基本统计
投资组合价值 $ 276,137,743
当前头寸 499
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

AIM 投资证券基金（景顺投资证券基金）- 景顺奥本海默中等收入基金 R6 级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 499。 最新的投资组合价值计算为$276,137,743美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Intermediate Income Fund Class R6的最主要持仓是 US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , TREASURY NOTE (US:US91282CFZ95) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , UMBS 30YR TBA(REG A) (US:US01F0206C85) , and FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0326C31) . AIM INVESTMENT SECURITIES FUNDS (INVESCO INVESTMENT SECURITIES FUNDS) - Invesco Oppenheimer Intermediate Income Fund Class R6的新头寸包括 US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 (US:US91282CHT18) , TREASURY NOTE (US:US91282CFZ95) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , UMBS 30YR TBA(REG A) (US:US01F0206C85) , and FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE (US:US01F0326C31) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
9.89 4.0708 4.0708
8.13 3.3478 3.3478
2.51 1.0350 1.0350
3.26 1.3423 0.8933
2.09 0.8611 0.8611
1.59 0.6541 0.6541
1.59 1.59 0.6527 0.6527
1.42 1.42 0.5828 0.4321
3.54 1.4583 0.4202
0.99 0.4069 0.4069
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
3.17 1.3050 -0.8044
3.58 1.4732 -0.8008
1.83 0.7516 -0.7022
1.73 0.7116 -0.6986
2.56 1.0548 -0.6870
5.78 2.3798 -0.5835
5.89 2.4251 -0.3828
3.53 1.4535 -0.3780
0.10 0.0399 -0.3752
2.61 1.0741 -0.2628
13F和基金备案

此表格于 2025-01-29 提交，报告期为 2024-11-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKS97) 9.89 4.0708 4.0708
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKB62) 8.13 3.3478 3.3478
US91282CHT18 / 美国国债 3.875% 到期日 2033 年 8 月 15 日 7.02 -2.05 2.8915 -0.0151
US91282CFZ95 / 国库券 6.95 -0.94 2.8633 0.0171
US91282CDJ71 / 美国国库券/债券 6.58 -1.50 2.7114 0.0010
US01F0206C85 / UMBS 30 年待定（REG A） 5.89 7.46 2.4251 -0.3828
US01F0326C31 / FNMA 待定 30 年 3.5 单一家庭抵押贷款 5.78 3.38 2.3798 -0.5835
US91282CJB81 / 美国国库券/债券 5.75 -0.23 2.3664 0.0310
US91282CJF95 / 美国国库券/债券 3.93 -1.48 1.6171 0.0006
US91282CDF59 / 美国国债 3.63 -0.77 1.4952 0.0118
US01F0406C67 / 统一抵押贷款支持证券，待定 3.58 -16.62 1.4732 -0.8008
US01F0226C40 / 房利美或房地美 3.56 12.35 1.4648 -0.1576
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKE02) 3.54 38.32 1.4583 0.4202
US01F0304C94 / 统一抵押贷款支持证券，待定 3.53 2.14 1.4535 -0.3780
US91282CBT71 / 美国国库券/债券 - 发行时 3.34 0.51 1.3760 0.0280
US912810FJ26 / 美国财政部 30 年期 6 1/8% 债券 08/15/2029 3.26 194.40 1.3423 0.8933
US01F0426C22 / UMBS 待定 3.17 -20.36 1.3050 -0.8044
US91282CHE49 / 美国国库券/债券 2.95 -1.11 1.2158 0.0052
US91282CJG78 / 美国国债 2.82 -1.88 1.1603 -0.0042
01F0306C7 / FNMA 待定 2.61 3.41 1.0741 -0.2628
US9128282A70 / 美国国库券/债券 2.56 -40.37 1.0548 -0.6870
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKD29) 2.51 1.0350 1.0350
US91282CJS17 / 美国国库券/债券 - 发行时 2.30 -0.17 0.9462 0.0130
US912810TT51 / 美国国库券/债券 2.22 -2.81 0.9130 -0.0123
US91282CFT36 / 美国国库券/债券 2.09 0.8611 0.8611
US912810RD28 / 美国国债 Bds 债券 1.90 -2.16 0.7828 -0.0049
US01F0506C58 / 房利美或房地美 1.83 -33.44 0.7516 -0.7022
US3140QST848 / 房利美泳池 1.78 -3.57 0.7345 -0.0156
US91282CJR34 / 美国国库券/债券 - 发行时 1.78 -1.39 0.7312 0.0013
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.73 -3.35 0.7136 -0.0134
US01F0526C13 / 统一抵押贷款支持证券，待定 1.73 -35.04 0.7116 -0.6986
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 1.62 -3.51 0.6674 -0.0138
US01F0606C40 / FNMA 待定 1.62 0.87 0.6667 -0.1839
US912810RP57 / 美国国债 Bds 债券 1.59 0.6541 0.6541
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 1.59 1.59 0.6527 0.6527
BMO 2024-5C5 Mortgage Trust, Series 2024-5C5, Class A2 / ABS-MBS (US05593RAB87) 1.53 -0.33 0.6294 0.0075
