基本统计
| 投资组合价值 | $ 38,577,250 |
| 当前头寸 | 56 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
IEMAX - 景顺新兴市场精选股票基金 A 类 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 56。 最新的投资组合价值计算为$38,577,250美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class A的最主要持仓是 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) , Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) , Kotak Mahindra Bank Limited (IN:500247) , and Pernod Ricard - ADR (US:PDRDY) . IEMAX - Invesco Emerging Markets Select Equity Fund Class A的新头寸包括 Zai Lab Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZLAB) , B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (BR:B3SA3) , .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.13 | 2.13 | 6.0148 | 4.6428 | |
| 0.03 | 1.43 | 4.0440 | 4.0151 | |
| 0.08 | 2.02 | 5.6936 | 2.2590 | |
| 0.08 | 2.60 | 7.3327 | 1.9581 | |
| 0.04 | 2.36 | 6.6529 | 1.2201 | |
| 0.01 | 1.96 | 5.5228 | 1.0547 | |
| 0.03 | 1.22 | 3.4327 | 0.9954 | |
| 0.37 | 1.81 | 5.0991 | 0.9903 | |
| 0.83 | 0.83 | 2.3391 | 0.9671 | |
| 0.05 | 1.45 | 4.0872 | 0.7574 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.01 | 0.0289 | -4.0340 | |
| 0.08 | 0.08 | 0.2282 | -2.7774 | |
| 0.07 | 0.07 | 0.1996 | -2.4302 | |
| 0.05 | 0.05 | 0.1426 | -1.7331 | |
| 0.01 | 0.15 | 0.4234 | -1.4614 | |
| 0.02 | 0.30 | 0.8550 | -1.3950 | |
| 0.01 | 0.62 | 1.7467 | -1.3877 | |
| 0.01 | 0.15 | 0.4293 | -1.0579 | |
| 0.05 | 0.51 | 1.4412 | -0.8834 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.8229 |
13F和基金备案
此表格于 2023-06-29 提交，报告期为 2023-04-30。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM / 台积电 - 存托凭证（普通股） | 0.17 | -5.91 | 2.87 | -12.56 | 8.0981 | 0.6395 | |||
| 500010 / 住房发展金融有限公司 | 0.08 | 3.71 | 2.60 | 9.90 | 7.3327 | 1.9581 | |||
| YUMC / 百胜中国控股有限公司 | 0.04 | -0.67 | 2.36 | -1.38 | 6.6529 | 1.2201 | |||
| Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) | 2.13 | -69.51 | 2.13 | 121.06 | 6.0148 | 4.6428 | |||
| 500247 / 科塔克马恒达银行有限公司 | 0.08 | 18.94 | 2.02 | 33.49 | 5.6936 | 2.2590 | |||
| PDRDY / 保乐力加 - ADR | 0.01 | -10.82 | 1.96 | -0.41 | 5.5228 | 1.0547 | |||
| 4GE / 墨西哥集团 SAB de CV | 0.37 | -9.59 | 1.81 | 0.00 | 5.0991 | 0.9903 | |||
| ZTO / 中通快递（开曼）有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.05 | 2.24 | 1.45 | -1.09 | 4.0872 | 0.7574 | |||
| HTHT / H World Group Limited - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 1,289.00 | 1.43 | 14,230.00 | 4.0440 | 4.0151 | |||
| TCS / 塔塔咨询服务有限公司 | 0.04 | -18.90 | 1.42 | -22.32 | 4.0091 | -0.1474 | |||
| YAGOY / 国巨公司 - GDR - Reg S | 0.01 | -10.84 | 1.30 | -4.42 | 3.6602 | 0.5748 | |||
| TCEHY / 腾讯控股有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 25.00 | 1.22 | 13.43 | 3.4327 | 0.9954 | |||
| NTES / 网易公司 - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 2.10 | 1.18 | 2.71 | 3.3228 | 0.7166 | |||
| 051910 / LG化学有限公司 | 0.00 | -16.59 | 1.16 | -17.74 | 3.2603 | 0.0689 | |||
| Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) | 0.83 | -88.14 | 0.83 | -14.11 | 2.3391 | 0.9671 | |||
| AHBIF / 百威英博公司 | 0.27 | 0.96 | 0.77 | 6.47 | 2.1821 | 0.5319 | |||
| 4GNB / 墨西哥沃尔玛、SAB de CV | 0.19 | -1.98 | 0.76 | 0.80 | 2.1445 | 0.4324 | |||
| AMX / América Móvil, SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.03 | 8.19 | 0.70 | 11.08 | 1.9836 | 0.5452 | |||
| 1913 / 普拉达公司 | 0.09 | -18.97 | 0.63 | -6.63 | 1.7900 | 0.2450 | |||
| SSNLF / 三星电子有限公司 | 0.01 | -54.46 | 0.62 | -55.11 | 1.7467 | -1.3877 | |||
| XBBDC / Banco Bradesco SA - 优先股 | 0.21 | -2.25 | 0.59 | -1.66 | 1.6713 | 0.3015 | |||
| FMX / 墨西哥经济发展公司，SAB de CV - 存托凭证（普通股） | 0.05 | -78.03 | 0.51 | -74.03 | 1.4412 | -0.8834 | |||
