基本统计
| 投资组合价值 | $ 31,598,348 |
| 当前头寸 | 260 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
AIM 可变保险基金（INVESCO 可变保险基金）- INVESCO VI 管理波动基金系列 I 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 260。 最新的投资组合价值计算为$31,598,348美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Managed Volatility Fund Series I的最主要持仓是 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBU45) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , General Motors Company (US:GM) , and Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) . AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - INVESCO V.I. Managed Volatility Fund Series I的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBU45) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CBT71) , Morgan Stanley (US:MS) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBL46) , and T 1 5/8 11/15/50 (US:US912810SS87) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 1.12 | 3.5420 | 3.5420 | ||
| 0.79 | 2.5126 | 2.5126 | ||
| 0.02 | 0.73 | 2.3124 | 1.4531 | |
| 0.40 | 1.2698 | 1.2698 | ||
| 0.01 | 0.41 | 1.3068 | 1.1836 | |
| 0.29 | 0.9125 | 0.9125 | ||
| 0.84 | 0.84 | 2.6670 | 0.7822 | |
| 0.01 | 0.29 | 0.9268 | 0.7567 | |
| 0.00 | 0.22 | 0.6873 | 0.6873 | |
| 0.74 | 0.74 | 2.3336 | 0.6844 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.1232 | -1.5583 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9712 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.6472 | ||
| -0.07 | -0.2245 | -0.6389 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.5550 | ||
| 0.00 | 0.06 | 0.2042 | -0.5463 | |
| 0.00 | 0.23 | 0.7260 | -0.5360 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.7881 | -0.4412 | |
| 0.00 | 0.0001 | -0.4143 | ||
| 0.00 | 0.43 | 1.3619 | -0.3858 |
13F和基金备案
此表格于 2021-05-28 提交，报告期为 2021-03-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CBU45 / 美国国库券/债券 | 1.12 | 3.5420 | 3.5420 | ||||||
| US8252524066 / 景顺财政投资组合，机构类别 | 0.84 | 43.33 | 0.84 | 43.52 | 2.6670 | 0.7822 | |||
| US91282CBT71 / 美国国库券/债券 - 发行时 | 0.79 | 2.5126 | 2.5126 | ||||||
| GM / 通用汽车公司 | 0.01 | -19.42 | 0.78 | 11.19 | 2.4598 | 0.2190 | |||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 0.74 | 43.33 | 0.74 | 43.47 | 2.3336 | 0.6844 | |||
| BAC / 美国银行公司 | 0.02 | 113.56 | 0.73 | 173.03 | 2.3124 | 1.4531 | |||
| WFC / 富国银行 | 0.02 | -8.64 | 0.62 | 18.16 | 1.9623 | 0.2816 | |||
| CTSH / 高知特技术解决方案公司 | 0.01 | 1.93 | 0.58 | -2.87 | 1.8274 | -0.0775 | |||
| JCI / 江森自控国际有限公司 | 0.01 | -18.35 | 0.50 | 4.60 | 1.5856 | 0.0497 | |||
| AIG / 美国国际集团公司 | 0.01 | -18.36 | 0.48 | -0.42 | 1.5080 | -0.0249 | |||
| GS / 高盛集团公司 | 0.00 | -26.57 | 0.47 | -9.04 | 1.5010 | -0.1689 | |||