US91282CGC91 / 美国国库券/债券 1.49 -1.00 0.6136 0.0033
US8252524066 / 景顺财政投资组合，机构类别 1.42 280.80 1.42 281.40 0.5828 0.4321
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 1.37 -1.94 0.5633 -0.0021
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CKQ32) 1.32 58.87 0.5427 0.2065
US3140XCLQ90 / 联邦国民抵押贷款协会 1.31 -2.97 0.5380 -0.0078
US912810RG58 / 美国国债 Bds 债券 1.28 -2.29 0.5268 -0.0042
US3140XHJY40 / 房利美泳池 1.16 -3.10 0.4765 -0.0079
US912810SK51 / 美国国库券/债券 1.15 -2.63 0.4728 -0.0053
US3132DVLA16 / FR SD7521 1.02 -4.04 0.4209 -0.0113
US912810TU25 / 美国国库券/债券 1.01 -2.04 0.4161 -0.0022
US21H0526C74 / 吉利美 1.00 152.14 0.4122 0.2017
Provident Funding Mortgage Trust 2024-1, Series 2024-1, Class A3 / ABS-MBS (US74389BAC54) 0.99 0.4069 0.4069
Angel Oak Mortgage Trust, Series 2024-10, Class A1 / ABS-MBS (US034933AA90) 0.99 0.4064 0.4064
US912810SN90 / 美国国债 1.25% 2050 年 5 月 15 日 0.99 -2.67 0.4057 -0.0048
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.95 -2.37 0.3907 -0.0033
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.01 0.00 0.94 -1.37 0.3868 0.0006
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.94 -3.30 0.3860 -0.0072
FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 0.93 -3.72 0.3840 -0.0087
US3132DVLC71 / FR SD7523 0.92 -4.07 0.3791 -0.0100
US3140QSPK10 / 房利美泳池 0.91 -2.25 0.3758 -0.0028
US01F0224C67 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.87 2.34 0.3603 -0.0925
US912810SL35 / 美国国库券/债券 0.87 -2.68 0.3591 -0.0045
US3140QS4H10 / FNMA 30 岁 UMBS 0.87 -3.55 0.3579 -0.0075
US3132DVK614 / 房地美·普尔 0.84 -4.12 0.3454 -0.0093
US3132DVK465 / UMBS 0.83 -4.06 0.3407 -0.0089
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.82 -2.94 0.3397 -0.0049
US20602DAA90 / 康森特里克斯公司 0.82 -0.85 0.3359 0.0024
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US91282CJW29) 0.80 -1.49 0.3280 0.0003
US00108WAG50 / AEP 德克萨斯公司 0.78 -0.13 0.3232 0.0046
US912810SD19 / 美国国债 Bds 债券 0.78 -2.51 0.3201 -0.0033
BBCMS Mortgage Trust, Series 2024-C28, Class A4 / ABS-MBS (US07336WAZ23) 0.77 -1.03 0.3178 0.0019
US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 0.76 280.76 0.76 281.00 0.3138 0.2326
US63254AAS78 / 澳大利亚国民银行/纽约 0.75 209.96 0.3078 0.2097
US01F0324C58 / 统一抵押贷款支持证券，待定 0.72 1.70 0.2959 -0.0789
US912810TC27 / 美国国库券/债券 0.71 -1.94 0.2917 -0.0011
US01F0204C04 / UMBS 待定 0.70 2.64 0.2888 -0.0733
US02209SBL60 / 奥驰亚集团公司 0.67 -0.30 0.2766 0.0036
US639057AF59 / 国民西敏寺集团有限公司 0.66 -0.90 0.2718 0.0016
FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） 0.66 -1.93 0.2715 -0.0010
US46647PDY97 / 摩根大通公司 0.65 195.89 0.2672 0.1782
US3140QLQZ27 / 房利美泳池 0.65 -4.73 0.2656 -0.0093
US3140QMMU58 / 房利美泳池 0.64 -5.17 0.2645 -0.0103
US912810TK43 / 美国国债 0.63 -2.02 0.2594 -0.0010
U.S. Treasury Notes/Bonds / DBT (US912810UA42) 0.62 -2.81 0.2569 -0.0032
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0.62 0.62 0.2540 0.2540
US21H0506C11 / 吉利美 0.59 1.55 0.2435 -0.0654
U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LZ82) 0.59 13.81 0.2412 0.0325
BABA34 / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.54 -1.45 0.2233 0.0001
US761713BB19 / 雷诺美国公司 0.54 0.94 0.2221 0.0055
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 存托凭证（普通股） 0.54 0.2217 0.2217
COKE / 可口可乐联合公司 0.54 0.2203 0.2203
US842400EB53 / 南加州爱迪生 6.65% 票据 29 年 4 月 1 日 0.53 -1.11 0.2199 0.0012
SOLV / 溶剂公司 0.53 0.2193 0.2193
US21H0306C39 / 吉利美 0.53 2.31 0.2190 -0.0562
John Deere Capital Corp. / DBT (US24422EXU80) 0.53 0.2185 0.2185
US906548CH30 / Union Electric Co 8.45 高级票据 03/15/39 0.53 0.19 0.2185 0.0037
BlackRock Funding, Inc. / DBT (US09290DAK72) 0.53 0.2181 0.2181
US06738EBW49 / 巴克莱银行 0.53 0.95 0.2180 0.0053
US50155QAK67 / 肯德尔控股公司 0.53 0.76 0.2180 0.0048
