基本统计
投资组合价值 $ 14,198,545
当前头寸 118
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

ARIEX - AllianzGI 浮动利率票据基金机构类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 118。 最新的投资组合价值计算为$14,198,545美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ARIEX - AllianzGI Floating Rate Note Fund Institutional Class的最主要持仓是 CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED REGS 06/24 VAR (CH:USH3698DBT03) , BPCE SA (XX:US05584KAD00) , Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore (CN:XS1805611966) , Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDD35) , and ING Groep NV (NL:US456837AL73) . ARIEX - AllianzGI Floating Rate Note Fund Institutional Class的新头寸包括 CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED REGS 06/24 VAR (CH:USH3698DBT03) , BPCE SA (XX:US05584KAD00) , Industrial & Commercial Bank of China Ltd/Singapore (CN:XS1805611966) , Cooperatieve Rabobank UA (NL:US74977RDD35) , and ING Groep NV (NL:US456837AL73) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.20 1.4238 1.4238
0.20 1.3999 1.3999
0.15 1.0654 1.0654
0.12 0.8794 0.8794
0.11 0.7744 0.7744
0.11 0.7458 0.7458
0.10 0.7238 0.7238
0.10 0.7093 0.7093
0.06 0.3904 0.3904
0.05 0.3674 0.3674
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
0.05 0.3369 -1.1038
0.05 0.3466 -0.2864
0.06 0.4170 -0.1768
0.19 1.3583 -0.1194
0.25 1.7754 -0.1062
0.25 1.7824 -0.0917
0.20 1.4052 -0.0900
0.06 0.4197 -0.0790
0.14 0.9647 -0.0761
0.20 1.3840 -0.0691
13F和基金备案

此表格于 2020-08-24 提交，报告期为 2020-06-30。 该投资者未披露计入股份的证券，因此省略了下表中与股份相关的列。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
USH3698DBT03 / 瑞士信贷集团 SR 无担保注册 06/24 VAR 0.25 12.56 1.7826 0.1040
US05584KAD00 / BPCE SA 0.25 0.40 1.7824 -0.0917
XS1805611966 / 中国工商银行/新加坡 0.25 -0.40 1.7754 -0.1062
US74977RDD35 / 合作银行 UA 0.25 7.76 1.7733 0.0296
US456837AL73 / 荷兰国际集团 0.25 14.75 1.7728 0.1416
US172967MB43 / 花旗集团 0.25 13.18 1.7663 0.1150
US89788JAC36 / 信托银行 0.25 9.69 1.7663 0.0588
US12653VAA44 / 瑞士信贷抵押资本证书 2019-ICE4 0.25 4.20 1.7607 -0.0304
HSBC26D / 汇丰控股有限公司 0.25 16.59 1.7516 0.1698
US233851DM32 / 戴姆勒北美金融有限公司 0.24 9.50 1.7193 0.0603
US056054AA70 / BX 商业抵押信托 2 BX 2019 XL A 144A 0.24 3.48 1.6883 -0.0402
XS1608362379 / 桑坦德银行 0.22 4.23 1.5774 -0.0222
XS1788514039 / 中航香港芬布里奇有限公司 0.22 5.71 1.5762 0.0012
US92343VEP58 / 威瑞森通讯公司 0.20 10.99 1.4381 0.0702
US46625HRW24 / 摩根大通公司 REGD V/R 3.16600000 0.20 2.02 1.4348 -0.0549
US61746BEC63 / 摩根士丹利 SR 无担保 10/23 VAR 0.20 8.60 1.4340 0.0376
US949746SJ14 / 富国银行 0.20 3.61 1.4297 -0.0271
VDC / 先锋世界基金 - 先锋消费必需品 ETF 0.20 3.08 1.4272 -0.0368
US06738EAT29 / 巴克莱银行 0.20 9.84 1.4258 0.0535
US24422EUZ05 / 约翰迪尔资本公司 0.20 1.4238 1.4238
US853254BR03 / 渣打银行 SR 无担保 144A 09/22 VAR 0.20 6.38 1.4215 0.0109
US780097BF78 / NATWEST GROUP PLC SR 无担保 05/23 VAR 0.20 12.99 1.4203 0.0916
US020002BF73 / Allstate Corp（可变）债券 0.20 0.00 1.4195 -0.0454
