (N/A) 0.01 -99.72 0.0018 -0.4949
U S DOLLAR / DFE (N/A) 0.00 -99.82 0.0015 -0.4953
BRITISH POUND / DFE (N/A) 0.00 -99.82 0.0014 -0.4954
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0.00 -99.91 0.0008 -0.4960
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0.00 -99.95 0.0004 -0.4963
U S DOLLAR / DFE (N/A) 0.00 -100.00 0.0003 -0.4965
TFDXX / 贝莱德流动性基金 - 贝莱德流动性基金 FedFund 投资组合机构类别 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000 -0.0588
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) -0.00 -100.00 -0.0001 -0.4969
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.00 -100.00 -0.0001 -0.4969
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.00 -100.00 -0.0003 -0.4971
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.00 -100.05 -0.0003 -0.4971
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.00 -100.05 -0.0006 -0.4974
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.00 -100.09 -0.0007 -0.4975
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.00 -100.09 -0.0009 -0.4976
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AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) -0.00 -100.14 -0.0010 -0.4978
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U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.01 -100.28 -0.0019 -0.4987
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U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.01 -100.55 -0.0037 -0.5005
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.01 -100.55 -0.0038 -0.5006
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.01 -100.55 -0.0039 -0.5007
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.01 -100.60 -0.0040 -0.5007
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U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.02 -100.69 -0.0048 -0.5016
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U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.02 -100.83 -0.0056 -0.5024
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.02 -100.87 -0.0058 -0.5026
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U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.02 -101.01 -0.0067 -0.5035
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U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.09 -104.27 -0.0283 -0.5251
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U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.10 -104.68 -0.0312 -0.5279
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.10 -104.72 -0.0313 -0.5280
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.10 -104.72 -0.0314 -0.5282
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.11 -105.18 -0.0343 -0.5311
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.12 -105.28 -0.0350 -0.5318
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.12 -105.32 -0.0353 -0.5321
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.13 -105.83 -0.0385 -0.5353
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.21 -109.50 -0.0629 -0.5597
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.22 -109.95 -0.0660 -0.5628
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.42 -119.04 -0.1262 -0.6229
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.61 -128.12 -0.1860 -0.6828
U S DOLLAR / DFE (N/A) -0.92 -142.11 -0.2787 -0.7755
U S DOLLAR / DFE (N/A) -1.04 -147.57 -0.3147 -0.8115
U S DOLLAR / DFE (N/A) -2.48 -213.62 -0.7515 -1.2483
U S DOLLAR / DFE (N/A) -2.89 -232.75 -0.8780 -1.3748