US539830CA58 / 洛克希德·马丁公司 0.52 0.2128 0.2128
C1MI34 / 康明斯公司-存托凭证（普通股） 0.51 0.00 0.2113 0.0030
US822582AD40 / 壳牌国际金融 6.375% 担保票据 12/15/38 0.51 -1.17 0.2092 0.0008
MGRB / 附属经理集团有限公司 - 公司债券/票据 0.51 1.20 0.2086 0.0057
US459200AP64 / IBM Corp 7 1/8% 债券 12/01/2096 0.50 -0.40 0.2072 0.0023
US59156RBZ01 / 大都会人寿保险公司 0.50 -1.38 0.2061 0.0004
US91282CFV81 / 美国国库券/债券 0.50 -1.96 0.2056 -0.0009
US91159HJB78 / VAR.RT。公司债券 0.50 0.20 0.2049 0.0035
US03040WAU99 / 美国水资本公司 0.49 0.2036 0.2036
US74005PBQ63 / 普莱克斯公司 0.49 0.41 0.2031 0.0037
US46647PDK93 / 摩根大通 REGD V/R 5.71700000 0.49 -1.01 0.2028 0.0012
US037833CJ77 / 苹果公司 0.49 -0.41 0.2019 0.0023
US718172DA46 / 菲利普莫里斯国际公司 0.49 -1.01 0.2013 0.0011
US00287YBX67 / 公司备注 0.49 0.2008 0.2008
US61746BCY02 / 摩根士丹利 FR 6.25% 08/09/2026 0.49 -0.61 0.2007 0.0019
US031162CJ71 / 安进公司债券 0.48 0.21 0.1991 0.0034
US06368LAQ95 / 蒙特利尔银行 0.48 -0.62 0.1983 0.0017
US31428XCA28 / 联邦快递公司 0.48 -0.62 0.1981 0.0018
US31418DXK35 / 房利美泳池 0.48 -3.43 0.1970 -0.0037
US161175CJ14 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.48 0.1959 0.1959
US458140CG35 / 英特尔公司 0.48 0.42 0.1957 0.0037
US056752AR92 / 百度公司 0.47 0.1929 0.1929
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AC75) 0.47 -0.43 0.1921 0.0020
US95000U2J10 / 富国银行和 CO 新 2.572/VAR 02/11/2031 0.46 0.1913 0.1913
EFMT 2024-INV2, Series 2024-INV2, Class A1 / ABS-MBS (US26844LAA61) 0.46 0.1905 0.1905
US110122EC85 / 百时美施贵宝公司 0.46 -0.66 0.1874 0.0015
US01609WAX02 / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.45 0.22 0.1859 0.0032
US20030NAY76 / 康卡斯特公司 0.45 -1.32 0.1851 0.0005
US845011AE58 / 西南天然气公司 0.45 0.67 0.1847 0.0039
US694308JN86 / 太平洋天然气和电力公司 4.95% 07/01/2050 0.45 2.75 0.1847 0.0079
US05964HAZ82 / 桑坦德银行 0.45 -1.76 0.1843 -0.0003
US06051GJB68 / 美国银行 0.45 -0.45 0.1838 0.0018
US24422EVF32 / 约翰迪尔资本公司 0.44 0.23 0.1827 0.0033
US961214CX95 / 西太平洋银行 0.44 0.23 0.1816 0.0032
US189754AC88 / 挂毯公司 0.44 0.46 0.1815 0.0036
US694308JM04 / 太平洋天然气和电力公司 4.55% 07/01/2030 0.44 0.00 0.1813 0.0028
US172967MP39 / CITIGROUP INC SR 无担保 03/31 VAR 0.44 -0.90 0.1806 0.0011
US66989HAN89 / 诺华资本公司 0.44 -0.23 0.1802 0.0022
US89788NAA81 / Truist 金融公司 0.43 -0.23 0.1790 0.0024
US31428XBG07 / 联邦快递公司 0.43 -0.69 0.1789 0.0015
US694308JG36 / 太平洋天然气电力公司 0.43 0.93 0.1784 0.0043
US94106LBP31 / 废物管理公司 0.43 0.1778 0.1778
US11271LAC63 / 布鲁克菲尔德金融公司 0.43 0.23 0.1774 0.0031
US404280CC17 / 汇丰控股有限公司 0.43 -0.92 0.1771 0.0011
US30231GBK76 / 埃克森美孚公司 0.43 -0.92 0.1767 0.0009
US06051GFU85 / 美国银行 0.43 0.00 0.1764 0.0025
US02209SBJ15 / 奥驰亚集团公司 0.43 -0.47 0.1763 0.0016
US17108JAA16 / 基督健康 0.43 -0.93 0.1750 0.0011
US902613BB36 / 公司备注 0.42 0.24 0.1748 0.0029
US98388MAD92 / XCEL 能源公司 REGD 4.60000000 0.42 -0.24 0.1739 0.0023
US06738ECG89 / 巴克莱银行 0.42 98.58 0.1736 0.0874
US594918BJ27 / 微软公司 3.125% 债券到期日 11/3/2025 0.42 0.00 0.1729 0.0029
US29278NAR44 / 能源传输运营公司 GUAR 05/50 5 0.42 0.48 0.1728 0.0036
US75951AAN81 / 信实标准人寿全球融资 II 0.42 -0.24 0.1721 0.0022
US161175BR49 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.42 0.24 0.1710 0.0028
US22822VAR24 / SR 无担保 07/30 3.3 0.41 -0.72 0.1700 0.0016
US61746BDZ67 / 摩根士丹利债券 0.41 0.24 0.1694 0.0029
US95000U3E14 / 富国银行 0.41 -0.73 0.1689 0.0014
NGG / 国家电网公司 - 存托凭证（普通股） 0.41 -0.25 0.1680 0.0022
CVS / CVS Health Corporation - 存托凭证（普通股） 0.41 -1.22 0.1674 0.0007
US05526DBW48 / 英美烟草资本公司 0.41 -0.73 0.1672 0.0012
US404280DH94 / 汇丰控股有限公司 0.40 96.59 0.1662 0.0831
US91159HHM51 / 美国合众银行债券 0.40 0.25 0.1655 0.0033
US677415CV13 / 俄亥俄电力公司 REGD 5.00000000 0.40 -0.75 0.1638 0.0015
US05253JAL52 / 澳大利亚和新西兰银行集团有限公司/纽约州 0.40 0.00 0.1633 0.0025
US695114DA39 / 太平洋公司 0.39 -0.25 0.1626 0.0024
SAN / 桑坦德银行，SA - 存托凭证（普通股） 0.39 -0.25 0.1624 0.0021
