基本统计
| 投资组合价值 | $ 337,937,417 |
| 当前头寸 | 109 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
ANLRX - 安联 NFJ 大盘价值基金 R 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 109。 最新的投资组合价值计算为$337,937,417美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 ANLRX - AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund R的最主要持仓是 JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) . ANLRX - AllianzGI NFJ Large-Cap Value Fund R的新头寸包括 NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , First American Financial Corporation (US:FAF) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Regions Financial Corporation (US:RF) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 4.25 | 1.1813 | 1.1813 | |
| 3.21 | 3.21 | 0.8934 | 0.8934 | |
| 0.08 | 6.57 | 1.8272 | 0.5428 | |
| 0.03 | 1.68 | 0.4677 | 0.4677 | |
| 0.03 | 3.29 | 0.9133 | 0.4623 | |
| 0.01 | 1.65 | 0.4597 | 0.4597 | |
| 0.08 | 1.55 | 0.4312 | 0.4312 | |
| 0.02 | 1.47 | 0.4078 | 0.4078 | |
| 0.03 | 3.29 | 0.9133 | 0.3126 | |
| 0.01 | 5.03 | 1.3990 | 0.1993 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 | 2.86 | 0.7940 | -1.7508 | |
| 0.01 | 2.39 | 0.6631 | -1.0491 | |
| 0.01 | 1.75 | 0.4858 | -0.7376 | |
| 0.10 | 15.81 | 4.3949 | -0.5064 | |
| 0.04 | 1.60 | 0.4445 | -0.5060 | |
| 0.14 | 10.11 | 2.8099 | -0.4937 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4847 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4206 | ||
| 0.01 | 2.32 | 0.6450 | -0.1887 | |
| 0.03 | 3.87 | 1.0747 | -0.1876 |
13F和基金备案
此表格于 2021-08-20 提交，报告期为 2021-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / 摩根大通公司 | 0.10 | -10.40 | 15.81 | -8.46 | 4.3949 | -0.5064 | |||
| NEE / 下一代能源公司 | 0.14 | -10.40 | 10.11 | -13.16 | 2.8099 | -0.4937 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.03 | -10.40 | 8.77 | 2.94 | 2.4390 | 0.0203 | |||
| LHX / L3哈里斯技术公司 | 0.04 | -10.40 | 7.82 | -4.45 | 2.1730 | -0.1487 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.02 | -10.39 | 7.11 | -6.39 | 1.9751 | -0.1791 | |||
| MRK / 默克公司 | 0.08 | 43.97 | 6.57 | 45.26 | 1.8272 | 0.5428 | |||
| GOOGL / 字母表公司 | 0.00 | -10.39 | 6.02 | 6.08 | 1.6737 | 0.0629 | |||
| SPGI / 标准普尔全球公司 | 0.01 | -10.39 | 5.67 | 4.23 | 1.5756 | 0.0322 | |||
| ROP / 罗珀技术公司 | 0.01 | -10.40 | 5.59 | 4.44 | 1.5551 | 0.0351 | |||
| AMT / 美国铁塔公司 | 0.02 | -10.40 | 5.48 | 1.26 | 1.5219 | -0.0127 | |||
| LRCX / 泛林研究公司 | 0.01 | -10.39 | 5.44 | -2.04 | 1.5107 | -0.0637 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.09 | -10.40 | 5.30 | 3.01 | 1.4731 | 0.0131 | |||