| CTVA / 科迪瓦公司 | 0.01 | -20.05 | 0.46 | -3.57 | 1.4553 | -0.0760 | |||
| CBRE / 世邦魏理仕集团有限公司 | 0.01 | -18.36 | 0.46 | 2.92 | 1.4531 | 0.0237 | |||
| CSX / CSX公司 | 0.00 | -17.82 | 0.45 | -12.55 | 1.4140 | -0.2263 | |||
| CFG / 公民金融集团有限公司 | 0.01 | -18.36 | 0.45 | 0.68 | 1.4138 | -0.0070 | |||
| INTC / 英特尔公司 | 0.01 | 54.31 | 0.44 | 90.87 | 1.3922 | 0.6058 | |||
| DIS / 华特迪士尼公司 | 0.00 | 3.36 | 0.43 | 5.12 | 1.3688 | 0.0516 | |||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 | 0.00 | -26.36 | 0.43 | -21.14 | 1.3619 | -0.3858 | |||
| GD / 通用动力公司 | 0.00 | -18.34 | 0.42 | -0.24 | 1.3382 | -0.0223 | |||
| MS / 摩根士丹利 | 0.01 | 0.41 | 984.21 | 1.3068 | 1.1836 | ||||
| TFC / 信托金融公司 | 0.01 | -18.36 | 0.41 | -0.49 | 1.2847 | -0.0253 | |||
| US91282CBL46 / 美国国库券/债券 | 0.40 | 1.2698 | 1.2698 | ||||||
| RTX / RTX公司 | 0.01 | 6.68 | 0.39 | 15.13 | 1.2329 | 0.1495 | |||
| US8252527291 / 景顺流动资产投资组合，机构类别 | 0.38 | 95.62 | 0.38 | 95.88 | 1.2057 | 0.5815 | |||
| PNC / PNC 金融服务集团公司 | 0.00 | -34.29 | 0.37 | -22.66 | 1.1805 | -0.3654 | |||
| BMY / 百时美施贵宝公司 | 0.01 | -18.36 | 0.32 | -16.97 | 1.0261 | -0.2248 | |||
| MDT / 美敦力公司 | 0.00 | -15.99 | 0.31 | -15.11 | 0.9800 | -0.1917 | |||
| CI / 信诺集团 | 0.00 | 8.41 | 0.31 | 26.03 | 0.9679 | 0.1891 | |||
| TJX / TJX 公司 | 0.00 | -6.32 | 0.30 | -9.31 | 0.9602 | -0.1116 | |||
| BKNG / 预订控股公司 | 0.00 | -11.89 | 0.29 | -7.86 | 0.9306 | -0.0921 | |||
| TXT / 德事隆公司 | 0.01 | -11.25 | 0.29 | 3.18 | 0.9271 | 0.0152 | |||
| COP / 康菲石油公司 | 0.01 | 316.84 | 0.29 | 461.54 | 0.9268 | 0.7567 | |||
| CVX / 雪佛龙公司 | 0.00 | -18.38 | 0.29 | 1.40 | 0.9205 | -0.0001 | |||
| US912810SS87 / 时间 1 5/8 11/15/50 | 0.29 | 0.9125 | 0.9125 | ||||||
| ORCL / 甲骨文公司 | 0.00 | -23.40 | 0.28 | -16.81 | 0.8951 | -0.1961 | |||
| AXP / 美国运通公司 | 0.00 | 5.06 | 0.28 | 22.91 | 0.8851 | 0.1556 | |||
| VOD / 沃达丰集团公共有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.15 | -18.35 | 0.27 | -9.70 | 0.8563 | -0.1043 | |||
| NXPI / 恩智浦半导体公司 | 0.00 | -22.60 | 0.26 | -1.87 | 0.8349 | -0.0281 | |||
| SCHW / 嘉信理财公司 | 0.00 | 21.16 | 0.26 | 49.13 | 0.8189 | 0.2618 | |||
| SYY / 西斯科公司 | 0.00 | -21.20 | 0.26 | -16.56 | 0.8172 | -0.1735 | |||
| MCK / 麦克森公司 | 0.00 | -11.93 | 0.25 | -1.57 | 0.7988 | -0.0204 | |||
| LBRDA / 自由宽带公司 | 0.00 | 15.30 | 0.25 | 7.73 | 0.7961 | 0.0462 | |||
| QCOM / 高通公司 | 0.00 | -25.39 | 0.25 | -35.08 | 0.7881 | -0.4412 | |||
| CMCSA / 康卡斯特公司 | 0.00 | -18.36 | 0.24 | -15.49 | 0.7613 | -0.1534 | |||
| SAN / 桑坦德银行英国有限公司 - 优先股 | 0.00 | 7.22 | 0.24 | 9.77 | 0.7492 | 0.0573 | |||
| US929089AB68 / 沃亚金融公司 | 0.00 | -22.34 | 0.23 | -15.81 | 0.7273 | -0.1493 | |||
| ANTM / 圣歌公司 | 0.00 | -47.88 | 0.23 | -41.73 | 0.7260 | -0.5360 | |||