US002824BF69 / 雅培实验室 0.39 -0.26 0.1605 0.0021
US458140BN94 / 英特尔公司 0.39 0.00 0.1602 0.0026
US961214DC40 / 西太平洋银行 0.39 0.26 0.1601 0.0028
US70450YAN31 / 贝宝控股公司 0.39 -0.51 0.1598 0.0015
US404119CK30 / 公司备注 0.39 -1.03 0.1593 0.0011
US883556CZ38 / 赛默飞世尔科技有限公司 5.000000% 12/05/2026 0.39 -0.77 0.1593 0.0015
US86562MBZ23 / 三井住友金融集团 0.39 -0.77 0.1589 0.0013
US892331AM12 / 丰田汽车公司 0.38 0.79 0.1581 0.0034
US91324PET57 / 联合健康集团公司 0.38 -0.78 0.1571 0.0011
US124857AZ68 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 0.38 1.60 0.1570 0.0046
US38141GXH28 / 高盛集团公司/ 0.38 -1.30 0.1568 0.0004
US26884LAG41 / 殷拓集团 0.38 -0.79 0.1557 0.0010
US718172AP42 / 菲利普莫里斯国际公司 4.500% 2042 年 3 月 20 日 0.38 -0.53 0.1553 0.0017
US05971KAC36 / 桑坦德银行 0.38 -0.79 0.1545 0.0011
US29364WBA53 / Entergy 路易斯安那州有限责任公司 0.37 0.00 0.1543 0.0024
US02379KAA25 / 美国航空 2021-1 A 级传递信托 0.37 1.36 0.1539 0.0047
US682680BF95 / 奥欧克公司 0.37 0.54 0.1534 0.0033
US06738ECD58 / 巴克莱银行 0.37 -1.06 0.1534 0.0007
US95000U2M49 / 富国银行 0.37 -0.80 0.1527 0.0011
US10112RBB96 / 波士顿地产有限公司 0.37 0.27 0.1526 0.0027
US161175BK95 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.36 0.28 0.1501 0.0029
US404280BT50 / 汇丰控股有限公司 0.36 120.86 0.1483 0.0819
US86787GAJ13 / 太阳信托银行有限公司 0.36 0.28 0.1472 0.0027
US01609WAU62 / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.35 -0.56 0.1458 0.0013
US3140X7S590 / 联邦国民抵押贷款协会 0.35 -3.01 0.1458 -0.0025
US92556VAD82 / 普约翰公司 2.7 6/30 0.35 -0.28 0.1446 0.0017
US06051GJT76 / 美国银行 0.35 -0.28 0.1443 0.0018
US716973AH54 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.34 -2.02 0.1400 -0.0009
US458140CC21 / 英特尔公司 0.34 0.89 0.1400 0.0034
Jackson National Life Global Funding / DBT (US46849LVA69) 0.34 -0.59 0.1395 0.0014
US90931GAA76 / 联合航空 2020-1 A 级传递信托 0.34 -9.14 0.1394 -0.0116
US097023CK94 / 波音公司 0.34 0.30 0.1387 0.0027
US74251VAR33 / 美国信安金融集团 0.34 -0.59 0.1386 0.0014
US694308JU20 / 太平洋天然气电力公司 0.34 3.08 0.1383 0.0063
US655844CJ57 / 诺福克南方公司 0.33 -3.21 0.1371 -0.0021
US22550L2G55 / 瑞士信贷纽约 0.33 0.61 0.1364 0.0028
US16411QAK76 / 公司备注 0.33 -0.61 0.1355 0.0015
US88732JBD90 / 时代华纳有线有限责任公司 0.33 3.14 0.1353 0.0061
US06738ECL74 / 巴克莱银行 0.33 -0.91 0.1344 0.0009
US854502AH46 / 斯坦利百得公司 0.33 -0.61 0.1343 0.0009
US25243YAZ25 / 帝亚吉欧资本公司 0.32 0.00 0.1336 0.0019
US05526DBR52 / 英美烟草资本公司 0.32 0.31 0.1330 0.0022
US95000U2G70 / 富国银行 0.32 -0.31 0.1317 0.0016
69511JD28 / 太平洋公司 0.32 0.95 0.1312 0.0033
US3140X6A764 / 联邦国民抵押贷款协会 0.32 -2.46 0.1306 -0.0015
US418056AS62 / 孩之宝公司 0.32 0.64 0.1305 0.0029
US808513CJ29 / 嘉信理财公司 (The) 0.32 -0.32 0.1301 0.0013
BP / BP plc - 存托凭证（普通股） 0.31 -0.63 0.1297 0.0012
US880451AS80 / 田纳西州天然气管道公司债券 7% 03/15/27 0.31 0.1297 0.1297
US745332CB04 / 普吉特海湾能源公司 0.31 1.29 0.1296 0.0037
US718172CX57 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.31 -0.95 0.1296 0.0008
US744448CY50 / 科罗拉多州公共服务公司 0.31 1.29 0.1295 0.0038
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation-存托凭证（普通股） 0.31 -0.95 0.1289 0.0004
US89236TLE37 / 丰田汽车信贷公司 0.31 -1.58 0.1283 0.0001
US718172AC39 / 菲利普莫里斯国际 6.375% 票据 5/16/38 0.31 -1.27 0.1281 0.0001
N1WG34 / NatWest Group plc - 存托凭证（普通股） 0.31 -1.60 0.1271 -0.0001
US111021AE12 / 英国电信公司 2.0% 2015 年 6 月 22 日债券 0.31 -1.92 0.1267 -0.0006
BMY / 百时美施贵宝公司 - 存托凭证（普通股） 0.31 -0.65 0.1264 0.0010
US404280DW61 / 汇丰控股有限公司 0.31 0.00 0.1262 0.0019
Cousins Properties L.P. / DBT (US222793AA90) 0.31 1.66 0.1261 0.0037
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 -0.65 0.1254 0.0010
UNH / 联合健康集团有限公司 - 存托凭证（普通股） 0.30 -1.63 0.1240 -0.0001
US65535HAS85 / 野村控股公司 0.30 -0.33 0.1233 0.0015
US22822VAT89 / CROWN CASTLE INTL CORP SR 无抵押 01/31 2.25 0.30 -0.34 0.1227 0.0014
US056752AL23 / 百度公司 0.30 -0.34 0.1224 0.0012