US07274NAG88 / 拜耳美国财务 II 有限责任公司 0.20 8.15 1.4172 0.0315
US90205FAA84 / 280 Park Avenue 2017-280P 抵押信托 0.20 3.66 1.4108 -0.0219
US38141GXD14 / 高盛集团公司/ 0.20 10.61 1.4084 0.0636
US65557CAZ68 / 北欧银行 Abp 0.20 6.45 1.4056 0.0068
XS1900151496 / 卡塔尔国民银行财务有限公司 0.20 -0.50 1.4052 -0.0900
US88032XAP96 / 腾讯控股有限公司 0.20 1.3999 1.3999
US60687YBC21 / 瑞穗金融集团公司 0.20 7.14 1.3896 0.0252
US233062AA67 / DBCG 2017-BBG 抵押信托 0.20 5.98 1.3884 0.0056
XS2057900552 / 工银国际财务有限公司 0.20 1.04 1.3840 -0.0691
XS1845207700 / 华融金融2017有限公司 0.19 -3.05 1.3583 -0.1194
US59022CAA18 / 美国银行 0.19 24.34 1.3430 0.1963
US23306GAA58 / DBGS 2018-BIOD 抵押信托 DBGS 2018-BIOD A 0.18 6.43 1.2911 0.0038
US00774MAP05 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.15 1.0654 1.0654
US61691LAA70 / 摩根士丹利资本 I 信托 2017-CLS 0.15 4.20 1.0582 -0.0191
13607GKW / 加拿大帝国商业银行 0.15 4.20 1.0581 -0.0140
US056057AA02 / BX 商业抵押信托 2018-BIOA 0.15 4.96 1.0510 -0.0091
XS1171593293 / 菲尼克斯玻璃钢 0.14 13.49 1.0160 0.0685
XS1022018847 / 数字 Stout 控股有限责任公司 0.14 3.01 0.9738 -0.0265
XS1636546951 / 2017-1 款 0.14 -1.45 0.9647 -0.0761
XS1130913558 / 劳埃德协会 0.13 3.17 0.9236 -0.0271
XS0971213201 / 联合圣保罗银行 0.13 8.55 0.9072 0.0291
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.12 0.8794 0.8794
XS1084050316 / 皇冠欧洲控股公司 0.12 3.57 0.8270 -0.0159
XS1637162246 / DH欧洲金融公司 0.11 2.78 0.7908 -0.0214
XS1907118464 / 美国电话电报公司 0.11 1.83 0.7888 -0.0323
US55336VAG59 / MPLX、LP 0.11 29.07 0.7885 0.1430
XS1910947941 / 大众国际金融公司 0.11 6.73 0.7876 0.0030
38CB / 桑坦德银行英国集团控股公司 SR 无担保注册 03/24 VAR 0.11 6.80 0.7811 0.0089
US87264ABA25 / T-Mobile 美国公司 0.11 0.7744 0.7744
US44962LAA52 / IHS Markit 有限公司 0.11 1.90 0.7624 -0.0264
US256746AF59 / 美元树公司 0.11 5.94 0.7593 -0.0032
US29444UBC99 / 埃奎尼克斯公司 0.11 12.77 0.7559 0.0485
US056059AA67 / BX 信托 BX 2018 IND A 144A 0.11 -1.85 0.7526 -0.0594
US29278NAL73 / 能源转移运营有限合伙人 0.11 16.67 0.7495 0.0679
US62954HAE80 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 0.11 0.7458 0.7458
US23283PAQ72 / CyrusOne LP / CyrusOne 金融公司 0.11 7.14 0.7457 0.0107
US233046AJ02 / DB Master Finance LLC，2019-1A 系列，A2I 级 0.10 6.19 0.7307 0.0000
US91533BAB62 / 普约翰公司 0.10 0.7238 0.7238
US87342RAD61 / 塔可钟基金有限责任公司 0.10 4.17 0.7143 -0.0083
US161175BP82 / 特许通讯运营有限责任公司 0.10 0.00 0.7127 -0.0436
US125523AC41 / 信诺公司 0.10 9.89 0.7126 0.0260
US00206RGD89 / 美国电话电报公司 0.10 7.53 0.7113 0.0101
US075887BU29 / 贝克顿迪金森公司 0.10 5.26 0.7110 -0.0037
US502431AG48 / L3哈里斯技术公司 0.10 3.09 0.7102 -0.0229
US26078JAH32 / 杜邦德内穆尔公司 0.10 14.94 0.7101 0.0570
US49456BAN10 / 金德摩根公司/德国 0.10 9.89 0.7096 0.0206
US00287YBT55 / 艾伯维公司 0.10 0.7093 0.7093
US92857WBN92 / 沃达丰集团 0.10 5.32 0.7084 -0.0009
US68902VAC19 / 奥的斯全球公司 0.10 -1.00 0.7069 -0.0433
US14040HBV69 / 第一资本金融公司 0.10 5.38 0.6976 -0.0013
US25755TAF75 / 多米诺披萨主发行人有限责任公司 DPABS 2017-1A A2I 0.10 5.43 0.6888 -0.0064
US05549GAA94 / BHMS 2018-ATLS 0.10 10.47 0.6751 0.0293