| US212569AA51 / 可转换信托 - 媒体，2019 年系列，第 1 类 | 0.22 | -3.07 | 0.7028 | -0.0325 | |||||
| US362273BK90 / GS Finance Corp.，0001 系列，Conv。 | 0.22 | 6.28 | 0.7004 | 0.0341 | |||||
| PXD / 先锋自然资源公司 | 0.00 | 0.22 | 0.6873 | 0.6873 | |||||
| KGFHY / Kingfisher plc - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -18.34 | 0.21 | -3.26 | 0.6621 | -0.0304 | |||
| US25470MAB54 / DISH Network Corp. 3.375% 债券 | 0.21 | 0.97 | 0.6600 | -0.0029 | |||||
| GLW / 康宁公司 | 0.00 | -19.92 | 0.21 | -3.27 | 0.6588 | -0.0307 | |||
| DOW / 陶氏公司 | 0.00 | -18.37 | 0.21 | -5.96 | 0.6503 | -0.0501 | |||
| USFD / 美国食品控股公司 | 0.01 | -41.61 | 0.20 | -33.22 | 0.6450 | -0.3327 | |||
| US07274EAF07 / 拜耳美国财务有限责任公司 | 0.20 | -0.49 | 0.6424 | -0.0109 | |||||
| US531229AB89 / 自由媒体公司债券 | 0.20 | 0.50 | 0.6402 | -0.0036 | |||||
| CVS / CVS 健康公司 | 0.00 | -8.60 | 0.19 | 0.52 | 0.6136 | -0.0038 | |||
| PWR / 广达服务公司 | 0.00 | 16.69 | 0.19 | 42.96 | 0.6122 | 0.1772 | |||
| FISV / 费瑟夫公司 | 0.00 | -18.37 | 0.19 | -14.29 | 0.6087 | -0.1138 | |||
| DVN / 德文能源公司 | 0.01 | -18.34 | 0.19 | 12.73 | 0.5920 | 0.0606 | |||
| MU / 美光科技公司 | 0.00 | -18.36 | 0.18 | -4.19 | 0.5808 | -0.0333 | |||
| TEL / 泰科电子 | 0.00 | -18.36 | 0.18 | -12.86 | 0.5804 | -0.0949 | |||
| US21257DAA54 / 可转换信托 - 能源，2019-1 系列 | 0.18 | 2.30 | 0.5652 | 0.0063 | |||||
| EXC / 艾克赛隆公司 | 0.00 | -18.33 | 0.18 | -15.38 | 0.5605 | -0.1105 | |||
| FE / 第一能源公司 | 0.00 | -7.01 | 0.17 | 4.88 | 0.5484 | 0.0213 | |||
| US44932KAA43 / IAC金融公司3公司 | 0.17 | -7.69 | 0.5327 | -0.0527 | |||||
| US91282CBS98 / 美国国库券/债券 | 0.17 | 0.5249 | 0.5249 | ||||||
| US595017AU87 / 微芯科技公司 | 0.16 | 7.19 | 0.5230 | 0.0288 | |||||
| WTW / 韦莱韬悦公众有限公司 | 0.00 | -17.93 | 0.16 | -10.93 | 0.5181 | -0.0705 | |||
| US677050AK26 / 奥格尔索普电力公司 | 0.16 | -6.51 | 0.5024 | -0.0412 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet 控股公司 | 0.00 | -27.82 | 0.15 | -25.24 | 0.4912 | -0.1723 | |||
| CNQ / 加拿大自然资源有限公司 | 0.00 | -18.33 | 0.15 | 4.83 | 0.4841 | 0.0173 | |||
| JNJ / 强生公司 | 0.00 | -18.21 | 0.15 | -14.12 | 0.4819 | -0.0896 | |||
| NTR / 营养有限公司 | 0.00 | -18.29 | 0.15 | -8.48 | 0.4792 | -0.0517 | |||
| GSK / GSK plc - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 27.76 | 0.15 | 23.97 | 0.4773 | 0.0867 | |||
| US48127FAA12 / 摩根大通公司债券 5% 永久年金 | 0.15 | 1.36 | 0.4740 | 0.0002 | |||||
| EMR / 艾默生电气公司 | 0.00 | 0.15 | 0.4648 | 0.4648 | |||||
| DUK / 杜克能源公司 | 0.00 | -18.28 | 0.14 | -13.94 | 0.4529 | -0.0796 | |||
| PFE / 辉瑞公司 | 0.00 | -27.08 | 0.14 | -28.35 | 0.4422 | -0.1819 | |||
| US92343VCQ59 / 威瑞森通讯公司 | 0.14 | -8.05 | 0.4355 | -0.0455 | |||||
| US98138HAF82 / Workday, Inc. 债券 | 0.13 | 3.20 | 0.4104 | 0.0068 | |||||
| US22549K2A48 / 瑞士信贷集团，Conv. | 0.13 | 0.00 | 0.4070 | -0.0043 | |||||