US63254AAP30 / 澳大利亚国民银行/纽约 0.30 0.34 0.1220 0.0021
US06051GFX25 / 美国银行 0.30 0.00 0.1218 0.0020
US38145GAH39 / 高盛债券 0.29 0.00 0.1212 0.0018
US90932LAJ61 / 联合航空 2023-1 A 级传递信托 0.29 0.00 0.1212 0.0019
US961214DK65 / 西太平洋银行 0.29 0.00 0.1210 0.0018
US845437BU53 / 西南电力公司 0.29 -0.34 0.1206 0.0016
US701094AJ33 / 派克汉尼汾公司 0.29 0.00 0.1201 0.0018
US03040WBA27 / 美国水资本 C REGD 4.45000000 0.29 -1.02 0.1200 0.0005
US3140JY2W57 / 联邦国民抵押贷款协会 0.29 -2.04 0.1186 -0.0010
US037735CM71 / 阿巴拉契亚力量 7% 笔记 4/1/38 0.29 -0.69 0.1180 0.0011
US844741BK34 / 西南航空公司 0.29 0.00 0.1180 0.0018
US48125LRU88 / 摩根大通银行 北美 0.29 -0.35 0.1180 0.0012
US695114CU02 / 太平洋公司 0.29 -0.35 0.1174 0.0012
US375558BX02 / 吉利德科学公司 0.28 0.35 0.1167 0.0020
US37045VAL45 / 通用汽车公司 0.28 -0.70 0.1165 0.0013
US744320BK76 / 保德信金融公司 0.28 -1.42 0.1148 0.0002
NVT / Nvent金融有限公司 0.28 -29.80 0.1146 -0.0461
US828807CE50 / Simon Property Group Lp 6.75% 优先票据 02/01/40 0.28 0.00 0.1145 0.0021
US404119BZ18 / HCA公司 0.28 -1.08 0.1134 0.0004
US65535HAW97 / 野村控股公司 0.28 0.73 0.1134 0.0024
US040555CZ51 / 亚利桑那州公共服务公司 0.27 -0.36 0.1132 0.0015
US534187BJ76 / 林肯国民公司 0.27 -0.72 0.1131 0.0010
US25470DBF50 / 探索通讯有限责任公司 0.27 1.49 0.1125 0.0031
US42250PAB94 / Healthpeak地产公司 0.27 0.00 0.1110 0.0019
US459200KU40 / 国际商业机器公司 0.27 -0.74 0.1108 0.0008
US172967KY63 / 花旗集团 0.27 0.00 0.1102 0.0017
DJNJ3 / 强生公司 - 存托凭证（普通股） 0.27 0.1100 0.1100
US70450YAD58 / 贝宝控股公司 0.27 0.38 0.1096 0.0019
US06738ECA10 / 巴克莱银行 0.27 0.1096 0.1096
PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） 0.26 0.1089 0.1089
US3140JWQJ23 / 房利美泳池 0.26 -4.71 0.1086 -0.0034
US761713BA36 / 雷诺美国公司 0.26 0.38 0.1084 0.0021
US05530QAP54 / 英美烟草国际金融有限公司 0.26 -0.38 0.1083 0.0016
US59523UAA51 / 中美洲公寓 LP 0.26 0.1075 0.1075
US053807AW30 / 安富利公司 0.26 -1.15 0.1066 0.0008
US959802AH24 / 西联汇款 6.2% 优先票据 2036 年 11 月 17 日 0.26 -1.53 0.1064 -0.0000
US78016FZS63 / 加拿大皇家银行 0.26 0.1064 0.1064
US469814AA50 / 雅各布斯工程集团公司 0.26 0.00 0.1060 0.0014
US12513GBH11 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 0.26 -0.39 0.1056 0.0010
US345397B280 / 福特港铁 CR CO LLC 3.375% 2025 年 11 月 13 日 0.26 0.1053 0.1053
US00108WAP59 / AEP 德克萨斯公司 0.25 0.1049 0.1049
US172967EW71 / 花旗集团高级票据 8.125% 07/15/39 0.25 -2.31 0.1048 -0.0008
US06428CAA27 / 美国银行 0.25 -0.39 0.1047 0.0010
US893521AB05 / 跨大西洋控股公司 0.25 -2.32 0.1045 -0.0005
US718172CS62 / 菲利普莫里斯国际公司 0.25 -0.39 0.1044 0.0010
US931142FD05 / 沃尔玛公司 0.25 0.1044 0.1044
US04636NAH61 / 阿斯利康财务有限责任公司 0.25 -1.56 0.1041 -0.0001
US458140AX85 / 英特尔公司 0.25 0.1034 0.1034
US89115A2H42 / 多伦多道明银行/ 0.25 -0.40 0.1031 0.0010
US713448FM56 / 百事公司 0.25 0.1023 0.1023
US95000U2Q52 / 富国银行 0.25 -0.40 0.1019 0.0011
US756109BG81 / 房地产收入公司 0.25 0.00 0.1016 0.0016
US373298BU13 / 乔治亚太平洋有限责任公司 0.25 -0.81 0.1015 0.0008
US828807DQ71 / 西蒙地产集团 0.25 0.00 0.1014 0.0014
US29379VBT98 / 企业产品运营有限责任公司 0.25 -0.81 0.1014 0.0006
NOK / 诺基亚公司 - 存托凭证（普通股） 0.25 -1.21 0.1012 0.0005
US458140BH27 / 英特尔公司 0.25 0.82 0.1012 0.0023
US17252MAN02 / 辛塔斯公司第二号 0.25 -0.41 0.1011 0.0012
US36186CBY84 / 盟友金融公司 0.25 -1.21 0.1009 0.0000
US670346AH87 / 纽柯公司 6.4% 票据 12/1/37 0.24 -1.61 0.1006 -0.0003
US456837AQ60 / 荷兰国际集团 0.24 -0.82 0.1000 0.0009
US55903VBA08 / 华纳媒体控股公司 0.24 1.26 0.0997 0.0026
US872540AT63 / TJX COS INC SR 无抵押 04/30 3.875 0.24 -1.23 0.0996 0.0005
US03938LAS34 / 安赛乐米塔尔 6.75% 高级票据 03/01/41 0.24 0.84 0.0995 0.0022
US124857AR43 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 0.24 0.84 0.0995 0.0025
US21H0426C83 / 吉利美 0.24 2.12 0.0993 -0.0260
US74251VAS16 / 美国信安金融集团 0.24 0.42 0.0992 0.0021
US345397D591 / 福特汽车信贷有限责任公司 SR UNSEC 6.798% 11-07-28 0.24 -0.83 0.0992 0.0008
US845437BS08 / 西南电力公司 0.24 0.00 0.0988 0.0018
US254010AE13 / 尊严健康 0.24 0.42 0.0982 0.0018