US05606JAA34 / BX信托2018-BILT 0.09 1.08 0.6728 -0.0255
US125282AA10 / CGDBB 商业抵押贷款信托，2017 系列 - BIOC，A 类 0.09 8.43 0.6439 0.0158
US46187BAA17 / Invitation Homes Trust，2017-SFR2 系列，A 类 0.09 5.88 0.6407 0.0003
US81180WAT80 / 希捷开曼硬盘 0.09 7.41 0.6237 0.0101
US36962GW752 / 通用电气公司浮动利率债券将于 2026 年 5 月 5 日到期 0.09 8.75 0.6232 0.0217
US46185HAA05 / 邀请之家 2018-SFR2 信托 IHSFR 2018-SFR2 A 0.09 4.82 0.6187 -0.0103
US056059AG38 / BX COML MTG TR 2018-IND B 1ML+103.9 11/15/2035 144A 0.07 4.55 0.4913 -0.0040
XS0414345974 / 乐购有限公司 0.07 3.08 0.4752 -0.0193
US61975FAA75 / 信托 6 号汽车旅馆 2017-MTL6 0.06 -10.61 0.4197 -0.0790
US12653BAA89 / CSWF 2018-TOP SER 2018-TOP CL AV/R REGD 144A P/P 2.76538000 0.06 -26.58 0.4170 -0.1768
US281020AR84 / 爱迪生国际 0.06 0.3904 0.3904
US11134LAF67 / 博通公司/博通开曼金融有限公司 0.05 8.16 0.3816 0.0107
US71647NAM11 / 巴西国家石油公司全球金融有限公司 0.05 8.16 0.3790 0.0069
US058498AS54 / 鲍尔公司债券 0.05 2.00 0.3681 -0.0122
US70450YAG89 / 贝宝控股公司 0.05 0.3674 0.3674
US62912XAE40 / NGPL PIPECO LLC SR 无担保 144A 08/22 4.375 0.05 6.25 0.3652 0.0026
US013093AB57 / Albertsons Cos LLC / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertson's LLC 0.05 0.00 0.3638 -0.0193
US731572AA14 / 拉尔夫·劳伦公司 0.05 0.3608 0.3608
US15135BAD38 / Centene公司 0.05 0.00 0.3595 -0.0195
US761735AT63 / Reynolds Group Issuer Inc/llc/sa 5.125% 07/15/2023 144a 债券 0.05 2.04 0.3593 -0.0150
US14913R2A41 / 卡特彼勒金融服务公司 0.05 0.3576 0.3576
US88104LAC72 / TerraForm 电力运营有限责任公司 0.05 2.04 0.3575 -0.0173
US68245XAC39 / 1011778 BC ULC / 新红金融公司 0.05 0.00 0.3556 -0.0206
US65342QAC69 / NextEra Energy Operating Partners LP 0.05 2.04 0.3555 -0.0122
US58013MFG42 / 麦当劳公司 0.05 0.3555 0.3555
US913903AR19 / 全民健康服务公司 0.05 2.04 0.3553 -0.0167
US410345AJ12 / 恒尼斯品牌公司 4.625% 2024 年 5 月 15 日 144A 0.05 0.00 0.3538 -0.0196
US761735AR08 / 雷诺兹集团控股公司 0.05 0.00 0.3529 -0.0150
US34540RAC07 / 福特汽车信贷有限公司 0.05 0.3518 0.3518
US86765LAJ61 / Sunoco LP /Sunoco 金融公司 0.05 2.08 0.3506 -0.0146
US37045XBX30 / 通用汽车 FINL CO REGD V/R 3.41438000 0.05 -42.86 0.3466 -0.2864
US37045XCE40 / 通用汽车金融公司 GUAR 01/23 VAR 0.05 0.3425 0.3425
US78442FEQ72 / SLM Corp 高级中期票据 M/w 债券 0.05 2.13 0.3411 -0.0140
US674599CV59 / 西方石油公司 0.05 0.3389 0.3389
US05369AAE10 / 航空资本集团有限责任公司 0.05 -75.52 0.3369 -1.1038
US06051GHK85 / 美国银行 0.04 8.11 0.2846 0.0008
US46647PAW68 / 摩根大通（可变）债券 0.04 8.11 0.2844 0.0016
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) 0.01 0.0984 0.0984
PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) 0.01 0.0829 0.0829
US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 / DIR (000000000) 0.00 0.0007 0.0007
EURO-SCHATZ FUT SEP20 XEUR 20200908 / DIR (000000000) -0.00 -0.0017 -0.0017
EURO-BOBL FUTURE SEP20 XEUR 20200908 / DIR (000000000) -0.00 -0.0041 -0.0041
US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 / DIR (000000000) -0.00 -0.0295 -0.0295