| MMC / 达信麦克伦南公司 | 0.04 | -10.40 | 5.22 | 3.49 | 1.4512 | 0.0195 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.06 | -10.40 | 5.16 | 5.78 | 1.4335 | 0.0500 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.12 | -10.40 | 5.14 | -4.51 | 1.4290 | -0.0990 | |||
| POOL / 泳池公司 | 0.01 | -10.39 | 5.03 | 19.07 | 1.3990 | 0.1993 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.03 | -10.40 | 4.62 | 0.46 | 1.2832 | -0.0208 | |||
| ANTM / 圣歌公司 | 0.01 | -10.39 | 4.28 | -4.68 | 1.1883 | -0.0845 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.01 | 4.25 | 1.1813 | 1.1813 | |||||
| EME / EMCOR 集团公司 | 0.03 | -16.04 | 4.20 | -7.79 | 1.1685 | -0.1251 | |||
| BBY / 百思买公司 | 0.04 | -10.40 | 4.20 | -10.28 | 1.1675 | -0.1609 | |||
| MCO / 穆迪公司 | 0.01 | -10.39 | 4.08 | 8.74 | 1.1341 | 0.0693 | |||
| CABO / 电缆一公司 | 0.00 | -10.35 | 4.06 | -6.21 | 1.1287 | -0.0999 | |||
| TROW / T. Rowe Price 集团公司 | 0.02 | -10.39 | 3.96 | 3.37 | 1.1000 | 0.0136 | |||
| C / 花旗集团 | 0.05 | -10.40 | 3.88 | -12.86 | 1.0777 | -0.1850 | |||
| CE / 塞拉尼斯公司 | 0.03 | -14.10 | 3.87 | -13.08 | 1.0747 | -0.1876 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.03 | -10.40 | 3.75 | -10.75 | 1.0412 | -0.1496 | |||
| HES / 赫斯公司 | 0.04 | -10.40 | 3.73 | 10.57 | 1.0376 | 0.0795 | |||
| EW / 爱德华兹生命科学公司 | 0.04 | -10.40 | 3.67 | 10.97 | 1.0210 | 0.0815 | |||
| LMT / 洛克希德马丁公司 | 0.01 | -10.38 | 3.62 | -8.23 | 1.0075 | -0.1134 | |||
| ABBV / 艾伯维公司 | 0.03 | -10.40 | 3.60 | -6.74 | 1.0007 | -0.0948 | |||
| TMO / 赛默飞世尔科技公司 | 0.01 | -10.39 | 3.47 | -0.94 | 0.9653 | -0.0296 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.01 | -10.39 | 3.45 | 4.01 | 0.9580 | 0.0176 | |||
| MSI / 摩托罗拉解决方案公司 | 0.02 | -21.74 | 3.43 | -9.77 | 0.9525 | -0.1251 | |||
| VLO / 瓦莱罗能源公司 | 0.04 | -10.40 | 3.39 | -2.30 | 0.9436 | -0.0424 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.11 | 168.81 | 3.39 | -10.57 | 0.9433 | -0.1335 | |||
| HUM / 哈马那公司 | 0.01 | -10.39 | 3.29 | -5.35 | 0.9150 | -0.0722 | |||
| ATVI / 动视暴雪公司 | 0.03 | 101.47 | 3.29 | 106.73 | 0.9133 | 0.4623 | |||
| RGLD / 皇家黄金公司 | 0.03 | 46.42 | 3.29 | 55.25 | 0.9133 | 0.3126 | |||
| HON / 霍尼韦尔国际公司 | 0.01 | -10.39 | 3.28 | -9.46 | 0.9124 | -0.1164 | |||
| STE / 斯特里斯公司 | 0.02 | -10.39 | 3.25 | -2.93 | 0.9023 | -0.0469 | |||
| TRU / 环联 | 0.03 | -10.40 | 3.25 | 9.30 | 0.9022 | 0.0597 | |||
| DGCXX / 德雷福斯政府现金管理基金 - 德雷福斯政府现金管理基金机构股份 | 3.21 | 3.21 | 0.8934 | 0.8934 | |||||
