基本统计
| 投资组合价值 | $ 153,668,057 |
| 当前头寸 | 115 |
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）
PIASX - PIA短期证券基金顾问类别 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 115。 最新的投资组合价值计算为$153,668,057美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PIASX - PIA Short-Term Securities Fund Advisor Class的最主要持仓是 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHD65) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , Ares Capital Corp. (US:US04010LBE20) , and Camden Property Trust (US:US133131BA99) . PIASX - PIA Short-Term Securities Fund Advisor Class的新头寸包括 United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHD65) , BX Trust 2021-RISE (US:US12434EAA82) , TREASURY NOTE (US:US91282CHV63) , Ares Capital Corp. (US:US04010LBE20) , and Camden Property Trust (US:US133131BA99) .
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 7.93 | 5.1508 | 5.1508 | ||
| 4.98 | 3.2326 | 3.2326 | ||
| 4.70 | 3.0526 | 3.0526 | ||
| 2.86 | 1.8546 | 1.8546 | ||
| 2.00 | 1.3006 | 1.3006 | ||
| 2.00 | 1.2981 | 1.2981 | ||
| 2.00 | 1.2977 | 1.2977 | ||
| 1.95 | 1.2646 | 1.2646 | ||
| 1.50 | 0.9739 | 0.9739 | ||
| 1.01 | 0.6527 | 0.6527 |
本季度最大增持
我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。
| 证券 | 股票 (百万) |
价值 ($百万) |
投资组合 % | Δ投资组合 % |
|---|---|---|---|---|
| 2.51 | 1.6282 | -1.3077 | ||
| 2.49 | 1.6201 | -1.2771 | ||
| 1.15 | 0.7451 | -0.4660 | ||
| 2.38 | 1.5453 | -0.2955 | ||
| 0.29 | 0.1864 | -0.2698 | ||
| 0.88 | 0.5735 | -0.1608 | ||
| 0.37 | 0.2397 | -0.1483 | ||
| 0.78 | 0.5053 | -0.1126 | ||
| 0.84 | 0.5425 | -0.1125 | ||
| 0.86 | 0.5609 | -0.0971 |
13F和基金备案
此表格于 2025-07-25 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。
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。
| 证券 | 类型 | 平均股价 | 股票 (百万) |
Δ股票 (%) |
Δ股票 (%) |
价值 ($百万) |
投资组合 (%) |
Δ投资组合 (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PN17) | 7.93 | 5.1508 | 5.1508 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797LW51) | 4.98 | 3.2326 | 3.2326 | ||||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMS79) | 4.70 | 3.0526 | 3.0526 | ||||||
| BX Trust 2024-VLT4 / ABS-MBS (US05612TAC99) | 3.99 | -0.80 | 2.5918 | -0.0322 | |||||
| AEGON Funding Co LLC / DBT (US00775VAA26) | 3.03 | -0.16 | 1.9681 | -0.0112 | |||||
| CONE Trust 2024-DFW1 / ABS-MBS (US20682AAG58) | 3.01 | 0.23 | 1.9570 | -0.0036 | |||||
| Q1UA34 / Quanta Services, Inc. - 存托凭证（普通股） | 3.01 | 0.27 | 1.9560 | -0.0034 | |||||
| US91282CHD65 / 美国国库券/债券 | 3.00 | 0.07 | 1.9482 | -0.0073 | |||||
| BX Trust 2025-DIME / ABS-MBS (US05613UAC53) | 2.98 | -0.57 | 1.9358 | -0.0189 | |||||
| PVOne 2025-1 LLC / ABS-O (US69381YAA73) | 2.86 | 1.8546 | 1.8546 | ||||||
| US12434EAA82 / BX 信托 2021-RISE | 2.53 | 0.28 | 1.6424 | -0.0028 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMB45) | 2.51 | -44.31 | 1.6282 | -1.3077 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797NV50) | 2.49 | -43.85 | 1.6201 | -1.2771 | |||||
