基本统计
| 投资组合价值 | $ 1,271,093,150 |
| 当前头寸 | 108 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ANZAX - AllianzGI 可转换基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 108。 最新的投资组合价值计算为$1,271,093,150美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ANZAX - AllianzGI Convertible Fund Class A的最主要持仓是 The Boeing Company - Preferred Security (US:BA.PRA) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , and CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) . ANZAX - AllianzGI Convertible Fund Class A的新头寸包括 CONV. NOTE (US:US55024UAD19) , Coinbase Global Inc (US:US19260QAB32) , CONVERTIBLE ZERO (US:US90353TAJ97) , CONVERTIBLE ZERO (US:US18915MAC10) , and CONV. NOTE (US:US02043QAB32) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 21.36 | 1.6284 | 1.6284 | ||
| 0.28 | 17.06 | 1.3008 | 1.3008 | |
| 16.33 | 1.2453 | 1.2453 | ||
| 13.88 | 1.0581 | 1.0581 | ||
| 13.77 | 1.0504 | 1.0504 | ||
| 13.46 | 1.0260 | 1.0260 | ||
| 13.19 | 1.0057 | 1.0057 | ||
| 13.01 | 0.9918 | 0.9918 | ||
| 12.53 | 0.9557 | 0.9557 | ||
| 12.50 | 0.9532 | 0.9532 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 13.31 | 1.0148 | -0.5330 | ||
| 2.73 | 0.2082 | -0.5116 | ||
| 0.03 | 33.72 | 2.5713 | -0.4839 | |
| 10.98 | 0.8375 | -0.4222 | ||
| 6.22 | 0.4743 | -0.3904 | ||
| 32.69 | 2.4924 | -0.3857 | ||
| 12.78 | 0.9745 | -0.3791 | ||
| 0.16 | 6.22 | 0.4743 | -0.2958 | |
| 6.00 | 0.4574 | -0.2615 | ||
| 6.45 | 0.4917 | -0.2104 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-26 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA.PRA / 波音公司 - 首选安全 | 0.63 | 0.00 | 43.10 | 13.66 | 3.2865 | 0.2491 | |||
| WFC.PRL / 富国银行 - 优先股 | 0.03 | -9.59 | 33.72 | -11.59 | 2.5713 | -0.4839 | |||
| L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - 存托凭证（普通股） | 33.09 | 10.14 | 2.5234 | 0.1168 | |||||
| W1EL34 / Welltower Inc. - 存托凭证（普通股） | 32.69 | -9.04 | 2.4924 | -0.3857 | |||||
| US55024UAD19 / 转化率。笔记 | 28.45 | 16.60 | 2.1691 | 0.2150 | |||||
| SNOWD / Snowflake Inc. - 存托凭证（普通股） | 27.52 | 45.56 | 2.0983 | 0.5841 | |||||
| MSTRD / Strategy Inc-存托凭证（普通股） | 26.90 | 18.75 | 2.0511 | 0.2367 | |||||
| US19260QAB32 / Coinbase全球公司 | 25.58 | 36.03 | 1.9504 | 0.4444 | |||||
| US90353TAJ97 / 敞篷零号 | 23.61 | 16.13 | 1.8004 | 0.1719 | |||||
| US18915MAC10 / 敞篷零号 | 22.16 | 36.75 | 1.6897 | 0.3918 | |||||
| T1SO34 / 南方公司-存托凭证（普通股） | 21.36 | 1.6284 | 1.6284 | ||||||
