基本统计
投资组合价值 $ 90,594,479
当前头寸 114
最新持仓、表现、资产管理规模（来源：13F、13D）

PHYSX - PIA 高收益基金机构级 在其向美国证券交易委员会（SEC）提交的最新备案中披露的所持股票总数为 114。 最新的投资组合价值计算为$90,594,479美元。实际管理资产（AUM）是指该价值加上现金（未披露）。 PHYSX - PIA High Yield Fund Institutional Class的最主要持仓是 Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , TMS International Corp/DE (US:US87261QAC78) , VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A (US:US92339LAA08) , Brand Industrial Services Inc (US:US104931AA85) , and Mauser Packaging Solutions Holding Co. (US:US57763RAC16) . PHYSX - PIA High Yield Fund Institutional Class的新头寸包括 TMS International Corp/DE (US:US87261QAC78) , VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A (US:US92339LAA08) , Brand Industrial Services Inc (US:US104931AA85) , Mauser Packaging Solutions Holding Co. (US:US57763RAC16) , and Neon Holdings Inc 10.125% 04/01/2026 144A (US:US64051NAA19) .

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本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
1.14 1.2535 1.2535
1.09 1.2067 1.2067
1.09 1.1987 1.1987
0.99 1.0926 1.0926
0.88 0.9719 0.9719
1.04 1.1441 0.7674
0.35 0.3889 0.3889
0.18 0.2033 0.2033
1.09 1.2074 0.1588
1.12 1.2329 0.0828
本季度最大增持

我们使用投资组合配置中的变化，因为这是最有意义的指标。变化可能是由于交易或股价的变化。

证券 股票
(百万)		 价值
($百万)		 投资组合 % Δ投资组合 %
6.69 6.69 7.3879 -1.2273
0.09 0.0987 -0.5290
0.68 0.7518 -0.3364
0.34 0.3731 -0.2073
0.87 0.9563 -0.2018
1.17 1.2889 -0.1190
0.36 0.3988 -0.0966
0.69 0.7636 -0.0933
0.76 0.8346 -0.0903
0.68 0.7471 -0.0728
13F和基金备案

