基本统计
| 投资组合价值 | $ 372,306,319 |
| 当前头寸 | 42 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
AllGen 财务顾问公司 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 42。 最新的投资组合价值计算为$372,306,319美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AllGen Financial Advisors, Inc.的最主要持仓是 Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Gold Trust (US:IAU) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) . AllGen Financial Advisors, Inc.的新头寸包括 Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (US:DIVI) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF (US:TIPX) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 78.91 | 21.1955 | 7.5211 | |
| 0.09 | 21.39 | 5.7447 | 5.7447 | |
| 0.14 | 18.51 | 4.9708 | 4.9708 | |
| 0.30 | 13.43 | 3.6083 | 3.6083 | |
| 0.47 | 31.53 | 8.4692 | 3.5504 | |
| 0.30 | 10.80 | 2.9017 | 2.9017 | |
| 0.50 | 9.61 | 2.5822 | 2.5822 | |
| 0.16 | 5.51 | 1.4810 | 1.4810 | |
| 0.06 | 5.23 | 1.4056 | 1.4056 | |
| 0.07 | 4.87 | 1.3091 | 1.3091 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.23 | 10.59 | 2.8445 | -8.7522 | |
| 0.11 | 6.24 | 1.6772 | -4.1501 | |
| 0.13 | 3.43 | 0.9210 | -2.9416 | |
| 0.13 | 3.79 | 1.0191 | -2.6804 | |
| 0.01 | 2.97 | 0.7986 | -1.3268 | |
| 0.01 | 3.52 | 0.9468 | -1.1143 | |
| 0.08 | 3.21 | 0.8629 | -0.9739 | |
| 0.25 | 12.42 | 3.3359 | -0.8851 | |
| 0.01 | 3.67 | 0.9848 | -0.7744 | |
| 0.01 | 1.70 | 0.4563 | -0.6778 |
13F和基金备案
此表格于 2025-08-07 提交，报告期为 2025-06-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / 先锋指数基金 - 先锋总股票市场 ETF | 0.26 | 54.48 | 78.91 | 70.83 | 21.1955 | 7.5211 | |||
| BND / Vanguard 债券指数基金 - Vanguard Total Bond Market ETF | 0.84 | 16.36 | 62.02 | 16.65 | 16.6595 | 0.9191 | |||
| VEU / 先锋国际股票指数基金 - 先锋富时全球（美国除外）ETF | 0.47 | 71.25 | 31.53 | 89.77 | 8.4692 | 3.5504 | |||
| IAU / iShares 黄金信托 | 0.36 | -1.72 | 22.54 | 3.95 | 6.0539 | -0.3649 | |||
| QQQM / 景顺交易所交易基金信托 II - 景顺纳斯达克 100 ETF | 0.09 | 21.39 | 5.7447 | 5.7447 | |||||
| MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF | 0.14 | 18.51 | 4.9708 | 4.9708 | |||||
| JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson 抵押贷款支持证券 ETF | 0.30 | 13.43 | 3.6083 | 3.6083 | |||||
| JMUB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通市政 ETF | 0.25 | -12.27 | 12.42 | -12.90 | 3.3359 | -0.8851 | |||
| DIVI / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林国际核心股息倾斜指数 ETF | 0.30 | 10.80 | 2.9017 | 2.9017 | |||||
| JCPB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通 Core Plus 债券 ETF | 0.23 | -72.98 | 10.59 | -72.97 | 2.8445 | -8.7522 | |||
| TIPX / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-10 年 TIPS ETF | 0.50 | 9.61 | 2.5822 | 2.5822 | |||||
| FLQM / 富兰克林邓普顿 ETF 信托 - 富兰克林美国中盘多因子指数 ETF | 0.16 | 76.46 | 8.85 | 80.81 | 2.3769 | 0.9279 | |||
| SPTL / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合长期国债 ETF | 0.31 | 164.08 | 8.12 | 157.48 | 2.1814 | 1.2477 | |||
| VGSH / 先锋斯科茨代尔基金 - 先锋短期国债 ETF | 0.11 | -68.33 | 6.24 | -68.28 | 1.6772 | -4.1501 | |||
| SPIB / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合中期公司债券 ETF | 0.16 | 5.51 | 1.4810 | 1.4810 | |||||