| Seagate HDD Cayman / DBT (US81180WBL46) | 20.84 | 107.46 | 1.5894 | 0.7847 | |||||
| US02043QAB32 / 转化率。笔记 | 19.62 | 54.98 | 1.4962 | 0.4821 | |||||
| US83406FAA03 / 索菲科技有限公司 | 19.52 | 55.39 | 1.4887 | 0.4824 | |||||
| KKR.PRD / KKR & Co. Inc.-优先股 | 0.32 | 23.56 | 17.15 | 34.06 | 1.3077 | 0.2831 | |||
| QXO.PRB / QXO 公司 - 首选安全 | 0.28 | 17.06 | 1.3008 | 1.3008 | |||||
| US82452JAD19 / SHIFT4 支付公司 | 16.61 | 17.63 | 1.2663 | 0.1355 | |||||
| CYBR / 赛博方舟软件有限公司 | 16.33 | 1.2453 | 1.2453 | ||||||
| N2TN34 / Nutanix, Inc.-存托凭证（普通股） | 15.96 | 5.90 | 1.2166 | 0.0099 | |||||
| D1DG34 / Datadog, Inc.-存托凭证（普通股） | 15.54 | 20.71 | 1.1847 | 0.1537 | |||||
| ARES.PRB / 阿瑞斯管理公司 - 首选安全 | 0.28 | 43.23 | 14.61 | 57.46 | 1.1139 | 0.3708 | |||
| MCHPP / 微芯片技术公司 - 优先股 | 0.21 | -12.94 | 14.32 | 15.28 | 1.0919 | 0.0970 | |||
| G2WR34 / Guidewire Software, Inc. - 存托凭证（普通股） | 14.05 | 11.01 | 1.0716 | 0.0576 | |||||
| UGI / UGI公司 | 13.88 | 1.0581 | 1.0581 | ||||||
| D2AS34 / DoorDash, Inc. - 存托凭证（普通股） | 13.77 | 1.0504 | 1.0504 | ||||||
| Affirm Holdings Inc / DBT (US00827BAC00) | 13.59 | 133.26 | 1.0364 | 0.5697 | |||||
| Galaxy Digital Holdings LP / DBT (US36317GAB23) | 13.59 | 55.08 | 1.0359 | 0.3342 | |||||
| US60471A1016 / 米里昂科技公司 | 13.46 | 1.0260 | 1.0260 | ||||||
| XS2083963236 / 梯瓦制药金融荷兰 II BV | 13.31 | -31.13 | 1.0148 | -0.5330 | |||||
| W1EC34 / WEC Energy Group, Inc.-存托凭证（普通股） | 13.19 | 1.0057 | 1.0057 | ||||||
| RBRK / 鲁布里克公司 | 13.01 | 0.9918 | 0.9918 | ||||||
| US62886HBD26 / NCL 有限公司 | 12.96 | -8.28 | 0.9885 | -0.1437 | |||||
| US698884AE30 / 帕瑞科技股份有限公司 | 12.82 | 11.26 | 0.9776 | 0.0546 | |||||
| D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - 存托凭证（普通股） | 12.78 | -24.38 | 0.9745 | -0.3791 | |||||
| GVA / 花岗岩建筑公司 | 12.53 | 0.9557 | 0.9557 | ||||||
| 934LKR905 / (R1933) | 12.50 | 0.9532 | 0.9532 | ||||||
| PCG.PRX / PG&E 公司 - 首选安全 | 0.32 | 785.31 | 12.19 | 644.08 | 0.9294 | 0.7982 | |||
| Oddity Finance LLC / DBT (US67579RAA86) | 12.17 | 0.9281 | 0.9281 | ||||||
| American Water Capital Corp / DBT (US03040WBE49) | 11.64 | -1.67 | 0.8876 | -0.0606 | |||||
| OSIS / OSI 系统公司 | 11.44 | 17.58 | 0.8720 | 0.0930 | |||||
| IMAX / IMAX公司 | 11.28 | -8.74 | 0.8598 | -0.1299 | |||||
| Rexford Industrial Realty LP / DBT (US76169XAD66) | 10.98 | -30.16 | 0.8375 | -0.4222 | |||||
| BTSGU / BrightSpring 健康服务公司 | 0.13 | 22.14 | 10.94 | 55.13 | 0.8342 | 0.2693 | |||
| HPE.PRC / 惠普企业公司 - 首选安全 | 0.19 | 12.97 | 10.91 | 39.34 | 0.8321 | 0.2048 | |||