| UHS / 全民健康服务公司 | 0.00 | -18.13 | 0.13 | -20.50 | 0.4068 | -0.1120 | |||
| AHEXF / 德科集团股份公司 | 0.00 | -18.32 | 0.12 | -18.00 | 0.3903 | -0.0916 | |||
| ALC / 爱尔康公司 | 0.00 | -18.40 | 0.12 | -14.39 | 0.3789 | -0.0696 | |||
| US91282CBR16 / 美国国库券 0.25000000 | 0.11 | 0.3573 | 0.3573 | ||||||
| US252131AH00 / 转化率。笔记 | 0.11 | -42.56 | 0.3567 | -0.2719 | |||||
| US87918AAE55 / Teladoc 健康公司 | 0.11 | -6.90 | 0.3433 | -0.0314 | |||||
| US22943FAM23 / 携程国际有限公司债券 | 0.11 | 0.00 | 0.3420 | -0.0045 | |||||
| US94974BFY11 / 富国银行 Bk N 债券 | 0.11 | -2.78 | 0.3350 | -0.0149 | |||||
| US48250AAA16 / KKR 集团财务有限公司 III | 0.10 | -7.21 | 0.3294 | -0.0295 | |||||
| US075887BM03 / 贝克顿·狄金森公司 | 0.10 | -6.60 | 0.3147 | -0.0270 | |||||
| US961214CV30 / 西太平洋银行 | 0.10 | 0.00 | 0.3018 | -0.0054 | |||||
| / AMG资本信托II | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 11.90 | 0.3001 | 0.0273 | |||
| US925550AE55 / Viavi Solutions Inc 债券 | 0.09 | 2.27 | 0.2884 | 0.0052 | |||||
| US925550AB17 / Viavi Solutions Inc 债券 | 0.09 | 2.30 | 0.2844 | 0.0039 | |||||
| US538034AQ25 / 邦德现场国家娱乐公司 | 0.09 | 7.50 | 0.2755 | 0.0176 | |||||
| US64125CAD11 / 神经分泌生物债券 | 0.08 | -3.49 | 0.2662 | -0.0105 | |||||
| US225447AB76 / 科锐公司债券 | 0.08 | 1.32 | 0.2460 | 0.0006 | |||||
| US67020YAN04 / Nuance Communications Inc 债券 | 0.08 | 0.00 | 0.2454 | -0.0036 | |||||
| US31816QAD34 / FireEye, Inc. 邦德 | 0.08 | 1.33 | 0.2430 | -0.0009 | |||||
| US31816QAB77 / FireEye, Inc. 邦德 | 0.08 | 0.00 | 0.2381 | -0.0034 | |||||
| US53069QAB59 / 自由拉丁美洲有限公司 | 0.07 | 4.29 | 0.2321 | 0.0052 | |||||
| US75737FAB40 / 雷德芬公司 | 0.07 | -2.70 | 0.2308 | -0.0081 | |||||
| US67020YAK64 / Nuance Communications, Inc. 1.00% 债券到期日 2035 年 12 月 15 日 | 0.07 | 0.00 | 0.2230 | -0.0047 | |||||
| US55336VAE02 / 多普勒克斯LP | 0.07 | 0.00 | 0.2221 | -0.0054 | |||||
| US09709THH77 / BAC 0 1/8 09/01/22 | 0.07 | -4.17 | 0.2203 | -0.0122 | |||||
| US225447AC59 / Cree 公司 | 0.07 | 3.13 | 0.2101 | 0.0015 | |||||
| US172967HV61 / 花旗集团 | 0.07 | -1.52 | 0.2079 | -0.0067 | |||||
| TT / 特灵科技公司 | 0.00 | -75.84 | 0.06 | -72.53 | 0.2042 | -0.5463 | |||
| SHOP / Shopify 公司 | 0.06 | -4.62 | 0.1996 | -0.0092 | |||||
| US12685JAD72 / 电缆一公司 | 0.06 | 0.1985 | 0.1985 | ||||||
| US958102AP07 / 西部数据公司债券 | 0.06 | 3.33 | 0.1985 | 0.0028 | |||||
| US161175BB96 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 | 0.06 | -1.59 | 0.1984 | -0.0047 | |||||
| US89236TDP75 / 丰田汽车信贷公司 | 0.06 | 0.1936 | 0.1936 | ||||||
| US842587CS44 / 南方公司/ | 0.06 | 0.00 | 0.1908 | -0.0034 | |||||
| US530307AC10 / 自由宽带公司 转换率 1.25% 2050 年 9 月 30 日 144A | 0.06 | -1.72 | 0.1807 | -0.0082 | |||||
| US457985AM13 / 转化率。笔记 | 0.06 | 0.1806 | 0.1806 | ||||||