| 207940 / 三星生物制品有限公司 | 0.00 | -18.90 | 0.50 | -26.73 | 1.4105 | -0.1381 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 存托凭证（普通股） | 0.01 | 1.38 | 0.44 | 4.07 | 1.2289 | 0.2773 | |||
| OBEROI / 欧贝罗伊房地产有限公司 | 0.04 | 1.49 | 0.43 | 13.16 | 1.2150 | 0.3494 | |||
| AAGIY / 友邦保险集团有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -44.29 | 0.43 | -46.20 | 1.2007 | -0.5960 | |||
| NU / 努控股有限公司 | 0.08 | 33.67 | 0.40 | 48.52 | 1.1323 | 0.5174 | |||
| SM / SM投资公司 | 0.02 | -4.66 | 0.39 | -8.88 | 1.1014 | 0.1274 | |||
| HKLD / 香港置地控股有限公司 | 0.09 | -5.86 | 0.39 | -14.44 | 1.0866 | 0.0636 | |||
| GLEN / 嘉能可公司 | 0.06 | 1.36 | 0.37 | -11.03 | 1.0483 | 0.1003 | |||
| BGNE / 百济神州股份有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -10.86 | 0.37 | -11.11 | 1.0396 | 0.0964 | |||
| WEGE3 / 威萨 | 0.04 | 0.94 | 0.35 | 10.31 | 0.9980 | 0.2703 | |||
| BAP / 信迪公司有限公司 | 0.00 | 17.27 | 0.34 | 18.31 | 0.9500 | 0.3031 | |||
| 2313 / 申洲国际集团控股有限公司 | 0.03 | -6.25 | 0.32 | -28.34 | 0.8935 | -0.1090 | |||
| VALE / 淡水河谷公司 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -60.32 | 0.30 | -69.46 | 0.8550 | -1.3950 | |||
| MPNGY / 美团 - 存托凭证（普通股） | 0.02 | -38.43 | 0.28 | -52.93 | 0.7946 | -0.5625 | |||
| PDD / PDD Holdings Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -27.53 | 0.27 | -49.63 | 0.7604 | -0.4547 | |||
| AEE01135A222 / 美式餐饮国际有限公司 | 0.25 | 17.08 | 0.27 | 34.17 | 0.7561 | 0.3023 | |||
| WXXWY / 药明生物（开曼）有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.04 | -37.14 | 0.26 | -54.81 | 0.7427 | -0.5818 | |||
| 517354 / 哈维尔斯印度有限公司 | 0.01 | 1.39 | 0.22 | 5.29 | 0.6207 | 0.1457 | |||
| PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - 存托凭证（普通股） | 0.35 | -29.78 | 0.22 | -23.43 | 0.6184 | -0.0321 | |||
| BSAN / 智利桑坦德银行 | 4.38 | 58.38 | 0.21 | 80.17 | 0.5915 | 0.3270 | |||
| FSRA / 第一兰德有限公司 | 0.06 | -42.05 | 0.21 | -44.92 | 0.5820 | -0.2699 | |||
| ZLAB / 再鼎医药有限公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 0.17 | 0.4767 | 0.4767 | |||||
| 6415 / 西尔吉公司 | 0.01 | -50.00 | 0.16 | -60.93 | 0.4494 | -0.4771 | |||
| 2454 / 联发科公司 | 0.01 | -74.07 | 0.15 | -76.76 | 0.4293 | -1.0579 | |||
| B3SA3 / B3 SA - 巴西，证券交易所，柜台 | 0.06 | 0.15 | 0.4269 | 0.4269 | |||||
| INFY / Infosys Limited - 存托凭证（普通股） | 0.01 | -78.06 | 0.15 | -81.91 | 0.4234 | -1.4614 | |||
| DSKYF / 第一三共株式会社 | 0.00 | -11.36 | 0.13 | -3.62 | 0.3774 | 0.0631 | |||
| AZN / 阿斯利康公司 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | 141.92 | 0.11 | 176.32 | 0.2969 | 0.2086 | |||
| US8252524066 / 景顺财政投资组合，机构类别 | 0.08 | -93.89 | 0.08 | -93.95 | 0.2282 | -2.7774 | |||
| US8252528851 / 景顺政府和机构投资组合，机构类 | 0.07 | -93.89 | 0.07 | -93.95 | 0.1996 | -2.4302 | |||
| US8252527291 / 景顺流动资产投资组合，机构类别 | 0.05 | -93.87 | 0.05 | -93.94 | 0.1426 | -1.7331 | |||
| 6606 / 新视野健康有限公司 | 0.01 | -22.22 | 0.05 | -27.54 | 0.1419 | -0.0167 | |||
| LRLCY / 欧莱雅 - 存托凭证（普通股） | 0.00 | -18.31 | 0.03 | -6.90 | 0.0781 | 0.0114 | |||
| 1179 / H世界集团有限公司 | 0.00 | -94.16 | 0.01 | -99.44 | 0.0289 | -4.0340 | |||
| 600887 / 内蒙古伊利实业集团有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.8229 | ||||
| CNE100004QQ9 / 北京艾尔多克科技有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0199 | ||||
| 388 / 香港交易及结算所有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1226 | ||||
| ZEEL / 泽娱乐企业有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4137 | ||||
| 2137 / 博瑞生物科技有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2932 | ||||
| SBER / 俄罗斯储蓄银行 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
| KER / 开云集团 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2994 |