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc / DBT (US55405YAC49) | 10.91 | 81.61 | 0.8320 | 0.3507 | |||||
| IRTC / iRhythm 技术公司 | 10.66 | 44.58 | 0.8129 | 0.2223 | |||||
| GH / 卫报健康公司 | 10.65 | 83.03 | 0.8124 | 0.3461 | |||||
| Jazz Investments I Ltd / DBT (US472145AG66) | 10.61 | -11.13 | 0.8087 | -0.1471 | |||||
| US20717MAB90 / 敞篷零号 | 10.60 | 331.41 | 0.8086 | 0.6117 | |||||
| SEI / Solaris 能源基础设施公司 | 10.49 | 0.8002 | 0.8002 | ||||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc.-存托凭证（普通股） | 10.43 | 30.72 | 0.7949 | 0.1561 | |||||
| AEIS / 先进能源工业公司 | 10.33 | 17.18 | 0.7878 | 0.0817 | |||||
| GLNG / 戈拉尔液化天然气有限公司 | 10.27 | 0.7829 | 0.7829 | ||||||
| MMYT / MakeMyTrip有限公司 | 10.22 | 0.7793 | 0.7793 | ||||||
| US45784PAK75 / 转化率。笔记 | 9.99 | 4.24 | 0.7614 | -0.0059 | |||||
| 360 / Life360, Inc. - 存托凭证（普通股） | 9.97 | 0.7599 | 0.7599 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 9.90 | 0.7550 | 0.7550 | ||||||
| V2RN34 / Varonis Systems, Inc. - 存托凭证（普通股） | 9.90 | 150.03 | 0.7546 | 0.4615 | |||||
| BOX / 盒子公司 | 9.40 | 0.7165 | 0.7165 | ||||||
| U2ST34 / Unity Software Inc. - 存托凭证（普通股） | 9.30 | 54.21 | 0.7094 | 0.2262 | |||||
| Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAB98) | 9.25 | -8.58 | 0.7056 | -0.1051 | |||||
| W1DC34 / 西部数据公司-存托凭证（普通股） | 9.24 | -1.83 | 0.7042 | -0.0493 | |||||
| PSN / 帕森斯公司 | 9.09 | 0.6934 | 0.6934 | ||||||
| US531229AQ58 / 转化率。笔记 | 9.08 | 91.58 | 0.6921 | 0.3126 | |||||
| US816850AF86 / 森泰克公司 | 8.98 | 16.90 | 0.6847 | 0.0695 | |||||
| ATEC / Alphatec 控股公司 | 8.95 | -0.17 | 0.6822 | -0.0356 | |||||
| US05464CAB72 / 转化率。笔记 | 8.89 | 84.11 | 0.6777 | 0.2910 | |||||
| US10806XAB82 / Bridgebio 制药公司 | 8.87 | 2.48 | 0.6761 | -0.0169 | |||||
| Rivian Automotive Inc / DBT (US76954AAD54) | 8.75 | -10.34 | 0.6675 | -0.1145 | |||||
| US780153BQ43 / 转化率。笔记 | 8.55 | 52.09 | 0.6519 | 0.2016 | |||||
| MSTRD / Strategy Inc-存托凭证（普通股） | 8.42 | 0.6418 | 0.6418 | ||||||
| ITRI / 艾创公司 | 8.25 | 0.6292 | 0.6292 | ||||||
| BE / 布鲁姆能源公司 | 8.20 | 0.6253 | 0.6253 | ||||||
| ASTS / AST 空间移动公司 | 8.17 | 114.73 | 0.6227 | 0.3181 | |||||
| E2XA34 / Exact Sciences Corporation - 存托凭证（普通股） | 8.05 | -1.81 | 0.6135 | -0.0428 | |||||
| US94419LAP67 / 转化率。笔记 | 7.99 | 16.57 | 0.6095 | 0.0603 | |||||
| US682189AS48 / 敞篷零号 | 7.91 | 61.91 | 0.6035 | 0.2852 | |||||
| CNP / 中心点能源公司 | 7.79 | 0.5941 | 0.5941 | ||||||
| IREN / 艾伦有限公司 | 7.68 | 0.5856 | 0.5856 | ||||||