| US03522AAH32 / 安海斯-布希有限责任公司/安海斯-布希英博全球公司 | 0.05 | -8.77 | 0.1674 | -0.0161 | |||||
| US717081EM19 / 辉瑞公司 | 0.05 | 0.00 | 0.1605 | -0.0033 | |||||
| US472145AE19 / 爵士投资有限公司 | 0.05 | -2.08 | 0.1512 | -0.0040 | |||||
| US741503AX44 / Priceline Group Inc. 债券 | 0.05 | 0.00 | 0.1489 | -0.0003 | |||||
| US04685A2B67 / 雅典娜全球资助 | 0.05 | 0.00 | 0.1468 | -0.0028 | |||||
| US17275RBJ05 / 思科系统公司 | 0.05 | 0.00 | 0.1436 | -0.0024 | |||||
| US369550AR93 / 通用动力公司 3.875% 07/15/21 | 0.05 | 0.00 | 0.1430 | -0.0030 | |||||
| US026874DB02 / 美国国际集团公司 | 0.04 | -13.73 | 0.1419 | -0.0234 | |||||
| US00287YAR09 / 艾伯维公司 | 0.04 | -6.38 | 0.1416 | -0.0118 | |||||
| US477143AN19 / 捷蓝航空公司 | 0.04 | 0.1400 | 0.1400 | ||||||
| US02209SBE28 / 奥驰亚集团公司 | 0.04 | -6.38 | 0.1395 | -0.0128 | |||||
| US03765HAA95 / 阿波罗管理控股有限公司 | 0.04 | -2.27 | 0.1391 | -0.0032 | |||||
| US05367AAH68 / 航空资本集团有限责任公司 | 0.04 | 0.00 | 0.1381 | -0.0008 | |||||
| US594918BC73 / 微软公司 | 0.04 | -8.89 | 0.1313 | -0.0151 | |||||
| US638612AL51 / 全国金融服务公司 | 0.04 | -4.76 | 0.1280 | -0.0082 | |||||
| US037833AY62 / 苹果公司 | 0.04 | 0.00 | 0.1257 | -0.0022 | |||||
| MS / 摩根士丹利 | 0.04 | -92.73 | 0.1232 | -1.5583 | |||||
| US31787AAP66 / Finisar Corp Sr 可转换 Regd 0.50000 12/15/20 债券 | 0.04 | -2.56 | 0.1213 | -0.0046 | |||||
| US00912XAN49 / 航空租赁公司 | 0.04 | 0.00 | 0.1213 | -0.0019 | |||||
| US423012AF03 / 喜力啤酒公司 | 0.04 | -2.56 | 0.1209 | -0.0071 | |||||
| US00287YCA55 / 艾伯维公司 4.05% 2039 年 11 月 21 日 | 0.04 | -7.32 | 0.1208 | -0.0112 | |||||
| US713448BW74 / 百事可乐公司 3.0% 21 年 8 月 25 日 | 0.04 | 0.00 | 0.1122 | -0.0023 | |||||
| US20030NCT63 / 康卡斯特公司债券 | 0.03 | -5.56 | 0.1089 | -0.0071 | |||||
| US50540RAP73 / 美国实验室控股公司 | 0.03 | 0.00 | 0.1071 | -0.0021 | |||||
| US053807AS28 / 安富利公司票据 M/w Clbl 债券 | 0.03 | 0.00 | 0.1051 | -0.0040 | |||||
| US94974BGP94 / 富国银行债券公司 | 0.03 | -3.03 | 0.1037 | -0.0045 | |||||
| US931427AF53 / Walgreen Boots Alliance Sr Unsecd 票据债券 | 0.03 | 0.00 | 0.1026 | -0.0023 | |||||
| US03522AAJ97 / 安海斯-布希有限责任公司/安海斯-布希英博全球公司 | 0.03 | -8.57 | 0.1025 | -0.0107 | |||||
| US11134LAF67 / 博通公司/博通开曼金融有限公司 | 0.03 | 0.00 | 0.1020 | -0.0022 | |||||
| US868459AD01 / Supernus Pharmaceuticals Inc 债券 | 0.03 | 0.00 | 0.1014 | 0.0004 | |||||
| US12685JAF21 / 电缆一公司 | 0.03 | 0.0963 | 0.0963 | ||||||
| US38141GVR28 / 高盛集团公司/ | 0.03 | 0.00 | 0.0956 | -0.0039 | |||||
| US00206RCM25 / At&t 公司债券 | 0.03 | 0.00 | 0.0913 | -0.0018 | |||||
| US25272KAG85 / 戴尔国际有限责任公司/EMC 公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0901 | -0.0023 | |||||
| US94106LBB45 / 废物管理公司 | 0.03 | -6.67 | 0.0901 | -0.0084 | |||||
| US00206RCP55 / 美国电话电报公司 | 0.03 | -6.67 | 0.0895 | -0.0079 | |||||