此表格于 2025-07-25 提交，报告期为 2025-05-31。 点击链接图标 查看完整的交易历史记录。

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022-07-28：重要提示-我们更改了此表中Δ 投资组合 % 列的处理方式。此前，我们将其报告为投资组合配置中的百分比变化 。我们现在将其报告为投资组合配置的原始变化（仍以百分比报告）。就公式而言，我们之前将其报告为100*（当前配置-前期配置）/前期配置。我们现在将其报告为（当前配置-前期配置）。
证券 类型 平均股价 股票
(百万)		 Δ股票
(%)		 Δ股票
(%)		 价值
($百万)		 投资组合
(%)		 Δ投资组合
(%)
FIGXX / 富达科尔切斯特街信托 - 富达机构货币市场基金政府投资组合 I 类 6.69 -17.53 6.69 -17.53 7.3879 -1.2273
US46272EAA10 / IRIS 控股公司 PIK 1.33 -5.01 1.4653 -0.0179
US87261QAC78 / TMS 国际公司/德国 1.19 -1.49 1.3192 0.0316
US92339LAA08 / 佛得角采购有限责任公司 10.5% 11/30/2030 144A 1.18 -2.16 1.3033 0.0220
US104931AA85 / 品牌工业服务公司 1.17 -11.92 1.2889 -0.1190
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 1.17 0.69 1.2868 0.0576
Cerdia Finanz GmbH / DBT (US15679GAC69) 1.16 -1.95 1.2797 0.0244
US57763RAC16 / 毛瑟包装解决方案控股公司 1.14 1.2535 1.2535
US64051NAA19 / 霓虹控股公司 10.125% 04/01/2026 144A 1.12 3.14 1.2329 0.0828
US846425AQ94 / 西班牙广播系统公司 144A 9.750000% 03/01/2026 1.09 10.74 1.2074 0.1588
US390607AF62 / 五大湖 DRDG 和 DOCK 公司 新 5.25% 06/01/2029 144A 1.09 1.2067 1.2067
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 1.09 1.1987 1.1987
ALTG / 阿尔塔设备集团公司 1.09 -6.22 1.1987 -0.0311
US45074JAA25 / ITT 控股有限公司 1.08 -2.00 1.1917 0.0221
US86184WAA45 / 石莫公司 1.07 0.19 1.1871 0.0484
US92840JAB52 / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 1.07 -0.46 1.1847 0.0401
US64083YAA91 / NESCO 控股 II 公司 1.07 -0.09 1.1816 0.0449
US753272AA11 / 兰德母公司 1.07 -4.30 1.1798 -0.0062
KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc / DBT (US487526AC91) 1.06 0.28 1.1723 0.0479
US20679LAB71 / 康杜恩商业服务有限责任公司 1.05 -5.14 1.1632 -0.0157
Husky Injection Molding Systems Ltd / Titan Co-Borrower LLC / DBT (US44805RAA32) 1.05 -2.78 1.1591 0.0123
US20848VAB18 / 共识云解决方案公司 1.04 -0.95 1.1526 0.0342
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 1.04 192.66 1.1441 0.7674
US257867BA88 / 唐纳利父子邦德先生 1.02 -2.11 1.1259 0.0196
DLX / 豪华公司 1.01 -0.20 1.1197 0.0410
US86722AAD54 / SunCoke能源公司 1.01 -1.17 1.1173 0.0300
Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC / DBT (US28201XAB10) 1.01 1.41 1.1125 0.0575
US18538RAJ23 / 清水纸业公司 1.01 1.52 1.1103 0.0582
US20451NAG60 / 康帕斯矿业国际公司 1.00 0.30 1.1050 0.0455
US11040GAA13 / 布里斯托集团公司 1.00 -0.60 1.1021 0.0363
US75079MAA71 / Railworks Holdings LP / Railworks Rally Inc. 1.00 0.10 1.1020 0.0439
US315289AC26 / Ferrellgas Escrow LLC / FG Operating Finance Escrow Corp 1.00 -3.02 1.1006 0.0091
US724479AP57 / 必能宝公司 0.99 0.10 1.0942 0.0434
JW Aluminum Continuous Cast Co / DBT (US46648XAB47) 0.99 1.0926 1.0926
Ellucian Holdings Inc / DBT (US289178AA37) 0.99 0.41 1.0902 0.0455
US49272YAB92 / 凯夫拉尔公司 0.98 1.24 1.0865 0.0547
Dcli Bidco LLC / DBT (US233104AA67) 0.98 -3.44 1.0858 0.0041
CPI CG Inc / DBT (US12598FAC32) 0.96 -1.65 1.0560 0.0230
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0.95 -4.70 1.0523 -0.0092
US75079LAB71 / 雨碳公司 0.94 -1.77 1.0425 0.0219
Clear Channel Outdoor Holdings Inc / DBT (US18453HAF38) 0.94 -0.85 1.0357 0.0320
US42239PAB58 / Heartland 牙科有限责任公司 / Heartland 牙科金融公司 0.93 -0.75 1.0222 0.0323
MATV / 马蒂夫控股公司 0.92 -7.92 1.0138 -0.0455
US80874DAA46 / Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 0.92 -3.58 1.0131 0.0023
CMPR / 西姆普莱斯公司 0.89 -3.59 0.9791 0.0021
SHC / 索特拉健康公司 0.88 1.03 0.9765 0.0469
Cascades Inc/Cascades USA Inc / DBT (US14739LAD47) 0.88 0.9719 0.9719
US427169AA59 / 赫伦斯控股公司 0.88 -4.05 0.9685 -0.0031
US82873MAA18 / 西蒙斯食品公司/西蒙斯预制食品公司/西蒙斯宠物食品公司/西蒙斯饲料 0.88 -0.11 0.9682 0.0360
Watco Cos LLC / Watco Finance Corp / DBT (US941130AD86) 0.88 0.00 0.9666 0.0363
US92332YAA91 / 风险投资全球液化天然气公司 0.87 -1.69 0.9613 0.0204
Brightline East LLC / DBT (US093536AA89) 0.87 -20.64 0.9563 -0.2018
US377320AA45 / 格拉特费尔特公司 0.86 -6.70 0.9533 -0.0301
US29269RAA32 / 埃纳弗莱克斯有限公司 0.85 -1.16 0.9395 0.0251
US535219AA75 / 林德布拉德探险控股公司 0.84 -0.95 0.9249 0.0268