| FCI Funding 2024-1 LLC / ABS-O (US31425BAA52) | 2.38 | -15.73 | 1.5453 | -0.2955 | |||||
| US91282CHV63 / 国库券 | 2.30 | -0.17 | 1.4958 | -0.0090 | |||||
| US04010LBE20 / 阿瑞斯资本公司 | 2.06 | -0.48 | 1.3383 | -0.0119 | |||||
| US133131BA99 / 卡姆登财产信托 | 2.04 | -0.44 | 1.3218 | -0.0115 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - 首选安全 | 2.02 | -0.15 | 1.3142 | -0.0070 | |||||
| US87305QCQ29 / TTX公司 | 2.02 | -0.39 | 1.3134 | -0.0107 | |||||
| DK0009391104 / 捷斯凯 REALKREDIT A/S /DKK/ REGD SER 321E 1.00000000 | 2.02 | 0.00 | 1.3130 | -0.0051 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A3V13) | 2.02 | -0.35 | 1.3102 | -0.0098 | |||||
| RYBD34 / 加拿大皇家银行-存托凭证（普通股） | 2.02 | -0.05 | 1.3096 | -0.0061 | |||||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% 高级票据 11/15/21 | 2.01 | 0.40 | 1.3060 | -0.0005 | |||||
| Fifth Third Bank NA / DBT (US31677QBU22) | 2.01 | -0.20 | 1.3042 | -0.0081 | |||||
| Tesla Auto Lease Trust 2024-B / ABS-O (US881934AD58) | 2.00 | -0.15 | 1.3018 | -0.0076 | |||||
| Bank of New York Mellon/The / DBT (US06405LAF85) | 2.00 | 1.3006 | 1.3006 | ||||||
| PNC Bank NA / DBT (US69353RFX17) | 2.00 | -0.15 | 1.2998 | -0.0071 | |||||
| HPS Corporate Lending Fund / DBT (US40440VAH87) | 2.00 | 1.2981 | 1.2981 | ||||||
| Morgan Stanley Bank NA / DBT (US61690U8G80) | 2.00 | 0.15 | 1.2981 | -0.0034 | |||||
| SAFCO Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US785923AA16) | 2.00 | 1.2977 | 1.2977 | ||||||
| SON / 索诺科产品公司 | 1.99 | -0.20 | 1.2924 | -0.0081 | |||||
| Lobel Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US53948RAA23) | 1.95 | 1.2646 | 1.2646 | ||||||
| US06368LC537 / 蒙特利尔银行 | 1.82 | -0.38 | 1.1826 | -0.0088 | |||||
| Goldman Sachs Bank USA/New York NY / DBT (US38151LAF76) | 1.81 | -0.28 | 1.1739 | -0.0082 | |||||
| BX Trust 2024-CNYN / ABS-MBS (US05612HAA95) | 1.68 | -0.71 | 1.0927 | -0.0125 | |||||
| GPJA / 佐治亚电力公司 - 首选安全 | 1.52 | 0.20 | 0.9870 | -0.0021 | |||||
| Purchasing Power Funding 2024-A LLC / ABS-O (US745935AA40) | 1.51 | -0.46 | 0.9792 | -0.0087 | |||||
| Pagaya AI Debt Grantor Trust 2025-3 / ABS-O (US69544TAB08) | 1.50 | 0.9739 | 0.9739 | ||||||
| FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 | 1.20 | 16.85 | 1.20 | 16.86 | 0.7792 | 0.1096 | |||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-5 / ABS-O (US802920AC28) | 1.15 | -38.23 | 0.7451 | -0.4660 | |||||
| MAIN / 主街资本公司 | 1.02 | -0.29 | 0.6621 | -0.0046 | |||||
| US29273VAR15 / 能量转移LP | 1.02 | -0.39 | 0.6619 | -0.0052 | |||||
| US023608AP74 / 阿梅伦公司 5.7% 12/01/2026 | 1.02 | -0.20 | 0.6597 | -0.0038 | |||||
| US17325FBC14 / 花旗银行 | 1.01 | -0.29 | 0.6587 | -0.0049 | |||||
| US86563VBK44 / 三井住友信托银行 | 1.01 | -0.29 | 0.6586 | -0.0048 | |||||
| US94988J6F93 / 北美富国银行 | 1.01 | -0.30 | 0.6578 | -0.0042 | |||||