| BIL / SPDR 系列信托 - SPDR Bloomberg 1-3 个月国债 ETF | 0.06 | 5.23 | 1.4056 | 1.4056 | |||||
| AVEM / American Century ETF Trust - Avantis 新兴市场股票 ETF | 0.07 | 4.87 | 1.3091 | 1.3091 | |||||
| SCHG / 嘉信策略信托 - 嘉信美国大盘成长 ETF | 0.13 | -73.97 | 3.79 | -69.64 | 1.0191 | -2.6804 | |||
| MSFT / 微软公司 | 0.01 | -53.44 | 3.67 | -38.30 | 0.9848 | -0.7744 | |||
| JPIB / 摩根大通交易所交易基金信托 - 摩根大通国际债券机会 ETF | 0.07 | 3.58 | 0.9610 | 0.9610 | |||||
| QQQ / 景顺QQQ信托，系列1 | 0.01 | -56.96 | 3.52 | -49.38 | 0.9468 | -1.1143 | |||
| SCHD / 嘉信策略信托 - 嘉信美国股息股票 ETF | 0.13 | -72.27 | 3.43 | -73.73 | 0.9210 | -2.9416 | |||
| ISCF / iShares Trust - iShares International 小盘股因子 ETF | 0.08 | -55.02 | 3.21 | -48.23 | 0.8629 | -0.9739 | |||
| BRK.B / 伯克希尔哈撒韦公司 | 0.01 | -54.60 | 2.97 | -58.59 | 0.7986 | -1.3268 | |||
| VWOB / Vanguard Whitehall Funds - 先锋新兴市场政府债券 ETF | 0.03 | -44.88 | 2.07 | -43.88 | 0.5555 | -0.5356 | |||
| AVDV / American Century ETF 信托 - Avantis International 小盘价值 ETF | 0.02 | 1.94 | 0.5200 | 0.5200 | |||||
| WMT / 沃尔玛公司 | 0.02 | -49.76 | 1.88 | -44.06 | 0.5038 | -0.4885 | |||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.01 | 1.34 | 1.85 | -6.42 | 0.4976 | -0.0883 | |||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | -56.10 | 1.75 | -51.61 | 0.4712 | -0.6021 | |||
| PG / 宝洁公司 | 0.01 | -52.56 | 1.70 | -55.67 | 0.4563 | -0.6778 | |||
| LMB / 林巴赫控股公司 | 0.01 | 247.84 | 1.63 | 555.42 | 0.4384 | 0.3645 | |||
| HD / 家得宝公司 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.00 | 0.2266 | -0.0230 | |||
| CSL / 卡莱尔公司 | 0.00 | -58.26 | 0.79 | -54.27 | 0.2133 | -0.3001 | |||
| XOM / 埃克森美孚公司 | 0.01 | -55.32 | 0.74 | -59.51 | 0.1996 | -0.3436 | |||
| VOO / Vanguard 指数基金 - Vanguard S&P 500 ETF | 0.00 | 26.20 | 0.63 | 39.47 | 0.1691 | 0.0355 | |||
| TSLA / 特斯拉公司 | 0.00 | 0.09 | 0.36 | 22.79 | 0.0972 | 0.0099 | |||
| NFLX / Netflix公司 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 43.35 | 0.0899 | 0.0209 | |||
| NVDA / 英伟达公司 | 0.00 | 0.24 | 0.0658 | 0.0658 | |||||
| SO / 南方公司 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.0567 | -0.0059 | |||
| HCA / HCA 医疗保健公司 | 0.00 | 0.21 | 0.0554 | 0.0554 | |||||
| VMC / 沃肯材料公司 | 0.00 | 0.20 | 0.0539 | 0.0539 | |||||
| FBYD / 方垦超越全球有限公司 | 0.02 | 0.00 | 0.14 | -32.54 | 0.0380 | -0.0240 | |||
| ECOW / Pacer Funds Trust - Pacer 新兴市场现金牛 100 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| ROST / 罗斯商店有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| CHD / 丘奇与德怀特有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| AGG / iShares Trust - iShares 核心美国综合债券 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| TLH / iShares Trust - iShares 10-20 年期国债 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| SPTM / SPDR 系列信托 - SPDR 投资组合 S&P 1500 综合股票市场 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IUS / 景顺交易所交易自指数基金信托 - 景顺 RAFI 战略美国 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer 美国现金牛 100 ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 | |||||
| IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.0000 |