| US695127AE09 / 帕西拉生物科学公司 | 0.03 | 8.00 | 0.0887 | 0.0053 | |||||
| US912810SW99 / 美国国库券/债券 | 0.03 | 0.0886 | 0.0886 | ||||||
| US907818DZ87 / 联合太平洋公司 | 0.03 | -12.90 | 0.0871 | -0.0127 | |||||
| BAMACN / 布鲁克菲尔德资产管理公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0867 | -0.0029 | |||||
| US49456BAG68 / 金德摩根公司 瓜尔胶 12/34 5.3 | 0.03 | -3.57 | 0.0862 | -0.0049 | |||||
| US931427AB40 / 沃尔格林博姿联盟公司 | 0.03 | -3.70 | 0.0848 | -0.0038 | |||||
| US98986TAC27 / Zynga公司 | 0.03 | 0.00 | 0.0845 | -0.0002 | |||||
| US38376AAB98 / 办公物业收入信托 | 0.03 | 0.00 | 0.0813 | -0.0008 | |||||
| US531229AE29 / 自由媒体公司债券 | 0.03 | -3.85 | 0.0812 | -0.0027 | |||||
| US531229AF93 / 范克 1 01/23 邦德 | 0.03 | 0.00 | 0.0807 | -0.0014 | |||||
| US375558AU71 / 吉利德科学公司 债券 4.4% 2021 年 12 月 1 日 | 0.03 | 0.00 | 0.0805 | -0.0019 | |||||
| US50540RAS13 / 美国实验室控股公司 | 0.03 | -10.71 | 0.0794 | -0.0135 | |||||
| US161175BY99 / CHARTER COMM OPER LLC/CAP CORP 3.85% 04/01/2061 | 0.02 | -11.11 | 0.0786 | -0.0088 | |||||
| US37045XBG07 / 通用汽车金融公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0763 | -0.0032 | |||||
| US62947QAX60 / NXP BV / NXP 资助有限责任公司 | 0.02 | -4.17 | 0.0741 | -0.0034 | |||||
| US10373QBP46 / 英国石油资本市场美国公司 | 0.02 | -11.54 | 0.0737 | -0.0116 | |||||
| US855244AT67 / 星巴克公司 | 0.02 | -8.70 | 0.0694 | -0.0054 | |||||
| US693475AW59 / PNC 金融服务集团公司 | 0.02 | -8.70 | 0.0686 | -0.0055 | |||||
| US90932QAA40 / 联合航空 2014 年 2 月 A 级通行信托 | 0.02 | 0.00 | 0.0683 | -0.0022 | |||||
| US126650CF56 / CVS 健康公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0683 | -0.0019 | |||||
| US40139LAF04 / 卫报人寿全球资助 | 0.02 | 0.00 | 0.0676 | -0.0015 | |||||
| US03027XBL38 / 美国铁塔公司 | 0.02 | 0.0668 | 0.0668 | ||||||
| US256677AC97 / 达乐通用公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0667 | -0.0012 | |||||
| US110122CQ99 / 百时美施贵宝公司 | 0.02 | -9.09 | 0.0665 | -0.0073 | |||||
| US37045VAK61 / 通用汽车公司债券 | 0.02 | -4.76 | 0.0659 | -0.0044 | |||||
| US67066GAD60 / 英伟达公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0639 | -0.0011 | |||||
| US14912L6U06 / 卡特彼勒金融服务公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0638 | -0.0010 | |||||
| US29273RBE80 / 能源转移运营有限合伙人 | 0.02 | 0.00 | 0.0637 | -0.0036 | |||||
| US025816BK48 / 美国运通公司 | 0.02 | -5.00 | 0.0623 | -0.0020 | |||||
| US867224AA59 / 森科能源公司新高级票据可赎回M/W债券 | 0.02 | 0.00 | 0.0621 | -0.0017 | |||||
| US570535AT11 / 马克尔公司 | 0.02 | -10.00 | 0.0589 | -0.0076 | |||||
| US585055BT26 / 美敦力公司 | 0.02 | -10.00 | 0.0572 | -0.0076 | |||||
| US172967KR13 / 花旗集团 | 0.02 | -15.00 | 0.0568 | -0.0076 | |||||
| US025676AM95 / 美国股权投资人寿控股公司 | 0.02 | 0.0564 | 0.0564 | ||||||
| US94974BGE48 / 富国银行 | 0.02 | -10.53 | 0.0549 | -0.0068 | |||||