US65339KBJ88 / NextEra能源资本控股公司 0.24 -0.42 0.0982 0.0012
US110122CP17 / 公司备注 0.24 -0.83 0.0980 0.0006
US65535HBB42 / 野村控股公司 0.24 -0.42 0.0980 0.0012
US404280CT42 / 汇丰控股有限公司 0.24 -0.42 0.0978 0.0009
US42824CAY57 / 惠普企业公司 0.24 0.42 0.0977 0.0018
US581557BR53 / 麦克森公司 0.24 0.85 0.0977 0.0022
US126149AD59 / 中油国际有限公司 NT-E 7.25% 12/15/26 0.24 -0.84 0.0976 0.0007
US3132DMJA45 / 房地美·普尔 0.24 -3.28 0.0974 -0.0019
US674599DH56 / 西方石油公司 0.23 0.0966 0.0966
US822582AN22 / 壳牌国际金融 Bv 5.50% 担保票据 03/28/40 0.23 -0.85 0.0964 0.0007
US65339KBK51 / NextEra能源资本控股公司 0.23 1.75 0.0963 0.0033
US020002AQ48 / Allstate Corp 5.350% 优先票据 06/01/33 0.23 -0.86 0.0954 0.0008
US91324PEP36 / 联合健康集团公司 0.23 -1.29 0.0948 0.0003
US539830BX60 / 洛克希德·马丁公司 0.23 -1.29 0.0948 -0.0001
US20825UAC80 / 康菲融资 7.25% 保证 10/15/31 0.23 -0.87 0.0944 0.0006
US06738ECE32 / 巴克莱银行 0.23 -1.32 0.0930 0.0005
US09857LAR96 / 预订控股公司 0.23 -0.88 0.0929 0.0006
US92556HAD98 / 维亚康姆哥伦比亚广播公司 0.23 3.69 0.0927 0.0046
US723787AQ06 / 先锋自然资源公司 0.22 0.0924 0.0924
US281020AM97 / 爱迪生国际 0.22 0.00 0.0920 0.0013
US628530BK28 / 迈兰公司 0.22 -0.45 0.0914 0.0010
US606822BC70 / 三菱UFJ金融集团公司 0.22 -0.45 0.0913 0.0012
US606822AV60 / 三菱UFJ金融集团公司 0.22 -0.45 0.0912 0.0012
US907818FS27 / 联合太平洋公司 0.22 -1.79 0.0905 -0.0002
US539830BY44 / 洛克希德·马丁公司 0.22 -2.23 0.0905 -0.0004
US208251AE82 / 康菲石油公司 6.95% 票据 29 年 4 月 15 日 0.22 -1.35 0.0904 0.0003
US345370CA64 / 福特汽车 7.45% 票据将于 2031 年 7 月 16 日到期 0.22 -0.45 0.0904 0.0011
W1AB34 / 西屋空气制动技术公司 - 存托凭证（普通股） 0.22 -0.45 0.0903 0.0008
US718172CP24 / 菲利普莫里斯国际公司 0.22 -0.45 0.0902 0.0008
US37940XAH52 / 全球支付公司 0.22 0.46 0.0899 0.0016
US872898AC52 / 台积电亚利桑那公司 0.22 0.00 0.0898 0.0013
US38141GWB66 / 高盛集团公司/ 0.22 0.00 0.0891 0.0012
US89236TJK25 / 丰田汽车信贷公司 0.22 0.93 0.0890 0.0019
US55261FAS39 / M&T银行公司 0.22 -0.92 0.0889 0.0005
US29736RAQ39 / 雅诗兰黛公司/The 0.22 -1.38 0.0889 0.0003
US11271LAK89 / 布鲁克菲尔德金融公司 0.22 -0.92 0.0889 0.0006
US12513GBJ76 / CDW 有限责任公司 / CDW 金融公司 0.22 -0.46 0.0886 0.0009
US13645RAX26 / 加拿大太平洋铁路公司 0.21 0.94 0.0884 0.0022
US01609WAY84 / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.21 0.47 0.0878 0.0017
US404280DR76 / 汇丰控股有限公司 0.21 -0.93 0.0878 0.0005
US695114CL03 / 太平洋公司 0.21 0.47 0.0873 0.0014
US716973AB84 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.21 -0.48 0.0864 0.0012
US958667AF48 / 西部中游运营有限合伙人 0.21 -1.42 0.0859 0.0003
US89788MAP77 / 信托金融公司 0.21 -0.48 0.0858 0.0011
US46590XAN66 / 公司备注 0.21 -0.48 0.0855 0.0011
US876030AA54 / 挂毯公司 0.21 2.99 0.0854 0.0038
US15089QAW42 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 0.21 -1.43 0.0853 -0.0000
US10922NAG88 / 光明豪斯金融公司 0.21 1.47 0.0853 0.0025
US902674ZW39 / 瑞银集团 0.21 0.0852 0.0852
US15089QAN43 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 0.21 -2.37 0.0852 -0.0006
US117043AV12 / 布伦瑞克公司 0.21 0.98 0.0851 0.0023
US26884LAL36 / 殷拓集团 0.21 -0.96 0.0851 0.0007
US06051GLH01 / 美国银行 0.21 -0.96 0.0849 0.0005
US01609WAZ59 / 阿里巴巴集团控股有限公司 0.21 0.49 0.0848 0.0015
US04352EAA38 / 扬升健康 0.21 -0.97 0.0848 0.0008
US780641AH94 / 荷兰皇家银行 0.21 -0.97 0.0846 0.0005
SUZANO / 苏扎诺奥地利有限公司 0.20 -0.49 0.0839 0.0011
ABBVD / 艾伯维公司 - 存托凭证（普通股） 0.20 -1.93 0.0839 -0.0004
US98389BBA70 / XCEL能源公司 0.20 -0.49 0.0838 0.0009
US37940XAQ51 / 全球支付公司 0.20 -0.49 0.0837 0.0009
US89115A2S07 / 多伦多道明银行 (The) 0.20 -0.49 0.0834 0.0008
US404119CQ00 / HCA公司 0.20 -0.98 0.0832 0.0002
US05964HAS40 / 桑坦德银行 0.20 0.0831 0.0831
US056752AN88 / 百度公司 0.20 -0.50 0.0829 0.0006
US172967NX53 / 花旗集团 0.20 0.00 0.0829 0.0012
US46590XAZ96 / JBS 美国 LUX SA/JBS FOOD CO/JBS 美国 0.20 -0.50 0.0826 0.0010
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.20 -0.50 0.0825 0.0006
US780097BA81 / 国民西敏寺集团有限公司 0.20 0.00 0.0824 0.0013
US89788MAL63 / Truist 金融公司 0.20 0.00 0.0824 0.0011