| NTR / 营养有限公司 | 1.01 | -0.20 | 0.6576 | -0.0039 | |||||
| US62829D2A73 / 奥马哈互助公司全球融资 | 1.01 | -0.10 | 0.6574 | -0.0038 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BR82) | 1.01 | -0.30 | 0.6567 | -0.0047 | |||||
| VLTO / 维拉尔托公司 | 1.01 | -0.20 | 0.6566 | -0.0045 | |||||
| US361886CR36 / GMF 平面图所有者循环信托 | 1.01 | -0.30 | 0.6547 | -0.0050 | |||||
| PM / 菲利普莫里斯国际公司 - 存托凭证（普通股） | 1.01 | 0.10 | 0.6543 | -0.0021 | |||||
| Protective Life Global Funding / DBT (US74368CBX11) | 1.01 | -0.10 | 0.6541 | -0.0038 | |||||
| DUKB34 / 杜克能源公司 - 存托凭证（普通股） | 1.01 | -0.10 | 0.6539 | -0.0034 | |||||
| US302491AW57 / FMC公司 | 1.01 | 0.60 | 0.6536 | 0.0011 | |||||
| WTRG / 基本公用事业公司 | 1.01 | 0.00 | 0.6533 | -0.0027 | |||||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc.-存托凭证（普通股） | 1.01 | 0.6527 | 0.6527 | ||||||
| Holcim Finance US LLC / DBT (US43475RAB24) | 1.00 | 0.6526 | 0.6526 | ||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBN48) | 1.00 | 0.10 | 0.6525 | -0.0022 | |||||
| US46849LUX71 / 杰克逊国民人寿全球基金 | 1.00 | -0.30 | 0.6524 | -0.0048 | |||||
| Westlake Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US96043VAD01) | 1.00 | -0.10 | 0.6517 | -0.0032 | |||||
| Consumer Portfolio Services Auto Trust 2025-A / ABS-O (US12633SAB43) | 1.00 | -0.30 | 0.6517 | -0.0045 | |||||
| 081437AG0 / Bemis Inc 票据 5.65% 2014 年 8 月 1 日 | 1.00 | 0.6512 | 0.6512 | ||||||
| Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LFA26) | 1.00 | -0.10 | 0.6509 | -0.0032 | |||||
| US962166CC62 / 惠好公司 | 1.00 | -0.10 | 0.6506 | -0.0028 | |||||
| US02557TAD19 / 美国电力公司 | 1.00 | -0.20 | 0.6504 | -0.0039 | |||||
| US30040WAV00 / 永源能源 | 1.00 | -0.10 | 0.6501 | -0.0033 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAC21) | 1.00 | -0.20 | 0.6500 | -0.0038 | |||||
| OXYD / 西方石油公司 - 存托凭证（普通股） | 1.00 | -0.40 | 0.6499 | -0.0049 | |||||
| Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAR26) | 1.00 | 0.6499 | 0.6499 | ||||||
| US716973AB84 / 辉瑞投资企业私人有限公司 | 1.00 | -0.10 | 0.6499 | -0.0031 | |||||
| South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) | 1.00 | 0.00 | 0.6497 | -0.0029 | |||||
| DLLAA 2025-1 LLC / ABS-O (US233249AB70) | 1.00 | -0.30 | 0.6497 | -0.0048 | |||||
| P1SA34 / 公共存储 - 存托凭证（普通股） | 1.00 | -0.50 | 0.6495 | -0.0059 | |||||
| Dext ABS 2025-1 LLC / ABS-O (US252154AB57) | 1.00 | 0.6486 | 0.6486 | ||||||
| US36270GAC50 / GSMS 23-船舶 B 144A FRN 09-15-26/09-08-26 | 0.99 | -0.40 | 0.6461 | -0.0049 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 存托凭证（普通股） | 0.99 | 0.30 | 0.6451 | -0.0010 | |||||
| US44935VAD10 / 现代汽车租赁证券化信托，2023-C 系列，A3 级 | 0.94 | -6.75 | 0.6102 | -0.0466 | |||||
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF / ABS-MBS (US05612EAA64) | 0.89 | 0.11 | 0.5764 | -0.0019 | |||||
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US039943AA30) | 0.88 | -21.58 | 0.5735 | -0.1608 | |||||