| PRI / 普里梅里卡公司 | 0.02 | -10.39 | 3.14 | -7.18 | 0.8729 | -0.0871 | |||
| MAS / 马斯科公司 | 0.05 | -10.40 | 3.12 | -11.88 | 0.8660 | -0.1373 | |||
| LIN / 线路数据服务公司 | 0.01 | -10.40 | 3.08 | -7.55 | 0.8575 | -0.0893 | |||
| ARE / 亚历山大房地产股票公司 | 0.02 | -10.40 | 3.06 | -0.78 | 0.8504 | -0.0246 | |||
| ICE / 洲际交易所有限公司 | 0.02 | -10.40 | 2.90 | -4.76 | 0.8067 | -0.0581 | |||
| PLD / 普洛斯公司 | 0.02 | -10.40 | 2.89 | 1.05 | 0.8019 | -0.0084 | |||
| INTC / 英特尔公司 | 0.05 | -63.68 | 2.86 | -68.15 | 0.7940 | -1.7508 | |||
| ALL / 好事达公司 | 0.02 | -10.40 | 2.84 | 1.72 | 0.7899 | -0.0029 | |||
| DG / 达乐通用公司 | 0.01 | -10.39 | 2.82 | -4.32 | 0.7829 | -0.0523 | |||
| ABT / 雅培实验室 | 0.02 | -10.40 | 2.78 | -13.32 | 0.7724 | -0.1374 | |||
| LDOS / 莱多斯控股公司 | 0.03 | -10.40 | 2.77 | -5.91 | 0.7702 | -0.0656 | |||
| CSCO / 思科系统公司 | 0.05 | -10.40 | 2.60 | -8.16 | 0.7230 | -0.0808 | |||
| COR / 森科拉公司 | 0.02 | -10.40 | 2.57 | 0.63 | 0.7148 | -0.0104 | |||
| HRC / Hill-Rom 控股公司 | 0.02 | -10.40 | 2.45 | -7.89 | 0.6814 | -0.0737 | |||
| NSC / 诺福克南方公司 | 0.01 | -60.00 | 2.39 | -60.47 | 0.6631 | -1.0491 | |||
| DE / 迪尔公司 | 0.01 | -16.21 | 2.32 | -21.01 | 0.6450 | -0.1887 | |||
| MRCY / 水星系统公司 | 0.03 | -10.40 | 2.27 | -15.95 | 0.6301 | -0.1352 | |||
| PYPL / 贝宝控股公司 | 0.01 | -10.39 | 2.09 | 7.57 | 0.5806 | 0.0295 | |||
| OGS / 一燃气公司 | 0.03 | -10.40 | 2.03 | -13.68 | 0.5648 | -0.1030 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.03 | -10.40 | 2.03 | -5.14 | 0.5638 | -0.0431 | |||
| KEYS / 是德科技公司 | 0.01 | -10.40 | 1.99 | -3.53 | 0.5541 | -0.0322 | |||
| ADBE / 奥多比公司 | 0.00 | -10.39 | 1.97 | 10.40 | 0.5489 | 0.0413 | |||
| OKE / 欧欧克有限公司 | 0.04 | -10.40 | 1.97 | -1.60 | 0.5480 | -0.0205 | |||
| TGT / 目标公司 | 0.01 | -10.39 | 1.96 | 9.39 | 0.5441 | 0.0362 | |||
| TTC / 托罗公司 | 0.02 | -10.40 | 1.91 | -4.54 | 0.5319 | -0.0370 | |||
| FRC / 第一共和银行 | 0.01 | -10.40 | 1.90 | 0.58 | 0.5283 | -0.0080 | |||
| DPZ / 达美乐披萨有限公司 | 0.00 | -10.38 | 1.88 | 13.66 | 0.5228 | 0.0532 | |||
| CARR / 开利环球公司 | 0.04 | -10.40 | 1.82 | 3.12 | 0.5057 | 0.0051 | |||
| CCOI / Cogent 通讯控股公司 | 0.02 | 47.00 | 1.81 | 64.48 | 0.5021 | 0.1902 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.01 | -10.40 | 1.80 | -2.55 | 0.4994 | -0.0238 | |||
| CTAS / 辛塔斯公司 | 0.00 | -10.38 | 1.78 | 0.28 | 0.4958 | -0.0089 | |||
| RS / 信实公司 | 0.01 | -10.39 | 1.78 | -11.18 | 0.4945 | -0.0741 | |||
| FCN / FTI 咨询公司 | 0.01 | -10.39 | 1.77 | -12.61 | 0.4912 | -0.0828 | |||
| EXPD / 华盛顿 Expeditors International, Inc. | 0.01 | -10.39 | 1.75 | 5.30 | 0.4861 | 0.0150 | |||