BACR / 巴克莱银行 - 公司债券/票据 0.20 0.51 0.0820 0.0013
US89233FHN15 / 丰田汽车信贷公司 0.20 -1.49 0.0819 0.0003
US94974BFY11 / 富国银行 Bk N 债券 0.20 0.00 0.0816 0.0012
US716973AE24 / 辉瑞投资企业私人有限公司 0.20 -1.99 0.0815 -0.0000
US94106LBL27 / 废物管理公司 0.20 1.03 0.0814 0.0020
US95000U2Z51 / 富国银行 0.20 -1.50 0.0812 0.0000
US53944YAU73 / 劳埃德银行集团 0.20 -0.51 0.0812 0.0006
US05964HAQ83 / 桑坦德银行 0.20 0.00 0.0809 0.0011
US345397A456 / 福特汽车信贷有限责任公司 0.20 0.00 0.0809 0.0014
US86038AAA07 / 斯图尔特信息服务公司 3.600000% 11/15/2031 0.20 1.04 0.0806 0.0021
US14040HBN44 / 第一资本金融公司 0.20 0.00 0.0805 0.0011
US694308KB20 / 太平洋天然气电力公司 0.19 0.00 0.0802 0.0012
US38141GWV21 / 高盛集团公司/ 0.19 -0.52 0.0798 0.0010
US10922NAF06 / 光明豪斯金融公司 0.19 3.76 0.0796 0.0038
US91324PEX69 / 联合健康集团公司 0.19 -0.52 0.0793 0.0007
US86944BAG86 / 萨特健康 0.19 -1.04 0.0789 0.0005
US25470DAR08 / 探索公司邦德 0.19 1.06 0.0788 0.0020
US084659AV35 / 伯克希尔哈撒韦能源公司 0.19 -0.52 0.0787 0.0006
US084670BS67 / 伯克希尔哈撒债券 0.19 -0.52 0.0786 0.0010
US452327AM11 / 照明公司 0.19 0.53 0.0785 0.0017
Berry Global, Inc. / DBT (US08576PAL58) 0.19 0.53 0.0783 0.0013
US65535HAZ29 / 野村控股公司 0.19 0.00 0.0781 0.0014
US24422EWA36 / 约翰迪尔资本公司 中期票据 1.700000% 01/11/2027 0.19 0.53 0.0780 0.0014
US097023CX16 / 波音公司 5.93 5/60 0.19 0.00 0.0780 0.0013
US55903VBB80 / 华纳媒体控股公司 0.19 1.61 0.0779 0.0021
US931142EX77 / 沃尔玛公司 0.19 -1.05 0.0777 0.0005
US71713UAW27 / 法玛西亚有限责任公司 0.19 -1.58 0.0774 0.0002
US714046AG46 / 珀金埃尔默公司 0.19 -0.53 0.0768 0.0009
US92343VGN82 / 威瑞森通讯公司 0.19 -0.54 0.0765 0.0006
US020002BD26 / 好事达公司/ 0.19 0.00 0.0763 0.0012
US125523AH38 / 信诺公司 0.19 -0.54 0.0763 0.0009
US20030NCS80 / 康卡斯特公司 0.19 0.54 0.0763 0.0014
US756109BJ21 / 房地产收入公司 REGD 2.20000000 0.18 0.00 0.0759 0.0012
US744330AA93 / 保德信基金亚洲有限公司 0.18 -1.08 0.0758 0.0003
US02364WAW55 / 美国移动 Sub De Cv 担保优先票据 6,125% 03/30/2040 0.18 -1.09 0.0752 0.0004
US345370CQ17 / 福特汽车公司 4.75% 2043 年 1 月 15 日 0.18 0.00 0.0742 0.0011
AXASA / 安盛集团 0.18 0.56 0.0741 0.0014
US097023BA22 / 波音公司高级票据 5.875% 02/15/40 0.18 -1.10 0.0741 0.0006
US20030NDW83 / 康卡斯特公司 0.18 -1.66 0.0735 -0.0002
US06051GHZ54 / 美国银行 0.18 -0.56 0.0734 0.0007
US573874AJ32 / Marvell 科技公司 0.18 0.00 0.0733 0.0008
US05964HAM79 / 桑坦德银行 0.18 -0.56 0.0733 0.0010
US637432CT02 / 全国农村公用事业合作金融公司 0.18 0.00 0.0727 0.0011
US65339KBR05 / NextEra能源资本控股公司 0.18 -0.57 0.0723 0.0007
US595620AT22 / 中美能源公司 0.17 -1.14 0.0714 0.0004
US02209SAV51 / 奥驰亚集团公司 0.17 0.58 0.0712 0.0014
US756109BL76 / 房地产收入公司 0.17 0.00 0.0710 0.0012
US743263AE50 / Progress Energy Inc 7.750% 优先票据 03/01/31 0.17 -0.58 0.0709 0.0004
US209111FQ16 / 纽约联合爱迪生公司 0.17 -0.58 0.0705 0.0005
US3140X5WF67 / 联邦国民抵押贷款协会 0.17 -3.41 0.0704 -0.0012
US778296AG89 / 罗斯百货公司 0.17 0.00 0.0691 0.0010
US91159HJA95 / 美国合众银行 0.17 -0.60 0.0689 0.0007
US718172DB29 / 菲利普·莫里斯国际公司 0.17 -1.19 0.0687 0.0005
US3140K9ND71 / 联邦国民抵押贷款协会 0.16 -4.19 0.0659 -0.0018
US281020AN70 / 爱迪生国际 SR 无抵押 06/27 5.75 0.15 0.00 0.0631 0.0008
US05526DBS36 / 英美烟草资本公司 0.15 0.00 0.0616 0.0010
US89236TKU87 / 丰田汽车信贷公司 0.15 -1.32 0.0615 0.0002
US209111FW83 / 纽约联合爱迪生公司 0.15 2.07 0.0612 0.0021
US494550AW68 / 金德摩根能源合作伙伴 6.95% 优先票据 1/15/38 0.15 0.00 0.0607 0.0010
US854502AL57 / 斯坦利百得公司 0.14 -0.70 0.0586 0.0006
US55903VBC63 / 华纳媒体控股公司 0.14 3.76 0.0569 0.0026
US037833EC07 / 苹果公司 0.14 0.00 0.0562 0.0007
US56501RAC07 / 宏利金融公司 0.13 0.00 0.0553 0.0008
US418056AU19 / 孩之宝公司 0.13 1.52 0.0552 0.0015
US00774MAX39 / AerCap 爱尔兰资本 DAC / AerCap 全球航空信托 0.13 0.00 0.0548 0.0007
US125523BZ27 / 信诺公司 0.13 0.00 0.0539 0.0008
US21685WCJ45 / 合作银行 UA 0.13 -1.55 0.0525 0.0002
US3132DV3W37 / 房地美·普尔 0.12 -3.91 0.0511 -0.0009
US46625HJZ47 / 摩根大通次级票据债券 0.12 -0.81 0.0510 0.0007
U.S. Treasury Long Bond Future / DIR (N/A) 0.12 0.0483 0.0483