| US78436TAC09 / SBALT 2023-A A3 | 0.86 | -14.47 | 0.5609 | -0.0971 | |||||
| US142921AD76 / Carmax 汽车业主信托，系列 2023-2，A3 级 | 0.84 | -16.83 | 0.5425 | -0.1125 | |||||
| BNSB34 / 新斯科舍银行 - 存托凭证（普通股） | 0.82 | 0.00 | 0.5296 | -0.0024 | |||||
| US13607LWT69 / 加拿大帝国商业银行 | 0.81 | -0.37 | 0.5291 | -0.0043 | |||||
| US756109BQ63 / 房地产收入公司 | 0.80 | -0.13 | 0.5185 | -0.0031 | |||||
| Reach ABS Trust 2025-1 / ABS-O (US75525PAA03) | 0.78 | -17.85 | 0.5053 | -0.1126 | |||||
| SCE.PRK / SCE Trust V - 首选安全 | 0.70 | 0.14 | 0.4528 | -0.0014 | |||||
| Aon North America Inc / DBT (US03740MAA80) | 0.51 | 0.00 | 0.3281 | -0.0015 | |||||
| US571903BM43 / 万豪国际集团/MD | 0.51 | -0.20 | 0.3281 | -0.0022 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AL54) | 0.51 | -0.20 | 0.3280 | -0.0025 | |||||
| S1NN34 / Smith & Nephew plc - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.00 | 0.3277 | -0.0015 | |||||
| Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAY49) | 0.50 | -0.20 | 0.3275 | -0.0020 | |||||
| D1TE34 / DTE 能源公司-存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.00 | 0.3273 | -0.0014 | |||||
| AGCO / 爱科公司 | 0.50 | -0.59 | 0.3273 | -0.0033 | |||||
| Principal Life Global Funding II / DBT (US74256LEX38) | 0.50 | -0.20 | 0.3272 | -0.0021 | |||||
| US969457CH11 / 威廉姆斯公司/The | 0.50 | -0.20 | 0.3264 | -0.0022 | |||||
| US723787AV90 / 先锋自然资源公司 | 0.50 | -0.20 | 0.3263 | -0.0023 | |||||
| C1PB34 / 金宝汤公司-存托凭证（普通股） | 0.50 | -0.20 | 0.3261 | -0.0023 | |||||
| 84858MDD7 / 思派尔公司 | 0.50 | -0.20 | 0.3257 | -0.0020 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.20 | 0.3255 | -0.0010 | |||||
| US57629WDK36 / 万通互惠理财全球融资 II | 0.50 | 0.20 | 0.3245 | -0.0008 | |||||
| C1TA34 / Cintas Corporation - 存托凭证（普通股） | 0.50 | 0.3241 | 0.3241 | ||||||
| US91282CHB00 / 国库券 | 0.50 | 0.00 | 0.3231 | -0.0012 | |||||
| Foursight Capital Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US35105AAB35) | 0.47 | -20.75 | 0.3031 | -0.0804 | |||||
| SAFCO Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US78637EAA47) | 0.37 | -37.98 | 0.2397 | -0.1483 | |||||
| CPS Auto Receivables Trust 2024-D / ABS-O (US22411JAA34) | 0.30 | -20.91 | 0.1922 | -0.0512 | |||||
| US88167PAC23 / 资产支持证券 | 0.29 | -58.94 | 0.1864 | -0.2698 | |||||
| ANTX / AN2 治疗公司 | 0.25 | -0.40 | 0.1623 | -0.0009 | |||||
| US693696AA41 / Pvone 2023-1 有限责任公司 | 0.21 | -27.27 | 0.1352 | -0.0517 | |||||
| US23345WAA36 / DT 汽车业主信托 2023-3 | 0.06 | -65.03 | 0.0376 | -0.0688 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.05 | -1.89 | 0.0343 | -0.0009 | |||||
| FMCC / 联邦住房贷款抵押公司 | 0.04 | -5.13 | 0.0246 | -0.0010 | |||||
| US3128JRQY50 / 房地美 4.765 04/01/2036 | 0.01 | 0.00 | 0.0061 | -0.0003 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.01 | -20.00 | 0.0057 | -0.0012 | |||||
| FNMA / 联邦国民抵押贷款协会-存托凭证（普通股） | 0.00 | -33.33 | 0.0018 | -0.0003 |