US42329HAA68 / 赫利俄斯软件控股公司 0.83 3.74 0.9202 0.0672
US700677AR89 / 帕克俄亥俄工业公司 0.83 -2.13 0.9165 0.0167
US91705JAC99 / 城市一号公司 0.83 -1.08 0.9128 0.0253
US93710WAA36 / WASH 多户家庭收购公司 0.82 0.00 0.9099 0.0350
US29977LAA98 / EverArc 托管公司 0.82 0.86 0.9025 0.0422
US77314EAA64 / 火箭软件公司 0.81 0.87 0.8962 0.0422
US74319RAA95 / PROG 控股公司 0.81 -0.49 0.8922 0.0300
US87256YAA10 / TKC 控股公司 10.5% 2029 年 5 月 15 日 144A 0.81 0.12 0.8908 0.0348
CNR / 核心自然资源有限公司 0.79 -10.66 0.8712 -0.0656
Calderys Financing II LLC / DBT (US12878AAA97) 0.77 -1.29 0.8461 0.0212
US98421MAB28 / 施乐控股公司 0.76 -13.22 0.8346 -0.0903
GrafTech Finance Inc / DBT (US384311AC08) 0.73 -9.54 0.8064 -0.0508
US20914UAF30 / 联合能源金融公司 0.71 -6.70 0.7844 -0.0239
US128786AA80 / 卡尔德里斯融资有限责任公司 0.71 -0.28 0.7825 0.0284
US337120AA74 / First Student Bidco 公司 / First Transit Parent Inc 0.70 -0.28 0.7749 0.0277
US46205YAA91 / ION 贸易技术有限公司 0.70 2.35 0.7696 0.0464
US688777AA92 / OT合并公司 0.69 -14.27 0.7636 -0.0933
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0.69 -0.43 0.7616 0.0266
US04288BAB62 / 阿森纳 AIC 母公司有限责任公司 0.68 0.74 0.7547 0.0342
US69356MAA45 / PM 总采购有限责任公司 0.68 -33.59 0.7518 -0.3364
US588056BB60 / 美世国际公司 0.68 -12.32 0.7471 -0.0728
US55337PAA03 / MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp 0.67 -4.02 0.7381 -0.0018
US85236FAA12 / SRM 托管发行人有限责任公司 0.64 -0.47 0.7080 0.0234
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) 0.63 -6.93 0.6978 -0.0224
US37954FAJ30 / 公司备注 0.62 -0.32 0.6835 0.0243
US588056BC44 / 公司备注 0.60 -8.85 0.6598 -0.0366
US50168QAC96 / 标签公司 0.56 -3.48 0.6139 0.0024
US12116LAC37 / 伯福德资本全球金融有限责任公司 0.55 -0.72 0.6094 0.0194
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAC28) 0.54 -4.46 0.5920 -0.0039
US573334AK58 / Martin Midstream Partners LP 11.500%，到期日：2028 年 2 月 15 日 0.53 -2.39 0.5854 0.0077
US914906AV42 / 联视通讯公司 4.5% 2029/05/01 144A 0.51 -1.17 0.5612 0.0144
US87256YAC75 / TKC控股公司 0.48 -1.23 0.5333 0.0148
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) 0.47 -0.42 0.5229 0.0181
ION Trading Technologies Sarl / DBT (US46205YAB74) 0.47 0.43 0.5148 0.0214
US97360AAA51 / 温莎控股 III 有限责任公司 0.40 0.25 0.4387 0.0171
US50168QAE52 / 标签公司 0.38 -6.13 0.4235 -0.0108
Beasley Mezzanine Holdings LLC / DBT (US07403VAB53) 0.36 -22.53 0.3988 -0.0966
TransMontaigne Partners LLC / DBT (US89377AAA34) 0.36 0.56 0.3949 0.0173
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) 0.35 0.3889 0.3889
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc / DBT (US66981QAB23) 0.35 -1.69 0.3861 0.0081
US90473LAA08 / Unifrax 托管发行人公司 0.34 -38.28 0.3731 -0.2073
Helios Software Holdings Inc / ION Corporate Solutions Finance Sarl / DBT (US42329HAB42) 0.34 0.60 0.3704 0.0166
US914906AX08 / 联视通讯公司 0.33 -4.39 0.3616 -0.0017
US12116LAA70 / 伯福德资本全球金融有限责任公司 0.32 0.00 0.3519 0.0134
US50168EAB83 / LABL, Inc. 2019 美元定期贷款 0.31 -8.55 0.3433 -0.0170
US83283WAE30 / 士麦那预拌混凝土有限责任公司 0.31 -4.35 0.3404 -0.0022
US37954FAG90 / Global Partners LP / GLP 金融公司 0.28 -0.36 0.3046 0.0113
Rocket Software Inc / DBT (US77314EAB48) 0.26 -0.39 0.2851 0.0099
XROX / 施乐控股公司 - 存托凭证（普通股） 0.25 -18.12 0.2795 -0.0495
Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC / DBT (US60672JAA79) 0.25 -0.79 0.2783 0.0076
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 年第一笔留置权定期贷款 B 0.24 -3.61 0.2653 0.0008
Trivium Packaging Finance BV / DBT (US89686QAC06) 0.18 0.2033 0.2033
Global Partners LP / GLP Finance Corp / DBT (US37954FAK03) 0.17 0.00 0.1895 0.0068
US12116LAE92 / 伯福德资本全球金融有限责任公司 0.14 -1.38 0.1590 0.0045
Beasley Mezzanine Holdings LLC / DBT (US07403VAC37) 0.12 0.00 0.1336 0.0051
GrafTech Global Enterprises Inc / DBT (US38431AAB26) 0.12 -4.07 0.1309 -0.0006
US60783XAA28 / ModivCare 托管发行人公司 0.09 -84.94 0.0987 -0.5290
Northwest Hardwoods / EC (N/A) 0.00 0.04 0.0414 0.0414
BBGI / 比斯利广播集团公司 0.00 0.00 0.00 -40.00 0.0036 -0.0023