US95000U2A01 / 富国银行 0.12 -52.07 0.0480 -0.0809
US30040WAE84 / 永源能源 0.11 -40.31 0.0473 -0.0302
BA / 波音公司 - 存托凭证（普通股） 0.11 -0.88 0.0464 0.0005
US88732JAN81 / 时代华纳有线 7.3% 高级票据 7/1/38 0.11 0.91 0.0460 0.0010
US031162CT53 / 安进公司 0.11 0.00 0.0458 0.0008
US72650RAR30 / Plains All Amern Pipeline LP 高级票据 6.65% 01/15/37 0.11 0.00 0.0447 0.0007
US37045VAK61 / 通用汽车公司债券 0.11 0.00 0.0445 0.0006
US17326FAF45 / 花旗集团商业抵押信托，2017-C4 系列，XA 级 0.11 -8.47 0.0445 -0.0037
US263901AB68 / 杜克能源印第安纳有限责任公司 0.11 0.00 0.0443 0.0006
US478160CQ51 / 强生公司 0.11 -0.93 0.0437 0.0003
US037389AK90 / 怡安公司 Jrsubdb 8.205% 01/01/2027 0.11 -1.87 0.0435 -0.0001
US05526DBB01 / 英美烟草资本公司 0.10 -0.95 0.0432 0.0005
US15089QAP90 / 塞拉尼斯美国控股有限公司 0.10 -0.95 0.0429 0.0000
US055451BE76 / 必和必拓金融美国有限公司 0.10 0.0423 0.0423
US24422EXB00 / 约翰迪尔资本公司 0.10 0.0419 0.0419
US59156RBT41 / 大都会人寿保险公司 0.10 0.00 0.0415 0.0008
US361841AR08 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0.10 0.00 0.0410 0.0007
US26884UAG40 / 乙丙橡胶性能 0.10 0.00 0.0408 0.0008
US06051GHM42 / 美国银行 0.10 -55.86 0.0405 -0.0719
US59523UAN72 / 中美洲公寓 LP 0.10 0.00 0.0403 0.0007
US172967LP48 / 花旗集团（可变）债券 0.10 0.00 0.0400 0.0005
US02665WCE93 / 美国本田金融公司 0.10 -88.05 0.0399 -0.3752
US925650AC72 / VICI 地产有限公司 0.09 -1.05 0.0391 0.0003
US29359UAC36 / 恩思达集团有限公司 0.09 1.08 0.0390 0.0010
US89114TZG02 / 多伦多道明银行/ 0.09 1.08 0.0388 0.0007
US37045VAT70 / 通用汽车公司 0.09 0.00 0.0387 0.0003
US161175BA14 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.09 3.33 0.0385 0.0016
US37045VAP58 / 通用汽车公司 0.09 -1.06 0.0383 0.0002
US88732JBB35 / 时代华纳有线公司 5.50% 2041 年 9 月 1 日 0.09 2.22 0.0381 0.0012
US808513AQ89 / 嘉信理财公司/The 0.09 0.0360 0.0360
US092113AQ27 / 布莱克山公司 0.09 0.00 0.0353 0.0006
US3140X4RK43 / FNCL UMBS 4.5 FM1389 06-01-49 0.08 -3.49 0.0343 -0.0009
US09951LAC72 / 博思艾伦公司 0.08 -1.19 0.0343 -0.0001
US3137FMCT77 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递 Ctfs。 0.08 -5.68 0.0342 -0.0016
US690742AB73 / 欧文斯科宁 7% 担保票据 12/1/36 0.07 0.00 0.0294 0.0002
US065405AJ11 / 银行，2019-BNK16 系列，XA 级 0.07 -5.71 0.0276 -0.0011
U.S. Treasury Ultra Bonds Future / DIR (N/A) 0.06 0.0261 0.0261
US3133KHJH03 / 联邦住房贷款抵押公司 0.05 -2.17 0.0189 -0.0000
US3136AYAT06 / 房利美 REMICS, IO 0.05 -8.16 0.0187 -0.0012
US260543BY86 / 陶氏化学公司 9.4% 票据 05/15/39 0.04 0.00 0.0179 0.0001
US161175BS22 / 查特通信运营有限责任公司/查特通信运营资本 0.04 2.50 0.0169 0.0007
US88731EAJ91 / 时代华纳 Entmt Co Lp Srsubdb 8.375% 07/15/33 0.04 2.56 0.0166 0.0004
US24703TAJ51 / 戴尔国际有限责任公司 / EMC 公司 0.04 0.00 0.0145 0.0000
US38380HQY17 / 政府国民抵押贷款协会 0.03 -8.57 0.0133 -0.0011
US03938LAP94 / Arcelormittal Sa 卢森堡票据 Cr Sen 7% 10/15/39 0.03 -3.33 0.0123 0.0001
US458140AU47 / 英特尔公司债券 0.03 0.0120 0.0120
US3137FMU830 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.03 -20.00 0.0116 -0.0026
US026874DM66 / 美国国际集团公司 0.02 0.00 0.0082 0.0002
US24703TAK25 / 公司债券 0.02 -5.00 0.0082 0.0001
US3136APZR67 / 房利美 REMICS, IO 0.02 -5.26 0.0075 -0.0005
US3137FLN597 / Freddie Mac 多户家庭结构化传递证书 0.01 -17.65 0.0061 -0.0012
US92922F4D70 / WAMU 抵押贷款传递证书信托，2005-AR14 系列，1A4 级 0.01 0.00 0.0058 0.0000
US637432NK73 / 全国农村U 5.250 4/20/46 债券 0.01 0.00 0.0049 0.0001
US86787EBB20 / 信托银行 0.01 0.00 0.0041 0.0001
US3137B93W33 / 房地美 REMICs，IO 0.01 -10.00 0.0039 -0.0002
US05952HAZ29 / 美国银行抵押证券信托，2007-1 系列，1A24 类 0.01 0.00 0.0039 0.0001
US3136AXQT58 / 房利美 REMICS, IO 0.01 0.00 0.0031 0.0000
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US31325UP265 / 房地美脱衣舞 0.00 0.0002 -0.0001
U.S. Treasury 5 Year Notes Future / DIR (N/A) -0.04 -0.0149 -0.0149
U.S. Treasury 2 Year Notes Future / DIR (N/A) -0.05 -0.0191 -0.0191
U.S. Treasury 10 Year Ultra Future / DIR (N/A) -0.07 -0.0270 -0.0270
U.S. Treasury 10 Year Notes Future / DIR (N/A) -0.11 -0.0468 -0.0468