| US91324PDT66 / 联合健康集团公司 | 0.02 | -10.53 | 0.0547 | -0.0064 | |||||
| US62854AAM62 / 迈兰公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0541 | -0.0011 | |||||
| US133434AD26 / 卡梅伦液化天然气有限责任公司 | 0.02 | -5.56 | 0.0540 | -0.0041 | |||||
| US438516CD69 / 霍尼韦尔国际公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0539 | -0.0007 | |||||
| US02377AAA60 / 美国航空公司 Pass Through Trust，系列 2014-1，A 级 | 0.02 | 6.67 | 0.0534 | 0.0021 | |||||
| US60871RAH30 / 莫尔森库尔斯啤酒公司 | 0.02 | -11.11 | 0.0530 | -0.0060 | |||||
| US46647PAN69 / 摩根大通公司 | 0.02 | -11.11 | 0.0524 | -0.0083 | |||||
| US70213BAB71 / PartnerRe Finance B LLC | 0.02 | -52.94 | 0.0521 | -0.0588 | |||||
| US172967LP48 / 花旗集团（可变）债券 | 0.02 | -5.88 | 0.0520 | -0.0026 | |||||
| US775109BG57 / 罗杰斯通讯公司 | 0.02 | -15.79 | 0.0519 | -0.0098 | |||||
| US46647PAM86 / 摩根大通公司 | 0.02 | -5.88 | 0.0515 | -0.0035 | |||||
| US46625HRS12 / 摩根大通公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0514 | -0.0025 | |||||
| US337738AQ13 / 费瑟夫公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0511 | -0.0013 | |||||
| US46849LSS15 / 杰克逊国民人寿全球基金 | 0.02 | 0.00 | 0.0508 | -0.0010 | |||||
| US14040HBU86 / 第一资本金融公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0498 | -0.0010 | |||||
| US909318AA56 / 美国联合航空 Pass Through Trust，系列 2018-1，AA 级 | 0.02 | 0.00 | 0.0489 | -0.0005 | |||||
| US717081DZ31 / 辉瑞公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0482 | -0.0009 | |||||
| US174610AN57 / 公民金融集团公司 | 0.02 | 0.00 | 0.0478 | -0.0009 | |||||
| US09857LAM00 / 预订控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0468 | -0.0001 | |||||
| US20826FAF36 / 康菲石油公司 | 0.01 | -6.67 | 0.0459 | -0.0026 | |||||
| US98389BAZ31 / 艾克塞尔能源公司 | 0.01 | -7.14 | 0.0444 | -0.0007 | |||||
| US65339KAT79 / NextEra 能源资本控股公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0383 | -0.0019 | |||||
| US55336VAM28 / 多普勒克斯LP | 0.01 | 0.00 | 0.0382 | -0.0022 | |||||
| US46647PAA49 / 摩根大通公司 | 0.01 | -15.38 | 0.0369 | -0.0052 | |||||
| US595112BQ52 / 美光科技公司 | 0.01 | -8.33 | 0.0361 | -0.0034 | |||||
| US023135AP19 / 亚马逊公司 | 0.01 | -8.33 | 0.0359 | -0.0038 | |||||
| US20030NCJ81 / 康卡斯特公司 | 0.01 | -8.33 | 0.0357 | -0.0036 | |||||
| US020002BD26 / 好事达公司/ | 0.01 | 0.00 | 0.0349 | -0.0018 | |||||
| US875372AA29 / TANDEM 糖尿病护理公司 转化率 1.5% 05/01/2025 144A | 0.01 | 0.00 | 0.0349 | -0.0031 | |||||
| US037833CJ77 / 苹果公司 | 0.01 | -9.09 | 0.0348 | -0.0018 | |||||
| US50077LAX47 / 卡夫亨氏食品公司 4.625% 10/01/2039 | 0.01 | 0.0344 | 0.0344 | ||||||
| US87165BAM54 / 同步金融 | 0.01 | -9.09 | 0.0342 | -0.0018 | |||||
| US125523AJ93 / 信诺公司 | 0.01 | -9.09 | 0.0342 | -0.0035 | |||||
| US06051GGA13 / 美国银行 | 0.01 | -9.09 | 0.0341 | -0.0018 | |||||