| AVY / 艾利丹尼森公司 | 0.01 | -64.58 | 1.75 | -59.48 | 0.4858 | -0.7376 | |||
| DHI / 霍顿博士公司 | 0.02 | -10.40 | 1.73 | -9.14 | 0.4808 | -0.0595 | |||
| TDY / Teledyne 技术公司 | 0.00 | -10.35 | 1.70 | -9.22 | 0.4737 | -0.0591 | |||
| CPRT / 科帕特公司 | 0.01 | -10.40 | 1.70 | 8.76 | 0.4728 | 0.0290 | |||
| DOV / 多佛公司 | 0.01 | -10.39 | 1.69 | -1.57 | 0.4692 | -0.0175 | |||
| FAF / 第一美国金融公司 | 0.03 | 1.68 | 0.4677 | 0.4677 | |||||
| TXN / 德州仪器公司 | 0.01 | 1.65 | 0.4597 | 0.4597 | |||||
| FICO / 费尔艾萨克公司 | 0.00 | -10.40 | 1.65 | -7.36 | 0.4588 | -0.0467 | |||
| ITW / 伊利诺伊州工具厂公司 | 0.01 | -10.38 | 1.63 | -9.52 | 0.4542 | -0.0585 | |||
| MCD / 麦当劳公司 | 0.01 | -10.38 | 1.63 | -7.62 | 0.4517 | -0.0476 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.01 | -10.39 | 1.61 | -10.19 | 0.4486 | -0.0613 | |||
| WM / 废物管理公司 | 0.01 | -10.40 | 1.61 | -2.71 | 0.4485 | -0.0221 | |||
| FNF / 富达国家金融公司 | 0.04 | -55.33 | 1.60 | -52.25 | 0.4445 | -0.5060 | |||
| WEC / WEC能源集团公司 | 0.02 | -10.40 | 1.60 | -14.83 | 0.4436 | -0.0882 | |||
| CMI / 康明斯公司 | 0.01 | -10.39 | 1.58 | -15.66 | 0.4400 | -0.0928 | |||
| RF / 地区金融公司 | 0.08 | 1.55 | 0.4312 | 0.4312 | |||||
| BR / 布罗德里奇金融解决方案公司 | 0.01 | -10.39 | 1.51 | -5.46 | 0.4187 | -0.0334 | |||
| APD / 空气化工产品公司 | 0.01 | -10.40 | 1.49 | -8.37 | 0.4140 | -0.0473 | |||
| PKI / 瑞维提公司 | 0.01 | -10.39 | 1.48 | 7.88 | 0.4110 | 0.0220 | |||
| HSY / 好时公司 | 0.01 | -10.40 | 1.48 | -1.34 | 0.4106 | -0.0142 | |||
| MA / 万事达卡公司 | 0.00 | -10.39 | 1.47 | -8.12 | 0.4086 | -0.0454 | |||
| BLL / 波尔公司 | 0.02 | 1.47 | 0.4078 | 0.4078 | |||||
| V / 维萨公司 | 0.01 | -10.39 | 1.47 | -1.01 | 0.4075 | -0.0129 | |||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.01 | -10.39 | 1.45 | -6.98 | 0.4038 | -0.0393 | |||
| COST / 好市多批发公司 | 0.00 | -10.39 | 1.44 | 0.56 | 0.4013 | -0.0060 | |||
| GNTX / 镜泰公司 | 0.04 | -10.40 | 1.43 | -16.90 | 0.3965 | -0.0905 | |||
| ECL / 艺康公司 | 0.01 | -10.39 | 1.42 | -13.77 | 0.3935 | -0.0725 | |||
| AZPN / 阿斯彭科技公司 | 0.01 | -10.39 | 1.40 | -14.63 | 0.3880 | -0.0759 | |||
| GPN / 全球支付公司 | 0.01 | -10.38 | 1.35 | -16.64 | 0.3749 | -0.0842 | |||
| SRE / 桑普拉 | 0.01 | -10.39 | 1.35 | -10.44 | 0.3745 | -0.0525 | |||
| CHE / 凯迈德公司 | 0.00 | -10.37 | 1.19 | -7.49 | 0.3296 | -0.0342 | |||
| FISV / 费瑟夫公司 | 0.01 | -10.40 | 1.10 | -19.53 | 0.3057 | -0.0822 | |||
| CINF / 辛辛那提金融公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4847 | ||||
| KMB / 金佰利克拉克公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4206 |