| S2YN34 / Synaptics Incorporated - 存托凭证（普通股） | 7.64 | 0.26 | 0.5824 | -0.0278 | |||||
| G1DS34 / 万国数据控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 7.41 | 0.5650 | 0.5650 | ||||||
| RKLB / 火箭实验室公司 | 7.20 | 174.84 | 0.5489 | 0.3391 | |||||
| US143658BV39 / 转化率。笔记 | 7.04 | 2.01 | 0.5367 | -0.0159 | |||||
| IREN / 艾伦有限公司 | 7.02 | 126.52 | 0.5354 | 0.2871 | |||||
| US84921RAB69 / Spotify 美国公司 | 6.89 | 18.48 | 0.5250 | 0.0595 | |||||
| FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - 优先股 | 0.06 | 6.63 | 0.5053 | 0.5053 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 存托凭证（普通股） | 6.62 | 0.5046 | 0.5046 | ||||||
| US45867GAD34 / 交互数字公司 | 6.58 | 150.93 | 0.5019 | 0.3086 | |||||
| UPSTD / Upstart Holdings, Inc. - 存托凭证（普通股） | 6.49 | -10.70 | 0.4952 | -0.0872 | |||||
| SE / Sea Limited - 存托凭证（普通股） | 6.45 | -26.45 | 0.4917 | -0.2104 | |||||
| B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - 存托凭证（普通股） | 6.26 | -1.76 | 0.4774 | -0.0330 | |||||
| Alignment Healthcare Inc / DBT (US01625VAA26) | 6.22 | -42.39 | 0.4743 | -0.3904 | |||||
| NEE.PRR / NextEra Energy, Inc. - 首选安全 | 0.16 | -33.86 | 6.22 | -35.31 | 0.4743 | -0.2958 | |||
| LEU / 中心能源公司 | 6.19 | 0.4721 | 0.4721 | ||||||
| US589889AA22 / 梅里特医疗系统公司 | 6.00 | -33.18 | 0.4574 | -0.2615 | |||||
| BABA / 阿里巴巴集团控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 5.90 | 0.4497 | 0.4497 | ||||||
| US86333MAA62 / 跨步 1.125% 到期日 2027 年 9 月 1 日 | 5.76 | 85.98 | 0.4391 | 0.1911 | |||||
| VIAV / 维亚维解决方案公司 | 5.52 | -25.96 | 0.4212 | -0.1764 | |||||
| R2GE34 / Repligen Corporation-存托凭证（普通股） | 5.39 | 1.79 | 0.4109 | -0.0131 | |||||
| RIOT / Riot Platforms, Inc.-存托凭证（普通股） | 4.99 | 0.3808 | 0.3808 | ||||||
| ALB.PRA / 雅宝公司 - 优先股 | 0.15 | 0.00 | 4.85 | -9.96 | 0.3695 | -0.0615 | |||
| STRK / Strategy Inc - 优先股 | 0.04 | 0.00 | 4.44 | 44.05 | 0.3387 | 0.0917 | |||
| BBIO / BridgeBio 制药公司 | 4.13 | 0.3150 | 0.3150 | ||||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 存托凭证（普通股） | 3.86 | 17.23 | 0.2942 | 0.0306 | |||||
| Hims & Hers Health Inc / DBT (US433000AA43) | 3.20 | 0.2441 | 0.2441 | ||||||
| O2NS34 / 安森美半导体公司 - 存托凭证（普通股） | 2.73 | -69.61 | 0.2082 | -0.5116 | |||||
| US977852AB88 / 狼速公司 | 2.52 | 3.75 | 0.1922 | -0.0023 | |||||
| US15136AAA07 / 百年资源生产有限责任公司 | 2.51 | -33.69 | 0.1912 | -0.0872 | |||||
| DGCXX / 德雷福斯政府现金管理基金 - 德雷福斯政府现金管理基金机构股份 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 |