| US91159HHM51 / 美国合众银行债券 | 0.01 | -9.09 | 0.0341 | -0.0017 | |||||
| US29379VBQ59 / 企业产品运营有限责任公司 | 0.01 | -9.09 | 0.0338 | -0.0039 | |||||
| US00928QAR20 / 空中城堡有限公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0338 | -0.0003 | |||||
| US913017CW70 / 联合技术公司 | 0.01 | -9.09 | 0.0331 | -0.0033 | |||||
| US65473QBF90 / 尼源公司 | 0.01 | -9.09 | 0.0321 | -0.0047 | |||||
| US46849LSR32 / 杰克逊国民人寿全球基金 | 0.01 | 0.00 | 0.0320 | -0.0006 | |||||
| US373334KN09 / 佐治亚电力公司 | 0.01 | -10.00 | 0.0294 | -0.0055 | |||||
| US816851BH17 / 森普拉能源公司 | 0.01 | -11.11 | 0.0273 | -0.0025 | |||||
| US695127AD26 / Pacira Pharmaceuticals Inc 债券 | 0.01 | 0.00 | 0.0269 | 0.0010 | |||||
| US29278NAR44 / 能源传输运营公司 GUAR 05/50 5 | 0.01 | 0.00 | 0.0263 | -0.0016 | |||||
| US896945AC62 / TripAdvisor公司 | 0.01 | 0.0234 | 0.0234 | ||||||
| US98389BAX82 / 艾克塞尔能源公司 | 0.01 | -12.50 | 0.0223 | -0.0041 | |||||
| US970648AF88 / 威利斯北美公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0171 | -0.0004 | |||||
| US882508BB95 / 德州仪器公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0168 | -0.0003 | |||||
| US14309UAA07 / 凯雷控股金融有限责任公司 | 0.01 | 0.00 | 0.0168 | -0.0003 | |||||
| US75884RAZ64 / 摄政中心 LP | 0.01 | 0.00 | 0.0161 | -0.0010 | |||||
| US655844CD87 / 诺福克南方公司 | 0.00 | -20.00 | 0.0158 | -0.0026 | |||||
| US224044CM71 / 考克斯通讯公司 | 0.00 | -20.00 | 0.0141 | -0.0024 | |||||
| US911312AZ91 / 联合包裹服务公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0130 | -0.0025 | |||||
| US824348AX47 / 宣伟公司/The | 0.00 | -25.00 | 0.0111 | -0.0018 | |||||
| US582839AH96 / 美赞臣营养品公司 | 0.00 | 0.00 | 0.0107 | -0.0004 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -99.83 | 0.0088 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -99.83 | 0.0079 | 0.0000 | |||||
| US29278NAC74 / 能源转移运营有限合伙人 | 0.00 | 0.00 | 0.0068 | -0.0001 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0008 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0002 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.4143 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| US20605P1012 / 康乔资源公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5550 | ||||
| AAPL / 苹果公司。 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6472 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||||
| C / 花旗集团 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9712 | ||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.00 | -0.0000 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.00 | -0.0000 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | 0.0000 | |||||
| Forward Foreign Currency Contract / DFE (N/A) | -0.00 | -100.00 | -0.0001 | 0.0000 | |||||
| S&P 500 E-Mini Future / DE (N/A) | -0.07 | -144.87 | -0.2245 | -0.6389 |
